金算盘软件操作手册 第二章账套管理
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如果觉得本文尚可，麻烦点下评哦~财务中心金算盘操作手册目录一、建账及账套初始化设置…………………..……………………………….。
……。
2二、财务模块操作流程................................................。
. (7)三、采购管理模块操作流程..........................................。
. (3)四、销售管理模块操作流程 (7)五、库存管理模块操作流程…………………………………………………….……。
9六、存货管理模块操作流程…………………………………………。
……………。
13七、月未结账流程 (14)八、年度账套结转流程..........................................................。
.. (14)九、金算盘软件安装流程………………………………………………………。
.…。
40十、账套数据的导入、导出流程及备份与恢复………………。
.…………..。
………45十一、金算盘系统报表生成与导出的注意事项…………………………………。
54第一部分建账及账套初始化设置1、建立账套①运行并进入金算盘账套管理界面，选择或新建“核算单位”，然后右键点击选择“新建账套”;（新安装的软件和数据库一般需要进行数据库的初始化，在账套管理里面进行操作，在“账套管理”的上端“数据库"在弹出的对话框里面选择“初始化”。
已安装好的就可以不进行此操作。
）②在弹出的“新建账套”窗口中,逐步设置账套基本选项，完成新建账套。
★账套名称：命名并输入账套名称★会计制度：选择＂采用企业会计制度的单位＂★行业：选择“企业会计制度”★科目预置：默认选择生成“预设科目"★本位币:设置使用的本位币名称★会计年度:设置“期间数”、“起始日期”、“结束日期”及“账套启用日期”★模块启用：除了下面四个模块“委托加工"，“计划管理”，“生产管理"，“质量管理”不选择外,其他模块都需要启用,“工资管理”，“固定资产”一般在分公司没有用到，亦可以不启用这两个模块,以简化操作界面.③在账套管理界面中，右键单击刚建立的账套，选择“账套属性”，进入账套属性的设置界面。
金算盘软件操作手册账套管理
第二章账套管理账套管理是单位在使用企业管理信息系统过程中处于核心地位的基础工作，单位领导、系统管理人员必须认真对待。
账套管理主要包含了对数据库的管理（以下简称为DBA）、核算账套的管理等。
账套管理以更加方便、实用的方式提供了数据库的管理功能。
第一节DBA的运用账套管理在Oracle版本中作为单独的一个模块，可在不启动主程序的情况下单独运行，共有：系统、数据库、核算单位、账套以及工具等五个功能项。
在“开始”菜单中的名称是“金算盘账套管理系统”，安装目录下文件名“DBA.EXE”。
一、系统1、系统登录运行DBA前，系统先进入“数据库登录”对话框，如图2- 1。
图2- 1在录入了正确的连接信息后，系统才能连接上数据库服务器并进入DBA。
进入DBA后若要重新连接服务器，可选择DBA中“系统”菜单下的“系统登录”子菜单，或通过工具栏的，进入数据库登录对话框。
注：新安装的Oracle系统管理员system的口令为“manager”。
2、退出单击“系统”菜单中的“退出”、按Alt+F4键或工具栏图标，均能退出DBA。
二、数据库1、初始化当第一次启用数据库或对软件版本进行更新后，必须先对数据库进行初始化才能正常使用，它的作用是创建适用于当前软件版本的数据库结构，使软件能正确存取账套数据。
否则将无法在DBA中进行新建账套等主要功能的操作。
点击“数据库”菜单项中的“初始化”，系统将自动计算完成初始化需要的时间，并出现提示如图2- 2。
确认开始执行初始化后，将不能作取消操作。
图2- 22、修改口令这里的修改口令（也称为密码），是指对系统管理员登录DBA时的口令进行修改。
单击“数据库”菜单项“修改口令”，出现修改口令对话框如图2- 3。
图2- 3在对话框中录入新口令，在确认框内再次录入相同的新口令即可完成对口令的修改。
基于数据库安全的角度出发，强烈建议修改管理员的密码。
三、核算单位设置核算单位主要是对账套进行分类管理，用户可以根据情况设置不同的核算单位，并且在不同核算单位下建账。
金算盘财务软件说明书
金算盘财务软件说明书软件安装、启动与退出n 运行环境金算盘企业管理软件是一个纯32位的软件，运行环境要求如下。
1、硬件环境工作站：586/166以上微机，128M以上内存，VGA以上显示器，500M以上硬盘剩余空间。
服务器：Intel P4微机或专用服务器，256M以上内存，VGA以上显示器，1G以上硬盘剩余空间。
打印机：中、英文Windows9X\NT\2000\XP操作系统支持的各种打印机。
2、软件环境工作站：中、英文Windows 9X及以上操作系统，IE6.0及以上浏览器；如果用户使用的是财务专业版或业务专业版，工作站需进行Microsoft SQL Server 2000的Client安装。
服务器：中、英文Windows 9X操作系统支持的各种网络操作系统，如Windows NT/2000/XP 等；如果用户使用的是财务专业版或业务专业版，服务器需安装Microsoft SQL Server 2000数据库管理系统。
n 安装1、将光盘放入驱动器，安装程序自动运行（也可运行光盘根目录下的Setup.bat文件），出现“安装金算盘软件”窗口。
2、单击“下一步”按钮，出现“软件许可协议”对话框。
请用户仔细阅读本软件许可协议，若不同意，请在对话框中单击“否”按钮，退出安装；若同意本软件许可协议，请单击“是”按钮继续安装。
3、当用户在“软件许可协议”对话框中选择“是”，系统出现“用户信息”对话框。
输入用户姓名及公司名称即可。
4、单击“下一步”按钮，出现“选择安装类型”对话框。
系统提供“典型安装”、“服务器典型安装”和“安装部件注册”三种类型。
典型安装：单机用户版的安装方式。
服务器安装：网络版的安装方式。
安装部件注册：注册系统运行所需要的ActiveX部件。
通常情况下，系统安装完毕后会自动进行注册，您可以随时利用该功能单独进行注册。
加密狗安装：进行加密狗驱动程序的安装。
4、选择安装类型，并确定安装目录。
金算盘软件操作说明
金算盘软件操作说明金算盘软件操作说明1.简介金算盘软件是一款专业的财务管理软件，可以帮助用户进行财务数据的录入、统计和分析。
本文档将详细介绍金算盘软件的各个功能模块及其操作步骤。
2.安装与登录2.1 金算盘软件安装包，并双击运行安装程序。
2.2 按照安装向导提示完成软件的安装。
2.3 运行金算盘软件，输入正确的用户名和密码进行登录。
3.账户管理3.1 新建账户①菜单栏中的“账户管理”选项。
②“新建账户”按钮。
③输入账户名称、账户类型、初始余额等信息。
④“确定”按钮保存账户信息。
3.2 修改账户①在账户管理界面，找到要修改的账户。
②双击账户名称或“编辑”按钮进行修改。
③修改账户相关信息。
④“确定”按钮保存修改。
3.3 删除账户①在账户管理界面，找到要删除的账户。
②右击账户名称或“删除”按钮。
③确认删除操作。
4.收支记录4.1 新建收支记录①菜单栏中的“收支记录”选项。
②“新建记录”按钮。
③选择账户、输入金额、选择收支类型等信息。
④“确定”按钮保存收支记录。
4.2 修改收支记录①在收支记录界面，找到要修改的记录。
②双击记录或“编辑”按钮进行修改。
③修改收支记录相关信息。
④“确定”按钮保存修改。
4.3 删除收支记录①在收支记录界面，找到要删除的记录。
②右击记录或“删除”按钮。
③确认删除操作。
5.报表分析5.1 收支统计表①菜单栏中的“报表分析”选项。
②“收支统计表”按钮。
③选择统计的时间范围、账户等信息。
④“报表”按钮，显示收支统计表格。
5.2 资产负债表①菜单栏中的“报表分析”选项。
②“资产负债表”按钮。
③选择统计的时间范围、账户等信息。
④“报表”按钮，显示资产负债表格。
6.附件本文档不涉及附件。
7.法律名词及注释7.1 财务管理：对财务活动进行组织、计划、操作和控制的过程。
7.2 录入：将财务数据输入到电子设备中。
7.3 统计：对财务数据进行汇总和分析。
7.4 分析：通过对财务数据的比较和计算，揭示财务运作的规律和趋势。
金算盘软件操作手册
一、
二、
三、帐套管理……………………………………………………………………………….1
四、进销存初始化………………………………………………………………………….2
五、采购管理……………………………………………………………………………….3
六、销售管理……………………………………………………………………………….7
七、库存存货管理………………………………………………………………………….9
八、财务初始化…………………………………………………………………………….13
九、财务管理……………………………………………………………………………….14
一、帐套管理
金算盘8e/ERP系统安装调试好后，需在金算盘帐套管理系统中进行以下几个工作：
“序时填制单据”选项即指按时间大小填制单据，日期小的单据必须排在日期大的单据前。如：填凭证时，1号凭证的日期为2002年1月24日，则2号凭证的日期必须大于或等于2002年1月24日，若小于这个日期，系统将不允许存盘。
“单据号不可修改”即指不能修改单据的编号，若选择此项，则表示各种单据的编号只能由系统自动编制，不允许手工改动；若不选此项，则表示各种单据编号可由系统自动编制，也可手工改动。
二、进销存初始化
进销存模块正常运行涉及到的基础数据包括：
金算盘软件操作手册
一、帐套管理 (1)二、进销存初始化 (2)三、采购管理 (3)四、销售管理 (7)五、库存存货管理 (9)六、财务初始化 (13)七、财务管理 (14)一、帐套管理金算盘8e/ERP系统安装调试好后，需在金算盘帐套管理系统中进行以下几个工作：1、数据库初始化。
2、新建帐套。
3、分配用户权限。
以后使用过程中还有几个方面要注意：数据备份及数据恢复：1．数据备份及数据恢复：一旦金算盘帐套文件出现故障，会发现一些问题报告，如进行帐套文件整理时，提示发现未知错误等，如果此时不采取措施，数据库错误积累到一定程度，就会出现严重问题，甚至最终无法打开帐套，并且无法通过手工进行修复和数据恢复，只能寄希望于以前的数据备份。
2．数据备份的作用：及时的数据备份是保证数据安全的重要手段，指导用户建立良好的备份习惯应该是维护人员的责任，也可以减少维护的代价。
账套整理和账套升级：1．账套整理的作用：帐套整理功能通过利用数据库本身支持的数据库修复和数据库压缩处理，可以对帐套文件进行修复，保证帐套数据的完整性和降低数据库的磁盘冗余。
如果在压缩过程出现“未知错误”或其他故障导致无法整理成功时，说明数据库已经出现了可能的物理损坏，导致无法继续整理；但对数据库的访问可能仍然正常。
2．账套升级针对的问题：对于已经存在大量单据，发生了业务的帐套，应该采用升级的方法，即便数据库版本并没有任何的变化，但升级把有故障的数据库的全部数据转到了新的数据库中。
对于进行帐套整理时出现未知错误的情况，在没有更新的版本的情况下，可以使用现有版本的升级程序进行一次升级，虽然版本没有变化，但由于是将出现问题的帐套数据转入了新建的帐套内，因此就避免了原帐套的数据错误。
3. 账套升级的作用：金算盘软件的升级程序可以调整以前程序本身可能存在的数据控制错误，所以，当您的账套数据发生错误或操作时遇到意外中止时，可通过升级程序解决。
账套属性：系统把新建账套时所定义的一些内容包括单位的其它信息予以归类，纳入“账套属性”卡片当中。
金算盘软件常用操作手册
金算盘软件常用操作手册第一部分：软件启动与退出启动金算盘软件1、双击屏幕上的快捷方式图标。
找到桌面的图标如下：，然2原则便又多了一层意义。
即：定时定期做账务备份。
定期做数据备份是为了防止不可预测因素导致数据破坏而造成不必要的损失，一般每个月做一次，如果某个帐套发生的业务量较大，可以增加数据备份的次数。
具体操作如下：进入系统后点菜单栏的文件-数据备份。
然后出现数据备份对话框，最后点确定即可。
注意：如果需要把备份数据放在指定的文件夹或者硬盘，请在备份文件名那里选择你需要存放的路径。
再点确定。
系统默认的路径是：C:\WINDOWS\gasoft\下面。
，可根据核算和管理的要求，选择其他选项。
D、如果要继续新增加，请单击“新增”按钮，如果操作完毕，请单击“确定”按钮保存新增加的科目并退出新增会计科目功能。
2、增加部门，往来单位和统计和项目等。
在功能模块选择“管理模式”然后在右边的功能区选择对应的选项如：部门。
如下图：然后输入部门编码和名称即可。
如果遇到需要增加该类项目的时候如果自己不清楚可以与金算盘软件的相关服务人员A、进入“记账凭证”窗口，在单据头单击鼠标右键，出现功能菜单，选择“凭证列表”项。
B、在“凭证列表”窗口中，选中需修改的凭证，单击“编辑”按钮，选择“修改”菜单项，弹出该张记账凭证界面。
C、将光标移至需修改处，重新录入正确的内容即可。
3、复核凭证和记帐手工中，凭证填制人在填制好凭证后，要传给凭证复核人（或审核人）进行复核，经过第二次检查，确认无误后，再把凭证登记到账簿中。
注：在“编辑”菜单中选择“多张复核”，即可在一次操作中对多张凭证进行复核。
复核后的凭证，便可登记到明细账簿中。
1、在“凭证列表”窗中，把光标定位到准备记账的凭证上。
2、单击“编辑”按钮，选择“记账”。
3、在列表的“记账”栏中，当前操作员名称便写在其上。
当需要取消凭证记账时，仍在凭证列表中，把光标定位到要。
该限制他的科目是哪个科目，部门是哪个部门等，如果我设置好科目或者部门等其他条件后，表格显示的就是我们指定的科目或者部门的内容了。
(完整版)金算盘操作简要步骤(完整版)
金算盘简要操作步骤一进入软件：双击桌面图标二在“打开账套”页面下：新建账套——确定三出现“新建账套”向导：1．设置账套名称（一般与公司名称一样）2．设置会计制度及行业（练习时选“采用企业会计制度的单位”）3．“科目预置”“本位币”“科目控制”用软件的默认选项4．会计年度A．时间从前往后改顺序：（2010改成2009）启始日期——账套启用日期——结束日期B．时间从后往前改顺序：（2009改成2010）结束日期——账套启用日期——启始日期注意：只修改年，不修改月和日5．“完成”四返回登陆页面，修改登陆日期，以案例时间为准。
登陆五进入软件，出现导航图。
若未出现，点击右上角“导航图”。
六开始初始化（基础设置）1．外币列表——币种汇率——点右键——新增——币种编号——币种名称——汇率 2．部门职员部门：点右键——新增——部门编码——部门名称职员：点右键——新增基本信息：职员编号——职员姓名——所属部门——职员类型（需要新增）辅助信息：入职日期——征收个人所得税（扣税标准由800改2000）3．往来单位单位类型：新增——编码和名称往来单位：新增——编码，名称，性质，所属类型4.往来期初双击蓝色光条（双击任一排）——进入明细录入资料——试算平衡（自动平衡）注意：单位和科目5.会计科目新增科目或补充辅助核算信息（可练习“复制”功能）注意：美元户科目核算单一外币，“期末调汇”勾上6.科目期初白色：直接录入蓝色：汇总，去录它的下级金额黄色：设置了辅助核算，双击进入明细录入最后：试算平衡7.财务分工新增：操作员名——操作员组——赋权（权限组设置）注：掌握权限组名称的修改8.固资编码（以书上案例为例）固资类别：修改交通运输设备，输入4修改电子产品及通讯设备，输入4 固资变动方式：修改购入，补充和修改其他减少，补充和9.固资期初新增——基本资料：卡片编号，固资编码，固资名称，固资类别，使用状态，增加方式，增加日期，使用部门，折旧费用科目——折旧资料：本位币，“入账前已开始使用”勾上，开始使用日期，已提折旧期间数，从使用日期起的预计使用年限10.固资增加进入固资模块——固资增加，在固定资产增加页面录入资料：1.基本资料：卡片编号，固资编码，固资名称，规格型号，固资类型，增加方式，使用状态，增加日期，使用部门，折旧费用科目；2.折旧资料：本位币，预计净残值，从使用日期起的预计使用年限。
金算盘软件操作手册
金算盘软件常用操作手册第一部分：软件启动与退出启动金算盘软件1、双击屏幕上的快捷方式图标。
找到桌面的图标如下：在启动软件前先把加密狗插上去，然后点击加密狗服务，打开加密狗服务后如下图：确认打开加密狗服务后点击桌面的“金算盘6f财务标准版”，然后选择用户名，输入密码登录系统。
注意：如果打开的时候出现注册界面点击取消即可。
2、在“开始”—“程序”里找到金算盘企业管理软件，打开即可。
退出：有多种方式退出金算盘企业管理软件6f系统。
1、单击主窗口标题栏右边的窗口关闭按钮；第二部分：系统维护1.数据备份在会计原则中，有一个“谨慎性原则”。
用计算机作账后，这一原则便又多了一层意义。
即：定时定期做账务备份。
定期做数据备份是为了防止不可预测因素导致数据破坏而造成不必要的损失，一般每个月做一次，如果某个帐套发生的业务量较大，可以增加数据备份的次数。
具体操作如下：进入系统后点菜单栏的文件-数据备份。
然后出现数据备份对话框，最后点确定即可。
注意：如果需要把备份数据放在指定的文件夹或者硬盘，请在备份文件名那里选择你需要存放的路径。
再点确定。
系统默认的路径是：C:\WINDOWS\gasoft\下面。
更多的系统维护方法请参阅：《金算盘软件操作手册》第三部分：帐务处理一、帐务的基本操作：1、新增会计科目在填制凭证之前，首先建立所需要的科目。
A、选择“系统初始化”模块，单击“会计科目”项进入“会计科目”列表窗口。
“科目列表”窗中，已按您新建账套时所确定的行业，生成一套标准科目。
这时，您只需新增一些明细科目，或企业中特殊需要的科目即可。
B、在科目列表窗口中单击“编辑”按钮（或单击鼠标右键），在弹出菜单中选择“新增”，出现“新增科目”对话框。
C、输入新增科目的编号、名称，并选择科目类别和性质；可根据核算和管理的要求，选择其他选项。
D、如果要继续新增加，请单击“新增”按钮，如果操作完毕，请单击“确定”按钮保存新增加的科目并退出新增会计科目功能。
金算盘软件操作手册第二章现金银行
金算盘软件操作手册第二章现金银行第二章现金银行现金银行模块主要处理有关现金、银行存款、银行票据管理、银行对账，以及相关凭证的自动生成等业务，该业务主要由：编码设置、日常业务、期末业务、以及现金银行报表等组成。
第一节业务流程在总控中选择“现金银行系统”，现金银行模块提供“其他收款”和“其他付款”功能，可以处理其他类型的收付款业务。
一旦输入单据，用户就可以通过快捷“账表”查询相关的现金银行账表数据。
本系统允许用户通过编码栏上的命令按钮对系统进行基础设置，也可在系统运行过程中动态设置。
第二节其他收款这里的其他收款主要是指除应收回款之外的其他收款以及内部职工还款等，填制单据后同样生成出纳账，以便银行对账并生成对应的收款凭证，登记财务账。
一、新增收款单单击日常业务中的“其他收款”，选择往来单位和单据模板。
（如是内部的部门或者人员的收款可以不输入往来单位）填制单据头选择部门及业务员。
这些信息可以动态增加。
若不需要分部门或业务员核算，也可不录入该项。
若现金/银行科目有部门或职员辅助核算属性的，必须输入部门或职员信息。
输入日期和单据号。
日期和单据号均由系统自动编制，也可根据需要改动。
特别地，单据号可根据分类的需要使用前缀（数字或字符）。
单据号总长十位，其中前缀为六位。
输入现金/银行科目。
这里的现金/银行科目不是指“现金”或“银行存款”科目，而是指具有现金或银行性质的科目。
选择收款方式，录入票据号。
系统预置了八种收款方式供选，用户可根据需要添加。
输入金额。
在此输入的金额指该单位本次经济业务的总金额。
填制单据体摘要：不常用的摘要，可直接输入；常用摘要，可通过新增功能将其保存到摘要词典中，供以后输入相同摘要时选择（具体操作请参阅“账务”中的“填制凭证”）。
摘要简述该张凭证的经济业务内容，其长度允许为80个字符。
选择科目：在系统初始化时已经设置了科目，因此输入科目时可直接选择。
为方便用户快速录入科目，系统提供了多种输入科目的方法，并且允许用户动态新增科目（具体操作请参阅“账务”中的“填制凭证”）。
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第二章账套管理账套管理是单位在使用企业管理信息系统过程中处于核心地位的基础工作，单位领导、系统管理人员必须认真对待。
账套管理主要包含了对数据库的管理（以下简称为DBA）、核算账套的管理等。
账套管理以更加方便、实用的方式提供了数据库的管理功能。
第一节DBA的运用账套管理在Oracle版本中作为单独的一个模块，可在不启动主程序的情况下单独运行，共有：系统、数据库、核算单位、账套以及工具等五个功能项。
在“开始”菜单中的名称是“金算盘账套管理系统”，安装目录下文件名“DBA.EXE”。
一、系统1、系统登录运行DBA前，系统先进入“数据库登录”对话框，如图2- 1。
图2- 1在录入了正确的连接信息后，系统才能连接上数据库服务器并进入DBA。
进入DBA后若要重新连接服务器，可选择DBA中“系统”菜单下的“系统登录”子菜单，或通过工具栏的，进入数据库登录对话框。
注：新安装的Oracle系统管理员system的口令为“manager”。
2、退出单击“系统”菜单中的“退出”、按Alt+F4键或工具栏图标，均能退出DBA。
二、数据库1、初始化当第一次启用数据库或对软件版本进行更新后，必须先对数据库进行初始化才能正常使用，它的作用是创建适用于当前软件版本的数据库结构，使软件能正确存取账套数据。
否则将无法在DBA中进行新建账套等主要功能的操作。
点击“数据库”菜单项中的“初始化”，系统将自动计算完成初始化需要的时间，并出现提示如图2- 2。
确认开始执行初始化后，将不能作取消操作。
图2- 22、修改口令这里的修改口令（也称为密码），是指对系统管理员登录DBA时的口令进行修改。
单击“数据库”菜单项“修改口令”，出现修改口令对话框如图2- 3。
图2- 3在对话框中录入新口令，在确认框内再次录入相同的新口令即可完成对口令的修改。
基于数据库安全的角度出发，强烈建议修改管理员的密码。
三、核算单位设置核算单位主要是对账套进行分类管理，用户可以根据情况设置不同的核算单位，并且在不同核算单位下建账。
系统预设了一个名为“核算单位”的核算单位，此单位名称不允许修改或删除，双击它时，将显示所有的核算单位以及相应账套。
1、新增核算单位在新建账套之前，应先设置该账套所属的核算单位。
单击“核算单位”菜单的“新增”项或工具栏的，进入新增核算单位对话框图2- 4。
图2- 4录入核算单位的编码、名称以及相应的口令即可。
在新增核算单位时，单位编码必须唯一。
单位编码是一个层次编码，下级编码中包含有上级编码，上级编码与下级编码以“-”相隔表示。
如：01为上级编码，01-001为01的下级编码。
2、修改核算单位单击“核算单位”菜单的“修改”项或工具栏中的，即可进入修改核算单位对话框对其进行修改。
您也可以对核算单位的编码进行合并操作，对于同级的末级编码可以进行合并。
合并编码后，两个核算单位下的账套将一起显示。
3、删除核算单位单击“核算单位”菜单的“删除”项或工具栏中的时，即可对核算单位进行删除。
删除核算单位时，系统将出现相应的提示，对于非末级核算单位或核算单位下仍有账套的，不能删除。
四、账套账套菜单中包含了DBA的主要功能，下面将详细介绍各功能的具体操作。
1、新建账套用户可根据单位的具体情况建立一个或多个账套来处理实际的财务核算和管理。
选择一核算单位后，单击“账套”菜单下“新建账套”或在账套列表中选择右键菜单的“新建账套”，即可进入新建账套向导如图2- 5。
账套名称录入新账套的名称，新建账套的名称不能与已有账套的名称重复，否则将不能完成新建账套的操作。
账套属性，默认为基层账套。
选择账套属性时需看清说明框的信息来确定该账套属性。
这里主要介绍如何新建基层账套，集团账套将在第十二章集团应用中介绍。
新建账套名称应是核算单位（公司）的全称，它以本单位名称出现在报表中。
图2- 5会计制度图2- 5中单击“下一步”按钮（或单击对话框顶部的“会计制度”标签），进入会计制度页面，在此选择适合的会计制度。
行业图2- 5中单击“下一步”按钮（或单击对话框顶部的“行业”标签），进入行业页面，选择适合的行业性质：用户可以使用“行业”栏中的滚动条来查阅所有的行业，然后用鼠标单击需要的行业。
若在“会计制度”页面选择采用企业会计制度的单位，在“行业”中将只有唯一选项“企业会计制度”。
科目预置图2- 5中单击“下一步”按钮（或单击对话框顶部的“科目预置”标签），进行系统预置科目的设置：系统默认选中“生成预设科目”，并根据行业生成标准的一级科目及明细科目。
您可以单击“详细信息”按钮来查看预设的科目；如果取消选中“生成预设科目”项，则新建账套完成后会计科目为空，全部科目将需要手工录入。
“统计项目核算标题”指统计、项目核算标题的具体名称，系统默认为“统计”、“项目”；也可待新建账套完成后在账套属性中修改。
本位币图2- 5中单击“下一步”按钮（或单击“本位币”标签），可确定记账本位币的编码及名称。
系统默认本位币编码为“RMB”，名称为“人民币”。
如果人民币不是记账本位币，请输入正确的记账本位币。
会计年度图2- 5中单击“下一步”按钮（或单击“会计年度”标签），可设置该账套的起始会计年度、会计期间及账套启用日期。
系统提供了两种会计期间划分，一种是12个期间，另一种是13个期间。
选择前者，系统默认每个期间的起始日和结束日分别为自然月份的第一天和最后一天；选择后者，则每个期间都为28天（四周），系统依据本会计年度的起始日期和结束日期自动调整各个会计期间的起始日期和结束日期。
会计年度以系统时间所在年份为准。
其年度的起始日、结束日分别默认为本年度的第一天和最后一天。
例如：企业每月的25日结账，26日作为下一个会计期间，其会计年度的起始日期和结束日期仍然为1月1日和12月31日。
账套启用日期指正式使用本系统的日期。
需要注意的是，如果启用日期为本会计年度的第一个会计期间，在输入科目期初余额时，仅需要输入年初数据，如果是其它会计期间，还需要输入账套启用前各科目的借贷方累计数（包括原币、本位币、数量等）。
模块启用图2- 5中单击“下一步”按钮（或单击对话框顶部的“模块启用”标签），进入模块启用页面，选择需要启用的模块。
模块启用主要是设置当前新建账套需要使用的模块，若某些模块不需用，则可不必选择。
无论在本次启用模块中，是否选择了模块或启用多少模块，都可以待账套建好以后，在工具菜单的“模块启用”窗体去修改。
在单击“完成”按钮之前，可通过“上一步”、“下一步”（或直接单击每页标签）检查或修改各个步骤的设置。
单击“完成”按钮，将按照您的定义生成一个新的账套。
2、账套属性在这里用户可以集中对所有账套进行账套属性的设置，只需在账套列表中选中一账套后，再点击“账套”菜单或鼠标右键中的“账套属性”项，即可进入账套属性界面如图2- 6。
同样在账务主程序中的“文件”菜单下的点击“账套属性”，也可以对打开账套的账套属性进行设置。
图2- 6在对话框中，用户可以输入与账套相关的“用户档案”、“开户行”、“收发地址”、“会计期间”、“特殊科目”、“核算选项”、“结账”七部分信息。
用户档案首先进入“用户档案”页面，直接编辑相关内容即可。
机构编码：主要是集团应用时，对基层账套的合并而设置的编码。
在第十二章集团应用中将具体介绍。
单位名称：默认取为账套名称，当修改单位名称后，账套名称也随之被修改。
本位币编码、名称：系统根据新建账套时的设置自动取值，可根据需要修改。
数量小数位：确定账务系统中数量的小数位数，主要是指会计科目数量核算的小数位数，不包括物品的数量小数位数，物品的数量小数在物品设置中根据计量单位决定。
单价小数位：确定系统中单价的小数位数，包括财务、购销存和计划生产管理中的所有单据的单价小数位数。
开户行和收发地址在“开户行”和“收发地址”中输入本单位的有关信息。
提示：此部分信息在处理某些单据时可以打印在单据上，尤其在有多个收发地址时会方便使用。
会计期间单击“会计期间”标签，进入会计期间页面，可查看修改本单位的会计期间情况。
如果为演示版时，不允许新增、删除会计年度（已使用会计年度不允许删除）。
用户可查看各个会计期间的起始日期和结束日期。
当前会计期间是账套登录的期间；账套启用日期是账套建账的启用日期。
在会计期间列表中，每个具体的期间，有不同的结账状态。
无论该期间是否已结账，您都不能再修改该期间的开始或结束日期；在会计期间框的列表中，每个会计期间可选择是否启用，若选择为未启用则本年度该会计期间以后的所有期间均变为未启用；若选择为启用，那么该会计期间前的所有期间均变为启用。
特殊科目单击“特殊科目”标签，进入特殊科目页面，进行设置特殊科目来指定系统自动生成凭证时所要采用的对应特定业务的会计科目。
核算选项单击核算选项标签，进入核算选项页面，确定系统的核算选项。
核算选项属控制功能，影响一些功能的行为表现。
（1）填制单据选项序时填制单据：指按时间先后顺序填制单据，即单据编号遵循“日期在前则单据号在前”原则。
如：填制记账凭证时，1号凭证的日期为2002年03月18日，则2号凭证的日期必须大于或等于2002年03月18日，若小于该日期，在保存凭证时系统将给出提示信息，不能存盘，需修改日期或编号。
此项控制可严格按事务的发生先后来记录信息。
单据号不可修改：若选择此项，则表示各种单据的编号只能由系统自动编制，不允许手工改动；若不选择此项，则表示各种单据编号可由系统自动编制，也可手工改动。
在确定单据号不可修改的情况下，在网络环境中输入单据（如凭证）时，由于系统不允许手工修改单据号，因此进入单据输入状态时，首先给出了当前用户所得到的单据号（此时其他用户可能同样在输入此类单据），为了避免编号跳号（某些操作员没有保存单据后退出，这样该操作员进入输入状态时所占用的号码将没有被使用），系统在保存单据时，会再次查询当前单据的最大号，并重新将当前单据编号，这样就避免了多人输入时可能产生的编号跳号。
但如果选择单据号可以修改时，只能手工调整单据编号以避免多人输入时的跳号问题。
如果出现空号，可以通过单据的“编号整理”功能来重新设置单据编号。
功能描述可参见第三章常见操作。
对账号必须录入：如果选中该条件，在凭证中输入具有应收应付性质的科目时，必须录入对账号，并且在进行往来核销时，系统强制只有相同对账号的应收应付数据才能进行核销。
修改凭证所属期间：在修改凭证时，通常可以修改凭证输入窗口中的凭证日期栏目的凭证制单日期，如果设置为不能修改所属凭证期间，就不能修改年份和月份，只能修改日期，即只能输入系统登录所属的会计期间的凭证。
提示往来冲销业务必须核销：对于往来账非常多的单位，就需要随时对往来账进行清理，特别是及时进行往来核销，以保证得到正确的往来余额。