培训学校财务流程简图
财务22张流程图
会计人不仅仅需要和各种各样的人打交道，还需要和各类报表打交道，随着会计工作的深入，越来越多的事情占据了会计人的大部分时间，总感觉手忙脚乱？22张会计工作流程表帮助大家高效工作！
1.会计各类岗位工作流程及职业能力分析
2.固定资产怎么盘点以及代理记账怎么处理
1、固定资产盘点流程图
2、代理记账流程图
3、生产成本核算流程
财务会计工作流程图总汇1.财务副总工作流程图
2.成本费用管理会计工作流程图
3.成本核算员工作流程图
4.出纳工作流程图
5.分公司会计工作流程表
7.会计核算部部长工作流程图
8.会计稽核员工作流程图
9.流动资产管理会计工作流程图
10.其他会计员岗位名称工作流程图
11.生产财务部部长工作流程图
12.收入会计流程图
13.统计流程图
14.营销财务部部长流程图
15.应收款会计流程图
16.资金管理部部长流程图
17.资金预算员流程图
18.总公司会计流程图。
财务部最全工作流程图培训资料
财务部最全工作流程图
目录
1. 财务报表工作流程图
2. 预算外费用审批流程图
3. 预算外费用报销流程图
4. 预算内费用报销流程图
5. 材料盘存工作流程图
6. 银行承兑汇票办理及使用流程图
7. 税务申报工作流程图
8. 工资核算流程图
9. 固定资产账务处理流程图
10. 投标保函办理流程图
11. 履约保函办理流程图
12. 往来递收凭证工作流程图
13. 往来递送凭证工作流程图
14. 外出经营许可证办理流程图
15. 网上银行工作流程图
16. 项目部资金申报与审批流程图
17. 专业化成本费用流程图
18. 项目部转专业化成本费用流程图
19. 出纳工作流程图
20. 电网公司资金管理流程图。
辅导培训学校整体业务标准流程图(经典)
师资招聘与选拔
制定招聘计划
根据学校发展战略和业务需求，制定 详细的招聘计划，包括招聘岗位、人 数、任职要求等。
录用决策
根据面试和试讲结果，综合考虑应聘 者的能力和潜力，做出录用决策。
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发布招聘信息
通过招聘网站、社交媒体、校园招聘 等渠道发布招聘信息，吸引优秀人才 应聘。
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简历筛选
对应聘者的简历进行筛选，初步评估 其教育背景、工作经验、技能等是否 符合招聘要求。
提高招生效率和质量。
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教学计划与课程安排
教学计划制定
需求分析
通过与学生、家长沟通，了解学 生的学习需求、目标和期望，同 时结合学校教学目标和资源情况
，制定初步教学计划。
教学计划设计
根据需求分析结果，设计教学计划 ，包括教学目标、教学内容、教学 方法、教学评价等方面。
教学计划审批
将教学计划提交给学校教学管理部 门审批，确保教学计划符合学校教 学要求和标准。
THANቤተ መጻሕፍቲ ባይዱS
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课程设置与调整
课程设置
根据教学计划和学生需求，设置 相应的课程，包括必修课、选修
课、实践课等。
课程调整
根据学生反馈和教学评价结果， 对课程进行调整，包括课程内容 、教学方法、课程时间等方面的
调整。
课程更新
随着教育领域的发展和变化，不 断更新课程内容，保持课程的先
进性和实用性。
教材选用与编写
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面试与试讲
对筛选后的应聘者进行面试和试讲， 评估其教学能力、沟通能力、职业素 养等。
师资培训与提升
新教师培训
在职教师培训
为新入职的教师提供系统的培训，包括教 学理念、教学方法、课程管理等方面，帮 助其快速适应教学工作。
培训机构财务管理制度及流程表
培训机构财务管理制度及流程表一、前言随着培训机构市场的不断发展，财务管理制度逐渐显得越来越重要。
因此，本文将从培训机构财务管理制度、财务管理流程以及制度的落实与执行等方面进行探讨。
二、培训机构财务管理制度2.1 预算制度培训机构财务管理制度中的预算制度是其核心内容，它不仅能够切实控制企业的财务风险，而且还能够对未来的发展进行规划。
预算制度应该明确目标、编制流程和执行者。
目标应当是可实现的、具备挑战性的和具备可衡量性的。
编制流程应当结合上一年度财务数据，根据发展需求和市场需求编制出合理的预算方案。
执行者应当是在预算编制、执行过程中具备技术和决策能力的财务人员。
2.2 财务资金管理制度在资金管理制度中，首要目的是最大限度地减小财务风险。
培训机构应当设立银行存款账户，确保账户及存款余额的安全。
同时，需要具备监管能力，确保任何货币交易都需要经过资金部门审查、审核。
2.3 薪酬制度在培训机构薪酬制度中，应当根据个人的工作能力和贡献程度来进行调整。
此外，为了更好地激励员工，还可以设置相应的绩效考核评价体系和奖励措施。
三、财务管理流程3.1 流程1：开票培训机构收到来自客户的订单后，需要及时进行开票操作。
在开票过程中，需要确认发票的抬头、收件地址、金额等关键信息，确保开出的发票符合客户的需求。
3.2 流程2：付款在收到客户的付款信息后，培训机构需要进行相应的核对。
如果付款信息不存在问题，则需要及时进行撤销发票等后续操作。
3.3 流程3：报销在员工进行差旅等费用报销时，需要提交详细的费用支出情况。
财务人员需要仔细核对报销相关的票据、发票等信息是否真实有效，防止过度报销和虚假报销。
四、制度的落实与执行制度的落实与执行是落实培训机构财务管理制度的关键。
财务人员应当具备全面的财税知识、具备制度意识、在工作中时刻保持警觉，遵循公司的规章制度，从自身出发，全力落实制度的执行，确保财务纪律的执行。
公司领导应当构建一个完善的监理和监督机制，尽可能的减少各种不合理的诱惑和漏洞，让员工在日常工作中不断服从和执行财务管理制度，避免任何违规行为的发生。
公司财务流程培训教材演示课件(75张)
• （2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。
• （3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
（2）打卡工资
• 根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→ 填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用 登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图 章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
•
工资及固定资产岗（水电费、代收款项）
•
管理费用岗（其他应收款）
•
销售核算岗（货款）
•
成本核算岗（加工费、材料款）
• 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下 账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账” 图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
一套近乎完美的公司财务流 程
财务流程等
目录
• 一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5 • 二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8 • 三、管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12 • 四、固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15 • 五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20 • 六、成本核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24 • 七、销售核算岗工作流程……………………………………………………………24-26 • 八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31 • 九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33 • 十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38 • 十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41
财务工作流程图(精)
财务工作流程图一、出纳岗工作流程(一)现金收付1、收现根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票）收款—-→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章—- →将收据第②联(或发票联)给交款人—-→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本--→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)管理费用岗（其他应收款)销售核算岗（货款）成本核算岗(加工费、材料款)注:（1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致-—→检查并督促领款人签名-—→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章--→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核(2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）—-→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章-—→登记现金流水账——→登记票据传递登记本—-→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折）提取现金—-→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金—-→下午3：30视库存现金余额送存银行注:(1)下午下班后,现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全。
4、管理现金日记账,做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（1）清理各种现金收付款凭证，检查单证是否相符，也就是说各种收付款凭证所填写的内容与所附原始凭证反映的内容是否一致；同时还要检查每张单证是否已经盖齐“收讫”“付讫”的戳记。
学校财务工作流程图
学校财务工作流程图学校财务工作流程图学校财务工作流程图一、财务报销有关规定1、教职工因公采购、参加会议及其它公务活动支付的相关费用，必须索取有效报销票据，原始票据大、小写金额必须相符，不能涂改，回校后凭据报销。
收款收据等“白条”不能作为报销凭证。
2、根据国家相关法律规定，有效票据是指票据上必须标记税务机关或财政主管部门的印章，并且内容必须填写完整，具体包括：付款单位、物品名称或服务内容，标明单价、数量、金额、开票人签章，并加盖收款单位财务专用章或票据专用章。
个别收款单位由税务部门代开的票据，除税务部门签章外，需加盖收款单位财务专用章或票据专用章。
凡购置各类商品(含图书和办公用品)均需提供正规票据和详细的购物清单。
3、经办人负责业务事项的验收、鉴定后，应在15日内办理报销手续。
确因长期出差、培训，做国内外访问学者等情况，不能及时报销者，当事人需提供相关证明，所持票据一年内有效(以票据填制日期为准)，当年发生的业务，应在当年年底前全部报销，延期票据财务部门将拒绝受理。
特殊情况由主管院长批准可延长至次年一月底。
二、票据报销的审批权限列入学校年度预算经费中的包干经费，已批的专项经费，分管部门、单位的业务费、课时费、科研费原则上实行“谁主管谁负责”的审批制度，各系列入课时费支出的500元以上的(含500元)招待费;列入系业务费、课时费和部门办公费的1000元以上的开支，均由主管院长审批，科研经费、网费及联合办学收入提留参照执行。
非包干经费、非教研活动到外省的差旅费、基建维修费、设备维护费由主管财务工作的院长审批。
预算外动用较大额度的资金需经院党委会或院长办公会讨论通过后由分管财务工作的院长审批。
财务处负责全部票据报销的审查核实工作，使每一笔开支合理无误，实现资金使用的最大效益。
三、票据报销的审核及分工1、财务处长：负责基建经费、基础设施维修经费、后勤包干经费、网费提留经费、联合办学提留经费、晶博办学经费、车辆经费、临时增加的包干经费的审核。
财务会计综合实训流程 共65页
实物资产
债券投资
权益投资
借款合同和 银行借款凭证 取得借款 计息和还本付息
代理发行协议和 银行汇票进帐单 取得借款 计息和还本付息
投资协议书 银行进帐单 固定资产调拨单 投入资金 固定资产过户
记帐凭证
有 关明细帐
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总帐/报表岗位核算流程
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出纳岗位业务处理流程:
业务部门经手人
③持有关结算凭证借用支票 ④办理报销手续
出纳员
⑤ 原始凭证(汇总原始凭证)
①办理结算
⑥
收款凭证
⑧
付款凭证
⑦
科目汇总表 总分类帐
现金日记帐 银行存款日记帐
银行
②收取结算凭证
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经济管理学院
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经济管理学院
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固定资产、无形资产岗位业务处理流程
资 产业务
资产增加业务
资产减少业务
购买建造
台帐
转让报废
折 旧、摊 销
记帐凭证
资产明细帐
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厦门城市职业学院
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
经济管理学院
往来结算岗位业务处理流程
购
开 出 购 销发 票
往
销 往 来 业 务
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存货岗位业务处理流程