计划财务处开票申请单
财务报销及付款管理制度（通用7篇）
财务报销及付款管理制度财务报销及付款管理制度在现实社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的财务报销及付款管理制度（通用7篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务报销及付款管理制度11.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义：3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。
（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3：各部门：递。
4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。
原则上各部门人员应代收。
6.1.2 快递的寄发6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。
各（需求部门于每日 16:30 前送至物流部）6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的'件退回发件人。
6.1.2.3 快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。
业务员差旅报销制度(通用10篇)
业务员差旅报销制度(通用10篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作文档、教学教案、企业文案、求职面试、实习范文、法律文书、演讲发言、范文模板、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, our store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, work plans, experiences, job reports, work reports, resignation reports, contract templates, speeches, lesson plans, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!业务员差旅报销制度(通用10篇)业务员差旅报销制度(通用10篇)现如今，接触到制度的地方越来越多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
财务工作交接单
财务工作交接单篇一：财务会计交接清单财务会计交接清单1、各年的会计资料按月提供支持。
1）、记账凭证：2021年本；2021年本。
2）、财务报表：2021年份；2021年份。
3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：2021年份；2021年份。
4）、抵扣联及清单(按月)：2021年份；2021年份。
5）、税务税费申报卡张，密码：；发票申报卡张。
密码：。
6）、发票领购本本，密码：。
7）、增值税专用发票张；普通发票张。
8）、审计报告、汇算清缴报告：2021年份；2021年份。
9）、总分类明细账：2021年本；2021年本。
10）、总账：2021年本；2021年本。
11）、原材料明细账：2021年本；2021年本。
2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。
1）、营业执照正副本2）、税务登记证正副本3）、社会团体代码证正副本及IC卡4）、外资批准证书正副5）、生产许可证正副本6）、流通许可证十七位本有关合同3、资金方面：1）网银密码。
2）支票领购本、密码。
3）现金支票：张，号码：4）转账支票：张，号码：5）库存现金：6）银行余额调节表。
7）银行开户许可证4、有关微信办事的密码。
海关、外汇。
5、每月需要向哪些部门直接提供报表、哪些报表。
部门：网站：6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。
7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。
8、钥匙经手期间的资产评估报告如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。
移交人：接管人：监交人：年月日篇二：会计人员工作交接清单会计人员工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证共本(附:明细清单)(二)会计帐薄共册(附:明细清单)(三)会计报表共册(附:明细清单)(四)工资表共册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款发票登记簿中,对已开出至今仍未在此之前收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同共份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订层次结构承包协议共份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共枚其中:XXX单位财务专用章共枚XXX印鉴名章共枚六,财务法规,文件资料共份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移交人(签字): 承接人(签字):监交单位:监交人(签字):年月日篇三：财务交接单财务交接单移交人XX因请假回家，临时将财会室的工作移交给XX接替。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条发票报销，应做到当月费用当月报销，不得累计集中报销。
从发票开具时间起，发票日期与报销日期超过30日的发票，原则上不能报销，特殊情况，需总经理特批。
跨年度的所有发票均不能报销，必须在年底全部清理报销做账，超期不报销者由经办人自行承担。
第三条报销发票正面所有项目，包括单位名称、时间、开票人、收款人、大小写金额等所有项目必须全部填写，并且字迹清楚。
发票单位一栏，必须填写‘厦门伟伦时尚有限公司’全称，不能简写，汽车加油发票、洗停车票可以填写具体的车辆牌号。
发票上必须加盖开具单位发票专用章或者财务专用章，漏项者不能报销。
单据金额不得涂改、挖补，大小写金额必须一致，否则无效。
原始单据有错误的，应由开出单位重开或者更正，更正处必须加盖开出单位公章。
报销单上必须写明附件张数，金额必须与后附发票金额相符，大小写金额也应一致，不一致者，按照金额小的报销。
报销单及有审批的单据严禁使用涂改液涂改。
第四条各项费用报销严禁分拆，属于同一项目、同一时间或同一性质的费用按单笔费用审批报销。
第五条公司严禁无票报销（复印件不得作为报销凭证）。
确实无法取得正式发票的费用支出，不超过50元（含50元）的取得相应单位的盖章或收款人签名的收据，经部门经理审批后可以报销，超过50元的，应由经办人附书面说明，并由总经理和财务总监签字后，方可用相同金额的其他正规发票按制度报销。
第六条严禁报销假发票及其他单据，税务局已经停止使用的旧版发票，视同废票，不能报销。
报销时弄虚作假、虚报冒领者，一旦发现，除必须退回所报销金额外，处以所报销金额2倍罚款，情节严重的公司将予以开除。
第七条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第八条借款管理规定（一）出差借款，出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
贵州师范大学报账指南
贵州师范大学计划财务处报账指南为方便广大教职工和学生办理报销业务，提高办事效率，避免因单据内容不全、报销手续不齐等原因给您带来诸多不便，特制定本指南。
一、各单位或项目各项经费开支原则上应由本单位或项目人员到计划财务处办理，除质保金的退付外，其他报销业务一般不得由厂方等外单位人员直接到计划财务处进行经费支取。
二、各单位或项目经办人员办理报销业务时，所取得或者填制的原始凭证必须合法有效。
原始凭证要求如下：1、原始凭证包括税务部门印制的盖有税务局发票监制章的发票、财政部门印制的盖有财政专用章的收据、经政府有关部门批准使用的专业票据（如火车票、飞机票、邮局票据等）及自制的符合要求的劳务报酬签收表等。
发票或收据的接受单位名称必须是“贵州师范大学”（不得在其后加写具体院、处等的名称，也不能用“贵师大”、“师大”等简写代替），填写内容必须齐全，大小写金额必须一致，并加盖出具单位发票专用章或财务专用章（仅盖有单位公章的票据无效，不予报销）。
2、原始凭证的内容必须根据实际发生的经济事项填写，内容必须真实、完整，严禁弄虚作假。
购物发票必须注明物品名称、数量、单价和金额，四者缺一不可。
内容为办公用品、实验材料、书及文具等的发票需提供开票单位出具加盖印章的明细单或购物小票作为附件；对笼统的以办公用品、实验材料、书及代号等冠名的发票，一律不予受理报销。
3、原始凭证上必须有经办人签名；购买实物的原始凭证,还须有验收证明；原始凭证内容为餐费、礼品等时须在凭证背面注明或单独说明具体事由。
签名必须为本人的真实签名，不得代签。
签名人对所签票据的真实性、合法性负责。
对于缺少签名的票据，经办人员应拿回原单位补签。
4、原始凭证有错误的，应由开出单位重开或更正，更正处加盖开出单位公章，不得涂改和挖补。
从外单位取得的原始凭证如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后，才能代作原始凭证。
关于计划财务处招聘一名财务会计的请示.docx
与本人关系
年龄
政治面貌
工作单位及职务
主要学习与工作经历：
代表性工作介绍：（含发表文章、专利、奖项、起草过并被采纳的重要报告等）
应聘岗位陈述:（对岗位的认识、个人应聘优势、工作设想及其他说明）
其他需要说明的情况：
本人明确以上内容是聘用的依据条件,本人承诺以上内容真实可靠。
签名:年月日
中国科学院数学与系统科学研究院
项目聘用（劳务派遣）应聘申请表
姓 名
性 别
党 派
近半年内一寸
免冠正面照片
（必贴）
出生日期
参加工作时间
毕业院校
毕业或出站时间
学 历
学 位
专业Байду номын сангаас
现工作单位
职务／职称
任职时间
外语语种和水平
与数学院人员
有无亲属关系
联系电话
申请岗位名称
户口
所在地
正式户口
非正式户口(请填生源地)
家庭主要成员情况：
中国科学院数学与系统科学研究院岗位应聘申请表姓名性别党派近半年内一寸免冠正面照片必贴出生日期参加工作时间如未参加过填工作请填无毕业院校毕业或出站时间预计时间学历学位专业外语语种和水平与数学院人员有无亲属关系eemail联系电话申请岗位名称及类型户口所在地正式户口非正式口户口请填生源地家庭主要成员情况
计划财务处权责清单
计划财务处权责清单
一、日常工作管理
1. 负责计划处日常经费使用情况的统计与管理;
2. 负责计划处采购、差旅费用的申请及审批工作;
3. 负责部门经费支出计划的制定与执行;
4. 负责部门经费使用记录的统计与整理;
5. 检查统计日常开支使用情况,提供决策依据。
二、预决算管理
1. 组织参与年度财政预决算的编制工作;
2. 负责年度财政预决算执行情况的监督与报告;
3. 对预决算实施情况进行分析,提供决策建议。
三、经费申请与结算
1. 负责计划处各项经费的申请工作;
2. 负责计划处各项经费使用的结算工作;
3. 对异常项目进行检查,与有关部门进行询问与确认。
4. 组织收集年度结余资金使用计划,报经部门领导批准。
五、会计管理
1. 负责计划处日常会计工作及文件管理;
2. 组织开展计划处年终决算工作;
3. 负责制定好计划处财务管理规定及相关制度。
公司财务报销制度报销流程(6篇范文)
公司财务报销制度报销流程（6篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!公司财务报销制度报销流程（6篇范文）第1篇公司财务报销制度报销流程公司财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
浙江师范大学网上预约报账系统
业务咨询：682586
浙江师范大学计划财务处
2013年12月21日
一、
登录计划财务处网站点“财务查询”进入财务处综合信息门户（http://10.1.131.10），输入用户号，密码（原财务查询用户号和密码相同），附加码，点击登录后，选择网上预约报销系统。
请使用IE8浏览本系统！为了达到最佳使用效果，同时将屏幕分辨率调整为1024×768或以上。
“电话”：请填写联系电话，方便联系，必填项。(可在“个人信息维护”中输入手机号，以便联系。再次预约时，手机号会自动出现)
“电子邮件”：请填写电子邮件，方便联系，选填项。
“附件张数”：请填写报销的发票等附件张数，必填项。最大附件张数为50，超过50张另外预约。
第三步、选择业务类型
请点击选中一种业务类型，然后点击【下一步】。
选定项目后，如果该项目存在未核销的借款，系统会自动列出所有未核销往来款清单。
请您根据需要选择冲销，也可以选择【不冲销往来】跳过。若本次报销需要冲销，请先勾选需要核销的往来账，并填写“本次冲销金额”，然后点击【冲销往来】。
往来余额：表示财务已正式入账的未核销往来账余额。
已预约往来金额：表示已填写预约单，其中有冲销金额，但财务尚未正式入账的金额。
5）填写支付信息
6）选择预约时间，打印预约报销单
第一步、选择报销项目：
系统将列出本人有权限使用报销的项目，请根据需要选择一个项目，然后点击【授权项目报销】，如果本次报销的项目不在上述列表中，可以在【非授权项目报销】，或者先让项目负责人授权给自己。(授权步骤见11页)
【选定项目报销】：系统将进行项目余额、预算金额检查，如果您填写的报销金额超过项目余额或某一项预算，系统将提示您已经超支，反之如果您能够顺利保存报销单，则说明您报销的项目有足够的余额或预算完成本次报销，当您持报销单到财务处报销时，就自然能顺利通过项目余额、预算金额的检查。
太原理工大学发票、收据管理办法
通知各单位：根据国务院《中华人民共和国发票管理办法》、国家税务总局《增值税专用发票使用规定》、财政部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》、山西省人民政府《山西省行政事业性收费票据管理规定》及国家有关财经法规的规定，结合学校实际情况，我校从2013年11月起启用增值税发票，计划财务处对《太原理工大学发票、收据管理办法》的相关条款进行了修订，并于2014年1月13 日经校长办公会审议通过。
现将本办法修订稿发布，请认真学习，遵照执行。
计划财务处二〇一四年一月十五日附件：太原理工大学发票、收据管理办法（修订稿）太原理工大学发票、收据管理办法（修订稿）第一条为加强发票和收据的监督管理，规范学校收入和纳税管理，确保各项收入及时足额入账，根据国务院《中华人民共和国发票管理办法》、国家税务总局《增值税专用发票使用规定》和财政部《会计基础工作规范》，结合学校实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于学校办学过程中所产生的各项收款事项。
包括学费、公寓费、科研费、培训费、报名费，以及各种代收费和服务性收费等。
学校依法合规取得的各项收入必须开具合法发票或收据，并纳入学校财务系统统一核算。
第三条本办法所指发票、收据是指向税务部门领用的各种发票和从财政部门领用的行政事业性收费收据、行政事业性收款收据、行政事业性内部收款收据及其他收据。
第四条学校计划财务处是发票、收据的管理部门。
负责向政府财政、税务部门购买经济往来业务所需票据，并负责对发票、收据的保管、领用、稽核、检查等环节实施全过程管理。
计划财务处应做好发票、收据的日常管理工作，建立健全票据的管理制度，设立领、销、存登记簿，并设专人管理，详细记载票据的领用、缴存情况，并及时向财税部门核销。
第五条发票由计划财务处出纳统一开具，收款收据原则上由计划财务处统一开具，因收款业务较频繁或收款业务较集中的部门，经计划财务处同意，按收据领用审批程序办理相关手续，领用单位需设专人负责收据的领用、保管和使用。
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年月日
申请单位(签章)
票据名称
行政事业单位收款收据（）
江西省学校收费专用收据（）
第一联记账联
非税收一般缴款收据（）
税务发票（）
申请单位负责人
经办人
开票项目
、往来款项收回借款或收到预收款（押金）（）
、往来款项代收奖国有资本经营收益（）
、学历教育机构短训班培训费、进修收入（）
注：需附合同
付款单位名称
开票金额
财务审批人
开票人
计划财务处开票申请单
年月日
申请单位(签章)
票据名称
行政事业单位收款收据（）社会捐赠专用收据（）
非税收一般缴款收据（）
税务发票（）
第二联存根联
开票项目
、往来款项收回借款或收到预收款（押金）（）
、往来款项代收奖金、抚恤金等（）
、往来款项代收阅卷费（）
、暂存款（）
、国有资本经营收益（）
、学历教育机构短训班培训费、进修收入（）
注：需附合同
付款单位名称
开票金额
财务审批人
开票人