某集团金蝶K3 ERP项目实施方案规划
金蝶实施方案书
金蝶实施方案书一、项目背景金蝶实施方案书是为了规划和指导金蝶软件的实施工作，确保项目能够顺利进行并取得预期的效果。
本方案书旨在明确项目的目标、范围、方法和计划，为项目的实施提供详细的指导和支持。
二、项目目标本项目的主要目标是实施金蝶软件，提高企业管理效率，优化业务流程，提升企业竞争力。
具体目标包括但不限于：实现财务、人力资源、供应链等各个模块的全面覆盖，确保系统的稳定性和安全性，提高数据的准确性和实时性，满足企业管理和决策的需求。
三、项目范围本项目的范围涵盖了金蝶软件的实施和相关的业务流程优化。
具体包括但不限于：需求分析和设计、系统定制和开发、数据迁移和整合、培训和支持等各个阶段和环节。
同时，还需要对现有的业务流程进行全面的审视和优化，确保系统的实施能够真正地提升企业的管理水平和效率。
四、项目方法本项目将采用敏捷开发的方法，以确保项目能够及时响应变化，满足客户的需求。
具体而言，将采用迭代开发的方式，将项目分解为多个小的可交付成果，每个迭代周期都会有明确的目标和交付物，以确保项目的进度和质量。
五、项目计划本项目的计划将根据具体的需求和资源情况进行详细的制定和调整。
一般而言，项目的计划将包括需求分析和设计阶段、系统定制和开发阶段、数据迁移和整合阶段、培训和支持阶段等多个阶段和环节。
每个阶段都会有明确的目标和里程碑，以确保项目能够按时按质地完成。
六、项目风险本项目可能面临的风险包括但不限于：需求变更、人力资源不足、技术难题、系统集成问题等。
为了有效地应对这些风险，项目组将制定详细的风险应对计划，并及时调整项目的计划和资源，以确保项目的顺利进行和取得预期的效果。
七、项目管理本项目将采用项目管理的方法，以确保项目的进度和质量。
具体而言，将建立项目管理团队，制定详细的项目管理计划和控制措施，定期进行项目进度和质量的检查和评估，及时发现和解决问题，确保项目的顺利进行。
八、项目成果本项目的主要成果包括但不限于：金蝶软件的成功实施、业务流程的优化、系统的稳定性和安全性、数据的准确性和实时性等。
金蝶k3实施方案
金蝶k3实施方案【篇一：k3项目实施方案】kingdee k3 xx项目项目实施任务书金蝶xx分公司金蝶软件（中国）有限公司二〇一六年五月前言尊敬的客户，感谢您选择金蝶软件。
“帮助顾客成功”是金蝶公司永恒的服务理念，如何帮助客户快速、高效、优质地完成项目实施工作，使金蝶软件能够尽快为企业带来效益，是金蝶实施顾问一直以来不懈的追求。
经过广大顾问长期的摸索与实践，提炼了很多资深顾问的项目实施经验，编写了本《项目实施任务书》，从而实现了实施过程的规范化、标准化、流程化。
本任务书主要适用于k/3财务、物流产品模块的实施，任务书采用了标准化的工作模式，按kingdee way实施方法论的结构将实施过程分为八项工作，每项工作内容都按照pdca循环的要求，采用“工作要求”－＞“工作执行”－＞“工作检查”这样的标准结构进行。
各项工作相互衔接，循序渐进地完成整个项目的实施过程。
本任务书的使用方法：任务书一式两份，一份由企业项目经理掌握，按手册中的指引完成项目实施工作；另一份由金蝶实施顾问掌握，对企业进行指导。
在项目实施过程中，每项工作开始前都会由实施顾问讲解本项工作需处理的内容、要点，与企业项目经理共同讨论确定本项工作所需的工作时间，约定完成日期。
企业项目经理则参照每项工作的“工作内容”、“工作方法”、“注意事项”有效地进行当前工作，确保按计划进度执行，在约定完成时间内保质保量地完成项目实施工作。
- ii -目录1项目基本情况 ....................................................................................................... ......................... 4 2项目准备 ....................................................................................................... (5)2.1制订项目公约 ....................................................................................................... .............. 5 2.2制定并确认实施计划 ....................................................................................................... .. 9 2.3环境准备及软件安装 (11)2.3.1硬件配置表： .................................................................................................... .... 13 2.3.2软件环境要求： ....................................................................................................13 2.3.3其他环境要求： (13)3蓝图设计 ....................................................................................................... . (17)3.1软件标准功能培训 ....................................................................................................... .... 17 3.2确认关键应用流程 ....................................................................................................... . (21)3.2.1总账部分业务流程（财务） ................................................................................ 22 3.2.2报表系统业务流程（财务部分） ........................................................................ 30 3.2.3现金管理系统业务流程（财务部分） ................................................................ 32 3.2.4应收款管理系统业务流程（财务部分） ............................................................ 35 3.2.5应付款管理系统业务流程（财务部分） ............................................................ 37 3.2.6现金流量表系统流程（财务部分） (43)3.2.7采购管理系统业务流程（供应链部分） ............................................................ 46 3.2.8销售管理系统业务流程（供应链部分） (49)3.2.9仓存管理系统业务流程（供应链部分） ............................................................ 51 3.2.10存货核算管理系统业务流程（供应链部分） .. (55)4系统实现 ....................................................................................................... . (58)4.1建立基础资料管理原则 ...................................................................................................58 4.2数据准备 ....................................................................................................... .. (61)4.2.1静态数据表 ....................................................................................................... ..... 62 4.2.2动态数据准备 ........................................................................................................65 4.2.3系统参数表 ....................................................................................................... ..... 66 4.3系统上线 ....................................................................................................... .................... 78 5验收交付 ....................................................................................................... . (82)5.1实施完毕确认 ....................................................................................................... (82)- iii -1项目基本情况企业名称：- 4 -2项目准备2.1制订项目公约确定项目责任、落实人员、签署项目公约由主管实施的高层牵头，组织各业务部门负责人讨论并确定项目小组成员，落实工作、明确责任，通过并签署《项目公约》1企业项目经理必须具备相应的计划控制能力和协调能力，熟悉公司管理运作实务，并且能够与金蝶顾问方建立良好的关系；○2应当仔细选择合格的人员参加项目实施小组，确保项目实施小组成员有足够的时间参与项目实施，确保项目实施小组成员能有效地转变管理工作方式，接受新的管理思想与方法；○3公司应建立和完善项目运作管理方式、内部沟通及与金蝶顾问组的沟通机制。
金蝶K3ERP仓库管理基础管理解决方案
基础管理解决方案
一、
本方案适用于希望规范基础管理，实现物流信息和财务信息共享的企业。提供销售管理、采购管理、仓库管理、财务管理等一体化管理系统。帮助企业建立科学的管理体系及规范的业务流程，夯实基础管理，提升业务处理效率。
（图1：基础管理总体业务流程）
二、
1)通过销售订单的全程跟踪与管理，有效监控销售活动各个环节，降低营运风险，提高客户满意度。
采购发票主要功能：
提供现购、赊购、受托入库、直运等采购方式；
支持普通发票及增值税发票及红蓝发票；
提供红蓝发票核销与反核销功能；
提供发票与入库单钩稽与反钩稽的功能；
提供采购发票的价格管理；
支持连属生成费用发票；
支持即时库存查询及库存状态查询；
支持采购价格及历史价格查询；
提供下推生成外购入库单、委外加工入库单、红字采购发票、销售发票、收料通知单、采购检验申请单的流程；
提供订单变更功能；
提供订单的价格管理；
支持采购价格及历史价格查询；
提供下推生成收料通知单、收料检验申请单、采购出库单、采购发票的功能；
在采购订单序时簿记录收料通知数量（关联数量）、入库数量、开票数量(全部),根据发料通知、外购入库、采购发票反写；
6.采购数量控制
在物料基础资料，可设置超采购入库超收比例和欠收比例。
1、销售报价(可以不要)；
2、销售订单；
3、发货通知(可以不要)；
库存预警业务：物料基础数据定义安全库存、最高库存、最低库存参数；系统选项设置库存预警参数；系统自动预警；通过安全库存、最高库存、最低库存预警，防止不合理库存，保证供给，减少积压；
保质期业务：物料基础数据定义保质期参数；系统选项设置保质期预警参数；出入库录入保质期数据；系统自动预警；保质期报表；管好有保质期物料，减少或避免过期损失；
ERP系统实施的规划策划方案
ERP系统实施的规划策划方案一、引言随着信息技术的快速发展，企业资源计划（ERP）系统已经成为企业管理的重要工具之一、ERP系统的成功实施对于企业的发展至关重要。
本文将从准备阶段、需求分析阶段、实施阶段和运维阶段四个方面，提出一个全面的、完整的ERP系统实施的规划策划方案，以帮助企业成功实施ERP系统。
二、准备阶段1.目标设定：明确ERP系统实施的目标，例如提高管理效率、降低成本、增强企业竞争力等。
2.组织结构调整：根据ERP系统的要求，调整企业的组织结构，明确各个部门的职责和权限，以适应新系统的运作。
3.人员培训：组织全体员工的ERP系统培训，包括操作培训和流程培训，确保员工熟悉系统的使用方法和流程。
4.数据清理：对企业现有的数据进行清理和整理，确保数据的准确性和完整性，以便导入到新系统中。
5.系统集成：与现有的业务系统进行集成，确保数据的互通互联，避免信息孤岛的问题。
三、需求分析阶段1.业务流程分析：对企业各个部门的业务流程进行分析和梳理，找出优化空间和改进点。
2.功能需求分析：根据业务流程的变化，确定新系统需要的功能模块和功能要求。
3.技术选型：根据企业的规模和需求，选择适合的ERP系统供应商，进行系统的技术选型。
4.用户需求调研：与用户进行沟通和访谈，了解用户对系统的需求和期望，为后续系统定制和开发提供参考。
四、实施阶段1.系统定制开发：根据需求分析阶段的结果，进行系统的定制开发，使系统与企业的业务流程和需求相适应。
2.测试与调试：在小范围内进行系统的测试与调试，确保系统的稳定性和有效性。
3.逐步上线：按照事先规划的上线计划，逐步将系统推广到企业的各个部门，进行上线使用。
4.培训与支持：提供系统的培训和技术支持，确保员工能够熟练使用系统，解决使用过程中的问题。
五、运维阶段1.定期维护：定期对系统进行维护和更新，修复潜在的问题和漏洞，确保系统的稳定运行。
2.数据备份：定期备份系统的数据，以防止数据丢失或损坏，确保数据的安全性和完整性。
集团ERP项目规划方案
集团ERP项目规划方案这ERP项目，一提到它，我就感觉到一股挑战的意味扑面而来。
十年方案写作经验，让我深知这其中的门道。
下面，就让我用意识流的方式，给大家详细梳理一下这个集团ERP项目规划方案。
得明确这ERP项目的目标。
简单来说，就是通过实施ERP系统，实现企业资源的整合，提高集团的管理效率，降低运营成本，提升企业竞争力。
听起来容易，做起来可没那么简单。
咱们得对现有的业务流程进行梳理。
这个过程中，要涉及到各个部门的协作，包括财务、采购、生产、销售等。
每个部门都有自己的业务流程，而且都有各自的需求。
这就需要我们深入到每个部门，了解他们的业务痛点，然后针对性地进行优化。
然后，是系统选型。
这个环节可重要了，选对了系统，项目就成功了一半。
现在市场上的ERP系统五花八门，功能各异。
我们要根据集团的实际需求，结合预算，选择一个性价比高的系统。
这中间，还要考虑到系统的扩展性、安全性、易用性等因素。
确定了系统后，就是实施阶段。
这个阶段，可是重中之重。
实施过程中，要涉及到系统的安装、配置、调试、培训等一系列工作。
这个过程中，要充分发挥项目管理的作用，确保项目按照既定的进度推进。
同时，要注重与各个部门的沟通，确保系统能够满足他们的需求。
在实施过程中，培训环节尤为重要。
要让员工掌握新系统的使用方法，才能保证系统上线后能够顺利运行。
培训内容要全面，包括系统的基本操作、业务流程、报表分析等。
还要定期组织培训，让员工能够不断提升自己的技能。
系统上线后，并不意味着项目就结束了。
还要进行后期维护和优化。
这个过程中，要密切关注系统的运行情况，及时发现并解决问题。
同时，要根据业务发展，不断优化系统功能，确保系统能够满足企业的需求。
在项目实施过程中，风险管理是必不可少的。
要充分考虑各种潜在的风险，包括技术风险、数据风险、人员风险等。
针对这些风险，制定相应的应对措施，确保项目能够顺利进行。
1.业务流程优化，提高工作效率；2.数据共享，降低信息孤岛现象；3.系统集成，提高数据准确性；4.业务协同，提升部门间协作效率；5.决策支持，为高层决策提供数据支撑。
金蝶K3核算项目应用方案
郑州分公司培训部 黄玉东 金蝶软件（中国）有限公司
目录
金蝶K/3核算项目定义及价值
金蝶K/3核算项目管理解决方案介绍
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
P2
K/3 核算项目定义
定义： 企业中有一些相同操作、作用相类似的一类基础数据。 比如说： 1、具有相同的操作：可以增删改，可以禁用，可以具有 条形码，可以保存附件，可以在单据中进行使用。 2、是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、 供应商、商品、部门、职员等信息。 3、本身可以包含多个数据，这些数据可以以层级关系进 行展开。 对于这些基础数据，在K/3系统中，统一规范为 “核算 项目” 。企业中的供应商 、物料、客户、职员等基础信 息都可以是金蝶K/3 核算项目的内容
• 对内，采购业务员与财务人员可以及时对账，准确了解企业往来业务的实际支付与入账情况 是否相符，保证财务核算信息的正确性；控制业务员舞弊等资金支付风险
• 对外，企业与供应商需要及时对账，了解采购业务的交货与付款情况，以保持正常的业务关 P9 系，同时控制业务员舞弊等资金支付风险。
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
k3基于先进的技术架构提供独创的核算项目管理解决方案全方位集成采购销售生产行政管理等业务信息通过系统设置和科目预算控制业务运作自动登记凭证生成财务核算记录并支持基于核算项目业务及财务数据的多维账表和分析从而帮助企业及时掌握关键业务运行情况控制企业运营风险合理分配企业资源利用信息技术帮助中小企业实现内部管控的规范化
核算项目的管理和应用，帮助中小企业及新成立的企业从 财务透悉、掌控企业业务运营，提升企业管理效率。
金蝶K3 ERP解决方案
金蝶K/3 ERP解决方案采购管理系统系统简介金蝶K/3 标准版采购管理系统面向制造企业和商业流通企业的采购管理人员而设计。
该系统提供采购需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、多汇率处理、购货结算处理、供应商评估等全面的采购业务流程管理，以及供应商管理、价格控制、供货信息管理等综合业务管理功能，帮助企业实现采购业务全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。
该系统可以与销售管理、仓库管理、供应商关系管理、进口管理、存货核算管理和应付款管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业供应链解决方案。
主要业务流程主要功能1、采购需求管理系统提供MRP计算生成、配套查询产生、库存缺料分析产生、销售订单下推、手工录入等多种采购需求生成方式，并可按照物料、供应商等信息进行采购需求的灵活合并，满足不同企业对不同业务的采购需求管理要求，同时还可根据设置的供应商供货配额自动生成采购订单，帮助企业有效的规范采购业务。
2、采购订单管理系统提供完整的订单管理功能，支持订单手工和自动关闭方式及采购订单变更管理，帮助企业有效的规范采购订单作业流程，提高采购业务处理效率。
同时提供严格的价格管理、订单按比例允收控制等多种控制方式，帮助企业管理人员有效的管理采购业务。
3、采购结算管理系统通过采购发票的钩稽进行发票与入库的匹配来确认入库成本。
采购发票可通过采购合同、采购订单、外购入库单关联等多种途径的生成，支持采购发票通过三方关联方式严格取采购订单的价格，实现企业灵活的开票处理及有效的发票管理；同时在采购结算业务中，支持采购发票与入库单据部分钩稽、采购发票审核时自动钩稽、以后期间单据钩稽、费用发票的钩稽、费用发票的补充钩稽等多种灵活的钩稽方式，帮助企业准确核算外购入库成本。
4、采购价格管理系统可按不同的供应商、不同的有效期间、不同的采购数量、不同的计量单位、不同的币种进行价格管理，同时，系统还提供最高采购价格控制和采购订单价格反写价格资料等功能，为企业提供有效内部控制工具，帮助企业有效的规范内部管理和控制采购成本。
k3erp项目实施.doc
华粤集团有限公司E R P项目实施业务蓝图
金蝶软件(中国)有限公司
二零零八年十月三十日
目录
一、采购管理流程
二、已入库货物退货出库流程
三、销售管理流程
四、已销售产品退货入库流程
五、已销售产品降价处理流程
六、外购入库流程
七、产品入库流程
八、领料出库流程
九、物料退库流程
十、销售出库流程
十一、仓库调拨流程
十二、仓库盘点管理流程
十三、供应商管理流程
十四、客户管理流程
十五、财务总账管理流程
十六、财务应付款管理流程
十七、财务应收款管理流程
十八、财务存货核算管理流程
十九、财务成本核算管理流程
二十、财务固定资产管理流程二十一、财务现金管理流程
三、销售管理流程
销售管理业务流程描述
二十、财务固定资产管理流程
财务固定资产管理流程描述
二十一、财务现金管理流程
财务现金管理流程描述。
金蝶K3 ERP内控解决方案折页
金蝶K/3 ERP 内部控制解决方案防范风险，稳健经营本方案是专为期望建立健全内控机制，实现全面风险管理，以减少和杜绝影响财务报告的不利事项、确保股东权益不受侵害、实现企业价值最大化的企业而设计。
●这类企业的管理困惑通常是：业务流程运行不畅，效率低下，信息孤岛严重影响了企业对市场的快速响应，信息失真则直接影响了决策的效果；企业想提升执行力却苦于无从入手，职务舞弊现象时有性等等。
这些均反映出企业存在巨大的经营风险，若想在激烈的竞争中取得竞争优势，必须提高风险管控的意识，构建完善的风险管控体系。
●本方案以风险管理为导向，以确保企业高效运营、防范各类企业风险为目标，促进企业持续、健康发展为目标，为企业提供了全面的内部控制解决方案。
以帮助企业构建并强化基于风险的内部控制体系，形成对风险事前防范、事中控制、事后监督和纠正的内控机制。
增强企业抗风险的能力，提升企业运营的效果与效率。
●本方案以2008年多部委共同下发的《企业内部控制基本规范》为理论依据，并遵循了COSO框架。
借助特有的金蝶BOS平台，可帮助企业快速搭建起高效、完善的企业内控管理体系。
在金蝶K/3 ERP内部控制解决方案中，通过控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部评价五个方面全方位实现企业的风险管理。
将帮助企业管理层、内部审计等相关管理人员分析企业当前内部控制机制的优劣，以便及时采取相应的内控完善措施。
为防范战略风险、经营风险、财务风险和法规风险提供了制度性约束，是企业减少和杜绝影响财务报告不利事项、确保股东权益不受侵害、实现企业价值最大化的根本性保障。
本方案充分满足企业各部门、各类人员对风险管控的需求。
经营活动发生前的风险评估主要功能：金蝶K/3 ERP 内部控制解决方案帮助企业管理者不受时间和地点的限制，随时掌控和审核企业的费用开支，具体功能包括：。
金蝶K3核算项目应用方案
• ……
4
其他
核算项目管理
2
生产
• 物料使用情况
• 废品损耗情况
• 生产成本耗用
3
销售
• ……
K/3 基于先进的技术架构，提供• 独客户创信的用核与算价格项管目理管理解决方案，全方位集成采购、销售、 生产、行政管理等业务信息，通• 应过收系账统款设管理置和科目预算控制业务运作，自动登记凭证生成 财务核算记录，并支持基于核算• 客项户目/产业品务/地及区财/行务业销数售据的多维账表和分析，从而帮助企业及 时掌握关键业务运行情况，控制情企况业运营风险，合理分配企业资源，利用信息技术帮助中 小企业实现内部管控的规范化！• ……
K/3 核算项目的应用方式
1、核算项目管理
2、核算项目账表查询 3、编制核算项目报表
No
Image 金蝶K/3 ERP的财务子系统，提供了丰富的核算项目账表查询。
•总账系统提供了“核算项目余额表”、“核算项目明细账”、“核算项目科 目组合表”等账表，从财务角度洞悉企业各业务的发生情况。掌控企业资金 收、支、用情况。 •部分义•龄等•“提应金门支所分等A供付蝶C、机需析。核款KC职 构 要” 帮/T3算 系E员 、 的、 助的项 统X、 工 核“ 企T报目 提”、物 作 算付 业表信 供料 中 项“款 提系息 了、 心 目I预 高统T的 针E仓 、 类测 采，统 对M库 现 型” 购提一 供IN、 金、 业供管 应F供 流O“ 务功理 商”应 量应 效，能和 往商 项付 率可强维 来、 目款 ，以大护 管成 等汇 降针公， 理本 。总 低对式预 和对 用表 采科取设 分象 户” 购目数了 析、 也、 成挂，多 ，劳 可“ 本接如种如务以往，的：核“、根来控核公算到成据对制算式项期本实账支项“目债项际付目A”类务C目需风进、型列C、要险行T“，表”要，。取、月如”素自数结客、费己计单户“用定算”、账、， •购•“来为“报另应价企应坏表A外收C格业收账。，款C款 ” 利及 业T核系E预 务汇 、 用算统X总 “ “警 部T项提”编表 销管 门IT目供E制” 售理 出管了M、 分、 具各理针IN“ 析客 不核中对FO往 表户 同算可客”来 ”的 的项编实户对 等目信 核制现往账 等用 算（客对来与 项不户” 。企管同价 目信、 帮业理部格 报用“ 助业和门管 表表账 企务分、理 。等龄 业的析不、 比分 建控，同物 如析 立制如产料 ：”稳和：品的利、健管“）存用“的理信的量“到信。用生控A期用如额C产制债体提度C成等T权系供分”本等、表，供析耗”合应表费、理商”情“控的、况往制采 逾期账款，及时调整营销策略，扩大销售份额，同时控制收款风险。
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某某集团有限公司E R P项目实施业务蓝图目录一、采购管理流程二、已入库货物退货出库流程三、销售管理流程四、已销售产品退货入库流程五、已销售产品降价处理流程六、外购入库流程七、产品入库流程八、领料出库流程九、物料退库流程十、销售出库流程十一、仓库调拨流程十二、仓库盘点管理流程十三、供应商管理流程十四、客户管理流程十五、财务总账管理流程十六、财务应付款管理流程十七、财务应收款管理流程十八、财务存货核算管理流程十九、财务成本核算管理流程二十、财务固定资产管理流程二十一、财务现金管理流程一、采购管理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.线下提出采购申请9.采购员选择供应商13.引用价格或录入更低价格采购员16.预付账款申请19.通知供应商发货17.付款申请审核18.付款10.线下询价财价信息组20.供应商送货25.形成应付账款，转应付账款流程22.转到采购入库流程8.供应商管理流程线下分管副总审批3.输入采购申请单申请部门申请部门采购员7.引用申请单开始制作采购订单14. 完成采购订单采购员财价信息组11.最高限价录入财务负责人23.引用生成发票采购员是否固定资产21.转固定资产管理流程YN申请部门领导2.线下审批（单级或多级或会签）4. 在系统中审核采购申请单6.存量控制及采购员平衡库存5. 线下审批（单级或多级或会签）库存超量供应部经理15. 在系统中审核采购订单24. 在系统中审核采购发票财务会计12. 在统中审核系价格单财务负责人采购管理流程描述序号岗位事件处理说明时间1申请部门线下提出采购申请书面提出采购申请单按需2 各级领导线下审批采购申请根据相关审核流程，单级或多级或会签审批采购申请及时3 申请部门录入采购申请单根据已审批的采购申请，申请部门在K3系统录入采购申请单及时4 申请部门在系统中审核采购申请单各申请部门领导在系统中审核采购申请单及时5线下审批存量控制线下审批（单级或多级或会签审批采购申请）及时6存量控制及采购员平衡库存系统进行存量控制，采购员平衡库存，超量的返回申请部门及时7 采购员引用申请单开始制作采购订单采购员在K3系统，引用已审核的采购申请单生成采购订单及时8 采购部供应商管理从供应商管理流程中，确定可进行采购的供应商及时9 采购员选择供应商采购员生成采购订单时，选上已确认的供应商及时10财价信息组线下询价财价信息组根据商情管理，询问各种物料的采购单价及时11财价信息组最高限价录入财价信息组根据商情，制定最高限价，并录入K3系统及时12财务负责人在系统中审核价格单财务负责人在系统中审核价格单及时13系统/采购员引用单价或录入更低价格采购员生成采购订单时，K3系统控制限价，可录入更低价格及时14 采购员完成采购订单采购员生成采购订单，确认供应商、数量、单价和交货时间及时15供应部经理在系统中审核采购订单供应部经理在系统中审核采购订单及时16 采购员预付账款申请线下提出需要给供应商预付款的付款申请，交财务审批及时17 财务会计线下付款申请审核财务会计线下对付款申请进行审核及时18 财务出纳付款根据付款申请进行付款及时19 采购员通知供应商发货经过财务预付款确认后，采购员通知供应商发货及时20 供应商供应商送货供应商按照采购订单要求送货过来及时21转入固定资产管理流程如果是固定资产采购，转固定资产采购流程及时22 仓库转入采购入库流程如果不是固定资产采购，供应商送货到仓库，办理入库流程及时23 采购员引用生成采购发票采购入库流程后，在K3系统引用外购入库单生成采购发票及时24 财务在系统中审核发票财务会计在系统中审核发票及时及时形成应付账款采购员开了采购发票后自动传递到财务形成25 财务应付账款二、已入库货物退货出库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.线下提出退货要求财务会计使用部门采购员仓管员6. 引用生成红字外购入库单8. 引用生成红字发票，形成应付账款3.退货确认成本管理员5. 计量收货出库4. 通知仓管员退货出库成本管理员9. 退货2. 线下审批（单级或多级或会签）厂长7. 在系统中审核红字外购入库单已入库货物退货出库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 使用部门线下提出退货要求使用部门书面提出采购货物退货处理按需2 相关领导线下审批线下审批（单级或多级或会签）及时3 采购员线下确认退货处理采购员经过确认需要办理退货处理及时4成本管理员通知仓管员退货出库成本管理员通知仓管员退货出库及时5 仓管员计量收货入库仓管员将货物点数计量，收货入库及时6成本管理员引用生成红字外购入库成本管理员根据当时对应的外购入库单生成红字外购入库单，办理退货出库及时7 厂长在系统中审核红字外购入库单厂长在系统中审核红字外购入库单及时8 财务会计引用生成红字采购发票，形成应付账款财务会计根据需要，引用红字外购入库单生成红字采购发票，形成对冲应付账款及时9 退货将需要退货的货物拿走及时三、销售管理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.线下接收订单4.线下审核排单5. 定价小组讨论定价8.业务员引用最低限价或录入更高价格9.录入销售订单11.通知客户付款12. 付款15.通知客户提货16. 领取发货通知单17.产品出库（转到销售出库流程）13.引用生成发货通知单6. 录入最低限价业务人员财价信息组业务员业务人员财务会计18.引用生成销售发票，形成应收账款没有收到付款，或不同意赊账收到付款，或同意赊款财务负责人7. 在系统中审核价格单营销部经理10. 在系统中审核销售订单财务会计14. 在系统中审核发货通知单2. 线下审批（单级或多级或会签）3.存量控制及业务员平衡库存销售管理业务流程描述序号岗位事件处理说明时间1业务人员线下接收客户订单业务人员从各种途径接收客户订单按需2 相关领导线下审批相关领导对存量控制进行线下审批及时3存量控制及业务员平衡库存系统进行存量控制及业务员平衡库存及时4 业务员线下审核排单业务员安排订单出货量及时5 定价小组线下讨论定价定价小组制定公司产品最低售价及时6财价信息组录入产品最低限价财价信息组在K3系统录入最低限价及时7财务负责人在系统中审核价格单财务负责人在系统中审核价格单及时8 业务人员引用最低限价或录入更高价业务人员在录入销订单时，K3系统自动引用最低价格限制，或录入更高价格及时9 业务人员录入销售订单业务人员将已审批的订单，录入到K3系统的销售订单及时10营销部经理在系统中审核销售订单营销部经理在系统中审核销售订单及时11 业务员通知客户付款业务员通知客户付款及时12 客户付款客户付款及时13 业务员引用生成发货通知业务员准备发货前，在K3系统引用生成发货通知，交财务审批及时14 财务会计在系统审核发货通知单财务会计根据货款的到账情况，在系统审核发货通知单及时15 业务人员通知客户提货确认收款，或经各级领导审批同意赊帐的，业务人员通知客户拿发货通知单去提货及时16 客户领取发货通知单提货客户在业务员那里拿提货单到下面厂提货及时17产品出库，转销售出库流程仓管员将产品装车发货，转销售出库流程及时18 财务会计引用生成销售发票，形成销售应收账款财务会计根据销售出库单生成销售发票，发票自动传递到财务形成应收账款及时四、已销售产品退货入库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始3. 线下确认退货产品和数量6 引用生成退货通知单8. 引用生成红字销售出库单10. 引用生成红字发票，形成应收账款业务人员成本管理员5. 计量收货入库业务人员仓管员财务会计1. 提出退货要求4. 通知仓管员计量收货成本管理员2. 线下审批（单级或多级或会签）营销部经理7. 在系统中审核退货通知单厂长9. 在系统中审核红字出库单退货入库已销售产品退货入库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 客户提出退货要求客户提出退货要求按需2 各级领导线下审批线下对退货进行单级或多级或会签审批及时3 业务人员线下确认退货产品和数量业务人员线下确认退货产品和数量及时4成本管理员通知仓管员计量收货成本管理员通知仓管员计量收货及时5 仓管员计量收货入库仓管员计量收货入库及时6 业务人员引用生成退货通知单业务人员在K3系统，根据之前的销售发货通知单引用生成退货通知单及时7营销部经理在系统中审核退货通知单营销部经理在系统中审核退货通知单及时8成本管理员引用生成红字销售出库单成本管理员在K3系统，根据退货通知单引用生成红字销售出库单及时9 厂长在系统中审核红字销售出库单厂长在系统中审核红字销售出库单及时10 财务会计引用生成红字销售发票财务会计在K3系统，根据红字销售出库单引用生成红字销售发票，形成对冲应收账款及时五、已销售产品降价处理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1. 提出降价要求3 线下审批（单级或多级或会签）财务会计4. 按降价的价格制作销售发票2. 接收客户降价要求业务员已销售产品降价处理流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 客户提出降价要求客户提出降价要求按需2 业务员接收降价请求业务员接收降价请求及时3 各级领导线下审批各级领导线下审批（单级或多级或会签）及时4 财务会计按降价价格制作销售发票财务会计按降价价格制作销售发票及时六、外购入库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.供应商送货采购员 5.计量点数6.质检10.更新供应商评价数据成本管理员9.更新库存合格不合格2.引用生成收料通知单4. 系统收料通知单与送货单核对成本管理员7.引用生成外购入库单11. 线下审批（单级或多级或会签）成本管理员13. 引用生成退料通知单15. 退货12. 让步接收NY仓管员供应部经理3. 在系统中审核收料通知单厂长8. 在系统中审核外购入库单仓库主管14. 在系统中审核退料通知单外购入库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 供应商供应商送货供应商送货到工厂仓库按需2 采购员引用生成收料通知单采购员在K3系统，根据相关采购订单引用生成收料通知单及时3供应部经理在系统中审核收料通知单供应部经理在系统中审核收料通知单及时4成本管理员核对送货单与采购通知单成本管理员在K3系统，核对系统中的收料通知单与供应商送货单是否一致及时5 仓管员计量点数将货物计量，确认到货数量及时6 质检检验入库物品是否合格质检检验入库物品是否合格及时7成本管理员引用生成外购入库单检验合格的货物，成本管理员引用收料通知单生成外购入库单及时8 厂长在系统审核外购入库单厂长在系统审核外购入库单及时9 系统更新库存系统自动更新库存按需10 系统更新供应商评价数据系统对这次来货的情况，系统更新供应商评价相关数据及时11 各级领导审批对检验不合格货物，各级领导以单级或多级或会签方式进行审批，确定是否让步接收及时12 采购员让步接收确认让步接收的货物，继续走入库流程；不能让步接收的，线下通知供应商退货及时13成本管理员录入退料通知单不能让步接收的货物，成本管理员录入退料通知单及时14 厂长在系统审核退料通知单厂长在系统审核退料通知单及时15 供应商退货进行退货处理及时七、产品入库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1. 线下生产厂进行质检成本管理员合格7更新库存3. 工厂返工2 线下审批（单级或多级或会签）不合格4. 计量点数5.在系统录入产品入库单NY仓管员厂长6. 在系统中审核产品入库单产品入库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 生产厂质检生产厂进行质检对完工产品进行品质检验，线下办理各种审批流程按需2 生产管理部线下审批（单级，多级，会签） 对不合格产品，生产管理部线下确认是否能降级处理 及时3 生产厂 工厂返工 检验对不能降级处理的，进行返工处理 及时 4仓管员计量点数对于合格的产品进行入库处理，计量确认入库数量及时5成本管理员在系统录入产品入库单 成本管理员将过磅合格数量，在K3系统录入产品入库单及时6厂长在系统中审核产品入库单厂长在系统中审核产品入库单及时7 系统更新库存产品入库单确认后，系统自动更新库存自动八、物料领料出库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始申请部门仓管员7.更新库存1.线下领料申请5.录入领料单成本管理员 4. 计量发料成本管理员3. 通知仓管员发料厂长6. 在系统中审核领料单2 线下审批（单级或多级或会签）物料领料出库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 申请部门线下领料申请申请部门线下书面提出生产领料申请按需2 各级领导线下审批（单级或多级或会签）各级领导线下办理审批流程，单级或多级或会签及时3成本管理员通知仓管员发料成本管理员通知仓管员发料及时4 仓管员计量发料仓管员根据领料申请，计量发料及时5成本管理员录入生产领料单根据审核确认的领料单申请单，仓管员发料后，成本管理员在K3系统录入生产领料单及时6 厂长在系统中审核领料单厂长在系统中审核领料单及时7 系统更新库存确认的生产领料单，自动更新库存自动九、物料退库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始申请部门仓管员7.更新库存1.线下领料申请5.录入红字领料单成本管理员 4. 计量收料成本管理员3. 通知仓管员检验入库厂长6. 在系统中审核红字领料单2 线下审批（单级或多级或会签）物料退库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 申请部门线下领料申请申请部门线下书面提出物料退库申请按需2 各级领导线下审批（单级或多级或会签）各级领导线下办理审批流程，单级或多级或会签及时3成本管理员通知仓管员收料入库成本管理员通知仓管员收料入库及时4 仓管员计量收料仓管员根据领料申请，计量收料及时5成本管理员录入生产红字领料单根据审核确认的领料单申请单，仓管员收料后，成本管理员在K3系统录入生产领料单及时6 厂长在系统中审核红字领料单厂长在系统中审核红字领料单及时7 系统更新库存确认的生产领料单，自动更新库存自动十、销售出库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始2. 在系统核对发货通知单手续是否齐全12 . 线下开出门通行证仓管员成本管理员4. 计量7. 客户补款超装不足或准确9. 引用生成销售出库单1. 客户出示发货通知单到厂提货8. 财务审核6. 业务员通知客户付款确认到款成本管理员3. 发货装车5. 线下审批不同意同意未到款厂长10. 在系统中审核销售出库单11 . 自动更新库存销售出库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 客户客户出示发货通知单到厂提货客户出示发货通知单到厂提货按需2成本管理员核对发货通知单手续是否齐全成本管理员核对发货通知单手续是否齐全及时3 仓管员发货装车仓管员进行发货装车及时4 地磅计量仓管员装车后，过磅计量数量，确认发货数量，产生地磅单及时5相关业务员和领导审核对超装进行审批，审批通过的可以发货出库，审批不通过的需要补货款及时6 业务人员线下通知客户补款对超装部分货物，业务人员通知客户补款及时7 客户客户补款客户及时补款及时8 财务人员财务审核财务人员审核补款到账情况及时9成本管理员引用生成销售出库单成本管理员在K3系统，根据发货通知单引用生成销售出库单及时10 厂长在系统中审核销售出库单厂长在系统中审核销售出库单及时11 系统自动更新库存生成销售出库单后，系统自动更新库存及时12成本管理员线下开出门通行证线下开出门通行证，放行车辆及时十一、仓库调拨流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始申请调拨部门调出仓库仓管员8. 更新库存1.线下调拨申请4. 在系统录入调拨单调出仓库成本管理员 3. 根据调拨申请，将货物出库发运调入仓库仓管员6. 计量调拨货物数量，入仓调入仓库成本管理员7. 审核系统的调拨单2. 线下审批（单级或多级或会签）厂长5. 在系统中审核调拨单仓库调拨流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 申请部门线下调拨申请需要仓库调拨物料的部门，线下进行调拨申请按需2 审批领导线下审批各级审批领导线下对调拨单进行单级或多级或会签审批及时3调出仓库仓管员根据调拨申请，将货物出库发运调出仓库仓管员根据调拨申请，将货物出库发运及时4调出仓库成本管理员在系统录入调拨单调出仓库成本管理员，在K3系统录入调拨单及时5调出仓库厂长在系统中审核调拨单调出仓库厂长在系统中审核调拨单及时6调入仓库仓管员计量调拨货物数量，入库调入仓库仓管员，收到货物后，计量调拨货物数量，入库及时7调入仓库成本管理员审核系统的调拨单调入仓库成本管理员确认调拨，审核之前调出仓库仓管员在K3系统录入的调拨单，及时8 系统更新库存系统自动更新库存自动十二、仓库盘点流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.线下 制定盘点计划9. 系统自动更新库存成本会计成本管理员 4. 根据盘点表线下进行实物盘点5. 线下整理盘点表，提交盘点数据通过审批成本管理员相关盘点人员 6. 盘点数审批（单级或多级或会签）成本管理员重盘10. 账务调整，生成凭证N Y2. 在系统建立盘点方案3. 通过系统打印盘点表7. 在系统录入盘点数量，生成盘赢盘亏单厂长8. 在系统中审核盘盈盘亏单仓库盘点流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1生产管理部线下制定盘点计划生产管理部线下安排盘点计划按需2成本管理员系统建立盘点方案根据盘点计划，成本管理员K3系统建立盘点方案及时3成本管理员通过系统打印盘点表成本管理员根据盘点方案，通过系统打印盘点表及时4 仓管员根据盘点表线下进行实物盘点仓管员根据盘点表线下进行实物盘点及时5相关盘点人员整理盘点表，提交盘点数据相关盘点人员整理盘点表，提交盘点数据及时6 各级领导盘点数据审批（单级或多级或会签）各级领导单级或多级或会签审批盘点数据，不通过审批的数据，进行重盘及时7成本管理员在系统录入盘点数据，生成盘赢盘亏单成本管理员在系统录入盘点数据，生成盘赢盘亏单及时8 厂长在系统中审核盘赢盘亏单厂长在系统中审核盘赢盘亏单及时9 系统系统自动更新库存系统自动更新库存自动10 成本会计账务调整，生成凭证成本会计根据盘赢盘亏单，生成凭证，调整账务及时十三、供应商管理流程。