tr-lm-2贷款入帐流程操作手册

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1 目标

本文件描述了贷款、债券资金入账的过程。

2 流程描述

本文档是界定贷款、债券资金入账（提款）的流程。首先在收到金融机构入账单之后，检查SAP系统中创建贷款合同时维护的支付细节、银行主数据是否正确，如果不正确，按《TR-BL-001 维护银行主

数据操作手册》进行创建后，再按《TR-LM-001 贷款合同管理流程操作手册》补充或修正。如果支付细节、银行主数据是正确的此笔贷款在SAP系统中就可过账，然后凭证打印归档。

3 操作步骤

3.1 贷款本金一次到账

以贷款合同1120000058为例

点或回车进入下一界面

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贷款本金已经入账了，可以用FB03 去查看产生的会计凭证或查看贷款管理的报表以追溯查看会计凭证。

以贷款合同1120000060为例分别在2006.11.29日2006.12.11日2006.12.15日本金到账。

3.2.1 第一次入账

点过帐进入下一屏幕

点

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3.2.2 下面演示的是第二次入账的操作

点进入下一屏幕

3.2.3 下面演示的是第三次入账的操作

3.2.4 合同的本金已经全部到账，回到贷款合同查看现金流的变化

现金流正确。贷款本金已经正确到账3.3 债券资金入账

以债券溢价合同1120000064为例

确认相关信息后，点进入下一界面

确认相关信息后，点进入下一界面

点进入下一界面

点进入下一屏幕

溢价债券资金已经入账。

4 系统处理的责任人员

北方电力公司的贷款入账由北方电力公司贷款账务处理人员处理，各所属单位贷款入账由相应的所属单位的贷款账务处理人员处理。

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