2017年财务说明shu
格力电器2017-2020年财务数据
2017201820192020流动资产1715.541997.112133.642136.33货币资金总资产2149.882512.342829.722792.18预付账款占总资产比重79.80%79.49%75.40%76.51%应收账款存货79.80%79.49%75.40%76.51%其他应收款0.7780033流动资产总额2017201820192020流动负债1474.911576.861695.681584.79总负债1481.331585.191709.251623.37占总负债比重99.57%99.47%99.21%97.62%短期借款应付票据99.57%99.47%99.21%97.62%应付账款预收账款应收账款存货其他应收款2017201820192020原材料41.9985.39101.0685.70预付账款37.1821.6224.0131.29应付账款345.53389.87416.57316.05短期借款应付票据97.67108.35252.85214.27应付票据采购环节营运资金-364.03-391.21-544.35-413.33应付账款-364.03-391.21-544.35-413.33预收账款其他应付款格力电器营业收入20172018201920201482.861981.231981.531681.99营业收入/3604.125.50 5.50 4.67-88.38-71.08-98.90-88.47原材料预付账款2017201820192020应付账款格力电器-88.38-71.08-98.90-88.47应付票据美的集团-79.34-73.33-76.65-91.30采购环节营运资金周转天数2017201820192020在产品其他应收款应付职工薪酬其他应付款生产环节营运资金-13.88-51.32-41.50-35.51生产环节营运资金-3.37-9.33-7.54-7.60周转天数2017-2020 年格力电器流动资产规模及占总资产比重表 单位：亿元2017-2020 年格力电器流动资产规模及占总资产比重表 单位：亿元2017-2020 年2017-2020 年2017-2020格力电器采购环节营运资金项目明细 单位：亿元美的集团采购美的集团生产格力电器与美的集团采购环节营运资金周转期 单位：天格力电器生产环节营运资金项目明细 单位：亿元2017201820192020格力电器-3.37-9.33-7.54-7.60产成品美的集团-5.62-5.72-7.67-8.37应收账款应收票据预收账款应交税费2017201820192020营销环节营运资金产成品95.2996.39110.71156.53周转天数应收账款58.1477.0085.1387.38应收票据322.56359.12282.26209.73预收账款141.4397.9282.26116.78应交税费39.0948.4837.0423.01营销环节营运资金295.47386.11358.80313.85计算公式295.47386.11358.80313.854.12 5.5 5.5 4.6771.7270.2065.2467.212017201820192020格力电器71.7270.265.2467.21美的集团37.2340.9931.2532.2620162017201820192020应收账款28.2458.1477.0085.1387.38平均余额43.1967.5781.0786.26营业收入1482.861981.231981.531681.99平均余额43.1767.5781.0786.26周转率（次）34.3529.3224.4419.50365.00365.00365.00365.00周转天数（天）10.6312.4514.9318.722017201820192020周转率（次）34.3529.3224.4419.5周转天数（天）10.6312.4514.3918.72格力电器采购环节应收账款周转期格力电器营销环节营运资金项目明细 单位：亿元格力电器与美的集团生产环节营运资金周转期 单位：天美的集团营销格力电器与美的集团生产环节营运资金周转期 单位：天2017201820192020996.101130.791254.011364.1337.1821.6224.0131.2958.1477.0085.1387.38 3.39% 3.86% 3.99%165.68200.12240.85278.809.66%10.02%11.29%2.53 2.55 1.60 1.470.15%0.13%0.07%1715.541997.112133.642136.3358.06%56.62%58.77%63.85%2.17%1.08%1.13%1.46%2017201820192020201720182019186.46220.68159.44203.0412.64%13.99%9.40%97.67108.35252.85214.27 6.62% 6.87%14.91%345.53389.87416.57316.0523.43%24.72%24.57%141.4397.9282.26116.789.59% 6.21% 4.85%26.0447.4727.1323.79 1.77%3.01%1.60%1474.911576.861695.681584.79201720182019202058.06%56.62%58.77%63.85%2.17% 1.08% 1.13% 1.46%3.39% 3.86% 3.99% 4.09%9.66%10.02%11.29%13.05%0.15%0.13%0.07%0.07%201720182019202012.64%13.99%9.40%12.81%6.62% 6.87%14.91%13.52%23.43%24.72%24.57%19.94%9.59% 6.21% 4.85%7.37%1.77%3.01%1.60%1.50%美的集团营业收2017201820192407.122596.652782.166.697.217.732017201820192020应收账款175.29193.9186.6456.3451.2149.4173.32平均余额175.29184.60190.2716.7222.1622.4627.64周转次13.7314.0714.62603.53602.27425.35539.30周转次365.00365.00365.000.000.00238.92282.5026.5798325.9484324.9621-530.47-528.90-592.40-720.84-79.34-73.33-76.65-91.30201720182019202020172018201952.4857.8864.3669.5517.14%9.16%7.61%33.6133.4638.0145.01-37.57-41.23-59.28-66.06-5.62-5.72-7.67-8.37020 年格力电器流动资产内部结构表 单位：亿元020 年格力电器流动负债内部结构表 单位：亿元应付账款周转率=主营业务成本/应应收账款周转率=主营业务收入/应2020 年格力电器流动负债内部比率表 单位：%2020 年格力电器流动资产内部比率表 单位：%团采购环节营运资金项目明细 单位：亿元团生产环节营运资金项目明细 单位：亿元团营销环节营运资金项目明细 单位：亿元2017201820192020174.65182.80220.47213.46283.83319.46186.64229.780.000.0047.6953.05174.09167.82162.32184.0135.4438.7550.9657.58248.95295.69241.52254.7037.2340.9931.2532.264.09%13.05%0.07%202012.81%13.52%19.94%7.37%1.50%20202842.217.90229.78208.2113.65365.0026.7385820207.34%成本/应付账款平均余额收入/应收账款平均余额。
基本建设财务规则（2017法信汇编版）-中华人民共和国财政部令第90号
基本建设财务规则（2017法信汇编版）正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------基本建设财务规则（2016年4月26日中华人民共和国财政部令第81号发布*“法信”平台根据2017年12月4日中华人民共和国财政部令第90号《财政部关于修改<注册会计师注册办法>等6部规章的决定》汇编整理）第一章总则第一条为了规范基本建设财务行为，加强基本建设财务管理，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全，制定本规则。
第二条本规则适用于行政事业单位的基本建设财务行为，以及国有和国有控股企业使用财政资金的基本建设财务行为。
基本建设是指以新增工程效益或者扩大生产能力为主要目的的新建、续建、改扩建、迁建、大型维修改造工程及相关工作。
第三条基本建设财务管理应当严格执行国家有关法律、行政法规和财务规章制度，坚持勤俭节约、量力而行、讲求实效，正确处理资金使用效益与资金供给的关系。
第四条基本建设财务管理的主要任务是：（一）依法筹集和使用基本建设项目（以下简称项目）建设资金，防范财务风险；（二）合理编制项目资金预算，加强预算审核，严格预算执行；（三）加强项目核算管理，规范和控制建设成本；（四）及时准确编制项目竣工财务决算，全面反映基本建设财务状况；（五）加强对基本建设活动的财务控制和监督，实施绩效评价。
第五条财政部负责制定并指导实施基本建设财务管理制度。
各级财政部门负责对基本建设财务活动实施全过程管理和监督。
第六条各级项目主管部门（含一级预算单位，下同）应当会同财政部门，加强本部门或者本行业基本建设财务管理和监督，指导和督促项目建设单位做好基本建设财务管理的基础工作。
迪生力(603335)2017-2019年财务报表数据-原点参数
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
迪生力（603335）2017-2019年财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
公司基本信息表
广东迪生力汽配股份有限公司 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company 迪生力 603335 上海证券交易所 2001-10-26 2017-06-20 台山市西湖外商投资示范区 653
公司简介
广东迪生力汽配股份有限公司是一家主要从事铝合金车轮的研 发、设计、制造和销售业务的中国公司。该公司的主要产品为 铝合金车轮，包括电镀车轮和涂装车轮。该公司还从事汽车轮 胎和其他汽Байду номын сангаас零部件的研发、生产和销售业务。该公司的产品 主要销往海外市场。
2017公司章程范本
2017公司章程范本第一章总则第一条为了规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规的规定，制定本章程。
第二条公司名称：＿____第三条公司住所：＿____第四条公司经营范围：＿____第五条公司注册资本：人民币_____元。
第六条公司的经营期限为_____年，自公司营业执照签发之日起计算。
第二章股东第七条公司股东为：股东姓名或名称：＿____身份证号码或统一社会信用代码：＿____住所：＿____第八条股东享有下列权利：（一）参加或推选代表参加股东会并按照其出资比例行使表决权；（二）了解公司经营状况和财务状况；（三）选举和被选举为董事、监事；（四）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利、转让出资；（五）优先购买其他股东转让的出资；（六）优先认购公司新增的注册资本；（七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；（八）有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告。
第九条股东履行下列义务：（一）遵守公司章程；（二）按时足额缴纳所认缴的出资；（三）以其所认缴的出资额为限对公司债务承担责任；（四）在公司办理登记注册手续后，不得抽回出资；（五）维护公司利益，不得从事损害公司利益的活动。
第十条股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。
第十一条股东向股东以外的人转让其出资时，必须经其他股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。
经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。
第三章股东会第十二条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会或者监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程。
世运电路(603920)2017-2019年二季度财务报表数据-原点参数
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上量表详细报表，见EXCEL附表。
公司基本信息表
广东世运电路科技股份有限公司 OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY CO.,LTD 世运电路 603920 上海证券交易所 2005-05-11 2017-04-26 广东省鹤山市共和镇世运路8号 4223
公司简介
广东世运电路科技股份有限公司是一家主要从事为各类印制电 路板（PCBs）的研发、生产与销售的中国公司。公司产品主要 包括单面板、双面板、多层板等，应用于计算机及周边设备、 消费电子、汽车电子、工业控制、医疗设备等领域。该公司产 品销往海内外市场。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
世运电路（603920）2017-2019年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
从财务报表观察小米集团发展——基于财务分析角度
111从财务报表观察小米集团发展——基于财务分析角度杨仲杰（东北农业大学，黑龙江 哈尔滨 150038）摘 要：2018年7月9日，小米集团正式在香港交易所上市。
当时的IPO发行价达到了17港币/股。
自小米集团2010年在北京成立以来，独特的发展和营销模式备受各界关注。
随着2019年年报在前段时间的发布，本文通过小米集团的资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，运用财务分析理论进行剖析解读，全面反映小米集团的经营现状、发展战略和未来走向，也为智能通信行业的同行提供参考。
关键词：小米集团；财务报表分析；港股；互联网经济自2015年以来，随着5G、云计算、物联网、万物互联、人工智能等前沿技术领域实现跨越式突破，制造业智能化飞速发展。
新一轮制造业产业革命在全球拉开序幕。
小米集团作为一家以智能手机制造、物联网(IoT)与生活服务产品供应及互联网服务供应为核心发展领域的“互联网+制造业”企业，经营方法、发展模式对我国其他企业有着重要的借鉴意义。
一、资产负债表分析（一）资产分析就总体分析而言，在2015~2019年，小米公司的总资产呈现显著的上升趋势。
从2015年资产负债表日披露的资产总额391.37亿元到2019年资产负债表日的1836.29亿元，上涨了将近6倍。
以2018年这一年增长最为迅速，从年初的897.70亿元，增长至年末的1452.28亿元，增长了554.58亿元，增长率高达61.78%。
这是由于小米集团2018年7月9日正式在港交所上市。
总体来说，在2015~2019年，小米集团实现了资产的迅速增长，庞大的资产规模为小米集团的业务发展和企业转型奠定了基础。
在流动资产方面，小米集团从2015年的249.53亿元增长至2019年的1375.39亿元，增长额度达到1125.86亿元，增长率为451.19%，流动资产的增长使总资产规模增长了281.77%。
由此可见在这五个会计年度内，资产总额的增长主要体现在流动资产的增加上。
中国足协财务报告分析(3篇)
第1篇一、引言中国足球协会（以下简称“中国足协”）作为我国足球运动的最高管理机构，负责制定和实施我国足球运动的发展战略、竞赛规则、培训体系等。
近年来，中国足协在推动我国足球事业发展方面取得了一定的成绩，但同时也面临着诸多挑战。
本文通过对中国足协财务报告的分析，旨在揭示其财务状况、收入来源、支出结构等方面的情况，为我国足球事业的可持续发展提供参考。
二、中国足协财务报告概述1. 报告范围本文分析的中国足协财务报告主要包括年度财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
2. 报告时间本文所分析的中国足协财务报告为2019年度财务报告。
三、财务状况分析1. 资产状况根据2019年度财务报告，中国足协的总资产为XXX万元，较上年增长XX%。
其中，流动资产为XXX万元，占总资产的XX%；非流动资产为XXX万元，占总资产的XX%。
流动资产主要包括现金及现金等价物、应收账款、预付款项等。
2019年度，中国足协的现金及现金等价物较上年增长了XX%，说明足协在资金管理方面较为严格。
应收账款较上年有所下降，表明足协在回款方面取得了一定成效。
非流动资产主要包括固定资产、无形资产等。
2019年度，中国足协的固定资产较上年增长了XX%，主要用于场地建设、设备购置等方面。
无形资产主要包括商标权、著作权等，较上年增长了XX%，表明足协在品牌建设方面取得了一定的成果。
2. 负债状况2019年度，中国足协的总负债为XXX万元，较上年增长XX%。
其中，流动负债为XXX万元，占总负债的XX%；非流动负债为XXX万元，占总负债的XX%。
流动负债主要包括应付账款、短期借款等。
2019年度，中国足协的应付账款较上年有所下降，说明足协在支付供应商款项方面取得了一定成效。
短期借款较上年有所增长，表明足协在资金需求方面有所增加。
非流动负债主要包括长期借款、长期应付款等。
2019年度，中国足协的长期借款较上年有所下降，说明足协在债务管理方面取得了一定的成效。
公司情况说明书格式
公司情况说明书格式情况说明情况说明公司:本工程项目于2017年5月份开工建设，为了满足工程施工要求，自2017年10月份从炳灵水电站工地转入、进场了水泥混凝土搅拌站、装载机、混凝土搅拌运输车、混凝土输送泵、电焊机等公司设备。
一、工程概况新疆和田喀拉喀什河波波娜水电站整个引水系统总长12.393km，其中引水隧洞段长11.629km。
本标段承建2#施工支洞及引k3+000,引k6+900段的发电引水隧洞施工。
本合同标段主要工作内容为:发电引水隧洞的开挖、支护、断层处理、灌浆、混凝土工程。
本工程施工地址位于新疆和田朗如乡波波娜村一狭长山谷内，工程于2017年12月底完工，大部人员、设备已退场。
二、设备状况公司设备现存置于波波娜村一闲置院落内、露天堆放，留守两名看场人员日夜24小时看守。
本地域多风沙、扬尘天气，日照时间长，设备露天堆放、受恶劣的自然环境影响，设备闲置磨损也非常严重，诸如:多数内胎在自然力的影响下，均爆裂。
闲置期间，无专业维修人员保养，设备老化严重。
通过对设备进行技术鉴定，初步结论:认为上述设备成新率均不高，基本已达到设备的经济寿命，无维修价值。
若再考虑设备的后期闲置老化及转运成本等因素，设备可使用价值更低。
故建议:尽早投入市场转卖变现以求更新，具体见《设备技术鉴定表》。
三、社会环境状况和田地区位于祖国的西部边陲，恐怖活动猖獗，民族关系紧张，地区不稳定因素与不可预料风险相对较大。
自7.5事件以来，地区不稳定因素较多，大、小社会摩擦不断，特别是今年7月18日，和田发生袭警事件后，和田地区防恐形势更加严峻。
而我公司设备停靠地位于维族聚集村庄内，随着波波娜项目的完工，各参建单位均已退场，留守少量的后期人员也均已向和田市转移，而我部为了保障设备的安全，不得不留守两名人员长居此地。
一定程度增加了看场人员及设备的安全风险。
基于特殊的地域环境与安全形势，设备看场人员思想波动较大，多次提出退场要求。
四、跟踪市场情况因市场竞争的激烈及全球通货的膨胀，跟踪市场情况并不理想，目前无可就近转移的工地。
财务经理专用工作日志电子版(含凭证审核付款记录)2017年
对方联系信息 安排地 点 工作性质 事项分级 工作内容摘要 工作完成要求 单位 姓名 电话 邮箱/QQ 其他 姓名
本单位执行人员信息 电话 邮箱/QQ 工作进展情况 完成情况
工作完成及提交结果情况 提交对象 提交时间 提交方式 记录方式 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 备注
临时安排 临时安排 临时安排 临时安排 临时安排
发送2015年11 3-重要不紧急 月报表 3-重要不紧急 2016年预算工 作安排
2016年预算工 3-重要不紧急 作安排 3-重要不紧急 2016年预算工 作安排
11 12
2015年12月15日 2015年12月15日 2015年12月24日 2015年12月25日
日期
对方联系信息 安排地 点 工作性质 事项分级 工作内容摘要 工作完成要求 单位 姓名 电话 邮箱/QQ 其他 姓名
本单位执行人员信息 电话 邮箱/QQ 工作进展情况 完成情况
工作完成及提交结果情况 提交对象 提交时间 提交方式 记录方式 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 纸质日志 备注
日期
对方联系信息 安排地 点 工作性质 事项分级 工作内容摘要 工作完成要求 单位 姓名 电话 邮箱/QQ 其他 姓名
财务老司机分析小米公司财务会计报告
财务老司机分析小米公司财务会计报告最近，小米在港交所发布了招股说明书，其中诸多财务信息如何解读？网络很多文章和评论可以看出来，投资者普遍对小米公司的财务会计报告感到疑惑：小米到底是严重亏损还是高额盈利？到底是资不抵债还是实力雄厚？按照IFRS，小米2017年亏损439亿元，若不按IFRS计量，则盈利54亿元，两者相差高达493亿元，其中仅可转换可赎回优先股调增的利润就高达541亿元。
按照IFRS编制的资产负债表，小米2017年末的股东权益为-1272亿元，但若剔除可转换可赎回优先股的影响，其股东权益则高达343亿元，两者相差1615亿元。
孰对孰错，见仁见智，众说纷纭，莫衷一是。
本文以小米发布的招股说明书为基础，分析可转换可赎回优先股会计处理在经营业绩和财务状况方面给投资者造成的困惑，探讨国际财务报告准则（IFRS）在区分负债和权益的规定，说明现行IFRS对可转换可赎回优先股的规定，严重扭曲了上市公司的经济现实，且可能产生意想不到的经济后果，最后介绍披露非公认会计原则业绩指标的争议。
一、可转换可赎回优先股性质认定的争议对金融工具而言，负债与权益之间的界限，并非总是泾渭分明，有时甚至是错综复杂，相互交织。
与普通股不同，优先股既可以是“像股的债”，也可以是“像债的股”（范勋、田雪彦，2016），具体是债是股，取决于合同条款的约定。
小米发行的可转换可赎回优先股，到底应划分为金融负债还是权益工具？小米的可转换可赎回优先股，IFRS将之称为复合金融工具（compound financial instruments），而美国的公认会计原则（GAAP）则将其称为混合金融工具（hybrid financial instruments），意思是这类金融工具同时包含有负债和权益的成分。
招股说明书披露的信息显示，小米自2010年9月至2017年8月，通过18轮的融资，累计向投资者发行了12个系列的优先股，与此相关的对价收入约为98亿元。
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111有限公司
2017年经济运行分析书
一、公司基本情况
1、111有限公司是于2016年8月8日在工商局注册成立，公
司法起人 ，注册资本为1000万元，注册地址为11大厦802室，
主要经营：农畜产品销售（已发须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
公司注册资本为：1000万元人民币，公司股东由5大块组成 ：，
xx公司出资500万元,xxx出资500万元、
2、本报告期，我公司平均从业人员为54人，其中；管理人员
2人，业务及技术人员2人，和上年同期相比减少1人。
3、本报告期，应付工资总额为112.7万元比上年同期的111.6
万元减少0.9万元。
4、销售情况
因我单位属商业销售，本报告利润为-3.67万元比去年同期的利
润为-3.94万元增加了1.26元，减少主要原因销售价过低（成本价
销售无利润），造成亏损。
二、主要会计数据和财务指标分析
单位：万元、%
项 目
2017年 2016年 2015年
备注
资产状况
（万元）
资产总额
负债总额
净资产总额
营业收入
净利润
其他指标
（元/股）
每股收益
每股净资产 0
2
①、资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润指标本期数，与上年
同期相比增减情况。
本报告期资产总额为0005万元比上年同期04.83万元减少了6.33万元，其
中；
本报告期负债总额.85万元比去年同期的0.3万元增加了万元,本报告期所
有者权益为0.82万元比去年同期的-4.45万元减少了0.37万元,
本报告期销售收入为0.36万元比去年同期的0.23万元增加了4.13万元,
三、资产、负债、所有者权益情况分析
单位：万元
项 目 2017年 2016年 2015年
一、资产
（一）流动资产
其中：货币资金
应收票据
应收帐款
预付帐款
其他应收款
存 货
（二）非流动资产
其中：长期股权投资
固定资产净值
在建工程
无形资产
0.
商誉
二、负债
（一）流动负债
其中：短期借款
应付帐款
预收帐款
其他应付款
3
（二）非流动负债
其中：长期借款
长期应付款
三、少数股东权益
四、归属母公司所有者权益
其中：盈余公积
未分配利润
现对上表数据进行简要的分析；
1、本报告期应收账款余额为56.89万元比去年同期的57.44万元增加了
0.55万元，主要原因是本报告期内将应收账款为欠款未收回。
2、本报告期其他应收款为331.13万元比去年同期的340.83万元减少了9.7
万元，主要原因本报告收回挂账，减少了其他应收款所致。
3、本报告期存货为1.0万元比去年同期的7万元增加了0.1万元，减少的
主要原因本报告期库区铁盒拉回团里所致。
4、本报告期应付帐款672.83万元比去年同期的667万元增加了5.83万元，
原因为与xxx挂账。
5、本报告期预收帐款705.44万元比去年同期的891.19万元减少了185.75
万元，减少的主要原因本报告期国储大量收购。
6、本报告期其他应付款11.48万元比去年同期的10.76万元增加了0.72万
元,减少的主要原因本报告期未支付工会经费款。
7、本报告期未分配利润为8.32万元比去年同期的4.45万元减少了000万
元，增加的主要原因销售价较低，形成亏损所致。
（一）流动资产分析
1、应收帐款分析；本报告期应收账款账面值56.89万元，计提减值准备
0万元，应收账款净值56.89万元，为以前年度欠款。
2、预付帐款分析；本报告期预付账款为5.62万元比去年同期的5.5万
增加少了0.12万元。
3、其他应收款分析；本报告期其他应收款为331.13万元比去年同期的
340.83
万元增加了9.7万元。
（四）所有者权益分析：
本报告期所有者权益为-2万元比去年同期的-4.45万元增加了0万元，减
少的主要原因是未分配利润的减少；本报告期未分配利润为-2万元比去年同期
的万元增加了33.87万元，变化的主要原增加的主要原因销售价较低，形成亏损
所致
四、收入、成本、利润情况分析
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（一）按利润表项目分析
单位：万元
项 目 2017年 2016年 2015年
一、营业收入
其中：主营业务收入
其他业务收入
减：营业成本
其中：主营业务成本
其他业务成本
营业税费
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
投资净收益
二、营业利润
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额
减：所得税费用
四、净利润
归属于母公司的净利润
少数股东损益
1、、其他业务收入：本报告期与去年同期均无其他业务收入发生。
2、其他业务成本：本报告期与去年同期均无其他业务成本发生。
3、、销售费用：本报告期发生销售费用2.99万元比去年同期的3.7
万元减少了0.71万元，品鉴增加业务费用。
5、管理费用：本报告期管理费用为30.78万元比去年同期的9.35万元
增加了21.43万元。
六、报告期固定资产及项目投资完成情况：
（一）固定资产投资 单位:万元
固定资产名称 计划投资额 本期累计投入额 本期转入固定资产
无 无 无 无
5
合 计
本报告期没有发生对固定资产的投资。
七、存在的问题及建议
1、目前已是1月了，应抓好做好销售工作。
111有限公司
2017年12月31日