医院总出纳岗位说明书

直接下级

本职：在总帐会计的领导下，具体负责现金和银行存款管理工作 职责与工作任务：

职责表述：负责现金管理工作

负责办理现金收付业务

权力: 权限一：公司款项收支的监督审核权 权限二：报账票据的监督审核权

岗位名称

总出纳 所在部门

财务中心 直接上级

总帐会计 总出纳岗位说明书 岗位编号 岗位定员 工资等级 所辖人员

岗位分析日期 2003年10月 薪酬类型 工作

任务

负责编制现金业务记账凭证，登记现金日记账 负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发各种票据

职责表述：负责银行相关管理工作

负责银行结算及对账工作

负责银行存款日记帐、现金日记帐的登帐工作，做到“日清月结”

按照国家有关规定，认真执行医院支票、汇票管理制度

工作 任务 负责办理银行结算，根据物资供应中心提交的用款计划及固定承付日期办理银行划拨 负责每月银行余额调节表的编报，及时掌握各银行资金情况，查询未达帐项的核销、登记到 款

负责办理贷款、开信用证等业务所需相关事宜

负责编制资金收支情况报表

负责妥善保管各种有价证券、有关印章、空白支票和收据；按医院规定使用有关印章

职责表述: 负责审核原始凭证，编制记账凭证，按日逐笔顺序登记现金和银行存款日记账

负责及时清查现金领用人所欠账款，待冲账后开出收据备查

负责及时清查支票、汇票领用人报销情况并作登记

职

责 四

职

责

五 职责表述：负责加强工资管理，保证工资按时发放

职责表述：完成领导交办的其他工作