第八讲 报表系统
模块八报表处理系统
任务四 报表分析
一、报表分析 （一）报表项目设置与修改
其主要内容包括： 报表项目的设置与修改（如资产负债表的货币 资金等项目的增、删操作） 报表项目公式的设置与修改。通过设置与修改， 可以得到正确的计算结果。
任务8-4 修改存货公式（增加自制半成品科目）
操作步骤：“报表与分析”– “报表分析”-“资产负债表” -- “报表项 目”—“存货项目公式”
利用这种勾稽关系可以定义审核公式，用以进一步检验 报表编制的结果是否正确。
任务二 自定义报表
三、设置报表公式
（四）设置舍位平衡公式 在报表汇总时，各个报表的数据计量单位有可能不
统一，这时，需要将报表的数据进行位数转换，将报表 的数据单位由个位转换为百位、千位或万位，如将“元” 单位转换为“千元”或“万元”单位，这种操作可称为 进位操作。
任务二 自定义报表
三、设置报表公式
（二）报表取数公式定义 报表处理系统的取数分九类取 数函数，分别是数学与三角函 数、财务计算函数、常用报表 函数、逻辑函数、总账函数、 工资取数函数、固定资产取数 函数、业务报表函数和业务核 算函数。
任务二 自定义报表
（二）报表取数公式定义 分析资产负债表和利润表的数据来源：
（二）报表格式设置
4、设置单元锁定/单元解锁 如果对有些单元的内容不能
进行修改，则应选定单元后， 点击“格式”下的“单元锁定” 命令。
如果要恢复已锁定单元的修 改功能，则点击“格式”下的 “单元解锁”命令。
任务二 自定义报表
三、设置报表公式
（一）设置公式取数参数
公式取数参数是对整张表页 的公共参数所进行的设置，主要 包括取数期间、取数的范围、币 别、报表计算的方式及其取数小 数的舍取位数等
3-U8总账与报表系统
更换操作员
文件重新注册
审核凭证
审核凭证审核凭证
凭证正确：审核 凭证错误：标错
注意：错误凭证要由原制单人修改或删除； 若已签字，则先取消签字再修改或删除。
审计署培训讲义
记账 自动登记总账、明细账和所有辅助核算账 不能记账原因：
会计软件应用
1 ）如为第一次执行记账，则一般原因为期初余额试算 不平； 2）上月未结账。 3）未审核、未经出纳签字的凭证不能记账；
审计署培训讲义
业资产负债表模板等
账套初始，[数据] [账套初始] 修改公式，在“格式”状态下修改报表公式（“负债
与所有者权益合计”栏目的期初和期末数；“未分配利 润”栏目的期初和期末数）
生成报表，转换为“数据状态”，在“数据”菜单里
“关键字”里输入关键字
审计署培训讲义
三、修改报表公式
会计软件应用
在格式状态下： 点击fx，先删除错误公式，再利用公式向导进行 公式编辑。 公式向导的应用： 点击公式向导-〉选择函数分类-〉选择函数名-〉 点击下一步-〉点击参照-〉录入相关内容-〉 点击确认
会计软件应用
审计署培训讲义
取消结帐
会计软件应用
1、只能取消最后一个结帐月份； 2、以下步骤只能由账套主管执行； 3、操作过程： 1）期末->结帐 2）选择最后一个结帐月份； 3）CTRL+SHIFT+F6。
审计署培训讲义
取消记帐 操作过程： 1）期末对账CTRL+H 2）凭证恢复记账前状态
审计署培训讲义
二、日常处理
会计软件应用
日常业务流程 ：
填制凭证
出纳签字 审核 记账
审计署培训讲义
填制凭证
报表系统
金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司
2012年5月30日4时29分
报表系统
一、制作报表格式
简表
单位名称:金蝶软件 2001-01-31 单位:元
金额 项目 现金 货币资金
资产资料 年初数 30,000 1,000,000 期末数 50,000 1,500,000
损益资料 本期发生额 本年累计数
应收帐款-A公司
金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司
2012年5月30日4时29分
报表系统
报表系统特殊功能运用
多表页管理：
此功能适应于有些客户需要对一些报 表按月份进行管理，对以前的月份的报 表进行锁定，不允许修改 操作方法：“新建报表”→“格式”菜 单→“表页管理”或者在数据状态下直 接双击下方表页名称
金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司
2012年5月30日4时29分
报表系统
预设报表的操作技巧
1. 打开报表模板
2. 报表另存
3. 根据自己科目设置的实际情
况进行修改并保存
4. 报表查询常用功能介绍
金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司
2012年5月30日4时29分
报表系统
例：利用模板制作资产负债表
•
利用报表系统自带的股分制企
业《资产负债表》模板制作一
报表系统
例：取货币资金报表项目数据
货币资金年初数 ACCT（“1001:1009”，“C”，“”，0，1，1 ， “” ） 货币资金年末数 ACCT（“1001:1009”，“Y”，“”，0，0，0 ， “30日4时29分
报表系统
例:取应收帐款-A公司帐上数
报表系统
报表系统特殊功能运用
多帐套取数设置方法：
报表处理系统-PPT精选文档71页
1、本量利分析含义
在变动成本法的基础上，以数量化 的会计模型与图示来揭示固定成本、变 动成本、销售量、销售单价、销售收入、 利润等变量之间的规律性联系，为会计 预测、决策和规划提供必要财务信息的 一种技术方法。
1
一、通用报表系统的基本任务或功能 二、通用报表系统的处理模型和文件
结构 三、通用报表系统的日常操作，包括
通用报表的定义、生成和输出
2
4.1 报表处理系统概述
一、会计报表及其实现技术
1.会计报表及其分类 按服务对象可分为对外会计报表 和内部管理会计报表两大类。 通用报表系统处理的不仅包括对 外财务报表，还包括对内的管理 报表。
2.报表的处理方式与报表软件
报表按其设置和处理方式可分为两类 （1）由系统预先设定格式和取数关系的预置报 表，由专用报表程序模块生成； （2）由用户定义格式和取数关系的自定义报表 ，由通用报表系统生成。
4
预置报表
预置报表由专用程序生成，即在程序中固定具 体报表的格式和计算公式，使用时程序按规定的途 径取得数据，打印出一张由程序员所设定格式的报 表。预置报统账簿取数函数名：
.C
期初余额
.JC
期初借方余额
.DC
期初贷方余额
.Y
期末余额
.JY
期末借方余额
.DY
期末贷方余额
.JF
本期借方发生额
.DF
本期贷方发生额
.JL
本年借方累计发生额
.DL
本年贷方累计发生额
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科目 函数名 会计
代码
年度
账簿取数函数：＝＜会计科目1：会计科目2＞
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二、报表系统的任务
•报表文件管理 •报表的定义。提供一种机制由用户定义报表 的结构、格式以及每一个单元的数据来源和计 算方法 •报表的生成。即根据数据定义取数、输入或 者计算，生成一张完整的报表。 •汇总或合并报表 •报表的输出 •报表的传送和复制
第8章报表的设计和应用
3.域控件
域控件用于打印表或视图中的字段、变量和 表达式的计算结果。
1).添加域控件 方法：
1.从“数据环境设计器”中添加 2.直接使用“报表控件”工具栏中的按钮添 加
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2).定义域控件的格式 插入域控件后，能够改变该控件的数据类型
和打印格式。数据类型可以是字符型、数值型和 日期型。
双击域控件，可以打开该域控件的“报表表 达式”对话框。然后可以对格式进行设置。
选定“总结”复选框，则在页注脚下方添加一 个“总结”带区； 选定“新页”复选框，则将 标题或总结内容单独打印成一页。
20
5．列标头、列注脚带区和多栏报表
“文件” “页面设置”命令 “页面设置”对 话框
将列数调整为大于1，将添加一个“列标头” 带区和一个“列注脚”带区，细节带区相应缩短， 形成多栏报表。
注意：必须重新指定当前索引才能够正确地组 织各组的数据。
38
例8.6(p267)： 修改在例8.1中使用的报表向导所创建的
报表文件“student.frx”，设计成按“性别” 和“籍贯”二级分组报表。
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8.3.2 设计多栏报表
多栏报表是一种分为多个栏目打印输出 的报表。 1、设置“列标头”和“列注脚”带区 2、添加控件 3、设置页面
多级数据分组报表的数据源必须可以分 出级别来。
例：一个表中有“地区”和“城市”两个字 段
区别： 按关键字“部门+职称+性别”和按关键
字“职称+部门+性别”建立索引的区别
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（2）分组层次
（3）设计多级数据分组报表
（4）更改分组 当移动组的位置而重新安排，组带区中定
义的所有控件都将自动移到新的位置。对组的 重新安排并不更改以前定义的控件。
08任务财务报表系统
08 任务财务报表系统[考核要求] 考核要求] 以账套主管“11 王方”的身份完成财务报表编制。
操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。
[考核内容] 考核内容] 1. 自定义报表考生文件夹（(1) 打开考生文件夹（C:\cwks\姓名）下的“管理费用明细表1.rep”考生文件夹C:\cwks\姓名）(2) 报表格式设置1）设置A1单元格为“楷体、14号字、加粗、水平垂直居中对齐”。
2）设置A1的行高为12毫米。
3）在B2单元格设置关键字“年、月”。
4）设置关键字“年”的偏移量为“-30”。
(3) 报表公式设置B4=FS("660203",月,"借",,,"101") B5=FS("660205",月,"借",,,"101") C4=FS("660203",月,"借",,,"102") C5=FS("660205",月,"借",,,"102") B6=B4+B5 C6=C4+C5 (4) 报表数据处理（转到数据界面时选择“全表重算”）请输入报表关键字“2011年1月”（重算第一页），生成当月管理费用明细表。
(5) 保存报表将生成的管理费用明细表按原文件名保存。
2. 根据报表模板生成报表(1) 新建报表，调用资产负债表模板（一般企业（2007新会计准则）。
）(2) 录入关键字2011年1月31日，生成资产负债表。
(3) 将生成的资产负债表以“资产负债表.rep”保存在考生文件夹（C:\cwks\姓名）下。
考生文件夹（C:\cwks\姓名）考生文件夹过程：1.自定义报表1.自定义报表选择“打开[报表]应用程序”输入用户各“11”输入密码“1”修改操作日期“2011-01-31”单击“确定”（1）打开报表选择左侧“财务报表”系统提示演示版时选择“确定”单击打开按钮查找范围右端下拉列表选择C盘双击文件夹列表中的“cwks”文件夹双击考生姓名文件夹双击其中的“管理费用明细表1.rep”文件（2）报表格式设置单击报表左下角的“数值”使之转换为“格式”1）单击A1单元格选择“格式”菜单中的“单元属性”选择“字符图案”选项卡设置字体“楷体-GB2312”设置字型“粗体”设置字号“14”选择“对齐”选项卡设置水平方向“居中”设置垂直方向“居中”单击“确定”2）选择“格式”菜单中的“行高”在“行高（毫米）”后的输入框中输入“12”单击“确认”3）单击B2单元格选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”选择“年”单击“确定”再次选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”选择“月”单击“确定”4）选择“数据”菜单下“关键字”菜单中的“偏移”在“年”后输入“-30”单击“确定”（3）报表公式设置单击B4单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键输入“FS("660203",月,"借",,,"101")”公式中所有符号均为英文半角，下同公式中所有符号均为英文半角，单击“确认”单击B5单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键输入“FS("660205",月,"借",,,"101")”单击“确认”单击C4单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键输入“FS("660203", 月,"借",,,"102")”单击“确认”单击C5单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键输入“FS ("660205",月,"借",,,"102")”单击“确认”单击B6单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键输入“B4+B5”单击“确认”单击C6单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键输入“C4+C5”单击“确认”（4）报表数据处理单击报表左下角的“格式”，使之转换为“数据”系统提示“是否确定全表重算”时选择“确定”选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入”在“月”后输入“1”单击“确定”系统提示“是否重算第1页”时选择“是”（5）保存报表单击“另存为”按钮选择“文件”菜单中的“关闭”2.根据报表模板生成报表2.根据报表模板生成报表（1）新建报表选择“文件”菜单中的“新建”在“模板分类”列表中选择“一般企业（2007新会计准则）”双击右侧的“资产负债表”（2）录入关键字单击报表左下角的“格式”使之转换为“数据”选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入”修改月为“1”，日为“31”单击“确定”系统提示“是否重算第1页”时选择“是”（3）保存报表单击“另存为”按钮将文件名修改为“资产负债表”单击“保存”关闭报表系统窗口关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分。
报表管理系统操作流程指导课件
4. 数据查询
用户可以通过报表管理系 统快速查找和筛选销售数 据。
案例二：某部门费用报销报表设计与审批
• 总结词：报销流程规范化、审批高效化、数据透 明化
案例二：某部门费用报销报表设计与审批
01 详细描述
02 1. 报表设计：根据部门费用报销的实际需求，设 计报表格式和内容。
02 2. 数据填报：各部门按照设计好的报表格式填写 报销数据。
案例三：某集团合并报表编制与分析
详细描述
2. 数据整合：将汇总的数 据进行整合，统一格式和 内容。
1. 例三：某集团合并报表编制与分析
3. 合并报表编制
01
利用报表工具自动生成合并报表。
4. 数据分析
02
对合并报表进行深入的数据分析，发现数据背后的规律和趋势
的需求。
用户体验与界面改进
应关注用户体验，不断改进和优化系 统界面，使其更加友好、易用和人性
化。
性能优化与提升
针对系统性能方面，需要进一步优化 和提升，以支持更大规模的数据处理 和更复杂的报表制作。
安全性与可靠性加强
为确保系统安全性和可靠性，应采取 更加严格的安全措施，加强数据保护 和系统稳定性。
下一步学习建议与展望
案例二：某部门费用报销报表设计与审批
3. 数据审核
财务部门对报销数据进行审核，确保数据的准 确性。
4. 审批流程
通过报表管理系统设定审批流程，实现高效审 批。
5. 数据透明化
所有报销数据在系统中可查，提高数据透明度。
案例三：某集团合并报表编制与分析
• 总结词：合并报表自动化、数据分析深入化、决策支持有力化
04
报表管理系统核心功能详解
报表设计器
报表系统培训课件.ppt
单元公式:为单元赋值（取数） 审核公式:校验报表数据是否正确 舍位平衡公式:在报表数据舍位后调整平衡关系
精品
实验二 报表数据处理
打开报表文件 录入关键字 输入报表基本数据 生成报表 报表审核 舍位平衡
精品
单元类型
数值单元（数据状态）：最大15位有效数字 字符单元（数据状态）：最多63个字符或31个汉字 表样单元（格式状态）：最精多品 63个字符或31个汉字
第四章 报表系统
基本概念 区域：长方形矩阵
固定区：行列数固定的区域 可变区：行数或列数不固定的区域－－行可变区、列可变区，
第四章 报表系统
精品
第四章 报表系统
报表系统的功能
报表格式设计 报表数据处理
报表系统的取数
总账、工资、固定资产等子系统精品第 Nhomakorabea章 报表系统
基本概念
格式状态和数据状态
格式状态：
设计报表表样（格式） 定义报表公式
数据状态：处理数据
单元：组成报表的最小单位
标识：［列标］［行号］
和列标来检索数据。
精品
第四章 报表系统
默认表文件名 组合单元
格式/数据状态
精品
关键字 表行
第四章 报表系统
基本概念
关键字：用来唯一标 识表页。 单位名称 单位编号 年 季 月 日 自定义
精品
第四章 报表系统
自定义报表的流程
格式设计（在格式状态下进行）
设置表尺寸、录入表内文字、设置关键字、定义行高、 列宽、定义组合单元、设置单元风格、设置单元属性、 画表格线、定义各类公式
一个报表只能设置一个可变区。
报表管理系统概述ppt课件
表尾
图7-3 会计报表的结构示意图
财务软件应用技术（用友u872版 ）
第7章为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益
第1节 报表管理系统概述
7.1.4基本术语
1.报表结构
(1) 标题，用来描述报表的名称。报表的标题可 能不止一行，有时会有副标题、修饰线等内容。
7.1.3网络课程制作特色
财务软件应用技术（用友u872版 ）
第7章为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益
第1节 报表管理系统概述
7.1.1报表管理系统功能概述
5.二次开发
二次开发功能为使用者提供批命令和自定义菜 单功能。自动记录命令窗中输入的多个命令，可将 有规律性的操作过程编制成批命令文件。提供了 Windows风格的自定义菜单，综合利用批命令，可 以在短时间内开发出本企业的专用系统。
UFO报表系统将含有数据的报表分为两大部分来处理， 即报表格式设计工作与报表数据处理工作。报表格式设计工 作和报表数据处理工作是在不同的状态下进行的。
(1) 格式状态。在格式状态下设计报表的格式，如表尺 寸、行高、列宽、单元属性、报表公式等。
全部都在隐格藏式了状。态在下格时7.式，1状所.3态看网下到络所的课做是程的报制操表作的作对格特本式色报，表报所表有的的数表据
第7章为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益
第1节 报表管理系统概述
7.1.4基本术语
1.报表结构
(3) 表体，是报表的核心，决定报表的横向组成。 它是报表数据的表现区域，是报表的主体。表体在 纵向上由若干行组成，这些行称为表行；在横向上， 每个表行又由若干个栏目构成，这些栏目称为表列。
《报表管理系统概述》PPT幻灯片
9
&1 报表管理系统概述
（二）报表管理系统的特点 1、输入数据量少 2、不设置报表数据直接修改功能 《会计核算软件基本功能规范》第35条规 定：对根据机内会计凭证和据以登帐的相应 帐簿生成的各种机内会计报表数据，会计核 算软件不能提供直接修改功能。 3、输出信息规定性强 4、通用性更强、适用面更广 5、图、表并用进行报表分析
四、基本功能结构
用友UFO报表管理系统具有：文件管理功能、格式管 理功能、数据处理功能、图形功能、打印功能和二次开发 功能。
报表设置 报表删除 报表备份 报表恢复
格式定义
报表数据 来源定义
报表生成 报表审核 报表汇总 报表合并
报表查询
报表打印
报表传输 14
&1 报表管理系统概述
(四)基本工作过程
10
&1 报表管理系统概述
三、数据处理流程
1、手工方式会计报表的编制流程
会计 凭证
会计账簿
登
总分类账
记 明细分类账
日记账
资产负债表
编
制
现
利润表
金
流 编量 制表
编 制
辅助管理报表
11
&1 报表管理系统概述
三、数据处理流程
2、计算机报表编制数据处理流程图
报表格式 会计帐簿 其它业务 和公式 会计凭证 子系统 审核
2、掌握报表系统的基本使用方法
2
学习目的和要求
本章重点与难点 1、报表系统的基本概念，特别是三维 表的有关概念 2、计算机报表编制的基本工作原理和 工作流程 3、现金流量表编制的工作原理和方法