财务费用报销发票管理制度
公司发票报销管理制度
公司发票报销管理制度一、总则为规范公司内部财务管理，提高财务管理效率，加强对公司资金的监督和使用，保障公司的经济利益，特制定本报销管理制度。
二、适用范围本报销管理制度适用于公司内部各部门的业务活动中的费用支出，具体包括但不限于办公费、差旅费、招待费、交通费等各类费用的报销管理。
三、报销申请1. 报销人应在报销前仔细阅读公司财务制度，了解报销规定和流程。
2. 报销人应按照公司规定的报销流程填写报销单，包括费用明细、金额、日期、用途等必要信息，并在单据上签字确认。
3. 报销单需附上原始凭证，如发票、收据等，报销金额必须与原始凭证一致。
4. 报销人应在规定时间内提交完整的报销单和相关原始凭证，逾期未提交者，报销申请将不予受理。
四、审核审批1. 报销人提交的报销单和原始凭证由部门经理进行初审，确保内容真实、准确。
2. 经过初审后，部门经理将报销单提交至财务部门进行复核，财务部门将对报销单进行审核，确保符合公司规定和政策。
3. 财务部门审核通过后，将报销单提交给财务总监进行最终审批，审批通过后方可进行财务支付。
五、财务支付1. 财务支付统一由财务部门进行，支付方式包括银行转账、现金支付等，根据公司需求和实际情况决定。
2. 财务支付时，应核对报销单和相关原始凭证，确保支付金额准确无误。
3. 财务支付完成后，财务部门将支付凭证交与报销人，报销流程结束。
六、报销标准1. 各类费用的报销标准均应符合公司规定的费用标准，如有特殊情况需要超标报销，需提供合理的解释和证明。
2. 报销标准应细化具体的支出项目和金额，不得私自调整和篡改报销金额。
七、管理要求1. 公司应建立完善的报销档案管理制度，对报销单据、原始凭证等资料进行分类存档，保存期限不少于3年。
2. 公司应定期对报销管理制度进行检查和评估，发现问题及时进行整改。
3. 领导干部应加强对下属报销管理的监督和指导，提高报销管理的规范性和透明度。
八、附则1. 公司对本报销管理制度拥有最终解释权，如有需要变更，应提前进行通知和公示。
发票公司报销管理制度
发票公司报销管理制度一、总则1.为规范公司内部发票报销管理，提高财务管理效率，根据《中华人民共和国会计法》和相关财务制度规定，制定本制度。
2.本制度适用于公司内部所有员工对外发生的费用报销，包括但不限于交通费、差旅费、办公费等。
3.公司员工在执行本制度时，应当遵守国家相关法律法规和公司内部规章制度，严格按照规定程序进行报销。
二、发票管理1.公司员工在发生费用时，应当妥善保管相关发票，并在报销时提交原始发票。
2.报销发票应当为合法、真实、完整的发票，并符合国家有关财政法规规定。
3.所有发票应当标明公司名称、税号、地址、电话等信息，以便公司进行核对和报销。
4.员工应当按照规定时间将报销发票提交至财务部门，超过规定时间的发票将不予受理。
三、报销申请流程1.员工在发生费用后，应当填写《费用报销申请表》，并在上面详细记录相关费用明细。
2.员工应当将费用报销申请表连同原始发票一并提交给直接主管审批签字。
3.主管审批后，员工再将费用报销申请表提交至财务部门进行核对和报销。
4.财务部门应当在收到报销申请表后，按照相关规定，进行审批和报销操作。
四、报销额度及标准1.公司规定每月员工报销额度不得超过个人总收入的10%，超过部分不予报销。
2.报销标准按照公司财务制度规定执行，不得超过国家相关规定的费用标准。
3.对于特殊情况下超标的费用，需要提前经过相关领导批准，方可报销。
五、报销核查与监督1.财务部门应当对每笔报销进行核查，确保报销资金的合理性和真实性。
2.公司内部设立监督机构，对财务部门进行报销管理制度执行情况进行定期检查和监督。
3.对于违反公司相关规定和法律法规的行为，公司将予以严肃处理，并追究相关责任人的法律责任。
六、附则1.本制度未尽事宜，由公司总经理办公会根据公司实际情况进行解释并补充规定。
2.本制度自发布之日起正式执行，如有需要修改或更新，经公司总经理办公会审批后生效。
以上为公司发票报销管理制度，希望全体员工能够认真遵守，共同维护公司财务管理秩序，确保公司财务稳健、规范运作。
财务制度关于报销发票要求
财务制度关于报销发票要求一、报销发票的种类及要求1. 普通发票：公司报销的发票必须是正规发票，包括增值税普通发票、增值税专用发票等。
其中，增值税普通发票上需注明“专用发票加盖两联专用章”；增值税专用发票上需注明“专用发票”字样以及购买方公司的名称、纳税人识别号等信息。
2. 电子发票：公司可选择使用电子发票进行费用报销，但需确保电子发票的真实性和合法性。
电子发票应具备相应的电子签名和电子印章，且发票信息与实际交易相符。
3. 发票要求：所有报销发票必须清晰、完整、真实、有效，不能有涂改、涂抹或遮挡的情况。
发票上需注明购买方的名称、纳税人识别号、地址、电话等基本信息，且发票金额需与报销单上填写的金额一致。
4. 发票保存：公司要求员工在报销时需提供原始发票，并在报销单上粘贴或附带发票副本。
同时，公司财务部门会对所有报销发票进行核对和归档，确保财务数据的完整性和真实性。
二、报销发票的报销流程1. 申请报销：员工在发生费用支出后，需填写报销单，详细列明费用的类型、金额、时间等信息，并在报销单上粘贴或附带原始发票。
2. 部门审核：报销单需由员工所在部门的负责人进行审核，确保费用支出符合公司政策和规定，且发票的真实性和有效性。
3. 财务审批：经过部门审核后，报销单提交至公司财务部门进行审批，财务部门将对报销单上的费用进行核对和确认，同时对发票的真实性进行验证。
4. 报销发放：经过财务审批后，公司将在规定时间内将报销款项发放至员工的个人银行账户中。
同时，财务部门将对报销单和发票进行归档和保管。
三、报销发票的风险管理1. 防止虚假发票：公司应加强对发票的真实性和合法性的验证，避免接受虚假或伪造的发票，以保证公司的财务数据的准确性和合规性。
2. 防范内部欺诈：公司财务部门应加强对报销流程的监控和审查，确保报销发票的真实性和有效性，避免内部员工利用报销系统进行欺诈行为。
3. 报销政策规范：公司应建立明确的报销政策和流程，并对员工进行相关培训和教育，使其了解公司的报销要求和标准，减少报销风险和纠纷的发生。
财务规章制度发票报销范本
财务规章制度发票报销范本第一章总则第一条为加强财务管理，规范发票报销行为，提高财务报销效率，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的发票报销活动。
第三条公司全体员工应严格遵守本制度，确保发票报销的真实性、合法性和规范性。
第二章发票管理第四条员工在取得发票时，应认真核对发票内容，确保发票的真实性和合法性。
第五条员工应妥善保管好发票，防止发票遗失、损坏或被盗用。
第六条员工在报销时，应将发票的原件和复印件一并提交给财务部门。
第七条财务部门应建立发票管理台账，对发票进行统一编号和归档管理。
第三章报销流程第八条员工在发生费用支出时，应事先填写费用报销申请表，并附上相关证明材料。
第九条员工应按照规定的流程和时间提交报销申请，确保报销的及时性。
第十条财务部门应按照规定的权限和程序对报销申请进行审核。
第十一条财务部门在审核报销申请时，应核对费用支出的真实性、合法性和规范性。
第十二条财务部门在审核报销申请后，应按照规定的权限进行审批。
第十三条财务部门在审批报销申请后，应按照规定的程序进行支付。
第四章违规处理第十四条员工有下列行为之一的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理：（一）虚开发票、伪造发票、购买假发票；（二）使用非法发票、过期发票、作废发票；（三）报销与实际支出不符的费用；（四）其他违反发票报销规定的行为。
第十五条员工因违反本制度而给公司造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释和执行。
第十七条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十八条本制度如有变更，公司财务部门应提前通知全体员工。
以上财务规章制度发票报销范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
财务管理发票报销入帐制度
财务管理发票报销入账制度1. 背景为了保证公司财务管理的规范性和准确性，规范发票报销的流程、入账制度和相关操作流程，制定出本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司全体员工的发票报销及入账管理。
3. 发票报销流程1.员工在消费完毕后，需保留完整的购物发票或收据及相关凭证，以备报销之用。
2.员工填写报销单并交给直接上级或部门负责人审批。
3.直接上级或部门负责人审核报销单，并签字确认。
4.财务部门审核报销单，并核对发票真伪，票面信息是否与报销单一致。
5.财务部门根据报销单上的信息开具财务凭证，在账册上登记并填写凭证号。
6.财务部门及时将财务凭证装订到财务凭证册中，作为财务报表的依据之一。
7.报销单及相关凭证存档备查。
4. 发票报销入账制度1.发票税前金额按照发票或收据原件上的金额计入相关费用科目，并记入相应报表。
2.发票税额由财务人员按照国家规章制度计算后，进入增值税进项税额科目，同时按照相应的比例计入相关费用科目，并记入相应报表。
3.发票抬头必须与报销单上填写的内容一致，否则不得入账。
4.发票日期必须在公司业务期内，且必须在公司成立之后开具，否则不得入账。
5.发票号码必须真实有效、与发票抬头一致，否则不得入账。
6.同一发票税前金额必须与报销单上填写的金额一致，否则不得入账。
7.费用开支必须符合当期经营活动的需要，否则不得入账。
8.发票一经入账，不得撤销、注销或更改。
9.特殊情况请向财务部门请示后方可入账。
5. 结论通过制定本制度，公司能够明确规范发票报销的流程、入账制度和相关操作流程，提高公司财务管理的规范性和准确性，保障公司财务报表的真实性和透明性。
同时，本制度也能够约束员工的花销，并加强了公司对费用支出的管控，促进公司的成本控制与利润增长。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
公司费用发票管理制度
公司费用发票管理制度第一章总则为规范公司费用发票管理工作，提高工作效率，防范风险，特制定本制度。
第二章费用发票申请及报销一、费用申请1.员工出差、业务活动需提前向所在部门填写费用申请，详细说明费用项目及金额，并由直接主管审批后方可报销。
2.费用申请需附上相关支出凭证，如机票、住宿、交通票据等。
3.费用申请需在出差结束后3个工作日内提交，否则视同无效。
二、费用报销1.员工需按照费用申请的项目及金额报销，报销时需将费用发票按费用项目归类，并在报销单上备注清楚。
2.费用报销需附上相关的费用发票原件，若无法提供原件，需提供合理解释及相关凭证。
3.费用报销须由所在部门负责人审批后，方可财务审核并进行报销。
第三章费用发票管理一、存储管理1.公司内各部门需设立专门的费用发票管理区域，由专人负责存储管理，并按照时间顺序归档。
2.费用发票需定期盘点，确保存储完整、准确。
二、索取管理1.员工索取费用发票需提前向相关部门申请，经批准后方可领取，并需确认领取数量与用途。
2.费用发票一经领取，需按照用途及时间进行使用，并在使用完毕后交还给所在部门。
三、归档管理1.费用发票一经使用，需按照费用项目及时间顺序进行归档，便于查找及日后的审计。
2.费用发票需妥善保存，如有遗失或损坏，需及时通知相关部门，并提供相关解释及补充材料。
第四章审核及监督一、审核1.财务部门负责对费用发票的审核工作，确保报销的费用合规、准确。
2.财务部门负责对费用申请及报销流程进行抽查核实，对违反规定的行为进行处理。
二、监督1.各部门负责对员工的费用申请及报销工作进行监督，并定期向财务部门报告情况。
2.财务部门负责定期对各部门的费用发票管理工作进行检查，及时发现问题并指导改善。
第五章处罚规定一、违规行为1.员工出现违反本制度的行为，将按公司相关规定进行处罚。
2.若员工故意提交虚假费用及发票，公司有权要求其退还报销款项，并对其进行相应的处罚。
二、责任追究1.在费用管理中出现严重失误或疏忽导致损失的，相关责任人将被追究责任。
财务报销管理制度及流程
财务报销管理制度及流程财务报销管理制度及流程（通用6篇）随着时代的发展，财务报销的趋势是必然的，在面临一系列问题之时，我们要把可能出现的问题先前做好预案,以备不时之需。
下面店铺整理的财务报销管理制度及流程，供你参考。
财务报销管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。
第二条江苏XX房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。
第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。
(一) 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。
购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。
(二) 发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。
发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。
(三) 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。
(四) 收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。
国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。
特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。
(五) 经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。
(一) 车票。
计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。
公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。
(二) 住宿。
发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。
入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。
(三) 报销。
出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。
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财务费用报销发票管理制度
1. 引言
财务费用报销发票管理制度是指公司为规范财务费用的报销和发票管理，制定
的一系列规定和程序。
有效的财务管理制度能够提高财务工作效率和精度，减少财务风险，维护公司的正常经营和声誉。
2. 适用范围
该制度适用于公司全体员工的财务费用报销和发票管理，其中财务费用包括但
不限于公司业务所必需的差旅、餐费、通讯、办公用品等费用。
3. 报销凭证和要求
3.1 报销凭证要求
员工进行财务费用报销时，必须提供有效的报销凭证。
报销凭证应当包括以下
信息：
•发票或者收据原件；
•报销单据，包括报销申请单、加班申请单、交通费用明细等；
•其他必要的附件。
3.2 报销要求
报销单据应当按照以下要求进行填写：
•报销单据必须注明员工的姓名、职务以及报销的时间和地点；
•报销单据必须注明项目的名称、日期和费用金额等；
•报销单据中的银行账号必须与员工本人名下的银行账号一致；
•报销单据必须由部门主管审批后方可提交财务部门。
4. 发票管理
4.1 开票要求
公司在与供应商签订商务合作协议或者购买商品或服务时，需要向供应商要求
提供发票。
发票必须满足以下要求：
•发票抬头要与商务合作协议或者财务承认的真实服务和商品名称一致；
•发票金额要与付款金额一致；
•发票必须是正式的税务机构认可的发票。
4.2 发票保存要求
公司在接收到发票后，应当按以下要求进行保存：
•每张发票必须编号、复印并加盖公章，以备日后查询核对；
•每周必须将所有发票送交财务部门，由专人保存备查记录；
•发票保存时间应当与税务机构要求的期限一致。
5. 同一票据多次报销问题
如果发现同一票据被多次报销，应立即调查并采取必要的纠正措施。
涉及的责任人将被追究相应的责任。
6. 制度变更和发布
如有必要，公司可对该项制度进行调整和修改，在调整过程中应通知全体员工并获得其反馈意见。
制度调整后，应当再次发布并告知全体员工。
7. 结论
本制度不仅规范了财务费用的报销和发票管理流程，提高了工作效率，还可以有效防范和减少财务风险，使公司在日常财务工作中更加严谨和高效。