预支差旅费申请单表格格式

预支差旅费申请单

差旅费管理办法 (2)

差旅费管理办法（2019年新版）第一章总则第一条为了加强和规范差旅费管理，积极响应中央厉行节约、反对浪费的号召，根据国家相关制度规定，结合差旅费管理实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于公司各职能部门及各分公司。本办法特指在国内（不含港澳台地区）公务差旅活动，因公出国按照公司《因公临时出国（境）经费管理办法》执行。第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，公司员工出差原则上须通过申请单报经部门领导批准；如未提出申请单，则须提供特殊事项说明并经部门领导审批。各部门、分公司需从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式借出差之机变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。第五条出差期间不得违反规定用公款宴请、游览和与工作无关的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。第六条公司将根据国家有关规定，本着实事求是、规范管理、厉行节约的原则，适时调整、修订差旅费标准。

第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指公司员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第八条公司员工应当按规定职级标准乘坐交通工具。乘坐交通工具的职级标准见下表：注：未按规定职级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。第九条坐全列软席列车，在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经公司分管领导批准，公司员工可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。第十条不影响公务、确保安全的前提下，公司员工到出差目的地有多种交通工具可选择时，应当选乘经济便捷的交通工具。第十一条公司员工乘坐飞机原则上应通过集团公司商旅平台订票；如乘坐飞机未通过商旅平台购票则须提供特殊事项审批单（格式见附件1）并经部门领导审批后方可发起报销。乘坐飞机产生的民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第十二条公司员工乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人、每次可

出差报销制度及差旅申请表

出差报销制度第一条目的为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第二条出差依办理流程： 1、出差前，当事人部门应填写《出差申请单》写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。 2、出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。第三条出差费用补助标准 1、住宿和其他补助标准 1.1、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助

1.2、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。 1.3、差旅补助含出差地交通费、伙食费等，按出差自然天数核发。 2、差旅出行标准出差人员乘用交通工具的标准如下： 2.1高级管理：可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式； 2.2中级管理及以下人员：可选择乘用动车、火车硬卧； 2.3因特殊情况须乘坐飞机的，须向总经办进行汇报，经审批同意后方可执行； 2.4因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票的，在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。第四条出差费用报销标准 1、出差人员按规定乘坐飞机、火车、长途汽车，凭飞机、火车、长途汽车票等相应票据按标准据实报销。 2、员工报销住宿费用均必须提供发票，否则不予报销。 3、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的，可实报实销。 4、下列费用不得报销： 4.1健身娱乐美容费用； 4.2酒店内小酒吧的费用，商务活动除外； 4.3出差地商场等地方发生的任何私人购物费用； 4.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 5、住宿补助、交通补助，根据实际情况，需要调增的，需先向总经办报备，同意后方可适当增办。第五条费用报销程序所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门经理审核签字后，交财务部审核签字，总经办进行审批。财务部负责人对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

2018差旅费管理办法

差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理，严格控制差旅费开支，提高企业经济效益，结合相关文件精神，制定本办法。第二条本办法适用于公司所有部门。第三条差旅费管理。差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等。第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内交通费及其他费用。第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。第二章差旅费管理原则第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动，包括：调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等。

（一）城市间交通费 1．出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 2.一般情况下可乘坐汽车（不包括出租小汽车）、火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，经部门领导批准后，方可乘坐飞机经济舱；机票价格超过原价八五折的，需经部门负责人批准后上报分管领导审批后，方可乘坐飞机经济舱。未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用（普通火车硬座或高铁二等座）差价部分由个人负担。乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的，出差时不再报销。如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，需乘坐高铁动卧的，经部门领导批准后，方可乘坐。 3.出现以下情况之一的，可以凭发票和行程单，经分管领导及公司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用：①出差到较偏远，交通不便利的地方；②应急售后服务，应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务；③到达目的地公共交通已停止运营；④两人及两人以上同时出行。 4.乘坐普通火车，自当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过10小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。

差旅费开支管理制度(XXXX版)

XXXXXXXX有限公司差旅费开支管理制度（2019版） 1．总则为进一步加强XXXXXXXX有限公司（以下简称公司）费用开支管理，合理有效地安排人员差旅费支出，保证出差人员工作与生活的需要，根据财政部有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 2. 出差的审批 2.1严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实际内容、无明确目的的差旅活动。各部门应根据实际工作需要，合理安排人员的出差，严格控制不必要的出差，在保证工作需要的前提下，尽量节约出差费用，降低成本。 2.2严格差旅费审批制度，从严控制出差人数和天数，各部门人员出差前必须报经批准，提交《出差申请单》（附表1）或启动OA上出差申请流程，如参加外单位举办的会议、培训、展览、联式、外场试验等，报销时还需提供相应的出差证明，如第三方的会议、培训、参展通知或相应的佐证材料。 2.3出差报销的审批手续如下： 2.3.1总经理出差，由董事长或常务副总经理审批； 2.3.2副总经理、财务总监出差，由总经理审批； 2.3.3部门经理（含正副职）出差，由主管副总经理、总经理逐级审批。 2.3.4员工出差由本部门领导审批后，再经主管副总经理、总经理逐级审批。 2.4外出培训的除按出差履行以上相应审批手续外，还应履行公司培训申请手续。 3.出差的借款 3.1出差人员需要出差借款的，应填写“借款申请单”，并写明实际

借款人姓名、日期、出差地点、任务、借款金额等报公司主管领导批准。 3.2出差人员可根据批准的出差地点、任务、预计时间等，提出预计借款的数额，向财务部借款。对不符合规定或超过需要数的借款，财务在核定后可拒借或少借。借款须经本部门分管领导同意并由公司财务总监、公司总经理批准逐级审批。借款额度按以下公式计算：出差预借款=300元×预计天数+预计路费+其它有明确用途的费用（如会议费、培训费等） 3.3出差完毕回来后，应在两周内办理报销、还款等手续，报销时应持有效、规范的票据，如实填写报销单。如遇逾期还款的,财务有权从次月起在其工资中扣回欠款。 3.4现金借款，前款未清，一般不得再借。 4.出差报销 4.1出差人员报销，需取得完整、真实、规范的票据，认真如实填写差旅费报销单，按出差审批权限交有关领导审批。各级领导对出差人员的各种票据和出差路线负有审查责任。 4.2财务人员在报销差旅费时要认真审查，严格按标准和财务会计制度进行审核。对于手撕定额类发票、不规范类发票一般不予报销，如差旅活动中只能取得该类票据，则需出差人员自行验证其有效性，对票据的真实性负责，并补充相关证明，以书面形式写明情况，经部门领导或同行人员证实后方可报销。 5.交通费 5.1交通费是指因公出差发生的城市间交通费和在出差地办公发生的市内交通费。城市间交通费是指因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 5.2公司出差人员因公到常驻地以外地区出差选择乘坐交通工具的等级为：火车（含高铁、动车、全列软席列车）——火车硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座；轮船（不包括旅游船）——三等舱；其他交通工具（不包括出租小汽车）——凭据报

费用报销所需提供的附件及费用报销流程

费用报销所需提供的附件及费用报销流程 1、招待费报销上传所需附件：费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜单明细需要标招待人数及同行人签字。 2、日常采购报销上传所需附件：费用报销单、采购申请单、审批询价单、货物验收单、相应发票（化工类为应税项目，须取得增值税专用发票，其他采购可以开具增值税普通发票），所开发票与购买货物必须一致，发票印章清晰。 1、个人费用报销必须纸质版与K3系统的线上报销同步进行，报销事由需填写具体时间，例如：xxx报销1月1日-1月31日出差费用； 2、个人补助按照公司差旅费报销标准执行，出差期间考勤确认，按照人力资源部出台的富尔司发【2019】52号《关于富尔农艺考勤休假管理》规定执行；具体要求如下外勤出差人员执行每日四遍签到，如请假半天，中午上班或下午需打卡。夏季（5月1日至9月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：30—18:30；第四遍：20:00—21:00。冬季（10月1日至次年4月30日）：

第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：00—18:00；第四遍：20:00—21:00。 1）外勤人员第一遍卡或第二遍未打的，不允许发起补卡申请，直接取消当天工资、补助及所有费用； 2）如果第一遍卡、第二遍卡和第三遍卡都已正常打卡，第四遍卡未按规定时间20:00—21:00打卡缺卡的，如因工作原因等特殊情况，超时在21.01-22.00之间打卡的，罚款20元/次；直到22:00点前仍未打卡的，处以50元/次罚款； 3）如果第一遍卡、第二遍卡及第四遍卡都正常打的，而第三遍卡未按时打卡，可以申请补卡，必须于次日17:30前审批完毕，补卡成功后同时处以50元/次罚款；超过次日17:30，视为补卡无效，取消当天工资、补助及所有费用。 3、对于出差所在地为员工家庭所在地、有固定住所、单位提供统一住宿场所的，补充规定如下： ①取消出差期间住宿补助。 ②如有单位统一提供的餐食，餐补取消；如没有，三餐补助正常。 4、出差的票据如无起始行程，须在票据后面填写起始路线及日期；（长联票据、原则上不允许报销，要有客运站出的机打票据） 5、出差往返路线无过路、过桥费可证实出差和返回具体时间的，在出差当日出发时和回来当日返回后必须用云之家打卡；

差旅报销制度-模板

差旅报销制度目录 1目的 (2) 2适用范围 (2) 3差旅的报销范围及标准............................................................................... 错误!未定义书签。 3.1差旅费报销标准 (2) 3.3.1住宿费标准 (2) 3.3.2伙食补贴标准 (2) 3.3.3市内交通费标准 (2) 3.3.4市内交通费、伙食补贴天数计算方法............................... 错误!未定义书签。 3.3.5驾驶员出差住宿费、伙食补贴报销 (3) 3.3.6其他补贴 (3) 3.3.7其他费用 (3) 3.2可乘坐的交通工具 (3) 3.4.1乘坐火车、长途汽车或轮船管理规定 (3) 3.4.2乘坐飞机管理规定 (3) 3.4.3私车公用就近出差 (3) 3.3报销流程 (3) 4罚则 (4) 5附则 (4)

1 目的为进一步加强对公司员工出差的管理，合理控制费用，规范报销程序，根据国家有关规定，结合本公司实际情况与管理要求，制定本制度。 2 适用范围本制度适用于杭州智沃建筑设计有限公司范围。 3 差旅的报销范围及标准 3.1 差旅费报销标准 1、差旅费包括住宿费、市内交通费、伙食补贴及其他费用。 2、实行凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补贴、市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数（日历）计算。 3、出差期间，因游览或非因工作需要开支的一切费用，均由个人自理。 3.1.1 住宿费标准注：一类城市指：北京、上海、深圳、杭州、南京、广州；二类城市指：重庆、宁波、大连、青岛、厦门以及除杭州、南京、广州以外的所有省会城市；三类城市指：一类、二类以外的所有城市。 1、住宿费标准指每天每间，原则上住当地酒店标准房，若二人(或三人)出差应同住一间，按一间房标准报销；下级与上级领导同住的，按就高报销的原则； 2、凡出差当地有办事处或当天能往返办事处的，应在当地办事处住宿； 3.1.2 伙食补贴标准 1、不分途中与住勤，伙食费补贴标准统一为45元/天/人； 2、凡已报销应酬餐费的,按每次应酬扣除当天伙食费补助15元计算。 3.1.3 市内交通费标准出差期间，不分职务，市内交通费标准为100元/天/人，凭票报销。

预支差旅费申请单

预支差旅费申请单集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

第三篇办公室管理表格第一章办公室工作日程通用表格 1.当天备忘的重点 2.当天领导的行动掌握表 3.当天部属的行动掌握表 4.日程表 5.一年重点实施日程表 6.一周日程表 7.四季日程表 8.日程检查表 9.每日行动管理表 10.行程表拟定法检查表 11.每月、每日行事预定表 12.领导和部属休假掌握表第二章办公综合管理表格 1.行政办公工作说明表 2.行政办公职位规范表 3.公司职员签到簿 4.纪律处分通知单 5.员工奖惩月报表 6.秘书职务说明表 7.计算机操作员职务说明表第三章会议管理表格 1.年度会议计划表 2.年度例行事务会议安排表 3.会议室使用申请表 4.会议登记簿 5.会议通告单 6.会议通知 7.会议议程表 8.会议记录表(一) 9.会议记录表(二) 10.议决事项检查表 11.会议决定事项实施管理表第四章出差管理表格 1.员工出差申请单 2.业务员出差申请单 3.出国申请表 4.出差通知单 5.预支差旅费申请单 6.业务员出差报告表 7.员工出差报告表 8.差旅费请领单

9.差旅费支付明细表第五章财产综合管理表格 1.财产登记表 2.财产登记卡 3.财产记录保管表 4.财产领用单 5.财产移出(移入)单 6.财产移交清单 7.财产请修单 8.报废单 9.财产减损单 10.财产增加单 11.财产增减月报表 12.财产投保明细表第六章办公物品管理表格 1.文具用品一览表 2.办公用品需求计划表 3.办公物品请购单 4.重要办公用品登记卡 5.领物卡 6.办公用品领用卡 7.办公用品领用单 8.办公用品耗用统计表 9.办公用品盘存报告表 10.个人领用文具用品统计表 11.长途电话使用登记簿 12.影印文件申请单第七章涉外事务管理表格 1.高层经理接待日程表 2.公务联系单 3.参观申请登记表 4.参观许可证 5.来宾出入登记表 6.来宾来厂通知单 7.接待用餐申请表 8.接待申请及报告表第八章安全保卫管理表格 1.员工出厂单 2.外出员工时间登记表 3.安全管理实施计划表 4.用电安全检查表 5.安全检查表 6.工作安全改善通知单 7.工作安全检查表 8.进厂联络单 9.守卫日报表

公司差旅费管理办法

（集团）公司差旅费管理办法第一章总则 1、目的为规范差旅费报销标准，保证出差人员工作与生活的需要，提高工作效率，合理控制差旅费用，降低费用支出，根据公司的经营实际情况，特制定本差旅费管理办法（以下简称本办法）。 2、适用范围本办法适用于集团公司所有员工。 3、定义 3.1差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和公杂费。出差的范围包括公务、商务、培训，但不包括探亲、公司组织的各种旅游、和工会、党、团及各部门组织的活动。 3.2往返间的飞机、火车、动车、轮船、汽车费，住宿费、伙食费、市内交通费和公杂费在规定标准内凭票报销。 3.3报销的票据应符合以下规定：（1）发票必须盖有税务部门发票监制印章，并加盖出票单位的有效印章（如：财务专用章、发票专用章等）；（2）发票的开具名称必须为公司的全称，例如：“”或者“公司”；（3）国家及相关政府、行业主管部门统一制定、监制或认可的标准格式票据（如飞机、火车、保险等票据）；（4）其它符合国家报销规定的票据； 3.4出差前当事人应填写<出差申请表>（附件一），写明出差事由、人数、地点、天数、交通方式及日程安排呈领导签批。<出差申请表>是出差与外派借款和报销的凭证，财务部在借支和报销费用时，应核对并作为凭证入账。 3.5公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。任何人不得弄虚作假，虚报冒领。并按以下原则对出差报销进行审批：（1）严格控制出差事项，可出差可不出差的事项一律不准出差；（2）出差人员力求精简，可出差可不出差的人员一律不准出差；（3）严格控制出差时间，提高出差期间的工作效率；（4）出差方式、路线、住宿等应兼顾时间与成本，力求工作效率最优，成本最低；（5）所有报销凭公司财务部门认可的票据办理。 4、职责

差旅费(国内)及探亲费管理办法

差旅费（国内）及探亲费管理办法一、总则㈠适用范围本规定适用于XX有限公司（以下简称“XX公司”）全体干部员工因国内差旅和探亲事宜所发生的差旅费和探亲费。㈡名词释义 1.差旅费是指公司工作人员因公出差所发生的住宿费、交通费、伙食费和相关杂费等费用。 2.交通费指出差人员在出差路途中乘坐飞机、车、船等交通工具发生的费用。 3.探亲费指职工对外地父母、配偶进行探望发生的费用。 4.“丧假”指职工因外地父母、配偶、子女或配偶的父母去世，需赴外地料理丧事的假期。㈢报销原则干部员工出差，按其职位不同，分别实行费用包干补贴制和限额内实报实销制报销差旅费。因出差地和居住地各方面情况差异可能对出差人员造成不便，故对员工出差给予适当补贴。出差包干费用结余归己，超支不补。员工出差应以XX集团内部可消费项目优先为原则。公司员工出差，若当天往返，出差时间超过8小时的，享受一天的出差补贴。若驱车往返，只享受伙食补贴。

二、差旅住宿㈠住宿标准 1.出差期间的住宿费一律凭住宿发票按不同岗位职别的住宿标准实报实销，超出标准部分由个人自行负担。 2.干部员工到外地参加各种会议性质的出差，若会议组织单位统一安排住宿，本着节约差旅费成本的要求，应及时与会议组织单位联系，建议组会单位安排适合自己标准的住房。对仍超出规定住宿标准的，凭会议单位有关证明，经直接上级领导签批认可后实报实销。 3.为鼓励出差人节约差旅费开支，对出差期间住自己家或亲友家，本人在出差单上特别说明，经直接上级领导签批证实后，计财部将按不同职位发放无证住宿补贴（详见附表）。 4.不同职位的住宿费报销及费用包干标准见附表。㈡出差时间计算出差期间住宿天数时，若回程时间为14：00（含）以后，则回程当天算半天，若回程时间为20：00（含）以后，则回程当天算一天；计算出差期间伙食、交通费用天数时，首尾日期均计算在内。㈢住宿选择 1.公司人员出差目的地有集团内部酒店的，应优先选择入住，其所发生的住宿费可凭发票在住宿费标准以内实报实销。

差旅管理制度范本

差旅管理制度范本撰写人：___________ 日期：___________

差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。第五条商务部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。第七条本政策的解释权和修订权归总部商务部。原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。二、出差申请第九条出差人员必须至少提前1个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。第 2 页共 8 页

第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理（含）以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前1个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。第十二条差旅费借款注意事项： 1.借款限额： ?出差借款限额。出差人自行支付火车费（机票款）及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费（机票款）或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。 ?现金预借出差经费超过5000元，应提前2个工作日通知财务部出纳预备现金。 2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。 3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。 4.出差人员需要归还借款的，可以采取现金归还或转账的方式归还余款。 5.出差人两次以上拒不归还借款差额的，财务部将在一年内不向该出差人借支差旅费。 6.对于屡次违反规定造成账务混乱的，将追究出差人员及相关负责第 3 页共 8 页

“差旅费报销单(特批报销)”的填表说明

“差旅费报销单（特批报销）”的填表说明本表单适用于，经特批程序后，执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭发票实报实销，无发票不予报销。本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。但不包括差旅期间发生的礼品费用。员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。本表单包括六部分内容，具体说明如下。一、个人信息 1．“申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申请报销。因此姓名、部门及所属的事业部（成本中心）均为本人的信息。特殊情况下，需要代为其他员工申请报销的，申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。 2．“出差类型”，按照目的地分为国内、国外两种类型。对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的，需要分别两张表单填写。 3．“币种”，指出差期间所实际使用的货币。对于一次出差使用了两种以上的货币，需要分别依据不同币种，分别填写两张以上的表单。 4．“汇率”，指员工结汇（兑汇）水单所使用的汇率，财务部门有权对汇率予以最终核定。 5．“出差申请”，指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单，申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。 6．“开户行”和“银行帐号”，指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。按照公司开户银行的要求，此处填写的银行信息，对天津员工而言，必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息；对北京员工而言，必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息；对于京津以外的员工，由公司财务部另行通知。非申请人本人的银行账户，将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。二、差旅行程信息 1．“出发地点”，指员工开始本次出差的始发地，原则上应为员工的工作地。 2．“目的地点”，指员工本次出差须到达的地点，根据情况可能需要填写一个以上的地点（即包括途经地点）。而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。 3．“出发日期”和“返回日期”，须按照年—月—日的格式填写。 4．“出发时间”和“返回时间”，须按照小时—分钟的格式填写，具体时间需与交通工具的发票时间相符。 5．“出差夜晚数”和“出差白天数”，指申请人按照公司的“出差费用（差旅费）报

差旅费补充说明

差旅报销补充说明根据公司《差旅费报销制度》，制订本说明。一、适用范围 1、本说明适用于全体人员因公出差产生的差旅费用。 2、出差期间产生的差旅费应与办公费用及招待费分别填写不同的单据进行报销。 1）差旅费填写差旅费报销单； 2）办公费用填写支出凭单并注明归属部门； 3）招待费用填写支出凭单注明归属部门并附费用说明单。二、职责及审批权限（一）、职责说明 1、出差申请人：必须详细填写《出差申请单》，并审批完毕；乘坐飞机：出差申请人可先在网上查询机票信息确定乘机时间，审批后的《出差申请单》于出发日期前至少3天提交到行政部，以便于购票；乘坐火车：出差申请人可先在网上、代售点、火车站查询火车票信息确定乘车时间，审批后的《出差申请单》于出发日期前至少7天提交到行政部，以便于购票；乘坐汽车：出差申请人自行购买。乘坐轮船：出差申请人自行购买。 2、行政部：出差申请人填写《出差申请单》经审批后，行政部方可接受预订申请。 3、财务部：根据差旅费报销单将差旅费计入所属部门。（二）、审批权限审批权限依次为：出差申请人填写《出差申请单》→部门负责人签字→财务部签字

→总经理签字→行政部购票。三、差旅费预订标准见公司《差旅费报销制度》四、报销出票后的机票行程单暂由行政部保存，其他交通工具如火车、汽车、轮船，出差申请人需留存车票，出差结束后，填写差旅费报销单，出差期间产生的全部差旅费用必须统一报销，填写在一张差旅费报销单内，丢失票据原则上不予报销。五、改签及退票预订成功后，无特殊原因一律不得改签或退票。因公不能按时出行，需注明原因，重新填写《出差申请单》进行预订，如出差申请人在异地，出差结束后需补填此单，因私造成的改签或退票费用，由出差申请人全部承担。六、附表附表1：《出差申请单》附表2：《费用说明单》附表3：报销单据填写说明本说明自发布之日起实施文件批准

差旅费报销管理办法

上海市公共安全教育学校差旅费报销管理办法第一章总则第一条为加强和规范国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费制度建设，根据《上海市市级机关差旅费管理办法的通知》（沪财行[2014]9号）及《上海市市级机关差旅费住宿费标准明细表》（沪财行…2016?19号）文件精神，结合上海市公共安全教育学校实际情况，特制定本办法。第二条差旅费是指出差人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。其中，城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。第二章差旅费审批规定第三条公务出差必须按规定报学校校长审批，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第四条因公出差事宜，按以下规定审批：教职工因公出差，需填写《上海市公共安全教育学校出差审批表》（见附表1）；第五条出差费用一律使用公务卡结算。第三章城市间交通费第六条城市间交通费是指出差人员（包括外聘专家）因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第十条城市间交通费报销规定：（一）按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费凭据报销；

（二）乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买；（三）报销城市间交通费需提供往返票据，仅单程票据或行程不连续的，如无法说明情况，一律不予报销；（四）出差人员购买电子客票乘坐飞机的，必须在财政平台上购买机票，报销时凭国家税务部门统一监制，并盖有售票单位财务或发票专用章的“航空运输电子客票行程单”或“电子机票”及登机牌办理报销手续。民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第四章住宿费第十一条住宿费是指出差人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。第十二条住宿费参照（沪财行…2016?19号）限额标准。第十三条司局级及以下人员住单间或标准间。出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。第十四条住宿费报销规定：住宿费在标准限额内凭发票据实报销，超限额标准的，由个人自理。第五章伙食费第十五条伙食费是指对出差人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。第十六条伙食费按出差自然（日历）天数计算，根据（沪财行…2016?19号）伙食费标准。第十七条伙食费报销规定：（一）员工出差伙食费以住宿费为凭据报销，按标准给予补贴后，不再另外报销出差地发生的餐费、食品费等；

兰州大学差旅费报销指南

兰州大学差旅费报销指南（一）出差审批公务出差、参加会议、培训、进修实习或野外科考均要事先审批，填写《兰州大学出差审批表》或《兰州大学野外科考审批表》。 1.副职校领导出差，由学校主要领导审批（党委副职由校党委书记审批，行政副职由校长审批）；学校主要领导出差，互相审批。 2.工作人员出差，由本单位主要负责人审批；本单位主要负责人出差，由分管或联系的校领导审批。 3.离退休人员出差，亦需要事前审批。其中，使用科研经费的，由科研项目所在基层单位分管科研工作的负责人审批；使用教学经费的，由所在学院主要负责人审批；使用其他经费的，由派出部门主要负责人审批。 4.学生出差由派出单位和所在学院负责人审批。 5.野外科考，由本单位分管科研工作的负责人审批。 6.参加培训及挂职、支援、借调，还应由组织或人事部门审批。 7.外派非本部门工作人员出差（如招生宣传、民主党派人士出差等），需由所在单位和派出部门主要领导共同审批。（二）费用支付 1.出差原则上不予借款，住宿费、机票支出等应按规定使用公务卡结算，请妥善保管消费交易凭条，报销时，与发票配对粘贴（特别

提醒：交易凭条上的商户名称与发票上的发票（财务）专用章必须一致）。 2.参加野外科考、学生实习可以合理预计借款。 3.付款超过1000元的租车费应该通过转账方式(留有支付痕迹)支付，不得垫付现金。（三）交通工具 1.出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级具体为： 2.报销国内飞机票，必须同时提供经过安检的登机牌。如有缺失，请按照机票右下方网址验真，提供验真截图后方可报销；国（境）外取得的航空行程单也应同时附有登机牌方可报销。

差旅费申请及审批流程

差旅费申请及审批流程一、申请审批办法１、申请审批流程差旅人员必须提前2天办妥差旅申请手续，填写完整《差旅申请表》,认真注明行走路线、交通工具、出差时间、地点等内容,按规定程序报各级领导审核、批准。 2、国内地区(含台港澳地区）差旅申请审批程序： (1）秘书长/各副秘书长需报理事长或总裁批准后执行。（２)总监/高级经理出差由秘书长核准. (３）主管、主任/副主管、副主任出差由直属经理审批后，由分管副秘书长核准。（4)副主任、副主管以下人员出差由部门经理审批后，由分管副秘书长核准。 3、国外地区差旅申请审批程序报理事长办公室批准后统筹计划、安排。 4、其他相关规定（１）员工必须按照《差旅申请表》中的行程时间、路线、地点及目的进行有效的公务行程。（2）如因交通工具的班次原因需经第三地途经中转站，必须在《差旅申请表》上注明。 (3)如因私人原因更改既定的公务行程,例如中途中转第三地等，员工应提供第三方如航空公司或公司指定的旅行社的书面票务价格说明，详细列举既定公务行程的交通费用及更改行程后的费用,并取得秘书长的书面批准。(秘书长/副秘书长、总监／高级经理需经理事长或总裁批准后执行。) 二、交通工具及交通费用 1、使用交通工具的原则:员工在选择交通工具时,应以经济、方便为原则,在时间许可情况下应尽量选择火车、汽车、轮船做为交通工具，并且选择最直接、经济有效的出行方式. 2、出差人员的往返交通费用实行实报实销，其所乘交通工具，按级别不同制定不同的标准，其最高标准按表一规定执行.出差人员乘车时间在8个小时以上，夜间

在6个小时以上者，可以乘坐卧铺.出差人员搭乘公司的交通工具者，不得再报销往返交通费。 3、副秘书长以下人员因特殊情况需乘坐飞机、软卧或自带车外出，须报秘书长批准，经理级以上级人员带车外出距公司５００公里以外，亦须报秘书长批准。 4、出差人员的室内交通费用实行实报实销，副秘书长以上级人员可以乘坐出租车，出租车票应标明乘坐起止地点.副秘书长以下级人员应搭乘公交车。５、员工如有特殊情况需提高搭乘交通工具的标准，须根据审批程序,由副秘书长审核,报秘书长批准，否则超标部分由员工自行承担。 6、机票、车船票（长途出差)由总裁办统一安排订票。三、住宿 1、出差人员的住宿费用在标准内实报实销，按员工级别不同和目的地消费水平差异制定不同的标准,具体标准按附表一规定执行。 2、不能因放假的差异而提高入住房间的标准，两个员工入住同一房间，入住标准只能按照其中一人的单人标准住宿，不得将二人的入住标准之和做为选择房间的标准. 3、出差人员出差地若为家庭常驻的，则不报销住宿费用。 4、员工如有特殊情况需入住高于本级别标准酒店房间时，需由副秘书长审核。四、餐费补贴 1、餐费实行日包干制度，按员工级别不同、地区不同制定不同的标准,按标准领取。早餐20%、午餐盒晚餐各占４０％,若出差期间发生交际应酬费用,则只报销交际应酬费用而不再报销当次餐费。详见附表１ 2、若员工出差地位家庭常住地，餐费补贴每天10元。五、费用报销 1、费用借款手续:出差员工可根据已审批完成的《差旅申请表》提前一天申请预支现金。现金预支申请时必须附《差旅申请表》，并按财务部所制定的现金暂支相关

差旅费及交通费管理制度

差旅费及交通费管理制度一、目的为了规范员工行为，展示集团对外形象，控制费用支出，特制定此制度。二、适用范围：适用于集团全体员工。三、关于差旅费的规定（一）、差旅费借款及报销流程 1、除正常业务借款外，差旅费借款按出差目的地及出差天数、所选交通工具，估算借款额，原则上可在上浮20%之内借款。 2、差旅费借款签批流程出差人员填报“差旅费借款单”本部门负责人本公司总经理主管会计审核财务部长审批审计总监签批林总监终签主管会计制单出纳付款出差人员签字领款 3、差旅费报销流程出差人员填报“差旅费报销单”本部门负责人本公司总经理主管会计审核财务部长审批审计总监签批林总监终签主管会计制单出纳收、付款及开出收据出差人员签字领款及取得收据出差人员需凭原“差旅费借款单”及相关票据报销，如出差路线和事由与原借款路线、事由不一致，需本人另作“情况说明”（该说明需经本部门负责人和本公司总经理签批）方可报销，基本单据如下：（1）、“差旅费借款单”或“情况说明”；（2）、车、船、机票；（3）、住宿发票；（4）、无住宿发票的说明；（5）、安装人员需另外提供客户回访单；（另行制作）

（6）、单独报销交通费的需填报《市内交通费行程单》；市内交通费行程单日期时间起止事由金额年月日时-时甲地--乙地合计总经理部长经办人备注：此表单为电子表单，内容可以是电子文本，签字栏需要手签；如行次不够，请自行添加。（7）、其他票据或说明。（二）、差旅费报销标准上限交通工具总经理高管中层主管级其他员工交通工具飞机普通舱普通舱限乘限乘限乘火车软卧软卧硬卧硬卧硬卧动车一等座二等座二等座二等座二等座长途客车不限不限不限不限不限轮船头等舱二等舱三等舱三等舱三等舱住宿标准特定城市实报实销暂按每天150元标准执行其他城市餐费、话费交通费补助特定城市其他城市备注：1、董事长、总经理费用实报实销。 2、其他员工的补助标准按现行的每天150元标准予以补助，该标准包含住宿、餐费、话费、交通费等。（三）相关说明 1、关于交通工具的说明（1）、火车行程少于4小时的，主管级和其他员工应选择火车

江南大学差旅费报销指南

江南大学差旅费报销指南根据《中央和国家机关差旅费管理办法》（【2013】531号）、《教育部直属高校直属单位差旅费管理实施细则》（教财厅【2014】26号）、《江南大学差旅费管理办法》（2014年修订）及2014年第10次校务会决议，对2014年10月8日（含10月8日）后发生的差旅费报销业务按以下规定执行。一、差旅费范围（1）是指工作人员临时到常驻地（无锡市区不含宜兴、江阴）以外境内地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费（每人每天80元包干使用）。（2）参加常驻地以外的会议或培训所发生的相关费用（含会务费及培训费）。（3）基本规定：出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。二、差旅费审批制度审批签字应签在差旅费预约报销单上或“江南大学差旅费报销单”上。 1.教职工出差：校级领导由党办、校办主任代为签批；学院及直属单位的党、政正职互签审批，副职由正职审批；机关处级干部正、副职互签审批；其他人员由项目负责人审批。 2.项目组成员出差，由项目负责人审批，项目负责人出差，由所在部门负责人审批。

3.教职工出差天数连续超过30天的，由所在学院（部门）审核批准；研究生连续出差3天以上的，登录研究生管理系统，由研究生部审批备案，本科生因参与科研活动出差的，由所在学院归口管理。 4.教职工调动工作和探亲的旅费报销，由人事处审批。 5.借调人员费用由地方服务与合作办公室审批，驻京人员开支由校办主任审批。三.城市间交通费是指往返出差地发生的火车、汽车、飞机等交通工具所发生的费用，包含车（船、机）票费、过路过桥费、订票签票费、机场建设费、燃油附加费以及每人一份的意外保险费。 1.交通工具标准（1）出差人员乘坐交通工具的标准按《江南大学出差人员交通工具等级标准》(见附件1)执行,未按规定等级乘坐交通工具的，原则上超支部分由个人承担。（2）出差人员乘坐夕发朝至的全列软席火车，经单位领导批准，可不受出差人员级别限制，按软卧车票报销。 2.国内机票（1）出差购买机票，可以在政府采购机票管理网站注册购买，也可以在各航空公司直销机构或具备机票销售资质的代理机构购买；（2）原则上需使用公务卡或银行转账方式购买；因特殊原因使用现金支付的，需写明情况后由财务处长签字后可报销；

员工出差管理制度及差旅费申请单

出差管理制度一、本制度适用于 __________________________ 有限公司所有员工二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。三、差旅费报销标准 1、交通费（1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每人每天50元）

2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7 天以上者，住宿标准下浮20%；（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2 倍的罚款。五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00 前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00 前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00 —24:00 回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。

预支差旅费申请单表格格式

差旅费管理办法 (2)

出差报销制度及差旅申请表

2018差旅费管理办法

差旅费开支管理制度(XXXX版)

费用报销所需提供的附件及费用报销流程

差旅报销制度-模板

预支差旅费申请单

公司差旅费管理办法

差旅费(国内)及探亲费管理办法

差旅管理制度范本

“差旅费报销单(特批报销)”的填表说明

差旅费补充说明

差旅费报销管理办法

兰州大学差旅费报销指南

最新差旅费报销单(模版)

差旅费申请及审批流程

差旅费及交通费管理制度

江南大学差旅费报销指南

员工出差管理制度及差旅费申请单