客房挂帐管理规定
酒店客房挂帐管理制度
酒店客房挂帐管理制度1. 概述酒店客房挂帐是指客人通过酒店赊账消费的服务方式。
为了管理这一服务，酒店需要制定相关的挂帐管理制度，以保证财务的安全和规范客房服务流程。
本文旨在规范酒店客房挂帐的管理，确保消费过程合规、安全、顺畅。
2. 操作流程酒店客房挂帐操作包括以下流程：1.接待员为客人开房，并在客人登记卡上标注客房号码和押金金额；2.客人入住后，通过客房电话或前台服务电话向酒店预订餐饮、洗衣等服务，并告知房间号码；3.酒店服务员提供所需服务，并在客人订单上注明挂帐房间号码；4.结账时，酒店前台工作人员将所有挂帐订单汇总后，进行结算。
本流程中，前台接待员和服务员需要掌握和运用相关酒店管理软件，以确保数据准确无误，记录完整。
3. 财务管理酒店挂帐管理的财务核算主要针对以下三个方面：1. 押金管理客人在入住时，需要缴纳一定金额的押金。
押金可以以现金、信用卡、预授权等方式缴纳。
在客人退房时，酒店需要核对房间内设施设备的完好性，并根据损失情况作出相应扣除。
2. 账单管理客人消费后，酒店需要为其开立账单。
账单要详细记录客人的消费明细，带有订单号、日期、房间号码等信息。
并且要求服务员在各自的订单上注明挂帐房间号码，以便于后续查账核对。
3. 挂帐管理酒店通过挂帐服务，为客人提供了赊账消费的便利。
在管理中，酒店需要控制客人欠款额度，及时提醒客人还款，并能够妥善处置欠款。
4. 应急措施为了应对各种突发情况，酒店挂帐管理制度需要考虑应急措施。
应急情况包括以下几种：1.停电情况下如何开单在停电情况下，酒店需要确保前台系统能够工作，开餐饮等挂帐服务。
2.清晨时段如何接待离店客人清晨时段，离店客人需要结算最后一天的账单。
酒店需要在前一天晚上确定客人的离店时间，并提醒前台及时处理相关事宜。
3.信用额度超限如何处理在客人信用额度超限时，酒店需要及时通知客人还款，并采取相应措施妥善处理欠款事宜。
5. 结语酒店客房挂帐管理是酒店客房服务中必不可少的一部分。
挂账管理制度
XXXX餐饮管理有限公司XXXX【2018】X号签发人：总经理关于挂账签单管理制度的通知各部门/员工：为规范酒店各项收银及财务结算流程，现下发关于挂账管理各项事宜的规范。
一、挂账范围1、适用类型：零点、1F、2F包厢，单次消费3桌以内以及游艇、客房；2、会议、家宴、婚宴不可挂账；二、挂账类别1、大型企事业单位、政府机关需签署协议审核完毕方可挂账，可挂账范围为零点、1F、2F包厢，单次消费3桌以内以及游艇、客房；2、个人挂账由各授权人担保，不可签订协议，可挂账范围为零点、1F、2F包厢，单次消费3桌以内以；三、挂账授权1、部门第一负责人为最终挂账授权人；2、挂账授权人需签署《挂账担保承诺书》(附件一)3、挂账授权人对各项挂账签单事宜为最终责任人；4、客户消费完毕，收银打印出结账单并抄写至《挂账确认单》(附件二)上，由客户及授权挂账人共同签字方可生效，一式三联，授权挂账人一联，收银交账一联、财务留存一联；5、收银需将本批挂账金额及明细，以挂账形式挂入收银系统内；6、挂账金额即为最终客户结算金额；四、资质审核1、协议签署人应对各签署协议挂账企业资质及实际情况做核查，对小额贷公司、互联网公司或存在一定风险企业需予以排除；2、由签署人提报《签呈》进行审批，需附协议原件及工商营业执照3、财务审批时需登录https://核查企业相关信息真伪，以及其企业自身风险、周边风险及法律诉讼等情况，并打印原件附签呈做审批依据；4、《签呈》审批完毕方可签署协议并正式生效；5、协议有效期为：自然年度12月31日截止，次年需重新提报《签呈》审核及签订；6、挂账协议模板(附件三)；五、额度管理1、挂账授权人每人挂账额度为5万元；2、挂账授权人每授权一批挂账金额，即从5万元额度内扣减；3、如本月挂账金额达到5万且无挂账客户结算，挂账授权人无额度可挂账；4、挂账授权人每结算一批挂账金额，即可恢复其对应金额加未使用授权金额为目前可用授权挂账金额；5、如有挂账及结算，财务部需及时统计汇总并发至收银处；六、账期管理1、企业挂账为挂账之日起3个月内(含节假日)计算自然月度，需进行本次挂账金额全额结算；（例：2018年1月15日消费挂账需在2018年4月30日前结算完毕），2、企业挂账超出3个月(含节假日)未结算，所挂账金额全额由授权挂账人在3天内进行结算，如未主动结算将从工资中扣除，并记警告一次；超期限挂账消费无提成奖励；3、每月月末授权挂账人需将当月所有挂账消费清单报至各挂账企业；4、个人挂账需30天内(含节假日)进行全额结算，超出30天外(含节假日)未结算，所挂账金额全额由授权挂账人在3天内进行结算，如未主动结算将从工资中扣除，并记警告一次，超期限挂账消费无提成奖励；5、如客户结算金额与挂账金额不符，差额部分有授权挂账人补齐；6、财务需建立各授权挂账人档案明细，并对各项挂账日期进行督核通报；7、根据客户需求发票开在结算前15天开立，只可开立挂账结算金额；8、客户结算收银需从系统内提取原挂账明细进行结算；9、如遇特殊客户需上门收取，可由授权挂账人至收银台外借POS机，收取完毕后需至收银进行交账核销，不可超过次日(POS机外借需做好借出及归还时间等登记)；七、提成归宿及核发1、提奖奖励归宿为本次包厢维护、授权签单人所有，其负责客户的维护及后期账款对账及收缴工作；2、所有挂账消费，在其金额未结算前均不核发提成奖励，每结算一批提成计算至本月进行核发；3、所有挂账超期限均无提成奖励；八、其他事宜1、授权挂账人如遇离职，需在离职前将所有挂账金额结算完毕方可办理离职；2、授权挂账人离职需将原签署协议挂账企业对接给接手人，经接手人复核所挂账企业资质无误可继续挂账，后续所产生挂账金额及结算，全部由新接手人负责；3、授权挂账人自离职之日起不再享有任何授权挂账；附件一：挂账担保承诺书；附件二：挂账确认单；附件三：挂账协议；本通知2018年2月1日生效执行！xxxxx餐饮管理有限公司二〇一八年一月三十一日抄报：总经理抄送：各部门并签收，档案部存档附件一：挂账担保承诺书；挂账签单担保承诺书本人：；身份证号：；担任职务：；（以下简称被担保人），按下列条件向公司提供客户消费担保：由本人授权的客户消费挂账签单，本人保证按公司《XXXX【2018】2号文件关于挂账签单管理制度的通知》遵守执行，如有相关账款延期收纳或坏账，均由本人承担相应款项的连带的赔偿责任；保证期间为账款延期或坏账之日起至全部款项及违约金收回之日止。
规章制度(财务部-客房挂帐)
规章制度(财务部-客房挂帐).doc规章制度（财务部-客房挂账）第一章总则第一条目的为规范客房挂账管理，确保酒店财务的准确性和安全性，特制定本规章制度。
第二条适用范围本规章制度适用于酒店财务部及所有涉及客房挂账业务的部门和个人。
第三条管理原则规范操作，确保财务数据的准确性。
强化监管，保障客房挂账的安全性。
明确责任，提高工作效率和服务水平。
第二章组织机构与职责第四条组织机构财务部设立客房挂账管理小组，负责客房挂账的日常管理和监督。
第五条职责管理小组负责制定和修订客房挂账的规章制度。
负责客房挂账的审核、记录和核算。
负责客房挂账的异常处理和风险控制。
第三章客房挂账管理第六条挂账申请客户需填写客房挂账申请表，提供必要的身份证明和担保信息。
客房挂账申请需经部门负责人审批。
第七条挂账审核财务部对客房挂账申请进行审核，确保信息的真实性和完整性。
审核通过后，由财务部出具挂账确认书。
第八条挂账记录财务部需建立客房挂账台账，详细记录挂账金额、时间、客户信息等。
所有挂账记录需定期备份，确保数据安全。
第九条挂账结算客户需在规定时间内完成挂账结算。
财务部负责挂账结算的核算和确认。
第四章风险控制第十条风险评估财务部定期对客房挂账业务进行风险评估。
根据评估结果，调整挂账政策和措施。
第十一条风险预防建立客房挂账风险预警机制，及时发现和处理潜在风险。
加强对客房挂账客户的信用管理。
第十二条风险处理对于逾期未结算的客房挂账，财务部应及时采取措施进行追收。
对于违规操作或恶意挂账行为，依法追究责任。
第五章监督与考核第十三条监督机制财务部需建立客房挂账业务的监督机制。
对客房挂账业务的执行情况进行定期检查。
第十四条考核制度定期对客房挂账管理小组的工作进行考核。
考核结果作为员工绩效评价的重要依据。
第六章附则第十五条制度修订本规章制度由财务部负责修订，每半年至少审核一次。
第十六条解释权本规章制度的最终解释权归酒店财务部所有。
第十七条生效日期本规章制度自发布之日起生效。
酒店临时挂账管理制度
酒店临时挂账管理制度第一章总则第一条为了规范酒店临时挂账管理，保障酒店经营和服务水平，提高酒店管理效能，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有员工，在接待客人时发生临时挂账时需遵守本制度。
第三条酒店临时挂账是指客人在离店时未结账的情况下，由酒店接待员将费用挂账到客人的账户上，待客人结账时再进行结算的一种管理方式。
第四条酒店临时挂账管理应遵循公平、公正、合理、便捷的原则，做到真实有效，规范经营。
第五条所有员工在进行临时挂账管理时，需提供真实有效的身份证件和联系方式，确保挂账操作的真实性。
第六条对于恶意逃账、虚假挂账的情况，酒店有权采取相应的措施进行处理，包括但不限于向公安机关报案、限制客人入住等。
第二章临时挂账的操作流程第七条当客人申请临时挂账时，酒店接待员应先核实客人的身份信息和联系方式，确认客人的信用度符合挂账条件后，方可进行挂账操作。
第八条在挂账时，接待员需填写挂账单，包括客人姓名、挂账金额、挂账原因等信息，并由客人签字确认。
第九条接待员需要在挂账单上注明挂账的有效期，一般为1-7天，超过有效期需及时提醒客人进行结算。
第十条每日结束后，酒店财务部门需对当天的所有挂账单进行核对，确保挂账记录的准确性和完整性。
第十一条当客人离店时，需要提醒客人及时结算挂账费用，如客人无法结算，需及时与财务部门联系，并根据实际情况采取相应的措施。
第三章临时挂账的风险防范第十二条酒店接待员在进行挂账操作时，需严格遵守操作规程，确保挂账的准确性和合法性。
第十三条酒店财务部门需建立完善的挂账管理制度和风险防范措施，避免挂账过程中出现风险事件。
第十四条酒店需加强对客人信用度的审核，确保只有信用良好的客人才能享受挂账服务，避免发生挂账风险。
第十五条酒店接待员在接待客人时需细心周到，尽量避免挂账过程中出现差错或遗漏，减少风险事件的发生。
第四章临时挂账的管理制度第十六条酒店需建立完善的临时挂账管理制度，包括挂账操作流程、挂账审核要求、挂账风险防范等内容，确保挂账管理的规范性和有效性。
酒店收银、挂账、签单、输单管理制度及违规处罚规定
酒店收银、挂账、签单、输单管理制度及
违规处罚规定
一、日常收银：
当客人在本酒店消费结束后，收银员必须在第一时间准确无误的收回客人全部消费的折后总额。
如果发生跑单、漏单，则由责任人全额买单。
二、客户挂账：
1、凡与酒店签订挂账协议的单位及个人允许挂账外，其余任何宾客不允许挂账;
2、严禁电话通知挂账和其他方式的挂账；
3、除此以外，由挂账产生的经济损失，由直接责任人全部承担。
三、酒店签单业务：
凡是接到“酒店指令”发生的招待业务，事后需要补办签字手续的，由大堂副理负责补批事宜；若在交接班时间未批完，大堂副理必须在当天交接班时认真做好交接记录，由接班后的大堂副理在本班时间检查。
酒店签单挂账规则制度范本
酒店签单挂账规则制度范本第一条总则为了规范酒店签单挂账管理，确保酒店财务秩序的正常运行，根据国家相关法律法规和酒店实际情况，制定本制度。
第二条签单挂账范围1. 酒店客户：包括企业、机关、事业单位等各种类型的客户。
2. 酒店消费：包括餐饮、住宿、会议、休闲等各项消费。
第三条签单挂账资格1. 签单挂账客户需具备良好的信誉和支付能力。
2. 签单挂账客户应与酒店签订《签单挂账协议书》，明确双方的权利和义务。
第四条签单挂账流程1. 客户消费时，由服务员向客户说明签单挂账相关规定。
2. 客户同意后，服务员应要求客户提供有效身份证件，并填写《签单挂账申请表》。
3. 申请表需经客户签字确认，并由酒店负责人审批。
4. 审批通过后，服务员将申请表交给收银员，进行挂账操作。
第五条挂账管理1. 酒店收银员应准确记录挂账客户的消费信息，确保消费数据的准确性。
2. 酒店财务部门应定期对挂账客户的消费情况进行核查，确保挂账金额的准确性。
3. 挂账客户应在协议约定的时间内结清消费款项。
第六条挂账收回1. 对于有协议的挂账，按协议执行。
2. 对于无协议的挂账，酒店财务部门应积极催收，确保挂账款项的及时收回。
3. 对于逾期未结的挂账，酒店财务部门有权采取法律手段追讨欠款。
第七条签单挂账限制1. 签单挂账金额不得超过协议约定的限额。
2. 签单挂账客户不得用于非法用途，否则酒店有权取消其签单挂账资格。
第八条违规处理1. 违反本制度的，酒店有权取消相关人员的签单挂账资格。
2. 如有恶意欠款或涉嫌违法犯罪行为的，酒店将依法予以追究。
第九条附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归酒店所有。
注：本范本仅供参考，具体内容需根据酒店实际情况进行调整和完善。
在签订《签单挂账协议书》时，请务必仔细阅读协议条款，确保双方权益。
如有需要，请咨询专业律师或相关机构。
酒店挂账信用管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范挂账信用行为，提高资金使用效率，保障酒店合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内部各部门及外部合作伙伴的挂账信用管理。
第三条挂账信用管理应遵循合法、合规、诚信、审慎的原则。
第二章挂账信用申请与审批第四条部门或个人需申请挂账信用，应填写《挂账信用申请表》，详细说明挂账原因、金额、期限及还款计划。
第五条《挂账信用申请表》经部门负责人签字同意后，提交财务部门审核。
第六条财务部门对申请进行审核，包括但不限于以下内容：1. 挂账原因是否符合酒店业务需求；2. 挂账金额是否合理；3. 还款计划是否明确；4. 申请人的信用状况。
第七条财务部门审核通过后，将《挂账信用申请表》提交给总经理或授权的分管领导审批。
第八条总经理或授权的分管领导审批通过后，财务部门办理挂账手续。
第三章挂账信用期限与还款第九条挂账信用期限由财务部门根据实际情况确定，一般不超过三个月。
第十条挂账信用到期前，财务部门将提前通知申请人准备还款。
第十一条申请人应在挂账信用到期前归还全部挂账金额。
第十二条如因特殊情况无法按时还款，申请人应提前向财务部门申请延期，并说明原因。
第十三条财务部门审核延期申请，如同意延期，则重新确定还款期限。
第四章信用记录与考核第十四条酒店建立信用记录档案，记录各部门及个人的挂账信用情况。
第十五条信用记录包括但不限于以下内容：1. 挂账金额；2. 挂账期限；3. 还款情况；4. 延期情况。
第十六条酒店定期对各部门及个人的信用记录进行考核，考核结果作为绩效考核、晋升等的重要依据。
第五章监督与检查第十七条财务部门负责对挂账信用管理制度的执行情况进行监督和检查。
第十八条酒店内部审计部门定期对挂账信用管理制度执行情况进行审计。
第十九条发现违反本制度的行为，将依法依规进行处理。
第六章附则第二十条本制度由酒店财务部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
第二十二条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
酒店应收挂账管理制度
第一章总则第一条为加强酒店应收账款的管理，确保资金周转顺畅，降低坏账风险，提高酒店整体运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有应收挂账业务，包括但不限于客房、餐饮、娱乐、商务等服务项目的应收账款。
第三条酒店应收挂账管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格执行国家相关法律法规，确保应收挂账业务合法、合规。
（二）安全性原则：确保应收账款安全，防范坏账风险。
（三）及时性原则：加快应收账款回收，提高资金使用效率。
（四）责任制原则：明确各部门、岗位的职责，强化责任追究。
第二章应收挂账业务流程第四条应收挂账申请（一）营销部门负责调查客户资信情况，确定客户信用等级，并提出挂账申请。
（二）财务部门对挂账申请进行审核，确保业务合规、资料齐全。
（三）总经理审批挂账申请，特殊情况可授权相关部门负责人审批。
第五条应收挂账协议（一）签订挂账协议时，明确双方的权利义务、还款期限、违约责任等。
（二）协议签订后，由营销部门负责协议的备案和管理。
第六条应收挂账核对（一）营销部门负责定期核对客户挂账情况，确保挂账信息准确。
（二）财务部门负责核对客户挂账金额、还款情况等，确保资金安全。
第七条应收挂账催收（一）营销部门负责定期催收客户欠款，可采取电话、短信、邮件等方式。
（二）财务部门负责对催收情况进行跟踪，确保催收措施到位。
第三章应收挂账责任追究第八条营销部门（一）未按规定调查客户资信情况，导致挂账风险增加的，对营销部门负责人进行责任追究。
（二）未按规定签订挂账协议，导致挂账风险增加的，对营销部门负责人进行责任追究。
第九条财务部门（一）未按规定审核挂账申请，导致挂账风险增加的，对财务部门负责人进行责任追究。
（二）未按规定核对挂账信息，导致挂账风险增加的，对财务部门负责人进行责任追究。
第四章附则第十条本制度由酒店财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
酒店挂帐管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范挂帐行为，提高资金使用效率，确保酒店资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内部所有部门及员工，包括但不限于客房部、餐饮部、前厅部、财务部等。
第三条本制度依据国家相关法律法规及酒店财务管理制度制定，旨在确保酒店财务制度的严格执行。
第二章挂帐定义及范围第四条挂帐是指酒店因业务需要，在结算周期内，对未及时结算的费用暂时挂记在相关账户上，待结算周期结束时进行统一结算的行为。
第五条挂帐范围包括但不限于以下几种情况：1. 客房预订费用；2. 餐饮预订费用；3. 会议、宴会预订费用；4. 物资采购预付款；5. 员工差旅费用；6. 其他经酒店管理层批准的临时性费用。
第三章挂帐流程第六条提出挂帐申请1. 各部门在发生挂帐事项时，应填写《挂帐申请单》，详细列明挂帐原因、金额、预计结算时间等信息。
2. 《挂帐申请单》经部门负责人签字确认后，提交财务部审核。
第七条财务部审核1. 财务部对《挂帐申请单》进行审核，确认挂帐事项的真实性、合规性。
2. 对不符合规定的挂帐申请，财务部有权拒绝并要求重新提交。
第八条挂帐处理1. 经审核通过的挂帐申请，财务部将相关费用记入挂帐账户。
2. 挂帐账户的设立应遵循“专款专用”的原则，确保资金安全。
第九条结算处理1. 挂帐周期结束时，财务部应将挂帐账户内的费用进行结算。
2. 结算过程中，财务部应核对挂帐事项的真实性、合规性，确保结算准确无误。
第四章挂帐管理要求第十条严格控制挂帐金额1. 各部门应严格控制挂帐金额，不得超过预算和实际支付能力。
2. 财务部应定期对挂帐情况进行汇总分析，对超过预算的挂帐事项提出处理意见。
第十一条定期清理挂帐1. 财务部应定期对挂帐账户进行清理，确保挂帐事项的及时结算。
2. 对长期未结算的挂帐事项，财务部应查明原因，采取措施予以解决。
第十二条加强内部监督1. 酒店应建立健全内部监督机制，对挂帐事项进行全过程监督。
2. 各部门负责人应加强对挂帐事项的审核，确保挂帐合规、合理。
星级酒店经营财务管理关于挂帐的控制规定与程序
1)当销售部按程序催收时（包括指定催帐公司），应预先通知财务总监、总经理。
2）财务总监检查文件证据后，审查无误后转交总经理审批。
3）应收帐会计员按具体会计制度处理应收坏帐。
牵涉部门：相关部门
3)所有挂帐合同、协议应符合合同管理规定并必须在条款中规定授信额度、结付期限、延付罚金率。
4)在一般情况下，结款期限为月结，财务部应收帐会计员每月5日前向签约商户或旅行社寄送帐单并用电传等快速对帐方式进行对帐确认，对方在每月20日前应结清所有款项。但在达到授信额度时不受月结时间限制，财务部应收帐会计员会同市场营销部应及时通过催收方式要求对方立即结款。
3、如签约商户或旅行社挂帐余额超过其挂帐超额额度（最多为允许挂帐额度的10%），为规避坏帐风险，除非其及时清款以使其挂帐余额低于挂帐超额额度，原则上一律不予挂帐（前台电脑系统将自动停止挂帐）。在特殊状况下，须由市场营销部提出特别请示并附相关付款保证文件，由销售总监、财务总监、总经理签署同意后方可继续挂帐。解除系统暂停挂帐的授权密码由销售总监与前厅部经理分别执一，并共同确认后进行。
星级酒店经营财务管理关于挂帐的控制规定与程序
目的:为有效控制应收帐款并加强应收帐款管理，防止坏帐产生。
执行程序:
1、挂帐规定：
1)允许挂帐的是有信誉的商业公司和机构。这些公司的名单及基本状况通过其填列酒店信用申请表并由总经理、财务总监、销售总监共同签署决定。
2)为加强挂帐控制，接受一个新的申请人时，应由市场营销部评估，对外国旅行社要特别注意其资信状况，新成员要有酒店标准申请表等相关有效资信证明。
5)挂帐记录存档：
以下记录将由应收帐会计员存档：
①每一帐目都有挂帐档案，包括挂帐来源的通知、授权书、往来信函。此帐目应与复印件一致，存档时应按帐目名称顺序。