企业资产管理平台项目方案建议书

企业资产管理平台项目

方案建议书

目录

第一章概述 (3)

1.1 公司背景 (3)

1.1.1 公司基本情况 (3)

1.1.2 公司组织架构 (3)

1.2 项目的建设目标 (4)

1.2.1 集团管控一体化 (4)

1.2.2 业务运营一体化 (4)

1.2.3 协同业务一体化 (4)

第二章平台功能介绍 (5)

2.1 资产管理 (5)

2.1.1 业务需求理解 (5)

2.1.2 业务应用设计 (6)

2.1.2.1 资产新增 (8)

2.1.2.2 资产使用 (14)

2.1.3 关键应用价值 (27)

2.2 车辆(车队)管理 (28)

2.2.1 业务需求理解 (28)

2.2.2 流程导航 (29)

2.2.3 业务应用设计 (30)

2.2.4 业务协同 (32)

2.2.5 关键应用价值 (32)

2.2.6 典型应用效果 (33)

第三章实施方案 (36)

3.1 系统建设思路 (36)

3.2 项目组织结构及职责 (37)

3.2.1 乙方项目组人员角色及职责 (37)

3.2.2 甲方项目组人员角色及职责 (39)

3.3 乙方项目组核心人员构成及简历 (40)

3.3.1 项目组核心成员资历一览表 (40)

3.4 项目实施计划 (40)

3.5 实施方法论 (44)

3.5.1 方法论概述 (44)

3.5.2 方法论的核心思想 (45)

3.5.3 实施路线图概述 (46)

3.5.4 项目管理 (47)

3.5.5 项目实施质量管理策略 (49)

第一章概述

1.1公司背景

1.1.1公司基本情况

集团坐落于辽东半岛大连湾畔，始建于1945年，是省属国有独资的综合性大型渔业联合企业。企业资产总值达94亿元，员工6000余人，海陆域总面积近300万平方米，目前已形成集海洋捕捞、港口航运、水产品交易、水产品加工、冷藏、国内外营销、船舶修造、地产开发、物资供应等多产业多元化的经营格局，成为国内同行业最具综合规模优势、产业链条最为完整的现代化渔业基地。“十三五”期间，辽渔集团将致力建设成为以海洋为依托，以海洋食品为龙头，以捕捞、冷藏、渔港、客滚、修造船、水产品贸易、食品加工、冷链物流为支撑的全产业链的现代服务型企业集团。

1.1.2公司组织架构

集团

1.2项目的建设目标

为促进集团公司管理科学化、制度化、信息化，提高管理水平和管理效率，采用统一规划、分步实施、逐步完善、集中管理、分层授权、多级应用的原则，构建开放性好、兼容性强的协同管理应用支撑平台，并在此统一平台之上部署办公自动化信息门户、初级辅助决策及数据集成等扩展系统。注重知识管理的实际应用，融协同作业、实时通信、信息发布、知识管理、行政办公、业务流程、信息集成、移动办公等于一体，为管理决策层提供数据支持，为员工提供先进的办公手段和沟通协作平台。

1.2.1集团管控一体化

构建集团的集中管理平台，将集团及分子公司现有系统统一在同一管理平台，帮助企业建立规范的管理制度，实现集团对基础数据、财务、人力资源（HR）、各项资产、进行集中管控、统一授权、自动审批，并要通过适当的展现方式，让不同管理层级的不同决策人员得到不同的管控指标及管控信息。

通过集中管理平台的构建，规范子公司及各业务部门记录规则、指标体系及信息报送体系，为集团管控提供信息高度集中的有效支撑。

1.2.2业务运营一体化

为了能快速响应客户的需求及加快内部各单位及各业务部门之间的协同，要求建立各系统之间的一体化运作机制，打通系统与系统之间存在的信息孤岛，最大限度挖掘数据的共享潜能。

1.2.3协同业务一体化

企业财务业务一体化目标是实现对企业各项收入及成本进行统一管控的有效手段，并为集团未来集团化后，多层次、多组织架构下管控模式打下坚实的基础。

第二章平台功能介绍

2.1资产管理

2.1.1业务需求理解

设备资产管理系统将建成一个以资产管理为核心的，打通资产采购管理、实物管理、维修维护管理及固定资产管理的兼备实时性、开放性、模块化的管理控制系统。方案的总体设计充分考虑管理维护的可视化、层次化和控制的实时性，做到系统的所有资源清晰可视。

资产信息管理是以管理设备卡片为核心的应用模块，主要包括：管理设备卡片，各类设备台账以及提供特种设备、保修管理、测量设置、初始工具等相关业务管理；它是企业资产全生命周期管理的基础。资产使用、运行、维修过程中的绝大部分业务，都涉及对设备卡片进行相关信息的回写，所以可以通过设备卡片了解设备整个生命周期的绝大部分信息。

2.1.2 业务应用设计

价值全生命周期

实物全生命周期

资产领域功能示意图

资产信息管理：

? 资产信息管理功能，可以帮助企业建立设备资产的台账，使之企业能够摸

清“家底”，掌握设备资产的发布以及使用状况，为进行资产全生命周期的管理打下坚实的基础。

? 资产信息管理功能包括：设备资产卡片、设备图形台账、卡片关系查询、

特种设备管理、保修管理等相关功能。 2、资产使用管理

?资产使用管理功能，可以帮助企业在建立资产台账的基础上，有效的管理设备资产在其全生命周期的的使用过程，全面的追踪设备资产的使用状况，最大的提高资产的回报率。

?资产使用管理功能包括：安装调试、申请管理、领用管理、借用管理、变动管理、调拨管理、处置管理、盘点管理等相关管理功能。

3、资产租赁管理

?实现集团企业设备资产的对内对外租赁业务。通过租赁管理将外部经营租赁的设备资产纳入企业内部资产进行管理，从而提高租赁设备资产的使用效率，合理计算租赁费用。通过租赁管理将内部设备资产盘活，建立企业内部资产模拟市场，实现有偿使用，从而提高资产使用效率和效益。

?资产租赁管理功能包括：对外租出、对外租入、对内租出、对内租入、租金计算、租金收付款等相关功能。

4、维修维护管理

?维修维护管理可对设备资产的维修维护业务进行全生命周期管理，可进行维修计划制订、维修作业方案、安全预控方案的审批，备品备件消耗、维修工具、维修人员以及设备故障的记录，从而对维修中人财物、工器具进行有效的管理，帮助企业提高设备生产效率、延长设备运行寿命、减少设备维修费用、减少设备紧急维修、减少设备/备件库存占用资金、减少非计划停机以及规范维修业务流程等方面发挥重要作用。

?工单是设备资产维修维护活动的载体与主线，当有对设备资产的维修维护时，包括点检、润滑、巡检、更新改造、大修等时，都需要在工单中记录。工单中记录了维修维护活动中的人、财、物等资源需求，并进行具体的时间安排，可控制和监督维修维护任务的执行过程，同时对工单进行成本核算。通过对工单的统计分析，可以对维修的策略、周期、时间安排、成本进行调整，并可以指导后续的设备采购业务。

?维修维护功能包括：维修计划、维修合同、工作申请、预防性维护、安全管理、工单管理、统计分析等相关功能。

5、设备运行管理

?运行管理指对设备正常工作过程中的运行数据进行记录。建立以停机和故障分析为重点的设备运行预警体系：通过故障库的建立，记录、统计和分析单台设备或同一类设备相同故障部位的故障，对故障发生趋势进行分析和预测。通过运行记录、停机记录、完好检查、定期检查、精度检验、故障记录、事故记录、状态监测等的管理，记录设备以往的状况并准确监控设备的当前运行状况

?设备运行管理的功能包括：运行记录、故障记录、测点记录、完好率上报等相关功能。

2.1.2.1资产新增

设备新增是指企业通过“采购入库单”、“采购到货单”、“调拨入库单”、“外部租入”、“项目交付”、“材料出库单”和“盘盈单”等方式，实现生成设备卡片。鉴于设备新增的方式以及管理方式的不同，可以细分为如下子场景：

?采购新增

?调拨新增

?盘盈新增

?项目交付新增

?材料出库新增

?手工新增

以上各新增设备业务的场景详细过程描述，详见如下内容。

1、采购新增：采购新增即企业通过采购直接进行设备卡片建立，此业务场景包括2个解决方案：

解决方案1：在采购到货环节，通过采购到货单推式生成『生成设备卡片』，用于解决资产到货后直接领用，不进行库存管理手续的设备类资产的采购建卡。

例如：直接为特定部门购买的资产，购买后不需办理入库业务手续，通过直接领用发放的方式，或直接运送到目的地进行安装（如：汽车类资产或大型机械设备资产）。

解决方案2：在采购入库环节，在采购入库环节，通过在【采购入库】功能的〖关联功能-生成设备卡片〗功能推式生成设备卡片参照源，用于解决资产购买后需先进行入库管理的设备类资产的采购建卡，此方案是通过采购入库后直接建设备卡片的方式，保证企业需要及时了解设备库存数量。

2、调拨新增：调拨新增业务主要是为了满足实现集团公司集中采购物资，并

统一放入集中采购仓库，然后通过物流优势将采购的资产，以物资的形式调拨给物资需求分公司，然后由需求分公司生成设备卡片的业务流程。此业务主要是大型集团为了提高物料使用效率节约项目成本，由集团会单独成立物资设备管理中心，对集团下属公司设备集中管理。

3、盘盈新增：盘盈新增，是指当企业进行盘点后，发现有盘盈设备存在，则将其生成设备卡片入账进行管理的业务。例如：当企业进行同类资产批量采购时，或者由于管理上的漏洞，造成少量设备虽已投入使用，但却未进行及时建卡入账，在企业资产盘点过程当中，发现有漏建设备卡片的情况，需新增设备卡片以对漏建资产进行实物管理。

4、项目交付新增：项目交付新增是为预转固或把已完成的产出物移交给实物运营或维护部门管理的业务场景，是在解决项目验收后，产出物移交时，转为企业的资产设备的过程。例如：企业建造新型液压机项目，当新型液压机研发完成后，交给实物运营或维护部门管理的场景

5、材料出库新增：材料出库新增主要适用于物料只有在出库时才能确定是否为资产的业务，例如： MRO（Maintenance, Repair & Operations备品备件）物料出库建卡，MRO物料采购入库时，不明确使用目的，即无法确定是否要作为设备管理，此时入仓库。当MRO物料出库时，由设备管理员在出库单上挑选确定，如果需要作为设备管理，就会根据需要生成设备卡片

6、手工新增：手工新增即不参照任何上游业务单据，直接手工录入创建设备卡片。此场景适用于用户没有启用资产信息管理外的其他模块，最主要是未与供应链等系统联用，以及资产的采购、安装调试等过程都在ERP系统之外完成的情况。

2.1.2.2资产使用

1、资产安装调试：安装调试一般用于解决企业在设备使用前对设备进行安装、调试的业务，在安装调试过程中可完整记录下安装调试的经过和结果。并支持审核，提供日后查询功能。

2、资产借用：资产借用业务多适用于工具类资产（如：打印机、笔记本等办公用品）的借用过程跟踪，它包含了资产借用及归还的业务，此类资产借用后大多数需要按时归还，除非遗失或者损坏。

3、资产领用：产领用业务是指资产运营中发生的资产领用以及归还业务，资产领用与资产借用在业务上有很多相似之处，它们的最大不同在于资产领用一般周期较长，使用后很少需要归还，适用于工具类、独占型资产（如，办公用笔记本电脑）。

4、资产盘点：资产盘点是保证实物数据与账务数据一致的重要业务，也是减少资产流失的重要手段。通常情况下，资产盘点过程会持续一段时间，特别是资产密集型企业。资产盘点不仅仅关注实物数量、价值信息，也关注存放位置、使用部门等信息。盘点结束后，输出盘盈、盘亏以及差异调整数据，并完成必要的调整，例如：当企业在进行资产盘点后，发现有资产盘亏则需要做固定资产减少，盘盈则考虑新增固定资产，盘点差异则需要按照实际信息调整账面信息。

5、资产调拨：资产调拨是集团内各成员公司组织之间，进行的资产所有权或使用权转移的调入、调出业务。

鉴于资产调拨业务的不同，可细分为如下子场景：

?调拨申请

?使用权调拨

?所有权调拨

使用权调拨流程：

所有权调拨流程：

6、资产变动：资产变动是解决企业记录设备在其全生命周期的使用中发生了多少变动的管理，设备变动可提供申请、审批流程，记录某一时点上的变动信息，并在设备的生命周期中展现。

当资产设备与固定资产联用时, 当“使用部门”、“管理部门”、“责任人”、“位置”、“状态”和“项目”等资产属性发生变动时，则会触发固定资产的变动业务。会推式生成固定资产调整。

鉴于资产变动业务，我们细分为如下几个子场景：

?资产封存/启封

?固定资产联动调整

?其他变动

详细场景描述，参见下文。

资产封存/启封：资产封存是指对暂时不使用的资产设备进行“封存”状态标识的业务。封存后如不进行启封操作，设备将不能使用。