用友票据管理解决方案
用友票据管理解决方案
一、背景
票据是按照一定形式制成，写明有付出一定货币金额义务的证件，是出纳或运送货物的凭证。广义的票据泛指各种有价证券，如债券、股票、提单等等。狭义的票据仅指以支付金钱为目的的有价证券，包括：汇票、本票、支票、提单、存单、股票、债券等。目前，在社会上广泛使用的票据按管理部门分主要有两种:一种是税务部门发放的税务发票和经营性收据,另一种是财政部门发放的行政性收费(基金)收据、专用收款收据和罚没收据。不同的行业对票据的管理需求和特点不同，本方案主要针对政府行业与企业两方面介绍。
(一)政府
政府行业为强化财政票据监管工作，近日，财政部颁布了《财政票据管理办法》（财政部令第70号，（以下简称《办法》），《办法》明确于2013年1月1日起开始实施。《办法》依据国家有关规定，对财政票据管理进行了系统规范，明确了财政票据的种类、适用范围和基本内容，规范了财政票据的领购、发放、使用、保管、核销、销毁和监督检查等管理全过程，提出了推进财政票据电子化的改革方向。相应行业的财政收费票据使用的办法与通知也相继出台，例如《医疗收费票据使用管理办法》、《财政部关于确认教育部收入收缴管理制度改革有关事宜的通知》、《财政部关于确认国家民族事务委员会收入收缴管理制度改革有关事宜的通知》等。相关办法中明确提出了将收费票据管理纳入财政票据管理信息
系统，实行全程监管。
(二)企业
企业中的财务票据是会计信息的主要的来源,也是会计对企业财务账目进行管理的基础。同时,也是国家有关部门管理、监督检查企业资金运作的有效方式和重要依据。因此企业的财务票据管理已成为会计管理中的一种重要规范。在市场经济快速发展和市场经济体制逐步完善的今天,企业的资金来源呈现出多元化。票据管理作为资金管理的重要环节,在财务管理中起着举足轻重的作用,是能否使企业内部监管得到强化,财务制度得到健全的重要保障。
二、方案总体介绍
针对各类企事业单位票据多样、种类繁多、管理费力、操作繁琐的票据管理难题；用友政务软件推出了为出纳、行政商务办公人员轻松、规范、准确的对各类商务票据入库、票据退库、票据发售、票据退回、票据核销和存根结转、以及票据打印、设计和管理的用友政务票据管理系统解决方案。具体要求是：实现单位所有票据的全程信息化管理，确保票据全过程的业务流、资金流、信息流的集成和闭环管理。
(一)用友票据管理系统总架构图
(二)用友票据管理系统部署方式
1.分布部署
系统单机部署，各环节之间通过票据卡交换数据。主要适合于没有网络环境的单位，票据领用单位、领用部门、领用人员之间的权限及信息通过票据卡识别和传递；
2.集中部署+ 分布部署
●服务器放在票据领用单位，联网的票据领用部门与领用单位数据通
过网络互通共享，单机部署的部门与单位之间通过票据卡交换数据。
适合于网络条件不均衡，部分联网，部分未联网的单位系统环境下使用。
3.大集中部署
●系统大集中模式，服务器部署在票据领用单位，各部门通过公网或
专网连入服务器。适合于网络环境优越，领用单位、领用部门、领用个人之间都实时联网的单位使用。
1.用友票据出入库管理系统
用友票据出入库管理系统涵盖了票据管理六大工作流程，通过对票据管理流程进行规范，建立一套完整的票据电子化管理模式，实行票据电子化模式是国家行政事业单位、公司企业完善内部管理，强化财务监管的重要手段。
●产品特性
完整涵盖票据管理的六大工作流程
软件处理内容涵盖了当前票据管理工作的所有流程，包括票据入库、票据退库、票据领用、票据退回、票据核销和库存结转。
彻底解决“量清号不清”的技术难题
量清号不清，是票据管理者经常碰到的问题，在日常票据管理过程中，领用、开票、报损、核销等票据的数量以及票据的库
存量一般票据管理账簿都可以记录清楚，但是，针对具体的某一
个号码，或者某一段号码票据的情况并不清楚，这一问题即是用
友票据出入库系统着力解决的一个重点问题。系统提供了三种号
码清单：当前库存票据号码清单、部门待核销票据号码清单和已核销待结转票据存根号码清单，系统除了随时提供当前这几类号码清单外，还提供了以前期间的期末、期初清单状况，供用户对历史期间数据的查阅分析，彻底解决了票据管理中的“量清号不清”问题。
专业的票据收费项目管理
系统对部门核销已使用票据的填开情况，包括收费项目、收费金额进行分类管理，根据需要生成各类收费统计报表，可以作为财务管理辅助工具。
精准的票据去向追踪功能
票据去向追踪工具，通过票据类型、批次、票据号码段对票据的当前位置，以及历史流程踪迹，进行快速精准的定位查询。
丰富的票据统计报表
把票据像物资一样的进行查询及管理，根据票据的特点，按照票据的种类、出入库状态、领用状态、核销状态、票据号码段等多个维度，提供丰富的统计报表，满足全面的票据查询需求。
票据核销、缴款提醒功能
用友票据管理系统可以根据票据管理办法，对票据的核销金额、核销周期、缴款期限进行设置，在票据所开金额和时间达到
设置标准时，系统会对其进行处理，处理方式有自动和手动两种
方式。
●产品价值
票据库存的电子化管理
?实现票据库存管理的全面电子化。涵盖了当前票据管理工作的所有
流程，包括票据入库、票据退库、票据领用、票据退回、票据核销
和库存结转。
?实现票据数据的集中汇总管理，方便统计分析。
票据的规范化管理
?规范票据类型、收费项目，基础资料由主管单位统一设定、下发。
?统一票据领用、电子开票、票据核销等票据管理接口，数据不可篡
改，保证数据真实有效。
票据电子防伪查询
?用友票据管理系统将票据印刷号码、票据打印号码、缴款单位（个
人）、金额等所有票面信息，通过加密算法自动生成加密电子防伪码，电子防伪码在票据开出时打印在票面上，根据该电子防伪码在数据库中检索，以判定票据的真伪，保证票据的真实性。
票据收费资金应收尽收、应缴尽缴
?用友票据管理系统具备了“自动核销，限时催缴”的功能，用票单
位必须在规定时限内将已开票据缴款及核销，只有核销后才能继续开票收费。因此，用友票据管理系统彻底解决了手工管理票据准确性差、效率低的问题，实现了票据管理与资金管理的有机结合，确保了收费资金应收尽收、应缴尽缴。
票据使用全面有效实时监管
?对票据类型及收费项目、收费标准等情况严格控制
?对票据的开票金额进行实时监控
?对票据历史和当前使用情况可以进行跟踪分析
2.用友票据打印通系统
用友票据打印通系统是一款专业的票据打印、设计、管理软件。它不仅仅适用于出纳、财务上的各种票据，更多的应用各类票据的套打。比如差旅报销单、凭证整理单、支票、发票、进账单、资金支付通知书、收据、信封、毕业证、结业证、许可证等。用友票据打印通在同类软件行列中，本着“专业、高效、实用”的原则，以她自身的技术优势独占鳌头。
●产品特性
适用行业广泛
用友票据打印通广泛应用于各行各业，解决了各类企事业单位票据多样、种类繁多、管理费力、操作繁琐的票据打印应用难题。丰富多样的票据打印模版。内置常见的票据格式500多种，满足不同票据打印的需求。
?财政类票据
?种类
1.非税收入通用票据
2.非税收入专用票据（行政事业性收费票据、政府性基金
票据、国有资源（资产）收入票据、罚没票据等）
3..非税收入一般缴款书
4.资金往来结算票据
5.其他财政票据(公益事业捐赠票据、医疗收费票据、社会
团体会费票据等)
?适用对象
1.国家机关、党政机关和社会团体；
2.卫生、体育和社会福利事业；
3.教育、文化、艺术和广播电视业；
4.科学研究和综合技术服务业；
?财务类票据
?种类
1.汇票。包括：银行汇票、商业汇票
2.本票。包括：商业本票、银行本票
3.支票。包括：记名支票、不记名支票、划线支票、现金
支票、转帐支票
4.业务单据。包括：收据、进账单、缴款申请书内部传票、
凭证、客户保单、客运票务、货运票务、快递单据、出入库单据等。
适用对象
各级企事业单位
?证件类票据
?种类
1.身份及业务证件。是身份及业务的权威证明，如学生证、
毕业证、学位证、成绩报告单、驾驶证、结婚证、土地
使用证、房产证、职称证、记者证、会计证、律师证、
卫生许可证、合同、生产许可证、机构资质证、人员资
质证等。
2.其他证件。
?适用对象
各级企事业单位
开放的数据接口
?可实现票据软件和外部数据的挂接和调用，包括Excel、Access、
dBase、FoxPro、SQL Server、Oracle等数据库；
?可挂接用友F3、U8、R9、A++的各版本软件以及其他财务软件的
数据。
?与业务系统结合更紧密。提供与非税、收费、财务等系统丰富接口。
支持财政到单位、单位到部门的多级次管理模式。
用友软件操作流程 取消记账结账
用友软件操作流程（取消记账、结账） 一、取消结账和取消记账 1、取消结账，点击“月末处理”——月末结账（见下图） 在上图界面中，点选最后一个结账月为蓝色，按键盘：Ctrl + Shift + F6 提示输入口令， 确认后结账标志清空了。
按此方法，逐月取消结账到要修改凭证的月份。 2、取消记账，点击“月末处理”——试算并对账（见下图） 此刻按键盘：Ctrl + H ，提示
点击确定。 退出，至总界面“财务会计”-“总账”-“凭证”菜单下，点击“恢复记账前状态”见下图。 或 则有 一般选择恢复到月初状态，点击确定，输入口令点击确定。
提示“恢复记账完毕”。 二、取消凭证审核、出纳签字、修改凭证 按照审核和签字的步骤，分别更换操作员可以取消审核和签字，再用制单人修改凭证。 将结账和记账逐月全部取消即回到期初状态,可以在“录入期初余额”
中修改期初数。 三、报表设计和生成。 1、生成新报表，运行UFO表程序，点击“文件”——“新建”报表，一般格式的报表可从“格式”菜单中“报表模板”提取报表样式，再做适当修改。双击“公式单元”修改公式，在单元格上按“=”号按提示定义公式，公式格式多数是一致的，只须复制和修改公式中的科目部分即可完成报表公式和格式设定。 2、因为单位账套和报表有些有多套账，不同账套的报表取数前必须选择相应的账套号才能正确取数，例如：打开某一张报表，点击＂数据＂菜单下面的＂账套初始＂如下图 出现下图界面，更改对应的账套号（如：００１）；会计年度修改为２００５年，确认．
以上操作即是选择001账套的２００５年数据，再点击＂年＂处或者＂数据＂菜单下的＂关键字＂－＞＂录入＂（见下图）进行重算表页。 见下图，录入单位名称和年＼月＼日，点击确认．
用友ERP解决方案
今天，用友软件集十几年的领域经验和专业服务能力，以ERP、SCM、CRM以及协同商务等先进实用的管理技术为基础，以数条面向不同客户和市场的产品线、十几种面向不同应用领域的产品、数十种面向不同行业和应用的解决方案、全面的集成方案，向各种规模、各种类型的企业和机构交付各种不同的应用。 什么是用友ERP 用友ERP是用友公司为企业快速部署先进的应用系统而向市场交付的应用架构，以及在此基础上向企业客户交付的应用和行业解决方案。 用友ERP产品把功能性的重点放在企业供应链（如财务、制造、采购及分销）与专门行业（如证券、银行、基金、烟草流通及公共财政），而不是放在包括了ERP功能性覆盖区的跨行业功能性上。用友认为，用户仍将需要广泛的、跨行业的功能性，例如会计与成本核算，而这种功能性曾经是ERP最主要的价值所在，事实上它们也是用友ERP产品的基础组成部分，但目前用户正日益需要更深层次的行业功能性，他们想要一项单独资源用于商务应用。用友ERP的功能性超出了传统ERP的范围，不仅包括传统的ERP功能（如生产管理），也包括SCM与SFA功能性以及行业功能性。用友ERP的关键部分在于这些功能是无缝集成的。对于用户而言，真正的好消息就是，我们的努力将减少企业应用的拥有成本以及复杂性。 将先进的技术和管理经验成功应用于企业商业环境，是用友ERP的基本目的。用友公司追求卓越的技术性能，但更让我们感兴趣的是用户的商业问题。我们相信，用友ERP体现了技术与管理的完美结合。 用友ERP以客户为中心，可以满足企业复杂的、变化的、个性化的应用需求。使用用友ERP的应用架构，可以构造基于Web的、可伸缩的、安全的企业应用系统，这些系统成熟、实用、可靠、易于维护。 用友ERP主要特点： ◆全面的企业应用解决方案 * 支持企业应用开发、部署和管理的全过程 * 支持企业内部、外部信息和应用系统的集成 * 支持企业内部以及企业与客户、供应商、合作伙伴的集中管理和协同工作 * 从后端到前端、从内部到外部、从信息处理到商业智能 * 从标准的应用架构到行业特性、企业特性应用组件 ◆100%基于Web的网络应用 * 基于工业标准J2EE和XML * 基于Web Services 的N层结构 ◆国际化应用多语种、多币种、多会计与税务准则支持及个性化用户界面。 ◆集中管理和协同工作 * 支持数据和业务的集中管理 * 支持企业内部和企业间的协同工作 ◆客户化和应用定制 * 开放的应用架构、部署和运行环境 * 产品组件化开发与交付 * 支持企业的工作流程配置与定义（WorkFlow） * 企业应用资源的保护、第三方应用的集成(EAI) 用友ERP解决方案 用友今天能够向中国企业提供最全面、最满足它们实际需要的应用软件产品和服务。我们的客户遍布全国，我们为包括制造、服务、流通、政府及公用事业在内的各行各业提供国际水准的、完全本地化的管
用友通精算普及版财务模块操作流程
用友通精算普及版财务模块操作流程 第一章建账 1．以系统管理员【admin】身份登陆【系统管理】 【系统管理】—【系统】—【注册】—【用户名：admin】—【密码：空】—【确定】；2．增加操作员并授权： 【权限】—【操作员】—【增加】—【录入操作员编号、姓名、密码】—【退出】—退回到系统管理界面。 【权限】—【权限】—【选择账套】—【选择会计年度】—【选择一位操作员】—【选择账
套主管】—【是】—【退出】（其余操作员的账套主管授权依照上述操作进行） 3．建立账套并设置相关属性： 【账套】—【新建】—【①账套信息】—【账套号：例如008】—【账套名称：例如XX有限公司】—【启用会计期：例如2009年1月】—【下一步】—【②单位信息】—【单位名称：例如XX有限公司】—【单位简称：例如XX公司】—【下一步】—【③核算类型】—【企业类型】—【行业性质：选择新会计制度行业】—【账套主管】—【下一步】—【④基础信息】—【存货是否分类】—【客户是否分类】—【供应商是否分类】—【有无外币核算】—【完成】—【可以建立账套】—【调整编码方案】—【调整数据精度】—【启用账套】—【选择要启用的模块：总账】—【调整启用日期】—【退出】—【完成】 第二章设置基础资料、录入期初余额 1.登陆总账 【用友通】—【用户名编号：】—【密码】—【选择账套】—【操作日期】—【确定】—进入总账界面 2.添加会计明细科目 【基础设置】—【财务】—【会计科目】—【增加】—【科目编码】—【科目中文名称】—【科目性质选择】—【辅助核算选择】—【确定】—增加成功。 3.录入往来单位 1）.客户分类：【基础设置】—【往来单位】—【客户分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—客户分类完成 2）.客户档案：【基础设置】—【往来单位】—【客户档案】—【增加】—【录入客户编码】—【录入客户名称】—【录入客户简称】—【保存】—某个客户档案录入完成，依次录入全部客户。 3）.供应商分类：【基础设置】—【往来单位】—【供应商分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—供应商分类完成 4）.供应商档案：【基础设置】—【往来单位】—【供应商档案】—【增加】—【录入供应商编码】—【录入供应商名称】—【录入供应商简称】—【保存】—某个供应商档案录入完成，依次录入全部供应商。 4.设置其他基础资料（可选） 此步骤为部门核算，个人核算等精细核算设置，具体设置请联系我公司软件实施工程师。 5.录入期初余额 【总账】—【设置】—【期初余额】—【录入期初金额：（白色金额栏）】—【录入完成】—【试算：平衡】—【退出】—完成期初余额录入。 有辅助核算会计科目期初余额的录入【双击该栏（蓝色金额栏）】—【增加】—【逐条录入】
用友NC资金管理解决方案
集团企业资金管理解决方案 1．关键目标 本解决方案重点解决集团企业资金管理中的如下关键问题： （1）如何建立集团企业的资金监控系统，掌握所有成员单位资金的流量、流向和存量；（2）如何加强资金结算管理，挖掘集团沉淀资金，降低资金使用成本； （3）如何对成员单位的资金流动进行统筹规划，平衡资金需求； （4）如何有效减少企业内部交易产生的不必要的资金流动； （5）如何有效防止下属企业资金的体外循环； （6）如何有效利用商业银行的优惠金融服务。 2．总体思路 借助于网络技术和信息化手段，建立一个以资金平衡为基础，融合银行的金融服务，满足公司资金计划管理、结算业务管理、资金调度、财务核算、信贷业务、风险监管和决策分析一体化的集团资金管理平台。 核心的价值点：
（1）掌控集团完整的资金流； （2）维持资金流动的均衡性，防范资金风险； （3）降低资金占用和使用成本； （4）充分利用商业银行的金融服务。 3．具体解决方案 3.1如何建立集团企业的资金监控系统，掌握所有成员单位资金的流量、流向和存量 资金是企业的命脉，有效地通过对现金流的监督、控制和预测，实现对企业主要经济活动的安排和控制，防止企业发生支付危机，保持现金流动的均衡性，并通过现金流动有效控制企业的经营活动和财务活动，获取最大收益，更成为集团企业财务管理的核心内容。 根据集团企业对全集团资金过程管理的程度不同，集团企业主要有集中监控和三算合一两种资金管理模式。 3.1.1集中监控应用模式 集中监控模式下，集团企业及下属公司的资金管理不干预，在资金使用和用途上，给下属公司交大的自主权，自主安排资金运作的同时接受集团行政方面的资金调度。集团公司集中监控成员单位现金流，以行政手段调配资金。 1、总体流程图
ERP1---用友ERP财务管理系统实验报告
用友ERP财务管理系统实验报告 ERP财务管理系统实验这门教程共分为八章，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍了ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的应用方法。 用友ERP财务管理系统是“用友U8软件系统”中是核心的模块和职能，负责三大模块中的财务链。企业在实施信息化管理的时候，必须要紧紧围绕着财务管理系统，使传统的财务会计核算职能，可以向财务分析、预测职能转变，提供决策相关的高质量财务信息。实时、持续、多元化的财务信息，以供企业决策使用。在ERP 系统条件下，企业的各项生产经营活动实时地反映在系统中，各项生产经营活动指标都是企业当前的状况。 本实验报告要针对的实验项目是财务管理系统中薪资管理子系统的应用方法。 一、实验目的 （一）掌握薪资系统初始化 （二）掌握薪资系统日常业务的处理 二、实验内容 （一）薪资系统初始化 1.建立工资账套 2.基础设置 3.工资类别管理 4.设置在岗人员账套的工资项目 5.设置人员档案 6.设置计算公式 （二）薪资系统日常业务的处理 1.对在岗人员进行薪资核算与管理 2.录入并计算一月薪资数据 3.扣缴所得税 4.银行代发工资 5.工资分摊并生成转账凭证 6.月末处理 7.查看工资发放条 8.查看部门工资汇总表
9.按部门进行工资项目构成分析 10.查询1月份工资核算的记账凭证。 三、实验步骤 （一）薪资系统初始化 1.以账套主管的身份注册进入企业应用平台，启用薪资管理系统。 2. 在企业应用平台中，执行“人力资源”|“薪资管理”命令，打开“建立工资套|参数设置对话框”，按照要求建立工资套： ①选择本账套需要处理的工资类别个数为“多个”； ②单击“下一步”，在“建立工资套|扣税对话框”中选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框； ③单击“下一步”，在“建立工资套|扣零设置”中选中“扣零至元” ④继续单击“下一步”和“完成”，完成建立工资套的过程。 3. 执行“设置”|“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框，设置人员附加信息：单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，依次选择“性别”、“学历”等。如果工资管理系统提供的有关人员的基本信息不能满足实际需要，可以根据需要进行人员附加信息的设置。 4. 执行“设置”|“工资项目设置”命令，设置工资项目： ①单击“增加”按钮，从“名目参照”下拉列表中选择“基本工资”，默认类型为“数字”，小数位为“2”，增减项为“增项”，同理，增加“职务补贴”、“福利补贴”等工资项目。 ②单击“确定”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能不正确”信息提示框，单击“确定”，完成工资项目的设置。 5. 在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础设置”|“收费结算”|“银行档案”命令，设置银行名称,根据实验资料修改已有银行的名称信息，完成后单击“退出”按钮退出。 6.在薪资管理系统中，执行“工资类别”|“新建工资类别”，建立工资类别：①输入工资类别名称“在岗人员” ②单击“下一步”，打开“新建工资类别——请选择部门”对话框，分别打击选择各部门 ③单击“完成”按钮，系统提示“是否以2009—01-01为当前工资类别的
用友U8财务软件总账日常操作流程教学教材
用友U8财务软件总账日常操作流程 来源：作者： 一、总体流程： 填制凭证 审核凭证 （出纳签字） 记账 转账 审核凭证 记账 结账 ①填制凭证：（增加、修改、删除） a、增加凭证：总账 填制凭证 点击增加按钮 选择凭证类别 填制日期（不可以跨月修改要注意） 附属单据数 摘要（不可以为空） 会计科目（可以选择：点击“放大镜”标志图标或F2，必须选择末级科目） 输入借贷方金额 保存 注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可 损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：借：银行存款 100 借：财务费用-利息收入 -100） ②修改凭证：找到需要修改的凭证 修改完再次“保存”即可 注意：“设置”菜单 选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择 修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可 若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改 已经审核的凭证不能修改 其他模块生成的凭证不能在总账中修改 标错的凭证可以修改，修改后自动取消“有错”标记 ③删除凭证：第一步在填制凭证中“查询”要删除的凭证
点击“制单”菜单 作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人） 第二步点击“制单”菜单 整理凭证 选择作废凭证所在的期间 “确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选” 点击“确定” 是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号） 注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册 2、凭证填制日期要注意期间是否正确 3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择 4、插分（插入分录）、删分（删除分录）、余额等按钮的灵活运用 5、快捷键的使用：F2：查看、F5：增加、F6：保存、F8：科目名称和编码切换 F9：计算器 红字用“-”表示、“空格”键：切换借贷方向 6、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致 ②审核凭证：（单张取消审核）总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”（取消）按钮 下一张（重复操作） 成批审核：（成批取消审核）总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”菜单 成批审核凭证（成批取消审核） ③出纳签字（取消出纳签字）、成批出纳签字（成批取消出纳签字）操作方法同上 ④凭证标错：在审核凭证时若发现此凭证有错，可以点击“标错”按钮，待修改后重新审核
用友T6财务操作步骤
一.用友ERP-T6系统初始化步骤 注：（1）、两种方式：总帐系统初始化 系统控制台——>基础设置 （2）、注意编码级次 1、会计科目：增加、修改、删除 注：已使用科目增加下级科目操作 重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。 在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定 2、外币汇率设置 3、凭证类别设置：五种凭证类别方式 凭证限制条件，限制科目
4、结算方式设置 5、部门档案设置 6、职员档案设置 7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案 说明 1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和 账表的屏幕显示。 2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。 3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。 4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销 售单据中. 8、项目档案设置： 增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次 指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定 项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定 增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录
维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——> 输入完毕退出 9、录入期初余额 ☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发 生额 ☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系 统自动汇总 ☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双 击该栏，输入辅助帐的期初明细 ☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。 二.用友ERP-T6日常处理操作步骤 1、填制凭证：增加——>录入——>保存 注： ☆若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）☆金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。 ☆“+”号为自动找平键。 ☆“空格键”为借贷方切换
用友财务软件的建账流程详解
用友财务软件建账流程主要包括以下几个方面： 一、建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a.增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行，550201→差旅费)点增加，确认。 b.设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 c.指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码01 名称上海 02 浙江 或01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a.若年初启用，则直接录入年初余额。 b.若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存
用友U8+小型集团财务管理解决方案
用友ERP－U8解决方案 用友ERP－U8小型集团财务管理解决方案是基于企业集团组织结构，从以总部为主导的企业集团在财务管理主体、财务管理目标、财务管理对象、财务管理方式以及财务管理环境等方面体现出的基本特征出发，为多种类型企业集团财务管理提供了一揽子解决方案。在这一解决方案中包含了集团财务分布/集中核算、集团集中控制、集团资金集中管理、集团预算管理、集团合并报表、财务决策支持等业务领域。在不同组织架构、不同地域分布下的应用模式，结合网络技术和集团管理模式，既可实现信息的集中式管理应用模式，也可实现分布式管理应用模式。方案设计思想体现了目标管理、责任控制、业务集成、资源整合的管理理念和度身定做、贴身管理的应用思想。 一、小型集团企业财务管理解决方案 小型集团企业的财务管理不但包含单一企业财务管理的内容，同时作为集团化经营的考虑，更加侧重于资本运作的质量和经营管理制度的贯彻执行。小型集团财务管理经过几十年的企业实践和理论总结，形成了以预算管理、资金管理、报表合并、分析与评价为核心内容，以账务核算和报表工具搜集财务数据为基础的管理体系。
1.1 集中财务核算方案 由于集团企业组织多、分布广，许多企业集团面临财务信息失真、信息滞后和监控困难的困惑。通过集团的财务集中与监控，可以将不同地域、不同行业的组织资源信息有机、快速地联系在一起，强化了集团的财务监管力度。财务的集中与监控承载着企业集团战略与执行力，它可以增强企业集团的边际效益优势、产业链组合优势、复制扩张优势，从而增强企业集团的核心竞争力。 1.1.1 方案应用架构 集中财务模块在总账基础上通过数据抽取的方式，将集团各成员企业的财务数据借助数据抽取技术进行快速、自动、准确整合集中，建立统一的集团账务数据，在一个账套中满足集团汇总（合帐）与每个成员公司财务数据的查询；为方便地查询企业实体，全部集团的数据并进行有效财务监控提供了一个强大平台。 1.1.2关键应用价值 集团型企业的办事处或分子公司往往位于多个地点，集团总部如何才能实现对各办事处和分子公司的有效管理呢？
用友财务软件做账详细流程
用友财务软件做账详细流程 你知道用友财务软件做账流程是怎样的吗?你对用友财务软件 做账流程了解吗?下面是为大家带来的用友财务软件做账流程的知识，欢迎阅读。 第一章总帐系统初始建帐 1建帐 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进 入注册控制台界面。在用户名处输入“admin “ 单击“确定”进入系统管理操作界面。 选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限 ----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位 名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型 ---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④ 基础信息----选择存货是否分类。客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算 ----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精 度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐 ---调整启用日期。 2增加操作员 选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员)
---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出 3操作员权限 选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管 ---选择另一位操作员—增加--(授权)公用目录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。 第二章 一.启用总帐 双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套 ---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面 二.总帐初始化 在基础设置下进行以下操作： 1 机构设置 方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存 职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门 注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案 2往来单位设置
资金管理信息化解决方案
用友NC资金管理解决方案是结合大型集团企业对资金管理的管理诉求及对信息化工具的诉求，所提供的大企业资金管理信息化解决方案及服务内容。旨在帮助大企业解决：资金集中监控：主动监控子司账户的资金流动、流向，实时掌握集团的所有资金存量及分布情况，及时发现资金使用的合法性、合规性、合理性。 资源调配：通过建立现金池，盘活沉淀资金，在集团内部调剂余缺，提高集团资金保障能力，降低融资规模，实现企业存量资金的保值、增值。 锁定风险：通过对银行授信、银行借款合同的管理，对合同执行情况实时监控，对计划数据提取预警。引导子公司合理安排债务结构、控制债务规模、降低融资成本。 提升管理：通过对资金系统实数据的多维度分析，随时观测风险，监控指标的变化，为集团管理团队提供决策数据支持，进而提升其管理水平。 [概况] 资金管理的职责是监测现金流、管理现金和投资、跟踪风险及确保合规。但在信息化和互联网技术发生了翻天覆地变化的今天，银行的产品不断创新、系统功能越来越开放、直联接口与日俱增。集团企业在搭建资金管理系统的时候就不能照搬旧模式，闭门造车。要与时俱进，借助外脑，充分利用商业银行的产品、服务以及银企直联接口，结合用友公司的信息化解决方案，加快推进集团企业的资金集中管理，提高集团企业的精细化管理水平、体高融资能力和资金使用效益，促进集团企业健康可持续发展。集团公司在不改变资金所有权、使用权的前提下，按照“完善预算、规划融资、明晰流程、防范风险”的原则，结合集团实际，确定合适的资金管理模式。搭建出一套符合集团企业实际需要的互联网金融模式下的资金管理平台。 “银行开发创新的金融工具，软件商提供ＩＴ解决方案，双方合力为企业提供高附加值的服务，这种优势互补、三方共赢的模式是发达国家资金管理行业的成熟经验，也是中国企业资金管理未来发展的大趋势。” 用友资金信息化方案 账户管理：账户管理主要用于处理银行账户的开户、销户全流程，支持开户（销户）单位申请集团审批、集团代办、以及单位自主管理模式；同时还可以处理内部账户的管理流程，用于资金组织（结算中心）对成员单位的内部账户进行管理，它管理的业务范围是：内部账户开户业务、销户业务、冻结业务、解冻业务等。 现金管理：现金管理产品为单位提供了一个资金流入流出的平台，它集中处理单位各种形态的资金，强化对单个单位的资金管理，帮助其实现对日常业务引起的收付款项以及内部往来款项划拨的控制与管理，以达到规范单位的资金操作，降低费用成本、把好内部资金关口的目的。 现金管理的应用场景除了用于单位的独立结算外，同时也是集团企业资金管理的重要组成部分，与NC资金管理的其他产品共同构建了集团企业资金流入、流出、及内部划转的平台，从不同的角度提供了对集团企业资金的核算和管理功能。包括企业的对外收付款、划账、结汇购汇、银行到账通知、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等业务。同时现金管理也支持国际化业务，包括：直接借记、贷记转账、直接借记退回业务，以及银行主动发起业务时，通过到账通知可以自动生成下游单据以及未达账项管理的功能。 银企直联：银企直连通过同用友网银适配器灵活安全的配置，连通NC系统其他业务模块和网上银行企业客户端，用以适配企业的多个网上银行账户及同一开户行下的多个账号，支持大型集团企业多资金组织结算、多个收付款银行业务查询处理要求，为企业提供灵活安全的网上银行收付接口。63版本支持了欧洲银行应用的银企直联国际化相关功能，包括了贷记转帐指令查询及导出，直接借记指令查询及导出，取消直接借记指令查询及导出以及银行对账单的导入功能。
用友财务管理系统操作手册
用友财务管理系统操作手册 北京用友政务软件有限公司 2011年05月25日
一、账务系统： 流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》 3、凭证审核=》 4、凭证记账=》 5、月结 1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》 点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科 目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科 目及挂接辅助账。(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号 =》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额 装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入 2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界 面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】 号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入 收入/支出的凭证。 3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭 证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审 核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》 点击右键全选=》点击【审核】； 4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期 末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记 账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》 点击右键全选=》点击【记账】； 5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末
处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结 账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】 二、电子系统： 1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】 功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1 月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页 =》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左 下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调 试报表=》点击【保存】=》打印报表。 2、输出单位支出明细表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】
史上最完整的用友财务软件做账流程
史上最完整的用友财务软件做账流程 第一章系统初始建账 1、建账 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注 册控制台界面，在用户名处输入“admin“单击“确定”进入系 统管理操作界面。选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向 导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会 计期限→调整会计期间设置→[下一步]；②单位信息→录入 单位名称→录入单位简称→[下一步]；③核算类型→选择企
业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步]；④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。 2、增加操作员 选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限 ①普通操作员权限设置
点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员．→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可 →设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限 →所有操作员权限设置完成后退出 ②账套主管权限设置 点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员 →点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主 管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所 有权限 第二章财务基础设置 用友通（T3）→输入操作员→密码→选择账套→更改操作
日期→确定基础设置 1、机构设置 ①部门档案设置 基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置 基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出 2、往来单位 ①客户分类
用友财务软件操作流程手册.doc
用友财务软件操作流程手册 系统管理 一增加操作员 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加 二、建新账套 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→ 输入单位名称→下一步→选择企业类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单）→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目（否则不予预置）→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成 三、分配权限 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、赋权限的操作顺序： A 受限，明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加 B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩 四、修改账套 1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册） 2、单击帐套→修改 五．备份 打开系统管理→系统→注册admin →帐套→备份→选择存放路径 六．恢复 系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复（选择本分文件的路径，lst为后缀名的文件）总帐系统 初始化 一、启用及参数设置
二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向 下依次设置） 1 会计科目设置 1、指定科目 系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目 现金总帐科目把现金选进以选科目 银行总帐科目把银行存款选进已选科目 2加会计科目（科目复制） 会计科目→增加→输入科目编码（按照编码原则） 如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款 该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用 需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来） 3、修改/删除会计科目 双击需要修改的科目然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击是然后下一步 依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额 录入期初余额 1、调整余额方向 选中后单击方向借代转换 2、录入期初余额 1 只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入 2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累 加得出 3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入 有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值 3、检查：试算平衡、对账 日常业务处理 正向财务操作流程
用友公司集团财务管理解决方案
用友公司集团财务管理解决方案 集团财务管理面临的七个主要问题 集团如何确定责任中心的预算目标和预算控制？ 如何贯彻统一的财务制度，加强对分子公司的财务监控？ 如何保证整个集团财务数据的及时、真实、有效、准确？ 如何进行有效的集团资金管理与控制？ 如何能对集团企业资产进行有效管理？ 如何解决财务和其他业务系统的集成问题？ 如何做到快速完成集团财务报告和财务分析？ 集团财务管理的应用架构 用友在研究集团企业的财务管理迫切需要与国际集团公司的管理实践后，形成如下集团财务管理模型。它通过建立集团企业整合的共享服务中心，将企业的价值追求与企业核心竞争能力融合在集团管理的业务与信息系统中，使它成为实现企业价值的支撑系统。 在这样的体系下，用友的集团财务管理包括了共享服务中心下的全面预算、集中财务核算、资金集中管理、财务合并与报告、企业绩效管理与财务分析五个基本系统。
集团财务解决方案的八个特色 业务过程的可视化：集团实时透视下属公司的经营过程与结果 实时监控：业务与财务数据直接可见，没有人为因素干扰 预算与财务、业务无缝集成，实现预算控制 资金集中管理，优化资金效率，提供内部资金支持 集团化资产运作，优化资源配置 快速完成合并财务报告 绩效分析、发现改善业务的机会 财务协同，财务管理流程的标准化、规范化 集团财务的应用部署与五个关键成功要素 1、集中财务核算 用友集中财务核算系统可以有效支持集团的财务监控，进而支持集团经营业务的协同增效；其价值还在于：实施可控制的标准化与规范化会计流程，同时满足集团和子公司对外、对内的会计信息需求；规范会计核算，忠实记录业务活动、资产状态和经营成果，为业绩考核提供数据支持。
用友总帐系统操作流程
用友总帐系统操作流程 一、总帐系统初始 1、选项设置 我的工作系统菜单设置选项 具体设置意义查看帮助 2、系统初始化： （1）会计科目设置： 点击设置会计科目弹出会计科目设置窗口进行会计科目 的增加、修改、删除 增加会计科目：先选中要增加科目的上级科目点击“增加” 按纽按照科目级长的原则输入科目编号输入科目名称选 择辅助核算确定 注：要严格遵循科目级长的编码原则；要先增加上级科目再增加下级科目 修改会计科目：选中要修改的会计科目点击“修改”按钮修改相应项确定 注：非末级科目只能修改科目名称，不能修改科目编码；末级科目二者都能修改 删除会计科目：选中需要删除的科目，点击“删除”按钮即可 注：不可以删除已经使用过的科目，不能删除还有下级科目的科目，必须先删除末级科目才能删除上级科目。 指定科目：必须指定科目，否则将不能输入，银行帐和日记帐，不能进行出纳签字和查询日记帐。 在会计科目设置界面点击“编辑”菜单指定科目选择“现金总帐科目”待选栏目中将现金科目选中双击将 其转移到已选科目中 再选择“银行总帐科目”待选栏目中将银行存款科目选中双击将其转移到已选科目中确定即可 （2）凭证类别设置：
设置凭证类别选择分类方式确定设置相应内容 退出即可 （3）结算方式 设置结算方式点击“增加”按钮按照编码原则输入结算方式编号输入结算方式名称点击“保存”按钮继续增加下一个结算方式 是否票据管理：选择将可以进行支票管理 （4）分类定义：（地区分类、客户分类、供应商分类） 地区分类：点击地区分类点击“增加”按钮按照编码原 则输入地区分类编码输入地区分类名称点击“保 存”按钮继续增加下一个地区分类 客户分类、供应商分类与之相似 （5）编码档案：（部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、项目目录） 部门档案：按编码原则输入部门编号输入部门名称保存即可 职员档案：选择所属部门（要最末级的部门）点击“增加” 按钮输入相应的内容（“*”是必输项）点击“保存”按钮 客户档案、供应商档案与部门档案相似 项目目录： 增加项目大类： 点击“增加”按钮输入项目大类名称下一步完成 项目分类定义：按编码原则输入 项目目录定义：按编码原则输入 （6）数据权限分配： 可以按照用户和角色设置明细权限 进行科目、部门等明细权限设置 （7）金额权限分配 可以对用户、角色进行金额控制，达到一定的控制目的
用友总账操作步骤
总帐系统操作流程 1、开总帐系统：用友通——选择帐套——选择会计年度——输入操作日期—— 输入密码——确定 2、填制凭证：进入总账――凭证――填制凭证界面——点增加——选择凭证类 别——输入日期——输入单数据——输入摘要（经常使用的摘要可 点击摘要栏的放大镜进入增加，作为常用摘要，下次需要使用时再 点击放大镜选入即可）——输入会计编码（可用放大镜选择，在填 制凭证时发现某个科目还没有设置的——点击编辑即可进到会计 科目界面增加）——输入金额——保存或者增加。 在填制凭证界面还可进行以下操作： 修改凭证：如果凭证未被审核，可直接在填制凭证界面找到凭证修改即可，如果本月已结帐或已记帐或凭证已审核或已签字。必须取消上述操作， 才可进行修改。 删除凭证：点制单——作废/恢复——作废要删除的凭证——制单——整理凭证——选择期间——选择要删除的凭证——确定——是否整理凭证 断号（作用是使凭证号连续）。 生成常用凭证：在填制凭证时，如果某张凭证为经常使用的凭证可点击制单——生成常用凭证——输入凭证摘要及代号——确认即可，下次需使用 时点制单——调用常用凭证即可生成凭证，然后修改金额即可。 插入分录：在填制凭证时如果发现漏输入某一个科目，可通过此功能进行。点击制单——插入分录(或者插分按钮)即可. 删除分录：可删除光标所在行。点击制单——删除分录(或者删分按钮)即可。 流量：需要编制现金流量的单位在填制凭证时，输入某个科目为流量科目时点击——流量——增加——选择流量项目——输入金额——保存即可。
余额：会计科目——用鼠标单击余额按钮。屏幕显示当前光标所在科目包含所有已保存的记账凭证的最新余额 3、凭证汇总：总账——凭证——科目汇总——选择月份——点击全部——输入 要汇总凭证号数（如果为全部可不输）——选择要汇总的级次——汇 总即可。 打印科目汇总表：点打印——金额式——打印。 4、出纳签字：需重新注册——更换有出纳权限的操作员进入系统操作。点总账 ——凭证——出纳签字——只需选择月份——确认——确定— —签字（或者是点击“出纳”——成批出纳签字进行一批凭证签 字。） 取消出纳签字：谁签的字就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——出纳签字——选择要取消签字进行一批凭证取消。 5、审核凭证：需重新注册——更换有审核权限操作员进入系统操作，制单和审 核人不能为同一人。点总账——凭证——审核凭证(或界面上的审 核凭证)——只需选择月份——确认——确定——审核（或者是点 击“审核”——成批审核进行一批凭证审核。） 取消审核：谁审核就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——审核凭证——选择要取消审核凭证所在的月份——确认——确定——取 消（或者是点击“审核”——成批取消审核进行一批凭证取消）。 6、记帐：点记帐——输入凭证范围——下一步——对帐——下一步——记帐。
用友财务管理解决方案
用友财务管理解决方案1 用友基础财务管理解决方案 1.用友通产品：用友财务通基础版 1.1 概述 基础财务是以财政部颁发的会计准则、企业（小型）会计制度等为基础，以规范的流程、清晰的参与角色以及明确的职责划分为前提的系列财务管理工作，即至少包含一名会计和出纳的财务工作，它以会计核算为核心，主要为企业完成从凭证到报表，报税等财务基本工作，辅助企业管理者经营决策。 基础财务信息化经历十几年的发展和推广，很多成长型企业财务工作者也都已经经历了会计电算化的教育和洗礼，对使用计算机取代手工会计劳动已有了根本的认识，对使用财务软件的价值也不容置疑，更多的用户在于选择适合自己在业务初创期简单适用的财务管理软件。 用友财务通基础版，包含了企业基础财务管理最基本的的系统，经历了17年的发展，在40万用户的使用体验基础上发展成为目前国内最高效，成熟，稳定，易用的产品，具备“快速安装，快速建账，快速应用，易于维护”等特征，专为成长型企业设计，是企业快速规范财务管理的最佳选择。 1．2 产品特点&客户效益： 1.人性化界面设计，快速上手实现会计信息化
2.核算方便灵活，报表处理丰富快捷； 3.数据准确及时，账册打印简单、规范、完整； 4.极大降低会计工作手工核算的劳动强度与差错率， 5.会计人员最安全可靠的理财好帮手； 1.3 主要功能描述： 1.总账 总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业财务活动事中控制、事后分析的开展提供基础数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。图二 1.灵活的凭证录入、查 询、审核、过账及汇总功能 2.多种账务处理查询、筛 选功能，可按科目、期间范 围、币种等查询，并可由用 户自行设定输出格式 3.期末汇总、自动结转损 益、转账及结账