用友T3总账+报表操作手册图

T3总账+报表操作手册
建立帐套
双击系统管理

系统---注册-----用户名admin
确定
帐套----建立---帐套名称写自己单位的账的名称-------启用会计期启用帐套时
间

下一步 行业性质选择你帐套所需要的（现在来讲一般都是2007新会计准则）
下一步

下一步
下一步
完成
可以创建帐套吗------是

科目编码级次和部门编码级次根据自己单位的要求设定-------确定

点击确定
点击是
根据帐套启用日期，选择什么时间启用。（启用的那个月的1号）
操作员和权限的设定
选择权限下面的操作员

点击增加加操作员，

点击权限下面的权限赋予权限
以加的操作员登录软件
选择基础设置--财务---会计科目
在银行存款下面增加二级科目。
点击确定
点击会计科目里面的编辑----指定科目

现金总账科目选择现金
银行总账科目选择银行存款
凭证类别

增加-------选择记账凭证-------确定
基础档案填制完以后录入期初余额
上面的总账-----设置-----期初余额

期初余额填写完整以后----点上面的试算。
一、 总账业务流程
填制凭证—审核凭证—记账—月末转账(期间损益结转)—审核凭证—记账—月末
结账
1 填制凭证：
1.1 操作步骤
总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：记 字 0001（系统自动编号）—制单日
期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额

2.1 应用技巧
a. 填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向
b. 填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡；
c. 任何地方有…的位置F2参照/查找
d. 填制凭证界面F6 保存
e. 填制凭证界面F5 增加
f. 填制凭证中联查科目余额及明细账
g.
h. 填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击
编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择
i. 修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上
一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证
j. 打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭
证状态下可进行连打。
k. 打印设置，总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定
l.
用友专用套打纸
☑ 凭证账簿套打，用友财务通—A4激光KPJ101，用友—针打L010106
纸型（连续.针打、非连续.激光）
非用友专用套打纸
□ 凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光）

调页面设置/页边距
总账—设置—总账套打工具 或 打印凭证—打印—设置
m. 常用摘要
基础设置—常用摘要—增加—常用摘要编码—常用摘要正文—常用摘要助记
码（可不填）—相关科目（可不填）
2 审核凭证:
1.1 操作步骤
总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证
—确定—退出—取消
注：一定是谁审核的以谁的身份去取消审核

2.1 应用技巧
a. 制单人和审核人不能是同一人
b. 在审核凭证界面可批量审核也可单个审核
c. 审核成功后凭证下方出现审核人姓名

3 记账：
1.1 操作步骤
总账—凭证—记账—下一步—下一步—记账
2.1 应用技巧
a. 记账不成功检查
1) 登陆时间是否超前
2) 上月是否结账
3) 本月是否还有凭证没审核

4 月末转账：
1.1 操作步骤
总账—期末—月末转账—期间损益结转—结转月份—全选—√包含为记账凭证—
确定—保存凭证

2.1 应用技巧
a. 期间损益结转设置（期初设置完损益科目和新增损益类科目后）
总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目（4103本年利润）—单击空白
格—确定

5 月末结账：
1.1 操作步骤
总账—期末—结账—下一步—对账—下一步—下一步—结账
2.1 应用技巧
a. 结账不成功检查
当出现以下情况时，总账不能结账：
1) 本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）
2) 总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）
3) 其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要
其他模块结账之后，总账才能结账。）

二、 账表
1 操作步骤
a. 科目汇总表/查询凭证
总账—凭证—科目汇总表/查询凭证
b. 余额表/总账/明细账/多栏账
总账—账簿查询
c. 现金日记账/银行日记账
现金银行—现金日记账/银行日记账
或现金—现金管理—日记账—现金日记账/银行日记账
d. 往来账
往来管理—账表—客户往来辅助账/供应商往来辅助账
2 应用技巧
a. ☑包含未记账凭证
b. 月份，例： 科目，如不填默认所有科目

三、 财务报表（业务工作—财务会计—UFO报表）
1 操作步骤
UFO报表—打开—资产负债表/利润表/现金流量表—数据—关键字—录入—单位&
日期—是否重算—是—保存
2 应用技巧
a. 总账系统记账后才可出报表
b. 另存为EXCEL文件
UFO报表—打开—另存为—文件名—文件类型（ecxel文件 *.xls）—另存为
c. 如不平，
1) 本月有未记账的凭证
2) 没有进行期间损益结转，没有进行制造费用结转
3) 有新增的一级科目，没有修改公式
4) 套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致
5) 资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式
6) 损益表“财务费用”金额出错，利息收入未使用借方红字
7) 损益表累计数不对，修改公式
8) 资产负债表/利润表和总账里的余额表对应验证平衡关系，找出不平项目

四、 取消操作
1. 取消总账系统月末结账
总账系统—月末结账—选最后结账的月—ctrl+shift+f6—口令（密码）—确定
2. 取消总账系统记账
1.总账—期末—对账—ctrl+h—恢复记账前状态已被激活—确定

3. 总账—凭证—恢复记账前状态—选某年某月—确定—口令（密码）—确定
4.
5. 取消审核凭证（谁审核的以谁身份登录取消审核）
总账—凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批取消审核
6. 删除总账系统凭证
填制凭证—查询（找到要删除的凭证）—制单—作废/恢复—整理凭证—选择月份
—全选—确定

是否需整理凭证断号
如凭证打印过选择《否》，如凭证未打印过选择《是》，然后在总账设置选项里切换
手工编号和系统编号把缺少的凭证号补填到系统里