费用报销清单及报销流程

外出费用报销清单

申请人：

报销流程：

1、填写费用报销单→部门主管审核→财务审核→总经理审核→付款

2、报销费用需提供大于或等于报销金额的发票

3、报销金额明细较多的（如车费），需另填写外出费用报销清单。

注：公司每月固定付款时间为15号、25号，有需要报销的同事需提前3天将报销资料交至财务部。