资金使用管理办法

第一章: 总则

第一条

为了规范和加强资金的使用管理，提高资金使用效益，保障资

金的安全和合理使用，根据相关法律法规，本办法制定。

第二条

本办法适用于所有单位在使用资金过程中的相关管理，包括资

金的申请、审批、执行、监管和评估等环节。

第二章: 资金申请与审批

第三条

单位在使用资金前应按照规定填写资金申请表，并提交相应的

申请材料。申请材料应包括资金用途、金额和预计完成时间等信息。

第四条

资金申请需经过层层审批，并按照预算执行情况和资金紧张程

度进行排序审批。如果申请资金金额较大，还需进行会议讨论和决策。

第五条

单位应统筹考虑资金的使用需要和现有资金的情况，合理安排资金的使用时间和顺序。

第三章: 资金执行和监管

第六条

单位在执行资金使用过程中，应按照申请中的资金用途进行使用，不得私自挪用或滥用资金。

第七条

资金的执行应按照预算和计划进行，不得擅自调整资金的使用范围和用途。

第八条

单位应建立健全资金监管制度，定期进行资金的清查和核对。对于出现资金浪费、挪用等行为，将追究责任并采取相应措施。

第四章: 资金评估与报告

第九条

单位应定期对使用的资金进行评估，查看资金的使用效果和目标是否达到，对未达到预期效果的资金使用应进行分析和改进。

第十条

单位应按照规定的期限和要求向上级报告资金的执行和使用情况。报告内容应包括资金使用的目的、金额和效果等信息，并附有

资金管理办法

资金管理办法资金管理办法是公司或机构规范其资金运作的文件，主要目的是确保资金运用的合法性、规范性、安全性和有效性。下面我们将对资金管理办法进行的分析说明：一、编制资金管理办法的目的：资金管理办法编制的目的在于规范资金的流转，确保公司资金的合法、规范和安全运作，预防、化解企业内部资金管理中的风险和问题，提高企业资金管理的效率。二、资金管理办法的适用范围：资金管理办法适用于公司所有部门、全体员工以及与公司有业务往来的外部机构。这个范围包括公司管理层、财务部门、项目经理、营销部门、采购部门、人力资源部门、成本管理部门等。三、资金管理办法的主要内容： 1.公司资金管理的标准和要求

公司资金在存放、使用、收支等方面都应该按照固定的标准和规则进行管理，确保资金的合法性、安全性和合理性。例如，公司应该建立财务制度、审查授权制度、合同管理制度、资金使用限额制度等等。 2.资金预算制度公司应该按照规定的程序编制和审批资金预算，包括年度预算和周期性预算。在预算上管理资金，可以更有效地控制成本和支出，防范风险。 3.资金的监管和控制公司应该建立专业的财务监管体系，严格控制和审核各种资金支出，规范收支流程。如有违规现象应及时发现并采取相应的惩罚措施。 4.资金的运用标准和要求公司的资金在运用上要按照规定的标准和要求进行管理。如在投资、贷款等方面，要遵守相关的法律法规和公司内部规定。 5.资金风险的防范与管理

公司应该注重资金风险的防范与管理。在业务开展以及与客户合作的过程中，应该进行资金的风险评估，制定风险防控措施，同时制定资金决策流程，加强资金管理人员的审查和监督。 6.应急资金管理公司应该制定应急资金管理计划。对于可能发生的紧急情况和突发事件，应该实行预警机制，将资金储备等重要措施纳入应急管理计划，以保护企业资金安全。四、资金管理办法实施步骤： 1.建立资金管理委员会：公司应该成立由高级管理人员和财务人员组成的资金管理委员会。 2.制定资金管理办法：委员会负责制定公司的资金管理办法，确保规章制度合理完善。 3.资金管理办法宣传：公司应该举办内部培训，使员工充分了解资金管理办法，并让资金管理办法得到全体员工的认可和执行。

资金使用管理办法依据5篇

资金使用管理办法依据5篇资金使用管理办法依据怎么做？资金是以货币表现，用来进行周转，满足创造社会物质财富需要的价值，它体现着以资料公有制为基础的社会主义生产关系。下面小编给大家带来资金使用管理办法依据。资金使用管理办法依据（篇1）第一条、为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，特制定本办法。第二条、项目资金管理的基本原则：计划管理、统一使用、以收定支、控制使用、开源节流、提高效益。第三条、财会部门办理水利基本建设资金支付手续时，必须符合下列程序： (一)经办人审查。经办人对支付凭证的合法性、手续的完备性和金额的真实性进行审查。实行工程监理制的项目须监理工程师签字; (二)有关业务部门审核。经办人审查无误后，应送建设单位有关业务部门和财务部门负责人审核; (三)单位领导核准签字。第四条、凡存在下列情况之一的，财会部门不予办理水利基本建设资金支付手续。 (一)违反国家法律、法规和财经纪律的; (二)不符合批准的建设内容的; (三)不符合合同条款规定的;

(四)结算手续不完备，支付审批程序不规范的; (五)不合理的负担和摊派。第五条、定期做好项目资金分析。项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目应定期进行经济活动分析，通过对收支情况分析，及时发现项目资金管理中存在的问题，以便及时采取措施，管好用好资金，提高资金使用效益。资金使用管理办法依据（篇2）为严肃财经纪律，进一步规范县水务局水利专项资金管理，为提高专项资金财务管理水平和资金使用效益，加强财务管理，统一报销程序及规定，根据有关规定，结合本局具体情况，特制定县水务局水利专项资金管理制度。一、水利专项资金的申报制度（一）水利专项资金由县水务局业务部门负责申报。（二）水利专项资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告。（三）局有关部门提出初审意见，经局长办公会研究同意后再行上报上级主管部门。（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。二、水利专项资金的使用制度（一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。（二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要物质和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。（三）县水务局防汛专项资金一律由局长一支笔审批，要求实行县级报帐制度的，由项目建设单位填报资金申请表，经水务局业务部门审核后，报送财政审批由财政下拔项目建设单位。建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。三、水利专项资金的监督管理制度（一）公示制度。对于水利工程项目专项资金，工程实施前项目单位主动向社会公示项目建设内容、资金情况。（二）定期报告制度。各项目实施部门定期向主管部门报送项目实施进展情况。

资金收支管理办法

资金收支管理办法一、引言资金是组织运行的血液，对于任何一个组织或个人来说，都非常重要。管理好资金收支，不仅能保证正常运营，还能有效避免财务风险。因此，制定一套科学合理的资金收支管理办法对于组织的可持续发展至关重要。二、背景资金收支管理办法是一套用于指导组织日常资金运作的制度和规范。通过明确资金的来源、用途和管理流程，可以确保资金的安全性、合理性和高效性。这不仅有利于组织自身的发展，还能提高组织信誉、增强合作伙伴的信任感。三、资金收入管理 1. 来源分类：资金收入可以分为内部来源和外部来源。内部来源包括自有资金、捐赠款项、利润等；外部来源包括国家拨款、贷款、项目资金等。

2. 收入登记：组织应建立收入登记制度，每笔收入都需要有明确的登记记录，包括时间、金额、来源等。 3. 资金监管：收入资金应存放在专门的账户，及时进行监管和核算，确保收入资金安全。四、资金支出管理 1. 支出预算：组织应制定详细的支出预算，包括固定支出和可变支出。固定支出包括工资、租金等固定费用；可变支出包括采购、行政开支等。 2. 支出审批：所有支出都应经过合规的审批流程，确保支出符合组织的规定和实际需要。 3. 支付流程：支付过程应严格按照规定的程序进行，确保支付安全、及时和准确。五、资金管理措施 1. 资金汇总：组织应定期进行资金汇总，以了解整体资金状况，为下一步决策提供依据。

2. 现金管理：需要设立专门的现金管理岗位，负责现金的日常管理、清点和存放工作。 3. 资金监控：建立有效的资金监控机制，及时掌握资金流动情况，确保预算执行情况符合计划。 4. 风险防控：定期进行资金风险评估，制定相应的风险防控措施，减少财务风险发生的可能性。六、违规处罚规定对于未按照规定进行资金收支管理的组织或个人，将依法进行处理。违规行为包括擅自挪用资金、虚报收入支出等，惩罚力度根据违规程度的不同而定，包括警告、罚款、停业整顿等措施。七、总结资金收支管理办法是组织发展和运营的基础，不仅要确保组织内部的资金安全和高效，还需要遵守相关法律法规，维护社会公信力。只有建立完善的资金收支管理制度，并加强执行，才能有效提高资金使用的透明度和效益，推动组织的稳定发展。

资金管理办法

第一条为加强公司 (以下简称公司) 资金的控制和管理，提高资金使用效率及效益，控制资金风险，保障资金安全，根据《中华人民共和国票据法》、国务院《现金管理暂行条例》、中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》、《支付结算办法》等法律法规及国务院国资委《关于推动企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》和公司《财务管理办法》制定本办法。第二条本办法所称资金是指在境内外生产经营以及投融资活动中形成的各类形态的可用于交易及结算的资产，主要包括现金、银行存款、金融票据、信用货币及其他金融工具。资金管理是指对资金运筹行为实施相应的审批、控制、责任界定及监督。包括：货币资金管理、票据管理、资金支付流程管理、资金结算管理、外汇资金结算管理、投资资金管理、财政资金管理、资金信息系统管理、资金风险管理等。第三条本办法适用于公司总部、全资和非上市控股公司 (以下简称“分支机构”) ，上市控股公司结合自身资金管理特点和上市公司监管要求，参照本办法制定本企业资金管理办法，报公司财务管理部备案。第四条按照上级相关要求和公司经营发展过程中对资金集约化管控、运营的实际需求，公司在集团内对各分支机构以不同形式实施资金集中管理。第五条根据上级对企业加快司库体系建设的总体部署和公司“十四五”财务发展规划，公司将围绕司库体系建设开展资金管理工作。

第六条资金管理实行岗位责任制，根据需要设置资金管理相应岗位，明确各岗位的职责权限，实施轮岗，确保办理资金业务的不相容岗位分离并相互制约、监督。第七条资金业务应建立严格的授权批准程序，并严格执行资金支付授权审批流程。明确审批人对资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理资金业务的职责范围和工作要求。第八条公司及各分支机构财务部门负责资金管理工作。包括建立资金管理制度并组织实施，规范对库存现金、银行账户及存款、票据、印鉴、网银U 盾及资金信息系统等的管理，及时准确统计各类资金数据，以及其他资金管理的相关工作。第九条现金管理 ( 一) 对外付款时原则上应通过集团资金结算平台进行结算，减少现金的使用。 (二) 现金收入由财务部门统一管理，超出库存限额的现金应及时存入本单位银行账户，在任何情况下均不得存入个人银行账户或其他单位账户，严禁私设小金库。在异地经营活动中确需收取客户现金的，应明确安排专人管理，并及时全额送交财务部门或汇入单位指定银行账户，不得在收入的现金中直接支付各项费用支出 (即坐支) 。 (三) 财务部门应严格规范现金收支业务。收支现金时，应使用验钞机检验钞票的真伪，防止出现假币，钱款须当面点验清楚；收付现金应根据财务凭证办理收付款项；出纳人员应每天将库存现金与日记账余额核对相符，月终要与总账核对相符，做到日清月结，确保账款一致；库存现金一律放在保险柜内，保险柜密码由出纳保管并严格保密；出纳人员岗位变动时应办理交接手

资金管理使用办法

资金管理使用办法一、引言资金管理是企业运营中至关重要的一项工作。合理有效地管理资金，对于企业的发展和生存至关重要。本文将针对资金管理的使用办法进行探讨，以帮助企业实现资金的高效运营。二、资金规划 1. 详细制定资金需求计划在资金管理过程中，首先需要明确企业未来一段时间的资金需求，并制定详细的计划。这个计划应包括预计的投资金额、投资时间、回报预期等等。 2. 分析资金来源资金的筹集来源多种多样，可以通过自有资金、贷款、股权融资等途径进行。企业需要根据自身情况，全面分析各种资金来源的可行性和适用性，以确保资金的稳定供应。三、资金使用控制 1. 制定预算为了控制资金的使用，企业应制定详细的预算计划。预算应包括各项费用的计划和支出的限额，以确保资金的合理分配和使用。 2. 加强内部控制

内部控制是资金管理的关键环节之一。企业应建立健全的内部控制体系，包括审批制度、费用报销制度、财务核算制度等，以确保资金的安全和合理使用。 3. 优化供应链管理供应链管理直接影响到资金的使用效率。企业应加强与供应商之间的合作，建立稳定的供应链关系，优化物流管理，减少库存占用的资金。四、风险管理 1.识别和评估风险在资金管理过程中，企业还需识别和评估各种风险。比如市场风险、信用风险、流动性风险等等。企业要根据自身情况，采取相应的措施来管理和控制这些风险。 2.建立风险防范机制在识别和评估风险的基础上，企业应建立相应的风险防范机制。这包括建立风险管理部门、制定风险管理政策、建立风险预警机制等等。五、资金监控和评估 1. 建立资金监控系统企业应建立完善的资金监控系统，实时了解资金的动态情况，包括资金流入流出、资金结余等等。这有助于及时发现问题和采取相应措施。

资金使用绩效管理办法5篇

资金使用绩效管理办法5篇资金使用绩效管理办法怎么写？除公司拥有者于公司成立初期所交予的资金之外，现代的企业大多以吸引其他人投资的方式来吸收资金，亦有以借贷或变卖资产的方式筹措。下面小编给大家带来资金使用绩效管理办法。资金使用绩效管理办法（篇1）一、筹资管理制度企业筹资是指企业根据生产经营、对外投资以及调整资金结构等活动对资金的需要，通过一定的渠道，采取一定的方式，获取所需资金的一种行为。企业的筹资活动，按时间区分，有创建时的初始筹资和经营期间的筹资；按筹资的性质区分，有权益筹资和债权筹资。不论什么时候，筹集什么性质的资金，由于筹资有不同的渠道、不同的方式可供选择，筹资的成本、筹资风险又各不相同，因此，为保证筹资活动的有效、合理进行，企业应建立有关制度。 (一)筹资计划制度筹资计划是在对企业短期和长期所需资金进行预测的基础上，分析计算不同筹资方式的筹资成本、筹资风险，选择适合自已的筹资方式，并确定在什么时候，用什么方式，筹集多少数量的资金。筹资计划的编制可以使企业用尽可能低的代价，取得所需资金，并能有效防范风险。一项完整的筹资计划应包括： 1.企业资金需求量的预测； 2.筹资方式的选择及筹资数量安排； 3.筹资程序及时间安排； 4.筹资前后企业资金结构及财务状况的变化；

5.筹资对企业未来收益的影响。 (二)筹资审核制度筹资计划的编制人员应与审核人员适当分离，以便审核人能从独立的立场来衡量计划的优劣。负责审核的人员可自行完成对筹资计划的审核，也可聘请法律顾问和财务顾问共同审核该项筹资活动对企业未来净收益的影响以及筹资方式的合理性。同时，还要审核筹资计划的实施细则，以书面形式记录审核结果，并特别注明筹资的执行程序及各项手续。 (三)筹资检查和考核制度筹资检查制度是指及时了解筹资活动的进展情况，发现筹资活动中可能出现的问题，以及筹资计划的执行情况。筹资检查可定期或不定期进行，视筹资规模、筹资方式、筹资程序而定。筹资考核是将筹资结果与筹资计划进行比较，对产生的差异进行分析，找出原因。建立筹资考核制度是为了明确筹资活动的责权利，保证筹资计划的有效实施。二、现金管理制度现金是指人民币现钞，企业用现钞从事交易，只能在一定范围内进行。现金管理制度主要由《现金管理暂行条例》规定，其中包括现金的使用范围、库存现金限额以及其他现金管理规定。 (一)现金的使用范围 1.职工工资、津贴； 2.个人劳务报酬； 3.根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； 4.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； 5.向个人收购农副产品和其他物资的款项； 6.出差人员必须随身携带的差旅费； 7.结算起点1000元以下的零星支出； 8.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 (二)库存现金限额库存现金的限额是指为了保证单位日常零星开支的需要，允许企业留存现金的最高数额。这一限额由开户银行根据单位的实际需要核定，一般按照单位3～5天日常零星开支的需要量确定，边远地区和交通不便地区开户单位的库存现金限额可多于5天，但不得超过15天的日常零星开支。核定后的库存现金限额，开户单位必须严格遵守，超过

公司资金使用管理办法

公司资金使用管理办法 1. 目的本文件旨在规范公司资金的使用和管理，以确保资金的合理分配和有效利用。 2. 适用范围本办法适用于公司所有部门及员工，在公司开展业务中的一切资金使用与管理活动。 3. 用途限制 3.1 公司资金仅可用于业务运营、发展和支持相关的合法活动。 3.2 资金不得用于违法活动、个人私人开支或其他与公司业务无关的用途。 3.3 资金不得用于赌博、赌马或赌球等违反道德和法律的活动。 4. 资金申请与审批 4.1 对于资金的使用需求，部门负责人应填写《资金申请表》，并提交相关材料，详细描述资金用途和预期效益。

4.2 资金申请应在提前至少 [X] 天向财务部门进行申请，并经财务部门审批通过后方可使用。 4.3 资金申请应根据公司的财务预算和经营需要进行合理控制和调配。 5. 资金使用管理 5.1 公司资金的使用应符合相关法律法规和内部控制要求。 5.2 资金使用过程中应确保凭据齐全、合法合规、事项真实，遵循公司的管理制度和流程。 5.3 部门负责人应根据资金使用情况及时汇报并提供相关支持材料给财务部门，确保资金使用的透明度和可追溯性。 5.4 财务部门应定期对资金使用情况进行审查和监督，如发现问题应及时报告并采取相应的处理措施。 6. 资金归还与结算 6.1 资金借出后需按时归还，不得超过约定的期限。 6.2 借款人应在资金归还时提供还款凭证，并及时更新相关的资金使用情况。 6.3 资金结余应及时清算并返还至公司账户，确保账目的准确和完整。

7. 违规处理 7.1 对于违反本办法的行为，公司将采取相应的纪律和法律措施，包括但不限于警告、扣款、解聘等。 7.2 违规行为可能会导致个人或公司承担法律责任，同时公司有权向有关机关举报。 8. 生效与修订 8.1 本办法经公司领导层审批后生效，并将在公司内部进行广泛宣传和培训。 8.2 如有需要对本办法进行修订，须经公司领导层批准，并及时通知相关部门和员工。

资金管理使用制度

资金管理使用制度在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。大家知道制度的格式吗?下面是作者精心整理的劳动保障规章制度,下面是由作者给大家带来的资金管理使用制度5篇，让我们一起来看看! 资金管理使用制度1 第一条为了进一步规范专项资金的管理，提高专项资金的使用效益，保证项目建设顺利实施，促进学校事业发展，根据《高等学校财务制度》和相关专项资金管理规定，结合学校实际情况，制定本办法。第二条本办法所称专项资金是指学校管理和使用的各类有专门用途的资金，来源于上级财政和有关部门拨款、企业投入、学校配套资金和学校预算安排的资金。主要包括：教学、科研、学科建设、人才引进、师资培训、专项设备购置、学校基础设施改造和修缮等专项资金。第三条专项资金管理遵循统筹规划、依规设立、规范管理、专款专用、权责明晰、注重绩效的原则。第四条学校各类专项资金实行归口职能部门管理。专项资金归口管理部门牵头建立相应的专项资金领导小组，负责其管理职责范围内的专项资金管理，包括项目库建设、项目预算编制及申报、项目执行过程的监督。第五条专项资金归口管理部门要建立三年滚动项目库,完善项目储备和项目库管理,按照轻重缓急做好项目排序工作，统筹优化年度间项目预算安排。按照科学化、合理化、精细化要求管理，每年7-8月份组织相关单位按照学校预算编制工作的统一部署编报下一年度专项资金预算和专项资金政府采购计划。第六条专项资金归口管理部门要组织专项执行单位及项目负责人，按规定时间完成项目可行性研究、评审、预算申报、招投标、政府采购

等前期准备工作，科学编制用款计划，确保每年预算下达后，能够及时组织实施。第七条专项资金归口管理部门应及时梳理、检查本部门管理的专项资金，掌握执行进度情况，应主动与专项执行单位、专项负责人加强沟通协调，对于尚未实施或实施进度缓慢的，要督促其加快专项实施。第八条专项资金执行单位应建立由部门负责人、项目负责人及有关人员组成的专项资金管理小组，制定专项资金使用计划、审批程序等。专项资金管理实行项目责任人负责制，每笔开支须由项目负责人、经办人、验收人签字，按照专项支出范围、额度、进度和学校相关财务规定，办理报账手续，严格按照规定的用途使用资金。第九条专项资金由项目执行单位或项目负责人提出详细的经费预算报告，经学校批准后，学校财务对安排的专项资金实行指标控制、单独核算、专款专用，不得相互占用或挪用。第十条专项资金的使用，国家和省级部门有统一规定的，管理办法从其规定;学校有管理办法的，按现行办法执行;无明确规定的，由有关归口管理职能部门会同财务处制定管理办法，切实保证资金的使用效果。第十一条专项资金根据学校事业发展的需要，由学校列入年度财务收支预算，按照学校批准的经费预算直接用于计划专项的材料费、设备费、修缮费、人工费、人才培养与引进费用、设计规划费等;财政拨款专项、学校配套资金不得开支“三公经费”以及政策规定不得开支的其他费用。第十二条专项资金的支出范围、额度、进度，原则上不得调整或变更，特殊情况应提出变更报告，根据专项管理权限和原则，经批准后，方可执行。第十三条专项资金购置固定资产，属于招标范围的,必须根据政府采购预算和政府采购计划,按规定通过招投标或集中采购方式执行。按

资金使用、费用开支审批管理办法

资金使用、费用开支审批管理办法（试行）根据国家有关财经制度、条例、法规和出版集团有关财务管理制度的规定，为合理使用资金，搞好费用核算，加强费用管理，防止损失浪费，促进廉政建设，特制定本办法。第一条各项支出必须贯彻“双增双节”精神，坚持低成本，高效率的原则，费用开支严格实行计划管理。第二条资金使用，坚持先请示、后使用、再审计的原则，各项支出实行部门经理及分管领导、总会计师、总经理“三级审批，归口负责”的原则。第三条费用开支实行按标准、按级别审批，财务部门进行综合管理、监督。第四条各项费用支出取得的各种原始凭证，要保证手续完备，要求写明用途并有经手人、验收人、批准人签字。手续不健全的，不予报销。

第五条审批权限及程序一、资金使用 1、正常货款支付每月初，采购部要向财务部提出资金使用计划；支付正常货款，由部门出具收款单位有效票据由财务部审核，经办人、采购部经理签字，分管领导及总会计师签批；支付民营公司货款及现金进货时，须在履行上述程序基础上，报公司总经理审批。 2、预付货款预付货款时，由采购部经办人填制“预付款审批单”，分管领导及总会计师签字，报公司总经理审批后执行。 3、借款指公出、会议、采购预借款。任何借款都应及时报销、还款，禁止个人巧立名目占用公款。因公出差预借差旅费，要按出差任务、时间、地点、人数核定预借款。借款额在1万元以下，部门经理、分管领导及总会计师签批；1万元以上及特殊借款，须在履行上述程序基础上，报公司总经理审批。

4、固定资产购置实行预算管理。年初由需用部门提出计划及预计金额，经财务统一编制年度预算报经理办公会研究确定。属设备购置的，由财务部汇总编制“固定资产购置预算”，物业部按计划采购，并建立固定资产卡片；属基本建设项目，由财务及相关部门联合编制基建计划，经公司总经理办公会讨论后上报股份公司，待批准后方可组织实施。一般性固定资产购置，计划内2,000元以下由物业部经理签字，分管领导及总会计师签批；计划内2,000元以上及计划外支出，须在履行上述程序基础上，报公司总经理审批。基本建设资金，全部由公司总经理审批。 5、低值易耗品购置必须统一管理，有计划的购置和使用，避免物品浪费或丢失。大额购置1,000元以上由需用部门年初向物业部提出预算，物业部归类、汇总后，由财务部编制“低值易耗品预算”。物业部负责按计划购入，财务部监督计划的执行。无预算而急需购置的物品，由物业部请示公司总经理批准后方可购置。

工程建设项目资金使用管理办法

工程建设项目资金使用管理办法 1. 引言本办法旨在规范工程建设项目资金的使用和管理，确保项目资金的合理、高效使用，防止资金浪费和滥用。本办法适用于所有工程建设项目资金的使用和管理。 2. 资金使用管理原则 2.1 合规性原则：工程建设项目资金的使用必须符合相关法律法规和政府政策，不能违法违规。 2.2 公正性原则：工程建设项目资金的使用必须公平、公正，禁止以任何形式给予或接受贿赂、回扣等不正当利益。 2.3 高效性原则：工程建设项目资金的使用应当高效、节约，提倡科学管理，避免资源浪费。 3. 资金使用管理程序

3.1 项目立项和预算编制：工程建设项目依照法定程序立项，编制详细、合理的项目预算。 3.2 资金申请和审批：项目单位根据实际需要，按照预算编制的项目资金需求，向上级主管部门提出资金申请，并经过审批合规后方可使用。 3.3 资金支付和结算：经过资金申请和审批后，项目单位按照法定程序执行支付和结算流程，确保资金使用的合法性和准确性。 3.4 资金监督和审计：项目资金使用过程中应设立独立的监督机构，负责对资金使用进行监督和审计，防止资金滥用和浪费。 4. 责任和惩处机制 4.1 项目单位负责人对本项目的资金使用和管理承担最终责任。 4.2 对于违反本办法的行为，将依法追究相关人员的责任，包括但不限于警告、罚款、停职、降职、撤职等处罚措施。

5. 附则 5.1 本办法自颁布之日起生效。 5.2 本办法解释权归属于本单位。 5.3 本办法最终解释权归属于本单位。以上为《工程建设项目资金使用管理办法》的内容。请各项目单位遵守并严格执行，确保工程建设项目资金的合理使用和管理。

资金管理制度使用办法5篇

资金管理制度使用办法5篇资金管理制度使用办法1 第一章总则第一条为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。第二条本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。 1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出; 2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律主体借入或归还的资金等; 3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。第三条本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括： 1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。 2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。 3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。第四条货币资金实行预算管理。公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。第二章授权与批准第五条为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务

总监进行审批。第六条审批权限对外支付资金的申请，由公司总经理审批。本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。第七条财务审核。财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。第八条资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。第十条在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用;超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。对外投资按公司投资管理办法执行，经审核批准后纳入预算管理。第三章股东单位资金往来管理第十一条加强对股东单位的资金往来管理。由公司财务负责人负责，建立对公司日常资金收支行为的监控机制，防止发生控股股东及其他关联方资金占用，损害上市公司的利益。第十二条公司在与控股股东及其实际控制人、关联方发生经营性业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。公司不得为控股股东及其实际控制人、关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。第十三条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其实际控制人、关联方使用： 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其实际控制人、关联方使用; 2、通过银行或非银行金融机构向控股股东及其实际控制人、关联方提供委托贷款; 3、委托控股股东及其实际控制人、关联方进行投资活动; 4、为控股股东及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票; 5、代控股股东及其实际控制人、关联方偿还债务;

资金占用管理办法

资金占用管理办法第一章总则第一条为进一步加强资金使用管理，强化资金使用主体责任，根据《业绩考核方案》《项目资金使用管理办法(试行)》，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法适用于工程项目因暂未收到工程款需要公司投入的资金，项目因经济纠纷被冻结、被执行的资金，以及公司内部资金周转（借款）。第三条本办法适用于以公司名义及下属法人单位名义、代管单位承建的工程项目(含公司直管项目)。第二章管理原则第四条工程项目资金使用管理的基本原则为“专款专用、量入为出、支付有据、工完款清”，具体要求是：专款专用：工程项目的资金用在本项目的施工生产，不得挪作他用。量入为出：工程项目资金的支出，原则上要以整个项目合同价(含补充协议)为主要控制目标，做到以收抵支。支付有据：在工程项目资金支付时要按照会计核算管理的要求提供本项目原始、真实、合法、有效的书面材料，并结合工程项目的实际施工情况，执行公司资金使用、支付管

理有关规定进行审批。工完款清：一是工程项目在竣工后要按合同条款的要求及时向有关单位提交结算书，并安排专人专职跟进结算审核工作，力争结算早日审结定案，及早回收工程结算尾款。二是工程项目内部各分部分项工程的分包结算要在施工完成后尽快办理，特别是劳务分包要在工作完成后按约定结算清楚。第三章管理要求第五条合理安排资金支付。根据《工程项目资金使用管理办法(试行)》的要求，项目管理单位应对所属工程项目的资金使用进行全过程筹划，组织做好工程款的支付使用计划安排。第六条保证资金使用安全。根据公司生产经营管理实际需要，在保障公司出资资金安全的前提下，按程序适度、有限出资。第七条强化使用主体责任。严格公司资金出资审批，加强过程使用管理，强化资金借用主体责任。在公司财务管理机制中，理顺公司与项目管理单位责权利，项目管理单位列为内部独立核算，所属项目占用资金列为项目管理单位对公司的举债，由项目管理单位对公司承担资金责任。第八条减少资金占用。减少资金占用，尽快回收公司出资资金，保证资金具有灵活流动性，保障生产经营工作顺

资金使用管理办法

资金使用管理办法一、背景介绍随着经济的不断发展，资金的使用与管理变得愈发重要。为了确保资金的合理利用，提高资金的使用效益，我们制定了资金使用管理办法。二、资金使用范围本办法适用于公司内部所有资金的使用和管理，包括但不限于营运资金、投资资金、贷款资金等。三、资金使用流程 1. 资金需求申请所有资金需求均应通过书面申请方式提出，申请人需要详细描述资金用途、金额、使用期限等信息，并附上相应的证明材料。 2. 资金审批资金申请经直接上级审批后，提交至财务部门，经财务部门审核后形成审批结果，将告知申请人。 3. 资金拨付审批通过的资金将按时拨付给申请人，拨付方式可根据具体情况选择电汇、支票等。 4. 资金使用

申请人需按照资金使用情况记录，确保资金用于申请时所描述的用途，并保留相关凭证以备核查。 5. 资金监督和管理财务部门将对资金使用情况进行监督和管理，定期进行内部审计，发现问题及时纠正，并对资金使用情况进行汇报。四、资金使用准则 1. 合理性资金使用应符合公司的经营需要和发展战略，合理性是资金使用的基本准则。 2. 高效性资金使用应追求高效，提高投资回报率，确保资金的最大利用效益。 3. 安全性资金使用应具备合法性和安全性，不得用于非法经营活动，确保资金的安全和稳定。 4. 透明性资金使用应进行记录和监督，确保资金使用的透明度和合规性。五、资金使用的监督措施 1. 内部审计

定期进行内部审计，对资金使用情况进行检查，发现问题及时纠正。 2. 审计报告内部审计完成后，财务部门将形成审计报告，并向公司高层汇报。 3. 外部审计定期邀请专业机构进行外部审计，确保资金使用符合相关法律法规和会计准则。六、违规处理对于违反资金使用管理办法的行为，将视情况给予相应的处罚，包括但不限于警告、扣减绩效、停职、解雇等。七、附则 1. 本管理办法自发布之日起生效，并适用于全公司范围内。 2. 财务部门有权根据实际情况对本管理办法进行解释和修改，并及时告知全体员工。结束语：本资金使用管理办法的制定旨在确保资金的合理使用和管理，提高资金的使用效益。希望全体员工遵守本办法，并共同努力为公司的发展做出贡献。

资金管理办法

资金管理办法第一章总则第一条为规范资金管理行为，提高资金使用效益，保障资金安全，制定本办法。第二条适用范围：本办法适用于单位内部的资金管理行为。第三条资金管理原则：公开透明、依法依规、节约用水、安全有效。第四条资金管理目标：合理配置和使用单位资金，保障单位财务安全和利润最大化。第五条资金管理职责：各级领导及相关部门，应按照职责分工，加强对资金管理的监督和检查。第六条资金管理权限：根据职责分工和授权程序，各级领导及相关部门具有资金管理权限。

第七条资金管理程序：资金使用应按照预算程序及其他相关制度执行，确保合规和完整性。第八条资金管理责任：各级领导及相关部门应对自己所管理的资金负责，确保资金使用效益最大化。第二章支出管理第九条支出预算：各部门应制定年度支出预算，经批准后实施，并进行跟踪检查。第十条支出审核：各部门对于支出申请进行审核，必须符合预算要求和相关规定，审核程序应清晰完整。第十一条支出支付：支付过程应按照正规渠道进行，确保支付凭证有效、真实。第十二条支出核销：对于支出的核销，应明确核销时间、金额等信息，并建立适当的档案保存。

第十三条支出审计：资金使用情况应定期进行审计，确保合规性、完整性和安全性。第三章收入管理第十四条收入管理：各部门应根据财务管理要求，制定收入计划，确保收入来源清晰、数据准确。第十五条收入确认：收入的确认应按照相关规定执行，确保收入信息真实、可信。第十六条收入核算：对于已确认的收入，应进行分类、核算，确保数据准确。第十七条收入缴存：对于收到的各类收入，应及时、安全地存放入指定账户，并记录相关信息和流转。第十八条收入结算：对于完成业务后所得到的收入，应及时进行结算并记录相关信息。

资金使用管理办法

附件资金使用管理办法第一章总则第一条为建立健全本行央行资金使用管理机制，规范央行资金使用，提高央行资金使用质量，特制定本办法。第二条本办法所指的央行资金是指本行向中央银行借入的临时周转资金、季节性资金、年度性资金以及因特殊需要经批准向中央银行借入的特种借款等，包括但不限于支小再贷款、再贴现、信用贷款支持计划、普惠小微贷款支持工具等。第三条支小再贷款，是指为加大对小微企业和民营企业的信贷投放，降低借款人融资成本，满足本行发放小微企业和民营企业合理流动性需求贷款，根据中国人民银行相关政策，向人行南昌中心支行特殊申请，专项用于小微贷款和民营企业贷款的资金。第四条再贴现，是指本行为获取人民银行资金支持，在票据未到期日前将票据背书权利转让人民银行，由其扣除一定利息后，将约定金额支付给本行的票据行为。第五条信用贷款支持计划，是指人民银行按符合条件的地方法人金融机构发放普惠小微企业信用贷款本金的40%确定支持额度。目前该支持计划类贷款不再新增。第六条普惠小微贷款支持工具，是指根据《中国人民银行印发<关于两项直达货币政策工具转换和接续持续支持小微企业发展有关事宜的通知>》（银发〔2021〕344号）的要求，在规定时间内，对地方法人金融机构，按

贷款余额增量的1%提供资金支持，以利率互换方式提供。第二章管理架构和职责分工第七条本办法涉及部门主要包括：计划财务部、普惠金融部、小企业金融部、风险管理部、运营管理部、机构业务部等。各部门在开展业务中相互协作、配合，共同推动业务平稳有序开展。第八条计划财务部。牵头负责本行的人民银行货币政策工具使用的各项工作，包括负责根据人民银行规定制定相关管理办法；负责审核业务部门贷款优惠利率的申请；负责向人民银行申请货币政策工具；负责本行的人民银行货币政策工具相关协议的签订；负责组织本行人民银行货币政策工具使用涉及业务的自查、外部检查等工作。第九条普惠金融部、小企业金融部等业务部门。负责本行人民银行货币政策工具资金的具体使用，包括初步确定符合支小再贷款使用条件的借款人，向计划财务部提出申请贷款优惠利率，检查、监督借款人资金的使用，配合本行人民银行货币政策工具使用涉及业务的自查、外部检查等工作。第十条风险管理部。负责结合贷后管理，对使用人民银行货币政策工具资金的贷款主体、放款档案、资金使用进行检查，避免支小再贷款资金用于房地产、股市等非法及其他限制用途，配合本行人民银行货币政策工具使用涉及业务的自查、外部检查等工作。第十一条运营管理部。负责对贷款的借款人进行放款等操作，负责人民银行货币政策工具资金的会计处理，配合本行人民银行货币政策工具使用涉及业务的自查、外部检查等工作。第十二条机构业务部。牵头负责再贴现管理的各项工作，包括负责向人民银行再贴现的申请、再贴现合同的签订、再贴现质押物的确定、再贴现

项目建设资金使用管理办法

项目建设资金使用管理办法项目建设资金是指国家、地方政府或者其它组织拨付的用于建设项目的资金。随着我国经济的快速发展，越来越多的项目得到了资金的支持，使得项目建设资金使用管理变得十分重要。为了保证项目建设资金的安全、合理和高效的使用，必须建立科学的管理制度。本文就项目建设资金使用管理办法进行探讨。一、资金使用的范围项目建设资金使用的范围应该符合国家、地方政府制定的规定，如有额外需求，应在经过严格审查后方可拨付。具体范围如下： 1. 建设项目直接费用项目直接费用主要用于项目建设的劳务、设备、材料等方面的支出。 2. 建设项目间接费用项目间接费用主要包括工程管理费、审计费、保险费等。 3. 建设项目预备费建设项目预备费主要用于项目建设之前或者建设过程中，因项目变动、自然灾害和社会情况等因素而导致的额外支出。 4. 建设项目信用保证金建设项目信用保证金是指为了保证建设项目合法、规范、安全的进行，在项目建设过程中需要由投标人或承包商缴纳的一定比例的保证金。如果建设项目未按照合同完成或出现质量问题，投标人或承包商将会失去部分或全部保证金。二、项目建设资金的管理项目管理的效率和项目建设质量的高低都取决于项目建设资金的管理。因此，必须建立一个有效、高效的项目建设资金管理体系。具体资金管理的内容如下： 1. 资金预算在项目建设前，必须制定详细的资金预算，预估建设项目各项费用。资金预算必须与招标文件相符，并根据实际情况和需要进行适当调整。

2. 资金拨付和计划检查项目建设资金必须按照招标文件、合同、规章制度的要求进行拨付。拨付过程需通过财务审批程序，确保符合相关要求。同时，还需要建立根据计划的检查程序，对拨付的资金进行检查，确保资金使用合法、规范。 3. 资金使用人员管理资金使用人员是项目中最关键的环节之一，必须要经过专业的培训和考核，确保其在资金使用方面的熟练程度和责任心。同时，建立健全的资金使用人员考核和激励机制，加强对其工作的监督和管理。 4. 资金使用台账的建立和管理通过建立严密的资金使用台账和管理程序，可以实现对项目建设资金的全过程管理和监督。针对每一笔资金的使用情况进行登记，同时加强对工作人员的监管，确保项目的资金使用情况得到监控和管理。 5. 资金使用后的整理和统计在项目建设结束后，对使用的资金进行整理和统计，逐项核对。对项目建设资金的使用情况制作报告，报送监管部门，将项目建设过程中的规范、高效资金管理情况予以评估和总结。三、资金使用的监督和审计为了切实加强项目建设资金的监督和管理，必须对项目建设资金使用过程中存在的问题进行监督和审计。具体监督和审计的内容如下： 1. 资金使用各个环节的监督和审计在资金使用过程中，除了严密的内部管理，还必须加强外部监管和审计机制的建立、完善、落实。对拨付、使用、结算等资金使用过程中的各环节进行定期监督和审计，确保项目建设资金的合法性、规范性、安全性。 2. 资金使用的验收和评估对项目建设资金使用过程中的每一个项目，都必须进行专业的验收和评估。通过评估和验收结果，及时调整项目建设资金管理的政策、规定和标准，提高项目建设管理的水平，确保项目建设的质量和效益。四、结论项目建设资金使用管理是项目建设过程中的关键环节之一。必须建立一套高效、规范的管理办法，进一步提高资金使用的透明度、效率和安全性，以保障投资方和

项目资金使用管理办法

项目资金使用管理办法 1. 引言项目资金使用管理办法是为了规范项目资金的合理使用，保障项目资金的安全、高效、透明地运作而制定的管理办法。本文档旨在明确项目资金的来源、分配、使用和监督等方面的规定，以确保项目资金的有效利用，提高项目执行的质量和效率。 2. 项目资金管理的基本原则 2.1 遵循合法合规原则项目资金的使用必须遵循国家和地方政府的法律法规及相关政策的规定，严格按照合同约定和项目经费管理制度执行，确保项目资金的合法性和合规性。 2.2 经济合理原则项目资金的使用应当权衡投入与产出，确保资金的合理配置和有效利用，做到经济适用、富有成本效益。 2.3 透明公开原则项目资金的使用应当公开透明，接受内外部审计和监督，确保资金使用的公正性和公共利益，并定期向相关部门和项目参与方报告资金使用情况。 2.4 风险防控原则项目资金使用过程中应加强风险管理与防范，建立健全资金监控和内部控制制度，有效规避风险，确保项目资金的安全。 3. 项目资金的来源项目资金的来源包括以下几个方面：

3.1 政府拨款项目资金主要来自政府的拨款，包括中央和地方政府的财政资金、专项资金等。政府拨款应严格按照预算程序和审批程序进行，确保资金的合法性和合规性。 3.2 募集资金项目还可以通过募集资金的方式筹措项目资金，包括发行债券、吸引投资等。募集资金的使用必须符合相关法律法规和政策的规定，确保资金的安全和稳定。 3.3 其他收入项目还可以通过其他方式获取收入，如项目销售、租金收入等。这些收入必须按照相关合同约定和规定进行使用，确保资金的合理利用。 4. 项目资金的分配与使用 4.1 资金分配项目资金的分配应当根据项目的实际需求和工作计划进行合理安排。分配方案应经过项目管理单位和相关部门的审批，并按照合同约定和财务制度执行。 4.2 资金使用项目资金的使用必须严格按照项目计划和预算执行，不得擅自挪用或滥用资金。使用过程中应建立健全的财务管理制度，确保资金使用的合理性和准确性。 4.3 资金支出项目资金支出应按照相关合同约定和财务制度进行，资金支付必须经过核准和审批，并有相应的资金凭证和票据作为支持。

公司运营资金使用管理办法

公司运营资金使用管理办法一、背景和目的公司运营资金是指用于公司经营活动的流动资金，包括日常开支、支付供应商、雇佣员工、购买设备等费用。合理管理公司运营资金的使用对公司的健康发展至关重要。本文旨在制定公司运营资金使用的管理办法，确保资金使用合规、高效、安全，最大程度地保障公司的稳定运营。二、资金使用流程公司运营资金使用流程应遵循以下步骤： 1.申请：各部门需要使用运营资金时，应填写《运营资金使用申请表》，包括所需金额、用途、预计使用期限等详细信息。申请表需由部门负责人审批并提交给财务部门。 2.审核：财务部门收到申请表后，将进行资金需求的审核。审核内容包括资金用途是否合理、所需金额是否符合实际需求等。审核结果将在3个工作日内告知申请部门。 3.审批：财务部门审核通过后，将资金使用申请提交给公司高层审批。高层审批需要对资金使用的必要性、预期收益等方面进行评估，并决定是否批准申请。 4.发放：一旦申请获得高层批准，财务部门将根据申请表上的信息，及时将所需资金划拨至申请部门的指定账户。 5.使用：申请部门在收到资金后，应按照申请用途进行合理而有效的使用。同时申请部门也应确保使用资金的过程合规，遵循公司财务管理制度。三、资金使用要求公司运营资金的使用需满足以下要求： 1.合规性：资金使用需遵循相关法律法规、公司内部财务管理制度和合同约定。任何不合规的使用行为均不被允许。 2.预算管理：各部门在使用运营资金前，应编制详细的年度预算和季度预算，并获得财务部门的批准。在执行过程中，需按照预算进行支出，并及时向财务部门进行反馈和报账。 3.成本控制：各部门在使用运营资金时，应根据实际需要进行成本控制，合理布置和利用资源，避免资源浪费和不必要的支出。