企业财务管理表格(doc 15页)

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二I01 财产目录

年月

项次设

备

名

称

编

号

放

置

地

点

单

位

取得

时间

金额

耐

用

年

限

折旧

金额

未

折

旧

余

额

年月日

取

得

改

良

增

值

合

计

本

期

累

积

经管部门：

名称

发行年

度期别到期日

每张

面额

账面

张数

盘点

张数

盘盈亏

差异原因说明

张数金额

拟处理对策

主管：复盘人：盘点人：

说明：1.适用盘点项目:股票、公债、金融票券；

2.用途:①财会部门与经管部门共同盘点及共同签认；

②经管部门说明差异原因及拟处理对策。

二I03 固定资产登记卡(正面)

会计科目:

本卡编号财产编号

中文名称英文名称

厂牌规格形式

购置日期购置总值用途耐用年限附属设备

保险记录保险期间

保险种类

火险 爆炸

险

火险 爆炸

险

火险 爆炸

险

火险 爆炸

险

火险 爆炸

险

承保公司

保单号码

投保金额

费率

保险费

抵押记录抵押金额

抵押案号

抵押事由

抵押行库

设定期间

解险期间

移动情形

年月日使用部门保管员放置地点

二I03 固定资产登记卡(背面)

修护(改良)情形

年月日保养单号码维护金额原因维修者

说明：1．本卡适用于各项机械、运输、机电性等什项设备,新卡之填写由管理部门填制； 2．本卡之编号由保管卡部门自编；

3．“附属设备栏”应填名称、规格及数量。

二I04 其他流动资产明细表日期：

单位：RMB元项目摘要金额备注

二I05 基金变动明细表

年月日至年月日单位：RMB元项目期初本期本期期末备注

余额增加额减少额余额

说明：1．按偿债基金、改良及扩充基金等，分项列明；

2．基金提存所根据之议案及办法，应加注明。

二I06 长期投资变动明细表

单位：RMB元

名称期初余额本期增加本期减少期末余额

市价或

股权净值

评价

基础

提供担保

或

质押情形

备

注股

数

金

额

股

数

金

额

股

数

金

额

股

数

持股

比例

金

额

单价总额

说明：1．按其性质、股票名称及种类分别填列；

2．评价基础应予注明，以现金以外之资产为投资者，应注明其计算情形。二I07 长期债券投资变动明细表

年月日至年月日单位：RMB元

名称

期初本期增加本期减少期末提供担保

或

质押情形

备注张数

账面

价值

张数金额股数金额股数

账面

价值

说明：按债券名称及种类分别列明。

二I08 固定资产增减变动明细表

年月日至年月日单位：RMB元

名称

期初

余额本期增加额本期减少额期末余额

提供担保

或

质押情形

备注

说明： 1．按土地、房屋、机器设备等分别列明； 2．如经重估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。

二I09 固定资产累计折旧明细表

年月日至年月日单位：RMB元项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额备注

说明：1．按房屋、机器设备等分别列明；

2．如经重估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。