用友财务软件UFO报表常用取数公式
关于用友软件UFO报表模板取数公式设置的探讨
关于用友软件UFO报表模板取数公式设置的探讨作者：李露来源：《中国管理信息化》2015年第05期[摘要] 用友软件是目前国内市场占有率较高的一种财务软件，许多高校会计电算化课程的教学均使用用友软件，同时也是会计从业资格考试的指定软件。
但是，在软件使用的过程中也发现了一些问题，如由于UFO报表模板的公式设置存在问题，影响了生成报表的准确性。
结合多年教学实践与体会，本文对用友软件的UFO报表模板中存在的常见问题进行了分析，并提出相应的解决方案。
[关键词] 用友软件；UFO报表模板；问题；解决方案doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2015. 05. 046[中图分类号] F232 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194（2015）05- 0085- 03UFO报表是用友软件的报表处理系统，通过系统提供的自定义方式和利用报表模板生成报表方式，既可以编制对外报表，又可以编制内部报表。
尤其是系统提供了各行业的对外报表的模板，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
利用报表模板可以快捷地生成企业所需的各种对外报表，为企业和个人用户带来了很大的方便，既减轻了会计人员的工作强度，又提高了工作效率。
但是笔者在多年的教学工作中发现，UFO报表系统提供的报表模板取数公式的设置存在问题，比如在编制资产负债表时，利用UFO报表系统提供的报表模板，生成的资产负债表的个别项目有数据错误，导致资产负债表资产合计数与权益合计数不相等。
本文以资产负债表和利润表为例，介绍在使用资产负债表和利润表报表模板时遇到的问题，以供大家参照。
1 资产负债表报表模板取数公式设置问题1.1 资产负债表的编制原理资产负债表反映的是企业财务状况的对外报表，其数据生成栏目包括“年初数”和“期末数”。
“期末数”栏目的填列方法一般包括以下4种情况：（1）直接根据有关的总分类账户的借方或贷方余额填列。
用友T3之UFO报表查询步骤
用友T3 之UFO 报表查询步骤
你知道用友T3UFO 报表查询步骤是怎样的吗?你对用友T3UFO 报
表查询步骤了解吗?下面是yjbys 小编为大家带来的用友T3UFO 报表查
询步骤，欢迎阅读。
一、用友T3 软件UFO 财务报表流程：
新建资产负债表(或其他常用报表)的操作步骤如下图：
二、选择报表模板：
账套主管登录T3 用友通，进入财务报表模块。
在【文件】中单击【新建】，系统弹出报表模板对话框(或在【格式】菜单中单击【报表模板】)
在下拉列表中选择本账套单位所在的行业：本账套选择一般企业(2007 新会计准则)
选择准备建立的财务报表名称：选择资产负债表，单击【确认】按钮，系统出现提示对话框，单击【确定】按钮，当前格式被自动覆盖
三、切换报表状态：
报表有两种状态，在报表的左下角红色字样：【格式】和【数据】，双击就互相切换。
调用指定的报表模板默认为【格式】状态，此时表格中数据单元格均显示为蓝字公式单元，
在这种状态下可对表格栏目的样式及单元格的公式进行修改。
四、计算取数：
(1)双击左下角的【格式】字样，报表模板会切换成【数据】状态，此时数据单元格变成空白。
(2)切换到数据状态后，在【数据】菜单中录入关键字：单击【录入】进入【录入关键字】界面。
UFO报表运用方法及常用操作
UFO报表主要功能•提供各行业报表模板(包括现金流量表)•文件管理功能•格式管理功能•数据处理功能•图表功能•打印功能•二次开发功能全称User Friend Office用友办公软件UFO报表基本概念格式状态和数据状态在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。
报表的三类公式：单元公式（计算公式）、审核公式舍位平衡公式也在格式状态下定义。
在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。
在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。
在格式状态下时，您所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。
数据状态在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。
在数据状态下不能修改报表的格式。
在数据状态下时，您看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。
单元单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。
行号用数字1-9999表示，列标用字母A-IU表示。
例如：D22表示第4列第22行的那个单元。
单元类型数值单元：是报表的数据，在数据状态下（格式/数据按钮显示为“数据”时）输入。
数值单元的内容可以是1.7*(10E-308)～1.7*(10E+308)之间的任何数（15位有效数字），数字可以直接输入或由单元中存放的单元公式运算生成。
建立一个新表时，所有单元的类型缺省为数值。
字符单元：是报表的数据，在数据状态下（格式/数据按钮显示为“数据”时）输入。
字符单元的内容可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输入的符号组成的一串字符，一个单元中最多可输入63个字符或31个汉字。
字符单元的内容也可由单元公式生成。
表样单元：是报表的格式，是定义一个没有数据的空表所需的所有文字、符号或数字。
一旦单元被定义为表样，那么在其中输入的内容对所有表页都有效。
表样在格式状态下（格式/数据按钮显示为“格式”时）输入和修改，在数据状态下（格式/数据按钮显示为“数据”时）不允许修改。
用友财务软件函数说明
⽤友财务软件函数说明如何通过公式向导录⼊公式？1、在录⼊公式处按[F2]键或⽤⿏标单击，屏幕显⽰公式向导⼀。
公式说明：函数名 公式名称 说明QM( )/WQM( )/SQM( ) 期末余额 取某科⽬的期末余额QC( )/WQC( )/SQM( ) 期初余额 取某科⽬的期初余额JE( )/WJE( )/SJE( ) 年净发⽣额 取某科⽬的年净发⽣额，(净发⽣额是指借贷相抵后的差额)JE( )/WJE( )/SJE( ) ⽉净发⽣额 取某科⽬的⽉净发⽣额FS( )/WFS( )/SFS( ) 借⽅发⽣额 取某科⽬结转⽉份的借⽅发⽣额FS( )/WFS( )/SFS( ) 贷⽅发⽣额 取某科⽬结转⽉份的贷⽅发⽣额LFS( )/WLFS( )/SLFS( ) 累计借⽅发⽣额 取某科⽬截⽌到结转⽉份的累计借⽅发⽣额LFS( )/WLFS( )/SLFS( ) 累计贷⽅发⽣额 取某科⽬截⽌到结转⽉份的累计贷⽅发⽣额JG( )/WJG( )/SJG( ) 取对⽅科⽬计算结果 取对⽅某个科⽬或所有对⽅科⽬的数据之和CE( )/WCE( )/SCE( ) 借贷平衡差额 取凭证的借贷⽅差额数TY( ) 通⽤转账公式 取Access数据库中的数据常 数 取某个指定的数字UFO( ) UFO报表取数 取UFO报表中某单元的数据2、选择所需的公式后，按〖下⼀步〗，屏幕显⽰公式向导⼆。
如果您选择的是账务取数函数（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函数）则屏幕显⽰取数来源录⼊框。
输⼊取数的科⽬、期间，并根据科⽬属性决定输⼊部门、项⽬、个⼈、客户、供应商等信息。
公式中的科⽬是您决定取哪个科⽬的数据。
部门只能录⼊明细级。
科⽬可以为⾮末级科⽬，但只能取该科⽬的总数，不能按辅助项取数。
若不输⼊科⽬，系统默认按转账分录中定义的科⽬和辅助项取数。
若取数科⽬有辅助核算，应输⼊相应的辅助项内容，若不输⼊，系统默认按转账分录中定义的辅助项取数，（即按默认值取数）但如果您希望能取到该科⽬的总数，则应选择“取科⽬或辅助项总数”。
怎样在用友财务软件“UFO报表”中设置公式
用友财务软件为了用户使用更方便快捷，在UFO报表中是内置了一些报表模板的，这些模板大多数企业可以直接使用，模板中内置的公式也是符合企业要求的，直接使用就可以了，但是有些企业需要做的报表是财务软件中没有的，那么就需要用户自己创建报表并在报表中设置合适的公式了。
以下是拓友财务顾问对怎样在UFO报表中设置公式的简单介绍。
要注意的是，对公式的编辑是只能在数据状态下才可以操作的。
数据→编辑公式→单元公式→函数向导→在函数分类中选择需要生成的报表提取数据用到的模块函数，如工资报表就选工资函数→函数名中选择要设置的函数名称→下一步→参照，录入函数命令(如果对函数公式很熟悉的话可以直接录入)→选择“账套号”、“会计年度”、“科目”、“期间”、“方向”→确定→确定以上操作完成后双击单元格是可以看到刚才编辑的公式的，这个公式也是可以复制粘贴的，如果有相似的公式就可以复制过去然后修改一下需要改动的取数的科目编码就可以了。
用友U8财务业务一体化应用 第5章 UFO报表
在UFO中
在格式状态下调用现金流量表模板
设置现金流量取数公式
保存设置 在数据状态下生成报表
思考题
1．报表子系统的主要功能包括哪些？ 2．制作一张报表的流程是怎样的？ 3．报表格式设计包括哪些内容？ 4. 单元类型分为哪几种？如何运用？
5．报表公式分为哪几类，各自的作用是什么？
6．什么是关键字？关键字是如何进行设置的？ 7．“编制单位”需要设置为关键字吗？请说明理由。
第5章 UFO报表
5.1 工作情景 5.2 UFO报表认知 5.3 自定义报表实务 5.4 利用报表模板编制报表实务
5.1 工作情景-问题
企业每月要定期上报财务报表，高层管理人员也经常找
财务要各种数据，每个月这几天，财务人员焦头烂额，
加班加点。这次上了计算机系统，是不是账务处理完成 之后，报表就能自动生成了？
设置表尺寸、录入表内文字、设置关键字、定义行 高、列宽、定义组合单元、设置单元风格、设置单 元属性、画表格线、定义各类公式
数据处理（在数据状态下进行）
追加表页、录入关键字、图形处理
5.3 报表编制实务
自定义会计报表 利用报表模板快速编制财务报表 报表公式 编制现金流量表
5.3自定义会计报表
8．报表数据处理包括哪些内容？
9．如何利用报表模板生成资产负债表？如果生成的资产负债表不平应如何 查找原因？
10．总结利用总账中的项目辅助核算生成现金流量表的主要步骤是什么？
EXCEL是一个功能强大的通用表处理软件，UFO报表是
用友U8管理软件中的一个子系统，UFO中内置的函数可 以完成从用友总账和其他系统获取数据生成报表。因此 无，与总账的无缝连接是UFO的主要优势。UFO报表系 统生成的报表可以转换为EXCEL，利用EXCEL强大的功
财务软件实用教程用友ERP-U852版第6章UFO报表
92.62
+3.69
根据表格数据，2022财年总资产同比增长35.93%，是近五年最高增速。
2018FY
--
--
2019FY
179.60
--
2020FY
171.09
-4.74
2021FY
173.29
+1.29
2022FY
235.55
+35.93
总资产详情数据
根据表格数据，可以总结分析如下：经营现金流方面，2018FY至2020FY呈上升趋势，但2021FY和2022FY则大幅下降，显示出经营状况的不稳定。同时，2021FY和2022FY的同比变化率分别为-19.20%和-78.06%，表明经营现金流的减少幅度很大。这表明企业在这两年间可能面临较大的经营压力或市场变化，需要进一步关注和优化经营策略。
大数据技术的应用将进一步提升财务软件的数据分析能力，为企业提供更精准的决策支持。
技术发展
加强研发投入
企业应加大对财务软件的研发投入，提升产品的技术含量和竞争力。
拓展市场份额
企业应积极拓展市场份额，提高市场占有率，增强品牌影响力。
深化客户服务
企业应深化客户服务，提高客户满意度，建立长期稳定的客户关系。
合并净利润详情数据
竞品分析
03
1
2
3
该版本具有全面财务管理功能，适用于中大型企业。
用友U852版
该版本注重财务管理和税务处理，适合小型企业。
金蝶KIS专业版
该软件提供全面的企业管理解决方案，尤其在财务管理方面有突出表现。
浪潮通软
竞品特点
功能强大且全面，能够满足企业各种财务管理需求；界面友好，操作简便。
用友UFO系统账务取数函数的正确运用
二、模型的建立１．建立原始变量输入区启动“microsoft Excel ”程序，进入Excel 工作表。
将B3：D3区域的单元格合并，输入“原始数据”表头；然后将C5：C12区域各单元格中分别输入各原始变量的标识，把D5:D12区域留出用来输入原始变量的数据，将D12单元格的数字格式设为百分比。
（参见附图原始数据部分）２．建立计算结果显示区合并G3:J3区域的单元格，输入“计算结果”表头；在H5、H7、H9、H11、H13、H15各单元格中分别输入相应标识（参见附图）；然后按表1在相应单元格中输入公式和设置格式。
I13用到了函数ROUND （四舍五入），为了避免小数位太多，不好比较。
在I15用IF （）函数构造了一个管理提示框，当实际销售增长率和可持续增长率相等时显示“增长均衡”，如果不等则显示“增长不均衡”以引起管理者的注意。
３．建立模型显示区为了增强模型的可读性以及提供给读者直观的数学模型，我们添加了公式区域。
在“插入”菜单的“对象”子菜单中选择“Microsoft Equation ”进入公式编辑器中，将期权定价模型的公式输入，建立一个公式对象；然后将公式对象用鼠标拖至B14：D16工作表区域。
（参见附图公式区域）４．修饰显示区为了增强本模型的可视性，用户可根据自己的需要设置边框、单元格的底纹、颜色、图案以及公式对象的填充颜色等修饰。
附图是笔者设计的结果。
至此，基于Excel 的可持续增长分析模型创建完成。
这一模型在企业应用和计算机财务管理的教学中均取得良好的效果。
用友UFO 系统账务取数函数的正确运用李松青（荆州职业技术学院工商管理系，湖北荆州４３４０２０）【摘要】本文通过笔者多年的实践与教学心得，较为系统地说明了账务函数在资产负债表和损益表中的正确运用，同时也指出了其运用中应注意的事项。
【关键词】账务函数运用会计核算与管理的基本目标是为使用者提供有用的经济信息。
在当前会计实务中，提供信息的主要工具是会计报表，即资产负债表、损益表、现金流量表以及其他有关报表，其中，资产负债表和损益表是提供信息最基本的报表。
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用友财务UFO电子报表常用取数公式一、单元计算公式<一>在公式中如何表示报表表页号 @<表页号> 如@2则表示第2页当前表页:@ FOR MRECNO( )=1 令第1页进行计算。
最大表页：@@例：“利润表”—>D5@10 表示“利润表”第10页D5单元，当单元在当前报表时表名可以省略。
<二>单元公式表述格式:<目标区域>=<算术表达式> [FOR<表页筛选条件><；<可变区筛选条件>][RELATION<关联条件>]RELATION可简写成RELA。
表页筛选条件（可选）：在报表的所有表页中指定参加运算的表页，如不指定表页筛选条件，则对所有的表页运算。
关联条件（可选）：建立本报表与其他报表之间的关联关系。
在单元公式中不用ALL则可对全部表页进行计算，但在命令窗中，二次开发平台中不用ALL则只对当前表页进行运算。
<三>单元公式举例1、简单的单元公式：A5=A6+A7；A4：A8=B4：B8+C4：C82、指定单元公式处理的表页C2=（D1/E3）*100 FOR A1>0F5=((D1-E2)/E3)*100 FOR 年=1992 AND 月=103、从当前报表的其他表页中取数B10=A1@1 (所有表页,B10等于第1页A1单元的值)B10="A"->B10 RELATION 月 WITH 1 (当前报表为"A.REP") (B10等于当前报表中"月=1"的B10单元的值)SELECT函数（本报表累计函数）的运用D5:D20=C5:C20+SELECT(D5:D20,年@=年 AND 月@=月+1)表示D5:D20区域取本年累计值。
（如“损益表“中求累计值）使用SELECT函数时不能使用表页筛选条件，@表示当前表页,月@为本月关键字中的"月";例：D=C+SELECT （D，年=1994 AND 月12）4、从其他报表中取数D5=“B”—>D5@4C5="B"->C10 FOR 年=1995 RELATION 月 WITH "B"->月本表中的C5等于B表年月相同的C10的值.E2="B"->A2+"C"->D4 FOR 月>6 RELATION 月 WITH "B"->月, 月WITH "C"->月。
5、区域公式：B8：C12=0 ； C7：C13=F15：F21+H6：H12；D3：D25=E3：E25/F3：F25A1：A10=“盈利单位” FOR J20>06、筛选条件的运用在单元公式中，可进行如下设计：.......FOR 年=1996 AND 月>6 令1996年下半年的表页进行计算。
FOR 月>3 AND 月<6FOR C1>0 ORC2>0FOR MREC ( )=1 令第一页进行计算FOR MREC ( )<13 令1-12页进行计算7、关联条件的运用格式: RELATION <单元|关键字|常量|变量> WITH "报表名"-><单元|关键字|常量|变量>WITH前的参数表示目前表页的特征用关联条件从本表他页取数A="LRB"->B RELATION 月 WITH "LRB"->月+1A列取本表上一月B列的值A="LRB"->B RELATION 1 WITH "LRB"->月A列取本表1月B列的值注意：所有引用本月他页相同地址单元的计算公式只能在命令窗和批命令中使用，不能在单元公式中使用。
使用关联条件取本表他页数时，等号右边数据源区域必须有当前表表名。
8、用关联条件从其他表页取数当我们从他表取数时，已知条件并不是页号，而是希望按年、月、日、季等关键字的对应关系来取他表数据。
ALL表示当前表页。
例：A=“LRB”->B RELATION 月WITH “LRB”->月+1表示本表各页A列取"LRB"报表上月各页B列的数值A=“LRB”->A RELATION 年WI TH “LRB”->年，月WITH “LRB”->月+1令当前表各页A列取表“LRB”同年上月A列的值。
A=“LRB”->B FOR ALL RELATION 1 WITH “LRB”->月当前表页A列取表“LRB”1月B列的数值A=“LRB”->B+“ZJB”->C RELATION 年WITH “LRB”->年, 月WITH “LRB”-> 月, 年WITH “ZJB”->年, 月 WITH “zJB”->月9、相对单元公式以上使用的都是绝对单元公式，如此时对表格进行行、列的增加或减少则单元公式不变。
以下是相对公式的应用：如：A10=PTOTAL（？A1：？A9）此时在A10单元前插入一行后单元公式为：A11=PTOTAL（？A1：？A10） A1=B1+？C1此时在第一行前插入一行时，公式为：A2=B1+？C2注意：相对单元公式经移动或复制到其他单元，单元公式中引用的单元也随之改变。
10、定义单元公式应注意的事项⑴单元公式中的单元地址不允许循环使用（SELECT、IFF函数除外），即本单元的公式中不能直接引用或间接引用本单元中的数据，如出现循环引用，单元中将显示“公式错误”。
⑵在可变区中不能定义单元公式，要计算可变区中的数据，可以在命令窗或批命令中进行。
⑶在组合单元中不能定义公式。
⑷在表样类型单元中输入“=”后，将弹出“单元公式”的对话框，在其中可定义单元公式。
二、报表审核及舍位平衡1、审核公式[<算术表达式><关系表达式><算术表达式>,]<算术表达式><关系表达式><算术表达式> [FOR<页面筛选条件> [；<可变区筛选条件>]] [RELATION<页面关联条件>[,<页面关联条件>]]MESSAGE “<提示信息>”例：C2=C3+C4+C5+C6+C7MESS “C列合计不等！”D2=D3+D4+D5+D6+D7MESS “D列合计不等！”执行审核：数据状态点取“数据”——>审核2、舍位平衡格式：REPORT “<舍位表文件名>” (生成新的舍位表)RANGE <区域>[,<区域>]*WE <位数> (千元则为3位)[FORMULA <平衡公式>[,<平衡公式>]] (平衡关系)操作:定义舍位平衡公式：格式状态下点[数据]——[编辑公式]——[舍位公式]输入：舍位表名、舍位范围、舍位位数、平衡公式。
执行：数据状态下点取[数据]——[舍位平衡]三、命令中的计算公式计算公式在命令中的使用非常广泛，主要用于给单元赋值，能解决单元公式不能做到的一些功能。
格式：LET <区域|关键字|变量>=<算术表达式>[,<区域|关键字| 变量>=<算术表达式>]*]FOR]<页面筛选条件>]]；<可变区筛选条件>]][RELATION<页面关联条件>[,<页面关联条件>[*]例：LET A1=123LET赋值命令的使用参见常用命令格式特点:⑴以LET引导计算公式;⑵一个计算公式可以为若干个筛选条件、关联条件相同的区域赋值，各赋值表达式间以“，”分隔；命令窗中计算公式的使用：[工具]——[命令窗]，可输入计算公式，输入一行后回车后即执行该行命令。
批命令中计算公式的使用：[工具]——[二次开发]，在二次开发窗中新建或打开批命令文件（*. SHI)，在批命令编辑窗中逐行输入计算公式后存盘即可。
在要执行批命令时，点取菜单[文件]——[执行]，选取所需批命令文件（*. SHI）即可。
命令中的计算公式与单元公式的区别：两者非常相似，只需注意命令中计算公式有以下特点：⑴以LET引导公式；⑵一个计算公式可以为若干个筛选条件、关联条件相同的区域赋值，各赋值表达式间以“，”分隔；⑶可以为可变区赋值；⑷批命令中可以用所有函数，命令窗中可使用除交互输入函数GETINT，GETSTR以外的所有函数，而单元公式不允许使用指针状态函数中的MBOF、MEOF；交互输入函数GETINT、GETSTR，文件检测函数FILE。
⑸单元公式中，页面筛选条件缺省时为全部表页，而命令窗或批命令中，页面筛选条件缺省则为当前表页。
⑹单元公式中不能使用！和#符号。
四、常用函数在编辑单元公式中，可直接使用用函数（函数向导可参考），除数字函数SELECT、IFF函数外其他函数不允许嵌套使用。
统计函数1、合计函数：格式：PTOTAL（〈区域〉[，〈区域筛选条件〉]）例：PTOTAL （A：B）PTOTAL （C5：F20@12）PTOTAL （A3：A5，A3：A5>0)2、立体方向合计函数TOTAL格式：TOTAL （<区域>[, <页面筛选条件>])说明:将所有表页的区域内的数值合计返回本表中。
例：TOTAL （A：B）TOTAL （A3：A5，年<1998)返回本表中关键字“年”小于1998的各表页A3：A5各单元值的合计数。
3、平均值函数PAVG（固定区平均值函数）格式：PAVG （<区域>[,区域筛选条件])例:PAVG (A:C)PAVG (D5:D30@12)PAVG(A3:A15, C3:C15>0)4、立体方向平均值函数AVG格式：AVG（<区域>[,<页面筛选条件>]) (区域内不带页号) 例:AVG (A:B)AVG(A3:A5, 年<1998)5、固定区计数（个数）函数不清PCOUNT格式：PCOUNT （〈区域〉）[，〈区域筛选条件〉]）例：PCOUNT （A：B）PCOUNT （C5：F20@12）PCOUNT （A：B,A:B>0）PCOUNT （A3：B15,C3:C15>0）6、立体方向计数函数COUNT格式：COUNT（〈计数区域〉[，〈页面筛选条件〉]）例：COUNT（A：B）COUNT （A3：A5，年〈1990）注：凡立体方向的统计函数区域内皆不带页号7、固定区最小值函数PMIN格式：PMIN（〈区域〉[，〈区域筛选条件〉]）例：PMIN （A：B）PMIN （C5：F20@12）PMIN （A3：A5,A3:A5>0）PMIN （A3：A15,C3:C15>0）8、立体方向最小值函数MIN格式：MIN（<区域>[,<页面筛选条件>])例:MIN (A:B)MIN (A3:A5,年<1998)9、固定区最大值函数 PMAX格式：PMAX（〈区域〉[，〈区域筛选条件〉]）用法同7。