东师范离线考核19秋《基础会计学》离线作业2
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要求:以下两个任务任选一个即可,作业以word文本形式提交。
任务一:
背景:
某企业10月30日银行存款日记账账面余额为465 000元;银行对账单余额为487500元。经查对发现10月有以下未达账项:
1. 28日企业送存银行一张转账支票,金额37 925元,银行尚未入账;
2. 29日银行期末直接扣除企业借款利息42 600元,企业尚未取得付款通知;
3. 29日企业委托银行收款4 576元,银行已入账,企业尚未收到收款通知;
4. 30日银行已收到外地汇入货款40000元登记入账,但企业尚未收到收款通知单未登记入账;
5. 30日企业开出转账支票一张,金额58449元,持票单位尚未到银行办理手续。问题:
1.根据以上资料编制银行存款余额调节表
银行存款余额调节表单位:元
2. 企业可动用银行存款实际数额是多少?