上海电力应收账款融资(十四期)
中国长江电力股份有限公司_企业报告(业主版)
本报告于 2023 年 08 月 13 日 生成
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1.4 行业分布
近 1 年中国长江电力股份有限公司的招标采购项目较为主要分布于电力工业专用设备 专用设备修理 信息系统集成和物联网技术服务行业，项目数量分别达到 27 个、19 个、16 个。其中信息系统集成和 物联网技术服务 电力工业专用设备 专用设备修理项目金额较高，分别达到 12070.64 万元、11388.16 万元、6731.16 万元。 近 1 年(2022-09~2023-08)：
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重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
TOP7 TOP8 TOP9 TOP10
2022 年检修厂乌白区域金属结构 四 川 旭 乐 基 水 利 水
类工装制作中标结果公示
电工程有限公司
2022-2025 年度三峡电站 9 台机 组检修密封加工制作重新招标中 标结果公示 2022-2024 年度三峡电站泄洪设 备整体检修及机组进水口液压启 闭机、快速门及流道检修配合中 标结果公示
葛洲坝电站 0F 机组变压器、电抗 器、开关柜等设备采购中标结果 公示
顺特电气设备有限 公司
三峡枢纽金属结构检修中心变配 许继电气股份有限 电设备重新招标中标结果公示 公司
856.4 728.0 692.0 537.0 462.7 398.8 377.7 305.4
2023-08-09 2022-09-21 2022-09-21 2023-06-29 2023-01-31 2022-09-15 2022-10-24 2022-12-26
1.1 总体指标 ...........................................................................................................................1 1.2 需求趋势 ...........................................................................................................................1 1.3 项目规模 ...........................................................................................................................2 1.4 行业分布 ...........................................................................................................................3 二、采购效率 .................................................................................................................................9 2.1 节支率分析 .......................................................................................................................9 2.2 项目节支率列表 ................................................................................................................9 三、采购供应商 ...........................................................................................................................10 3.1 主要供应商分析 ..............................................................................................................10 3.2 主要供应商项目 ..............................................................................................................10 四、采购代理机构........................................................................................................................12 4.1 主要代理机构分析 ..........................................................................................................12 4.2 主要代理机构项目 ..........................................................................................................12 五、信用风险 ...............................................................................................................................14 附录 .............................................................................................................................................18
企业会计准则实施问答(第五批)及应用案例——PPP 项目合同社会资本方会计处理实施问答和应用案例
企业会计准则实施问答（第五批）及应用案例——PPP项目合同社会资本方会计处理实施问答和应用案例一、PPP会计处理实施问答1.问：社会资本方执行《企业会计准则解释第14号》时，应当如何应用“双特征”？答：《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）规范的PPP项目合同应当同时符合下列特征（以下简称“双特征”）：（1）社会资本方在合同约定的运营期间内代表政府方使用PPP项目资产提供公共产品和服务；（2）社会资本方在合同约定的期间内就其提供的公共产品和服务获得补偿。
“合同约定的运营期间”，指的是社会资本方对PPP项目资产的使用期或运营期，通常在PPP项目合同中有明确约定。
“社会资本方代表政府方使用PPP 项目资产提供公共产品和服务”，指的是根据合同约定或政府方授权，社会资本方享有建设、运营、管理、维护本项目设施等权利，同时承担代表政府方提供公共产品和服务的义务。
社会资本方至少需要负责基础设施管理和相关服务中的一部分工作，而不能仅为政府方的代理人。
“社会资本方就其提供的公共产品和服务获得补偿”，指的是社会资本方就其在运营期内运营或维护项目资产等按照合同约定获得回报。
2.问：社会资本方执行《企业会计准则解释第14号》时，应当如何应用“双控制”条件（1）“政府方控制或管制社会资本方使用PPP项目资产必须提供的公共产品和服务的类型、对象和价格”？答：“控制”，指的是政府方通过具有法律效力的合同条款等方式，有权决定社会资本方提供的公共产品和服务的类型、对象和价格。
通常情况下，政府方和社会资本方在PPP项目合同中应当明确规定社会资本方提供的公共产品和服务的类型、对象和价格。
“管制”，指的是社会资本方提供的公共产品和服务的类型、对象和价格，虽未在PPP项目合同中进行明确规定，但受有关法律法规或监管部门规章制度的约束。
如果某PPP项目合同涉及政府方及与政府方相关联的代表公共利益的监管方，则在应用“双控制”条件（1）时应当将这些主体一起考虑。
上海国际港务（集团）股份有限公司_企业报告(业主版)
14届国家级创新成果名单
通信企业提升服务能力的创新管理
中国移动通信集团广东有限公司
徐龙
丘文辉
郑川、张先郁、朱怀奇、刘圣红、杨斌、童翔、刘碧涛、孙中化、彭迪、梁波
一等
以企业可持续发展为导向的中外合资石化项目建设管理
中海壳牌石油化工有限公司
罗汉
Tan Ek Kia
郑长波、赵利国、成赤、蓝仲凯、翟鸿兴、王琼
一等
大型钢铁企业整体上市的策划与实施
黄波、王勤、刘勋、
曾小敏
二等
石化企业基层班组建设
中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司
李若平
玄昌伟、李耕南、司崇田、李明、谷守明、祝绍武、苏献光
二等
以建设世界一流造船企业为目标的集成管理
上海外高桥造船有限公司
陈民俊
许平
陈文军、张跃、吴幼奇、陈军、朱煜、周琦、
郑志波、王焰、汪静君、孟菲
二等
大型军工企业相关多元业务的专业化经营与管理
谢仕奇
骆一中
郭辉、蔡培忠、刘仁德、毛年永、姚理松
二等
汽车零部件企业的自主品牌建设
亚普汽车部件有限公司
孙岩
姜林、徐松俊、刘亮、
崔龙峰、朱磊、王钦
二等
通信企业促进和谐发展的企业文化体系构建
中国移动通信集团上海有限公司
郑杰
张新康、万国光、李合月、张亚江、张志强、樊海林
二等
化工企业的循环经济体系建设
重庆长风化工厂
附件：
第十四届国家级企业管理现代化创新成果名单
等级
成果名称
申报单位
主要
创造人
参与创造人
一等
提高飞机自主研发能力的敏捷管理
中国航空工业第一集团公司成都飞机设计研究所
中国银行间市场债券回购交易主协议(2013年版)签署备案名单
东北证券股份有限公司 华西证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 民生证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 东莞证券有限责任公司 新华信托股份有限公司 新时代证券有限责任公司 财达证券有限责任公司 中融基金管理有限公司 中山证券有限责任公司 中债信用增进投资股份有限公司 中国东方资产管理公司 国电财务有限公司 国元证券股份有限公司 长城证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 江苏银行股份有限公司 绵阳市商业银行股份有限公司 渣打银行（中国）有限公司 郑州银行股份有限公司 国元证券-浦发-国元定增1号集合资产管理计划 华宝安银固定收益组合投资单一资金信托 齐鲁金债基1号分级型集合资产管理计划 齐鲁锦泉2号集合资产管理计划 齐鲁锦泉集合资产管理计划 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划 齐鲁金泰山2号抗通胀强化收益集合资产管理计划 德阳银行股份有限公司 德意志银行（中国）有限公司 广发证券股份有限公司 锦州银行股份有限公司天津分行 昆仑银行股份有限公司 南昌银行股份有限公司 万联证券有限责任公司 招商证券现金牛集合资产管理计划 国信证券股份有限公司 哈尔滨银行股份有限公司 恒丰银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 温州银行股份有限公司 广州银行股份有限公司 湖北银行股份有限公司 华夏银行股份有限公司 宁夏银行股份有限公司 齐商银行股份有限公司 青岛农村商业银行股份有限公司 广东顺德农村商业银行股份有限公司 宁波鄞州农村合作银行 新时代信托股份有限公司 新时代信托新风1号债券投资单一资金信托计划 新时代信托新风3号债券投资单一资金信托计划 新时代信托新风8号债券投资单一资金信托计划 东方证券股份有限公司
北京国际信托有限公司南京银行固定收益组合投资单一资金信托 北京国际信托有限公司磐信1期证券投资集合资金信托计划 北京国际信托有限公司合利稳健收益集合信托计划 北京国际信托有限公司合利稳健收益集合信托计划（2期） 北京国际信托有限公司稳健增利结构化债券投资（二期）集合资金信 托计划 北京国际信托有限公司中银稳富（第一期）单一信托 国海证券-工商银行股份有限公司-国海证券工行稳健优选定向资产管 理计划 国海证券-交通银行股份有限公司-国海金贝壳4号（创新优选）集合资 产管理计划 国海证券-工商银行股份有限公司-国海金贝壳5号集合资产管理计划 国海证券-工商银行股份有限公司-国海金贝壳8号（策略稳健）集合资 产管理计划 国海证券-华夏银行股份有限公司-国海内需增长集合资产管理计划 国海证券-华夏银行股份有限公司-国海债券1号集合资产管理计划 国联证券建设银行国联金如意1号-债券增强集合资产管理计划 国联证券招商银行国联金如意2号集合资产管理计划 国联证券交通银行国联金如意3号集合资产管理计划 国联证券浦发银行国联玉玲珑1号限额特定集合资产管理计划 民生惠富达避险回报策略集合资产管理计划 长信利众分级债券型证券投资基金 长信金利趋势股票型证券投资基金 长信基金-农业银行-物美1号投资组合 长信-浦东-申万1号投资组合资产管理计划 上海利息收益开放式证券投资基金 长信中短债证券投资基金 长信利鑫分级债券型证券投资基金 长信可转债债券型证券投资基金 长信量化先锋股票型证券投资基金 长信增利动态策略股票型证券投资基金 长信恒利优势股票型证券投资基金 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF） 长信内需成长股票型证券投资基金 长信利丰债券型证券投资基金 长信银利精选开放式证券投资基金 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 诺安货币市场基金A/B 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 诺安油气能源（QDII-FOF-LOF)股票证券投资基金 诺安全球收益不动产证券投资基金 诺安全球黄金证券投资基金 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金 诺安上证新兴产业ETF联接基金 诺安上证新产业交易型开放式指数证券投资基金 诺安中证100指数证券投资基金 诺安泰鑫一年定期开放债券证券投资基金 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 诺安信用债一年定期开放债券型证券投资基金 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 诺安双利债券发起式证券投资基金 诺安增利债券型证券投资基金
1411(月报)
12M4E 12M4F 12M4G 12M4H 12M4I 12M4J 12M4K 12M4M 12M4N 12M4P 12M4Q 12M51 12M52 12M53 12M54 12M55 12M56 12M57 12M5A 12M5B 12M5C 12M5D 12M5E 12M5F 12M5G 12M5H 12M5I 12M5K 12M5M 12M5N 12M5P 12M5Q 12M5R 12M61 12M62 12M63 12M64 12M67 12M68 12M69 12M6A 12M6B 12M6E 12M6F 12M6G 12M6H 12M6I 12M6J
金融机构资产负债项目月报表（2011人民币）
指标编号 12M01 12M02 12M03 12M04 12M08 12M09 12M0A 12M0B 12M0C 12M0D 12M0E 12M0F 12M0G 12M11 12M12 12M13 12M14 12M15 12M16 12M17 12M18 12M19 12M1A 12M1B 12M1U 12M1C 12M1D 12M1E 12M1F 12M1G 12M1H 12M1I 12M1J 12M1K 12M1M 12M1N 12M1P 12M1Q 12M1V 12M1R 12M1S 12M1T 12M21 12M22 指标名称 一.资产类总计 （一）现金 1.当月借方发生额 2.当月贷方发生额 （二）银行存款 （三）贵金属 （四）存放中央银行存款 存放中央银行准备金存款 以外汇交存人民币存款准备金 存放中央银行特种存款 存放中央银行清算资金存款 存放中央银行财政性存款 存放中央银行其他存款 （五）存放同业款项 1.存放同业活期款项 存放境内银行业存款类金融机构 存放境内银行业非存款类金融机构 存放境内证券业金融机构 存放境内保险业金融机构 存放境内交易及结算类金融机构 存放境内金融控股公司 其中：存放境内中央金融控股公司 存放境内特殊目的载体 存放境内其他金融机构 其中：小额贷款公司 存放境外同业 存放境外存款性公司 存放境外其他金融性公司 2.存放同业定期款项 存放境内银行业存款类金融机构 存放境内银行业非存款类金融机构 存放境内证券业金融机构 存放境内保险业金融机构 存放境内交易及结算类金融机构 存放境内金融控股公司 其中：存放境内中央金融控股公司 存放境内特殊目的载体 存放境内其他金融机构 其中：小额贷款公司 存放境外同业 存放境外存款性公司 存放境外其他金融性公司 （六）拆放同业 拆放境内银行业存款类金融机构 本期 人民币 余额
中国财务公司一览表
北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 大连 大连 福建 福建 福建 甘肃 甘肃 广东 广东 广东 广东 广东 广东 广东 广东 广东 广西 贵州 贵州 贵州 海南 海南 河北 河北 河北 河北 河北 河南 河南 河南 河南
亿利集团财务有限公司 中材集团财务有限公司 中电投财务有限公司 中国北车集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限公司 中国电子财务有限责任公司 中国电子科技财务有限公司 中国航空集团财务有限责任公司 中国航油集团财务有限公司 中国核工业建设集团财务有限公司 中国华电集团财务有限公司 中国化工财务有限公司 中国黄金集团财务有限公司 中国铁建财务有限公司 中核财务有限责任公司 中化工程集团财务有限公司 中建财务有限公司 中交财务有限公司 中粮财务有限责任公司 中铝财务有限责任公司 中煤财务有限责任公司 中铁财务有限责任公司 中外运长航财务有限公司 中冶集团财务有限公司 中远财务有限责任公司 大连港集团财务有限公司 忠旺集团财务有限公司 福建七匹狼集团财务有限公司 福建省能源集团财务有限公司 紫金矿业集团财务有限公司 金川集团财务有限公司 酒钢集团财务有限公司 TCL集团财务有限公司 广东省广晟财务有限公司 广东省交通集团财务有限公司 广东粤电财务有限公司 美的集团财务有限公司 南方电网财务有限公司 中国南航集团财务有限公司 珠海格力集团财务有限责任公司 珠海华发集团财务有限公司 广西交通投资集团财务有限责任公司 贵州茅台集团财务有限公司 贵州盘江集团财务有限公司 振华集团财务有限责任公司 海马财务有限公司 海南农垦集团财务有限公司 河北钢铁集团财务有限公司 河北建投集团财务有限公司 冀中能源集团财务有限责任公司 河北港口集团财务有限公司 开滦集团财务有限责任公司 河南能源化工集团财务有限公司 天瑞集团财务有限责任公司 郑州宇通集团财务有限公司 中国一拖集团财务有限责任公司
上海市电力公司住宅区供电配套工程技术导则试行
上海市电力公司新建住宅区供电配套工程技术导则（试行）上海市电力公司2012年11月目录前言 (1)一、范围 (2)二、规范性引用文件 (3)三、术语和定义 (6)四、住宅小区用电负荷及用电容量的确定 (9)五、住宅小区供电方式 (11)六、新建住宅区配电网设计原则 (14)七、配电设备配置及选型要求 (24)八、配电自动化建设要求 (33)九、通信及光纤到户建设要求 (35)十、用电信息采集系统建设要求 (38)十一、充电桩建设要求 (41)十二、楼内配电设施要求 (43)十三、配电站及电缆通道土建要求 (57)十四、配电站内辅助设施基本要求 (63)十五、附则 (69)附录A KT站、PT站典型配置方案 (70)附录B 小区内10kV典型供电方案 (76)附录C 小区内低压典型供电方案 (88)附录D 小区内排管、工井典型类型 (93)附录E KT站、PT站各典型配置方案建站长、宽及面积 (97)附录F 上海市电力公司光纤接入居民用户用电信息采集系统技术原则及典型设计(试行稿) (101)附录G电力用户用电信息采集系统建设实施原则 (110)附录H上海市电力公司新建住宅区供电配套工程通用设计图集（配电站、低压电缆、低压电缆分支箱、住区小区内部系统） (123)前言为规范上海市新建住宅小区供电配套工程中小区用电负荷、变压器容量计算、供电方案编制、配电设计原则、设备选型、楼内配电设施要求等工作，提升本市住宅小区配网可靠性以及用户供用电的安全水平，根据现行国家标准、规范、行业标准和公司相关导则，制定本导则。
本导则由上海市电力公司运维检修部、营销部提出。
本导则由上海市电力公司运维检修部、营销部起草。
本导则主要起草人：邹俭、吴英姿、张弛、袁检、姜芸、陈磊、王俊、纪坤华、王文华、何涛、陈新、周谷亮、吴欣烨、池文德、仇依群本导则审核人：胥传普、王路、刘纪平、邹家琛本导则批准人：冯军一、范围本导则规定了本市新建住宅区内用电负荷的配置标准、新建住宅区变压器容量的确定、新建住宅区供电方式、设备选型、光纤到户、配电自动化、计量装置及用电信息采集系统、住宅楼内配电设施、新建住宅区配电站典型配置方案等原则。
关于印发《企业会计准则解释第14号》的通知(财会〔2021〕1号)
2021年第2期•政策法规关于印发《企业会计准则解释第14号》的通知O财会〔2021〕1号国务院有关部委、有关直属机构，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局，财政部各地监管局，有关单位：为了深入贯彻实施企业会计准则，解决执行中出现的问题，同时，实现企业会计准则持续趋同和等效，我部制定了《企业会计准则解释第14号》，现予印发，请遵照执行。
执行中有何问题，请及时反馈我部。
附件：企业会计准则解释第14号财政部2021年1月26日附件：企业会计准则解释第14号一、关于社会资本方对政府和社会资本合作（ppp）项目合同的会计处理该问题主要涉及《企业会计准则第6号一无形资产》《企业会计准则第13号一或有事项》《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第17号——借款费用》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则。
本解释所称PPP项目合同，是指社会资本方与政府方依法依规就PPP项目合作所订立的合同，该合同应当同时符合下列特征（以下简称“双特征”）：（1）社会资本方在合同约定的运营期间内代表政府方使用PPP项目资产提供公共产品和服务；（2）社会资本方在合同约定的期间内就其提供的公共产品和服务获得补偿。
本解释所称社会资本方，是指与政府方签署PPP项目合同的社会资本或项目公司；政府方,是指政府授权或指定的PPP项目实施机构；PPP 项目资产，是指PPP项目合同中确定的用来提供公共产品和服务的资产。
本解释规范的PPP项目合同应当同时符合下列条件（以下简称“双控制”）：（1）政府方控制或管制社会资本方使用PPP项目资产必须提供的公共产品和服务的类型、对象和价格；（2）PPP 项目合同终止时，政府方通过所有权、收益权或其他形式控制PPP项目资产的重大剩余权益。
对于运营期占项目资产全部使用寿命的PPP 项目合同，即使项目合同结束时项目资产不存在重大剩余权益，如果该项目合同符合前述“双控制”条件中的第（1）项，则仍然适用本解释。
案例分析
案例2： 案例 ：周转率比利润率重要
• 资产报酬率＝销售净利率×总资产周转率。 • 什么叫做挣钱呢？利润总额放到口袋里就挣钱了。 • 但是别忘了另外一个变量——周转率。一般大家都会想 利润率，而看不到周转率。利润率高不一定能赚钱，周 转率才重要。沃尔玛是经销商，一块钱的成本投进去， 一块钱的利润周转一次2%的毛利并不高，但是别忘了 一块钱资产一年周转24次。那一块钱资本一年就挣四毛 八分钱。这是沃尔玛挣钱的原因。
案例1：多年造假， 案例 ：多年造假，荣华实业已奄奄一息
• 资产膨胀：荣华实业2000年主营业务收入是42 513万元，上市以 资产膨胀： 后基本维持在这个水平，主营业务停滞不前，但资产总额五年因 IPO时净募66 770万元等原因迅速膨胀，资产总额增长近三倍， 而主营收入还在萎缩。这种现象的背后存在大量资产不是优质资 产，已变成劣质资产的可能。以应收款项为例，2000年应收款向 只有1 796万元，而到2005年年报增加到28 980万元，增加了15倍。 荣华实业目前资金匮乏，却容忍如此巨额（近3亿元）的应收款 项存在，这说明什么？说明大量资产（收入）有虚增之嫌。 2000.12.31 39 905 18 171 21 734 2005.12.31 151 193 41 396 109 797 增长 278.88% 127.81% 405.19%
案例1： 案例 ：现金周期的竞争
• 1997年，南达克塔州的个人电脑制造商Gateway遇到了一个问题。 因为没有实现预期销售计划，使存货激增，而这些额外的存货占 用了Gateway1.6亿资金。同时，Gateway的一些竞争者也在为它 们自己的问题而烦恼。苹果电脑不得不进行长时间的复苏活动， 康柏也正在作努力，因为它原来通过经销商的销售方法已不适应 行业标准。那么，谁是这些公司的追随对象？答案是戴尔。原因 何在？让我们来看看这4个公司1998会计年度的经营周期和现金 周期。
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上海电力应收账款融资（十四期）
项目规模：￥500000元
年化收益率：11.50%
项目期限：6个月
发布时间：2015-09-28
保理机构：江苏华程商业保理有限公司
还款方式：按月付息到期还本
项目描述
原债权人某重工有限公司是一家以海洋钻井设备、风力发电设备生产、重型起重装
备及其配套、船舶制造、其他非标项目的制造及工程总包为主的大型股份制民营企业，
产品主要出口亚欧地区。同时下设常熟分公司及云南制造基地。公司现有员工810人，
其中：中、高级管理人员20人，中、高级工程师42人。苏州公司占地45亩，厂区面
积达30000平方米。常熟分公司浒浦区域占地165亩，厂区面积54000平方米，车
间面积16400平方米。目前，已收购并投产的常熟开发区兴华大道3号新厂，占地192
亩，厂区面积45000平方米，主要规划为海上石油钻井设备系列的制造、总装、调试，
同时，将扩大船舶分段、风电塔筒、矿山设备、特种设备等的安装调试总装等产品的制
造和加工。
公司与债务人上海电力机械厂建立了长期的合作关系，双方签署了（2015）生字
002-1号《加工承揽合同》。双方交易真实有效，共需在平台融资500万元。
企业信息
本项目中债务企业为上海电力机械厂，成立于1959年10月，是上海电力建设有
限责任公司的全资子公司。上海电力建设有限责任公司成立于1953年，称华东电业管
理局修建工程局，1983年称上海电力建设局。1998年8月28日，改制为上海电力建
设有限责任公司（简称上海电建）。上海电力建设有限责任公司是集电力工程施工总承
包管理、土木建筑、输变电工程、设备安装、机组调试、工程监理、加工制造、物流管
理、技术咨询等综合性能力于一体的现代化大型施工企业，技术力量雄厚、装备精良、
管理先进，具有良好的工程业绩和社会信誉。
上海电建具有建设部核准的“电力工程施工总承包壹级”、“机电设备安装专业承
包壹级”、“起重设备安装工程专业承包壹级”资质，具有国家外经贸部批准的“对外
经济合作经营资格证书”，具有国家核安全局颁发的“民用核承压设备安装资格许可证”
以及国家电力调试特级资质。
安全保障：
保理业务描述
本次保理业务类型为有追索权的明保理。原债权人与保理商签署的编号为华保明有
字第320201501023号的《江苏华程保理有限公司国内保理业务合同》，将上述应收
账款转让给保理商，保理商已将上述债权在央行应收账款质押公示登记系统登记。由保
理商为原债权人提供国内保理融资服务。
保理公司简介
江苏华程商业保理有限公司，于2014年经江苏省商务厅批准设立，注册资金5000
万元。公司拥有一支银行业管理经验丰富的精英团队，公司管理层涉足金融行业已有三
十余载，长期担任金融机构领导职务。公司根植保理业务，陆续服务了如张家港第一人
民商场、欧尚、苏果、中国电建、中铁建工等国企或央企，金融资产质量优异，从源头
上保证了资金投放的安全。公司始终坚持把风险控制放在首位，创新性的研发使用了以
“信用值控制体系”为核心的风控体系，替代陈旧的金融评级体系，真正的做到将风险
量化评价。
保理公司意见
债务人为超大型国企，企业在国内知名度较高，财务规范，管理严格，履约能力强，
还款意愿强。基础交易合同核实无误，销售发票真实有效，同意放款。
还款来源
1、第一还款来源：债务人为上海电力机械厂，其实力雄厚且财务状况良好，基于
基础交易合同负有还款责任。
2、第二还款来源：保理商保理经验丰富，风控能力极强，基于应收账款转让及回
购协议负有还款责任。
3、第三还款来源：原债权人有多年的经营历史，经营状况良好，基于保理合同中
可追索条款负有还款责任。
风控措施
1、应收账款审核：由专业律师审核基础交易合同，通过审核合同条款，印章真实
性以及原债务人开具的增值税发票，判断服务提供方已真实履约。专业会计师核查原债
权人银行对账单及财务报表，保证应收账款的真实性与合法性。
2、对原债权人企业尽职调查：包括但不限于经营情况调查，财务情况调查，企业
法定代表人和股东经历调查。
3、对债务人企业尽职调查：包括但不限于财务情况调查，信用记录调查，债务情
况调查，涉诉情况调查，与原债权人交易历史调查。
4、央行应收款登记：本保理业务已通过央行应收账款质押公示登记系统办理转让
登记。
5、应收账款账户监管：保理商设立应收账款监管专户，监管应收账款的归集及回
收，保证本息足额、按时偿还。
6、本次保理业务保理公司买方签章确认的方式递交给债务人以实现明保理确认的
手续。