二级库管理办法

二级库仓储管理办法

第一章总则

第一条为加强二级库管理工作，规范二级库仓储行为，保证三级市场材料核算标准化建设，保证材料足额、高效的用于生产环节，减少材料浪费，加快材料管理工作不断向“规范化、标准化、现代化”迈进的步伐，适应红岭煤业的发展需要，特制定本办法。

第二条本办法适用于红岭煤业公司二级库管理系统。

第三条企管部、供应部是二级库管理部门，主要职责是:贯彻执行国家有关仓储工作的方针、政策和规定；编制仓储部门发展规划；协调处理与有关部门之间的关系；负责仓储部门各类管理人员的培训考核工作；督促检查物资从进库到出库的仓储管理工作；负责仓储业务的主要技术、经济指标完成情况的统计、汇总和上报工作。

第三条做好物资入库、储存和出库工作，并使物资储存各环节平衡衔接。

第二章仓储管理

第四条要牢固树立“服务第一”的经营理念，认真贯彻“安全、优质、方便、低耗”的仓储工作方针。

第五条实行二级库库存材料资金定额管理，严格执行。

第六条加强经济核算，提高服务质量与服务效率，严格把好货物进库清点、在库保养、出库发放三关，保证做到货物收发快、数量准、责任清。

第七条物资保管员必须做到“四懂”：懂物资名称与规

格型号含义；懂物资性能与用途；懂业务流程；懂技术保安规程。“五会”：会识别货物；会计量换算；会保管保养；会使用衡器量具；会使用消防器材。

第八条仓储条件符合有关规定，设备完好，计量符合规定要求。

第九条二级库要有可行的安全保卫措施和消防部门认可的消防设施。做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全。二级库区队必须认真执行公安消防法规，落实库场安全保卫责任制，加强专兼职消防队伍建设，按规定配置消防设备。认真做好防火、防爆、防盗、防破坏、防毒害和防自然灾害工作，及时检查消除不安全隐患。

第十条腐蚀性、易燃易爆等危险品的存放要符合国家有关规定。

第十一条二级库管理必须遵循下列基本原则：

1.存量控制的原则。各二级库区队必须根据实际情况制订仓储的最低和最高库存，控制库存量的变化，保证生产的正常运行。

2.日清日结的原则。各仓储部门出、入、退库手续的办理单据必须当日登记入帐，做到每日清点记帐和每日结帐。必须做到帐帐相符、帐物相符、物卡相符。

3.各区队从一级库领用的一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直达领用，使用班组亦必须事先通知保管员，在事后一日内及时补办出、入库手续。

4.要按照“先入先出、推旧储新”的原则进行发料，保持库存物资完好有效。

第十三条做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，

经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符，数量准确无误。

第十四条积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。

第十五条入库物资按规定要根据物资的性质、特点和保管要求，采取分类分区和货位编号的办法，安排适当的储存地点。严禁互相影响、污染、串味的物资以及养护措施、灭火方法不同的物资混杂堆放。按照保管保养规定，成行、成箱、码垛，进行“四号定位”“五五摆放”管理，钢材一头齐放置。物资堆码要科学、标准、安全、方便。

第十六条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续。

第十七条入库物资能上货架的必须上货架，货架做到经常擦拭无灰尘；库房达到墙无蛛网，地无杂物，标号清楚，井然有序。

第十八条按照“以防为主、防治结合”的方针，加强物资养护管理工作。按照物资的属性，采用科学的保养方法，做到防雨、防晒、防锈、防霉变，进行上盖下垫。定期按时保养物资，并做好保养记录。

第十九条物资出库必须办理物资出库单，内容填写必须规范、清晰、准确。保管员发料必须凭提料人员持有的计划员填制的提料单，核对无误后方可发料。提料单需签名的有关人员必须是有关部门和单位指定的本人签名，各类印章加盖人员必须是指定人员。

第二十条物资出库，仓储部门必须根据本区队领导的

出库通知单或用料班组的提料单（需有领料人签字），认真检查货物。有下列情况之一的，不得发货:

1.没有出库通知单或用料班组提料单的；

2.查验不合格的；

3.单货不符的

4.提货凭证名称、印鉴不符；有涂改或超过提货有效期的；

5.严禁口头提货、电话提货、白条提货。

第二十一条物资盘点，仓储物资正常情况下每年盘点一次，特殊情况下可组织临时盘点或抽查。

盘点主要要求有：1.实物盘点，逐件清点、称重，列出明细，造册登记。2.符合国家规定标准要求的盘盈和盘亏，查明原因后，经批准，并按规定进行处理。

第二十二条仓储货物因错收错发、违章作业、保管养护不当或没有向货主及时通报质量变化信息而发生保管事故，造成货物变质、毁损、短缺、污染等损失的，保管员应及时向所在区队报告，接受检查处理，并按规定赔偿经济损失。

第二十三条对违反本办法的单位和个人，造成经济损失或恶劣政治影响的，对直接责任人员要依法追究行政责任或刑事责任。

第二十四条内化领导小组按本管理办法每月对二级库进行检查，发现帐卡物不符现象，对区队负责人、二级库保管员（兼职）进行50元/项罚款；发现物资丢失的，按物资现行采购价值对区队负责人、二级库保管员（兼职）进行罚款；发现物资盈余的，按盈余材料金额的20%对对区队负

责人、二级库保管员（兼职）进行罚款。

第三章附则

第二十五条二级库的负责人必须掌握国家有关物资管理的法律、法规和规定，熟悉仓储业务。

第二十六条本规定自发布之日起施行。

红岭煤业公司二级库出入库流程图

二级库库存定额管理办法

为了盘活库存物资,降低资金占用,提高资金利用率,结合公司库存物资实际情况,经研究制定二级库库存定额管理办法,

一、组织机构

为保证各项工作的顺利开展，成立二级库库存定额管理领导小组。

组长：总经理、党委书记

副组长：公司各副总经理

成员单位：企管部、供应部、纪委及其它相关单位

领导小组下设办公室，办公室设在企管部，负责二级库库存