外汇交易试题
(简体)外汇试题
《外汇交易实务》试题库第一章外汇、汇率与外汇市场复习思考题1、外汇的概念及其基本特征是什么？2、熟悉各主要货币的国际标准三字符代码。
3、掌握三种汇率标价法的含义与特点。
4、汇率的单位及其含义是什么？5、理解并熟练运用买入价、卖出价。
练习题一、名词解释基准货币报价货币基本点点差二、填空题1、外汇形态包括____________、_____________。
2、外汇按照可兑换性可分为_________和____________。
3、汇率按照外汇买卖的交割期限划分为__________和__________。
4、汇率按照外汇报价和交易的方向分为___________、___________和___________。
5、远期汇率又可称为__________汇率，是指买卖双方签订合同，约定在________进行外汇交割的汇率。
6、直接标价法也称________标价法，是指以一定单位的________作为标准，折成若干单位的__________来不是汇率。
三、判断题1、汇率属于价格范畴。
（）2、间接标价法是指以一定单位的外国货币作为标准来表示本国货币的汇率。
（）3、在直接标价法下，买入价即报价行买入外币时付给客户的本币数。
（）4、银行买入客户外币现钞的价格高于银行买入客户外币现汇的价格。
（）5、伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买入价。
（）四、选择题1、在直接标价法下，如果一定单位的外国货币折成的本国货币数额增加，则说明（）。
A．外币币值上升，外币汇率上升B．外币币值下降，外汇汇率下降C．本币币值上升，外汇汇率上升D．本币币值下降，外汇汇率下降2、在间接标价法下，如果一定单位的本国货币折成的外国货币数额减少，则说明（）。
A．外币币值下降，本币币值上升，外币汇率下降B．外币币值上升，本币币值下降，外汇汇率上升C．本币币值下降，外币币值上升，外汇汇率下降D．本币币值下降，外币币值下降，外汇汇率上升3、若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用（）。
外汇交易试题
外汇交易试题Revised on November 25, 2020《外汇交易》（一）作业1．以单位外币为基准，折成若干本币的汇率标价方法是直接标价法。
2．由于美元是各国的主要储备货币，因而对世界各国来说美元总是外汇。
3．在间接标价法下，外币数额越大，外汇汇率越上涨。
4．甲币对乙币升值10%，则乙币对甲币贬值10%。
5．在直接标价法下，外汇的买入价低于外汇的卖出价，而在间接标价法下则相反。
6．外汇是以外币表示的用于国际结算的支付凭证和信用工具，因而过期的、拒付的汇票也是外汇。
7．对于直接标价法和间接标价法而言，升贴水的概念是正好相反的。
8．我国采用的是直接标价法，即以人民币为基准货币，以外币为标价货币9．与其他种类的汇率相比，电汇汇率的特点是（）。
A．汇率最高 B．银行在一定期间可以占有顾客资金C．充当银行外汇交易买卖价 D．汇率最低 E．交付时间最快10．在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（）。
A．直接标价法 B．美元标价法C．间接标价法D．一揽子货币标价法作业：1.已知USD/HKD=,则中间价( )。
A. B. C. D.2. 即期外汇交易一般使用的即期汇率是：（）A.电汇汇率B.信汇汇率C.票汇汇率D.现钞汇率3. 昨日开盘价为EUR/USD=，今日开盘价为EUR/USD=，下列说法正确的是( )。
A. USD升值，EUR贬值B. USD贬值，EUR升值C. USD贬值，EUR贬值D. USD升值，EUR升值4. 在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（）。
A．直接标价法 B．美元标价法 C．间接标价法 D．篮子货币标价法5.以直接标价法表示的外汇汇率升降与本币对外价值的高低成正比例变化。
6.国际金融市场上，只有英镑和美元全部采用间接标价法。
（）（二）作业1.甲、乙、丙三家银行的报价分别为USD/SGD=57、58、56，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好哪家银行的报价最具竞争性（）A、甲、乙 B 、乙、丙 C、甲、甲 D、丙、丙 E、甲、丙2.如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率67，客户以你的上述报价向你购买了500万美元，卖给你港元，随后，你打电话给一经济人想买回美元平仓，几家经纪人的报价如下，你该同哪一个经纪人交易，对你最有利（）经纪人A：65 经纪人B：70经纪人C：60 经纪人D：633.甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD =60、58、59，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好哪家银行的报价最具竞争性（）A. 甲、丙B. 甲、乙C. 乙、丙D. 丙、丙4.假设美元兑日元的汇率是，某客户想买入1万日元，需支付给银行（）美元5. 中央银行参与外汇市场的目的是（）A．为了获取利润 B．平衡外汇头寸C．进行外汇投机 D．对市场自发形成的汇率进行干预作业：1.在通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式的书面合同。
本币交易员试题及答案
本币交易员试题及答案### 试题#### 一、单选题（每题2分，共20分）1. 在外汇市场中，以下哪个货币对被称为“主要货币对”？A. EUR/JPYB. GBP/CHFC. USD/CADD. AUD/NZD2. 以下哪个指标通常用来衡量货币的强弱？A. 利率B. 通货膨胀率C. 货币供应量D. 国内生产总值（GDP）3. 如果一个国家的利率上升，预期其货币价值将如何变化？A. 贬值B. 升值C. 保持不变D. 无法确定4. 以下哪个选项是货币交易中的风险管理工具？A. 止损订单B. 杠杆C. 保证金D. 以上都是5. 外汇市场的交易量最大的货币是：A. 欧元B. 美元C. 日元D. 英镑#### 二、多选题（每题3分，共15分）6. 在外汇交易中，以下哪些因素可能影响货币价值？A. 政治稳定性B. 经济数据发布C. 自然灾害D. 货币政策7. 以下哪些是外汇交易员常用的分析方法？A. 技术分析B. 基本面分析C. 情绪分析D. 宏观经济分析8. 交易员在进行交易时，需要考虑以下哪些风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险#### 三、判断题（每题1分，共10分）9. 所有货币对的交易都是24小时不间断的。
（）10. 交易员在交易中使用杠杆可以增加风险同时也可能增加收益。
（）#### 四、简答题（每题5分，共15分）11. 简述什么是货币对，并给出一个例子。
12. 解释什么是“点差”以及它对交易员的意义。
13. 描述交易员如何使用技术分析来预测货币价格走势。
#### 五、案例分析题（每题10分，共10分）14. 假设你是一名交易员，你观察到某货币对的汇率正在上升，且市场预期该货币对将继续上涨。
请描述你将如何制定交易策略。
### 答案#### 一、单选题1. A2. B3. B4. A5. B#### 二、多选题6. A, B, C, D7. A, B, D8. A, B, C, D#### 三、判断题9. ×（外汇市场并非所有货币对都是24小时交易，例如美元/日元）10. √#### 四、简答题11. 货币对是指在外汇市场中两种货币的组合，例如EUR/USD，表示一欧元兑换多少美元。
外汇交易实务综合测试题一-网络课程平台1
《外汇交易实务》综合测试题一一、单项选择题（每题2分, 共20分）1、汇价, 又称汇率, 是（）。
A.两种货币之间的比价 B、用一种货币表示的另一种货币的价格C.世界上所有货币的交换比率D.A和B；2.直接标价法（）。
A.是以一定单位的外国货币作为标准折算为本国货币来表示的汇率；B.是以一定单位的本国货币作为标准折算为外国货币来表示的汇率；C.是以美元为标准来表示各国货币的价格；D.是以英镑作为标准来表示各国货币的价格；3.一定单位的本币折算的外币数量减少, 说明（）。
A.本币汇价上涨； B, 外币汇价下跌；C, 本币汇价上涨或外币汇价下跌； D, 本币汇价下跌或外币汇价上涨4.国际主要外汇交易市场中, 历史最悠久、平均日交易量最大的是（）。
A.纽约外汇交易市...B.伦敦外汇交易市场C.新加坡外汇交易市..D.东京外汇交易市场5.一国国际收支顺差会使( )A.外国对该国货币需求增加, 该国货币汇率上升B.外国对该国货币需求减少, 该国货币汇率下跌C.外国对该国货币需求增加，该国货币汇率下跌D.该国对外国货币需求减少, 该国货币汇率下跌6、在外汇保证金交易中, 交易商要求提供5%的保证金, 这意味着交易者可按保证金的（）倍杠杆来进行交易。
A.5B.10C.20D.407、若某日外汇市场上A银行报价如下：.. 美元/日元：119.73/120.13..美元/加元：1.1490/1.1530.. Z先生要向A银行卖出10000日元, 能获得多少加元（）？A.72.69..B.72.20..C.96.30. .D.95.658、若某日外汇市场上A银行报价如下:欧元/美元: 1.1938/1.1970.MTH: 100/105则欧元对美元3个月的远期汇率为（）。
A.1.2038/1.2075..B.1.1838/1.2075.C.1.1838/1.1865. .D.1.2038/1.18659、在上升趋势中, 将（）连成一条直线, 就得到上升趋势线。
外汇业务知识竞赛试题及答案(80题)
外汇业务知识竞赛试题及答案（80题）1.一笔外债可开立多个外债账户，多笔外债可以共用一个外债账户。
A.正确B.错误正确答案：A2.某企业向银行申请办理超过180天以上的服务贸易退汇业务，银行应告知企业先到外汇局进行登记。
A.正确B.错误正确答案：B3.境内国际寄递企业、物流企业、跨境电子商务平台企业，可为客户代垫与跨境电子商务相关的境外仓储、物流、税收等费用，银行可无需向所在地外汇局报备直接办理该类12个月以上的代垫业务。
A.正确B.错误正确答案：B4.跨境电子商务企业出口至海外仓销售的货物，汇回的实际销售收入可与相应货物的出口报关金额不一致。
A.正确B.错误正确答案：A5.内保外贷项下资金可以直接或间接以证券投资方式调回境内使用。
A.正确B.错误正确答案：B6.外债使用要符合企业经营范围和外债合同约定用途，可以偿还银行发放已使用完毕的外汇贷款（包括银行办理的委托贷款）0A.正确B.错误正确答案：A7.因数据传输不完整等原因造成货贸系统缺失相应进口报关电子信息的，银行在无法核验的情况下不能为企业办理付汇业务QA.正确8.错误正确答案：B8.对于同一笔合同需要分多次对外支付的，银行应要求境内机构在每次支付前重新办理税务备案手续。
A.正确B.错误正确答案：B9.直接投资存量权益数据的报送途径中，境外投资数据能委托会计师事务所报送。
A.正确B.错误正确答案：B10.一笔涉外收付款包含两种或两种以上交易性质的，申报原则为"进出口核查项下优先、金额从大A.正确B.错误正确答案：A11.凡依法可以使用外汇结算的跨境交易，企业都可以使用人民币结算。
A.正确B.错误正确答案：A12.境内居民个人不可以办理货物贸易项下跨境人民币业务QA.正确B.错误正确答案：B13.信用证如未明确规定是可撤销还是不可撤销，将被认为是不可撤销。
A.正确B.错误正确答案：A14.托收因是借助银行才能实现货款的收付，所以托收属于银行信用。
中国外汇交易中心 考试题库
中国外汇交易中心考试题库1.我国证券业在5年过渡期对外开放期间，允许外国机构设立合营公司，从事国内证券投资基金管理业务，外资比例不超过()，加入后3年内，外资比例不超过()。
A.33%49%B.30%50%C.35%45%D.33%50%2.根据我国有关法规的规定，证券服务机构的设立需要按照工商管理法规的要求办理注册，从事证券服务业务必须得到()和有关主管部门的批准。
A.中国证券业协会B.国家发改委C.国务院D.中国证监会3.通过发行()所筹集的资金，是股份公司注册资本的基础。
A.优先股票B.普通股票C.记名股票D.无记名股票4.中国外汇交易中心总部设在()。
A.北京B.上海C.大连D.深圳5.证券公司在承销证券过程中，进行虚假的或者误导投资者的广告或者其他宣传推介活动，可以处()的罚款。
A.20万元以上40万元以下B.30万元以上50万元以下C.20万元以上60万元以下D.30万元以上60万元以下6.沪深300指数的基点为()。
A.1000B.1500C.2000D.25007.中证指数有限公司成立于()年。
A.2000B.2003C.2004D.20058.上海证券交易所和深圳证券交易所先后于()正式运营。
A.1990年12月和1991年7月B.1991年7月和1991年12月C.1991年7月和1992年10月D.1992年10月和1991年7月9.下列不属于年度报告应当报送的内容有()。
A.公司概况B.涉及公司的重大诉讼事项C.公司的实际控制人D.公司财务会计报告和经营情况10.因出现重大风险，但财务信息真实、完整，省级人民政府或者有关方面予以支持，有可行的重组计划的证券公司，可向()申请进行行政重组。
A.中央银行B.中国证监会C.中国证券业协会D.国务院证券监督管理机构。
外汇资格试题
选择题
外汇市场的主要参与者不包括以下哪一类？
A. 中央银行
B. 商业银行
C. 零售投资者
D. 旅行社（正确答案）
下列哪项不是影响汇率变动的主要因素？
A. 国家经济政策
B. 国际政治局势
C. 天气预报（正确答案）
D. 利率差异
在外汇交易中，买入价（Bid Price）与卖出价（Ask Price）之间的关系是？
A. 买入价高于卖出价
B. 买入价低于卖出价（正确答案）
C. 两者总是相等
D. 没有固定关系
外汇交易中的“杠杆”指的是什么？
A. 交易者拥有的实际资金量
B. 交易者能够借入的资金量以放大交易规模（正确答案）
C. 交易者的盈利比例
D. 交易者的风险承受能力
下列哪个机构负责监管全球外汇市场的规则和标准？
A. 国际货币基金组织（IMF）（正确答案）
B. 世界银行
C. 联合国
D. 世界贸易组织
外汇期货交易与即期外汇交易的主要区别在于？
A. 交易货币的种类
B. 交易的交割日期（正确答案）
C. 交易的地点
D. 交易的手续费
在外汇市场上，当一个国家的利率上升时，通常会导致该国货币如何变动？
A. 贬值
B. 升值（正确答案）
C. 无影响
D. 波动加剧
以下哪项不是外汇交易者常用的风险管理策略？
A. 设置止损点
B. 分散投资组合
C. 盲目追涨杀跌（正确答案）
D. 关注全球经济动态。
个人外汇管理试题
一、选择题1. 个人外汇业务中，居民个人在户口所在地以外的银行可以办理因私售汇业务吗？A. 可以B. 不可以C. 视情况而定答案: A2. 境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇时，需要提供哪些证件？A. 本人有效身份证件和原兑换水单B. 只需本人有效身份证件C. 只需原兑换水单答案: A3. 如果直系亲属代为办理购、结汇的须提供什么？A. 双方身份证件B. 委托书C. 双方身份证件和委托书答案: C4. 个人结汇实行年度总额治理，年度总额为每人每年等值多少万美元？A. 1B. 5C. 10答案: C5. 根据国家外汇管理局《个人外汇管理办法》规定，经常项目项下的个人外汇业务按照什么管理？A. 可兑换进程B. 可兑换原则C. 不可兑换原则答案: A6. 以下哪种证件不能作为个人办理结售汇时的有效证件？A. 中华人民共和国居民身份证B. 驾驶证C. 中国人民解放军军官证答案: B7. 境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，按什么原则办理？A. 无需审批，直接办理B. 需事前审批，事后核销C. 需事前审批，获得批件后方可办理答案: C8. 个人向外汇储蓄账户存入外币现钞当日累计金额超过多少美元时需要办理相关手续？A. 1000B. 5000C. 10000答案: B9. 个人携带外币现钞出境实行什么制度？A. 自由携带B. 携带证制度C. 申报制度答案: C10. 对于违反个人外汇管理规定的行为，国家外汇管理局可以采取什么措施？A. 警告B. 罚款C. 没收违法所得D. 以上都可以答案: D二、填空题11. 个人外汇业务是指个人与银行之间进行__________的交易。
答案: 外汇买卖12. 个人外汇业务的基本原则是__________。
答案: 真实性需求性原则13. 个人外汇业务包括__________、__________、__________和__________。
答案: 结汇、购汇、付汇、收汇（顺序可能不同）14. 个人外汇账户分为__________和__________两种类型。
个人外汇业务考试题
选择题个人在进行外汇买卖时，必须遵守的规定是：A. 可以自由买卖任何外汇B. 只能在指定银行和机构进行交易（正确答案）C. 无需申报交易目的和金额D. 外汇收益无需纳税下列哪项不属于个人外汇业务的风险？A. 汇率波动风险B. 信用风险C. 政策变动风险D. 天气变化风险（正确答案）个人年度购汇额度目前规定为：A. 1万美元B. 5万美元（正确答案）C. 10万美元D. 无限制个人外汇账户中的资金可以：A. 自由转换为任何外币B. 仅能用于国际贸易支付C. 在符合规定的情况下用于境内外消费、投资等（正确答案）D. 不能直接提取现金下列哪种情况需要办理个人外汇结汇手续？A. 将人民币存入银行B. 从国外汇入美元到个人账户后，需要兑换成人民币（正确答案）C. 在国内使用外币信用卡消费D. 将外币现金赠送给他人个人外汇业务中，关于“现钞”和“现汇”的描述，正确的是：A. 两者没有区别B. 现钞是纸币和硬币，现汇是电子货币C. 现钞可以直接用于国际转账，现汇不能D. 现钞转换为现汇通常需要支付一定的手续费（正确答案）个人携带外币出境时，应：A. 无需任何申报B. 向海关申报并携带相关证明文件（正确答案）C. 仅在超出一定金额时申报D. 仅向银行申报下列哪项是个人外汇业务中常见的交易方式？A. 期货交易B. 即期交易（正确答案）C. 股票交易D. 债券交易个人外汇业务中，关于购汇用途的申报，下列说法正确的是：A. 可以随意填写用途B. 无需填写用途C. 必须真实、准确地填写购汇用途（正确答案）D. 只有在特定情况下才需要填写用途。
银行外汇业务知识考试题及答案(新版)
银行外汇业务知识考试题及答案(新版)一、选择题（每题2分，共40分）1. 以下哪项不是外汇市场的参与者？A. 中央银行B. 商业银行C. 企业D. 个人答案：D2. 以下哪个属于外汇市场的交易工具？A. 现汇交易B. 远期交易C. 期权交易D. 所有以上选项答案：D3. 以下哪个是外汇市场的主要功能？A. 促进国际贸易B. 提供投资和避险渠道C. 实现汇率稳定D. 所有以上选项答案：D4. 以下哪个货币不属于主要国际储备货币？A. 美元B. 欧元C. 英镑D. 日元答案：C5. 以下哪个不属于外汇市场的特点？A. 交易量大B. 透明度高C. 交易速度快D. 交易时间长答案：B6. 以下哪个不是外汇风险？A. 汇率风险B. 利率风险C. 信用风险D. 操作风险答案：C7. 以下哪个是外汇衍生品？A. 远期合约B. 期货合约C. 期权合约D. 所有以上选项答案：D8. 以下哪个不是外汇管理的主要内容？A. 汇率政策B. 资本项目管理C. 国际收支管理D. 金融市场管理答案：D9. 以下哪个不是外汇市场干预的目的？A. 维护汇率稳定B. 防止资本外逃C. 促进国际贸易D. 提高国内就业答案：D10. 以下哪个不是我国外汇管理的主要手段？A. 汇率政策B. 资本项目管理C. 国际收支管理D. 金融市场管理答案：D二、判断题（每题2分，共20分）11. 外汇市场的交易时间是连续的，没有休息时间。
（对/错）答案：错12. 汇率变动对国际贸易有影响，但对国内经济没有影响。
（对/错）答案：错13. 外汇衍生品交易可以完全避免汇率风险。
（对/错）答案：错14. 我国外汇管理政策是固定汇率制度。
（对/错）答案：错15. 外汇市场干预可以提高国内就业。
（对/错）答案：错16. 外汇市场的交易量在全球金融市场中所占比例较小。
（对/错）答案：错17. 外汇风险是国际贸易中不可避免的风险。
（对/错）答案：对18. 外汇衍生品交易可以提高企业的风险管理水平。
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《外汇交易》 （一）作业 1．以单位外币为基准，折成若干本币的汇率标价方法是直接标价法。 2．由于美元是各国的主要储备货币，因而对世界各国来说美元总是外汇。 3．在间接标价法下，外币数额越大，外汇汇率越上涨。 4．甲币对乙币升值10%，则乙币对甲币贬值10%。 5．在直接标价法下，外汇的买入价低于外汇的卖出价，而在间接标价法下则相反。 6．外汇是以外币表示的用于国际结算的支付凭证和信用工具，因而过期的、拒付的汇票也是外汇。 7．对于直接标价法和间接标价法而言，升贴水的概念是正好相反的。 8．我国采用的是直接标价法，即以人民币为基准货币，以外币为标价货币 9．与其他种类的汇率相比，电汇汇率的特点是（ ）。 A．汇率最高 B．银行在一定期间可以占有顾客资金 C．充当银行外汇交易买卖价 D．汇率最低 E．交付时间最快 10．在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（ ）。 A．直接标价法 B．美元标价法C．间接标价法D．一揽子货币标价法 作业： 1.已知USD/HKD=7.7900/7.8100,则中间价( )。 A. 7.7900 B. 7.8100 C. 7.7800 D. 7.8000 2. 即期外汇交易一般使用的即期汇率是：（ ） A.电汇汇率 B.信汇汇率 C.票汇汇率 D.现钞汇率 3. 昨日开盘价为EUR/USD=1.2450，今日开盘价为EUR/USD=1.2320，下列说法正确的是( )。 A. USD升值，EUR贬值 B. USD贬值，EUR升值 C. USD贬值，EUR贬值 D. USD升值，EUR升值 4. 在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（ ）。 A．直接标价法 B．美元标价法 C．间接标价法 D．篮子货币标价法 5.以直接标价法表示的外汇汇率升降与本币对外价值的高低成正比例变化。 6.国际金融市场上，只有英镑和美元全部采用间接标价法。 （ ） （二）作业 1.甲、乙、丙三家银行的报价分别为USD/SGD=1.6150/57、1.6152/58、1.6151/56，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（ ） A、 甲、乙 B 、乙、丙 C、 甲、甲 D、 丙、丙 E、 甲、丙 2.如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率7.8057/67，客户以你的上述报价向你购买了500万美元，卖给你港元，随后，你打电话给一经济人想买回美元平仓，几家经纪人的报价如下，你该同哪一个经纪人交易，对你最有利（ ） 经纪人A：7.8058/65 经纪人B：7.8062/70 经纪人C：7.8054/60 经纪人D：7.8053/63 3.甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD =1.2153/60、1.2152/58、1.2154/59，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（ ） A. 甲、丙 B. 甲、乙 C. 乙、丙 D. 丙、丙 4.假设美元兑日元的汇率是103.73/103.87，某客户想买入1万日元，需支付给银行（ ）美元？ A.96.27 B.96.34 C.96.40 D.100 5. 中央银行参与外汇市场的目的是（ ） A．为了获取利润 B．平衡外汇头寸 C．进行外汇投机 D．对市场自发形成的汇率进行干预 作业： 1.在通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式的书面合同。 （ ） 2.交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易，那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的。 3.商业银行经营外汇业务时遵循的原则是（ ）。 A．保持空头 B．保持多头 C．扩大买卖价差 D．买卖平衡 （三）作业 1.当某一交易者未来将有一笔美元的支出，为了防止美元汇率变动的风险，该投资者可以在即期市场上进行（ ）来规避风险。 A.买入美元 B.卖出美元 C.先买后卖美元 D.先卖后买美元 2. 判断：为了降低风险，即期外汇交易每日有最高和最低波动幅度限制。 3.某银行承做四笔外汇交易： （1）卖出即期英镑400万（2）买入即期英镑300万 （3）买入即期英镑250万（4）卖出即期英镑150万。 则，这四笔业务的风险情况（ ） A.银行头寸为零，无风险 B.银行头寸为零，有风险 C.银行头寸不为零，无风险 D.银行头寸不为零，有风险 3.当银行的报价为USD/JPY=110.15/25;GBP/USD=1.5875/80时 则某一交易者欲用英镑购买日元，银行给他的价格应该是（ ） A.174.86 B.175.08 C.67.364 D.67.449 4.当银行的报价为USD/JPY=110.15/25， USD/CHF=1.7850/70时，则某一交易者欲用瑞士法郎购买日元，银行给他的价格应该是（ ） A.196.62 B.197.02 C.61.640 D.61.765 5.在外汇市场上，如果投机者预测日元将会贬值，美元将会升值，即进行卖出美元买入日元的即期外汇交易。 6.即期外汇交易的动机有（ ） A.套期保值； B.即期抛补； C.套利投机 D.弥补差额 7.即期外汇的交割可以分为（ ） A.标准交割 B.当日交割 C.约定交割 D.次日交割 8.在即期外汇交易的交割日又被称为（ ） A.起息日 B.到帐日 C.汇款日 D.结算日 9.即期外汇交易一般使用即期汇率是：（ ） A.票汇汇率 B.信汇汇率 C. 电汇汇率 D.现钞汇率 10. 一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的假日，日本银行的营业日，14号是两国银行的营业日，则交割日应该在哪一天？( ) A. 14 B. 13 C. 12 D. 15 1.我国某公司从瑞士进口一种小仪表，瑞士公司有两种报价，一种是100瑞士法郎，另一种是66美元，已知当天的汇率为CHF1=CNY2.9784/2.9933，USD1=CNY4.7103/4.7339，问该公司应接受那种货币报价？并说明原因。 2.2005年1月5日我国某公司从瑞士进口一种手表，瑞士市场上有两只报价：一种是以瑞士法郎报价的，每个仪表100瑞士法郎，另一个是以美元报价的，每个手表为45美元，当天的我国银行牌价为1CHF=CNY2.9784/2.9933 1USD=CNY7.1022/7.1039 问我公司应接受那种货币报价？ （外币报价改为本币报价时，应该按银行外币卖出价计算。） 100*2.9933＝299.33人民币 接受 45*7.1039＝319.68人民币
案例分析 太顺公司是我国一家生产向美国出口旅游鞋的厂家，其出口产品的人民币底价原来为每箱5 500元，按照原来市场汇率USD 1=CNY6.56，公司对外报价每箱为838.41美元。但是由于外汇市场供求变动，美元开始贬值，美元对人民币汇率变为USD l=CNY6.46，此时太顺公司若仍按原来的美元价格报价，其最终的人民币收入势必减少。因此，公司经理决定提高每箱旅游鞋的美元定价，以保证最终收入。 问：太顺公司要把美元价格提高到多少，才能保证其人民币收入不受损失？ 若公司为了保持在国际市场上的竞争力而维持美元价格不变，则在最终结汇时，公司每箱旅游鞋要承担多少人民币损失？
C3 1.已知：GBP1=USD1.6550/60 USD1=CAD1.7320/30 计算：GBP1=CAD?
2.已知：USD1=CHF1.4580/90 USD1=CAD1.7320/30 计算：CHF1=CAD?
1.美元/日元 ：153.40/50，美元/港元：7.8010/20。 问：某公司以港元买日元支付货款，港元兑日元汇价是多少？
2.美元/马克：1.6540/50，美元/日元：157.55/65。 问：某中日合资公司以日元买马克，汇率是多少？
3.美元/日元：145.30/40，英镑/美元：1.8485/95。 问：某公司以日元买英镑，汇率是多少？
（四）作业： 1.某银行承做四笔外汇交易： 卖出即期英镑400万 买入6个月远期英镑200万 买入即期英镑350万 卖出6个月远期英镑150万 则:（ ） A. 头寸为零,无风险; B. 头寸为零,有风险; C. 头寸不为零,无风险; D. 头寸不为零,有风险 2.某日市场上的昨日收盘价为USD/CAD=1.2780，若今日开盘被报价货币下跌100点，则其汇率为（ ）。 A. 1.2780 B. 1.2880 C. 1.2680 D. 1.2800 2. 择期与远期外汇合约的区别在于（ ） A.远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割 B.远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在有效期内任何一天交割 C.远期和择期都只能在到期日交割 D.远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割 3. 英镑的年利率为27%，美元的年利率为9%，假如一家美国公司投资英镑1年，为符合利率平价，英镑应相对美元： A.升值18% B.贬值36% C.贬值18% D.升值14% E.贬值8.5% 4.下列属于择期交易特点的是（ ） A.交易成本较低 B.买卖差价大 C.客户事先必须交纳保证金 D.可以放弃交割 判断 1.远期汇率的升贴水总等于两国利差。 2.择期合约规定的第一个与最后一个交割日，都必须是银行的营业日 3.择期外汇交易的成本较高，买卖差价大 4.利率低，远期汇率趋于升水。 5.择期合约规定的第一个与最后一个交割日，都必须是银行的营业日。 7. 1月29日A银行与B银行进行了一笔远期外汇交易，期限1个月，2月29日为2月份的最后一天，且为非营业日，在这种情况下，交割日应在3月1日。 5.假设 GBP/USD Spot 1.8340/50，Swap Point：Spot/2 Month 96/91，Spot/3 Month 121/ 117 报价银行要报出2个月至3个月的择期汇率是多少？ 6.假设USD/CHF Spot 1.5750/60 ，Swap Point： Spot/2 Month 152/156，Spot/3 Month 216/220 报价银行要报出2个月至3个月的择期汇率是多少？ 5. 2个月远期 1.8340-0.0096/1.8350-0.0091 =1.8244/1.8259 3个月远期 1.8340-0.0121/1.8350-0.0117 =1.8219/1.8233 2---3个月择期汇率为1.8219/1.8259 6. 2个月远期 1.5750+0.0152/1.5760+0.0156=1.5902/1.5916 3个月远期 1.5750+0.0216/1.5760+0.0220=1.5966/1.5980 2---3个月择期汇率为1.5902/1.5980 作业： 择期交易 1.某港商从美国进口了一批设备，需在2个月后支付500万美元。港商为避免2个月后美元汇率出现上升而增加进口成本，决定买进500万2个月期的美元期汇。假设签约时，现汇市场上的行情为1美元=7.7450/60港元，2个月的远期差价为15/25。如果付款日市场即期汇率为7.7680/90，那么港商不做远期交易会受到什么影响（不考虑交易费用）？ 2.已知即期汇率GBP/USD=1.5470/80 Spot/1 Month: 61/59 Spot/2 Month: 123.5/121 求：1 Month—2 Month的择期汇率。 （五）作业 1、美国套汇者以100万美元利用下面三个市场套汇，结果如何？ 纽约 USD1=EUR1.6150 ～ 1.6160 法兰克福 GBP1=EUR2.4050 ～ 2.4060 伦敦 GBP1=USD1.5310 ～ 1.5320 2、套汇者以100万英镑利用下面三个市场套汇，结果如何？ 纽约 USD1=JPY121.00 ～ 129.00 东京 GBP1=JPY230.50 ～ 238.60 伦敦 GBP1=USD1.5310～ 1.5320