期货培训资料
股指期货培训资料教程
股指期货的交易规则
总结词
介绍股指期货的交易规则，包括交易时间、报价方式、保证 金制度等。
详细描述
股指期货的交易时间通常与股票市场一致，采用竞价撮合的 方式进行交易。报价方式通常为指数点位报价，而保证金制 度则要求投资者按照一定比例缴纳保证金以进行交易。
股指期货的交易策略
总结词
介绍常见的股指期货交易策略，如套期保值、套利交易和投机交易等。
国际股指期货市场的发展趋势
1 2 3
全球化趋势
随着全球经济一体化的深入，国际股指期货市场 的交易品种和参与者范围不断扩大，市场全球化 程度越来越高。
金融创新与衍生品发展
股指期货市场将不断涌现出新的金融创新产品， 如定制化指数期货、迷你合约等，以满足投资者 多样化的投资需求。
交易策略和技术的升级
随着科技的发展，股指期货交易将更加依赖先进 的交易系统和算法，以提高交易效率和准确性。
与国际市场接轨。
股指期货在投资组合中的作用与价值
风险管理和对冲工具
股指期货可以作为有效的风险管理和对冲工具，帮助投资者降低 投资组合的系统性风险。
资产配置和多元化投资
股指期货可以为投资者提供一种低相关性的资产配置方式，有助于 降低投资组合的波动性和提高整体收益。
套利和投机机会
股指期货市场存在多种套利和投机机会，为投资者提供了丰富的投 资策略和盈利模式。
的买入或卖出时机。
合理配置资产
根据个人的风险承受能力和投 资目标，合理配置股指期货和 其他投资品种的比例。
掌握止损技巧
在交易前设定止损点，一旦达 到止损点，应果断离场，避免 更大的损失。
关注市场动态
及时关注国内外经济、政治新 闻，以及股指期货市场的动态 ，以便做出正确的交易决策。
内部培训资料-期货操盘手培训手册(DOC 90页)
期货操盘手培训手册没有优秀的执行力，再好的方法也是白费。
期货市场就像赌局一样，永远都是高手挣新手的钱如果我们都是高手，那我们去挣谁的钱期货市场永远都不缺新手希望本资料能起到抛砖引玉的作用，以尽可能少的成本和最短的时间提高你的交易水平，使你尽快成熟起来。
如果你希望在看了本资料以后就可以很快找到在期货市场稳定赚钱的方法，那么我们建议你最后现在就放下它，交易能力的提高是一个学习、实践、总结、到再学习、再实践的N次循环过程，永远不会也不可能一蹴而就！成功永远没有捷径！在群雄逐鹿的金融市场要想避免亏损甚至获得利润最大化依靠的决不是轻松的习惯，而是不停的思考！本资料的内容除了自己制作的图片外，大部分资料来自网络，如有雷同纯不属巧合。
贵在坚持，赢在执行这8个字是一个好朋友的QQ签名，看起来很简单，却道出了期货制胜的秘籍：坚持和执行，坚持做正确的事情，哪怕每次都会遇到止损。
执行你的交易计划，这是一个完善的交易计划（开仓、止损止盈、资金管理）。
无论是和阿笨还是跟6002XX，无论是谈交易心态还是谈程序化交易，到最后的落脚点都到了交易的执行上！举个简单的交易系统：5日均线以上做多，5日均线以下做空（震荡行情任何系统都失灵），看看CU上的日K线图形，我们想亏钱都很难。
还有一个更简单的系统抛硬币来决定做多做空，设好止损和止盈，同样可以挣钱，不相信的话你可以用1手铜做例子，抛上100次就知道情况了。
看了这两个例子后你会不会反思：为什么这么简单的办法就可以挣钱，而我们天天搞的这么复杂还亏钱呢？问题出在两个方面：第一交易系统不完善，入场、出场点把握不好，止损、止盈、资金管理有问题。
第二就是执行有问题，有了交易系统却不能很好的执行。
这就是期货投资机构、基金跟个人投资者的差别所在。
投资基金他们能坚持而且能执行，不坚持不执行的时候有其他人监督，不可能有那么多的随意性。
而我们下单呢？感觉涨的多了就去空，感觉跌的多了就去多。
上次做多没止损出现大亏，这次做空没止损依旧出现大亏。
国债期货基础知识培训
01
阿尔法套利也有风险：长期资本管理公司（LTMC)。
03
使用债券型基金进行阿尔法套利；
02
阿尔法套利
固定收益证券，布鲁斯.塔克曼，宇航出版社。
金融数学，Joseph Stampfli,机械工业出版社；
高级债券资产组合管理—建模与策略的最佳实践，法伯兹，东北财经大学出版社；
国债基差交易,Galen D.Burghardt,中国金融出版社；
固定收益证券市场及其衍生品，桑德瑞森；人民大学出版社；
固定收益证券，林清泉,武汉大学出版社 ；
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GLOBEX：芝加哥时间周日至周五5:30－下午4:00
每日价格最大波动
上一交易日结算价的±2 %
无
最低交易保证金
合约价值的3%
当日结算价
最后一小时成交价格按成交量加权平均价
最后30秒成交价格按成交量加权平均价
最后交易日
合约到期月份的第二个星期五
合约月份的最后一个交易日，到期合约交易截止时间为当日
交割方式
3
2
1
4
利率期货发展历程
2008年全球场内期货及期权结构分布
第二部分 我国国债及衍生品情况
1992年12月28日，上海证券交易所率先推出向机构投资者开放的标准国债期货合约；
01
1993 年 10 月开始向个人投资者开放，其后国债期货交易在多个交易所推出；
02
1994年 2季度后，国债期货成交趋活跃，仅上交所全年成交量就近 2 万亿；
1976年1月，美国芝加哥商业交易所 (CME)的国际货币市场(IMM)分部推出了91天期的美国国库券期货合约，成为世界上第一个国债期货合约。
期货基础知识培训讲义
目录
1、期货交易特点
2、期货市场的各种制度 3、期货品种和合约要素
4、期货价格的分析 5、期货投资策略
*
2
什么是期货
• 期货合约是在交易所达成的标准化的、受法律的约 束，并规定在将来某一特定地点和时间交割某一特 定商品的合约。
• 期货市场的基本功能在于给生产经营者提供套期保 值、规避价格风险的手段，以及通过公平、公开竞 争形成公正的价格。
客户总权益:18+3=21万元
当*日结算保证金: 3400*300*15%=15.3万元
11
强行平仓制度
强行平仓制度是指当会员或客户的交易保证金不 足并且未在规定时间内补足，或者当会员或客户的 持仓量超出规定的限额时，或者当会员或客户违规 时，交易所为防止风险进一步扩大，实行强行平仓 制度。
同上例，假设价格在投资者卖空以后向不利方向变动，如 价格大幅上涨，当天结算价为3600点。
*
22
商品价格特征
国际性
信息公开
双向性
国际 国内价格 联动性强
与现货市 场关系密
切
价格上 涨下跌 均有投 资机会
商品期货的国内外联动性
黄
铜 铝
棕榈 油
大豆 豆油
天金 胶
糖
锌
国 内
LME
大马交 易所
CBOT TOCOM
美元 汇率
国 ICE 际
影响商品期货价格的因素
供给
价格
需求
面积 单产 天气
季节 性
（捡芝麻，丢西瓜） 6、假期、敏感期尽量不要隔夜
止损的重要性(留住青山）
• 重大亏损的主要原因
1、看错 拖 95%
2、孤注一掷 4%
期货基础知识书籍
期货基础知识书籍在投资领域中，期货交易是一种重要的金融工具，它为投资者提供了对冲风险和追求利润的机会。
然而，对于初学者而言，期货交易可能显得复杂和困惑。
为了帮助那些想要了解期货基础知识的读者，以下是几本值得推荐的期货基础知识书籍。
1. 《期货市场理论与实践》- 曹操这本书全面介绍了期货市场的理论和实践知识。
它详细解释了期货交易的核心概念，包括期货合约、交易所、交易规则等。
此外，书中还提供了大量的实例和案例，帮助读者更好地理解期货交易背后的原理。
无论你是初学者还是有一定经验的投资者，这本书都能够帮助你建立坚实的期货交易基础。
2. 《期货与期权市场实务》- 鲁洪涛这本书主要关注期货与期权市场的实际操作技巧。
它覆盖了期货与期权市场的基本特征、交易策略以及风险管理等方面的内容。
该书系统地介绍了期货交易的各个环节，包括合约选择、交易信号判断、仓位管理等。
作者通过详细的案例分析和实战经验分享，帮助读者更好地把握市场脉搏。
3. 《期货投资学》- 卢炳章这本书是一本经典的期货投资学教材，被广泛应用于期货投资领域的教育培训。
它系统地介绍了期货交易的基本原理、相关策略以及市场分析方法。
作者通过清晰的语言和实用的案例，深入浅出地解释了期货市场的运作方式。
这本书适合希望系统学习期货投资的读者。
4. 《期货交易学》- 张博该书从实战角度出发，详细解释了期货交易的基本知识和技术工具。
它介绍了期货市场的基本原理，交易策略和心理控制等方面的内容。
此外，书中还探讨了期货交易的高级话题，如套期保值和技术分析等。
这本书适合那些想要通过期货交易实现稳定收益的读者。
5. 《期货投资基础》- 陈向东这是一本针对初学者的期货投资入门书籍。
它以简洁明了的语言介绍了期货投资的基本概念、交易技巧和风险管理。
书中通过案例和实例，帮助读者理解期货交易的本质和实践操作。
这本书是初学者了解期货交易的良好起点。
总结起来，以上这些期货基础知识书籍涵盖了期货市场的不同方面，无论你是初学者还是有一定经验的投资者，都可以从中获得宝贵的知识和实践经验。
2024年期货行业发展培训资料
期货市场未来发展趋势
01 技术创新影响
人工智能、区块链等技术对期货市场的影响
02 国际市场融合
全球化背景下的期货市场发展趋势
03 期货市场前景展望
未来期货市场的发展趋势及机遇
期货市场监管与法规总结
通过深入了解期货市场监管机构、交易规则和法 规合规指南，可以更好地把握期货市场的发展动 向和规范要求，为未来投资和交易提供有力的指 导和保障。期货市场未来发展趋势值得关注和期 待，我们需要做好充分的准备，迎接未来的挑战 与机遇。
风险管理策略总结
根据不同风 险类型制定 相应对策
有效应对市场、 信用和操作风险
加强风险意 识和团队沟
通
促进风险管理工 作的协同推进
定期评估风 险管理效果
持续改进风险管 理策略和措施
● 05
第五章 期货市场监管与法规
期货市场监管机构
监管机构职 责
监督期货市场运 作
行业规范要 求
规范期货市场交 易行为
2024年期货行业发展培训 资料简介
汇报人：大文豪
2024年X月
第1章 简介 第2章 期货市场基础知识 第3章 技术分析与交易策略 第4章 期货市场风险管理 第5章 期货市场监管与法规 第6章 总结与展望
目录
● 01
第一章 简介
期货行业概述
01 期货交易
期货市场的基本运作方式
02 市场趋势
分析未来期货市场发展的趋势
本培训旨在提升参与 者期货市场分析能力， 通过系统训练与实践 操作，帮助学员掌握 风险管理技巧，培养 正确的期货交易思维， 实现职业发展和个人 成长的双赢。
培训形式与方式
线上课程
灵活学习安排， 方便参与者远程
期货交易培训(内部)
道氏理论基本原则
三、大趋势分为三个阶段
中 大 期 货
ZHONGDA FUTURES
1.积累、复苏、消散：先他人所知，逐渐的收集、买进， 跟随趋势，相应的投资者跟入买进，消息明朗，利好 频传，大众投• 者积极入市，投机性交易量日益增长， 资 此时，先他人所知者，前期跟随者逐渐抛出平仓。
2.道氏理论中大趋势的三部曲划分与艾略特波浪理论牛 市三个主要阶段的划分异曲同工。艾略特和道氏理论 主要分岐在于相互验证原则。
成功交易大师的操作要点
中 大 期 货
ZHONGDA FUTURES
• 斯坦利.克罗的操作要点 • 期货市场就象在非洲的原始森林。最重要的就是求生 存，判断错误时立即砍仓出场。 • 只有在市场展现强烈的趋势时才放手进场。 • 入市点：趋势反转时，盘整突破时。 • 只有趋势反转时才平仓。
短线高手的操作要点
期货交易培训内部期货交易培训内部中大期货北京营业部内容提要期货交易理念主要技术分析工具详解道氏理论趋势理论成交量与持仓量移动平均线交易策略与交易体系的建立价格预测时机选择经典图例运用资金管理与风险控制制定期货交易计划期货交易心理学期货交易理念操盘手强化训练的五个步骤一知己自我分析二学习学习技术经验学习成功模式三方法确定适合自己的方法四训练强化训练适合自己的方法五策略把方法形成自己的交易策略自我分析成功开始于知己自我分析知己知彼者百战不殆
道氏理论基本原则
四、各种平均价格必须相互验证
中 大 期 货
ZHONGDA FUTURES
1.道氏认为除非两个平均价格都同样发出看涨或看跌信号，否 则就不可能发生大规模的牛市或熊市。如中国股市：上证 指数与深圳指数，地产指数、工业指数、金融指数等必须 相互验证。如在期货市场：金属类商品与农产品，金属产 品中，铜、铝等，农产品类中麦、大豆、玉米等，相互验 证。 2.如何验证：两种平均价格都必须涨过各自的前一轮中等趋势 的峰值，才能标志牛市的发生。两个市场不必同时发出上 涨信号，但在时间上越近越好。如果两者背离，就认为原 先的趋势依然有效。 3.艾略特波浪理论在此点上与道氏理论不同，只要求单个平均 价格给出信号就足够了。
期货入门培训资料-行情分析
成交量在价格分析中的作用
交易量大小反映市场的强烈程度和压力强弱 验证价格形态 期货市场中交易量分析的有限性 §停板 §合约挂牌到摘牌过程活跃程度不同
期货持仓量分析
多空交易行为与持仓量的关系
买方 多头开仓
多头开仓 空头平仓 空头平仓
卖方 空头开仓
多头平仓 空头开仓 多头平仓
持仓量变化 增加（双开仓）
不变（多头换手） 不变（空头换手） 减少（双平仓）
价格、交易量与持仓量关系
交易量、持仓量和价格的关系
价格
上涨 上涨
下跌 下跌
交易量 持仓量 市场状态 技术特征
增加 减少
增加 减少
增加 下降
上升 下降
坚挺 疲弱
疲弱 坚挺
主升浪 下跌中的反抽
主跌浪 上涨中的调整
基本分析法
• 概念
是根据商品的产量、消费量和库存量(或者供 需缺口)，即根据商品的供给和需求关系以及 影响供求关系变化的种种因素来预测商品价格 走势的分析方法。
• 需求弹性
需求的价格弹性是指需求量对价格变化的反应程度，或者说价格变动1% 时需求量变动的百分比。 § 当价格稍有下降即造成大量需求时，称之为需求有弹性；反之，当价格 下跌很多，仅造成需求的少量增加时，则称之为需求缺乏弹性。 (二)研 究的是价格变动的根本原因
• 商品市场的需求量构成
1．国内消费量 2．出口量 3．期末商品结存量
• 特点
（一）分析价格变动的中长期趋势 （二）研究的是价格变动的根本原因 （三）分析的主要是影响供求的因素
需求与市场价格的关系
• 需求法则
1. 2. 3. 4.
5. §
影响商品需求的５类因素：
价格越高，对它的需求量越小；价格越低，需求量越大。 消费者的收入。一般而言，收入增加会导致对商品需求量的增加。 消费者的偏好。 相关商品价格的变化。相关商品可分为相互替代的商品和相互补充的商品。 在互补商品中，一种商品价格的上升会引起另一种商品的需求量减少；在 替代品中，一种商品价格的上升会引起另一种商品需求量的增加。 消费者预期的影响。
期货行业培训方案
期货行业培训方案一、培训目的及背景期货市场作为金融衍生品市场的重要组成部分，其交易活跃度和市场风险性受到广泛关注。
为了提高从业人员的专业素养和风险管理能力，制定期货行业培训方案是必不可少的。
二、培训内容及形式1. 期货行业基础知识- 期货市场的概念和功能- 期货合约的基本要素与特点- 期货交易的基本流程和规则2. 技术分析与交易策略- 市场趋势的判断与分析- 常用技术指标的使用和解读- 交易策略的制定和优化3. 风险管理与资金管理- 风险识别与评估- 止损和止盈策略的应用- 资金管理原则和方法4. 法律法规与合规要求- 期货市场监管体系和相关法律法规- 内部合规控制措施- 职业道德与从业规范培训形式主要包括理论授课、案例分析、模拟交易和实践操作等。
同时，可以结合线上线下相结合的方式，使用专业的培训平台和教育工具，以提高培训效果。
三、培训对象与要求1. 培训对象- 新入职从业人员，提高其对期货行业的基本认知和操作技能- 有一定工作经验的员工，提升他们的专业能力和风险管理水平2. 培训要求- 具备金融、经济或相关专业背景知识- 对期货市场运作和风险管理有一定了解- 具备良好的学习态度和团队合作能力四、培训效果评估1. 考核方式- 理论知识考试- 案例分析与解决方案书写- 实战模拟交易操作2. 评估标准- 理论知识掌握情况- 实际操作能力- 风险管理水平五、培训计划安排1. 总体计划培训周期为3个月，每周组织2次培训学习，共计24次培训课程。
2. 培训安排- 第1-4周：期货行业基础知识培训- 第5-8周：技术分析与交易策略培训- 第9-12周：风险管理与资金管理培训- 第13-16周：法律法规与合规要求培训- 第17-20周：案例分析与实战模拟操作培训- 第21-24周：综合回顾与总结六、培训师资和资源支持1. 培训师资- 具备丰富期货从业经验、教学经验和专业知识的专家、学者或从业人员2. 培训资源- 专业期货培训教材和参考书目- 线上培训平台和交易模拟软件七、总结本培训方案旨在提高期货行业从业者的专业素养和风险管理能力，帮助其更好地适应市场变化和风险挑战。
期货交易的风险控制和资金管理培训
期货交易的风险控制和资金管理培训期货交易的风险控制和资金管理是期货投资者必须重视并实施的重要方面。
以下是对期货交易中风险控制和资金管理的培训内容：1. 风险控制的重要性- 风险是期货市场中不可避免的因素，在交易过程中可能会导致亏损。
- 风险控制是为了规避潜在的损失，以确保投资者的资金安全和实现长期稳定的收益。
2. 理解期货市场的风险- 在期货交易中，价格波动和市场波动性较大，投资者应该意识到这一点。
- 投资者应预先了解市场风险、操作风险以及其他因素对交易的可能影响。
3. 设定止损点位- 建立有效的止损点位是控制风险的关键。
投资者需要根据市场条件和自身承受能力，设定合理的止损点位，并在交易中严格执行。
- 止损点位应根据市场波动性和风险承受能力来设定，避免过度追求利润而忽视风险。
4. 分散投资- 分散投资是减少风险的有效方法之一。
投资者应该将资金分配到不同的期货品种、不同的合约和不同的交易所。
- 分散投资可以降低全仓风险，减少单个交易的影响力，从而在整体上稳定资金和收益。
5. 资金管理的重要性- 资金管理是指有效地运用资金以保证交易的可持续性和长期获利。
- 投资者应制定合理的资金管理策略，包括合理的仓位控制、利润目标、止盈条件等，以确保风险和收益的平衡。
6. 控制杠杆比例- 在期货交易中，杠杆比例是一把双刃剑。
过度使用杠杆可能导致风险加剧，而适度使用杠杆可以增加投资收益。
- 投资者应合理使用杠杆，并不盲目追求高杠杆的收益，以避免过度承担风险。
7. 学习市场技术分析- 通过学习市场技术分析，投资者可以更好地理解市场趋势和价格走势，以制定更有针对性的投资策略。
- 技术分析可以帮助投资者更全面地了解市场的供需关系、行情走势和价格波动性，从而更好地把握投资机会和风险。
总之，期货交易的风险控制和资金管理是投资者不可或缺的重要部分。
投资者应该认识到风险的存在，并严格执行止损策略，合理分散投资，制定有效的资金管理策略，并通过学习市场技术分析提升自身的交易能力。