交通费报销清单(格式)
差旅费报销单填写模板
差旅费报销单填写模板一、差旅费报销单基本信息。
报销单位，（填写报销单位名称）。
报销人，（填写报销人姓名）。
报销时间，（填写报销时间）。
报销单号，（填写报销单号）。
二、出差行程及费用明细。
1. 出差行程。
出差时间，（填写出差时间）。
出差地点，（填写出差地点）。
出差事由，（填写出差事由）。
2. 交通费。
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、汽车等）。
费用明细：交通费用1，（填写交通费用1）。
交通费用2，（填写交通费用2）。
...3. 住宿费。
住宿地点，（填写住宿地点）。
费用明细：住宿费用1，（填写住宿费用1）。
住宿费用2，（填写住宿费用2）。
...4. 餐饮费。
费用明细：早餐费用，（填写早餐费用）。
午餐费用，（填写午餐费用）。
晚餐费用，（填写晚餐费用）。
...5. 其他费用。
费用明细：通讯费，（填写通讯费用）。
招待费，（填写招待费用）。
其他费用1，（填写其他费用1）。
其他费用2，（填写其他费用2）。
...三、费用合计。
交通费总计，（填写交通费总计）。
住宿费总计，（填写住宿费总计）。
餐饮费总计，（填写餐饮费总计）。
其他费用总计，（填写其他费用总计）。
合计费用，（填写合计费用）。
四、报销人及审核人意见。
报销人意见，（报销人签字并填写意见）。
审核人意见，（审核人签字并填写意见）。
五、报销单附件。
1. 出差行程单。
2. 发票、小票等费用凭证。
3. 其他相关附件。
以上为差旅费报销单填写模板，请报销人按照实际情况填写，并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。
报销凭证格式
报销凭证格式
一、报销凭证的基本要素
1. 报销单号：每份报销凭证应有唯一的单号，方便管理和查找。
2. 报销日期：填写报销凭证的日期。
3. 报销事由：说明报销的具体原因，如差旅费、办公用品、交
通费等。
4. 报销金额：明确报销的金额，包括具体的数字和币种。
5. 报销人员信息：填写报销人员的姓名、职位和部门。
6. 报销备注：可选填，用于补充说明报销事项的细节或特殊要求。
二、报销凭证的格式要求
1. 标题：在凭证上方居中，使用粗体字注明“报销凭证”。
2. 横线：以粗线将报销凭证的标题与内容分隔开。
3. 表格：使用表格来规范报销凭证的信息布局，包括表头和内
容行。
- 表头：列出各项基本要素，如报销单号、报销日期等。
- 内容行：填写具体的报销信息，如各项费用明细。
4. 签字：在凭证底部留出足够空间，用于报销人员签字确认。
5. 报销人员盖章：根据公司规定，可在凭证上留出盖章位置，用于报销人员的印章盖章。
三、报销凭证的保存和备份
为了便于管理和查阅，报销凭证的保存和备份工作非常重要。
下面是一些建议：
1. 数字化保存：可以将报销凭证扫描成电子文件，保存在电脑或云存储中，方便随时查阅和检索。
2. 文件分类：将报销凭证按照日期、报销人员或报销事由进行分类整理，便于管理和归档。
3. 备份存储：建议至少保存两份备份，一份存放在本地，一份存放在外部设备或云存储中，以防数据丢失或损坏。
4. 定期清理：定期清理已经过期或无效的报销凭证，减少冗余和混乱。
以上是报销凭证的格式要求和保存备份的建议，希望对您有所帮助。
常用费用报销单格式
费用报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款
借款人部分
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人。
员工出差费用明细(优化排版)
员工出差费用报销清单注意事项：1、出差日期、出差目的地、出差事由、出差人员应严格按照经公司审批的出差审批单填写；交通方式应注明飞机、火车、高铁/动车、轮船、自驾、公司派车等交通工具。
2、相关差旅费用应严格按照“谁受益谁承担”的原则开具对应项目公司抬头发票。
3、住宿费、交通费应严格按照各职级限额内报销，住宿费应开具增值税专用发票，报销时应一并提交酒店入住清单、增值税专用发票抵扣联及发票联。
4、出差地市内交通费及出差期间餐费不分职级，按150元/天限额凭票报销，公司派车按100元/天限额凭票报销；同一地超出10天时按100元/天限额凭票报销，超出30天按50元/天限额凭票报销。
出差香港人员出差补助按350元/天的标准补助（含香港境内交通费、餐费、通讯费等费用）。
5、相关差旅费应在出差完成后一个月内进行报销，报销时应同时打印此清单提交财务部。
6、此报销清单自2022年2月1日起启用。
员工出差费用报销清单（范例）注意事项：1、出差日期、出差目的地、出差事由、出差人员应严格按照经公司审批的出差审批单填写；交通方式应注明飞机、火车、高铁/动车、轮船、自驾、公司派车等交通工具。
2、相关差旅费用应严格按照“谁受益谁承担”的原则开具对应项目公司抬头发票。
3、住宿费、交通费应严格按照各职级限额内报销，住宿费应开具增值税专用发票，报销时应一并提交酒店入住清单、增值税专用发票抵扣联及发票联。
4、出差地市内交通费及出差期间餐费不分职级，按150元/天限额凭票报销，公司派车按100元/天限额凭票报销；同一地超出10天时按100元/天限额凭票报销，超出30天按50元/天限额凭票报销。
出差香港人员出差补助按350元/天的标准补助（含香港境内交通费、餐费、通讯费等费用）。
5、相关差旅费应在出差完成后一个月内进行报销，报销时应同时打印此清单提交财务部。
6、此报销清单自2022年2月1日起启用。
报销单的填写格式
报销单的填写格式
报销单的填写格式一般分为以下几个部分：
1. 报销单的抬头：写上单位名称、报销单编号（可以根据需要设置自
动编号）、填写日期等。
2. 报销事由：简要描述报销的原因和情况，例如交通费、餐费、住宿
费等。
3. 报销明细：按照费用项目分列明细，包括费用日期、费用项目、费
用金额等。
4. 收款人信息：填写报销款项的收款人姓名、身份证号、银行账号等。
5. 报销金额小写及大写填写：将报销金额填写数字形式，同时在金额
后方填写大写形式。
6. 报销人签字：报销单需报销人本人签字确认，并注明填写日期。
7. 部门负责人审核：部门负责人对报销单进行审核，并在相应栏目签
字确认。
8. 财务主管审批：财务主管对报销单进行审批，并在相应栏目签字确认。
9. 报销单附件：如果有相关发票、单据等，需要将其与报销单一同提交。
10. 其他栏目：根据需要，可以增加其他栏目，如费用归属部门、备注等。
在填写报销单时，应注意写清楚项目名称和金额，确保无误。
同时，为了方便审核和财务处理，报销单的格式应简洁明了，避免使用过多繁杂的文案。
差旅费报销单 (模板)
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差事由 出差补助 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合
计 ￥ 退回款或补款金额 ￥ 财务主管： 总经理： 共附单据 张
实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地月 日Fra bibliotek出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
交通费报销明细模板
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
差旅费报销单规范填写格式参照
7 1 8:30
1 17:30
东莞南 长途汽车 城 樟木头 公交车 常平 东莞东 站 广州火 车总站 人和 公司 公交车 公交车 火车 地铁 公交车
7 2 8:30
7
1 21:30
樟木头 常平 东莞东站 广州火车总 站 人和0
28.00 ####
总计金额（大写）
万
零 仟 贰
出差旅费报销单
报销人姓名 部门 职务 出差 事由
起止时间 月 日 时 月日 7 时
起点（公交 站点） 公司 人和 省汽车站 东莞南城
终点 市内交 出差 （公交 交通工具 交通费用 住宿费 通费 补助 其他 站点） 人和 火车站 公交车 地铁 26.00 130.00 5.00 3.00 2.00 45.00 6.00 3.00 #### #### 3.00 6.00
佰佰
拾玖
元零
角 零
分
注：粘贴票据时按填写顺序粘贴。按车票、住宿费、其他票据分类粘贴。
小计 3.00 6.00 26.00 165.00 3.00 2.00 45.00 6.00 33.00
289.00