航空宇航学院讨论生经费报销流程001
2021年学生社团财务报销流程
The so-called fate actually depends on oneself.同学互助一起进步（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）学生社团财务报销流程一、因公出差（差旅费）报销1、有出差文件，首先经部门或年级部主任同意，然后由校长签字同意2、出差回来后到财务室领取“差旅费报销单”和“报销单据粘贴单”，由出差人按报销单上面的要求填写出差事由、出差起止日期等内容，把发票贴在报销单据粘贴单上，发票背面签字，报销单后需附相关领导签字同意的出差文件3、报销单在部门主管或者年级部负责人证明签字后，先由财务副校长审核，再报校长审批，送财务室按规定办理报销手续二、公务接待报销1、接待前需校长同意2、接待后到财务室领取“费用报销单”和“报销单据粘贴单”，填写公务接待事由，注明接待单位、人数、标准，把发票贴在报销单据粘贴单上，发票背面签字3、报销单在部门主管或年级部负责人证明签字后、先由财务副校长审核，再报校长审批，送财务室按规定办理报销手续三、教师学习培训报销教师学习培训包括上级部门组织教师外出培训或者考察学习和学校内部组织的培训。
1、上级部门组织的培训首先要有相关文件及证明材料，并需校长同意签名；学校组织的培训，要将培训方案和经费预算报校长审批2、培训后到财务室领取“费用报销单”和“报销单据粘贴单”，填写培训内容等，把发票贴在报销单据粘贴单上，发票背面签字，并附校长签名的上级下发的文件或者自拟的培训方案和经费预算3、报销单在部门主管或年级部负责人证明签字后、先由财务副校长审核，再报校长审批，送财务室按规定办理报销手续四、采购物品报销1、采购任何物品，各部门必须在每季度前一个月向总务负责人报送采购计划，审核通过后，季度内各部门严格按照采购计划采购，不得采购无采购计划或者超计划的物品2、报销时到财务室领取“费用报销单”和“报销单据粘贴单”，填写采购内容或用途，把发票贴在报销单据粘贴单上，发票背面签字，所开具的发票必须有采购物品名称、采购数量、单价，有送货单的需附送货单，采购的物品必须有验收人验收签名，并附有相关领导签字同意的采购申请表3、报销单在验收人、证明人（部门主管或年级部负责人）签字后，三千元以下的采购需分管财务副校长审批；三千元以上的采购需分管财务副校长审核后，报校长审批，最后送财务室按规定办理报销手续五、组织学生外出活动（包括学生外出比赛、接送西藏生）报销1、外出前，做好活动所需的各项经费预算方案，报部门主任和校长审批签名2、活动期间严格按预算执行开支，不允许超支，超支部分自理3、报销时到财务室领取“费用报销单”和“报销单据粘贴单”，由经手人按要求填写活动内容，贴好发票，发票背面签字，报销单后需要附上相关领导签字同意相关文件、报告或活动预算方案等六、工资和补助发放的规定1、我校教职工工资和补助实行银行卡发放制度，特殊情况下才发放现金2、每月的固定工资项目，在政工人员做发放表后，先由办公室主任和分管财务副校长审核、再报校长审批，在每月10日前送至财务室汇总，每月15日前发放，遇节假日顺延3、由特殊事项产生的补助，发放表中需注明补助事由、补助天数、补助标准、总金额，由部门主任级以上领导证明、分管财务副校长审核、报校长审批后，再送财务室按规定发放七、资金支出支付方式的规定按照《关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》的规定，为了减少公务支出中的现金提取和使用，严格控制现金支出，所以各预算单位要尽量通过公务卡和对公转账进行公务开支，现金报销原则不在被受理，如有特殊情况，应先报财务副校长同意后再开支。
关于大学生科研训练项目经费报销事项的说明
关于大学生科研训练项目经费报销事项的说明
一、项目报销流程示意图
二、项目报销注意事项
（一）平常工作日，实践办101室初审报销单据；每周三教务部109室会计复审，填制经费报销单
（二）盖有税务专用章的发票，或盖有财务专用章的行政事业费统一收据为有效报销票据。
每张单据正面必须写明付款单位，背面书写项目编号、经手人及证明人签名；校内互转单据需先开具武汉大学缴款单，实行内部转账
（三）办公用品、书籍、文具及打印费等票据正面无明细的，须附带有开具销售单位公章的清单；500元以上的单张票据审核合格后背面须加盖教务部公章
（四）通讯费、的士费、公交卡及餐饮费不得报销；火车票必须往返填写
（五）仪器、设备超过800元必须到学校实验室与设备管理处建档；家具、档案柜必须到后期保障部部总务管理办公室家具管理科建档
（六）版面费单据需附录用通知书原件(期刊须是CSSCI 、CSCI 及其以上级别的收录刊物)，其中学术会议单据需附邀请函、图书馆检索证明等材料
（七）单张票据超过1000元的，其支付方式为同城转账，异地电汇
三、项目经费报销范围
（一）完成项目所需的办公用品、书籍类、设备类、邮寄费、打印费等
（二）开展实验所需的耗材、药品、化学试剂等购置费
（三）外出调研所需的火车票（软卧、高铁除外）、住宿票据等差旅费。
学校经费报销管理制度
学校经费报销管理制度学校经费报销管理制度第一章总则第一条为规范学校经费报销管理，提高资金使用效益，加强经费监管，根据教育部有关规定，结合学校实际，制定本管理制度。
第二章经费报销的范围第二条经费报销范围包括以下内容：1. 各部门、各单位所发生的业务性费用；2. 学校各类奖励、补贴等费用；3. 各类会议、培训的费用；4. 学校公务差旅费；5. 学校各部门的办公费用；6. 其他与学校业务相关的费用。
第三章经费使用审核第三条学校经费的使用首先需要经过预算审核，根据学校年度经费预算规定，各部门、各单位向学校财务部门申请预算，经学校财务部门审核后，方可发放经费。
第四条经费使用审核主要包括以下内容：1. 经费开支是否与预算计划相符；2. 经费使用个案是否符合学校有关政策和规定；3. 经费使用个案是否符合教育部和其他相关主管部门的规定。
第四章经费报销申请与审批第五条经费报销申请应当按照学校规定的流程进行，包括以下步骤：1. 经费报销申请人填写经费报销申请表，详细列明报销项目和金额，并附上购物发票、费用凭证等相关证明材料；2. 经费报销申请表上需经过部门主管的签字确认；3. 经费报销申请表和相关证明材料提交给财务部门进行初审；4. 财务部门对经费报销申请进行审核，查验相关证明材料是否齐全、准确，并核对金额的正确性；5. 经费报销申请初审通过后，由财务部门向上级主管部门进行审批。
第六条经费报销审批主要考虑以下因素：1. 经费报销是否符合学校有关政策和规定；2. 经费报销是否符合相关主管部门的规定；3. 经费报销是否符合预算计划。
第五章经费报销支付第七条经费报销支付主要包括以下步骤：1. 经批准的经费报销申请，由财务部门向报销人发放报销款项；2. 报销人凭借相关的报销材料和说明，到财务部门领取报销款项；3. 财务部门通过银行转账、现金等方式将款项支付给报销人。
第八条经费报销支付应当遵循以下原则：1. 报销款项应当按照实际发生的费用，按照学校规定的比例进行支付；2. 报销款项的支付应当及时，避免拖欠报销人的合法权益；3. 报销款项的支付应当确保资金的安全和正确使用。
差旅费用报销流程(一)
差旅费用报销流程(一)差旅费用报销流程1. 准备材料•出差任务书•出差行程安排表•费用明细表•收据、发票•交通工具票据（机票、火车票等）•住宿费发票或酒店证明•用餐费发票或餐厅发票•其他相关费用发票2. 填写差旅费用报销单•填写基本信息：填写报销人员姓名、工号、部门等基本信息•填写费用明细：按照实际发生的费用情况，填写费用明细表，包括日期、费用类型、金额等•提交相关附件：将收据、发票、交通工具票据，以及其他相关费用发票粘贴在差旅费用报销单上，并确保清晰可见3. 上级审核•提交报销单：将填好的差旅费用报销单提交给上级领导进行审核•审核流程：上级领导对差旅费用的合理性进行审核，并核对费用明细和相关附件的真实性•批准或驳回：上级领导根据审核结果，决定是否批准差旅费用报销，如有需要，可以提出修改意见或驳回报销申请4. 财务审批•提交报销单：将审核通过的差旅费用报销单交给财务部门进行审批•审批流程：财务部门对差旅费用报销单进行核对，确保报销单的合规性和准确性•完成审批：财务部门完成对差旅费用报销单的审批，并安排相应的付款事宜5. 报销款项发放•发放流程：财务部门根据差旅费用报销单的审批情况，安排相应的报销款项发放•收款确认：报销人员收到报销款项后，进行确认并签字认可6. 归档保存•归档方式：将完成报销的差旅费用报销单、收据、发票等相关材料进行归档保存•保存期限：根据公司规定的文件保管期限，将相关材料保存一定时间后进行销毁或归档存储以上就是差旅费用报销的基本流程，通过严格遵守流程，能够更加规范和高效地进行差旅费用报销工作。
7. 注意事项•提前规划：在出差前就进行相关费用的规划，尽量减少不必要的费用支出•严格合规：遵守公司的差旅政策和相关规定，确保费用报销符合规定标准•及时申请：及时填写差旅费用报销单并提交审核，避免延误报销流程•清晰凭证：收集、整理并保存好所有报销所需的收据、发票等凭证，确保清晰可辨•发票要求：根据财务要求，确保所有发票上的开票信息准确无误•保密措施：对于个人的报销信息，应严格保密，避免信息泄露•审批流程：在上级审核和财务审批过程中，及时响应并处理相关意见和要求8. 总结差旅费用报销是一个涉及多个环节的复杂过程，需要严格按照规定的流程进行操作，以确保费用的合规性和准确性。
经费报销指南
经费报销指南一、原始票据的规范性要求目前，报销可使用的原始票据有三种，分别为税务机关监制的发票、财政部门监制的收据以及校内结算单。
最常见的为税务机关监制的发票；财政部门监制的收据主要为行政事业单位开具的版面费、会务费、培训费等等；后勤集团结算的业务如在超市购买商品、水电费、场地使用费等使用的是校内结算单。
（一）票据的印章要求1、发票：必须印有税务机关统一发票监制章，并加盖开具发票单位的发票专用章或财务专用章。
2、收据：必须印有财政部门监制章，并加盖收据使用单位的财务专用章。
3、校内结算单：应由校计财处监制并盖有财务专用章。
☆发票专用章或财务专用章模糊不清，无法辨认开票单位名称的不予受理。
（二）票据的内容要求1、无论何种渠道的经费报销，均应提供税务、财政监制或有关行业（如邮政、电信、铁路等）的规范票据方可报销，白条及不规范的票据，审核岗人员可拒绝受理。
☆目前除了铁路部门的票据、公交车车票以及飞机的退票费不属于税务、财政监制的规范票据，其余全部使用规范票据。
2、必须注明填制日期、经济业务内容、数量、单价、金额、填制票据单位公章，票据内容必须完整。
☆经济业务内容若为购买办公用品、文体用品、福利商品等较抽象的内容，应附上购买商品的清单。
3、原始票据应保持完整，不得涂改、挖补、刮擦，金额的大小写必须相符，否则无效。
4、原始票据如有错误的，应由开出单位重开或更正，更正处应当加盖开出单位公章。
5、原始票据复印件原则上不得作为报销凭证。
二、报销流程步骤一：整理各种原始凭证，对票据进行分类。
差旅费报销的票据以及市内交通费需按鱼鳞状整齐排列粘贴。
步骤二：填写各类报销单，所有报销单均可在计财处下载专区下载，下载后请不要改变报销单格式，自制的报销单计财处不予受理。
☆借款单原为一式三联，通过下载专区下载的为一式两联，均需用复写纸套写；请按内容要求填写好借款用途、借款金额（大小写）、转账单位账号以及借款人联系电话。
差旅费报销单上补贴以及合计数一栏留会计人员填写。
高校计财处报账指南
高校计财处报账指南第一篇：高校计财处报账指南高校计划财务处报账指南为了使我院会计核算工作更加有序、规范，方便广大教职工和学生办理报账业务，提高工作效率，根据国家相关财经法律法规和制度的规定，结合我院工作实际情况，特制定本指南。
一、报账时间：（一）上午：8：10------12：00；下午：14：30-----16：30（二）每周二、五下午为政治学习、业务学习和内部账务处理及票据整理时间，不对外办理业务。
（三）每月月末最后一个工作日及月初第一个工作日为内部结账、对账、编制报表时间，不对外办理业务。
（四）如有特殊情况,我处将在校园网的电子公告栏内或计划财务处网站发布通知,请注意及时浏览。
二、有关报账业务的要求：（一）各项经费开支原则上应由本部门（或项目）经办人员到计划财务处办理，除质保金的退付外，其他业务不得由外单位人员直接到计划财务处办理。
（二）各部门（或项目）经办人员办理报账业务时，所取得或者填制的原始凭证必须合法有效。
原始凭证要求如下：1、原始凭证包括税务部门印制的盖有税务局发票监制章的发票、财政部门印制的盖有财政专用章的收据、经政府有关部门批准使用的专业票据（如火车票、飞机票、邮局票据等）及自制的符合要求的劳务报酬签收表等。
发票或收据的接受单位名称必须是“贵阳学院”（不得在其后加写具体系、处等名称，也不能用简写代替），填写内容必须齐全，大小写金额必须一致，并加盖出具单位发票专用章或财务专用章（仅盖有单位公章的票据无效，不予报销）。
2、原始凭证的内容必须根据实际发生的经济事项填写，内容必须真实、完整，严禁弄虚作假。
购物发票必须注明物品名称、数量、单价和金额，四者缺一不可。
内容为办公用品、实验材料、书及文具等的发票需提供开票单位出具加盖印章的明细清单或购物小票作为附件，否则一律不予受理报销。
3、原始凭证上必须有经办人签名；购买实物的原始凭证,还须有验收证明；原始凭证内容为餐费、礼品的，需在凭证背面注明或单独说明具体事由。
高校差旅报销流程
高校差旅报销流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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在进行差旅活动之前，首先要进行出差申请。
科研经费报销流程
科研经费报销流程概述科研经费是支撑科研项目顺利进行的重要资源，合理的科研经费报销流程对于保障科研项目的顺利进行至关重要。
本文将介绍科研经费报销的基本流程及相关注意事项。
流程科研经费报销流程可以分为以下几个步骤：1.准备材料：在进行科研经费报销之前，需要准备相关的材料，包括但不限于：–发票：科研经费的核心凭证，包括购买材料、设备的发票等。
–收据：如果购买的物品没有发票，可以提供相应的收据。
–报销单：填写报销单以详细记录报销事项、金额等信息。
–支付方式：提供报销款项的支付方式，如银行转账、支票等。
2.填写报销单：在填写报销单时，需要注意以下几点：–报销人姓名及单位信息：填写正确的报销人姓名及所属单位信息。
–报销事项：详细列出每项报销事项及费用，确保与准备的发票或收据相符。
–报销金额：按照实际支出填写报销金额，确保与准备的发票或收据一致。
–相关证明材料：如有需要，可以附上相关的证明材料，如差旅费的行程单、住宿费的酒店发票等。
3.报销单审核：报销单一般需要经过相关部门的审核，审核部门会对报销事项、金额等进行核实。
审核通过后，报销单将进入下一步。
4.审批流程：报销单通过审核后，需要经过相应领导的审批。
不同单位对于审批流程可能会有所不同，通常包括本科室负责人、院系负责人等层级的审批。
5.报销款项支付：审批通过后，相关部门将安排报销款项的支付。
支付方式可以根据实际情况而定，例如银行转账、支票支付等。
6.归档及记录：完成报销后，需要对相关材料进行归档。
归档包括将报销单、发票、收据等文件整理并保存好，以备将来查阅。
另外，在报销记录中应该包含报销日期、报销人、报销事项、金额等必要信息，以便日后的查询。
注意事项在进行科研经费报销过程中，需要注意以下几点：•时间要求：报销经费一般有时间要求，需要在一定的时间范围内完成报销申请。
超过规定时间，可能无法报销或需要额外的审核。
•凭证完整性：报销经费时，需要提供完整、真实和有效的凭证，包括发票、收据等文件。
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航空宇航学院研究生经费报销流程
一、研究生学位论文答辩费报销流程
1。
进入南航XX网站，选择网上财务平台，用导师的用户名、密码进入网上报账系统，点击我已阅读并同意左边的小方框，点击进入预约报账系统。
2。
选择日常报销,在部门名称/项目编号下点击+号，点击选择帐号：一院教育行政经费1０01—011011，点击报销内容下＋号，选择评审费一栏填写,保存并返回上一页后，选择下一步填写支付方式，如果是导师付的现金,在网银处点击本人；如果是学生付的现金,在网银处点击其它人，输入学生证号(要用大写字母），选择下一步,按页面提示操作确定，直至生成预约单并打印出来。
３。
打印出XX航空航天大学日常报销单后，请本系所管理研究生经费的老师开具支出说明，带上打印的日常报销单及研究生学位论文答辩费用支出证明（研究生院学位工作网页），到18#楼501室盖章后，至5１0室或６０９室请陈国平副XX签字，再到５07室盖财务专用章。
4.带上签字盖章的研究生学位论文答辩费用支出证明及日常报销单去行政大楼3层楼XX３03室交税后，到321室取号,排队报销。
5。
答辩费用支出只包括论文评阅费、答辩委员和秘书的答辩费.
６。
博士生答辩费报销（含税）不超过４1０0元,硕士生(含税)不超过15８0元,超出的金额从导师横向课题支出.
二、研究生版面费报销流程
１。
在本校内的学报上发表论文版面费只需本系所管理研究生经费的老师开具支出说明，直接到18#楼5０7室开校内转帐支票后交给校内学报编辑部即可.
2。
在其他杂志上发表论文的版面费报销流程：首先进入南航XX网站，选
择网上财务平台，用导师的用户名、密码进入网上报账系统,点击我已阅读并同意左边的小方框，点击进入预约报账系统。
3.选择日常报销，在部门名称／项目编号下点击+号，点击选择帐号：一院教育行政经费１０01—０１１0１1，点击报销内容下+号,选择版面费一栏填写，保存并返回上一页后，选择下一步填写支付方式,如果是导师付的现金，在网银处点击本人；如果是学生付的现金，在网银处点击其它人，输入学生证号（要用大写字母），选择下一步，按页面提示操作确定,直至生成预约单并打印出来。
４。
打印出XX航空航天大学日常报销单后,请本系所管理研究生经费的老师开具支出说明，带上打印的日常报销单及版面费发票,到1８#楼51０室或609室请陈国平副XX签字，如果单张发票金额超过1000元，发票上也要请陈国平副XX签字,再到507室盖财务专用章。
５.带上签字盖章的日常报销单及版面费发票去行政大楼3层楼XX300室排队预约报销。
三、研究生印刷费报销流程
1．在本校南航印刷厂论文印刷费只需本系所管理研究生经费的老师开具支出说明,直接到18＃楼507室开校内转帐支票后交给印刷厂财务室即可。
２。
在校外的论文印刷费报销流程:首先进入南航XX网站，选择网上财务平台,用导师的用户名、密码进入网上报账系统,点击我已阅读并同意左边的小方框，点击进入预约报账系统。
3。
选择日常报销，在部门名称／项目编号下点击+号，点击选择帐号:一院教育行政经费100１-01１0１1，点击报销内容下+号，选择印刷费一栏填写,保存并返回上一页后，选择下一步填写支付方式，如果是导师付的现金，在网银处点击本人;如果是学生付的现金,在网银处点击其它人，输入学生证号(要用大写
字母），选择下一步,按页面提示操作确定，直至生成预约单并打印出来.
4。
打印出XX航空航天大学日常报销单后,请本系所管理研究生经费的老师开具支出说明,带上打印的日常报销单及印刷费发票，到１8＃楼5１0室或609室请陈国平副XX签字,如果单张发票金额超过1０00元,发票上也要请陈国平副XX签字，再到５07室盖财务专用章.
5。
带上签字盖章的日常报销单及印刷费发票去行政大楼3层楼XX3０0室排队预约报销。
其他具体财务报销事宜可查看XX网站上财务平台操作指南。