差旅费报销管理制度1号文
公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高财务资金使用效率，确保公司经济利益不受损害，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司全体员工在出差、公务活动等过程中发生的差旅费用报销管理。
三、差旅费用报销范围1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费、会议费、保险费等在出差、公务活动中发生的合理费用。
2. 差旅费用需符合公司相关规定，且必须与出差、公务活动有直接关联，保证费用合理性和合法性。
四、报销流程1. 出差人员提前填写差旅费用申请表，并经主管领导审批后方可出差。
2. 出差人员在出差结束后，需将相关票据、发票等费用凭证归档整理，并填写差旅费用报销表。
3. 差旅费用报销表需由出差人员本人签字确认，并经费用审批人审核签字后，方可提交财务部门进行报销。
4. 财务部门收到报销申请后，将审核差旅费用的合理性和凭证的真实性，并在规定时间内进行报销。
五、费用标准1. 差旅费用报销应按照公司规定的费用标准执行，如有特殊情况需事先向财务部门提出说明并获得批准。
2. 费用报销标准应与员工实际出差地区的消费水平相符，不得超出公司规定的费用标准。
3. 不合理费用如被发现，公司有权拒绝报销，并要求员工自行承担相应费用。
六、差旅费用管理1. 公司将定期对差旅费用进行核查，确保公司财务资金使用的合理性和规范性。
2. 员工应当自觉遵守公司的差旅费用管理规定，杜绝违规行为。
3. 对于违反规定的员工，公司将视情节轻重采取相应的处罚措施。
七、其他规定1. 如出现因不可抗力原因导致差旅费用无法报销的情况，需提前向公司财务部门说明情况，并提供相关证明材料。
2. 出差人员应当自觉维护公司的利益，不得利用出差机会从事违规活动。
八、附则公司保留对本规章制度进行解释和修改的权利，并将及时通知全体员工。
以上为公司差旅费报销规章制度，望全体员工自觉遵守，确保公司财务资金的合理使用和保护公司经济利益。
差旅费报销管理规定范文(完整版)
差旅费报销管理规定范文差旅费报销管理规定范文差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。
下面是差旅费报销管理规定范文，欢迎参阅。
差旅费报销管理规定范文1为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。
本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：公司员工出差乘坐火车自驾车报销标准为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300 600 补助 700 元，每次不限时间。
600公里以上至1000元封顶。
4-2：差旅住宿、补贴标准：员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市每天300元，二线城市260元，三线城市200元。
出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票报销。
连续出差7日以上按40元天补助。
公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。
4-4：出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数算头不算尾，但一天超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1执行。
4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。
4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。
补贴按住宿日期发放。
报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁签字后，出纳核实后办理。
备注：以上费用必须在实际发生后按标准报销。
公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。
5、本制度自发布日执行。
差旅费报销管理规定范文2第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度1一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。
2.因公出差享受差旅费用报销。
3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。
4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。
5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。
只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。
12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。
13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
三、住宿费报销标准1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度一、总则为规范公司内部差旅费报销管理，加强差旅费的控制和监管，保证公司资金的合理使用，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。
三、差旅费用报销申请流程1.员工出差需提前向直接主管申请，明确出差时间、出差目的、出差地点等相关事宜。
2.员工在出差前填写《差旅费用报销申请表》，并经直接主管签字批准后方可出差。
3.员工出差归来后，需及时将相关的差旅费用票据和发票整理好，填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据原件。
4.差旅费用报销申请表需在出差后5个工作日内提交财务部门进行审核。
5.财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额转入员工的个人账户中。
6.如有特殊情况需要超出报销限额的情况，需提前向部门负责人进行申请，并说明理由。
7.公司财务部门将对每个员工的差旅费用报销进行汇总，定期向公司领导汇报。
四、差旅费用报销限额及标准1.差旅费用报销标准按照公司统一制定的差旅费用标准执行。
2.对于不在公司规定的差旅费用报销标准范围内的费用，需提前向部门领导进行申请，并经过批准后方可报销。
3.差旅费用报销标准每年进行调整，具体调整幅度由公司财务部门确定。
五、差旅费用报销注意事项1.员工出差期间需妥善保管好自己的差旅费用票据和发票，以备报销时使用。
2.员工在填写差旅费用报销申请表时，需如实填写相关信息，不得虚报费用。
3.如有遗失票据的情况，需提供书面说明，并由直接主管审核后方可报销。
4.差旅费用报销金额如有疑问或异议，需及时向财务部门进行反馈，以便尽快解决。
六、差旅费用报销违规行为处理1.对于虚报费用、私自挪用公款等违规行为，公司将按照公司规定的处罚措施进行处理，并追究相关责任人的法律责任。
2.对于频繁报销高额差旅费用的员工，公司将采取严格的审查措施，确保差旅费用的合理性和合规性。
七、补充规定1.本管理制度如有变动，须经公司领导层审批后方可执行。
2.对于特殊情况的差旅费用报销事宜，可向公司领导层提出申请，并经过批准后方可报销。
差旅费报销管理制度模版
差旅费报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，提高财务管理效率，确保差旅费报销的准确性、及时性和合规性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各级员工因工作需要发生的差旅费用报销。
第三条差旅费报销应遵循真实、合理、合规的原则，节约费用，防止浪费。
第四条差旅费报销管理的相关政策、程序和要求应向所有员工公示，并定期进行培训，确保员工了解并且遵守相关规定。
第五条差旅费报销管理应当遵循公司财务管理的相关制度和相关法律法规。
第六条差旅费报销申请与报销的办理应当使用公司规定的报销申请表格，并附上相关的费用凭证。
第七条差旅费报销申请与报销应当按照财务部门规定的时间节点办理，确保及时准确。
第八条财务部门应当建立差旅费用报销管理档案，保存与差旅费相关的凭证、申请材料等，确保凭证真实、合规。
第二章差旅费报销的类型与范围第九条差旅费报销主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他相关费用。
第十条员工在工作期间或因工作需要参加的会议、培训、考察等活动所产生的差旅费用可以报销。
第十一条差旅费报销应当按照公司规定的费用标准执行，不得超出实际发生的费用。
第十二条员工的差旅费用报销应当通过公司内部系统进行审核、审批，并在规定的时间完成报销。
第十三条员工应当在差旅费报销的申请和审批过程中如实提供相关费用凭证和报销说明，确保报销材料的真实性和合规性。
第十四条差旅费报销申请和审批应当遵循规范的流程和时间节点，并确保审核人员的独立性和公正性。
第三章差旅费报销的流程第十五条员工在发生差旅费用后，应当及时填写差旅费报销申请表格，并附上相关的费用凭证和报销说明。
第十六条填写差旅费报销申请表格时，员工应当如实填写费用明细、费用发生的时间和地点等信息。
第十七条差旅费报销申请表格的填写应当详细、清晰，并确保与费用凭证和报销说明的内容一致。
第十八条员工填写完差旅费报销申请表格后，应当提交给所在部门的主管审核。
第十九条主管在审核差旅费报销申请时，应当核实费用凭证和报销说明的真实性和合规性。
差旅费报销管理制度范本
差旅费报销管理制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是规范差旅费报销管理，确保公司差旅费用的合理支出和报销流程的规范化。
适用范围涵盖公司所有员工的差旅费报销事宜。
二、基本原则1. 合理性原则：差旅费用应基于合理、经济的标准进行规划和支出，确保公司资源的最优化利用。
2. 公平性原则：差旅费报销申请和审批应公开、公正、公平，不允许任何形式的人情、特殊待遇。
3. 真实性原则：差旅费报销所涉及的费用必须真实可靠，不得虚报、套取、重复报销或超标准支出。
三、差旅费用的范围差旅费用包括但不限于以下内容：1. 交通费用：包括车船费、航空费、火车票等交通方式的费用。
2. 食宿费用：包括住宿费用、餐饮费用等。
3. 通讯费用：包括电话费、上网费、传真费等通讯费用。
4. 招待费用：包括客户招待、商务宴请等相关费用。
5. 其他费用：包括护照、签证费、保险费等其他差旅相关费用。
四、差旅费用报销的程序1. 出差申请：员工出差前应向上级主管提交出差申请，包括出差地点、时间、目的等详细信息，并注明估计的差旅费用。
2. 差旅费用预支：根据出差申请和上级主管的批准，员工可以向财务部门申请差旅费用预支。
3. 差旅费用报销申请：员工在差旅结束后需填写差旅费用报销申请表，详细列明各项费用、发票等相关材料，并附上差旅报告和行程计划等。
4. 差旅费用核准：财务部门将对差旅费用报销申请进行审核，审核通过后提交给上级主管审批。
5. 差旅费用报销审批：上级主管对差旅费用报销申请进行审批，如有需要，可与员工进行沟通，并注明审批意见。
6. 差旅费用报销支付：财务部门在收到上级主管的审批意见后，按照相关流程进行差旅费用报销支付。
五、差旅费用的限制和审批权限1. 预算限制：员工出差前，应根据公司的差旅费用预算进行规划，不得超过预算范围。
2. 标准限制：差旅费用按照公司的差旅费用标准进行报销，超出标准范围的费用需事先申请并获得上级主管批准。
3. 审批权限：不同级别的员工在差旅费用报销申请和审批中有不同的权限和审批流程，具体规定由公司制定并告知各部门。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
2024年公司费用报销管理制度例文（3篇）
2024年公司费用报销管理制度例文差旅费用管理规定一、差旅费用报销细则1. 车票与伙食补助1.1 出差人员仅报销车票费用，不享受伙食补助，但可按公司规定的午餐标准（____元/日）领取补助。
1.2 出差人员外出参加各类会议（培训）时，若会议（培训）费用中已包含食宿费，则不再报销住宿费及会议（培训）期间的伙食补助。
1.3 出差期间如有招待，每招待一次将扣减半天的伙食补助，招待费用与差旅费需同时报销。
1.4 无特殊原因，不得单独报销异地招待费用。
1.5 未出差期间，中午有招待需求的相关人员，一律不再享受午餐补助（____元/日）。
1.6 出差人员连续乘火车超过____小时或夜间（晚八时至次日凌晨七时）连续乘火车超过____小时且未乘坐卧铺者，补助____元，同时不再享受伙食补助。
1.7 员工在10:00以后出差或16:00以前返回的，按半日计算当日补助。
1.8 享受出差伙食补助的员工，不再享受公司午餐补助。
2. 交通补助2.1 出差人员若自带车辆出差，报销时不计算市内交通费。
2.2 出差期间发生的交通费，按照《差旅费报销标准》中的交通补贴额在标准内据实报销，超出标准部分不予报销；若未发生交通费，则不予享受交通补贴。
2.3 原则上不报销出租车费用；特殊情况需报销的，需附单位负责人批准的《出租车费报销审批单》。
二、业务招待费与外联费1. 业务招待费定义业务招待费是指各单位为满足经营或管理需要而发生的业务招待支出。
2. 招待费开支标准2.1 渠道客户仅提供工作餐，按____元/人标准控制；上游供应商一般按____元/人标准控制，重要客户按____元/人标准控制。
2.2 所有招待与外联费用，需事前以书面或短信形式向总经理申请并获得同意，不得擅自决定。
2.3 招待前自购烟、酒、茶叶的，未经总经理批准不得在酒店消费此类物品。
2.4 招待金额超过____元的，需提供酒店菜单作为报销依据。
3. 单据审核3.1 报销招待费需取得符合国家规定的正规发票（发票抬头需为公司全称）；若就餐地点无法提供有效发票，需提供收款收据，并附就餐说明，以其他合格的正规招待发票抵顶。
行政单位差旅费报销管理制度
行政单位差旅费报销管理制度一、制度概述为了规范差旅费报销的管理流程，统一其标准、范围和程序，提高行政单位的工作效率、公信力和管理水平，在《行政单位差旅费报销管理制度》中对差旅费报销的相关事项进行规定，以保证差旅费报销的合规性、公正性和有效性。
二、适用范围本制度适用于全体行政单位的工作人员，对于公务、业务和参加会议、培训等工作期间发生的交通、住宿、餐饮等差旅费报销的管理，都适用本制度的规定。
三、费用范围与标准（一）差旅费用范围1.车船费：指出差期间乘坐火车、汽车、轮船等交通工具所支付的车船票款。
2.住宿费：指出差期间入住旅馆、酒店、招待所等的用房费用。
3.餐费：指出差期间正常用餐产生的费用，包括早、中、晚餐、茶水、水果等。
4.通讯费：指出差期间公务联系所产生的通讯费用，包括电话费、邮电费、传真费和网费等。
5.杂费：指出差期间购买文具、办公用品和小额物品等所支出的费用。
（二）差旅费用标准1.车船费：车船费报销以旅行方案中的计划交通工具及时刻表为准，票款标准按照实际所购票款计算。
2.住宿费：住宿费报销以行政单位规定的标准为准，超出标准部分由个人自行承担。
3.餐费：餐费标准按照行政单位规定的标准为准，超出标准部分由个人自行承担。
4.通讯费：通讯费报销以实际发生的费用为准，超出标准部分由个人自行承担。
5.杂费：杂费报销以实际发生的费用为准，超出标准部分由个人自行承担。
四、费用发放方式差旅费用报销经过审批后，由行政单位安排财务部门根据报销单据的真实情况，按照相关规定进行发放。
行政单位可以采用银行转账、现金领取等方式发放差旅费用。
五、费用报销程序（一）出差申请1.出差前，申请人向主管领导提出出差申请，包括出差时间、任务、费用预算等。
2.主管领导审核后，得到审批意见，并要求承办人员须于出差前完成相关手续、材料的填写与处理。
（二）差旅费用报销1.差旅费用报销由承办人员按照规定的标准和程序办理。
承办人员需于出差结束后立即开始备齐差旅费用报销所需的相关单据。
公司差旅报销管理制度
公司差旅报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅报销管理，提高公司财务管理效率，保证公司经济利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的差旅报销管理。
第三条公司对员工的差旅报销进行审核，保证差旅费用的合理性和合规性。
第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，在报销时需按照公司规定的标准进行报销。
第五条员工在差旅期间需积极配合公司的审批流程，如实填写各项费用，保留好各项票据和发票。
第六条公司对差旅费用进行分类管理，并根据不同的费用进行不同的审核和批准。
第七条员工在差旅期间需遵守公司的各项规定，如有违反将被追究责任。
第八条差旅费用报销需要在规定的时间内完成，逾期未报销的将不予报销。
第二章差旅费用报销标准第九条公司对于差旅费用有明确的报销标准，员工在差旅时需按照公司规定的标准进行支出。
第十条差旅交通费的标准为：经济舱机票、普通火车车票、经济型出租车费。
第十一条差旅住宿费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的住宿，不得超过公司规定的标准。
第十二条差旅餐饮费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的餐饮场所，不得超过公司规定的标准。
第十三条差旅通讯费的标准为：员工出差时需按照公司规定选择合适的通讯方式，并保持通讯费用的合理性。
第十四条差旅其他费用的标准为：员工在差旅中产生的其他费用需按照公司规定的标准进行支出，不得超出合理范围。
第三章差旅费用报销流程第十五条员工在差旅结束后需按照公司规定的流程进行费用报销。
第十六条员工需按照公司规定的报销表格填写个人信息和费用明细，并附上票据和发票。
第十七条员工需经直接上级审批后，再由财务部门进行核验和审批。
第十八条财务部门在审批完成后，将费用报销记录录入公司财务系统，进行报销处理。
第十九条员工需在规定的时间内领取报销款项，如有特殊情况需及时向公司财务部门说明。
第二十条财务部门需根据公司的财务规章制度定期对差旅费用进行审计和核查，发现问题需及时处理。
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差旅费报销管理制度
1、公司人员出差，首先须经主管领导和总经理批准，方可借款，回公司一周内必须持差旅费报销单报销，一账一清，前账不清停止借款；无故10天内不报账的，发放当月工资时予以扣除，直至扣完为止。
2、出差人员住宿费实行凭据报销的办法，但是票据必须真实，符合税法的要求，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计算。
3、出差人员采用住宿+伙食补助+临时短途交通工具费用包干制度，标准如下：
单位：元
职务县（市）及其以下市地
经理及相当职务人员100+25+10
（135）
120+30+10
（160）
其他人员60+25+10
（95）
80+30+10
（120）
1）出差住宿费在规定的限额内凭据报销，超支自负。
副总经理因工作特殊需要超过住宿标准的，由总经理批准（包括有关随行人员）。
2）一人住宿费标准按每天每间核算；若为同性二人同时同地完成同一任务，可以一起住宿的，按一个房间标准报销；特殊情况，须经总经理批准方可报销。
3）出差人员有接待单位，一律不予报销住宿费。
住在亲友家的，可将伙食费补助增加一倍。
4）经公司领导批准，参加各类会议的人员，必须持会议通知，方可
办理报销手续，会务费据实报销，会议统一安排就餐、住宿的不再给予伙食补助和住宿报销。
若会议规定一切自理，按上述标准执行。
5）员工省内出差当天往返，4小时内伙食补贴每人10元；4小时以上8小时以内的伙食补贴每人15元；8小时以上每人补贴25元。
6）本市出差，市内交通费凭据实报，如开自己车，往返路程超过40公里的，按每公里0.4元予以补助（正常上下班捎带办业务的路程除外）。
7）随上级领导一同出差的，原则上随同人员不在报销差旅费及相应的伙食补助费，以上级领导统一报销为准。
4、交通费补助标准
1）乘坐火车，一般应乘坐硬座车厢；在火车上过夜超过8小时的或者连续乘车时间超过12小时的，可购硬席卧票；不买硬席卧票的，按本人实际乘坐火车硬座票价的50%计发给本人。
2）乘坐公共汽车、地铁或乘坐出租汽车和其他便宜交通工具，以合格发票据实予以报销，但总额不超过上述标准。
3）随公司领导出差的工作人员，因工作需要经领导批准，乘坐交通工具的等级可与领导等同报销，小车司机参照随公司领导出差人员标准执行，车用油费按每公里0.5元/公里补助。
过路费等杂费另外报销。
4）未经批准，出差人员不得私自乘坐飞机、软卧、豪华列车、轮船二等以上舱位，如有需要必须经总经理批准。
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二〇一三年四月一日。