公司差旅费报销管理制度(DOC格式).DOC
公司差旅费报销管理制度（DOC格式）.DOC
一、总则
1、1适用范围本基准适用于***公司的全体员工。
1、2 目的本基准规定员工因业务、培训等事宜，按公司指令被派遣到国内外出差时的旅费支付标准为目的。
1、3 用语的定义
1、3、1长期出差者是指到本市以外地区进行业务（包含教育训练）时，在同一地区1个月以上出差者。
1、3、2同一地区通常是以“市、区”为行政单位，但是如果在同一地区到两个以上地方出差时，尽管住宿地点不变却不能正常出勤的情况发生时，可以视为不同地区的出差。
1、3、3近郊出差是指可以用通勤车或市内交通进行的出差地。
1、3、4日补贴包括交通费、误餐费、饮水费、通讯费、洗衣费等所有杂费。
1、4旅费计算
1、4、1旅费包括车船费、住宿费、日补助。
1、4、2旅费按正常路程计算，但因业务上的情况或者不得已改变路程的时候，按实际路程计算。
1、4、3车船费、住宿费按规定标准报销。
1、4、4日补贴按照出差天数计算。出发时间为中午12点之前(含12点)的，出差当日按全天计日补贴。出发时间为中午12点之后的，出差当日按半计日补贴。返回出发地时间为中午12点之前（含12点）的，返回日当天按半天计日补贴。返回出发地时间为中午12点之后的，返回日当天按全天计日补贴。
1、5公司设施的使用及旅费的减额支付
1、5、1到交通方便的地方出差时，尽量使用公司所有的或者借用的设施以及公交车辆，其旅费按如下表减额支付。有交通车辆时提供住宿时提供餐饮时不支付交通费不支付住宿费支付日补贴的50%
1、5、2从公司外收到全部或一部分旅费时，公司不再支付其全部或部分旅费。
1、6出差期间的缺勤出差期间因私事而缺勤，则不支付其住宿费及日补贴，如有生病或其它不得已的情况缺勤时，可参照实际情况支付日补贴及住宿费。
1、7职别、职务变更出差期间职别、职务变更时，从决定日起变更职别、职务支付旅费。
1、8旅费的支出出差前在预定金额的范围内可以预支旅费，预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费、日补贴。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的出差申请书。有尚未清理的借款时不得继续申请借款。
1、9特殊旅费陪同上级人员、公司内外宾出差或因其它原因，实际发生的费用超过本人的所得定额（车船费、住宿费、日补贴）时，经批准权所有者的批准，其旅费可以支付实际费用或所得定额以上的费用。
1、10差旅费报销应取得合法的票据，住宿费项目包括住宿起讫日期、住宿人数在内的所有信息填写齐全、准确，否则视为非合理票据，不予报销。
二、出差审批流程
2、1出差申请程序审核批准审核签字提出申请因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜，经部门负责人审核签字，总经理批准后方可出差。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。借款具体流程如下：出差人员部门负责人总经理财务负责人签字出纳（借款）
2、2差费报销程序公司员工出差回来，必须在日内办理报销手续，如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、公司总经理签字，再交由财务部按包干标准审核报销。凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经总经理签署意见后方可报销。其
具体流程是：审核签字审核签字差费报销单出差人员部门负责人财务负责人总经理批准出纳（报销）
三、出差人员定额包干标准为了履行业务出差时，按下表支付车船费（火车、飞机、轮船汽车等费）和住宿费及日补贴。差旅费定额包干标准区分车船费住宿费航空铁路轮船其它一类地区二类地区三类地区四类地区总经理、副总级实费实费实费实费实费实费实费实费部门经理、副经理一般软卧2等实费400350300260普通职员一般硬卧3等实费350300260220
3、1车船费、住宿费的计算，按发票在规定标准内报销。
3、2利用航空时，要得到所属部门主管副总经理批准，同时需满足以下条件：
3、2、1确属事情突然，乘坐火车等交通工具来不及的；
3、2、2乘坐火车时间超过12小时的；
3、2、3 陪同重要客人必需的；
3、3特殊情况下住宿费超过标准的，要得到总经理批准后报销。
3、4定额表中住宿费标准为住宿房间标准，普通职员若两人（同性）同时出差，则为两人标准。
3、5 一类地区，经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南）及直辖市（京、津、沪）；二类地区，省会城市及副省级城市、计划单列市（青岛、大连）；三类地区，一般城市；四类地区，县级地区以下。
3、6没有住宿费发票每天可报销50元。
3、7出差当天在宾馆没有标准间时，住比标准间高一档的房间费用予以报销。
3、8日补助：总经理570元；副总经理410元（特殊情况交通费另计）部门经理、副经理350元；普通职员130元（特殊情况交通费另计）
四、长期出差旅费
4、1长期出差旅费的支付出差期间日期30日以内30日-60日60日以上不提供餐饮时100%80%60%提供餐饮时50%40%30%不提供餐饮时的50%
4、2培训期限在91日以上时，必须使用培训机构提供的住宿设施。
4、3如果培训期限在90日以内，应尽可能使用培训机构的住宿设施，若确实有困难时事先同培训机构联系，通过他们的协助可以使用外面的住宿设施。
4、4航空以及住宿设施的使用标准，按出差的定额包干标准进行。
五、近郊出差旅费为履行业务进行的近郊出差，按照下表支付差旅费：
近郊业务误餐补助支付标准表区分因业务外出支付标准交通费实费 + 误餐费20元减额支付用公司的车辆：不支付交通费出
差地和居住地之间可以利用标准提供餐饮：不支付误餐费市内公共汽车时不支付。
5、1近郊业务误餐补助是指由于业务地点在近郊所导致无法在本公司内就餐而发放的餐费补助。
5、2用语的定义
5、2、1近郊业务：业务范围在近郊内，市内公共车辆可以到达的地方。
5、2、2标准的执行要按各部门负责人的判断和管理部门的认可进行。
5、3（2日以上-30日）业务且需住宿时，事先要得到总经理的批准，并按“差旅费定额包干标准”进行。
六、附则
6、1本制度由财务部负责解释；本制度未尽事宜，另行补充。
6、2本制度自xx年6月1日起执行。
公司差旅费管理制度
兰州西热东输经营公司差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门、分公司。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。 第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。 第五条出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。 第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅
时间的，应打电话向公司总经理请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第七条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 第二章城市间交通费 第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。
差旅费报销管理制度办法-参考
差旅费报销管理制度办法-参考
差旅费报销管理制度 第一章总则 第一条为了加强差旅费报销管理，规范使用票据，严密审批环节，堵塞各种管理漏洞，特制定本制度。 第二条公司员工因公出差须事先向主管领导申报，申明事由、目的地、出差时间等一应事项，出差所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用，属差旅费报销范围。 第三条员工出差旅费报销标准按本标准执行，任何部门无权擅自提高标准。 第四条差旅费报销实行部分包干制，即车船费、住宿费不超过规定标准，凭票据报销；市内交通费、补助费实行包干。 第二章报销标准 第五条总经理的差旅费按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机头、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：费用按实报销。 3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。 4、伙食费按实报销。
第六条副总经理或享受副总经理待遇人员按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：费用按每人每天200元报销（提供住宿和有接待单位接待或住亲友家的，不再凭据报销住宿费。下同），超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。 3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。 4、伙食费按每人每天100元报销，但不享受其他补贴。 第七条经理或享受经理待遇人员的差旅费按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：每人每天按180元标准，凭票据报销。超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。 3、自带交通工具之加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。 4、伙食费按每人每天60元补助，但不享受其他补贴。 第八条其他业务人员的差旅费按下列规定报销 1、交通工具：可乘坐火车硬坐，市内应乘公共汽车，遇有特殊需要经请示有关领导可乘坐出租汽车。 2、住宿费：按每人每天100元标准，凭票据报销。 3、伙食补助费：每人每天50元。(北京区各单位在本市内出差
公司差旅费管理制度
AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的： 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围： 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间： 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借 支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用； 每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前， 不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的， 其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。
差旅费及餐费报销管理制度
差旅费及餐费报销管理制度 为了提升企业形象，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费及餐费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经公司领导研究决定，自2016年8月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1．适用报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地（襄阳市行政区域以外）洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；） 本规定适用于本公司所有人员。 2．本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2 二类城市：除一线城市外的各省会城市及直辖市区； 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3．本规定所涉及的职别分类： 3.1 总经理 3.2 副总经理 3.3 部门经理、主管
3.4 其他人员 4．差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准： 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2 生活补助标准：出差餐补统一标准为每天30元。市内餐补标准为单餐13元∕人； 4.3 长途交通工具乘坐标准： 5.报销规定细则：
5.1差旅费报销规定： 出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准80/天报销住宿费，相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销，自带车辆不报销市内交通费； 长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销； 如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。 6 .因公外派参加会议、学习、进修、培训的生活补助标准：在途期间的生活补助、交通费、按照前述规定报销，会议、学习、进修、培训期间，主办单位统一安排食宿的，不再报销各项补助；统一安排住宿，不安排伙食的，据实报销住宿费，餐费按每人每天40元报销。 8 .审批报销程序 8.1 差旅费报销单由出差人员自己按规定填写，填写要规范，票面要干净整洁。 8.2 报销程序：经办人填单→部门经理审签→主管领导审签→总经理审批→财务结算。 9 .差旅费的报销的其他有关规定。 9.1员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，经部门经理审核签字，由主管领导批准，未经批准其出差费用不予报销；如紧急情况可经总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》；
公司差旅费报销管理制度20409
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 xxxxxx 有限公司 出差管理办法 【2018年6月8日】 出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 一、总则 为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。 二、范围 本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。 三、出差审批 （一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。
（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。 （三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。 （四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。 四、差旅费报销标准 准标销报用费通交）一（． 出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 类别职位飞机舱等级等级车火座位汽车座位等级（二）住宿费报销标准
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （三）餐饮费报销标准
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （四）报销说明 （一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实。销（二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。 （三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照标准按车辆
差旅费报销管理制度
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差旅费报销管理制度 为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；） 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1总经理 3.2副总经理
3.3部门经理、主管 3.4其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准： 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定：
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制 度
徐州联益生物科技开发有限公司 差旅费报销管理制度（试行） 第一章总则 第一条差旅费的概念： 差旅费是指本公司员工因工作需要，申请并经批准后，离开公司所在地到外埠进行临时工作期间所发生的交通费、住宿费等费用，以及公司给予出差员工个人出差期间各项补贴的总称。 第二条差旅费报销的原则： 一、出差人员的住宿费、伙食补贴，实行分项计算。除给予个人的补贴外，差旅费一律凭有效费用发票报销。以定额发票报销时，实际付费额小于票面额时，应按实际付费额报销。 二、员工出差回公司后，必须在3个工作日内办理差旅费 报销手续，当次出差的所有费用必须一次性报销，各种费用不得分离。报销差旅费时，一律以经批准的《出差申请单》作为差旅费报销单的必须附件。 三、本制度所称差旅费，包括出差期间所发生的往返车船费、 市内交通费、住宿费，以及与车船费、住宿费相关的治安费、保险费、空调费、手续费等，还包括发给个人的相关补贴。 四、出差期间确因工作需要，事先经领导批准发生的业务招待 费、邮电费、办公费等能够同时报销。 五、不论出差离开还是返回工作地，出差天数的计算均以中午 12：00为分界线。
离开工作地时，12：00以前离开的，按一天计算；12：00以后离开的，按半天计算。 返回工作地时，12：00以前到达的，按半天计算；12：00以后到达的，按一天计算。 六、员工到外地参加会议和各种培训，住宿和伙食补贴不执行 本规定，按公司统一安排执行。 七、员工出差期间，食宿非自费的，不执行出差标准，只 发给途中补贴。 八、出差期间因游览或非工作需要的参观费用均由个人自 行承担，不予报销，确有特殊情况的，经总经理批准后方可报销。出差期间因私经批准临时返回工作或生活所在地的，不得报销该临时往返期间的所有差旅费。 九、夜餐补贴和伙食补贴可重复享受。 十、员工出差如因特殊情况或工作需要，与对应出差标准不 同，事先报经总经理批准，可据实报销。 第三条出差申请单的审批权限： 一、所有出差人员均需填写《出差申请单》一式两份，经由部门主管审核，总经理或主管副总批准。 二、《出差申请单》各栏目必须填写清楚，经批准后一份作为差旅费报销附件，一份交人力资源部作为考勤依据。 第四条人员类别的划分： 一类人员：公司副总经理及以上人员；二类人员：公司中层管理人
差旅费报销管理制度模板
XXXX运营管理中心差旅费报销管理制度 为进一步完善公司的内部管理制度，加强员工因公出差的管理，控制费用，提高效率，规范出差人员的报销及审批程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。望公司全体因公出差人员能够切实履行并互相监督，以促进本规定的有效实施。 一、操作流程 1、出差人员出差前必须填写“出差申请单”注明出差地点、事由、天数、资金开支预算等，经部门负责人签署意见、分管领导及总经理批准后方可出差。员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，需请示中心分管领导及总经理批准后，方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。 2、员工出差如需借款，需提前1天持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明借款事由及金额，由部门负责人签字后，经财务人员审核，分管领导及（副）总经理审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报。由分管领导考核结果，签署考核意见。 4、根据“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。各项补助凭填写完整的申请表，由财务予以报销。 费用报销签字程序参照财务报销签字审批流程。（特批的开支必须先由有关领导在发票上签字确认后转给财务审核）
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化改变路线、天数、交通工具的，须事先经分管领导及总经理签署意见后方可报销。 6、出差回公司应在三天内报账并结清借款，超过三天未报销的差旅费由个人自行承担。 7、出差时借款，本着“前帐不清，后帐不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，各部门违反规定给予借款造成帐务混乱的，追究财务经办人的责任。 8、因出差期间周六周日不能休息的，回公司后可在两周内安排调休。 二、费用报销标准： 费用报销执行以下标准：
文化传媒公司差旅费报销制度
文化传媒公司差旅费报销 制度 Last revision date: 13 December 2020.
公司差旅费报销制度 第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。 第三条本办法适用于公司各部门。 第四条行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。 第五条出差办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 审批说明： 员工因公出差时，一般员工省内出差由副总经理审批，省外出差须经总经理批准；部门经理和公司副总经理出差，均需总经理批准。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由主管领导批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可到借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。
《借支单》格式： 第五条差旅费报销程序 1、差旅费报销流程图 （1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 （2）、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。 （3）、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具 的，需经主管领导签署意见后方可报销。
差旅费管理制度范本--规章制度
差旅费管理制度范本--规章制度 差旅费管理制度范本1 本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮 三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个报: 1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。 差旅费报销管理制度 第一章总则 第一条为了加强差旅费报销管理,规范使用票据,严密审批环节,堵塞各种管理漏洞,特制定本制度。 第二条公司员工因公出差到外地所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用,属差旅费报销范围。 第三条员工出差旅费报销标准按本标准执行,任何部门无权擅自提高标准,财务部为归口管理部门。 第四条差旅费报销实行部分包干制,即车船费、宿费不超过规定标准凭票据报销,市内交通费、补助费实行包干。 第二章报销标准 第五条公司总经理或享受总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销: 1、交通工具:可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按实报销。 2、宿费:其费用按实报销（无补助费）。 第六条公司副总经理或享受副总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销: 1、交通工具可乘坐飞机普通舱、轮船二等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。 二、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。 5、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。 6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。三、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 （1）住宿标准（金额单位：元。下同）：
（2）伙食补助费： （一）住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 （二）伙食补助费报销办法
出差费用报销管理制度范文
出差费用报销管理制度 出差费用标准： 1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿：不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。 出差报销细则 1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单。 6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。 7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等
如提供食宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。 8、参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用（如住宿费、交通费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销。 9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的，可按住宿标准的50%给予补助，但需要发票进行冲销。 10、采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。 11、凡不符合上述规定的特殊情况，需总经理或董事长批准。出差报销细则 1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差
公司差旅费报销制度
差旅费报销制度 为适应集团化管理的需要，有效控制运行费用，提高工作效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本集团公司实际情况，特修订完善本制度。 一、出差审批及费用报销： （一）报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及异地工作的人员。（二）出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《出差申请单》（见附件）。明确出差任务、出差线路、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工，应按部门分别填制《出差申请单》。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。 2、如需借款，应填写《借款单》，根据出差任务、线路、时间确定借款金额，凭出差申请单由借款审批权限人签批。同时由财务部监督执行“前帐不清、后帐不借”的原则。 3、差旅费报销程序：经批准出差的人员，应如实填写《差旅费报销单》（见附件），连同《出差审批单》一并履行报账审批流程。超出规定标准或出差申请单内容以外的费用，应单独说明事由，并经过分管领导签字同意后，方可走报账流程，否则不予报销。 （三）出差费用报销标准： 1．集团公司副总经理： a．省内出差住宿，每天补助240元（包干）；伙食补贴40元；公交费20元。 b．省外出差住宿，每天补助280元（包干）；伙食补贴60元；公交费
30元。 2．各子公司总经理、副总： a．省内出差住宿，每天补助220元（包干）；伙食费补贴30元；公交费15元。 b．省外出差住宿，每天补助260元（包干）；伙食费补贴50元；公交费20元。 3．各子公司部门经理： a．省内出差住宿，每天补助200元（包干）；伙食费补贴30元；公交费10元。 b．省外出差住宿，每天补助240元（包干）；伙食费补贴40元；公交费20元。 5．主管级以下工作人员： a．省内出差住宿，每天补助160元（包干）；伙食费补贴30元；公交费10元。 b．省外出差住宿，每天补助180元（包干）；伙食费补贴30元； 公交费15元。 6．专职驾驶员出长途补助以百公里计算，一次出差里程超过100公里的，按30元/天计算出长途专项补助；低于100公里的，不享受驾驶员出长途专项补贴。 （四）差旅费报销相关原则： 1．凡带车出差人员，不再享受公交费补贴，驾驶员随带车人员标准。如果驾驶员单独出差，按主管级以下工作人员标准执行。 2．出差人员一般情况不乘坐飞机、动车商务座，却因时间紧、路途远、
集团公司差旅费管理制度
差旅费管理制度 一. 目的: 为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程，结合公司的实际情况，特制定订本制度。 二. 范围： 适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。 三. 详细内容: （一）员工出差的原则性规定 1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目的地工作，到最终返回原驻地期 间发生的与其业务相关的各项支出。 2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”（暂时不能上KMS的用纸质单据填写）， 详细填写出差事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监或总经理审批后（分公司员工由分公司经理审批即可），方可办理借款、报销差旅费等事项。差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单，否则不予报销。 3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后必须补 办手续。 4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的，公司将不承担其费用。 5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则，借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销 冲借款的时间，同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表（见附件1），并在备注栏填写每段行程的工作内容，例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点，拜访哪些代理商等等， (出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程，无须另外创建借款流程)。 6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。 7、出差回公司（长驻地）后，应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计（暂 未上KMS的按线下流程报销）。 8、差旅费报销时，必须链接“出差申请流程”（暂未上KMS的需附纸质出差申请），同时注明
公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制 度
##有限责任公司差旅费报销制度 为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。 一、报销范围: 本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。 二、出差审批办法: 1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写”##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。 如要借款,应填写”领款单”,根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。 同时财务部实行”前帐不清、后帐不借”的原则。 2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写”差旅费报销单”,并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字,再交财务部审核签字,按<##费用报销程序>予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其它人员如要乘座出租车,应事前向部门领导请示同意,报帐时由董事长签字认可。
3、住宿费报销标准: 注:(1)住宿费系指房间标准; (2)因特殊情况超标,经董事长批准后方可报销。 4、乘座工具标 5、准 5、员工分类标准: 第一类:公司领导指公司领导班子成员; 第二类:中层干部及高级职称人员; 第三类:工作人员指公司除一、二、四类之外的其它员工;第四类:安装维修人员。 三、差旅费报销原则
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度 为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；） 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1 总经理 3.2 副总经理
3.3 部门经理、主管 3.4 其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准： 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3 长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定： 出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定 第一条、目的 为规范员工差旅费用报销管理标准及流程，明确员工出差的定义，住宿及交通等各项费用的报销标准，为财务监督控制提供管理标准依据，结合公司实际情况，特制定本管理规定。 第二条、适用范围 1、本规定适用于xxxx（以下简称集团总部）及与其有关联交易关系的所有下属子公司、分公司全体员工差旅费报销的管理。 2、各下属子公司、分公司可以本管理规定为基本依托，根据所在地人员特点，制订适合本公司的补充规定，经报总部管理部审批备案后，与本管理规定具备同等管理效力。 第三条、出差审批原则 1、各公司、各部门员工应本着合理、节约、高效的原则确定出差计划并使用差旅费，能够通过其它沟通方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动。 2、每笔差旅费的使用必须有明确的目的，出差结束后必须向上级主管汇报工作成果，直接上级有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。 3、出差期间有可能发生的超时（超出公司规定的正常上下班时间的延时及周末）工作因素因公司除支付当日正常工资标准外已支付出差补贴，因此不再计发加班费或予以补休。 4、总部管理部、总部财务部有权针对各公司/各部门差旅费予以核查。 第四条、相关定义 1、出差 “出差”是指因公到公司所在市行政区划范围以外地区处理公司事务的行为，因私赴外地会议、培训、办事不计为出差。例如总部员工出差是指到北京市行政区划范围以外地区处理公司事务。 外派出员工回家探亲的情况不计为出差，探亲路费可按出差交通费标准每年报销2次派出地至派驻地的往返费用；外派员工回派出地公干而非回家探亲的，可按出差标准予以往返交通费报销，不占用外派员工探亲路途报销次数，但不计
公司出差管理制度(完整版)54450
出差管理制度 1.0目的 为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。 2.0范围 适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限 人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。 财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。 总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。 4.0管理规定: 4.1 出差的类别 4.1.1 常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、渠 道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指 导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2 特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。 4.2.3 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会 活动、公关活动、委派学习等。 4.1 出差签核程序 4.1.1 业务员申请出差 出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2 公司指派出差
即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务 负责人审核后方可借款，如下图： 4.2.2 借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管领 导特批。 4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符的 原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。 4.3 出差补贴标准 4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支 不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。 4.3.2 住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天）
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度 1. 总则 1.1 为加强公司员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理，结合公司的具 体情况，制定本制度。 1.2在*****管理有限公司范围内员工出差和差旅费报销，适用本制度。 2.管理职能 2.1 根据必要、高效、节俭的原则，对出差及其费用进行控制。实行公司和 部门两级审批的办法。 2.2 行政部负责制度的检查落实，掌握部门领导（正副职）以上管理人员的 出差时间、去向、事由的登记；财务部负责公司差旅费控制和报销；人事部门负责核查出差人员的考勤记录。 3. 管理程序 3.1 公司员工外埠出差应事先填写出差审批单（附表）。 3.2 公司领导（副职）、部门领导（正副职）出差由总经理审批，交行政部 登记。 3.3 各部门员工出差由部门领导（正职）审批，并由本部门登记。 3.4 公司因工作特殊需要，邀请公司以外有关人员同往外埠或外埠人员来沪 工作的，应由相关部门办理申请手续，报总经理批准。 3.5 出差审批单获准后应将其复印件交财务部和人事部门备案。 3.6 出差人员在办理出差审批的同时，应办理差旅费预支手续。 3.7 出差人员出差返回后，应在一周内办理差旅费报销手续。一周内无故不 结清预支差旅费者，财务部可在其次月工资内先行扣除。 3.8 差旅费的预支、报销审批权限参阅《*****管理有限公司财会管理制度》 第二章。 3.9 差旅费报销范围限于：路途交通费、住宿费、伙食补贴费、市内交通费、 通讯费。其他费用应另列报销。 3.10 对于未经事先审批登记的出差费用，财务部不予报销。 4. 差旅费报销标准 4.1 市内出差伙食费按早餐￥5元、午（晚）餐￥10元标准凭据报销。 4.2 市内出差工作时间早于6点30分或超过18点30分的，方可报销早、
业务差旅费管理制度
公司差旅费用核批报销制度 1、目的 为了加强公司差旅费用的管理与控制，本着节约开支,提高办事效率为原则，公司各部的差旅费用管控达到较为合理的水平。 2、范围 本制度是公司差旅费用控制工作依据和标准性文件，公司所辖部门遵照本制度执行。 3、职责 本制度由公司财务部负责制定并修改，报总经理办公会审批后执行。公司财务部负责该制度的实施、解释工作，公司及所辖部门严格按照本制度 执行，如本制度未予以明确规范的事项可提议增补修改。 4、差旅费用概念 差旅费是指公司员工因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上,发生的住宿、餐费、交通费及(不含招待)其他杂费。 5、差旅费的管理原则：事前书面申请、事后书面汇报，费用据实限额报销。 6、出差申请流程 6.1、出差流程：出差人→部门经理→常务副总经理→总经理。 6.2、各部门人员在开展业务需出差时，须提前1天以上向公司提出申请，经部门批准办理《出差申请单》（详见附表一）后方可外出。
6.3、出差人员在《出差申请单》中须写明出差事由，出差地点、人员人数、时间、所乘交通工具等。有关领导批准后，在人事部备案，如需借款凭批准《出差申请单》到财务办理借支手续。 6.4、未经批准所产生的差旅费由本人承担。如果超过原定计划天数须经直接上级批准，否则对超过天数的费用不予报销。 7、出差人员的住宿费： 如出差地区可提供住宿条件的，出差人员应在提供住宿的地方住宿，无住宿条件的按下列住宿标准执行。 7.1、住宿按以下标准检附正式发票限额内实报实销： 一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。 二级城市：特区城市（除深圳）、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市、包头、大连。 三级城市：除以上地区城市以外的城市。 7.2、住宿标准：副总经理/业务部总经理出差住宿必须为四星级酒店;部门经理出差住宿必须为快捷酒店。以上标准为/夜/间，超出标准部分自理，副总经理以下，同性两人同行必须住一间，就高不就低，无特殊原因不允许同性两人同行分别住宿。 7.3、人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者或住在亲友家无住宿费发票，不得再报支。
出差及费用报销管理制度
出差及费用报销管理制度 版本：第一版 编制单位：上海******有限公司 编制日期：2016年 一.目的
为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度。 二.适用范围 本制度适用于公司所有正式员工。 三.目的地分类标准 四.费用标准 4.1 交通标准：
4.1.1当飞机票费用（含燃油费、机场建设费）低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机（报销时应说明火车和机票折后价格的对比），并最终以人事行政部确认的机票和火车票为准。 4.1.2市内交通主要以公交车、地铁为主。 4.1.3出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： A.出差目的地偏远，没有公共交通工具的； B.携有巨款或重要文件须确保安全的； C.收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； D.陪同重要客人外出的。 4.2住宿标准：
4.2.1住宿费标准是指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间计算报销； 4.2.2出差人员住宿费遵照“据实报销、超额自负”的原则，按实际出差住宿天数计算，在规定标准内报销，凡未实际住宿或采取其他方法住宿未取得正规住宿发票者，一律不予报销。 4.3餐饮标准：
4.3.1员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，超支自负，节约归己。 五.出差流程 5.1出差申请审批 5.1.1员工因公出差，应至少提前一天填写《出差申请单》。 5.1.2审批流程： A.一般职员：申请人填写表单----部门经理审批----部门总监批准； B.主管经理：申请人填写表单----部门总监审批----副总经理批准； C.总监副总经理：申请人填写表单----总经理批准。 5.2出差借款审批 5.2.1出差借款金额小于2000元（含），申请人填写《付款申请单》----直属主管审批----副总经理批准----财务部借款支出----领款人签收； 5.2.2出差借款金额大于2000元（不含），申请人填写《付款申请单》----直属主管审批----总经理批准----财务部借款支出----领款人签收。 六.出差报告 6.1出差人员参加行业会、设备交易会、展览会等大型的与企业发展有关的重要会议以及培训学习，出差回来后要及时以书面形式报告总经理及相关人员； 6.2其它的出差以口头形式向有关人员汇报事情的完成情况。 七.费用报销 7.1票据要求 7.1.1报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；