外汇交易 2015年人民币对外汇期权培训课后测试题1
外汇考试题目及答案
外汇考试题目及答案外汇市场是全球最大的金融市场，每天的交易量高达数万亿美元。
外汇交易涉及到不同国家货币之间的兑换，对于理解全球经济和金融市场至关重要。
以下是一些外汇考试的题目及答案，供学习者参考：# 题目1：外汇市场的参与者有哪些？答案：外汇市场的参与者主要包括：1. 银行：包括商业银行和中央银行。
2. 金融机构：如投资银行、对冲基金、保险公司等。
3. 跨国公司：需要进行跨国交易的企业。
4. 个人投资者：包括零售外汇交易者。
5. 政府：进行外汇储备管理和干预汇率。
6. 外汇经纪人和交易商：提供交易平台和流动性。
# 题目2：什么是即期汇率和远期汇率？答案：即期汇率（Spot Rate）是指在外汇市场上，买卖双方同意立即或在两个工作日内进行货币交割的汇率。
远期汇率（Forward Rate）则是指交易双方同意在未来某个特定的日期按照事先约定的汇率进行货币交割的汇率。
# 题目3：解释基础货币和报价货币。
答案：基础货币（Base Currency）是外汇报价中的第一种货币，通常用来表示货币对的相对价值。
报价货币（Quote Currency）是外汇报价中的第二种货币，用来表示购买一定数量基础货币所需的货币数量。
例如，在EUR/USD货币对中，EUR是基础货币，USD是报价货币。
# 题目4：什么是杠杆？答案：杠杆（Leverage）是指在外汇交易中，投资者可以借用比自身账户资金更多的资金来进行交易的能力。
杠杆可以放大投资者的盈利，但同时也增加了亏损的风险。
# 题目5：外汇交易中的风险管理策略有哪些？答案：外汇交易中的风险管理策略包括：1. 止损订单（Stop Loss）：设置一个价格点，当市场达到该点时自动关闭亏损的交易。
2. 限价订单（Limit Order）：设置一个价格点，当市场达到或超过该点时自动执行交易。
3. 仓位管理：合理分配资金，避免过度投资。
4. 风险/收益比：评估交易的潜在收益与潜在风险，确保风险可控。
外汇交易考试题及答案
外汇交易考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 外汇是指一种货币兑换成另一种货币的行为，以下哪项不是外汇交易的主要货币？A. 美元B. 欧元C. 日元D. 人民币答案：D2. 外汇市场的参与者不包括以下哪项？A. 商业银行B. 中央银行C. 投资基金D. 保险公司答案：D3. 以下哪个不是影响汇率变动的主要因素？A. 利率差异B. 政治稳定性C. 通货膨胀率D. 黄金价格答案：D4. 外汇交易中，买入一种货币的同时卖出另一种货币，这种交易方式被称为？A. 即期交易B. 远期交易C. 掉期交易D. 期权交易答案：A5. 如果一种货币的汇率上升，那么这种货币相对于其他货币是？A. 升值C. 保持不变D. 无法确定答案：A6. 以下哪个不是外汇交易中的风险管理工具？A. 止损单B. 限价单C. 期权D. 股票答案：D7. 外汇市场中的“点”是指？A. 货币价值的最小变动单位B. 货币价值的最大变动单位C. 货币价值变动的百分比D. 货币价值变动的比率8. 以下哪个国家不属于G10货币国家？A. 美国B. 英国C. 日本D. 巴西答案：D9. 外汇储备的主要功能不包括以下哪项？A. 干预外汇市场B. 偿还外债C. 促进经济增长D. 维持货币稳定答案：C10. 以下哪个不是外汇交易中的技术分析工具？B. 移动平均线C. 基本面分析D. 相对强弱指数（RSI）答案：C二、多项选择题（每题3分，共15分）11. 外汇交易的主要类型包括哪些？A. 即期交易B. 远期交易C. 掉期交易D. 期权交易E. 期货交易答案：A, B, C, D12. 以下哪些因素可能影响汇率的长期趋势？A. 经济增长率B. 贸易平衡C. 政治稳定性D. 利率水平E. 货币政策答案：A, B, C, D, E13. 外汇交易中，以下哪些是常见的订单类型？A. 市价单B. 止损单C. 限价单D. 突破单E. 跟踪止损单答案：A, B, C, D, E14. 以下哪些是外汇交易中的风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险E. 流动性风险答案：A, B, C, D, E15. 以下哪些是影响汇率短期波动的因素？A. 经济数据发布B. 政治事件C. 市场情绪D. 中央银行政策E. 技术图表分析答案：A, B, C, D, E三、判断题（每题2分，共20分）16. 外汇交易中，杠杆可以放大投资者的盈利，但不会放大亏损。
外汇交易习题及答案
06 外汇交易习题答案
判断题答案
判断题1答案
正确。外汇交易是一种通过买卖另一种货币来赚取差价的方式，通 常用于套期保值或投机。
判断题2答案
错误。外汇交易中，投资者通常会选择借另一种货币然后兑换成基 础货币的方式，而不是直接借基础货币。
判断题3答案
正确。外汇交易市场是全球最大的金融市场，交易量巨大，涉及多种 货币对。
信用风险
信用风险的定义
信用风险是指交易对手未能履行其义务，导致外汇交易者遭受损 失的风险。
信用风险的来源
信用风险的来源主要包括交易对手的信用状况、交易的杠杆比例 以及交易产品的性质。
信用风险的应对策略
应对信用风险，外汇交易者应选择信誉良好的交易对手，控制杠 杆比例，并定期评估交易对手的信用状况。
流动性风险
答案
远期外汇交易的优点是可以规避汇率风险，使企业和投资 者能够提前锁定未来的成本或收入。但缺点是它只适用于 长期交易，对于短期交易来说可能不太适用。
掉期外汇交易
总结词
详细描述
答案
掉期外汇交易是指买卖双方在两个不 同的日期交换两种货币的利息支付或 本金支付的外汇交易。
掉期外汇交易是一种较为复杂的交易 方式，通常用于满足企业的特殊需求 。在掉期外汇交易中，买卖双方会约 定在两个不同的日期交换两种货币的 利息支付或本金支付。这种交易方式 可以用于规避汇率风险、降低融资成 本或进行资产和负债的管理。
套利策略
套利策略的定义
套利策略是指利用不同市场或不 同品种的价差来赚取盈利，通常 涉及多个衍生工具或现货市场的
交易。
套利策略的优点
套利策略通常风险较低，因为价差 的波动相对较小，同时可以为企业 带来稳定的收益。
外汇期权交易考核试卷
B.卖出期权
C.多头对冲
D.空头对冲
9.以下哪些是外汇期权交易中的常见风险？（）
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.操作风险
10.以下哪些是影响期权波动率的因素？（）
A.市场情绪
B.经济数据发布
C.政治不稳定
D.季节性因素
11.以下哪些是期权交易中的图表分析工具？（）
A.支撑线和阻力线
4.描述外汇期权交易中的“希腊字母”及其在风险管理中的应用。（）
标准答案
一、单项选择题
1. A
2. D
3. A
4. A
5. D
6. A
7. D
8. A
9. D
10. B
11. D
12. B
13. D
14. D
15. C
16. D
17. A
18. D
19. A
20. D
二、多选题
1. ABCD
2. A
4.看跌期权的买方在标的资产价格高于执行价格时会选择行权。（）
5.期权的价值仅由其内在价值决定。（）
6.外汇期权交易中，期权的到期日越近，时间价值越高。（）
7.在外汇期权交易中，波动率越高，期权的价格也越高。（）
8.欧式期权和美式期权的行权方式相同。（）
9.期权的Delta值对于期权的买方和卖方具有相同的含义。（）
6.期权的Gamma值表示标的资产价格变动时，期权Delta值______的敏感性。（）
7.期权的Theta值表示时间变动时，期权价格______的敏感性。（）
8.期权的Vega值表示波动率变动时，期权价格______的敏感性。（）
9.欧式期权只能在______行权，而美式期权可以在任何时间行权。（）
银行外汇从业人员培训复习题 2015版
银行外汇从业人员复习题库（2015版）一、单项选择题：1、通过境内银行收到 B 款项或向 B 支付款项的非银行机构和个人应及时、准确、完整地进行国际收支统计申报。
A、保税区B、境外C、出口加工区D、上海钻石交易所2、在纸币流通的条件下，决定汇率的基础是 B 。
A、两国纸币的含金量之比B、两国纸币所代表的价值量之比C、两国货币对进出口商品的购买力D、直接比较两国的物价水平3、在对外贸易中，以 B 计价结算、清偿，一般不存在因汇率发生变动而蒙受损失的可能。
A. 外币B.本币C.软币D.硬币4、我国政府利用国外长期资本的主要方式是 D 。
A、国际金融机构贷款 B.外国政府贷款C.国际证券投资D.外国直接投资5、我国目前实行的汇率制度是 D 。
A. 固定汇率制B.浮动汇率制C.联系汇率制D.管理浮动汇率制6、以下不可能是国际收支统计间接申报申报主体的为 C 。
A、境内居民个人B、境内非居民C、境内银行D、境内非银行机构7、一般来说，一国国际收支出现持续顺差，会导致其货币汇率 A 。
A.坚挺B.疲软C.波动D.稳定8、巴塞尔委员会决定，资本对风险资产的目标标准比率为8%，这是其成员国的跨国银行所应遵守的 A 。
A.最低标准B.最高标准C.必备条件D.参考指标9、国外代理行与跨国银行间的关系是 C 。
A.隶属关系B.派出机构C.业务代办D.控股关系10、欧洲中央银行设在 A 。
A.法兰克福B.巴黎C.伦敦D.布鲁塞尔11、境内出口商将从国外进口商汇入的外汇卖给外汇指定银行的行为是B 。
A、外汇买卖B、结汇C、售汇D、外汇调剂12、外汇买卖业务，按照报价和交易的方向，汇率分为 AA、买入和卖出价B、最高和最低价C、现钞和现汇价D、开盘和收盘价13、银行个人外汇买卖业务客户交易实行 D 交割。
Ａ：Ｔ＋3Ｂ：Ｔ＋１Ｃ：Ｔ＋２D、T + 014、银行外汇买卖报价USD/CHF 1.5950/1.5970中，买入价是指 A 。
外汇交易课后习题答案
外汇交易课后习题答案外汇交易课后习题答案外汇交易是一种金融市场活动，涉及不同国家货币之间的交易。
它是全球最大的金融市场之一，每天交易额达数万亿美元。
外汇交易的复杂性和风险使得学习和理解其原理和技巧至关重要。
以下是一些常见的外汇交易课后习题及其答案，希望对您的学习和实践有所帮助。
1. 什么是外汇交易？答：外汇交易是指在金融市场上买卖不同国家货币的行为。
交易者通过购买一种货币以期望其价值上涨，或者卖出一种货币以期望其价值下跌，从而实现利润。
2. 外汇交易的主要参与者有哪些？答：外汇交易的主要参与者包括银行、企业、投资基金、个人投资者和中央银行等。
其中，银行是最主要的交易参与者，它们通过为客户提供外汇交易服务来获取利润。
3. 外汇交易的两种基本交易方式是什么？答：外汇交易有两种基本交易方式，即现货交易和期货交易。
现货交易是指交易双方在交易发生后的两个工作日内进行货币交割。
期货交易则是指交易双方约定在未来某个特定日期进行货币交割。
4. 外汇交易的主要风险因素有哪些？答：外汇交易的主要风险因素包括市场风险、汇率风险和信用风险。
市场风险是指由于市场波动导致交易损失的风险，汇率风险是指由于汇率变动导致交易损失的风险，信用风险是指交易对手方无法履约导致的风险。
5. 什么是杠杆交易？答：杠杆交易是指通过借入资金进行交易的一种方式。
交易者只需支付一小部分交易金额作为保证金，就可以进行较大规模的交易。
杠杆交易可以放大交易者的利润，但同时也会增加交易风险。
6. 外汇交易的基本分析方法有哪些？答：外汇交易的基本分析方法包括技术分析和基本面分析。
技术分析是通过研究历史价格和交易量数据来预测未来市场走势的方法。
基本面分析则是通过研究经济指标、政治事件和其他相关因素来预测货币价值的方法。
7. 如何管理外汇交易中的风险？答：管理外汇交易中的风险是交易者的关键任务之一。
一些常见的风险管理方法包括设置止损订单、合理分配资金、避免过度交易和及时调整交易策略等。
第一章外汇交易基础测试
第一章外汇交易基础测试1、2015年11月14日日元／人民币汇率为5.0566，2016年5月13日汇率为5.8303，这段时间日元对人民币的汇率变动幅度是（）。
[单选题]A.15.3%(正确答案)B.13.27%C.-15.3%D.-13.27%2、银行买入客户现钞使用的现钞买入价在直接标价法下要（）现汇买入的价格。
[单选题]A. 高于B. 低于(正确答案)C. 等于D. 加0.5%为3、目前国际外汇市场和大银行的外汇交易报价均采用（）标价法。
[单选题]A. 美元(正确答案)B. 直接C. 间接D、美、英和欧元区国家采用直接标价法，其他国家采用间接标价法。
4、我国采用的是外汇的（）标价法。
[单选题]A.美元B.直接(正确答案)C.间接D.有时直接，有时间接5、某日国际外汇市场GBP/USD的即期汇率为1.4423/1.4453，美国某一企业出售2500美元以换取英镑，该客户可得到（）英镑。
[单选题]A.3605.75B.3613.25C.1733.34D.1729.74(正确答案)6、在直接标价法下，等号后面的数字越大说明相对于本币而言，外币（）。
[单选题]A. 升值(正确答案)B. 贬值C. 下降D. 平价7、已知基本汇率分别为USD1=HKD7.7860，USD1=SGD1.8405，求套算汇率SGD/HK D（） [单选题]A. 0.2364B. 4.2304(正确答案)C. 14.3301D. 5.94558、已知基本汇率分别为GBP1=USD1.5625，USD1=CHF1.6032，求套算汇率GBP/C HF（） [单选题]A. 0.9746B. 1.0260D. 0.04079、我国出口商对外报价某种商品每公斤100元人民币，客户回电要求改报美元价，那么我国出口商应报（）美元。
假设当日汇率为USD/CNY=6.5412。
[单选题] A．654.12B．15.28(正确答案)C．100D．1510、若香港外汇市场某日外汇牌价为GBP/USD=1.9708/1.9728，求USD/GBP。
外汇培训考试及答案
外汇培训考试及答案一、单选题（每题2分，共40分）1. 外汇是指以外币表示的用于国际间结算的支付手段，以下哪项不是外汇的功能？A. 价值尺度B. 价值储藏C. 交易媒介D. 计价单位答案：D2. 外汇市场的主要参与者不包括以下哪项？A. 商业银行B. 中央银行C. 证券公司D. 个人投资者答案：C3. 以下哪项不是影响汇率变动的主要因素？A. 利率水平B. 通货膨胀C. 政治稳定性D. 自然灾害答案：D4. 外汇储备的主要作用不包括以下哪项？A. 维持汇率稳定B. 应对国际支付危机C. 增加国内就业D. 干预外汇市场答案：C5. 以下哪项不是外汇交易的基本类型？A. 即期交易B. 远期交易C. 掉期交易D. 期货交易答案：D6. 以下哪项不是外汇市场的监管机构？A. 国际货币基金组织（IMF）B. 各国中央银行C. 世界银行D. 各国金融监管局答案：C7. 以下哪项不是外汇交易的风险管理工具？A. 期权B. 期货C. 掉期D. 股票答案：D8. 以下哪项不是外汇市场的报价方式？A. 直接报价B. 间接报价C. 美元报价D. 交叉报价答案：C9. 以下哪项不是外汇市场的交易时间？A. 亚洲时段B. 欧洲时段C. 美洲时段D. 非洲时段答案：D10. 以下哪项不是外汇市场的交易货币？A. 美元B. 欧元C. 日元D. 人民币答案：D11. 以下哪项不是外汇市场的交易产品？A. 外汇现货B. 外汇期货C. 外汇期权D. 外汇债券答案：D12. 以下哪项不是影响汇率变动的经济指标？A. GDP增长率B. 失业率C. 贸易平衡D. 人口增长率答案：D13. 以下哪项不是外汇市场的交易主体？A. 进出口商B. 投资者C. 投机者D. 消费者答案：D14. 以下哪项不是外汇市场的交易货币对？A. USD/JPYB. EUR/GBPC. GBP/USDD. USD/CNY答案：D15. 以下哪项不是外汇市场的交易策略？A. 技术分析B. 基本面分析C. 量化交易D. 价值投资答案：D16. 以下哪项不是外汇市场的交易工具？A. 交易平台B. 报价系统C. 交易软件D. 社交媒体答案：D17. 以下哪项不是外汇市场的交易风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险答案：D18. 以下哪项不是外汇市场的交易成本？A. 点差B. 佣金C. 滑点D. 利息答案：C19. 以下哪项不是外汇市场的交易规则？A. 交易时间B. 交易单位C. 交易限制D. 交易监管答案：D20. 以下哪项不是外汇市场的交易术语？A. 多头B. 空头C. 止损D. 止盈答案：D二、多选题（每题3分，共30分）21. 以下哪些因素会影响汇率的变动？A. 利率水平B. 通货膨胀C. 政治稳定性D. 自然灾害答案：A、B、C22. 外汇市场的参与者包括以下哪些？A. 商业银行B. 中央银行C. 证券公司D. 个人投资者答案：A、B、D23. 外汇交易的基本类型包括以下哪些？A. 即期交易B. 远期交易C. 掉期交易D. 期货交易答案：A、B、C24. 外汇储备的主要作用包括以下哪些？A. 维持汇率稳定B. 应对国际支付危机C. 增加国内就业D. 干预外汇市场答案：A、B、D25. 外汇市场的监管机构包括以下哪些？A. 国际货币基金组织（IMF）B. 各国中央银行C. 世界银行D. 各国金融监管局答案：A、B、D26. 外汇交易的风险管理工具包括以下哪些？A. 期权B. 期货C. 掉期D. 股票答案：A、B、C27. 外汇市场的报价方式包括以下哪些？A. 直接报价B. 间接报价C. 美元报价D. 交叉报价答案：A、B、D28. 外汇市场的交易时间包括以下哪些？A. 亚洲时段B. 欧洲时段C. 美洲时段D. 非洲时段答案：A、B、C29. 外汇市场的交易货币包括以下哪些？A. 美元B. 欧元C. 日元D. 人民币答案：A、B、C30. 外汇市场的交易产品包括以下哪些？A. 外汇现货B. 外汇期货C. 外汇期权D. 外汇债券答案：A、B、C三、判断题（每题2分，共20分）31. 外汇是指以外币表示的用于国际间结算的支付手段。
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2015年人民币对外汇期权培训课后测试题所属支行：部门：姓名：得分：一、判断题（每题1分，共10题，合计10分）1、目前，人民币对外汇期权业务仅允许客户向银行买入单笔欧式期权。
（X ）2、外汇期权可分为买方期权和卖方期权，买方期权也叫看跌期权，卖方期权又称看涨期权。
(X )3、客户卖出一笔普通的欧式期权可以不用缴纳保证金。
（X）4、期权费是期权合约中的唯一变量。
（X ）5、在期权交易中，交易双方的权利和义务是对等的。
（X ）6、客户买入期权不需要缴纳任何费用。
（X ）7、参与型远期的名义本金1小于名义本金2。
（）8、在人民币双向波动后市走势不明确时，可以推荐结汇客户做区间型远期。
（V）9、无论是看涨期权还是看跌期权，波动率越大，期权价格越高。
（V）10、客户预计一个月后要结汇，可以先买入一个美元看涨期权。
（X）二、单选题（每题2分，共35题，合计70分）1、在到期日才能行权的期权被称为（B）：A、美式期权B、欧式期权C、看涨期权D、看跌期权2、在到期日或之前任一交易日均可行权的期权被称为（A ）：A、美式期权B、欧式期权C、看涨期权D、看跌期权3、下列哪项交易的最大损失是固定的（C）：A、买入美元远期合约B、卖出人民币看涨期权C、买入人民币看跌期权D、卖出美元远期合约4、为规避风险，某客户买入美元看涨期权，则下列说法错误的是（D）：A、客户须支付期权费B、客户到期时可不执行期权C、客户规避了美元汇率波动风险D、客户同时失去了获取额外收益的机会5、以下哪项为需先支付成本的交易（C）：A、即期外汇交易B、远期外汇交易C、外汇期权交易D、外汇掉期交易6、我行为客户办理一笔普通卖出期权时，需收取客户的履约保障比例为（C）：A、100%B、3%C、5%D、全部减免7．我行为客户办理以下（D）业务时，不需与客户签订《人民币对外汇衍生交易主协议》。
A．人民币对外汇期权B．人民币外汇货币掉期C．远期结售汇D．即期结售汇8．关于办理人民币对外汇期权组合业务应符合的原则，下列说法错误的是（D ）。
A．实需原则B．套期保值原则C．整体原则D．套利原则9．目前人民币对外汇期权业务原则上不允许客户（D ）。
A．行权B．放弃行权C．提前平盘D．向后展期10．关于人民币对外汇期权业务特点，下列说法错误的是（D）。
A．可以对冲风险B．结构较为灵活C．期权买方具有选择权D．可以获取超额利润11、人民币对外汇期权业务，客户应签订哪个协议文本（C ）A．《中国农业银行远期结售汇业务主协议》B．《中国农业银行客户衍生交易主协议》C．《人民币对外汇衍生交易主协议》D．《中国农业银行客户远期/掉期外汇买卖业务主协议》12．买方可以不履行的交易合约是（C ）。
A．远期外汇买卖业务B．择期外汇买卖业务C．人民币对外汇期权业务D．即期外汇买卖业务13．某客户买入一个到期以前按执行价格卖出100 万欧元、买入相应数量人民币的权利，这种行为称为（C）。
A．买入欧元看涨期权B．卖出欧元看涨期权C．买入欧元看跌期权D．卖出欧元看跌期权14．下列描述不属于外汇期权业务特点的是（C）。
A．产品灵活多样，可根据客户需求定制不同的期权组合或奇异期权产品B．客户在办理外汇期权业务时需要提交基础商业合同和外汇收支单据C．客户可以到期时向后展期期权D．客户可根据自身需求选择看涨或看跌期权类型15．目前，我行法人客户买入外汇期权后，不可进行以下（D ）操作。
A．行权B．放弃行权C．违约D．向后展期16．对期权（D），他所承受的最大风险是事先就明确的期权费，而他所可能获得的收益却是无限的。
A．出售者B．交易者C．投资者D．购买者17．以下因素中，对人民币对外汇期权定价影响相对较小的是（D ）。
A．本外币利率B．汇率波动率C．到期日D．通胀率18．假设某进出口企业在6 个月后会收到美元货款，为防范6 个月后美元贬值，可通过（C ）方式实现套期保值。
A．买入美元看涨期权B．卖出美元看涨期权C．买入美元看跌期权D．卖出美元看跌期权19．外汇看涨期权买入者承受的最大损失等于（C ）。
A．即期汇率B．执行价C．期权费D．执行价减去即期汇率20．某客户买入一笔金额为100万美元、期限为1个月的美元看涨/人民币看跌欧式期权，执行价6.2100，客户期权费为68BP，经办行收益为40BP，如果到期日即期汇率为6.1800，则客户损益情况为（D ）A．客户收益CNY4000.00B．客户收益CNY6800.00C．客户损失CNY4000.00D．客户损失CNY6800.0021、某客户买入一笔1个月的美元看涨/人民币看跌欧式期权，执行价6.2100，期权费成本为105BP，经办行赚25BP，那么给客户报价多少BP（B ）A、80BPB、130BPC、70BPD、125BP根据期权组合案例，回答22-24题。
当前USD/CNY 即期价格为6.21，一个月期掉期点为+50 点（远期价格为6.2150）。
某客户一个月后有1000 万美元结汇需求，担心人民币进一步升值，需要对此笔结汇进行套期保值。
22．该客户可通过（A ）锁定汇率风险。
A．买入美元看跌风险逆转期权组合B．买入美元看涨风险逆转期权组合C．卖出美元看跌风险逆转期权组合D．卖出美元看涨风险逆转期权组合23．买入美元看跌风险逆转期权组合包括（A）。
A．买入美元看跌期权，卖出美元看涨期权B．买入美元看跌期权，买入美元看涨期权C．卖出美元看跌期权，买入美元看涨期权D．卖出美元看跌期权，卖出美元看涨期权24．零成本美元看跌风险逆转期权组合报价区间为6.20-6.24，表示（D）。
A．若到期市场价<6.2，客户以6.2 价格结汇B．若到期市场价>6.24，客户以6.24 价格结汇C．若到期市场价在6.2-6.24 内，客户以市场价格结汇D．以上都对25、某客户买入一笔1个月的美元看跌/人民币看涨期权，执行价6.2200，期权费50BP，则客户的盈亏平衡点价格为（A）A、6.2150B、6.2130C、6.2250D、6.230026、某客户卖出一笔1个月的美元看涨/人民币看跌欧式期权，执行价6.2200，期权费成本为100BP，经办行想赚30BP，那么给客户报价多少BP（D ）A、80BPB、130BPC、60BPD、70BP27、某客户卖出一笔金额为USD5,130，000.00期限3个月的美元看涨/人民币看跌欧式期权，执行价6.25，期权费对客报价为270BP，则客户收取期权费多少（B）A、USD138,510.00B、CNY138,510.00C、USD1687.50D、CNY1687.50根据期权组合案例，回答28-32题。
某出口型企业有一笔美元存款闲置，想提高美元存款收益。
我行在2015年1月21日，推荐客户做一笔本金300万美元，7天的“双益宝”产品，卖出一个美元看涨期权，执行价6.2200，经办行收益点差为52BP，客户期权费收入58BP。
当日参考价：人民币美元即期汇率6.2190，7天的远期结汇价格6.2215，大额美元存款价格L+40BP（1周USDLIBOR为0.1355%）。
28、客户上存300万美元到期的利息为多少（B）A、USD79.04B、USD312.38C、USD308.10D、USD77.9629、客户的期权费收入为（D）A、CNY5800.00B、CNY5200.00C、CNY17400.00D、CNY15600.0030、经办行的期权业务收益为（C）A、CNY5800.00B、CNY5200.00C、CNY17400.00D、CNY15600.0031、该笔双益宝客户的外币总收益为（A ）A、USD3110.25B、CNY33000.00C、USD5306.32D、USD312.3832、该笔双益宝客户的年化收益率为（B ）A、4.85%B、5.33%C、5.13%D、4.90%33、2015年1月5日，某出口型企业欲锁定一个月后的结汇成本。
该企业与我行签订“参与型比率远期”期权组合，金额1000万美元，期限1个月，现在一个月远期结汇价为6.2309/6.2336。
客户先买入美元看跌期权，执行价6.2350，期限1个月，名义本金1000万美元，同时卖出美元看涨期权，执行价6.2350，期限1个月，名义本金600万美元，剩余400万美元没做任何汇率锁定。
若到期日市价为6.2520，则客户的最终结汇成本为多少（C ）A、6.2350B、6.2520C、6.2418D、6.230934、2015年1月5日某出口型企业，预计一个月后收到美元货款。
为规避人民币升值风险，向我行卖出一个美元看涨期权，市场情况即期USDCNY=6.2175/85，1个月远期价格6.2370/6.2416，卖出美元看涨期权合约执行价格：6.2400 期限：1个月（到期日2015-2-5）客户收入152Bp期权费，假如到期日市价为6.2600，则客户的实际结汇成本为多少（B ）A、6.2522B、6.2552C、6.2248D、6.232735、某出口型企业欲锁定一个月后的结汇成本。
该企业与我行签订区间型远期，金额1000万美元，期限1个月，1个月远期价格6.2370/6.2416，客户的期权执行区间为6.1985-6.2652，若到期日市价为6.1802，则客户最后以什么价格结汇（D ）A、6.2652B、6.1802C、6.2370D、6.1985多选题（每题2分，共20题，合计20分）：1. 我行为客户办理人民币对外汇期权业务时，如因基础商业合同发生变更而导致外汇收支的现金流变化，客户可申请对人民币对外汇期权交易进行（AC ）。
A．部分行权B．撤销交易C．反向平仓D．提前或推迟行权2、关于人民币对外汇期权交易，下列说法正确的是（ABCD ）。
A．出口商可同银行签订买入外汇看跌合约B．出口商可同银行签订卖出外汇看涨合约C．进口商可同银行签订买入外汇看涨合约D．进口商可同银行签订卖出外汇看跌合约3、外汇期权的买方具有在期权到期日，按照协定汇价买入一定数量英镑、卖出一定数量人民币的权利，这种期权属于（AD ）。
A．英镑看涨期权B．英镑看跌期权C．美式期权D．欧式期权4、按外汇期权行使期权的时限可分为(AD )。
A．欧式期权B．买入看跌期权C．买入看涨期权D．美式期权5.、我们行推出的期权品种包括（ABCD ）A 普通买入期权B 区间型远期C 比率远期D 海鸥型期权6．外汇期权定价的要素包括（ABCD ）。
A．即期汇率B．利率C．到期日D．执行价格7．以下哪些期权产品组合客户为结汇需求？（ACD ）。
A．买入美元看跌期权B．卖出美元看跌期权C．卖出美元看涨价差期权组合D．美元看跌日历价差期权组合8．在期权交易中，（AC ）。