财务制度及报销流程
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条发票时效性：发票报销，应做到当月费用当月报销，不得累计集中报销。
从发票开具时间起，发票日期与报销日期超过30日的发票，原则上不能报销，特殊情况，需总经理特批。
跨年度的所有发票均不能报销，必须在年底全部清理报销做账，超期不报销者由经办人自行承担。
第三条付款方式：付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，除差旅费外，对于支出金额在1000元以上的费用，无特殊情况，必须以支票或网银形式支付。
第四条关于报销凭证发票内容规定：（一）报销发票正面所有项目，包括单位名称、时间、开票人、收款人、大小写金额等所有项目必须全部填写，并且字迹清楚。
发票单位一栏，必须填写公司全称，不能简写，若票面只填写汇总内容，必须附上销售清单，作附件说明。
（二）发票上必须加盖开具单位发票专用章，漏项者不能报销。
（三）单据金额不得涂改、挖补，大小写金额必须一致，否则无效。
原始单据有错误的，应由开出单位重开或者更正，更正处必须加盖开出单位公章。
（四）报销单上必须写明附件张数，金额必须与后附发票金额相符，大小写金额也应一致，不一致者，按照金额小的报销。
（五）报销单及有审批的单据严禁使用涂改液涂改。
第五条各项费用报销严禁分拆，属于同一项目、同一时间或同一性质的费用按单笔费用审批报销。
第六条公司严禁无票报销（复印件不得作为报销凭证）。
确实无法取得正式发票的费用支出，不超过50元（含50元）的取得相应单位的盖章或收款人签名的收据，经部门经理审批后可以报销，超过50元的，应由经办人附书面说明，并由总经理和财务会计签字后，方可用相同金额的其他正规发票按制度报销。
第七条严禁报销假发票及其他单据，税务局已经停止使用的旧版发票，视同废票，不能报销。
报销时弄虚作假、虚报冒领者，一旦发现，除必须退回所报销金额外，处以所报销金额2倍罚款，情节严重的公司将予以开除。
建筑公司财务制度及报销流程
建筑公司财务制度及报销流程一、建筑公司财务制度1. 财务目标：建筑公司的财务目标是确保公司的财务稳健，保持良好的财务状况，实现持续、稳定、高效的经营。
2. 财务管理职责：建筑公司的财务管理职责由公司财务部门负责，财务部门负责公司的资金管理、财务报表编制、财务分析、绩效评估等工作。
3. 财务管理制度：建筑公司要建立健全的财务管理制度，包括财务核算制度、资金管理制度、成本管理制度、税务管理制度等，确保公司的财务管理工作符合规范。
4. 财务预算：建筑公司要制定年度财务预算，明确公司的收入、支出、利润、资金需求等，为公司的经营管理提供参考依据。
5. 财务审计：建筑公司每年要进行财务审计，确保公司的财务报表真实、准确、完整，保证公司的财务状况透明。
6. 财务监督：建筑公司要加强对财务管理的监督，建立内部控制机制，防止财务风险，确保公司的资金安全。
二、建筑公司报销流程1. 报销范围：建筑公司员工报销范围包括差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公用品费、通讯费等，报销的费用必须符合公司规定，且具有有效的发票、凭证。
2. 报销申请：员工在完成相关费用支出后，需填写报销申请表，注明报销的费用明细、金额、日期，附上相应的发票、凭证，并交给财务部门审核。
3. 财务审核：财务部门接收到员工的报销申请后，对报销的费用进行审核，确保费用符合公司的政策规定，同时核对发票、凭证的真实性。
4. 报销审批：财务部门审核通过后，报销申请将提交给公司领导进行审批，领导审核通过后，报销流程进入下一步。
5. 费用支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，支付方式包括现金、支票、转账等。
6. 报销记录：财务部门需做好报销记录，包括报销人员、报销时间、报销金额、报销原因等，确保报销流程的完整性和可追溯性。
7. 报销核销：财务部门需对每笔报销进行核销登记，核销后报销流程完成，报销记录存档备查。
建筑公司财务制度及报销流程的建立和执行，对于公司的财务管理和资金运作非常重要，能够帮助公司做到财务稳健、管理规范，提高公司的经营效率和经济效益。
财务报销制度及报销流程
千里之行，始于足下。
财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是为了保障企业财务管理的合规性、削减财务风险以及提高财务效率而实施的一系列规定和制度。
财务报销制度主要包括以下几个方面的内容：1. 报销范围：明确哪些费用可以报销，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、款待费、办公用品费等。
2. 报销标准：规定各项费用的报销上限和审批权限，确保报销金额合理合规。
3. 报销凭证：明确报销时需要供应的凭证，如发票、收据、行程单等。
4. 报销流程：规定报销的具体流程，包括填写报销申请单、审批流程、财务审核、付款等。
5. 监督机制：建立内部审计制度，加强对报销流程的监督和审计，确保报销过程的合规性。
二、报销流程1. 填写报销申请单：报销人员依据实际费用状况填写报销申请单，包括费用明细、金额和报销事由等。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
2. 提交报销申请单：报销人员将填写完整的报销申请单提交给上级领导进行审批。
3. 上级审批：上级领导对报销申请单进行审批，确认费用是否符合公司制度和标准。
4. 财务审核：财务部门对报销申请单进行审核，核对申请单和凭证的全都性和真实性。
5. 付款：财务部门依据审核结果完成付款，将报销款项转账或发放给报销人员。
6. 归档：报销人员将报销申请单、凭证和相关文件归档保存，以备后续审计和查询。
以上是一个简洁的报销流程，具体的流程可以依据企业实际状况进行调整和完善。
三、留意事项1. 供应真实凭证：报销人员在报销时必需供应真实的凭证，虚假报销将受到惩处。
2. 资金把握：财务部门应加强对报销款项的把握，确保资金平安和合规性。
3. 准时报销：报销人员应准时供应费用凭证并提交报销申请，避开延误和遗漏。
4. 内部审计：定期进行内部审计，检查报销流程是否合规，准时订正问题。
千里之行，始于足下。
总之，一个完善的财务报销制度和规范的报销流程对于企业财务管理至关重要。
只有建立起合理的报销制度并严格执行，才能有效把握财务风险，保障资金平安和企业利益。
财务报销制度和流程
财务报销制度和流程是指企业财务部门管理和控制员工的报销行为的规则和流程。
一、财务报销制度
1、报销申请：报销人员需提前准备好报销申请表，并填写完整，包括报销人员、报销金额、报销事由、报销费用类别、报销日期、报销凭证等；
2、报销审核：由相关部门审核报销申请表，确认报销事由、报销金额等信息的真实性，并签字确认；
3、财务审核：由财务部门审核报销申请表，确认报销金额和报销凭证的真实性，并签字确认；
4、报销结算：由财务部门根据报销申请表，结算报销金额，并将结算金额存入报销人员的账户。
二、财务报销流程
1、报销申请：报销人员提出报销申请，并准备相关报销凭证；
2、部门审核：相关部门审核报销申请表，并签字确认；
3、财务审核：财务部门审核报销申请表，确认报销金额和报销凭证的真实性，并签字确认；
4、报销结算：财务部门结算报销金额，并将结算金额存入报销人员的账户；
5、报销记录：财务部门记录报销信息，并保存报销凭证，以便查询和对账。
小学财务报销管理制度及报销流程
小学财务报销管理制度及报销流程一、制度概述小学作为一个基础教育机构，经常需要进行物资、资金等相关开支报销。
为了保证校园财务管理规范、准确、透明，小学制定了财务报销管理制度。
该制度包括：报销审核流程、报销费用规定、财务管理要求等内容。
二、报销审核流程1.领导审批：校长或副校长审核申请事由、报销金额是否符合标准，签字盖章，并在申请单上注明批准意见。
2.财务审核：财务人员审核申请单上的金额、发票、报销单、支出计算、支出种类及证明文件，如发票、收据、折扣单等，并核对各种费用是否符合财务报支规定。
3.班主任审核：班主任审核学生报销申请单上学生的姓名、班级、请假原因、时间等信息，并签字确认。
4.值班管理员审批：值班管理员审核报销申请单上的时间、地点、事由及费用，是否与学生实际情况一致，并签字盖章。
5.校长或副校长复核：校长或副校长对申请单进行最终审批，并签字盖章，审核结束。
三、报销费用规定小学报销费用包括交通费、住宿费、伙食费、劳务费、材料费、复印费、电话费、水电费、网络费等。
同时，小学在报销过程中也有严格的规定，如：1.报销时应保留相关凭证，如发票、收据等原始单据；2.同一种类型的费用只能报销一次；3.报销时应按照实际情况填写各项信息，并经过审核确认。
四、财务管理要求为了保证小学财务管理规范、准确、透明，小学在财务管理中还需严格要求以下内容：1.财务收支必须经过台账、单据、票据等归集记录余额；2.支出资金来源必须经过财务审核，并进行收据、发票的凭证核对；3.每月必须进行财务结算，结算后须进行资金存放；五、小结通过以上对小学财务报销管理制度及报销流程的介绍，可以看出小学在财务管理方面注重规范、透明、准确。
制度的制定不仅对保护学校财务安全、促进学校发展，同时对家长和学生的财务管理也起到了重要的引导作用。
在今后的财务报销中，小学将继续完善制度，保证发展更加健康、有序。
小公司财务报销制度及报销流程
小公司财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是为了规范小公司内部财务管理，加强财务控制的一系列规定和流程。
其主要目的是确保公司的资金使用合理、合法、透明，减少财务风险，提高资金使用效率。
1.报销的范围和标准：明确规定了可以报销的费用范围，例如差旅费、交通费、招待费、办公用品费等，并对每个费用项的标准进行了详细说明，以便员工了解和操作。
2.报销的时间限制：规定了员工报销费用的时间限制，通常要求在发生费用后的一个月内提交报销申请，超过时间限制的申请将不予受理。
3.报销资料的准备：明确规定了员工在报销时需要准备的相关资料，包括发票、单据、报销申请表等，并规定了资料的要求和格式，以确保准确、完整地提供报销信息。
4.报销的审批程序：规定了报销申请的审批程序，通常需要经过部门经理或者财务人员的审核和批准，在报销金额较大或涉及特殊费用时，还需要经过公司高层的审批。
5.报销的支付方式：明确规定了报销费用的支付方式，通常包括转账、支票或现金支付等，以及支付的时间安排，确保员工能够及时收到报销金额。
二、报销流程以下是小公司一般的报销流程：1.准备报销资料：员工发生费用后，需准备相应的报销资料，包括发票、单据等。
确保资料的准确性和完整性。
2.填写报销申请表：员工根据公司规定的报销申请表格，填写相关信息，包括费用明细、金额等。
在填写时要注意准确无误，避免影响报销流程。
3.提交报销申请：员工将填好的报销申请表及相关资料，提交给所在部门的经理或财务负责人进行审核和批准。
4.审批和审理报销申请：部门经理或财务负责人对报销申请进行审批和审理，审核费用的合理性和准确性，并决定是否批准报销申请。
5.上报财务部门：经部门经理或财务负责人审批通过的报销申请，将上报财务部门进行最终审批和支付流程。
6.财务审批和支付：财务部门根据公司的财务政策和报销制度，对报销申请进行审批和支付。
一般情况下，财务部门会安排定期的支付时间，在该时间段内进行支付操作。
财务报销制度(通用8篇)
财务报销制度（通用8篇）财务报销制度篇1一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。
2、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。
票据一经涂改即无效。
3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。
发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。
4、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。
5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。
二、财务报销手续及要求（一）财务报销审批权限学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到财务处办理结算。
（二）预算申报制度学校各类需要采购的物品必须事先提出申请，做好预算由校长签批，方可借支进入采购程序，采购秉承一人为私二人为公的原则，为报销提供证明。
严格执行前帐不清后账不借。
（三）财务报销基本手续及要求1．购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、审核人签字（财务）、校长签字，方可报销、进账。
2．凡到财务处报销的票据，需校长、审核人、经手人签字方可报销。
3、教职工到财务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行。
注意：先签字后报销财务报销制度篇2一、财务管理制度第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情景，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
公司财务报销制度
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财务制度报销和支付的区别
财务制度报销和支付的区别一、报销的定义和流程报销是指员工在公司业务活动中花费个人资金后，根据公司规定的程序将支出的费用向公司申请报销的过程。
具体来说，报销流程一般包括以下步骤：1. 员工在进行业务活动时，需要支出个人资金用于交通、餐饮、住宿等费用；2. 员工完成业务活动后，收集相关的发票、凭证以及报销单等必要文件；3. 员工填写报销单，注明支出的费用、支出日期、支出事由等信息，并附上相关的发票、凭证；4. 报销单提交给所在部门的财务或行政人员进行审核；5. 经过审核无误后，部门财务或行政人员将报销单提交给公司财务部门；6. 公司财务部门审核无误后，将费用转账到员工的个人银行账户中，完成报销流程。
需要注意的是，报销是员工使用个人资金进行支出后的申请，所以在报销过程中应当提供较为详细的费用明细和相关凭证，以确保报销的合规和准确性。
二、支付的定义和流程支付是指公司向员工、供应商或其他机构支付费用或款项的过程。
在企业管理中，支付一般分为两种形式：内部支付和外部支付。
1.内部支付：内部支付是指公司内部不同部门之间转账或结算费用的过程。
内部支付一般通过公司内部的财务系统或其他结算系统进行操作，比较常见的内部支付包括工资发放、借款归还、费用报销等。
2.外部支付：外部支付是指公司向外部供应商或其他机构支付货款、服务费用等款项的过程。
外部支付一般通过银行转账、支票、现金支付等方式进行。
外部支付需要注意安全性和准确性，以避免出现资金风险。
支付流程一般包括以下步骤：1. 公司根据相关合同或协议确定支付对象、支付金额及支付方式；2. 财务部门对支付申请进行审核，包括审核付款对象的身份、费用的准确性和支付的合规性等；3. 财务部门发出支付指令，并通过公司内部的财务系统进行支付操作；4. 支付完成后，财务部门需做好相关的账务处理，记录支付交易的流水和凭证等信息。
需注意的是，支付的过程中应当保证相关资金的安全和准确性，确保支付的合规性和真实性。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程(详细版)一)费用报销必须符合公司的业务需要和财务管理制度，必须有有效的票据和凭证。
二)报销申请必须填写《费用报销单》，注明报销事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》、费用类别、报销人等信息，并由相关部门经理签字确认。
三)费用报销单必须附有有效的票据和凭证，如、收据、行程单等，票据必须真实、准确、完整，不得有涂改、虚假、重复等情况。
四)报销单据必须在报销后7个工作日内提交财务部门审核，超过时限的，财务部门有权拒绝审核。
五)财务部门审核通过后，公司将在5个工作日内将费用报销款项转账到员工指定的银行账户上。
第七条、差旅费报销的规定一)差旅费报销必须填写《差旅费报销单》，注明差旅事由、金额、出差时间、出差地点、出差人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，其中住宿费标准为不超过每晚500元。
三)出差人员必须按照公司的差旅政策和要求进行出差，如私自变更行程或超出规定标准，公司将不予报销。
第八条、电话费报销的规定一)电话费报销必须填写《电话费报销单》，注明电话费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)电话费报销范围包括座机费和手机费，但公司将不报销超出套餐限额的费用。
第九条、交通费报销的规定一)交通费报销必须填写《交通费报销单》，注明交通费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)交通费报销范围包括公共交通费和租车费，但公司将不报销私家车费用。
第十条、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销的规定一)办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销必须填写《费用报销单》，注明费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)各项费用必须符合公司的业务需要和财务管理制度，超出预算的费用必须经过相关部门的批准。
三)业务招待费的标准为每人每次不超过200元，培训费必须符合公司的培训计划和要求。
以上就是本公司财务报销制度及报销流程的详细内容，希望各位员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。
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财务制度及报销流程
财务制度是企业最重要的管理理念，是企业进行财务管理的基本准则。
为了保证企业财务持续有序地运行，公司应该制定一套完整的财务制度及报销流程。
财务制度及报销流程是企业管理活动的重要组成部分。
它不仅可以为企业管理有序提供帮助，也能确保企业的财务活动及报销流程正常进行。
一、财务制度及报销流程
1、财务制度
财务制度是指企业内部财务管理的一系列规定，它是企业制定财务管理政策、细则、标准及规章的依据。
财务制度的主要内容包括：企业发票收票管理、付款管理、资金调拨管理、保证金的收取管理、内部结算管理、现金流量预算管理、财务报表制作及报表管理等。
2、报销流程
报销流程是指企业依据财务制度的要求，通过记录、审核、签字等操作完成报销的流程。
报销流程是财务管理中必须遵守的规则，主要包括申请报销、审核报销、批准报销、登记报销等步骤。
二、财务制度及报销流程的重要性
1、财务制度的重要性
财务制度是管理活动中不可缺少的重要组成部分，它可以有效帮助企业实现财务管理有序化、规范化，确保企业财务管理有效落实。
此外，财务制度可以防止企业财务欺诈和财产流失的发生，减少企业风险。
2、报销流程的重要性
报销流程是财务管理的重要组成部分，有助于企业统一审核、管理及报销。
因此，企业在进行报销活动时，应当根据财务制度及报销流程进行规范化管理，以确保企业财务更加有效及安全。
三、财务制度及报销流程的实施
1、企业财务制度的实施
在制定完财务制度及报销流程后，企业应当建立一套完整的实施机制：企业可以采取规范的行政管理审批流程，把财务制度的每一项条款明确写入工作程序，明确各个职能部门的财务活动的执行权，并制定完善的内部控制流程，对所有财务活动进行有效管理。
2、报销流程的实施
在实施报销流程时，企业首先要建立一套完整的报销流程，其次，要设立统一的审批程序，并确保每一步审批都正确完成，最后，要按照企业财务制度和报销流程的规定，进行报销登记及管理。
综上所述，财务制度及报销流程是企业财务管理最重要的组成部分，恰当的财务制度及报销流程可以有效确保企业财务的有序运行，减少企业财务风险，提高企业的经济效益。
只有在正确实施财务制度及报销流程的基础上，企业的财务管理才能实现有效和安全。