公司财务借款、费用报销制度
财务费用报销管理制度PPT
差旅费报销单的填写
XX部
2012 12 15
5
招待费
200000
贰 零零 零 零
200000
XXX
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书写注意事项
01
必须手工签字（蓝黑色水笔），不可以 使用签名章（在公司有备案除外）、圆 珠笔或铅笔填写
02
中文大写金额数字到“元”为止的，在 “元”之后，应写“整”（或“正”）
03
在“角”之后可以不写“整”（或“正”） 字。大写金额数字有"分"的，"分"后面不 得写"整（或"正"）字
审批流程：部门主管审核签字→主管经理签字→财 务部复核→总经理或董事长审批。
审批流程
财务付款
财务付款：借款凭审批后的借支单到财务部办理领款手 续。
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审批流程主要是这样的
部门主管及分管
点审击核此真处实添性加、标合题理性 点审击此核处是添加否文本符内合容，合如同或协议 关资键词金、该部分不简单该介支绍等付。用什么方式支付等。
报销凭证票据粘贴方法
票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。
提示：票据固定点
提示：粘贴好的票据附 于报销单据封面后
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不能入账报销的收据票样
不能入账的不合规发票： 虚开的发票；抓用发票压线错格，票面信息项目不全或不清；未正确填开购贷方全称的发票； 未按规定填写纳税人识别号或统一社会信用代码；提供货物运输服务未在备注栏注明规定信息；
普通发票
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增值税纳税人分类及税率
增值税一般纳税人 （税率：17%）
特点： 销货---对外开具增值税专用发票/普通发 票 购货---取得的增值税专用发票进项可以 抵减销项
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。
公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。
否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。
财务报销及付款管理制度（通用7篇）
财务报销及付款管理制度财务报销及付款管理制度在现实社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的财务报销及付款管理制度（通用7篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务报销及付款管理制度11.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义：3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。
（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3：各部门：递。
4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。
原则上各部门人员应代收。
6.1.2 快递的寄发6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。
各（需求部门于每日 16:30 前送至物流部）6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的'件退回发件人。
6.1.2.3 快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。
公司费用报销管理制度及流程参考五篇精选
公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、总则第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。
第二条费用的报销期限。
◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。
◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。
公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。
◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。
按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
财务费用报销管理制度
财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度(通用10篇)财务费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的财务费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享【财务费用报销管理制度(通用10篇)】，供你选择借鉴。
财务费用报销管理制度篇1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
财务申请及报销制度模板
财务申请及报销制度模板一、总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》及公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括总部及所属分支机构。
第三条本制度规定了财务申请、报销的范围、流程、审批权限及管理要求等内容。
第四条公司财务部门负责组织实施本制度，并对本制度的执行情况进行监督和检查。
二、财务申请第五条财务申请包括借款申请和费用报销申请。
第六条借款申请应由借款人向上级主管提出，并填写《借款申请表》，注明借款事由、金额、期限等。
第七条费用报销申请应由经办人向上级主管提出，并填写《费用报销单》，注明费用事由、金额、相关凭证等。
三、财务报销第八条财务报销范围包括：日常办公费用、工薪福利费用、税费支出、业务相关支出、专项支出等。
第九条财务报销流程：1. 经办人按照报销范围和标准，向上级主管提出报销申请。
2. 上级主管对报销申请进行审核，确认无误后签字。
3. 财务部门对报销申请进行复审，确认无误后予以报销。
第十条报销审批原则：1. 实际发生原则：报销事项必须是实际发生的、合理的、与公司业务相关的费用。
2. 预算控制原则：报销事项应控制在预算范围内，超出预算的需经公司领导批准。
3. 合法合规原则：报销事项应符合国家法律法规、公司规章制度及相关财经政策。
四、审批权限第十一条报销审批权限分为四级：部门经理、财务主管、财务经理、总经理。
第十二条各部门经理负责审核本部门员工的财务报销申请。
第十三条财务主管负责审核部门经理级别的财务报销申请。
第十四条财务经理负责审核财务主管级别的财务报销申请。
第十五条总经理负责审核财务经理级别的财务报销申请。
五、管理要求第十六条财务部门应建立健全财务报销台账，对报销事项进行详细记录。
第十七条财务部门应定期对报销事项进行审计，确保报销行为的合规性。
第十八条财务部门应定期向公司领导汇报财务报销情况，提供财务分析报告。
财务报销制度文件范本
财务报销制度文件范本第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第二章费用报销凭证的规范第四条报销单填写1. 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员的签字。
注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分。
在财务有借款的需注明。
2. 金额大写要准确：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
第五条报销原始凭证的要求1. 当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等。
合法（被税务机关认可）的票据，原则上必须是发票才能报销。
2. 可使用的收据：购农产品及个人服务、运输服务、福利费等。
3. 发票应清晰、完整，不得有涂改、撕毁等痕迹。
4. 报销单据应按照公司规定的时间和流程进行报销。
第三章内部控制及一般流程第八条内部控制1. 财务部门应建立健全内部控制制度，确保报销行为的合规性、合理性和准确性。
2. 财务部门应定期对报销流程进行审查和改进，确保流程的高效性和安全性。
第九条一般流程1. 报销人根据实际发生的费用，取得合法的发票和单据。
2. 报销人填写费用报销单，并附上相关单据。
3. 报销人将填写完整的报销单提交给部门经理进行初步审核。
4. 部门经理审核无误后，签字确认，并将报销单提交给财务部门。
5. 财务部门对报销单进行复审，确认费用的合规性和准确性。
6. 财务部门按照审批后的报销单进行支付。
7. 财务部门对支付后的报销单进行归档和保存。
第四章借款管理规定及借款流程第十条借款管理规定1. 借款应严格按照公司规定和实际需要进行，不得随意借款。
2. 借款人应充分评估借款的必要性和金额，避免不必要的借款。
第十一条借款流程1. 借款人根据实际需要，填写《借款申请表》，并附上相关说明材料。
财务借支与报销制度
财务借支与报销制度1. 财务借支制度1.1 借支申请流程1.借款人填写借支申请表，注明借款原因、用途、金额等信息；2.借款人提交借支申请表至所在部门主管审批；3.所在部门主管审批后，提交至财务部门；4.财务部门审核借支事由、金额、借款人状态等信息，如果符合规定，则通过银行转账等方式将款项划转至借款人账户；5.借款人收到借支款项后，应即时填写相关单据及报销手续，缴纳相关税费。
1.2 借支金额标准借支金额分为日常办公支出、应急专项支出、项目支出等多种类型，具体标准如下：借支类型最高额度日常办公支出1000元/次应急专项支出5000元/次项目支出视项目需要酌情确定2. 报销制度2.1 报销标准1.差旅费：按照国家和企业相关标准进行报销；2.业务招待费：根据实际情况酌情报销；3.劳务费：按照相应岗位劳务费标准进行报销。
2.2 报销流程1.报销人填写《报销申请表》；2.所在部门主管审核后提交至财务部门进行审核；3.财务部门审核项目、费用等信息，确认无误后通过银行转账等方式将报销金额划转至报销人账户。
2.3 报销时间要求1.周期：每月月底前组织财务审批，划转款项；2.时间：发生费用当月及上月均可报销，超过一个月则需要额外说明。
3. 借支及报销注意事项1.清楚填写相关信息：借支及报销单据上的金额、支出事由、报销人及审批人等信息要求清晰、明确；2.标准操作：在借支及报销过程中，必须严格按照规定操作，必要时接受审计；3.责任分工：借支及报销各环节需明确责任分工，各部门需配合完成相关流程，确保财务交易的合规、规范、透明。
以上是本公司的财务借支与报销制度，严格遵循公司规定，在进行财务交易时，注意事项需随时遵守，确保公司及员工自身的权益。
财务报销制度(通用8篇)
财务报销制度（通用8篇）财务报销制度篇1一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。
2、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。
票据一经涂改即无效。
3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。
发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。
4、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。
5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。
二、财务报销手续及要求（一）财务报销审批权限学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到财务处办理结算。
（二）预算申报制度学校各类需要采购的物品必须事先提出申请，做好预算由校长签批，方可借支进入采购程序，采购秉承一人为私二人为公的原则，为报销提供证明。
严格执行前帐不清后账不借。
（三）财务报销基本手续及要求1．购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、审核人签字（财务）、校长签字，方可报销、进账。
2．凡到财务处报销的票据，需校长、审核人、经手人签字方可报销。
3、教职工到财务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行。
注意：先签字后报销财务报销制度篇2一、财务管理制度第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情景，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
借款及费用报销制度
借款、报销制度一、目的为了严格酒店财务管理，合理控制酒店经营费用，降低经营成本，根据酒店经营活动特点，特制订本制度。
二、适用范围适用于世纪青城大酒店工作人员借款及费用报销三、文件执行者财务部：负责制定与修正本制度。
四、借款规定1、借款是因业务需要的临时借款，包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。
2、借款原则：当日借款次日报销，前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的，不得另行借款。
3、起借额度规定：申请借款金额在500元及以上时，方可借款。
4、借款人规定：（1）因业务需要，需频繁借支的岗位及部门，可设立岗位或部门周转备用金。
周转备用金额度由财务部审核确定，岗位备用金由该岗位人员负责保管，部门备用金由部门负责人负责保管，使用周转备用金产生的业务，需依照报销制度按时报销，否则按报销制度给予处罚；设立岗位备用金的岗位，不得再另行借款；设立部门备用金的，部门不得再另行借款。
（2）职能部门人员需对外支付非商品采购款项时，未取得原始发票而要先付款时，可由业务人员先到财务部办理借款，但试用期员工不得借款。
（3）其他部门的临时借款只允许部门经理借款，部门其他人员均不得借款。
5、还款期限规定：备用金还款日期为当年末12月31日，其他借款事项的借款期不得长于15日，原则上不得跨月，跨月借款的，必须于次月2日前至财务部冲账，冲账日期以交单至财务部日期为准。
6、任何个人不得私借或私用公款，酒店不办理任何性质的私人借款，特殊情况需借款的，需经部门经理上报总经理，经总经理审批同意或授权审批同意才可办理。
7、借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，出差备用、交际应酬、日常采购、其他等,并按规定审批权限审批后，由财务部付款。
8、出差借款，需注明出差目的地及出差期间；按出差申请单审批金额申请借款。
9、借款额度超过5000元以上，须提前1天申请。
五、费用报销规定1、费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务总监对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理或总经理助理进行最后的审核批准。
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合肥嘉瑞投资咨询有限公司
财务借款、费用报销制度
1 总则
1、 为加强合肥市嘉瑞投资咨询有限公司财务管理、合理使用资金、提高工
作效率，特制定本制度。
2、 人事行政部根据公司财务授权，负责审核借款手续、预付款手续、费用
报销手续中的各种单、证、票的合法性、有效性，并负责款项的支付。
2 借款、报销的种类及名词解释
3、 借款种类：差旅费借款；部门经营运作借款。差旅费借款是指公司各相
关部门为正常开展销售业务、市场开拓业务到外地出差，需垫支的尚无正规发票
的款项。一般为现金借款。部门经营运作借款是指公司各部门为经营或管理需要，
需垫支的尚无正规发票的款项，分为现金借款和票据借款。
4、 费用报销种类：经营运作费用、行政办公费用。
a) 经营运作费用：差旅费、运输费、邮寄费、水电费、房租费、展会、
展位费、礼品费、招待费、网站推广费、服务费、印刷费、注册费、招聘费、
设备及其他与经营运作相关的费用。
b) 行政办公费用：固定电话费、移动手机费、办公用品采购费、办公设
备采购费、图书费、年检、年审费、和企业文化建设相关的拓展费、培训费等。
精选资料
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3 借款制度
5、 现金借款金额超过1000元，应提前一天通知人事行政部门备款。
6、 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》、《借款单》，按批准
额度办理借款，同时按照《出差申请表》审批的规定期限进行借款的归还、冲账。
7、 部门经营运作借款：如业务费、电话费、水费、电费、周转金等，借款
人员应及时报销，借款原则上不允许跨月借支。
8、 票据借款指支票、汇票、本票等银行票据，除必须支付现金的款项外，
公司的对外支付，原则上均应以票据支付。借款时填制《借款单》注明借款事由
及资金性质，依照现金借款流程办理。
9、 借款冲账时应以《借款单》中注明的借款事由为依据，据实报销，须经
主管领导批准，否则行政人事人员有权拒绝冲销。
10、 借领支票者应在5个工作日内办理报销手续，并且不允许跨月借支。
11、 除特殊情况外，上次借款未还者，不得再次借款。逾期未还者，将借款
转为个人借款，从本月工资中扣回。
12、 借款流程：
c) 填写申请表：借款人按规定填写《借款单》，出差人员须附加填写《出
差申请表》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），借
款申请人签字。
d) 审批程序：部门总监审核→总经理审核→人力资源总监复核。
e) 借款人凭审核后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。
精选资料
可修改编辑
4 预付款制度
13、 需要办理以电汇或信汇预付款的人员，应填写《付款通知单》，写明收
款单位、日期、名称、开户银行、银行账号、付款内容、大小写金额及各级审核、
审批签字。
14、 需要办理以支票预付款的人员，应填写《支票领用登记单》，需写明日
期、收款单位名称、付款金额、报销日、及各级审核、审批签字。
15、 .涉及有实物形态的物品、物资、设备采购，相关部门办理预付款事项的
同时需提供合格的《请购单》及《采购订单》。
16、 预付款流程：
f) 填写相关登记表
g) 部门总监审核→总经理审批→人力资源总监复核
h) 凭审核后的《付款通知单》、《支票领用登记单》到财务部出纳处办
理预付款手续。
i) 财务出纳付款完毕后，将计划内单据汇总、定时送交总经理复核审批签字。
5 费用报销制度
17、 公司各部门为经营或管理而取得合格发票后，需支付或应支付的各种款
项，也包括借款冲账、预付款冲账的款项。
18、 报销单据分为：《支出凭单》、《差旅费报销单》、《付款通知单》。
19、 实物形态的物品、物资、设备采购，需要款项预付的，按照预付款规定
及流程办理，直接办理报销业务的，须同时附加《请购单》、《采购订单》、《入
库单》。
精选资料
可修改编辑
20、 需要以电汇、信汇形式付款的需附加《付款通知单》。
21、 支票、汇票支出/预付款，单笔超过5万元或者本部门在报销日累计超过1
万元的，须经总经理审批签字后，方可到财务办理支出手续。现金支出，单笔超
过1万元或本部门在报销日累计超过1万元的，须经总经理审批签字后，方可到财
务办理支出手续。
22、 费用报销流程：
j) 报销人及时整理好各类单据，并进行分类，将同一事项的单据归集并
填写《支出凭单》，内容须填写合格。
k) 审批流程：部门总监审核→总经理审核→人力资源总监复核
l) 财务付款：领款人凭审核后的报销单据到人事行政部办理领款手续。
m) 人事行政部将报销单据处理完毕后，进行汇总、定时送交总经理复核
审批签字。
6 票据制度
23、 发票抬头需为：合肥市嘉瑞投资咨询有限公司。原则上各项业务所附发
票应与原始业务相一致。
24、 增值税专用发票要求：公司全称、地址、电话、纳税人识别号、开户行、
账号开具齐全且与财务提供的开票信息一致，印章清晰，发票票面完整无损（无
缺角、无印字、无折痕）。
25、 增值税普通发票：公司名称完全正确（多字、漏字、错字均不合格）且
印章清晰。
26、 定额发票：手撕发票，主要是印章清晰。
27、 机打发票：公司名称完全正确（多字、漏字、错字均不合格）且印章清