费用报销流程图
报销流程图
2、仔细审核经办人金额填写计算是否正。
D5
出纳审核付款 3、若有请经办人填写“已领款”并签名，出纳随后签名根据报销单总金额
支付给经办人。
4、最后出纳在费用报销单上加盖已付款章。
E6
报销结束入账 1、经报人收到报销费用，报销结束，财务人员入帐。
4、对不符合上述要求的费用报销单则退回经办人。
1、总经理接到费用报销单后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签
名。
A4
总经理
2、若有部门经理和财务人员签名则审阅内容。
审核、审批 3、若同意报销则在报销单上写“同意报销”并签字。不同意则退回给财务
人员交给经办人。
1、出纳需要先关注有无社长签字同意报销。
1、如果没有特殊原因在取得票据十天内填写报销单进行报销。
2、经办人要按照规定认真填写费用报销单。所填写的项目为：日期、报销
E1
部门、用途、金额、合计、金额大小、经办人等。 制作报销单 3、如果是报销交通费的在费用报销单上注明坐车路线。
4、发票整齐得贴在报销单后面，发票粘帖离报销单左侧 2 厘米处以便装订。
5、若有要事说明则备注填写。
1、部门经理审核同意报销的就在报销单上签名，若不同意则退回经办人。
B2
部门经理审核 2、负责人有督促经办人报销的义务。
3、若有要事说明则备注填写。
1、财务部门人员要仔细审核经办人填写格式是否符合要求。
2、仔细审核经办人的金额和计算是否正确。
C3
财务部审核 3、审核有无经办人和负责人的签名。
主导人 层级
总经理 A
1
财务报销流程图
部门相关人员 1
部门经理 B
流程名称 流程概要
财务部 C
工伤报销流程图
工伤报销流程图
工伤报销是指员工在工作中遭受意外伤害而需要进行医疗费用报销的一种保险制度。
下面给出了一个大致的工伤报销流程图。
工伤报销流程图：
1. 事故发生：员工在工作中发生意外事故或遭受职业病。
2. 事故申报：员工立即向所在企业报告事故，并填写工伤事故申报表。
3. 接待员工：企业指定专人接待员工，并进行初步核实工伤事故的情况。
4. 报警：如事故涉及到人身伤害或财产损失，必须及时向公安机关报警。
5. 医疗救治：员工前往定点医疗机构接受医疗救治。
6. 医疗费用结算：医疗机构根据员工的医疗费用清单和相关证明资料，进行费用结算。
7. 医疗费用报销：员工向所在企业提交医疗费用报销申请，并提供相关医疗费用结算单据。
8. 企业审核：企业负责对员工提交的医疗费用报销申请进行审核，并确认报销的合法性和准确性。
9. 报销申请审批：企业将员工的医疗费用报销申请提交给工伤保险机构进行审批。
10. 报销申请审批结果：工伤保险机构对员工的医疗费用报销申请进行审批，并给出审批结果。
11. 报销款支付：工伤保险机构根据审批结果，将医疗费用报销款支付给员工。
12. 结案：工伤保险机构向企业发放结案通知书，企业对员工所发生的工伤事故进行结案处理。
值得注意的是，工伤报销流程可能因不同城市和地区的政策和制度而存在差异，以上流程仅为大致流程，具体情况请参照当地有关规定执行。
财务费用报销流程图
财务花费报销流程图流程图报销单据整理粘贴填写《花费报销申请单》NG直接主管审查NG 部门经理审查NG财务部审查转下一页说明报销人员依据企业花费报销制度要求, 整理好需要报销的发票或单据, 并进行齐整粘贴。
依据报销内容填写《花费报销单》，外处出差的填写《外埠出差费报销单》。
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上有关的报销发票或单据。
若属于出差的花费报销，一定附上经过同意署名的《出差审批表》。
采买物件报销需附上总经理署名确认的《采买申请表》。
《花费报销单》及有关单据准备达成后，报销人员提交给直接主管审查署名，直接主管须对以下方面进行审查：1）花费产生的原由及真切性；2）花费的合理性；3）单据及单据的规范性。
若发现不切合要求，立刻退还给有关报销人员从头整理提报。
直接主管审查署名后，须将报销单据报部门经理进前进一步审查署名，审查内容包含：1）花费产生的原由及真切性；2）花费的合理性；3）单据及单据的规范性；4）直接主管审查的谨慎性。
若发现不切合要求，立刻退还给有关报销人员从头整理提报。
部门经理审查署名后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销花费确实认，主要内容包含：1）产生的花费能否切合报销标准；2）财务能否能实时安排此花费；3）单据或单据能否切合财务规范要求.若发现不切合要求，立刻退还给有关部门从头整理提报。
权责部门有关表单文件报销发票报销单据报销人员财务花费报销制度借钱单花费报销单出差审批单报销人员采买审批表财务花费报销制度借钱单花费报销单报销发票报销单据有关部门出差审批单主管采买审批单财务花费报销制度借钱单花费报销单报销发票有关部门报销单据经理出差审批单财务花费报销制度借钱单花费报销单报销发票财务部报销单据出差审批单财务花费报销制度借钱单财务花费报销流程图流程图总经理同意准备报销款项通知报销人领款说明财务部对审查切合要求的报销单据一致呈总经理，由总经理进行同意署名，若总经剪发现不切合要求，须立刻退回财务部，由财务部跟进办理。
日常费用财务报销流程图
报销单据整理 粘贴
填写《报销申 请单》
部门主管 /经理 审核
财务主 管审核
文件修订记录表
日常费用财务报销流程图
说明
权责部门 相关表单文件
日常费用报销包括差旅费、电话费、办公费、低 值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资 料费等。报销人员根据公司费用报销制度要求,
报销人员 整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。 根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差前 应提前填写《出差申请表》。
报销发票 报销单据 财务费用报销制度 出差申请表
报销单填写要求规范，不得用铅笔或红色字体的 笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于 出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出 差申请表》。
报销人员
费用报销单 出差审批单 采购审批表 财务费用报销制度 出差申请表
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人
财务主管
理提报。
费用报销单 报销发票 报销单据 出差申请表 财务费用报销制度 出差申请表
审核符合要求的报销单据呈财务部经理，由财务 部经理进行批准签字，若财务部经理发现不符合 要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。 财务经理 财务部经理审批后，5000 元以上款项需提前通 知财务部以便备款
费用报销单 报销发票 报销单据经 理审核
总经理 批准
部门主管/经理审核签字后，将报销单据提交给 财务部，由财务部主管进行报销费用的确认，主 要内容包括： 1） 产生的费用是否符合报销标准； 2） 财务是否能及时安排此费用； 3） 单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整
员提交给部门主管/经理审核签字，部门主管/
经理须对以下方面进行审核：
公司费用报销流程图
公司费用报销流程图
公司费用报销流程图主要分为以下几个步骤：
1. 提交报销申请：员工发生支出后，需要填写报销申请并附上相关证明材料，如发票、收据等。
然后将申请提交给财务部门。
2. 验证材料：财务部门收到报销申请后，将核对申请表上的信息和附上的相关材料。
他们会验证发票的真实性和合法性，确保报销的支出符合公司政策和规定。
3. 审批流程：财务部门完成材料的验证后，将报销申请转交给相关部门的主管进行审批。
审批人通过电子系统或签字确认的方式审核申请，并根据公司的权限管理体系决定是否批准报销。
4. 财务审核：一旦报销申请通过审批，财务部门将进行最终的财务审核。
他们将核对报销申请中的金额与相关凭证，确认金额的准确性和有效性。
5. 报销付款：经过财务审核的报销申请，财务部门将根据申请的方式进行付款。
一般情况下，公司会选择直接将金额打入员工的工资账户或支付给员工。
6. 报销审核结束：一旦付款完成，报销审核流程即告结束，员工可以在一定时间内查看报销的状态和金额。
需要注意的是，以上流程只是一个大致的参考，实际操作中可能因公司规模和制度不同而有所差异。
另外，流程图的制作可
以使用各种专业的绘图软件，如Visio等，以便清晰地展示各个步骤之间的关系和流程。
财务费用报销流程图
流程图
说明
权责部门
单据
报销人员根据公司资金支出、费用报销暂行办法要求，填写借据、领款单、采购审批单、付款申请单等。取得合法、完整、清晰的票据，经手人及相关证明人在票据空白区域签字、简单注明费用用途.特殊业务招待费等费用支出应单独用空白纸张列示明细。
报销人员
发票、行政专用收款收据及明细附件;特殊业务收据；借据;付款申请单；采购审批单等.
1）费用的性质;
2）费用的合理性；
3）票据及单据的规范性；
4）金额的准确性.
若发现不符要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务部
借据；
付款申请单;
采购审批单；
汇总的在原始凭证粘贴单上的所有票据；
各类情况说明；
报销所需的相关合同文件等。
报总经理最终审核.
总经理
借据；
付款申请单；
费用报销单;
各类情况说明。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
部门主管(其中工程计量结算类工程付款在项目经理签字后，还汇总在原始凭证粘贴单上的所有票据；
报销所需的相关合同文件等。
项目部经理(及商务经理）签字后,将报销付款单据报财务部进一步核实，并填列费用报销单，复核内容包括：
报销人将原始凭证，分类汇总整理,整齐粘贴在原始凭证粘贴单上，并填列附件张数及总金额.
报销人员
汇总在粘贴单上的所有票据。
相关单据整理、粘贴完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核（材料报销须有相关项目经理及验收人签字）：
1）费用产生的原因及真实性；
2）费用的合理性；
3）票据及单据的规范性。
财务部会计
借据；
财务报销流程图
Y 财务部负责人
复核
项目总经理审批
出纳审核付款
入账结 束
说明
１、如果没有特殊原因在取得票据三天内填 写“费用报销单”进行报销。 2、报销人要按照规定认真填写“费用报销 单”。所填写的项目为:日期、用途、金额、 合计、金额大小、报销人等。 3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上 注明乘车路线。 4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上,最 后粘贴“费用报销单"。 5、若有要事说明则备注填写。 １、相关人员提交审核：
项目负责人 项目总经理
财务部
………………………………………………… ……………………………
1、借支人要按照规定认真填写“借支单”。
所填写的项目为:日期、部门、借支事由、金 额、借支人等。
相关部门人员
１、相关借支人员提交“借支单"给项目负责 人审核签字。 2、项目负责人必须对借支事由进行审核； 若发现不符合要求,立即退还给借支人。 1、出纳需要先关注有无项目负责人签字同意 借支。 2、仔细审核借支人金额填写是否正确。 3、出纳随后签名并根据“借支单"金额支付 给借支人.
看病钱公司报销流程图
看病钱公司报销流程图
公司报销医疗费用的流程图如下所示：
1. 员工发生看病费用后，需要先保存好相关的医疗收据和相关报销材料。
2. 员工填写报销申请表格，并将所需的医疗收据及相关报销材料附上。
3. 员工将填好的报销申请表格和附件提交给所在部门的负责人。
4. 部门负责人对报销申请进行审核，包括医疗费用是否合理、是否符合公司报销政策等。
5. 如果审核通过，则部门负责人将报销申请表格和附件提交给财务部门。
6. 财务部门对报销申请进行复核，包括核对医疗费用、核实医疗收据的真实性等。
7. 财务部门将审核、复核通过的报销申请记录在公司的报销系统中，并安排相应的报销款项。
8. 财务部门将报销款项打入员工指定的银行账户中。
9. 员工在收到报销款项后，确认无误后可以销毁原有的医疗收据和报销材料等。
10. 公司定期进行报销申请的统计和分析，用于掌握公司各部门的医疗费用支出情况，为制定更合理的报销政策提供参考。
以上就是公司报销医疗费用的流程图，通过这一流程可以明确各个环节的责任和流程，有利于规范和简化报销流程，并提高报销效率和准确性。
同时，公司也可以根据实际情况进行调整和优化，以适应不同的报销需求和变化。
小公司费用报销制度及报销流程图
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附图1-费用报销流程图
费用报销流程图
报销步骤：报销说明：
报销人填写《费用报销单》，并将原始凭证按照要求粘贴整齐。
项目/主管审批是否通过，未通过应返还给报销人。
VP/CMO/CTO/CEO审批是否通过，
未通过应返还给报销人。
出纳审核单据是否合法有效、是否齐全、粘贴是否符合规范，不符合规定应返还给报销人。
注：加班餐费提交给财务部前应先提交给人事部进行复核，由人事部在复核人处签字。
财务负责人审批是否通过，未通过应返还给报销人。
出纳报销后，报销人应在报销单签收人一栏签字。