xx私募股权投资基金产品说明书
投资管理-穆塞克私募股权投资基金募集说明书(pdf48页)
穆塞克私募股权投资基金（有限合伙）募集说明书基金管理人穆塞克(北京)投资基金管理有限公司2011年7月15日重要说明概述本募集说明书日期为2011年7月15日。
本基金份额的募集仅针对于中华人民共和国境内收到本募集说明书的中国居民做出。
募集方并未在中华人民共和国管辖领域之外对本基金进行登记或采用其他方式使得本基金进行公开募集。
本次募集的适用对象不包括任何依法无权接收本募集说明书或接收募集邀请的对象，本次募集的适用地域也不包括任何其法律要求穆塞克（北京）投资基金管理有限公司（MBIF）对本募集说明书进行登记或采取其他任何行为的地点。
本募集说明书由穆塞克（北京）投资基金管理有限公司发布，该公司将代表穆塞克私募股权投资基金担任本基金的基金管理人。
任何人无权发布在本募集说明书中并未包含的与募集有关的信息或做出任何声明。
任何未包含在本募集说明书中的信息或声明均不得被视为如同已经过基金管理人或其董事授权的信息或声明一样而被信赖。
除法律另有要求，且仅限于法律要求范围，基金管理人、基金或其他任何人均不对基金的未来绩效、资本回报或其它任何依据本募集说明书做出的任何特定的投资回报比率做出保证。
本募集说明书仅包含一般性信息。
其中所包含的任何信息都不构成投资建议。
本募集说明书的目的在于向您提供信息，以帮助您决定是否向基金做出投资。
本募集说明书未考虑您特殊的需求、目标、财务状况或投资偏好。
在决定申购基金份额前，您应完整阅读本募集说明书。
如果您对于本募集说明书、穆塞克私募股权投资基金的优势或投资程序等存在任何疑问，请即刻联系基金管理人或您的个人专业顾问。
您可以通过填写本募集说明书所附的申请表申购基金份额。
货币和时间除另有说明，本募集说明书所含的所有货币均以中国人民币计价。
所述所有时间均为北京时间。
募集说明书所包含信息的时效性除另有说明，本募集说明书所包含的所有信息为截至本募集说明书所标注日期时止的最新信息。
与基金有关的信息可能会不时变更。
某投资企业FOF私募说明书
项目在建 工程抵押
华贸控地置业
公司法人
个人连带 责任担保
五牛逸福 （有限合伙）
银行 委贷
华贸控地项目
路漫漫其悠远
有限合伙人 ：LPm
托管银行
（招商银行上海分行）
律师事务所
（锦天城律师事务所）
审计事务所
（安永会计师事务所）
子基金结构
有限合伙人 LP1
有限合伙人： LP2
普通和合伙人 海银财富GP
2011年，江阴市实现地区生 产总值2335.87亿元；全市全 口径财政收入445亿元，一般 预算收入153.4亿元 华西村2011年的GDP总量已 达到500多亿元,人均收入10万 元,净利润40多亿元。
路漫漫其悠远
项目区位
项目位于江苏省江阴市南闸街道城区中心，东邻宏基大型商住小区，西接如意滩沿河生 态休闲公园（南城百姓赴公园均需从步行街中通过），南靠旧城区和集中住宅区，北对绿 城高档社区。 项目紧邻规划中地铁口，规划发展成江阴数码电子集散地及区域商业中心。该项目将成 为江阴唯一一个大型数码商业和餐饮娱乐集中体。
300万≤认购金额﹤1000万
1000万≤认购金额
投资者收益分配：按季度分配收益，基金存续期届满，偿还投资本金及剩 余投资收益
路漫漫其悠远
有限合伙基金的嵌套
子级 FUND
母级 FUND
有限合伙1
有限合伙2
路漫漫其悠远
有限合伙N
母基金结构
普通合伙人： 五牛基金
有限合伙人： LP1
华贸控地置业100%股权
路漫漫其悠远
2
房地产政策
路漫漫其悠远
房地产调控政策
➢坚决抑制不合理需求，促进房地产市场健 康发展。 ➢支持自主性需求，促进市场活跃。 ➢地方政府“微调”频现，超八成被默许。
投资基金产品说明书
科林兴邦投资基金募集说明书中国〃北京重要提示（仅适合特定的且具有相关投资经验的投资者）本募集说明书仅向依据中华人民共和国有关法律及本募集说明书规定愿意入伙的潜在优先级有限合伙人进行说明。
中融科林基金（北京）投资基金管理有限公司作为基金管理人。
本次基金募集的资金用于绵阳科林农林开发有限公司万亩林地林间套种中药材扩建项目。
根据我们的专业能力和经验对该项目进行充分的风险评估，该项目优先级有限合伙人的风险可控，未来预期投资收益较高。
虽然本基金投资者的投资成本及预期收益，已经通过各项风险控制措施而被保护，但仍有可能由于不确定因素而导致损失，投资者应充分认识风险，谨慎投资。
本资料仅以产品介绍为目的，不构成任何形式的保证、承诺或者对投资者及公司权利义务的约束性法律文件。
投资有风险，投资者认购产品时应认真阅读本产品说明书。
投资管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责、遵守职业操守和道德规范、为投资者高度负责的原则管理资产。
本材料为保密材料，仅呈送给中融科林投资基金私募的特定客户。
第一章基金介绍一、基金概要⏹基金名称：科林兴邦投资基金⏹基金类型：有限合伙⏹投资项目：四川绵阳科林农林开发有限公司（万亩林地林间套种中药材扩建项目）⏹基金管理人：中融科林（北京）投资基金管理有限公司（以下简称‚中融科林投资基金公司）⏹基金担保人：绵阳市万丰生态农业开发有限公司⏹基金规模：人民币5000万元⏹基金封闭期：（1+1）⏹收益分配周期：每半年分红一次⏹募集方式：向特定对象非公开募集⏹基金专户银行：中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行⏹募集对象：具备投资价值分析和风险判断能力的合格个人及机构投资者⏹投资起点：自然人投资50万起，以10万的整数倍递增机构投资人200万起，以10万的整数倍递增⏹年化收益率：基金预期年化收益率12%-15.5%，每半年分红一次。
具体预期收益率如下（税后）：注：表中S代表合伙人所投资金数额二、风险控制措施1、商业林权证抵押：绵阳科林农林将两个林权证平林字23010005，23010006，并带有采伐证，商业林权是林权抵押里最优质抵押，约合资产1.9亿元，抵押率不足30%，由（北京中财尚信资产评估有限公司评估）；2、项目全程管控：中融科林投资基金公司派驻项目法人、董事、资金监管员等，共同保管企业公章、法人印鉴章、财务章、合同章等，监管企业现金流，保证款项优先回购基金份额；3、基金回购：有限合伙人未达到该基金所预期的收益，则由中融科林投资基金公司收购有限合伙人入资金额所对应的全部股权；4、履约担保：绵阳市万丰生态农业开发有限公司（绵阳市万丰房地产开发有限责任公司）出具合同履约担保函，公司资产约3亿元足够覆盖本基金；5、资金专款专用：本基金与中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行设立独立账户，专款专用保障资金安全及专用；6、分批分期回购：基金存续期间，项目一切收入按约定的比例分批分期进入基金账户，项目风险逐步降低，有效化解融资方一次性回购的财务压力；中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行全程监管资金用途；7、无限连带责任：由中融科林投资基金公司投资1000万做为劣后资金，承担无限连带责任。
私募投资基金说明书
（7）银行账户的资金结算汇划费、账户维护费。
（8）基金财产开立账户需要支付的费用。
（9）基金进行投资而产生的相关费用。
（10）注册登记费。
（11）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）利用基金资产为基金投资人之外的任何第三方谋取不正当利益、进行利益输送；
（5）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。
（五）投资人的权利和义务：
1.投资人权利：除法律、法规及基金合同其他条款约定的权利外，投资人还享有下列权利：
（二）基金类型契约型私募基金
（三）基金存续期限本基金存续期限2年。如本基金存续期届满最后一日为节假日，则本基金结束日期顺延至下一工作日。本基金运行满1年后，如本基金所持有的非现金资产全部变现，管理人可提前终止本基金。本基金存续期满2年后，基金管理人有权根据基金的投资运作情况将存续期延长一次，延长期限不超过1年；在该等情形下，基金管理人须配合托管人做好信息披露、投资者沟通等相关工作。存续期延长期满，未经过所有投资人的一致书面同意，基金管理人无权继续延长基金存续期。
（三）管理人、托管人及证券经纪人等相关机构和人员的过往业绩不代表本基金未来运作的实际效果。
（四）投资人在认购本基金前，应详阅并准确理解基金文件中关于风险揭示的全部内容。
.基金概况
一、基金名称：
********私募投资基金
二、基金当事人
（1）基金投资人：系指符合相关法律法规、证监会及基金合同规定的关于私募基金合格投资者的相关标准的个人及机构投资者。
房地产（地下车位）私募投资基金投资说明书
房地产（地下车位）私募投资基金投资说明书一、投资方案：规模：9000万投资标的：购买500个车位。
XX地产推出车位分期付款购买、售后返祖政策，此销售方式符合基金模式。
投资起点：投资金额为100万，以10万递增，两年内分五次缴清投资款，2013年上半年底交第一笔投资款30%，以后每半年缴纳一次投资款，具体依次为20%、20%、20%、10%。
期限：投资期限五年半收益分配：从2014年起每季度返还投资收益，也就是说投资期内就已开始分配投资收益，五年分配的投资收益率依次为8%、9%、10%、11%、12%。
投资退出：五年半后出售车位分配剩余收益27%和本金。
整个五年投资期内预期年化收益率达15%。
投资100万元五年几乎翻一番可获得180万。
具体投资和收益节点见下图：（按车库单价17.4万为例）注：2018年Q4现金流入包含车位售出价格22万元。
利益演示表（单位：元）二、投资示例：刘先生为私营业主，手头资金有大额闲余，本次投资870万，对应五十个车位，首次出资只需261万元，本年底支付174万元，明年前三季度末各支付174万、174万、87万，可是明年一季度起已开始分配收益，实际明年前三季度末各支付156.6万、156.6万、69.6万。
2014年至2018年每年可分配收益各为69.6万、78.3万、87万、95.7万、104.4万，五年半结束分的剩余收益和本金1108.2万，五年半总共可获得投资收益及本金总共为1543.2万元。
预期五年翻一番。
三、特点：1．预期收益率15%，远高于银行理财产品5%，亦远高于一般的信托产品；2. 收益分配方式灵活，投资期内就有收益分配，且按季分配；3. 投资于车库，为实物资产，看得见摸得着，有保障；4. 投资期内与开发商签订返租协议，租金锁定，确保收益分配，XX地产为租金返还提供保证担保；5. 小区车位配比为1:0.58，五年半后车库极易出售，XX地产承诺五年半后可与每一位车位购买者签订买卖合同并办理产权证，确保投资顺利退出。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1
XX私募股权投资基金
产品说明书
一、基金的设立
1、产品名称：XXXX投资合伙企业（有限合伙）（以工商注册为
准）
2、产品形式：本基金设立形式为合伙企业型私募股权投资基金，
以股权方式投资未上市公司。由普通合伙人（GP）和有限合伙人（LP）
构成，普通合伙人负责合伙企业的经营管理，制定并执行管理制度；
有限合伙人按照出资份额比例享受投资收益，不参与经营。
3、基金规模：基金总规模不低于人民币5000万元至1亿元。
二、基金管理人
基金由XX投资管理有限公司担任管理人进行运作、管理。XX投
资管理有限公司是一家依据《中华人民共和国公司法》合法成立的投
资管理公司。注册资本为人民币1000万元。经营范围包括投资管理、
资产管理、股权投资、投资咨询以及企业管理咨询。控股股东为XX
有限公司。目前，依托其强大行业地位和资源，已同行业内专业基金
公司达成一定的合作，终将发展成为投资管理行业的后起之秀。
三、LP出资安排
投资方应按照承诺制原则分期出资，于基金发起设立时两个月内
缴付认缴出资的50％，其余认缴出资在基金成立后三年内，根据投
资进度按各自的出资比例缴付完毕。投资基金中各方LP按出资比例
享受收益、承担风险。
2
四、基金存续期
基金暂定经营期限为“3+2+2”年。即：3年投入期，2年回收期，
2年延长期（须经合伙人大会一致同意）。
五、基金管理费
在经营期限内，基金管理人按基金实缴出资额的【2%】/年提取
管理费，延长期内按基金实缴出资额的【1.5%】/年提取管理费。管
理费的支取按照合伙协议中的约定进行。
管理费于每年固定日期一次性提取当年部分。有限合伙企业应以
自己的名义在托管人处开立一个管理费账户，有限合伙企业按期将管
理费自托管账户划至管理费账户。
六、基金收益分配
基金可分配资金的分配原则为：“先回本后分利再让利”。
基金经营期间获得的每一笔可分配资金应首先让所有合伙人（包
括基金管理人）按实缴出资比例回收其实缴出资额。
基金所有合伙人实缴出资额全部回收后如有盈余，则按20%和
80%的比例在普通合伙人和有限合伙人之间进行分配。有限合伙人所
获得的80%的收益按其相对应的实缴出资比例进行分配，其中非现金
分配的标的在视同转换为现金的基础上进行计算。
七、基金投资方向及区域
主要投资于未上市的成长型企业、科技创新企业和其他优质中小
企业等，除股权投资外，资金可以购买上市公司定向增发、国债、银
行理财产品、信托产品、其他固定收益类的证券。原则上优先投资陕
3
西、成都、郑州地区项目，且以跟投为主，主投为辅。