行政部预算管理制度[修改版]

行政部预算管理制度为配合公司总体财务战略及经营管理计划，同时为加强行政部预算使用的控制和指导，通过预算编制、执行和审核来提高行政部工作效率，特制定本预算管理制度。

一、预算编制管理办法1. 行政部采购组作为行政部的预算编制的负责职能组对行政部的预算编制工作进行全程管控；2. 按照公司财务部的预算编制管理办法规定的周期和时间启动行政部的预算编制工作；3. 行政部采购组接到公司财务部编制预算工作的通知后，按照行政部内部职能划分的具体情况，对行政部预算按照职能分工进行分解；4. 分解后按照行政部各个职能组所负责的具体内容，将《预算编制表格模板》 (附件1)发给相应的职能组进行预算初步编制；5. 各个职能组经理对本职能组的预算进行初步审核后提交至行政部采购组6. 行政部采购组经理对各个职能组提报的预算进行数据整合并形成《行政部预算编制表》 (附件2)，并初审无误后报行政部总监审核；7. 行政部总监对《行政部预算编制表》进行最终审核，并给出审核意见；8. 行政部采购组经理根据行政总监的审核意见对行政部预算进行调整并形成最终行政部预算编制终稿；9. 行政部采购组经理将行政部预算编制终稿提报至财务，同时抄送行政部总监。

二、预算使用管理办法1. 行政部采购组作为行政部的预算使用的监控职能组对行政部的预- 1联星地产合约预算部管理制度合约预算部管理制度一、管理职责1. 公司合约预算副总为公司合约预算管理第一责任人，向公司总经理负责，合约预算部为管理实施部门，向合约预算副总负责。

2. 对公司的工程招投标、合同签订、工程款申请、工程结算进行全阶段跟踪、落实。

即由工程的工程招标、签订合同、工程实施过程中的成本控制，到工程结算、成本分析，进行全过程管理，根据领导批示实施所有工作。

3. 预算部在工作中应保持严谨、公正、塌实、忠实的态度，人员素质率先一步，专业知识技高一筹，面对施工单位，要把公司利益放在首位，尊重事实，严格把关。

二、合约预算部人员配置及岗位职责1. 合约预算部人员配置：合约预算副总(1 名)，土建预算主管(1 名)，机电预算主管(1 名)。

2. 合约预算部各工作岗位职责：2.1 合约预算副总岗位职责：1)职务名称：合约预算副总2)直接上级：公司总经理3)直接下属：合约预算部全体员工4)工作责任：制定和完善本部门管理制度。

负责项目经营的统筹管理，严格实施各环节招标工作的监督与评判。

负责参预承建单位的选择和招、投标工作。

对参预工程的承包方、监理单位进行考察、评价。

组织编制招投标文件，选择投标单位或者进行邀标。

组织评标和开标工作，确定中标的施工及监理单位。

参预合同谈判及合同的签定。

掌握各环节造价交叉浮现的重复计费事宜，掌握国家各种建材的使用性能、厂家、品牌；掌握气候对施工带来的经济损失测算，掌握市场各专业竞争取费格调，准确安排下属各专业预算工程师工作。

配合销售部等部门进行项目前期运作，提出合理化建议。

按照公司发展目标和要求，并结合实际情况，制定预算部、月度工作计划。

负责与参建各方的协调沟通。

特别是与施工方、监理方的工作协调。

负责参预工程预算。

负责严格执行公司的决议，严格工程预、决算的审批手续，合理使用财力、物力，发挥经济效益。

负责审核、控制工程项目建设成本。

2.2 土建预算主管岗位职责：1)职务名称：土建预算主管2)直接上级：合约预算部副总3)工作责任：全面负责承建工程的土建及装饰工程的招投标工作，编辑发布总分包招投标文件，确定评标标准，控制过程实施的造价比例浮动。

熟悉图纸，参预图纸会审，做好会审记录。

熟练掌握各分部份项材料、设备、人工的价格标准，为公司减免不必要损失。

熟练掌握国家规范、行业规范、计算标准、取费标准；准确无误的计算范围内工程量、熟练准确的套用合用定额标号，确保不错算、不错套、不忙套的标准，控制好每月的进度量审查。

全面负责承建工程的土建及装饰工程的竣工结算工作，确定工作每一个阶段、每一个程序的落实措施，提供切实合理的结算报告和建议，负责和有关单位进行竣工结算谈判；负责合约预算部的业务保密工作，防止和杜绝伤害公司利益的行为发生；直接对专业技术负责人负责，并负责专业预算师的工作。

完成合约预算部副总交办的其他工作。

对职责范围内的工作负全面责任并及时向公司领导汇报工作情况。

2.3 机电预算主管岗位职责：1)职务名称：机电预算主管2)直接上级：合约预算部副总3)工作职责：全面负责承建工程的机电工程的招投标工作，编辑发布机电分包工程的招投标文件，确定评标标准，控制过程实施的造价比例浮动。

熟悉图纸，参预图纸会审，做好会审记录。

熟练掌握各分部份项材料、设备、人工的价格标准，为公司减免不必要损失。

熟练掌握国家规范、行业规范、计算标准、取费标准；准确无误的计算范围内工程量、熟练准确的套用合用定额标号，确保不错算、不错套、不忙套的标准，控制好每月的进度量审查。

全面负责承建工程的机电工程的竣工结算工作，确定工作每一个阶段、每一个程序的落实措施，提供切实合理的结算报告和建议，负责和有关单位进行竣工结算谈判；负责合约预算部的业务保密工作，防止和杜绝伤害公司利益的行为发生；直接对专业技术负责人负责，并负责专业预算师的工作。

完成合约预算部副总交办的其他工作。

对职责范围内的工作负全面责任并及时向公司领导汇报工作情况。

三、合约预算部管理制度(一)公司招投标制度1. 总则1.1 招标的目的是为了保护公司利益，提高公司的经济效益，保证公司项目的质量。

1.2 招标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

招标期间，所有工作人员须遵守招标工作纪律，不得泄露招标工作的有关内容。

1.3 招投标程序要保证公开、公平、透明、客观。

2. 招标程序2.1 合约预算部根据“标的”特点和需要，由相应专业负责人进行招标文件的编制。

招标文件应确定投标人编制投标文件所需要的合理时间、标明项目的实质性要求和条件、评标标准和方法以及拟签订合同的主要条款。

招标文件存公司档案室。

2.2 如要编写标底的，应根据确定的设计方案和所选用的材料，由相应部门编制标底的技术标、商务标。

2.3 招标负责人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

2.4 项目如为公开招标方式的应当通过国家指定的要求发布招标公告。

公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。

2.5 项目如为邀请招标方式的，由招标负责人采集各拟邀请施工单位资质及相关资料，并对其资质进行审查，必要时进行实地考查，向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的单位发出投标邀请书。

2.6 招标负责人发放投标文件、图纸等相关资料并收取一定的押金和投标文件工本费。

2.7 招标负责人根据实际情况，组织投标人踏勘项目现场及书面答疑。

2.8 如对已发出的招标文件进行必要的补充说明或者修改的，招标机构应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少五日前，以书面形式通知所有投标人。

2.9 按招标文件规定时间内接受投标书和投标保证金，投标书由专人保管。

3. 开标、评标和定标程序3.1 开标时间为招标文件中预先指定的时间，开标地点为招标文件中预先指定的地点。

3.2 开标时，由公司招标负责人检查投标文件的密封情况，经确认无误后，当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其主要内容。

3.3 评标由公司招标负责人依法组织由相应的专业技术人员组成的评标小组进行评审，保证评标在严格保密、公正的情况下进行。

任何单位和个人不得干预、影响评标的过程和结果。

3.4 评标小组应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审；评标小组可要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄请或者说明。

3.5 评标小组把评审的结果汇总，写出评审分析报告，并推荐合格的中标候选人及其投标书呈报公司合约预算部副总。

3.6 合约预算部副总向公司总经理汇报招标结果，经公司总经理定标后，由招标负责人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

4. 订立书面合同4.1 招标负责人按照招标文件和中标人的投标文件，与中标单位洽谈合同相关内容并拟定初稿，呈合约预算部副总审定。

4.2 中标单位在审定的合同上签名盖章，最后交我方公司法人(或者授权人)在合同上签名盖章，合同正式生效。

4.3 合同原件公司要求交档案室一份(含招投标相关资料)，并给财务部及合约预算部各一份合同复印件。

(二)非招标项目合同签订权限及管理制度1. 凡签订经济合同必须遵守“中华人民共和国合同法”及其它相关法规，合同文字应准确无误。

2. 合同草案及时呈报正合约预算部副总审批，按审批意见进行合同谈判，再报公司总经理签字后方可生效。

3. 签订购买材料和其它经济合同前，必须对市场进行大量的调查，做到“货比多家”。

4. 签订勘察、设计合同前，合约预算部副总对三家以上设计单位进行资质考察、方案对照后，优选一家议标。

5. 合同盖章时，经办人须按办公室《公章使用登记表》的要求进行登记。

6. 合同原件公司要求交档案室一份，并给财务部及合约预算部各一份合同复印件。

(三)合同存档及借阅制度1. 行政人事部成立档案室，归档管理公司所有合同原件或者复印件(无原件的合同)。

2. 借阅合同要经相关部门经理批准并办理相关借阅手续，如属公司机密文件，借阅者有责任遵守公司的保密制度。

3. 合同预算部保管的合同复印件包括以下几种：3.1 工程设计合同；3.2 工程勘察合同；3.3 工程监理合同；3.4 工程施工合同；3.5 工程分包合同、三方供货合同；3.6 工程材料设备合同；3.7 政府机构相关合同。

(四)工程预算审核制度1. 实行招投标的工程，若为单价合同时，合同预算部应在合同约定的时间内完成预算的核对工作，交总经理审批。

2. 对没有纳入招标范围的工程，有关部门确定所施工单位后，合同预算部对施工单位报的预算或者单价进行审核，加审意见，交合约预算部副总审批。

3. 设计变更由合约预算部依据合同计价条款评估对工程成本的影响，报主管副总审批后方可施工，由工程部办理现场签证。

4. 现场签证金额在10000 元以下，由经办工程师签证，工程部经理审批；金额在10000 元以上，由工程部经理签证，合约预算部加审核意见，报主管副总审批。

5. 需现场计量的工程，如园建工程、装修工程、室外市政等工程，由工程部和合约预算部现场计量，主管副总核签。

6. 合同中实时限价材料，由合同预算部相关专业负责人进行市场进行调查，对偏离信息价的材料拟定《限价材料表》，报主管副总审批后转发承包方，作为结算依据。

(五)工程竣工结算审核制度工程竣工结算反映该项目实际建造成本。

结算本着实事求是、依据合同的原则，特制定以下规定。