我国外汇市场交易品种
中国外汇交易中心信息内容
中国外汇交易中心信息内容概述中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心，为中国人民银行直属事业单位，主要职能是：提供银行间外汇交易、人民币同业拆借、债券交易系统并组织市场交易；办理外汇交易的资金清算、交割，提供人民币同业拆借及债券交易的清算提示服务；提供网上票据报价系统；提供外汇市场、债券市场和货币市场的信息服务；开展经人民银行批准的其他业务。
交易中心总部设在上海，备份中心建在北京。
到2005年底，“交易中心”外汇市场的会员均为银行类机构，共计384家，其中46%是国内商业银行总行及部分分行，50%为外资银行；人民币市场会员共计1193家，其中59%为各类银行机构，其余的是各非银行类金融机构；票据市场会员共计1136家。
（详见附表）信息是市场最宝贵的财富。
交易过程的绝大部分是交易员发布本方信息，搜集、提炼、分析市场信息，从而寻找有利的交易机会和规避各种风险的过程，确认交易的成交只是一瞬间。
银行间市场也不例外。
交易员向市场发布的本方信息主要包括：一是本方报价信息，通过发送报价向市场全体或是特定对象公布自己的交易意向，从而启动交易过程。
市场由此产生报价行情及相应指数。
二是本方询价信息，进入与对手“讨价还价”过程；三是确认成交信息，表明达成具体一笔交易，市场由此产生成交行情及相应指数；四是发布本方机构及交易员等与市场交易有关的基本背景信息，如通讯地址、清算账户、交易员变更、债权债务重大事项、财务报表和其他资信信息更新等，以便市场参与者充分了解自己，由此创造更多达成交易的机会，提高交易效率。
交易员可从市场搜集的信息主要包括：一是市场公告、通知和市场成员重大事项公告，以便了解市场最新动态；二是财经新闻、专题分析、历史行情和相应指数，以便把握市场交易趋势、确定日常交易的操作目标，规避流动性风险和价格风险；三是政策法规，以便规避政策制度风险；四是他方机构及交易员等与市场交易有关的基本背景信息，如通讯地址变动、清算账户变动、交易员变动、债权债务重大事项、财务报表和其他资信信息更新等，以便充分了解交易对手，争取有利交易机会，防范信用风险和操作风险，提高交易效率；五是市场即时报价行情、成交行情、市场指数和对手方询价，从而寻找交易机会、促进交易达成。
中国外汇交易中心产品指引(外汇市场)
4.
外汇掉期交易
20
4.1. 外汇掉期交易（FX Swap） --------------------------------------------------------------------------- 20 4.2. 外汇掉期交易相关定义 --------------------------------------------------------------------------------- 20 4.3. 外汇掉期交易基本结构 --------------------------------------------------------------------------------- 22
6.
外汇期权交易
31
6.1. 外汇期权交易（FX Option） ------------------------------------------------------------------------- 31 6.2. 外汇期权交易相关定义 --------------------------------------------------------------------------------- 31 6.3. 外汇期权交易基本结构 --------------------------------------------------------------------------------- 39
5.
货币掉期交易
25
5.1. 货币掉期交易（CCS / CRS） ------------------------------------------------------------------------ 25 5.2. 货币掉期交易相关定义 --------------------------------------------------------------------------------- 25 5.3. 货币掉期交易基本结构 --------------------------------------------------------------------------------- 27
第四章人民币汇率与外汇市场
第四章人民币汇率与外汇市场您在我国国内消费或者进行其他支付时，只需要人民币就行了。
但是如果您要出国留学或出国旅游，就需要换外汇了。
外汇是国外汇兑的简称，是国际经济交往中不可或缺的媒介，是货币在国际经济交往中发挥世界货币职能的重要体现。
本章将为您介绍一些有关外汇的基础知识。
第一节外汇概述一、外汇的概念《中华人民共和国外汇管理条例》规定，外汇是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产：（一）外币现钞，包括纸币、铸币；（二）外币支付凭证或者支付工具，包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证、银行卡等；（三）外币有价证券，包括债券、股票等；（四）特别提款权；（五）其他外汇资产。
二、外汇的基本特征外汇是非主权货币，通常各国政府不会允许外国货币作为本国市场的计价和结算货币，也不会允许外国货币在本国境内流通和使用。
外汇一般具有三个特征：（一）可自由兑换性。
外汇是以外国货币表示的，必须具有充分的可兑换性，能够自由地兑换成其他国家的货币或者其他信用工具进行多边支付；（二）普遍接受性。
外汇必须是各国普遍接受的支付手段和可用作对外支付的金融资产；（三）可偿性。
外汇必须是在国外能得到补偿的债权，具有可靠的物质偿付保证。
三、汇率及汇率的标价方法（一）什么是汇率如果将外汇当做一种商品，那么换汇实际上就是买卖外汇的过程。
用人民币购买某国外币的价格就是人民币对该国外币的汇率。
汇率是各国货币之间相互交换时换算的比率，即一国货币单位用另一国货币单位所表示的价格。
这种价格联系着不同国家的货币，使人们对各国货币能够直接进行比较。
汇率又称为兑换率、外币行市、外汇行情、外汇牌价，或简称牌价或汇价。
（二）汇率的标价方法外汇买卖不同于一般的商品买卖。
一般商品的价格是用货币表示的，但不能反过来用商品表示货币的价格。
外汇买卖是货币购买货币，因此，汇率就具有双向表示的特点。
在本国货币与外国货币之间，既可用本国货币表示外国货币的价格，也可以用外国货币表示本国货币的价格，这取决于一国采用的不同标价方法。
第6章 外汇市场与外汇交易
２．外汇指定银行（Foreign Exchange Bank）
• 外汇指定银行: 由中央银行指定或授权经营外汇业务的商业银行。 包括商业银行和开设在本国的外国商业银行。 • 在银行与客户间的市场: 是客户（公司、个人）的交易对象. 是外汇资金最终供给者和最终需求者的中介。 在银行间的外汇市场: 轧平头寸， 规避汇率风险，或者投机获利. 交易对象:外汇指定银行间 外汇指定银行与中央银行间
■即期外汇交易 ■远期外汇交易 ■掉期交易 ■套汇交易 ■套利交易 ■外币期权交易 ■外币期货交易
一、 即期外汇交易（Spot ExchanTransactions）
• 即期交易：又称现汇交易，是指买卖双方成交后在两 个营业日内办理交割的外汇买卖。 • 营业日：实际交割双方国家内的银行都营业的日子。 如果有一方为休息日，则不能算作营业日。 • 交割：买卖双方履行交易契约的行为。交割日就是履 行交易契约（进行不同货币之间资金划拨）的具体日 期，又称为起息日（Value Date）。起息日可分为当 日起息、明日起息和交易后的第二个工作日起息三种。
5.从外汇交易的区域范围和周转速度看，外汇市场具有空间 的统一性和时间的连续性
国际重要汇市交易时间（北京时间）
•
• • • • • •
惠 灵 悉 东 香 法 兰 克 伦 纽
顿 尼 京 港 福 敦 约
04:00 - 13:00 06:00 - 15:00 08:00 - 15:30 10:00 - 17:00 14:30 - 23:00 15:30 - 00:30 21:00 - 04:00
商业银行 财务公司 外汇经纪人
▼
▼香港外汇市场上的交易可以划分为两大类：
港币和外币的兑换，其中以和美元兑换为主。 美元兑换其它外币的交易。
即期外汇交易
（2）即期交割日的确定
• •
一般而言，spot date是成交后的第二个营业日。 此交割日必须是两种货币的营业日或付款地国 家的营业日。 第1、2日若不是营业日，则spot date往后顺延。 顺延不得跨月
周一 成交日 二 三 四 五 六 日 一 二
• •
交割日 成交日 成交日
交割日
交割日
交割日的顺延：
隔日交割
隔日交割是指在成交后第一个营业日交割， 又称T＋1交割。 世界上某些国家和地区以及某些货币采用 此种交割日方式进行交割。 新加坡、马来西亚、日本、加拿大是在成 交日的次日进行交割，香港的港元兑日元 和港元兑东南亚国家货币、美国的美元兑 加拿大元也是隔日交割。
当日交割
当日交割是指在成交日当日进行交割，又 称T＋0交割。 在远东的东京等地，有的外汇交易当天清 算，所以又称“现货交易”；香港外汇市 场上，美元对港元的即期交易也是当天交 割的。 银行与客户间的交易也是T+0交割
2. 利息计算方法:
开仓数量 × 开仓价位 × 利率 ÷ 360 × 持仓日数 100 000×0.8500 × 2% ÷ 360 × 2 =9.44 (美元) (应 付利息)
3. 以上买卖所产生的总盈利: (1)利润1 000 － (2) 支出 9.44 =990.56 (美元) 若要转化为港元则如下：990.56×7.8*＝ 7 726. 40 (港元)
（2)外币报价改为本币报价时，应该按 卖出价计算
例如，某瑞士出口商原来以美元报价，为 每件100美元，现在进口商要求以瑞士法郎 报价，即日汇率为USD/CHF 1.3313/18， 这种情况下遵循的原则还是出口商把收回 的瑞士法郎卖到银行后可以换回原报价数 量的美元。出口商把1单位瑞士法郎卖到银 行会获得1/1.3318美元，因此报价应该用 卖出价，需要100×1.3318＝133.18瑞士 法郎。
外汇交易的定义是什么_外汇交易是什么意思
外汇交易的定义是什么_外汇交易是什么意思大家对外汇交易了解多少呢下面是为大家分享相关内容，欢迎大家阅读。
外汇交易定义外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。
与其他金融市场不同，外汇市场没有具体地点，也没有中央交易所，而是通过银行、企业和个人间的电子网络进行交易。
“外汇交易“是同时买入一对货币组合中的一种货币而卖出另外一种货币。
外汇是以货币对形式交易，例如欧元/美元(EUR/USD)或美元/日元 (USD/JPY)。
外汇交易方式1.即期外汇交易:又称现汇交易,是交易双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式.2.远期交易:又称期汇交易,外汇买卖成交后并不交割,根据合同规定约定时间办理交割的外汇交易方式.3.套汇:套汇是指利用不同的外汇市场,不同的货币种类,不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异，进行从低价一方买进,高价一方卖出,从中赚取利润的外汇交易方式.4.套利交易:利用两国货币市场出现的利率差异,将资金从一个市场转移到另一个市场,以赚取利润的交易方式.5.掉期交易:是指将币种相同,但交易方向相反,交割日不同的两笔或者以上的外汇交易结合起来所进行的交易.6.外汇期货:所谓外汇期货,是指以汇率为标的物的期货合约,用来回避汇率风险.它是金融期货中最早出现的品种.7.外汇期权交易:外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
8、以后将出现由银行和互联网投资公司合办的外汇交易平台，这样为个人投资降低了不必要的成本。
外汇交易市场, 也称为“Foreign exchange“或“FX“市场, 是世界上最大的金融市场, 平均每天超过1万5千亿美元的资金在当中周转 -- 相当于美国所有证券市场交易总和的30余倍.外汇交易分类外汇交易分类从交易的本质和实现的类型来看，外汇买卖则可以为以下两大类：1.为满足客户真实的贸易、资本交易需求进行的基础外汇交易;2.在基础外汇交易之上，为规避和防范汇率风险或出于外汇投资、投机需求进行的外汇衍生工具交易。
咨询工程师《宏观经济政策与发展规划》考试历年真题汇总含答案参考49
咨询工程师《宏观经济政策与发展规划》考试历年真题汇总含答案参考1. 单选题：编制（），由国务院发展改革部门会同有关省（自治区、直辖市）人民政府提出立项申请，经规划咨询委员会组织论证后，报请国务院批准。
A.国家区域规划B.省级区域规划C.国家专项规划D.省级总体规划正确答案：A2. 多选题：坚持走中国特色新型工业化道路，发展()的现代产业体系。
A.产业优化B.技术先进C.清洁安全D.附加值低E.吸纳就业能力强正确答案：BCE3. 单选题：公共财政的()职能是指通过实施特定的财政政策，促进较高就业水平和物价稳定等目标的实现。
A.收入分配B.资源配置C.调控经济D.监督管理正确答案：C4. 多选题：年度投资总规模调控的主要任务是（）。
A.保持投资总量的快速增长B.保持合理的投资率C.使投资总量与保持社会总供求基本平衡的要求相适应D.保持合理的建设周期，保证建设项目有足够的财力、物力保障E.确保建设规模与国力大体相适应正确答案：BCE5. 单选题：下列关于我国城镇化指导思想说法不正确的是（）。
A.以人的城镇化为核心B.以城市为主体形态C.以综合承载能力为支撑D.以体制机制创新为保障正确答案：B6. 单选题：通过财政分配活动来减少和抑制总需求，称为（）财政政策。
A.扩张性B.稳定性C.中性D.紧缩性正确答案：D7. 单选题：以下关于各级土地利用总体规划说法正确的是（）。
A.强化土地利用总体规划自上而下的控制B.全国土地利用总体规划要强化战略性和政策性，重点确定本行政区域土地利用的目标、指标和任务C.省级土地利用总体规划要突出空间性和结构性，合理调整土地利用结构和布局，重点明确中心城区和城镇建设用地区的范围D.县级土地利用总体规划要提高针对性和操作性，重点将土地用途落实到地块正确答案：A8. 单选题：【2012年真题】我国规定，跨省（自治区、直辖市）的区域规划由（）批准。
A.中共中央B.全国人大C.国务院D.国家发展改革委正确答案：C9. 单选题："十二五"规划纲要提出，建立健全基本公共服务体系应合理划分中央与地方管理权限，健全()的公共服务管理体制。
国家外汇管理局关于中国外汇交易中心调整外汇市场收费方案的批复-汇复[2007]107号
国家外汇管理局关于中国外汇交易中心调整外汇市场收费方案的批复
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家外汇管理局关于中国外汇交易中心调整外汇市场收费方案的批复
（汇复[2007]107号）
中国外汇交易中心：
你中心《关于调整银行间外汇市场收费方案的请示》（中汇交发 [2006] 340号）收悉。
现批复如下：
一、原则同意你中心关于调整银行间外汇市场收费方案的请示。
二、请你中心将方案中“掉期交易中0/N、T/N、S/N三个短期品种的收费标准，由百万分之十调为百万分之一”修改为“将远端交易在一周之内（含一周）的掉期交易的收费标准由百万分之十下调为百万分之一”。
三、你中心应从有利于银行间外汇市场发展的角度出发，进一步加强银行间外汇市场基础设施建设，不断提高服务质量，活跃市场交易，降低会员的交易成本。
此复。
二○○七年四月五日
——结束——。
外汇市场、货币市场、债券市场与股票市场的区别
1、外汇市场、货币市场、债券市场与股票市场的区别？货币市场与股票市场一、封闭的股市与开放的汇市股票市场是个封闭的市场，有固定的开盘时间和收盘时间，有固定的交易场所，有固定的清算中心，同一时刻同一只股票的成交是同一个价格，有交易媒介的参与。
外汇现货交易市场不需要中间人的存在，允许客户与负责特定货币对定价的做市商直接进行交易。
交易者们可以用更低的成本进行更快的交易。
二、外汇市场的交易品种较少，利于投资者选择。
三、外汇市场流量极大，对价格几乎无影响。
汇市与股市相比，它是一个更开放的市场、更透明的市场、更公平的市场四、汇市是货币换货币，是一种零和游戏。
在股票市场中，大家买卖的是股票这种权利的契约，是以货币换证券的交易，这种证券可能一纸千金，也可能是一堆废纸。
而外汇交易是“货币换货币”的过程，目前国际外汇市场能够自由买卖的货币，绝大多数都是经济政治比较稳定的国家的货币，因此外汇市场的风险较小。
五、汇市是24小时不间歇交易的循环市场。
外汇市场是一个24小时交易的市场，为交易者提供了没有时间和空间障碍的理想的投资场所。
货币市场与股票市场二、货币市场的特点及与股票、债券等资本市场的区别第一，参加者结构不同股票市场的参加者有实业公司、投资者和市场交易中介。
债券市场比股票市场多了一个政府参加者。
在股票市场和债券市场中，交易双方主要是公众、公司和政府，金融机构的主要职能是市场交易中介。
货币市场的交易者是金融机构和中央银行，交易双方是金融机构之间或金融机构与中央银行之间，而无普通企业和公众参与。
第二，货币市场工具的平均质量较高，风险较小。
股票市场的股票和债券市场的债券均因发行人的资信程度不同而质量有所差异，甚至相差悬殊。
货币市场工具的发行人主要有三类。
政府、金融机构、少数知名度极大、资信度极高的大公司，都是一流的借款人，违约的情况极少发生第三、市场组织形式不同股票市场和债券市场都可以由拍卖市场（交易所市场）和柜台市场构成，而货币市场是一个典型的柜台市场。
外汇市场交易时间表
4点
纽
这段时间是
约
美洲市场和
欧洲市场同
风险
夏
主流货 时交易的时
高
令 时4 月
行情 币 主要 40-100
段和关，按注照性资来金符大合势
波动 点 二流 说是最大的 方向
时段 货币 时候，行情波
收益 高 不适 合临
的
30-60 点 动自然也是
时建
最
最大。一般是
仓
后 纽约
大势震荡的
一 冬令
个 时 10
纽约外汇市场交易时间为北京时间 21：00 至次日 4：00。是重要的国际外汇市场之一，其 日交易量仅次于伦敦。目前占全球 90%以上的美元交易最后都通过纽约的银行间清算系统进
行结算，因此纽约外汇市场成为美元的国际结算中心。除美元外，各主要货币的交易币种依 次为欧元、英镑、瑞郎、加元、日元等。 据统计，国际外汇市场每日平均交易额约为 1.5 万亿美元，其中纽约、东京和伦敦是世界最 大的交易中心。 以下是北京时间各主要外汇交易市场开市和收市时间：（注意欧美国家实行夏时制） 城市 开市时间 收市时间 （北京时间）： 惠灵顿 5：00 13：00 悉尼--07:00-14:00 东京--08:00-14:00 香港--09:00-16:00 新加坡--09:00-16:00 法兰克褔--15:00-23:00(冬令时间 16:00-00:00) 伦敦--15:30-23:30(冬令时间 16:30-00:30) 纽约--20:20-03:00(冬令时间 21:20-04:00）
追到势回调，最时好再等相反
进入。
第一
为欧洲的中 与上 风险
次行
午休息和美 时段 低
情波 20-40 点 洲市场的清 方向 收益
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我国外汇市场交易品种
外汇市场是指各国货币之间进行兑换和交易的市场。
作为全球最大的金融市场之一，外汇市场每天的交易量高达数万亿美元。
在我国的外汇市场中，有多种不同的交易品种，下面将介绍其中几种较为常见的品种。
1. 人民币兑美元（USD/CNY）
人民币兑美元是我国外汇市场中最重要的交易品种之一。
人民币兑美元汇率反映了人民币与美元之间的兑换比例。
它的波动对于我国的进出口贸易以及国际投资具有重要影响。
人民币汇率的变动不仅受到市场供求关系的影响，还受到货币政策、经济形势等多种因素的影响。
2. 欧元兑美元（EUR/USD）
欧元兑美元是全球外汇市场中最重要的交易品种之一。
作为世界上最主要的两个货币之一，欧元与美元之间的汇率波动直接影响到全球的金融市场。
欧元兑美元汇率的变动受到欧洲央行和美联储的货币政策以及宏观经济数据的影响。
3. 英镑兑美元（GBP/USD）
英镑兑美元是我国外汇市场中较为重要的交易品种之一。
英镑是英国的货币单位，英镑兑美元汇率的波动受到英国央行和美联储的货
币政策、经济数据等因素的影响。
由于英国是全球重要的金融中心之一，英镑兑美元的变动也会对全球金融市场产生影响。
4. 日元兑美元（JPY/USD）
日元兑美元是我国外汇市场中的重要交易品种之一。
日元是日本的货币单位，日元兑美元汇率的波动对于我国的进出口贸易以及对日本的投资具有重要影响。
日元兑美元汇率的变动受到日本央行和美联储的货币政策、经济形势等因素的影响。
5. 澳元兑美元（AUD/USD）
澳元兑美元是我国外汇市场中的重要交易品种之一。
澳元是澳大利亚的货币单位，澳元兑美元汇率的波动对于澳大利亚的经济和贸易具有重要影响。
澳元兑美元汇率的变动受到澳大利亚央行和美联储的货币政策、经济数据等因素的影响。
总结起来，我国外汇市场中的交易品种有多种，其中包括人民币兑美元、欧元兑美元、英镑兑美元、日元兑美元以及澳元兑美元等。
这些交易品种的波动对于我国的经济和贸易具有重要影响，投资者在进行外汇交易时需要密切关注汇率的变动以及相关的经济和政策因素。
同时，外汇市场的风险也需要投资者具备相应的风险管理能力，以确保投资安全和收益稳定。