合并报表操作手册
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小南国合并报表操作手册
首先登录系统选择集团公司,输入用户名和密码选择日期
登录系统以后选择左下角【当前任务】,再点击入下图;
在这里出现集团分配的所有任务,包括单体报表任务以及合并报表任务,这里我们首先完成【大陆一合并】任务,选择【大陆一合并】,然后选择【设置】
完成任务的选取后,选择左侧页面的中【网络报表】-【任务】-【已分配任务】。
选择【大陆一合并】-点击【批量规则】
进入批量规则后,需要对相应的任务设置,批量计算任务报表的规则,在这里我们选择好相应的公司以后,【新建】任务
点击【新建】后进入如下图所示:填写规则名称,选择【数据源】-【确定】
选择需要合并的报表,确定以后【下一步】
选择需要合并的所有【单位】,确认完成后点击【下一步】:
选择日期关键字【月-0000-00-00】即按登录会计期间进行计算,如登录时间为
1月1日-31日则计算的时候计算1月份报表,2月1日-29日则计算2月份报表;
填写正确的登录【账号】【密码】点击【完成】这样我们就完成了批量规则的定义。在进行该规则的时候,会直接同时对该任务内包含的所有报表进行计算。
选择该执行规则,点击执行,如下图
执行期间稍等完成【执行】后,会出现如下图所示窗口提示;
返回首页面,进入【合并报表】-【抵消分录】-【自动生成抵消分录】
点击【自动生成抵消分录】
选择【A大陆1往来抵消】确认日期点击【确认】:
返回首页进入,进入【合并报表】-【抵消分录】-【抵消分录查询】
进入【抵消分录查询】以后可以对生成的抵消分录进行修改和手工创建:
上图为系统自动根据设置的模板生成的抵消分录,也可手工继续增加新的抵消分录
列如:
手工增加一条抵消分录,选择【操作】-【新建】
出现如下图所示:点击表框上面【新建】,击项目右侧可选择相应项目
注意:系统自动抵消分录生成无法完成以下的分录,因此在此处必须进行手工的新增一条抵消分录。如下图:
选择完成后保存,然后重新退出,进行【抵消分录查询】如下图:
这样我们就完成了抵消分录的设置
进入首页面【合并报表】【合并报表生成及查询】
选择相应的公司,出现如上图右侧报表全选,点击【合并】
系统正在执行合并,如下图所示至100%表示系统完成河边。
返回【合并报表录入】选择【录入】-【web方式录入】可进行合并报表的查看
至此【大陆一合并】合并完成。
【大陆二合并】以及其他的合并报表都按此流程进行计算完成。
(注:本资料素材和资料部分来自网络,仅供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注!)