银行统计工作计划与银行统计自查报告合集.doc
银行金融统计自查报告
银行金融统计自查报告银行金融统计自查报告我们眼下的社会，报告十分的重要，我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。
那么一般报告是怎么写的呢？下面是小编收集整理的银行金融统计自查报告，希望对大家有所帮助。
银行金融统计自查报告1根据《中国人民银行XX分行转发总行关于开展20xx年金融统计检查的通知》（XX【20xx】40号）、《关于开展20xx年金融统计检查的通知》（XX发【20xx】22号）的要求，为严格执行金融统计制度，提升金融统计水平，我行立即成立金融统计工作自查领导小组对照统计检查内容进行了自查，现将自查情况报告如下：一、成立自查专班，认真组织实施为认真开展好此项自查工作，我行高度重视，加强组织领导，成立了自查工作领导小组，农商行副行长XXX为组长，财务、信贷、资金运营部门负责人为成员的工作小组，并召开专题会议，组织认真学习了《中国人民银行关于开展20xx年金融统计检查的通知》文件内容。
通过学习提高了对开展统计检查和加强统计管理工作重要性的认识，明确了自查的重点内容，提出了具体要求，从而保证了自查效果。
二、金融统计工作自查情况（一）检查整改情况20xx年金融执法检查中发现问题的情况我行对照去年人民银行XX 市支行检查中发现的问题进行了有针对性的复查。
20xx年金融统计检查中存在问题：20xx年7月，我行按照贵行X银检意字（20xx）第02—6号，关于20xx年至20xx年3月末金融统计检查情况的意见书，我行对照意见书提出的问题，逐项予以整改落实。
针对行业分类、企业规模分类不准的问题，我行首先组织信贷员学习大中小企业最新版分类标准、行业分类标准，其次根据贵行要求对信贷风险系统进行数据清理。
经贵行检查和验收，整改后的数据符合贵行的要求，围绕整改中发现的问题进行了逐一检查，未发现重复问题，杜绝一切统计工作中的违规、违法行为，更好地保障了金融统计工作的质量。
（二）落实人民银行统计制度的情况1、认真贯彻《中华人民共和国统计法》、《金融统计管理规定》等法律、法规，以及相关管理规定，2、贯彻执行中国人民银行制定的金融统计制度及有关管理办法，并接受人民银行的监督、检查。
银行金融统计自查报告
银行金融统计自查报告银行金融统计自查报告范文银行金融统计自查报告1根据《中国人民银行XX分行转发总行关于开展20XX年金融统计检查的通知》（XX【20XX】40号）、《关于开展20XX年金融统计检查的通知》（XX发【20XX】22号）的要求，为严格执行金融统计制度，提升金融统计水平，我行立即成立金融统计工作自查领导小组对照统计检查内容进行了自查，现将自查情况报告如下：一、成立自查专班，认真组织实施为认真开展好此项自查工作，我行高度重视，加强组织领导，成立了自查工作领导小组，农商行副行长XXX为组长，财务、信贷、资金运营部门负责人为成员的工作小组，并召开专题会议，组织认真学习了《中国人民银行关于开展20XX年金融统计检查的通知》文件内容。
通过学习提高了对开展统计检查和加强统计管理工作重要性的认识，明确了自查的重点内容，提出了具体要求，从而保证了自查效果。
二、金融统计工作自查情况（一）检查整改情况20XX年金融执法检查中发现问题的情况我行对照去年人民银行XX市支行检查中发现的问题进行了有针对性的复查。
20XX年金融统计检查中存在问题：20XX年7月，我行按照贵行X银检意字（20XX）第02―6号，关于20XX年至20XX年3月末金融统计检查情况的意见书，我行对照意见书提出的问题，逐项予以整改落实。
针对行业分类、企业规模分类不准的问题，我行首先组织信贷员学习大中小企业最新版分类标准、行业分类标准，其次根据贵行要求对信贷风险系统进行数据清理。
经贵行检查和验收，整改后的数据符合贵行的要求，围绕整改中发现的问题进行了逐一检查，未发现重复问题，杜绝一切统计工作中的违规、违法行为，更好地保障了金融统计工作的质量。
（二）落实人民银行统计制度的情况1、认真贯彻《中华人民共和国统计法》、《金融统计管理规定》等法律、法规，以及相关管理规定，2、贯彻执行中国人民银行制定的金融统计制度及有关管理办法，并接受人民银行的监督、检查。
银行自查报告（通用5篇）
银行自查报告银行自查报告（通用5篇）时间稍纵即逝，辛苦的工作已经告一段落了，在工作开展的过程中，我们看到了好的，也看了到需要改进的地方，来为这段时间的工作写一份自查报告吧。
来参考自己需要的自查报告吧，下面是小编为大家整理的银行自查报告（通用5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
银行自查报告1今年我县开展“企业评机关”、“行风评议”活动几个月来，我们中国工商银行谷城支行通过自查存在的问题和广泛搜集社会各界的意见，归纳起来，主要是服务环境需要进一步改善，服务水平需要进一步提高，贷款力度需要进一步加大。
对这些问题，我行边查边改。
现将自查自纠及整改情况汇报如下。
加强硬件建设，改善服务环境。
近几年来，我行投资一百多万元，先后对银城等分理处和支行营业室进行了装修改造，在今年9月下旬把支行营业室建成全市首批“贵宾理财中心”，把其他网点建成标准化的“综合理财中心”、“金融便利网点”。
通过改造，共增加营业面积260多平方米，增加营业窗口6个，每个营业网点都安装（配备）有自动柜员机、自动存款登折机、网上银行电脑，还安装了一台自动存款机、两台离行式自动柜员机，服务环境有了显著改善。
开展三项活动，提升服务品质。
一是深入开展“服务价值年”活动，以服务创造价值；二是继续在网点开展评选“服务明星”、服务“红旗单位”活动，让典型引路；三是广泛开展“规范服务”活动，组织员工规范操作。
同时，支行加大了对优质服务的培训力度、检查力度、奖罚力度，推动了全行服务水平的提升。
目前，全行一线员工坚持统一着装、挂工号牌上岗，网点员工普遍做到了微笑服务、双手接递客户凭证服务等“五项规范服务”。
在工行省分行三季度“神秘人”优质服务检查中，我行综合得分在工行襄樊分行22个支行中居第2位。
坚持信贷创新，加大贷款力度。
我行在办好企业抵押贷款的同时，针对部分企业贷款抵押值不足的实际，创新贷款路子，先后办理了以企业钢材、小麦、棉纱等大宗物质质押的商品融资，以企业应收帐款质押的贸易融资，以企业对方银行开具的确认函为质押的信用证卖方融资，还发放了企业一次抵押、循环使用的小企业网络循环贷款。
银行金融统计工作自查报告
银行金融统计工作自查报告根据人行X市中心支行下发的《关于印发X年全市金融统计检查方案的通知》要求，我行组织相关部门和人员进行了认真细致的学习，并遵照通知要求对我行统计工作进行了全面的自查，现将相关情况汇报如下：一、强化依法统计意识，提高统计质量。
在收悉人行的通知后，我行及时组织人员认真学习了《中华人民共和国统计法》、《金融统计管理规定》和《金融统计事项报备制度》等相关的金融统计法规，通过学习，进一步提升了我行统计工作人员的依法统计的意识。
同时，我行还对统计工作的所有口径进行了统一，如在业务部对涉农贷款的统计口径按照人行的统计要求进行了统一，还组织所有从事统计工作的人员学习了《金融统计指标释义》，确保了我行统计工作的标准化和规范化，提高了我行金融统计数据的采集、处理及报表编制水平，提高了金融统计数据质量。
二、成立自查小组，制定自查方案。
为认真开展好此项自查工作,我行高度重视,加强组织领导,成立了自查工作领导小组，召开专题会议,制定了我行统计工作自查方案，对业务部和营业部的统计工作制定了详尽的自查方案，重点对日报、月报、季报数据的准确性，存、贷款统计归属与统计数据的准确性，同时对房地产贷款、小微企业贷款、涉农贷款等专项统计的数据真实性和准确性进行自查。
三、自查情况。
对照人民银行下发的自查要求，对涉及我行的统计业务进行了有针对性的自查，对营业部存款的统计方法和统计时效进行了检查，对营业部上报人民银行的主要经营指标数据的计算方式是否符合人民银行要求进行了重点检查，发现营业部在各类报表工作中均能按照相关要求落实，并能严格按照人行规定的公式计算经营指标，在上报过程中不存在迟报、漏报、误报等情况。
综合部作为我行对外报送报表的窗口，在检查中重点从上报时限，重大事项的报备等方面进行了检查，经检查显示，综合部在报送各类报表过程中，严格按照人行要求的上报时限进行落实，并能对各部门的统计数据进行复核，确保了各类上报数据的统一和有效，同时能够按照人民银行要求，对全行发生的各类重大事项在X个工作日内进行报备，各项统计报备工作符合人民银行的要求。
新版银行统计工作计划
1.第一季度：开展专项调研，明确统计工作改革方向。
2.第二季度：修订和完善统计制度，启动统计流程优化工作。
3.第三季度：推进统计数据质量控制和统计信息化建设。
4.第四季度：加强统计人员培训，完善统计激励机制。
五、预期成果：
1.银行统计数据的准确性和时效性得到显著提升。
2.统计报告更具针对性和实用性，为银行决策有力支持。
2.修订和完善统计制度，确保统计工作依法开展。
3.引入先进的统计方法和工具，提高数据处理和计数据进行审核和监控。
5.推进统计信息化建设，实现统计数据的实时共享和智能分析。
6.加强统计人员培训，提高统计队伍的整体素质。
7.完善统计激励机制，激发统计人员的工作积极性和创新精神。
二、具体任务：
1.完善统计数据采集和处理流程，确保数据的真实性和准确性。
2.优化统计报告格式和内容，使其更具可读性和实用性。
3.加强统计人员的培训和团队建设，提高整体业务水平。
三、工作措施：
1.开展数据质量专项检查，发现问题及时整改，确保数据的真实性和准确性。
2.组织统计报告编写培训，提升报告的可读性和实用性。
3.定期举办统计专业知识培训和技能竞赛，激发团队成员的学习热情和创造力。
4.加强统计团队之间的沟通与协作，提高团队整体执行力。
四、实施步骤：
1.第一阶段：开展数据质量专项检查，完善数据采集和处理流程。
2.第二阶段：组织统计报告编写培训，优化报告格式和内容。
3.第三阶段：实施统计人员培训计划，提升团队整体业务水平。
2.适应法规变动：
– 密切关注金融统计法规的变化，确保统计工作合规。
– 定期对法规进行培训，确保统计人员了解最新要求。
银行全年统计工作计划通用六篇
银行全年统计工作计划通用六篇银行全年统计工作计划范文1关键词:金融统计;统计制度;涉农贷款;房地产贷款;企业贷款2006年以来,为进一步完善金融统计制度体系,给国家宏观经济决策提供更加全面的依据,人民银行先后建立了房地产贷款、涉农贷款和境内大中小型企业贷款等专项统计制度。
为了解这些专项统计制度在我省的执行情况,发现制度执行中存在的问题,以进一步完善统计制度,更好地发挥专项统计数据的决策参考作用,人民银行长沙中心支行调查统计处于近期在全省银行系统组织了专项统计制度执行情况调查。
从调查的情况看,专项统计制度在我省执行情况总体较好,为决策提供了大量有价值的统计信息,但制度在执行过程中还存在一些问题,仍有待进一步完善。
一、专项金融统计制度在我省执行较好境内大中小型企业贷款、涉农贷款、房地产贷款等专项统计制度的建立,进一步完善了人民银行金融统计制度体系,为总行宏观调控、基层人民银行监测区域经济,以及各级政府决策提供了更全面、详实和急需的金融统计数据,也为各金融机构经营决策提供了参考,极大地提高了央行金融数据权威地位。
截止2009年12月底,我省大中小型企业贷款5562.85亿元,涉农贷款2594.28亿元,房地产贷款1307.34亿元,占同期全省贷款总量的比重分别为:58.33%、27.20%和13.71%。
从调查情况看,各专项统计制度在我省执行情况较好。
1、人民银行及时贯彻各专项统计制度。
我省省市两级人民银行每年都组织一期统计制度培训班,要求辖内金融机构相关人员认真学习。
对于新增的专项统计制度,人民银行详细讲解新制度出台的背景、目的、内容、特点,并详细解释相关指标的含义和填报要求。
每年以正式文件转发新的统计制度,并对制度的执行提出明确的要求。
同时将各专项统计制度执行情况作为对金融机构考核的重点,要求其准确填报专项统计制度数据,并严格执行交叉复核制度,对上报数据严格把关,确保数据的真实,准确。
2、金融机构认真落实各专项统计制度。
银行统计工作自查简报
银行统计工作自查简报银行统计工作自查简报一、引言近年来，随着智能化、数字化的发展，银行统计工作也面临着新的挑战与机遇。
为了及时发现存在的问题，并采取相应的纠正措施，我们对银行统计工作进行了自查。
本简报将总结自查发现的问题，并提出相关建议，以期改进统计工作，提高工作效率和准确性。
二、自查内容1. 数据收集与整理：（1）是否按照规定流程和时间节点进行数据收集？（2）是否及时更新统计数据表格？（3）是否准确记录和整理各项统计数据？2. 数据分析与汇总：（1）是否利用统计分析工具对原始数据进行分析？（2）是否制定合理的分析方法和指标体系？（3）是否准确汇总各项统计数据至报表？3. 数据报表编制：（1）是否按要求编制各类统计报表？（2）是否准确填写各类统计报表？（3）是否及时提交统计报表并保证报表的安全性？4. 管理控制和审核：（1）是否建立完善的统计工作管理制度？（2）是否定期进行统计工作的内部审计？（3）是否建立统计差错纠正和追踪机制？三、自查发现的问题1. 数据收集与整理方面存在以下问题：（1）部分员工未按要求完成数据收集工作，导致数据延误。
（2）某些统计数据表格未及时更新，导致数据不准确。
（3）有时数据记录和整理不规范，难以查阅和使用。
2. 数据分析与汇总方面存在以下问题：（1）部分员工对统计分析工具掌握不熟练，分析报告缺乏深度。
（2）在制定分析方法和指标体系时，缺乏全面考虑。
（3）由于时间紧迫，有时导致统计数据的汇总存在错误。
3. 数据报表编制方面存在以下问题：（1）部分报表未按要求编制，影响数据的准确性。
（2）有时填写报表不细致，导致数据遗漏或填写错误。
（3）部分统计报表未能及时提交，影响了其他部门的工作进展。
4. 管理控制和审核方面存在以下问题：（1）部分员工对统计工作管理制度的认识不够，制度执行不到位。
（2）对统计工作进行的内部审计未能经常开展，发现问题和隐患不及时。
（3）缺乏统计差错纠正和追踪机制，导致错误数据未能及时发现和处理。
银行统计工作计划范例
银行统计工作计划范例银行统计工作是银行业务的重要组成部分，它涉及到数据的收集、整理、分析和运用等方面。
以下是银行统计工作计划范例，供您参考。
一、明确工作目标在制定银行统计工作计划之前，首先需要明确工作目标。
银行统计工作的目标是通过对数据的收集、整理和分析，为银行的业务决策提供支持和依据，提高银行业务的效率和准确性。
具体来说，银行统计工作需要满足客户的需求，保障数据的真实性和完整性，同时也要遵守相关法律法规和监管要求。
二、制定工作计划在明确工作目标的基础上，需要制定详细的工作计划。
工作计划应该包括以下几个方面：确定数据采集的范围和标准，包括需要采集的数据类型、采集频率、采集方式等；确定数据分析的方法和工具，包括数据分析的模型、算法、软件等；确定工作进度和时间表，包括各个阶段的任务、负责人、完成时间等；确定工作预算和资源需求，包括人力、物力、财力等方面的需求。
三、建立数据采集系统数据采集是银行统计工作的基础，因此需要建立完善的数据采集系统。
数据采集系统应该具备以下功能：能够自动或手动采集各类数据，包括客户信息、交易数据、市场数据等；能够保证数据的真实性和完整性，避免数据重复、缺失或篡改；能够按照数据采集的标准和要求，对数据进行清洗、整理和分类；能够及时更新数据采集系统，以适应银行业务的变化和数据源的更新。
四、数据分析与运用数据分析与运用是银行统计工作的核心，通过对数据的分析，可以为银行的业务决策提供支持和依据。
数据分析与运用应该包括以下几个方面：确定数据分析的主题和目标，例如客户分析、市场分析、风险分析等；运用合适的数据分析方法和模型，例如聚类分析、回归分析、关联分析等；对数据分析结果进行解释和解读，例如发现数据中的规律和趋势，挖掘潜在的业务机会和风险；将数据分析结果运用到实际业务中，例如制定营销策略、调整产品设计、优化业务流程等。
五、完善工作机制为了保障银行统计工作的顺利开展，需要建立完善的工作机制。
银行统计人员工作计划范文
银行统计人员工作计划范文
根据银行工作流程和业务需求，制定合理的工作计划，安排人员合理进行工作，提高工作效率。
具体计划如下：
一、每周一至周五，统计上一周的银行业务数据，包括客户存款、贷款、理财业务、信用卡业务等各项指标，制作报表并上报给上级领导。
二、每日跟进各项业务的数据统计情况，及时处理数据异常情况，确保数据的准确性和完整性。
三、处理来自其他部门的数据需求，协助其他部门对数据进行相关分析和挖掘。
四、对银行业务的数据变化趋势进行分析，并提出合理的改进建议，以帮助银行业务的发展和提升服务质量。
五、协助银行管理层制定业务指标和工作目标，确保业务的持续增长和发展。
六、及时关注银行业务的最新动态和政策变化，及时调整工作计划和工作重点，满足业务需求。
七、定期参加培训和学习，提升自身专业水平，不断提高工作效率和质量。
八、积极配合各部门开展业务推广和客户服务工作，提高客户
满意度和忠诚度。
以上工作计划，旨在规范银行统计人员工作，确保数据的准确性和及时性，为银行业务发展提供有力支持。
银行统计工作自查简报
银行统计工作自查简报银行统计工作自查简报1. 引言银行作为金融行业的重要组成部分，承担着集中管理和运营资金的重要职责。
为保障金融系统的正常运转，各个银行都不可避免地需要进行统计工作。
银行统计工作的自查是确保数据准确性和合规性的重要环节。
本文将就银行统计工作自查的目标、方法和挑战展开探讨，并分享个人对此的观点。
2. 银行统计工作自查的目标银行统计工作自查的目标是确保银行数据的准确性、真实性和合规性。
准确性是银行数据的基本要求，只有准确的数据才能为决策者提供可靠的参考。
真实性是指数据的来源和计算过程必须可追溯和验证，以确保数据的真实性和可信度。
合规性是考虑到银行在数据收集、分析和报告过程中必须遵守相关法规和监管要求，以免出现违规行为。
3. 银行统计工作自查的方法银行统计工作的自查主要包括两个方面：内部自查和外部自查。
内部自查是指银行自行对数据进行审核和验证，以确保数据的准确性和真实性。
内部自查的方法包括数据抽样检查、数据比对核对、内部流程验证等。
外部自查是指由第三方机构或专业团体对银行数据进行审查，以确保数据的合规性和可信度。
外部自查通常包括审计、验收调查等。
4. 银行统计工作自查的挑战银行统计工作自查面临着一些挑战。
统计工作本身就是一个庞大而复杂的工程，需要严格的流程和程序来保证数据的准确性。
然而，由于银行业务的广泛性和复杂性，统计工作往往面临着大量的数据来源和处理方式，容易导致数据的错误和不一致。
银行统计工作受到多个监管机构的监督和管理，各个监管机构对数据标准和报告要求等有所不同，给银行的统计工作带来了困扰。
银行统计工作对人员素质和技术水平要求较高，需要专业的统计、风险管理和信息技术人员参与。
5. 个人观点和理解银行统计工作的自查是确保银行数据准确性和合规性的重要手段。
通过自查，银行可以发现和纠正数据错误和不规范的问题，保障数据的可靠性和可信度。
在自查过程中，银行需要充分运用现代技术手段和数据分析工具，提高自查效率和准确性。
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如对您有帮助，请购买打赏！ 1 银行统计工作计划与银行统计自查报告合集银行统计工作计划 财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．加强规范管理，做好日常核算工作
1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据．进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限．3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量．做好财务档案管理4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用．5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．二．财务部工作计划．1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用．2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用．3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！现 在将规划**公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：计划公司在20**年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．一、开账前提准备工作：
1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点．2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧．难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估．3、往来账：应收款与应付款的余额数4、现金、银行账户余额5、财务用单据、表格、账簿6、财务制度流程的制做二、财务工作分为7大模块：
1、货币资金(现金＼银行)2、费用3、工资4、成本核算5、往来(应收与应付账)6、固定资产7、存货三、会计人员的工作分配与职责总账会计：
1、负责每月的现金银行日记账的制作登记．2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核3、负责总账记账工作4、负责凭证的制作和账务的录入5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表,提报主管审查。
6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核)7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点8、领导临时交办的其他事项9、严守公司商业秘密往来账会计：
1、负责每月与供应商、客户对账2、每月底制作付款计划，联系供应商安排付款3、进、销存发票的跟进与登记．4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧．5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管)6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点7、领导临时交办的其他事项8、严守公司商业秘密出纳：
1、负责公司的费用报销，供应商付款．将所有的付款单据交给**登记现金银行日记账．2、每月的工资发放及跟进员工借款收回3、协助领导处理相他事项四、会计 3
人员的工作流程(一)、工作流程：(**负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，yy负责货币资金的收支工作．)1、现金收付a.收现根据yy开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名，收到现金后在收据（发票）上签字并加盖财务“结算”章将收据第②联（或发票联）给交款人，**凭记账联登记现金流水账．b.费用报销：**负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写**公司费用报销单，本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给yy报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款．若遇出纳无现金时，应暂时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款．付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由**每日去yy处拿来及时登记现金流水账，每天结束前清点库存现金，是否与账相符．2、银行收付a.银收**根据yy从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否一致，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账．b.银付yy每月根据zz月底作的银行付款计划，填写汇款单，银行账号、金额大小写一致．方可付款，付款ｏｋ后的付款单交回给**登记现金银行日记账．下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额一致，并出具财务报表．(建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，方便财务人员每天清楚公司的账户收支情况，利于账务处理，减少错误发生款项收支．账务迷乱．)(二)、总账岗位工作流程：
1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，检查记账工作，以及提供全部财务数据．a.费用类：每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月所有费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额。如有不一致，要找出原因更正。b.应收类：zz岗位负责，传递**．c.应付类：zz岗位负责，传递**．除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：固定资产、文具用品等其他需付款资料．d.摊销、计提、折旧：20**年公司的装修费用达到**多万元，计划在x年内摊销完毕，x年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用．冲 减利润．每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税．计提费用主要有工资，国地税税费．固定资产与折旧费用由往来会计zz提供．e.核算成本：成本简称分为料、工、费三大项，料：每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据，并每月底进行存货的盘点．根据跟单员知会的模具生产进度，进行成本核算．每套模的用料数量依据工程bom表，再以bom表的数量*材料的平均单价，前提工程bom表的数据一定要精确，确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，(此领料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定，如：每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全计入本月本套模的成本，因此车间每月停留的共用材料相对比较少，所以计算成本时，不计算在车间停留的材料．领用多少材料就当成全部用完．本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合．工：本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中．费：包括了本月车间的间接人员工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用．f.结转损益：所有账务记账完成后，对全部的数据结余核对一次，现金、银行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不一致，要找出原因更正。接着结转损益，把所有损益类的科目接平，整套账将于完成．出具财务报表．财务报表交给gg审核，公司审核．2、工资、伙食的核算：每月根据人事部给的人员工时，计算每个人员的工资，包括中途离职人员工资与ww公共人员工资的核算，工资扣除项目主要有住宿、电费(超出公司用电标准需另扣)．饮水费、保险费．工资表单计算核对好之后交给gg与经理审核，审核好的离职人员工资交给出纳发放．其他每月充一发放．根据厨房l给的送油、菜、煤气之送货单，与人事给的人员用餐天数，计算出本月每人每天的伙食费．包括ww人员伙食及与ww公共人员伙食．人员伙食费用单据交给gg审核．(三)、往来会计岗位工作流程：主要负责应收应付对账工作，进、销发票的跟进，财务档案资料的保管．a.应收类：每月将我司开出去的增值税发票，模具的请款资料与客户每月对好账后做应收账款(建议公司招多一名跟单员，接单工作，并专门跟进每一套模具的生产进度，知会财务人员分期间请款，避免迷乱账务或漏请款．) 5
开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其他应收账款，(此部份款收现金)．将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单．以上资料整理好交给gg审核ｏｋ后交给总账会计**做账．并跟进收款，收回的账款结转银行存款或现金．销项发票的登记与跟进，并依据销项增值税票填写送货单及收齐相关资料(如：销售合同＼采购订单)．增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据要一致．发票原件与送货单寄给客户，复印件附在记账凭证后面做账．b.应付类：根据仓库人员传递的送货单数量与供应商对账，核对对账单正确无误后，根据对账单上的数量与采购订单的单价，得出需要开票的金额，做为应付账款，待发票收回后，依据实际付款金额结转应付账款．因自己计算金额与供应商开出的增值税发票金额如有1-2分钱相差，冲减原材料科目．除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：购买固定资产、购买进项发票支付的税点、文具用品等其他需付款资料．购买进项发票支付的税点每月要跟供应商核对税点款．将每笔应付账款及其他应付账款填写记账凭证．每月底制作付款计划，联系供应商并安排付款．需要以银行账付款的，把银行付款资料交给厂长付款．付完款后将应付账款结转冲减银行、现金，填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单．以上资料整理好交给gg审核ｏｋ后交给总账会计**做账．每月跟进进项发票的收齐工作，抵扣联复印件附在付款资料后面做账，原件交给外账人员抵扣，对于本月不够抵扣的进项发票，联系供应商购买税票．并负责处理收齐相关资料，(如：送货单＼销售合同＼采购订单)确保进项增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据一致．c.固定资产的登记与折旧：跟据购买固定资产合同，依据合同资料确认是否需要分期按排付款与发票的收齐工作，在公司收到固定资产时登记到固定资产清单表格内，固定资产原值是不含税金额，不管固定资产是否完全付完款，发票是否全部收齐，都要计入总的不含税金额，并在下一个月进行折旧．折旧方法采用“平均年限法”，也就是“直线法”．折旧的年限依据设备的价值，一般分3年、5年、10年折旧．预计净残值为设备的不含税金额的5％计算．每月都要进行固定资产折旧．直到设备按期提完折旧或依然还在使用，这样就不需要再