应收账款表格模板
超实用的财务做账表格
超实用的财务做账表格
以下是一个超实用的财务做账表格模板，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
请注意，这是一个简单的模板，实际使用时需要根据具体情况进行调整和修改。
一、资产负债表
二、利润表
三、现金流量表
现金流量表反映公司在一定时期内现金流入和流出的详细情况。
以下是一个简单的现金流量表模板：
在上述现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额=净利润+非付现费用-经营性应收项目的增加+经营性应付项目的增加。
投资活动产生的现金流量净额=投资收益+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回来的现金-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
融资活动产生的现金流量净额=借款收到的现金-偿还债务所支付的现金。
2023科目余额表模板
2023科目余额表模板2023年科目余额表模板将按照会计核算的标准和规范进行编制。
科目余额表是会计报表中的一种，用于展示企业在特定时期内各个科目的借方和贷方发生额以及余额情况，反映了企业的经济活动和财务状况。
下面是2023年科目余额表的模板。
科目余额表- 2023年序号科目名称年初余额借方发生额贷方发生额期末余额1资产类科目1.1流动资产1.1.1货币资金1.1.2短期投资1.1.3应收票据1.1.4应收账款1.1.5预付账款1.1.6其他应收款1.1.7存货1.1.8一年内到期的非流动资产1.1.9其他流动资产1.2非流动资产1.2.1长期股权投资1.2.2长期债权投资1.2.3固定资产1.2.4在建工程1.2.5无形资产1.2.6长期待摊费用1.2.7其他非流动资产2负债类科目2.1流动负债2.1.1短期借款2.1.2应付票据2.1.3应付账款2.1.4预收账款2.1.5应付职工薪酬2.1.6应交税费2.1.7应付利息2.1.8其他应付款2.2非流动负债2.2.1长期借款2.2.2应付债券2.2.3递延所得税负债2.2.4长期应付款2.2.5其他非流动负债3所有者权益类科目3.1实收资本3.2资本公积3.3盈余公积3.4未分配利润3.5提取盈余公积3.6提取法定盈余公积3.7利润分配3.8应收投资款3.9其他权益工具3.10归属于母公司所有者权益合计3.11少数股东权益4损益类科目4.1营业收入4.2营业成本4.3营业税金及附加4.4销售费用4.5管理费用4.6财务费用4.7其他业务成本4.8营业利润4.9营业外收入4.10营业外支出4.11利润总额4.12所得税费用4.13净利润以上是2023年科目余额表的模板表格。
在实际编制科目余额表时，需要将每个科目的年初余额、借方发生额、贷方发生额和期末余额填入相应的单元格中。
这样可以清晰地展示出企业在2023年内各个科目的变动情况。
科目余额表的编制过程需要严格按照会计原则和政策进行操作，以保证报表的准确性和可靠性。
财务报表模板(带公式)excel表格模板
行次
30
31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61
62
期末余额
单位: 元 年初余额
-
-
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-
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-
所有者权益（或股东权益）合计
63
负债和所有者权益（或股东权益）总计
64
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-
单位名称:北京xxxxxx有限公司
资产
流动资产： 货币资金 以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 预付款项 其他应收款 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计
非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计
衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债
流动负债合计 非流动负债：
长期借款 应付债券 其中：优先股
永续债 长期应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债
非流动负债合计 负债合计
所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 归属于母公司所有者权益 少数股东权益
行次
1
2
3 4 5 6 7 8 9 10 11
财务会计记账表格模板
以下是一个简单的财务会计记账表格模板，您可以根据自己的需求进行修改和扩展：
日期凭证编号会计科目借方贷方余额
xx年xx月xx日001现金
xx年xx月xx日002银行存款
xx年xx月xx日003应收账款
xx年xx月xx日004原材料
xx年xx月xx日005固定资产
xx年xx月xx日006应付账款
xx年xx月xx日007预收款项
xx年xx月xx日008预付款项
您可以根据实际情况添加更多的会计科目和日期，并记录相应的借方和贷方余额。
在填写表格时，请确保日期、凭证编号、会计科目、借方、贷方和余额都填写正确。
这个表格可以帮助您记录企业的财务交易，并确保账目清晰、准确。
财政报告表格模板
财政报告表格模板1. 介绍财政报告是一个重要的财务工具，用于分析和评估一个组织的财务状况和业绩。
财政报告通常包括资产负债表、利润表和现金流量表等不同的表格。
本文将介绍一种常见的财政报告表格模板，帮助您编制完整和准确的财政报告。
2. 表格模板下面是一个财政报告的表格模板，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
您可以根据自己的需要对其进行修改和补充。
2.1 资产负债表资产金额（单位：元）流动资产- 现金及银行存款- 应收账款- 存货- 其他流动资产非流动资产- 不动产、厂房和设备- 投资- 无形资产- 其他非流动资产总资产负债及所有者权益金额（单位：元）流动负债- 短期借款- 应付账款- 应付工资和福利- 其他流动负债非流动负债- 长期借款- 应付债券- 退休福利负债- 其他非流动负债所有者权益- 实收资本- 其他资本- 留存收益总负债及所有者权益2.2 利润表项目金额（单位：元）营业收入- 销售收入- 其他收入营业成本税前利润所得税费用净利润2.3 现金流量表项目金额（单位：元）经营活动产生的现金流量- 销售收入- 营业成本- 营业税金及附加- 现金付给职工的报酬- 其他经营活动现金流量投资活动产生的现金流量- 购置不动产、厂房和设备- 取得投资收益- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产- 其他投资活动现金流量筹资活动产生的现金流量- 吸收投资- 短期借款- 长期借款- 其他筹资活动现金流量现金净增加额期初现金余额期末现金余额3. 使用说明在使用财政报告表格模板时，您需要根据您的实际财务数据填写表格中的金额部分。
您可以参考财务报告的相关数据和凭证，在适当的位置填写正确的金额。
确保填写的数据准确可靠，以便进行准确的财务分析和决策。
4. 总结财政报告表格模板是编制财政报告的有价值工具，它能够帮助您整理和呈现财务数据。
通过使用这个模板，您可以轻松地创建一个完整和准确的财政报告，进而评估和分析组织的财务状况和业绩。
收款欠款报表excel模板
收款欠款报表excel模板篇一：Excel 应收应付款表格Excel 应收应付款表格第1节、到期示意表的提醒功能尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。
但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。
比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。
就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。
步骤01调用上例工作表打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F 列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。
步骤02使用条件格式选中A2:E2单元格区域，点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。
在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$20)”。
步骤03设置单元格格式公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。
再次按确定按钮，完成条件格式的设置。
步骤04复制条件格式选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。
步骤05高亮区分的到期提示项现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。
第2节、承兑汇票到期示意图在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。
这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。
相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。
步骤01新建表格并录入数据启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。
在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。
应收账款迁徙率计算模板
应收账款迁徙率计算模板应收账款迁徙率是指企业在一定时间内，从不同账龄段的应收账款中，流失的比例。
它能够反映企业的收款能力和经营风险。
下面介绍一种应收账款迁徙率的计算模板，帮助企业更好地管理和分析应收账款。
账龄分组首先需要将应收账款按照账龄分组。
一般情况下，可将应收账款分为以下几个账龄段：- 0-30 天- 31-60 天- 61-90 天- 91-120 天- 121-180 天- 181-360 天- 361 天以上账龄段表格接下来，需要建立一个账龄段表格，记录每一个账龄段的应收账款金额和占总应收账款的比例。
可以参考以下表格：| 账龄段 | 应收账款金额 | 占总应收账款比例 || ------ | ------------ | ---------------- || 0-30 天 | | || 31-60 天 | | || 61-90 天 | | || 91-120 天 | | || 121-180 天 | | || 181-360 天 | | || 361 天以上 | | || 总计 | | 100% |账龄迁徙率表格接下来，需要建立一个账龄迁徙率表格，记录不同账龄段的应收账款在下一个账龄段中的流失比例。
可以参考以下表格：| 账龄段 | 流失比例 || ------ | -------- || 0-30 天 | || 31-60 天 | || 61-90 天 | || 91-120 天 | || 121-180 天 | || 181-360 天 | || 361 天以上 | |计算方法最后，可以根据以下公式计算不同账龄段的应收账款在下一个账龄段中的流失比例：流失比例 = 下一账龄段的应收账款金额 / 当前账龄段的应收账款金额例如，对于0-30天账龄段的应收账款，假设下一个账龄段为31-60天：流失比例 = 31-60天账龄段的应收账款金额 / 0-30天账龄段的应收账款金额参考值以下是一个示例模板，供参考：| 账龄段 | 应收账款金额 | 占总应收账款比例 || ------ | ------------ | ---------------- || 0-30 天 | 50,000 | 50% || 31-60 天 | 20,000 | 20% || 61-90 天 | 15,000 | 15% || 91-120 天 | 10,000 | 10% || 121-180 天 | 5,000 | 5% || 181-360 天 | 2,000 | 2% || 361 天以上 | 3,000 | 3% || 总计 | 100,000 | 100% || 账龄段 | 流失比例 || ------ | -------- || 0-30 天 | 40% || 31-60 天 | 25% || 61-90 天 | 20% || 91-120 天 | 15% || 121-180 天 | 10% || 181-360 天 | 5% || 361 天以上 | 0% |以上说明了一个简单的应收账款迁徙率计算模板。
年底公司收支情况表格模板
序号
关键词
内容
1
总收入
今年公司总收入为XX元，同比增长XX%。主要来源于业务拓展和客户数量的增加。
2
总支出
今年公司总支出为XX元，同比增长XX%。主要支出在员工薪酬、市场推广和租金等方面。
3
净利润
今年公司净利润为XX元，同比增长XX%。净利润率达到XX%。
4
现金流
今年公司现金流状况良好，经营活动产生的现金流量净额为XX元。投资和筹资活动产生的现金流量净额分别为XX元和XX元。
5
成本费用
公司通过加强成本控制和优化业务流程，有效降低了成本费用。今年成本费用占营业收入的比例为XX%，同比下降XX个百分点。
6
应收账款
应收账款周转率有所提高，今年应收账款周转率为XX次/年，同比提高XX%。应收账款周转天数为XX天，同比减少XX天。
7
存货管理
公司加强了存货管理，存货周转率为XX次/年，同比提高XX%。存货周转天数为XX天，同比减少XX天。
8
资产负债率
公司资产负债率维持在合理水平，今年资产负债率为XX%，同比下降XX个百分点。流动比率为XX倍，同比增加XX倍。
人员结构
公司员工数量稳定增长，今年员工总数为XX人，同比增长XX%。其中，技术人员占比达到XX%，市场销售人员占比为XX%。
10
业务拓展
公司不断拓展新业务领域，今年新增业务项目XX个，同比增长XX%。同时加大研发投入，研发费用占营业收入的比例为XX%。
建筑企业财务管理表格模板
建筑企业财务管理表格模板一、概述建筑企业财务管理是确保企业财务运作正常、高效的关键步骤。
为了更好地进行财务管理，建立一套合适的财务管理表格模板是必要的。
本文将介绍建筑企业财务管理中常用的表格模板及其功能，以帮助企业实现更好的财务管理。
二、资金预算表格资金预算是建筑企业财务管理的基础，通过合理的资金预算，企业可以合理安排和使用资金。
以下是建筑企业资金预算表格模板的基本内容和功能：1. 项目名称和编号：记录预算的具体项目信息，编号用于标识和追踪。
2. 预算类别：将资金预算按照不同的类别进行分类，如人员开销、采购成本、运输费用等。
3. 预算金额：记录每个预算类别的具体金额，可根据实际情况进行调整。
4. 实际支出：记录实际支出金额，便于与预算进行对比和分析。
5. 差额：计算实际支出与预算金额之间的差额，用于评估预算执行情况。
三、成本核算表格成本核算是建筑企业财务管理的重要环节，通过正确的成本核算，企业可以准确掌握项目成本，提高经营效益。
以下是建筑企业成本核算表格模板的基本内容和功能：1. 项目名称和编号：记录核算的具体项目信息，编号用于标识和追踪。
2. 成本项目：将项目的成本按照不同的项目进行分类，如人工成本、材料成本、设备成本等。
3. 成本金额：记录每个成本项目的具体金额，可根据实际情况进行调整。
4. 占比：计算每个成本项目在总成本中的占比，便于分析成本结构。
5. 成本分析：对每个成本项目进行详细的分析和解释，帮助企业了解成本构成和优化成本控制。
四、应收账款管理表格应收账款管理是建筑企业财务管理中的重要环节，通过合理管理应收账款，企业可以提高资金回收效率，降低坏账风险。
以下是建筑企业应收账款管理表格模板的基本内容和功能：1. 客户名称和编号：记录每个客户的具体信息和编号，用于标识和追踪。
2. 销售金额：记录每个客户的销售金额，便于核对和对账。
3. 付款期限：标明每个客户应付款的期限，便于催款和跟踪收款情况。
应收应付往来模板-概述说明以及解释
应收应付往来模板-范文模板及概述示例1:标题: 应收应付往来模板: 简化财务管理的利器导言:在商业运营中，应收应付往来是企业核心财务活动之一。
合理的应收应付往来管理可以提高企业的现金流，优化财务结构，提高运营效率。
在这篇文章中，我们将介绍一种常用的应收应付往来模板，探讨其优势和应用场景，帮助读者更好地理解和运用这一工具。
一、什么是应收应付往来模板？应收应付往来模板是一种财务管理工具，用于记录和跟踪企业与供应商、客户等之间的往来款项。
这个模板通常包括两项重要的信息：应收款项和应付款项。
具体应收款项列举:1. 客户名称：记录与客户之间的交易对象。
2. 应收账款金额：记录客户欠款的具体金额。
3. 到期日：应收款项的还款截止日期。
具体应付款项列举:1. 供应商名称：记录与供应商之间的交易对象。
2. 应付账款金额：记录企业欠供应商的具体金额。
3. 到期日：应付款项的还款截止日期。
优势:1. 简化财务管理：应收应付往来模板提供了一个方便的方式来跟踪和管理企业与交易对象之间的款项，有效降低了财务管理的复杂性。
2. 提高工作效率：通过使用模板，可以快速记录和查看应收应付款项，减少了人工处理的时间和错误的风险。
3. 优化现金流：合理运用应收应付往来模板可以帮助企业及时追收应收账款和延缓应付款项的支付，提高现金流的周转率和资金利用效率。
应用场景:1. 小型企业：对于刚起步的小型企业，应收应付往来模板是一种简单实用的财务管理工具，能够帮助他们快速追踪和管理与客户和供应商之间的款项。
2. 零售行业：零售行业通常会面临大量的应收付款项，使用模板可以帮助他们更好地跟踪和管理这些款项，提高运营效率。
3. 跨国企业：对于跨国企业来说，应收应付往来模板可以帮助他们统一管理全球范围内的收款和付款事务，提高国际贸易的效率和准确性。
结论:应收应付往来模板是一个简化财务管理的有效工具，通过它可以轻松跟踪和管理企业与供应商、客户之间的款项。
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应收账款表格模板
应收账款是企业在销售商品或提供服务后，客户尚未付款而形成的应收账款，
是企业资金周转的重要组成部分。
为了更好地管理和控制应收账款，制作一份清晰、规范的应收账款表格是非常必要的。
下面我们将介绍一份应收账款表格模板，希望能够对您的工作有所帮助。
首先，应收账款表格的基本信息包括客户名称、应收账款金额、结算日期、联
系方式等。
在填写表格时，务必要保证这些信息的准确性和完整性，以便后续的跟踪和管理工作。
其次，表格中可以设置不同的分类，比如按照账龄分组，将应收账款分为0-30天、31-60天、61-90天和超过90天等，这有助于及时发现逾期账款并采取相应的
催收措施。
同时，也可以按照客户类型进行分类，比如按照政府机构、合作伙伴、个人客户等分类，以便更好地了解不同客户的付款情况。
另外，表格中还可以设置应收账款的核销情况，包括已收款项、坏账核销、预
收款项等，这有助于及时更新应收账款的实际情况，为财务报表提供准确的数据支持。
此外，表格中还可以设置备注栏，记录一些重要的信息，比如客户的付款承诺、特殊情况说明等，这有助于及时沟通和解决问题，避免因信息不畅而导致的误解和纠纷。
最后，表格的制作要尽量简洁明了，避免繁琐的信息和复杂的格式，以便于日
常使用和管理。
同时，也要注意表格的保密性，避免敏感信息泄露。
总之，一份规范的应收账款表格模板对企业的财务管理至关重要，它不仅能够
帮助企业及时掌握应收账款的情况，还能够为财务决策提供有效的数据支持。
希望以上内容能够对您有所帮助，谢谢阅读！。