工程项目融资案例
tod项目融资案例
tod项目融资案例TOD（Transit-Oriented Development）项目是指以公共交通为中心，通过合理规划和开发，将交通、居住、商业等多种功能融合在一起的城市发展模式。
TOD项目的融资案例如下：1. ABC地铁站周边综合开发项目：该项目位于ABC城市地铁站周边，由开发商与地铁公司合作共同开发。
项目计划建设商业中心、住宅区和公共设施，以满足周边居民的日常需求。
项目融资主要通过开发商自筹资金和银行贷款。
2. XYZ城市轨道交通扩建项目：该项目是XYZ城市为了提升公共交通系统而启动的一项重大工程。
项目计划新增多条地铁线路，并在地铁站周边开发商业、办公和住宅等区域。
融资方式包括政府投资、银行贷款和吸引社会资本参与。
3. 123街区综合开发项目：该项目位于市中心的一个交通枢纽，计划将原有的老旧建筑进行改造，建设高层写字楼、商业广场和公寓。
项目融资主要通过发行债券、吸引投资者和开发商投资。
4. MNO城市轻轨建设项目：该项目是MNO城市为了缓解交通拥堵而启动的一项轻轨建设工程。
项目计划建设多条轻轨线路，并在轻轨站周边进行综合开发，包括商业、住宅和公共设施等。
融资方式主要包括政府投资和银行贷款。
5. PQR地铁站周边商业综合体项目：该项目位于PQR城市地铁站周边，计划建设大型商业综合体，包括购物中心、酒店和娱乐设施。
项目融资主要通过开发商自筹资金、银行贷款和引进合作伙伴的资金。
6. UVW城市公交枢纽改造项目：该项目位于UVW城市的一个公交枢纽，计划对现有设施进行改造升级，建设商业广场、公寓和停车场等。
项目融资主要通过政府资金和吸引社会资本参与。
7. DEF城市地铁线路延伸项目：该项目是DEF城市为了完善地铁网络而启动的一项工程，计划将地铁线路延伸至郊区，并在地铁站周边进行商业和住宅开发。
融资方式包括政府投资、银行贷款和吸引社会资本参与。
8. GHI地铁站周边文化创意产业园项目：该项目位于GHI城市地铁站周边，计划建设文化创意产业园，包括艺术展览馆、创意办公区和艺术家工作室等。
项目融资案例分析--上海迪士尼乐园
迪士尼公司只出了一小部分资金用于一 期园区的建设,其主要是以品牌入股投资。 在迪士尼公司看来,把过多的钱投在乐园 的建设上将冒不小的风险,所以迪士尼公司更愿 意通过以品牌估值方式入股。而上海则希望通 过迪士尼这个项目,促进带动上海旅游业和第三 产业的发展,对项目的渴求是比较迫切的。因此 上海在迪士尼乐园项目的投资金额的比例上做 出了让步,愿意承担主要的项目资金
二、项目概况
项目参与方： 上海上海国际主题乐园有限公司，中美双方持股比例分别为57%和 43%； 上海国际主题乐园配套设施有限公司，中美双方持股比例分别为 57%和43%； 上海国际主题乐园和度假区管理有限公司，中美双方持股比例分别 为30%和70%。
上海国际主题乐园有限公司概况 乐园公司注册资金1713600万元，股东发起人为上海申迪旅游度假 开发有限公司，WD HOLDINGS（SHANGHAI），LLC，后者是美 国迪士尼在上海成立的美方公司。 乐园公司的功能主要是主题乐园的开发、建设和经营等，也包括园 区内服务提供。 上海国际主题乐园配套设施有限公司概况 配套公司注册资金为316796.76万元，经营范围包括酒店、购物中 心、体育、娱乐和休闲设施的开发、建设和管理等。
项目融资案例分析
上海迪士尼乐园
ANM11035 关锡琳
案例简介
一、项目背景
2009年1月，迪士尼已宣布与上海市政府签订《项目建议书》， 将联合上海市政府，在浦东兴建全球第6个迪士尼乐园。 2010年11月5日，上海申迪与美国迪士尼签署上海迪士尼乐园项目 合作协议，标志着上海迪士尼乐园项目正式启动。也意味着中国迄 今为止规模最大的中外合资现代服务业项目正式落地。 2009年11月4日，上海迪士尼项目申请报告获国家有关部门核 准上海迪士尼乐园项目启动。 2009年11月23日，国家发改委在网站上发布，“2009年10月， 经报请国务院同意，我委正式批复核准上海迪士尼乐园项目。该项 目由中方公司和美方公司共同投资建设。项目建设地址位于上海市 浦东新区川沙新镇，占地116公顷。项目建设内容包括游乐区、后 勤配套区、公共事业区和一个停车场。”
两个项目融资的案例
工程管理092 学号：2案例一：三峡工程项目融资案例分析一、项目基本情况三峡工程全称为长江三峡水利枢纽工程。
整个工程包括一座混凝重力式大坝，泄水闸，一座堤后式水电站，一座永久性通航船闸和一架升船机。
三峡工程建筑由大坝、水电站厂房和通航建筑物三大部分组成。
大坝坝顶总长3035米，坝高185米，水电站左岸设14台，右岸12台，共装机26台，前排容量为70万千瓦的小轮发电机组，总装机容量为1820万千瓦时，年发电量847亿千瓦时。
通航建筑物位于左岸，永久通航建筑物为双线五包连续级船闸及早线一级垂直升船机。
三峡工程是中国跨世纪的一项巨大工程，到2009年三峡工程全部建成时，所需的动态资金共计2034亿元人民币，由于三峡工程耗资巨大，我国政府采取对未来资金流动进行预测的方法，对资金需求实行动态管理，三峡工程静态投资按1993年5月国内价格水平总额为900。
9亿元。
考虑到物价上涨、贷款利息等因素，到2005年工程的动态投资为1468亿元。
资金来源主要有三项：一是三峡工程资金，二是葛洲坝电厂利润，三是三峡电厂从 2003年开始发电的利润。
这三项是国家对三峡工程的动态投入，可解决工程的大部分资金。
到2005年底，三峡电站装机10台，当年发电收入加上三峡资金和葛洲坝电厂利润，可满足工程移民资金需要并出现盈余。
从2006年开始，三峡工程有能力逐步偿还银行贷款。
到2009年三峡工程全部建成，共需要动态投资2039亿元。
二、项目资金的主要来源渠道三、项目投资结构三峡工程建设中按照市场经济发展规律逐步形成了一套投资管理方法，进而发展为三峡工程的投资管理模式。
三峡工程总投资包括枢纽建筑物总费用、建设征地和移民安置费用、独立费用、基本预备费、价差预备费和建设期贷款利息等六大部分。
根据三峡工程开发总公司提供的资料显示，三峡工程的造价可以归总为以下三个部分：（1）国家批准的1993年5月的价格，900。
9亿元人民币，其中枢纽工程500。
(完整版)融资案例分析附答案
1.某地自来水厂项目案例背景：某地的自来水厂项目是国家计委正式批准立项的第三个BOT试点项目，也是我国城市供水设施建设中首例采用BOT方式兴建的试点项目。
项目建设规模含80万吨/日的取水工程，40万立方米/日净水厂工程，27千米输水管道工程。
特性经营期不超过18年（含建设期），由法国水务和日本丸红株式会社组成的联合投标体中标。
项目合同结构：在该水厂BOT项目融资过程中，项目公司主要通过提供各种合同作为项目担保。
在该项目中，项目公司主要取得了以下合同：特许权协议：项目公司与所在地政府签订此协议，以明确项目公司据以融资、设计、建设项目设施，运营和维护水厂，并将项目设施移交给该厂所在地政府或其他指定人。
购水协议：由项目公司和该地政府指定授权的市自来水公司签订，用以规定自来水总公司的购水和付费，以及项目公司按照购水协议规定的标准净水质量提供40万立方米/日净水的义务。
交钥匙合同：由项目公司与总成本欧尚签订，用以规定购买设备及项目承建等内容。
融资文件：项目公司与格贷款人就项目的债务融资部分签订的协议。
保险协议：由于该水厂BOT项目结构、合同结构比较复杂，从而增加了风险分担安排的难度。
请问.（1）请分析该项目的项目融资结构，并画出融资结构图。
（2）分析该项目中的主要利益相关者，以及各自的利益及其可能的风险。
•成都市政府：减少债务负担和财政压力，吸引外资，引进新技术。
•发起人（股东）：降低风险，稳定回收投资，进行利润分红。
•债权人：获取贷款利息，实现有限追索。
•项目公司：能够正常运营，实现企业的经济效益。
•市自来水公司：通过净水销售获取利润。
•建筑承包人：获得建筑工程价款。
•保险商：分担风险，取得保险费用。
•1、汇率风险（风险承担方——建设期：承建方建设完工后：项目公司、贷款方和政府•）2、利率风险（风险承担方——贷款方、项目公司•）3、外币不可支付风险（风险承担方——外汇短缺风险：项目公司外汇汇出风险：政府、项目公司、贷款人）•4、通货膨胀（风险承担方——项目公司）（3）您认为还需要补充哪些协议？这个实在不知道了。
境外项目银行融资案例
境外项目银行融资案例一、什么是境外项目银行融资呢？就是啊，咱们的项目在国外开展，然后找银行要钱来支持这个项目的运转啦。
这就像是你要出远门旅行，但是自己钱不够，找朋友（银行）借点钱一样。
不过这个朋友可是很专业的，要看看你的旅行计划（项目计划）值不值得投钱呢。
二、案例分享1. 某基建境外项目这个项目是在东南亚的一个小国家搞基础设施建设。
那这个项目团队就去找银行融资啦。
他们带着厚厚的计划书，里面写着这个项目建成后能给当地带来多少好处，比如交通会更方便啦，经济会发展得更快啦。
银行就很感兴趣，但是也很谨慎。
他们对项目的风险评估得可仔细了。
像当地的政治局势稳不稳定啊，会不会突然打仗或者政策改变啊；还有就是这个项目的工程难度大不大，要是遇到什么不可克服的地质难题，那钱不就打水漂了？不过这个项目团队很厉害，他们找了很多专家来给银行解释这些问题，还拿出了应对方案。
比如说要是遇到政治风险，他们就买了保险；要是工程有难题，他们请了世界顶级的工程顾问。
最后银行就给他们融资了，这个项目也顺利进行，现在都已经成为当地的标志性建筑啦。
2. 某能源境外项目这是在非洲的一个能源开发项目。
这个项目一开始可不受银行待见。
为啥呢？因为这个地方虽然能源资源丰富，但是基础设施太差，运输成本太高。
项目团队想了好多办法。
他们先和当地政府合作，让政府承诺改善一部分基础设施。
然后他们又和其他企业合作，分担运输成本。
银行看到他们这么努力，而且计划也很可行，就同意融资了。
这个项目成功之后，不仅给当地带来了能源，还改善了当地的就业情况呢。
三、境外项目银行融资的要点1. 项目本身的可行性这个超级重要啊。
银行不是慈善家，他们要看到这个项目能赚钱，或者能给社会带来很大的好处。
就像你跟朋友借钱做生意，你得让朋友知道你这个生意肯定能赚钱，或者至少不会亏得太惨吧。
项目的可行性包括很多方面，像市场需求啊，技术是否成熟啊，成本控制啊等等。
2. 风险评估与应对银行最担心的就是钱收不回来。
PPP项目融资方案_案例
工业园区智慧园区建设（一期）PPP项目融资方案集团有限公司编制时间：二〇一七年十二月一、公司简介集团有限公司介绍：集团有限公司成立于1952年7月，是一家具有勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等综合实力的大型企业集团。
集团注册资本金200亿元，年生产(施工)能力2000亿元以上，连续14年入选“中国企业500强”、“中国承包商80强和工程设计企业60强”，连续18年荣获97项中国建设工程鲁班奖。
集团的经营区域已覆盖全中国，在非洲、亚洲、南美洲和澳大利亚等21个国家和地区建有公司或者工程项目部，目前在马来西亚、利比里亚、坦桑尼亚、赞比亚、阿联酋、尼日利亚、沙特阿拉伯、加纳、斐济、萨摩亚、斯里兰卡、澳大利亚、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老挝、几内亚、佛得角等国均有在程项目。
二、项目基本情况1、区域经济介绍工业园区智慧园区建设（一期）PPP项目位于内，2016全年完成财政总收入137490万元，同比增长为16.3%，实现税收收入108725万元，占财政总收入的79.1%，较去年同期提高3.9个百分点。
全年财政支出418778万元，同比增长2.4%。
2、项目概况本项目由人民政府批准建设，授权工业园区管理委员会作为本项目实施机构，并授权其与项目公司签署（PPP协议），产业建设投资有限公司为政府出资方，并授权与中标社会资本方在合资成立项目公司。
政府委托咨询有限公司进行国内公开招标采购。
本项目为重点项目，项目一期主要完成园区配套路网建设（一期）、公园及广场、园区公共服务平台（包括智慧园区模板）等的建设。
项目总投资约87180.62万元，其中建设投资78479.2万元，建设期利息6174万元。
3、项目进展本项目已完成可研立项、两评一案编制，现处于申请纳入财政部综合信息平台审批过程当中。
三、投融资方案及要素简析（一）合作模式及融资构成1、合作模式：本项目运作方式为BOT（建设-运营-移交）方式，由中标社会资本方与政府方合资组建项目公司，政府授予项目公司特许经营权，由项目公司负责建设、运营、管理及其维护。
bot项目融资模式案例分析
bot项目融资模式案例分析bot项目融资模式案例，由店铺为您分享整理，欢迎阅读参考。
bot项目融资模式案例案例分析我国第一个BOT基础设施项目是1984年由香港合和实业公司和中国发展投资公司等作为承包商在深圳建设的沙头角B电厂。
之后，我国广东、福建、四川、上海、湖北、广西等地也出现了一批BOT项目。
如广深珠高速公路、重庆地铁、地洽高速公路、上海延安东路隧道复线、武汉地铁、北海油田开发等。
深圳地铁4号线由港铁公司获得运营及沿线开发权。
根据深圳市ZF和港铁公司签署的协议,港铁公司在深圳成立项目公司,以BOT方式投资建设全长约16km、总投资约60亿元的4号线二期工程。
同时,深圳市ZF将已于2004年底建成通车的全长4.5km的4号线一期工程在二期工程通车前(2007年)租赁给港铁深圳公司,4号线二期通车之日始,4号线全线将由香港地铁公司成立的项目公司统一运营,该公司拥有30年的特许经营权。
此外,香港地铁还获得4号线沿线290万m2建筑面积的物业开发权。
在整个建设和经营期内,项目公司由香港地铁公司绝对控股,自主经营、自负盈亏,运营期满,全部资产无偿移交深圳市ZF。
经验借鉴西方国家的BOT项目具有两个特别的趋势值得中国发展BOT项目借鉴。
其一是大力采用国内融资方式，其优点之一便是彻底回避了ZF 风险和当代浮动汇率下尤为突出的汇率风险。
另一个趋势是ZF承担的风险愈来愈少。
这当然有赖于市场机制的作用和经济法规的健全。
从这个意义上讲，推广BOT的途径，不是依靠ZF的承诺，而是深化经济体制改革和加强法制建设。
发展历史近些年来，BOT这种投资与建设方式被一些发展中国家用来进行其基础设施建设并取得了一定的成功，引起了世界范围广泛的青睐，被当成一种新型的投资方式进行宣传，然而BOT远非一种新生事物，它自出现至今已有至少300年的历史。
17世纪英国的领港公会负责管理海上事务，包括建设和经营灯塔，并拥有建造灯塔和向船只收费的特权。
案例1：项目融资案例分析一——北京地铁四号线
（一)案例背景作为“PPP"模式在轨道交通领域一个新的尝试和探索，“京港地铁”是一个重要实践。
地铁4号线的线路自马草河北岸起偏向东，之后线路向西转向北，经由北京南站后，偏西北方向行进，逐步转向北,进入菜市口大街至陶然亭站，向北沿菜市口大街、宣武门外大街、宣武门内大街、西单北大街、西四南大街、西四北大街、新街口南大街至新街口；转向西，沿西直门内大街、西直门外大街至首都体育馆后转向北，沿中关村大街至清华西门，向西经圆明园、颐和园、北宫门后向北至龙背村。
正线长度28.65公里,共设地铁车站24座,线路穿越丰台、宣武、西城、海淀4个行政区。
是北京市轨道交通线网中的骨干线路和南北交通的大动脉。
地铁4号线项目总投资额为153亿元人民币。
（二）PPP方案基本结构根据北京地铁4号线初步设计概算,北京地铁4号线项目总投资约153亿元。
按建设责任主体，将北京地铁4号线全部建设内容划分为A、B两部分：A部分主要为土建工程部分,投资额约为107亿元,占4号线项目总投资的70%，由已成立的4号线公司即政府负责投资建设;B部分主要包括车辆、信号、自动售检票系统等机电设备，投资额约为46亿元，占4号线项目总投资的30％,由社会投资者组建的北京地铁4号线特许经营公司（以下简称“特许公司”）负责投资建设。
4号线项目竣工验收后,特许公司根据与4号线公司签订的《资产租赁协议》,取得A部分资产的使用权。
特许公司负责地铁4号线的运营管理、全部设施（包括A 和B两部分）的维护和除洞体外的资产更新，以及站内的商业经营，通过地铁票款收入及站内商业经营收入回收投资。
特许经营期结束后,特许公司将B部分项目设施完好、无偿地移交给市政府指定部门，将A部分项目设施归还给4号线公司。
（三)PPP项目基本经济技术指标(1)项目总投资：约46亿元.（2）项目建设内容：车辆、通信、信号、供电、空调通风、防灾报警、设备监控、自动售检票等系统，以及车辆段、停车场中的机电设备.（3）建设标准:根据经批准的《北京地铁四号线工程可行性研究报告》以下简称《可研报告》和初步设计文件制定。
项目投融资案例分析_5642
– 因此，在对本项目进行融资安排时，妥善安排 完工风险就具有非常重要的意义。
项目投资结构
1. 深圳沙角B电厂的投资结构
2. 深圳沙角B电厂采用中外合作经营方式兴建。合 作经营是我国改革开放前期比较经常采用的一种 中外合资形式。合资中方为深圳特区电力开发公 司(A方)，合资外方是一家在香港注册专门为该项 目成立的公司——合和电力(中国)有限公司(B方)。 项目合作期为l0年。在合作期间内，B方负责安排 提供项目全部的外汇资金，组织项目建设，并且 负责经营电厂10年(合作期)。作为回报，B方获得 在扣除项目经营成本、煤炭成本和支付给A方的 管理费之后百分之百的项目收益。合作期满时， B方将深圳沙角B电厂的资产所有权和控制权无偿 地转让给A方，退出该项目。
– 项目总投资为42亿港币(5.4亿美元，按1986年 汇率计算)，被认为是中国最早的一个有限追索 的项目融资案例，也是事实上在中国第一次使 用BOT融资概念兴建的基础设施项目。
项目背景
– 深圳沙角B电厂的融资安排，是我国企业在国际 市场举借外债开始走向成熟的一个标志。在亚 洲发展中国家中，尽管有许多国家不断提出采 用BOT融资模式兴建基础设施，其中包括土耳 其总理奥扎尔在1984年首次提出这一构想在内， 但是在实际应用中却都因为这样或那样的问题 无法解决而搁浅。到1991年为止，真正成功地 采用BOT模式兴建的电厂只有两家——中国的 深圳沙角B电厂和菲律宾马尼拉拿渥它(Navotas) 电厂。
项目融资结构——信用保证结构
通过以上六点，可以清楚地构画出深圳沙角B电 厂项目的种种风险要素是如何在与项目建设有关 的各个方面之间进行分配的。这种项目风险的分 担是一个成功的项目融资结构所不可缺少的条件。
鸟巢ppp项目融资模式案例分析
“鸟巢”的遗憾：国家体育场 PPP 项目融资模式事例剖析国家体育场是当前我国第一个采纳PPP 模式的公益性项目，填补了资本不足，又利于分别风险。
但只考虑到了有益于建设速度性和对奥运会的服务性而对赛后的营运未作出合理的规划以及相应的风险控制，最后致使赛后营运的重要失误，不得不说这是鸟巢的一大憾事。
1、项目背景1.1 项目概略：国家体育场位于奥林匹克公园中心区南部，工程总占地面积21 公顷，建筑面积 25.8 万平方米，场内观众坐席约为91000 个，此中暂时坐席11000 个，项目 2003 年 12 月 24 日动工建设， 2008 年 6 月 28 正式完工。
国家体育场有限责任公司负责国家体育场的融资和建设工作，北京中信结合体体育场营运有限公司负责 30 年特许经营期内的国家体育场赛后营运保护工作。
1.2 项目目标：第一在国家层面上，国家体育场作为标记性的拥有里程碑意义的建筑，有益于加速北京现代化进度；同时本项目的建成有望充足的扩大奥林匹克运动的踊跃影响，使国都北京的经济发展、城市建设、社会进步和人民生活质量再上新台阶。
在此过程中，将培训和雇用高素质的职工，运用先进的管理理念和从其余国家学习到的专业技术。
政府应努力创造公正、公然、高效、诚信的社会气氛。
在奥运会的准备和进行阶段，希望能够经过现实而有效的努力，在制度和管理方面建立创新模范，进而建立北京新风采，中国新形象。
其次在项目层面上，除了知足举办奥运会的各项条件外，该项目的主要目标就是获取最大的利润。
所以，项目的设计、融资、建筑、营运、保护、移交等项目全寿命期阶段的工作都应环绕这个目标而睁开。
国家体育场应知足举办奥运会的所有技术要乞降标准，并要不停地跟着现代技术的发展而发展，要合理安排所有赛事，为所有参赛运动员供应优良的服务。
奥运会期间，国家体育场可容纳观众 100000 人，此中暂时座位 20000个（赛后可拆掉），肩负开幕式、谢幕式、田径比赛和足球赛决赛等主要赛事。
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工程项目融资案例
最近，我参与了一个工程项目融资的案例，这个案例涉及到一家小型工程公司需要融
资来完成一项建筑工程。在完成这个案例的过程中，我深刻地认识到了工程项目融资的重
要性和难度。
这家小型工程公司需要资金来完成一项建筑工程。他们曾经申请过银行贷款，但是由
于营业额过小，银行方面并不愿意给他们贷款。因此，他们需要寻找其他渠道来融资。他
们先是想到了股权融资，但是由于他们的公司过小，股权融资并不适合他们，因为投资者
更愿意投资规模更大、前景更明朗的公司。
最终，他们决定尝试项目融资。他们找到了一家专业的融资机构。这个融资机构会为
他们提供一部分资金来完成建筑工程，并且要求他们在工程完成后按照一定的比例返还资
金。这对于这家小型工程公司来说，是一件非常难得的机会。
不过，他们也需要为自己的项目融资做好充分的准备。他们需要准备一份详细的项目
计划书来说明他们需要融资的用途和金额。在项目计划书中，他们需要详细说明工程的规
模、进度和预算，以及融资机构将获得的收益。
此外，他们还需要提交一份商业计划书，向融资机构展示他们公司的经营状况、市场
前景以及公司管理能力等方面的信息。这将有助于融资机构了解他们的公司和项目，并为
他们提供更好的融资计划。
在整个融资过程中，他们还需要对融资机构的条件进行商量和谈判。这不仅包括利率
和返还比例，还包括贷款期限等一系列条款。他们需要确保这些条款不会对公司的稳定经
营造成不良影响。
总之，工程项目融资需要大量的准备和谈判，同时也需要考虑到融资后对公司和项目
的影响。不过，如果成功地获得了融资，这将为公司提供更多的发展机会。因此，融资是
公司发展的一个重要环节，需要认真对待。