ERP项目需求调查表
（完整word版）SAPERP系统调研问卷表
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SAP ERP项目业务咨询问
卷
目录
第一部分：企业基本状况调研： (3)
第二部分：库存管理状况调研 (5)
第三部分：BOM和Routing管理状况调研 (6)
第四部分：生产计划管理状况调研 (8)
第五部分：采购管理状况调研 (10)
第六部分：车间生产管理状况调研 (13)
第七部分：产品成本管理状况调研 (15)
第八部分：产品配置管理状况调研 (16)
第九部分：质量控制管理状况调研 (17)
第十部分：销售订单管理状况调研 (19)
第十一部分：请绘出企业组织结构图： (21)
第十二部分：请绘出各职能部门业务流程图： (22)
第十三部分、其它 (23)
第一部分：企业基本状况调研：
第二部分：库存管理状况调研
3．第三部分：BOM和Routing）管理状况调研
第四部分：生产计划管理状况调研
第五部分：采购管理状况调研
第六部分：车间生产管理状况调研第七部分：产品成本管理状况调研第八部分：产品配置管理状况调研第九部分：质量控制管理状况调研第十部分：销售订单管理状况调研。
企业信息化项目或ERP项目业务调研提纲及问卷
＊*＊*＊*有限公司需求调研问卷建立日期: XX年—XX月-XX日修改日期： XX年-XX月-XX日客户项目经理：日期：＊*项目经理：日期:文档控制：修改记录审阅人存档目录第一章前言 (5)1.1.调研范围及目的 (5)1。
2.填写问卷要求 (5)第二章企业基本情况 (5)2.1.组织机构 (5)2.2。
企业整体情况 (5)2.3。
企业目标 (5)2.4.其他内容 (6)第三章采购业务 (6)3.1.采购组织 (6)3.2。
采购发起和审批 (6)3。
3。
采购物料属性 (6)3。
4.采购成本 (7)3.5.其他内容 (7)第四章销售业务 (7)4.1.售前分析 (7)4。
2.销售商务处理 (7)4.3。
销售计划 (8)4。
4。
销售价格 (8)4.5。
客户管理 (8)4。
6.销售产品配置 (9)4.7.销售订单变更 (9)4。
8。
销售业务单据和管理报表 (9)4。
9。
其他内容 (9)第五章质量管理 (9)5。
1。
品质管理基本情况 (9)5.2。
检验业务 (10)5。
3。
检验报告 (11)5.4.其他内容 (11)第六章库存管理 (12)6。
1。
仓库管理 (12)6。
2.企业如何制定库存（物料）的补充计划？ (12)第七章 BOM与工程变更 (12)7。
1。
产品管理 (12)7.2。
BOM成本管理 (13)7.3.工艺路线 (14)7。
4。
其他内容 (14)第八章设备管理 (14)8。
1。
基本信息 (14)8.2。
业务管理 (15)8。
3.其他内容 (16)第九章计划管理 (16)9。
1。
计划依据 (16)9.2。
计划组织 (16)9。
3.计划约束 (16)9。
4.计划编制 (16)9.5.计划下达 (17)9.6。
其他内容 (17)第十章车间管理 (17)10。
1。
生产管理基本情况 (17)10。
2。
车间管理基本模式 (18)10.3.车间工艺和质量管理（以下分车间调研描述） (19)10。
4。
车间生产过程管理(分车间调研描述） (19)10.5.车间计算机硬件和人员配置和素质 (20)第十一章产能管理 (21)11.1.基本情况 (21)11。
ERP系统使用情况及满意度调查问卷【范本模板】
ERP系统使用情况及满意度调查问卷本问卷旨在通过对本公司使用的ERP系统日常操作及使用满意度等方面情况的调查，了解ERP系统是否能够满足公司现有业务需求及为解决系统实施存在的问题提供参考,与工作考核无关,请客观回答问题。
问卷题目主要包括使用情况、系统功能、服务响应、实施推进等方面内容，选择题每个问题均有A、B、C、D、E五个选项，请从中选择一个最符合你情况的选项，多选题可多选，问答题请直接作答。
1。
部门：姓名：2.你现在经常使用ERP系统吗？A 每天都要用，工作已经离不开B 经常使用，但不是很频繁C 隔三差五的用一用D 很少使用E 完全不需要3。
你是否了解自己和本部门ERP系统的所有操作功能和流程？A 非常清楚B 很清楚C 大概了解D 不太了解E 完全不了解4。
你是否每日及时完成了自己应该完成的ERP的输入或审核工作？A 非常及时B 很及时。
偶尔因为某些客观原因（外出、客户频繁修改订单等）造成延误。
C 一般。
不会每天安排固定的时间从事ERP的相关工作.D 不太及时，需要提醒或催促.E 非常不及时5.上题如选D或E，则你认为自己不能及时完成输入或审核工作的原因是什么？(可多选）A 非常忙,没有时间来开展ERP的工作B 手工操作已经可以顺利完成本职工作,使用ERP系统是多余的C 系统设计有问题，没有及时提醒功能或提醒方式不好造成的D 自己的工作不需要使用ERP系统E 其他6。
ERP系统上线使用至今对你自身或本部门的工作是否有改善?A 有非常明显的改善B 有一定改善,内部管理更加规范，工作量减少C 没有明显改善D 有一定的退步，感觉内部管理反而有点乱，工作量有所增加E 增加大量工作量，也看不到今后会有改善的迹象7.你是否经常浏览ERP系统里本部门或与本部门业务相关的报表？A 经常浏览B 有时浏览C 偶尔看看D 基本不看E 完全没有看过8。
你认为其他人或其他部门人员的ERP操作是否及时?A 非常及时B 很及时C 基本及时D 很不及时E 非常差9。
erp需求调研
erp需求调研关键信息项：1、调研目的2、调研范围3、调研方法4、调研时间安排5、参与人员6、数据收集与处理7、需求分析与整理8、结果呈现形式9、保密条款10、协议变更与终止11、争议解决方式11 调研目的本次 ERP 需求调研的主要目的是深入了解企业的业务流程、管理需求以及现有信息系统的使用情况，为 ERP 系统的选型、定制和实施提供准确、全面的依据，以提高企业的运营效率、管理水平和竞争力。
111 具体目标包括识别企业核心业务流程中的痛点和瓶颈。
明确各部门对 ERP 系统的功能需求和期望。
评估现有信息系统与业务需求的匹配程度。
为制定 ERP 项目的实施计划和预算提供基础。
12 调研范围调研将涵盖企业的各个业务部门和主要业务流程，包括但不限于财务管理、采购管理、销售管理、库存管理、生产管理、人力资源管理等。
121 对于每个业务部门详细了解其日常工作流程、业务规则和数据处理要求。
收集对现有信息系统的使用反馈和改进建议。
122 对于主要业务流程绘制流程图，明确流程中的关键环节和控制点。
分析流程中的优化空间和潜在风险。
13 调研方法采用多种调研方法相结合的方式，以确保获取全面、准确的需求信息。
131 访谈与企业各级管理人员、业务骨干和一线员工进行面对面的访谈，了解其工作内容、业务需求和对 ERP 系统的期望。
132 问卷调查设计针对性的问卷，发放给相关人员填写，收集大量的基础数据和意见。
133 文档分析查阅企业现有的业务流程文档、管理制度、操作手册等，了解企业的业务规范和管理要求。
134 现场观察到业务部门的工作现场进行观察，了解实际工作场景和操作流程。
14 调研时间安排调研工作将按照以下时间进度进行：141 准备阶段（具体时间区间 1）成立调研小组，明确成员职责。
制定调研计划和方案，包括调研方法、对象、内容和时间安排。
收集企业相关资料，进行初步分析。
142 实施阶段（具体时间区间 2）按照调研计划开展访谈、问卷调查、文档分析和现场观察等工作。
ERP项目售前需求调研
部分行业ERP项目售前需求调研提纲2004 .01 .05ERP项目售前需求调研提纲●企业地址及邮编●企业电话及传真●企业产品及主导产品型号●企业产值及销售额●员工总人数●组织结构。
画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名●企业的经营范围？●企业的营运模式？●目前企业微机软、硬件基本情况●画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
●关键的业务现状？●基本需求及期望目标？●公司经营战略与管理制度文件？●主要想解决哪些问题？●现有的系统存在哪些不足？●部门各业务具体流程《业务流程图》●所有单据、凭证及报表《业务表单》●现有MIS系统相关文档●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(Account Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。
医疗器械企业ERP项目需求调研报告
Table of Contents1General Ledger Requirements (1)1.1Business Requirement (1)1.2Current process (1)1.3To-Be Process (1)1.3.1流程GL001－公司的建立和维护 (1)1.3.2流程GL002－会计科目表的创建和维护 (1)1.3.3流程GL003－维的创建和维护 (4)1.3.4流程GL004―货币和汇率的维护 (6)1.3.5流程GL005－会计期间的设置 (7)1.3.6流程GL006－编号序列的设置 (9)1.3.7流程GL007－税金的设置 (9)1.3.8流程GL008－普通日记账的建立 (11)1.3.9流程GL010－定期日记账的建立 (13)1.3.10流程GL010－月终结账的程序 (13)1.3.11流程GL011―年终结账程序 (14)1.3.12流程GL012－财务预算 (15)1.3.13流程GL013－凭证自动红冲功能 (16)1.3.14流程GL014－集团财务报表 (16)1.3.15流程GL015――银行存款余额调节表的编制流程（手工处理） (17)1.3.16流程GL016――财务凭证类型、凭证编号 (17)2Payables Management Requirements (18)2.1Business Requirement (18)2.2Current Process (18)2.3To-Be Process (18)2.3.1流程APP01－供应商组的设置 (18)2.3.2流程APP02－过账概要的设置 (18)2.3.3流程APP03供应商卡片的设置 (18)2.3.4流程APP04－付款条件的设置 (19)2.3.5流程APP05－采购发票的过账 (19)2.3.6流程APP06－采购发票的过账（无采购订单） (20)2.3.7流程APP07－预付账款日记账 (20)2.3.8流程APP14－付款日记账 (21)2.3.9流程APP09－采购退货 (22)2.3.10流程APP10－应付账款和总账的对账 (23)2.3.11流程APP11－应付账款汇率调整 (24)2.3.12流程APP12－应付账款结账流程 (25)2.3.13流程APP13－采购业务进口关税及远杂费 (26)2.3.14流程APP14－采购业务凭证 (26)2.3.15流程APP15－采购价差科目及分摊方式： (27)3Receivables Management Requirements (29)3.1Business Requirement (29)3.2Current Process (29)3.3To-Be Process (29)3.3.1流程ARP01－客户组的设置 (29)3.3.2流程ARP02－过账概要的设置 (29)3.3.3流程ARP03－客户卡片的设置 (30)3.3.4流程ARP04－付款条件的设置 (30)3.3.5流程ARP05－销售发票的过账 (30)3.3.6流程ARP01－预收账款日记账 (30)3.3.7流程ARP07－收款日记账 (31)3.3.8流程ARP08－销售退货 (31)3.3.9流程ARP09－应收账款和总账的对账 (31)3.3.10流程ARP10－应收账款汇率调整 (32)3.3.11流程ARP11－应收账款结账流程 (32)4Fixed Assets Management Requirements (33)4.1Business Requirement (33)4.2Current Process (33)4.3To-Be Process (33)4.3.1流程FAP01－分别按Plus China、Plus Group的财务准则管理固定资产 (33)4.3.2流程FAP02－固定资产值主数据的设置 (33)4.3.3流程FAP02－固定资产的获取 (35)4.3.4流程FAP04－固定资产的处置（销售和报废） (37)4.3.5流程FAP05－固定资产的折旧 (37)4.3.6流程FAP06－固定资产的器械管理 (37)4.3.7流程FAP07－固定资产的月报表 (38)5Quote to Cash Requirements (39)5.1Business Requirement (39)5.2Current Process (39)5.3To-Be Process (39)5.3.1Process SA-004: 长期借货流程 (39)1 General Ledger Requirements1.1 Business Requirement1.2 Current process1.3 To-Be Process1.3.1 流程GL001－公司的建立和维护1.3.1.1预期流程图1.3.1.2详细说明公司编码公司名称备注Plus Plus China 根据中国的会计准则作日常业务处理，用于出中国报表；` group Plus group 对Plus和Adjust公司账务进行合并，用于出集团报表；Adjust Plus Adjust 根据集团总部的会计准则作调整分录；1.3.2 流程GL002－会计科目表的创建和维护1.3.2.1预期流程图1.3.2.2详细说明根据各类业务交易流程，判断是否需要建立新的会计科目表，如果需要，就要系统中建立新的会计科目表。
物流行业ERP项目售前需求调查报告(doc 12页)
物流行业ERP项目售前需求调查报告(doc 12页)物流行业ERP项目售前需求调研提纲●关键的业务现状？●基本需求及期望目标？●公司经营战略与管理制度文件？●主要想解决哪些问题？●现有的系统存在哪些不足？●部门各业务具体流程《业务流程图》●所有单据、凭证及报表《业务表单》●现有MIS系统相关文档●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(Account Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。
ERP调研问卷
ERP调研问卷目录文档控制................................................................... 1 更改记录................................................................. 1 目录...................................................................... 2 项目背景................................................................... 3 计划. (4)综述................................................................... 4 产品计划............................................................... 4 销售预测............................................................... 5 销售计划............................................................... 6 主生产计划............................................................. 7 物料计划.............................................................. 10 采购计划.............................................................. 11 研发计划.............................................................. 13 未尽事宜.............................................................. 15 改进意见.............................................................. 15 生产制造 (17)综述.................................................................. 17 库存的基本情况........................................................ 17 原材料库存管理........................................................ 18 产成品库存管理........................................................ 21 辅助材料以及工装设备等的库存管理...................................... 23 库存计划和补充........................................................ 24 物料管理.............................................................. 25 车间管理.............................................................. 27 未尽事宜.............................................................. 32 改进意见.............................................................. 32 采购管理 (34)综述.................................................................. 34 供应商认证与管理...................................................... 34 请购计划的生成与调整.................................................. 36 采购执行.............................................................. 37 货物质检入库.......................................................... 40 付款申请.............................................................. 41 未尽事宜.............................................................. 42 改进意见.............................................................. 42 销售商务 (44)工作流程与具体职责.................................................... 44 报价系统.............................................................. 44 销售商务、销售执行.................................................... 44 管理制度.............................................................. 45 未尽事宜.. (46)改进意见.............................................................. 46 销售执工作流程与具体职责.................................................... 48 销售执行的出库管理.................................................... 49 销售执行与财务的关系.................................................. 50 销售合同.............................................................. 51 销售执行与技术服务.................................................... 51 销售执行管理.......................................................... 52 未尽事宜.............................................................. 52 改进意见.............................................................. 53 应收管理 (54)管理帐簿.............................................................. 54 销售收入.............................................................. 55 客户管理.............................................................. 55 折扣.................................................................. 56 发票管理.............................................................. 57 销售退回.............................................................. 57 应收款核销............................................................ 58 应收票据.............................................................. 58 结算方式.............................................................. 59 催款管理.............................................................. 59 未尽事宜.............................................................. 59 改进意见.............................................................. 59 应付管基本情况.............................................................. 61 付款申请.............................................................. 61 费用及预算控制........................................................ 62 财务确认.............................................................. 63 未尽事宜.............................................................. 64 改进意见.............................................................. 64 总帐管理 (66)基本情况.............................................................. 66 凭证管理.............................................................. 68 科目核算.............................................................. 68 其他.................................................................. 69 未尽事宜.............................................................. 70 改进意见.............................................................. 70 成本管理 (72)成本核算.............................................................. 72 未尽事宜.............................................................. 73 改进意见.. (73)备注：本表单为通用状况的表单。
【问卷模板】ERP使用情况调查
【问卷模板】ERP使用情况调查1. 您所在的部门？业务采购仓库（物料、成品）财务船务C管理审核人员2. 您工作中经常使用ERP吗？每天都用，工作已经离不开经常使用，但不是很频繁隔三差五使用一下很少使用完全不需要3. 您是否了解自己和本部门在工作中使用ERP的所有操作和流程？非常清楚比较清楚不太清楚完全不了解4. 您每日是否能及时完成ERP的输入或审核工作？非常及时及时，偶尔会因为出差、客户频繁修改订单等客观原因有所延误不太及时，经常会出现各种问题耽误进度很不及时5. ERP上线至今对您自身或是部门的工作是否有所改善？有非常明显的改善有一定的改善，内部管理更加规范，工作量减少没有明显改善有一定的退步，感觉内部管理更加混乱，工作量有所增加增加很多工作量，也看不到今后会有改善的迹象6. 您是否经常在ERP中浏览工作相关的报表？经常浏览有时看看偶尔才看基本不看完全没看过7. 您认为其他人员或是其他部门人员的ERP操作是否及时？非常及时比较及时基本及时很不及时8. 您认为ERP系统的操作性如何？很好，界面美观，操作简便还行，界面和操作性都过得去均一般都比较差都非常差9. 你认为现行使用的ERP系统稳定性如何？非常稳定，从未出现死机等情况较稳定，很少出现死机等情况一般，偶尔出现死机等情况，但不影响使用较差，经常死机，对工作有所影响很差，严重影响使用10. 您认为影响ERP稳定性的原因有哪些？系统自身存在设计缺陷电脑配置过低网络故障自己操作失误不清楚11. 您认为ERP系统对于本部门而言，系统设计的功能模块是否合理？非常合理，涵盖了工作的各方面合理，包含了大部分的工作内容一般，基本满足工作需求，但总感觉缺少些什么很不合理，对本部门的工作需求不了解12. 打分题选项1 ★★★★★选项2 ★★★★★。
项目需求调研表模板
其他要求
参与人员
甲方：
乙方：
第三方：
用户确认
用户确认本次调研内容符合能够反映用户需求。签名：
备注：
1、调研内容和界面要求中的子项如果包含多条，请标注序号并逐一记录。
2、如果某些项文字量比较大则可以另附文档并注明。
附录：
附录内容包括较为复杂或专业性的内容。如抽样名单、地址表、地图、图纸、相关报表、统计结果、相关政策法规等。可于下方附注或另附文档。
××××××××项目需求调研表
项目名称
项目代号
调研对象
调研日期
调研依据
□文件名（及时间）
□立项项目名称（及时间）
□用户/运行维护人员提出（请注明）
□其它（请注明）
需求类型
□新建项目
□在建项目补充
□现有系统运维
□其它（请注明）
调研目的
调研内容
系统/功能、角色、业务规则、主要业务特点等）
系统功能（包括系统中功能模块的划分和模块中功能点的定义）
相关系统功能（相似功能/系统，系统间关系、接口）
其它要求（系统环境、安全性、历史数据处理、现有资源情况、相关政策法规等）
相关文档
相关模板
界面要求
展示方式
□浏览器□客户端□其它（特殊请注明）
配色风格
版式
□三栏式□两栏式□框架□其它（定制请注明）
界面内容及分布（栏目名称及位置等）
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山西公司制衣有限公司 需求调研问卷
建立日期: 2013-3-13 修改日期: 2013-3-13 文控编号: UF_U8_公司制衣-01_001 2 / 152
文档控制 修改记录
日期 作者 版本 修改参考号
审阅人 姓名 职位 审阅签字 3 / 152
存档 拷贝号 地点 备注
目录 文档控制 ........................................ 2 目录 ............................................ 3 前言 ............................................ 6 调研范围及目的 .................................. 6 填写问卷要求 .................................... 6 企业基本情况 .................................... 7 4 / 152
采购业务 ....................................... 10 销售业务 ....................................... 19 质量管理 ....................................... 27 委外业务 ....................................... 35 库存管理 ....................................... 41 存货核算 ....................................... 46 BOM与工程变更 .................................. 50 设备管理 ....................................... 58 计划管理 ....................................... 62 车间管理 ....................................... 68 产能管理 ....................................... 78 会计核算 ....................................... 82 成本管理 ...................................... 104 人力资源管理 .................................. 107 预算管理 ...................................... 135 集团财务 ...................................... 141 结算中心 ...................................... 142 资金管理 ...................................... 147 财务分析 ...................................... 151 5 / 152 6 / 152
前言 本文档中将采用如下简称方式： 山西公司制衣有限公司简称公司制衣 用友软件股份有限公司简称用友公司 调研范围及目的 此文档提供了2013年3月就公司制衣的现行组织机构和采购、销售、仓管、BOM、计划、生产管理、品质、财务、成本、预算等业务进行调研的具体内容范围。该文档反馈结果将作为制作公司制衣的ERP系统需求分析的基础。
填写问卷要求 请公司制衣相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以7 / 152
下未列及的业务和流程。 企业基本情况 1. 组织机构 1、 请书面提供公司具体现行组织机构情况以及各组织机构职权范围。
2、 请书面提供公司关键岗位的设置以及各岗位人员的职责范围。 8 / 152
2. 企业整体情况 1、主要经营范围及主要产品系列是哪些?
2、人员规模？ 3、年度销售收入 3. 企业目标 1、企业的发展目标（近期，长期）是什么？ 9 / 152
2、对此次ERP项目的期望，包括： ――项目的总体目标 ――主要业务领域的目标，如针对采购管理、销售管理、生产管理等方面的具体目标。 ――对项目进度的期望
其他内容 10 / 152
采购业务 1. 采购组织 1、 行使“采购业务”职能的人员有哪些？
2、 请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）
2. 采购发起和审批 1、 采购计划如何生成？生成的频度是多少？
2、 采购计划如何审批确认？ 11 / 152
3、 如何管理采购计划的执行情况？
4、 请介绍不同物料的请购及审批流程？
5、请介绍紧急采购的流程？ 6、有没有安全库存采购情况？采购的量占日常采购的百分之几？有没有采购提前期？是多少？ 12 / 152
3. 采购价格 1、 采购询价的管理流程？
2、 采购价格的确定标准和过程？ 3、 附加采购成本税收和运费的处理？
4. 采购流程 1、针对各种不同类型物料，描述采购流程及价格管理？ －库存物料 －备品备件 －办公用品 －非库存采购（如：购买服务..） 13 / 152
2、描述企业存在的采购收货方式及使用条件？ －直接进仓库 －直接到车间 －先到检验区，然后到仓库 －直接到客户
3、采购收货的审核原则 (如何保证订单－到货－检验结果－发票的一致性？)
4、采购退货的处理流程？ 14 / 152
5、如何进行采购定单的跟踪和结案？ 5. 供应商管理 1、 目前管理供应商哪些信息？(请提供相关报表样张)
2、供应商的数量、如何分类、各类供应商数量、供应商如何编码？
3、哪个部门负责维护供应商信息？ 6. 采购合同 1、在什么情况下会制定采购合同？采购合同与采购订单的关系？ 15 / 152
2 、合同对实际付款是否有控制？如何控制？
3、 于合同执行情况的跟踪应包括有哪些信息？
4、 采购合同的签定流程？
7. 进口管理 1、 有否国外供应商？有否国外采购订单？有否外币订单？ 16 / 152
8. 采购物料属性 1、 不同物料，是否有采用批准（固定）供应商制度？
2、 是否有明确的物料采购周期，采购周期如何确定？
3、 如何处理采购过程、库存过程、领用过程中，不同物料计量单位的换算？ 17 / 152
9. 采购成本 1、 采购成本管理采用何种方法、原则？
2、采购件的标准（计划）成本如何确定和不断维护？
10. 采购业务单据和管理报表 1、 采购要使用什么样的单据（请提供采购业务涉及单据的样例）？
2、 采购业务产生什么样的报表？报表周期是多长？哪些是要在新系统中实现的？（请提供报表样例） 18 / 152
11. 面料批色业务 1、面料采购时采用什么样的批色流程？要使用什么样的单据（请提供采购业务流程及单据的样例）？
12. 采购跟单业务 1、采购活动是否需要跟单？原则是什么？采购时是否区分缸号和批次？你们是如何标示的？
2、采购跟单希望能看到什么报表信息？请提供你们日常工作中用到这方面的报表。 19 / 152
其他内容 销售业务 1. 售前分析 1、销售人员在接受订单时如何考虑可交付量？考虑的 因素有哪些？
2、 对于客户的报价在售前阶段如何确定的？生产成本与利润因素在其中起什么样的作用？
3、 产品模拟报价流程和内容？ 20 / 152
2. 销售商务处理 1、行使“销售商务”职能的人员有哪些（销售商务指与客户打交道的人员）？
2、 请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）
3、销售订单的处理流程？ 4、销售商务和销售执行（销售执行指根据商务合同和订单，与内部沟通保证货物交付的人员）间, 主要通过哪些途径和方式来传递信息? 沟通信息有哪些？是定期的沟通还是不定期的？（如果有单据来往，请提供单据样张。）