物资仓库管理规定

物资仓库管理规定

为加强公司的物资库房管理，规范物资保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本规定：

一、库房管理规定

新村矿业公司物资库，是河北远通矿业隆化片区矿业公司物资管理的归口单位。主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。

第一条物资库房内的设置要根据生产需要和库房的结构、设施统筹规划、合理布局、科学划分区域、物资分类管理。

第二条物资库房要对所有物品进行分类，建立账册并及时登记，具体分类按上级公司统一目录。

第三条物资库房要对所有物品，根据其属性和类型按固定位置规范化摆放，并在固定位置上贴（挂）物品标识。

第四条物资库房管理人员要按“仓库盘点作业管理流程”及时盘库，盘点过程中发现异常问题，及时反馈处理。

第五条库管人员在调动或离职前，必须办理账目及物料的移交手续。要求逐项核对点数，如有短缺，必须限期查清，方可移交。

第六条做好库房的安全防范工作。消防器具齐备、库房内及库房周围5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟。

第七条库房要严格安保制度，非库房管理人员未经许可禁止进入仓库。

二、物资收发存管理

第八条物资验收入库

1、设备及设备配件到货后，实物保管要通知申报车间对到货物资共同进行确认，并在送货单上签字，未经检验合格的物资不许入库，更不许投入使用。

2、物资到货验收后，账务保管要及时准确地按要求办理入库手续，对入不了账的物资及时查找原因，做好记录，并通知相关人员。

3、物资入库时，库管员要根据“物资采购计划”亲自同交货人办理

交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，根据实际情况填写“物资入库单”，对于没有标明价格的物资材料，不得办理入库。

4、所有需检斤入库的物资保管必须到场验磅，如需到外单位过磅

的，需请示与相应物资的采购员，经采购员同意后，方可过磅，所有检斤入库物资的检斤单，需有保管，供货人，检斤员签字，经供销科长签字后，办理相应的入库手续。

5、物资验收准确入库后，库管员应立即填写“料签”及时登记

“物资明细账”。

6、验收中发现的问题，要及时通知上级公司物资采购人员进行处理，不得隐瞒不报。

7、所有入库凭证、单据，库管员应按专业要求存放、妥善保管，不得丢失。

第九条物资出库

1、按“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约用料”原则发料。

2、正常性领料应填制“领料单”，写明材料名称、规格型号、领料数量、材料用途等，经逐级领导审核批准。领料人领取时需签字确认。

3、所有在系统账物资，保管需见有主管经理，领料人签字的系统出库单，方可发料，发料后在出库单上签字，并及时登记卡片，（遇有特殊情况，需请示物资管理员，经批准后，方可办理）。

4、到货物资没有入系统账的物资，保管需见有车间主任，领料人签字的手工出库单，方可发料，发料后在出库单上签字，并及时登记卡片，待入系统账后，及时通知领用单位办理相关的系统出库手续

（24小时内完成）。

5、领用的备货物资入账后，相关实物责任人（EAS系统账），及时通

知领用单位办理系统出库，（24小时内完成）。月末EAS系统账

决不能出现备货物资有库存

6、领用承包备货泵件，必须先交旧件，在领新件，备货库保管需见有车间主任，领料人签字的手工出库单，方可发料，发料后在出库单上签

字，并注明旧件以交回。

7、库管人员发料时，必须与领料人直接办理交接。当面点交清楚、防止差错。

&退料时，应填写“退料单”说明退料原因。对于退回的物资要求不影响继续使用、包装符合要求能够继续存放；属于质量问题的应及时通知上级物资采购部门，做为质量异议进行处理。

9、所有发料凭证、单据，库管员应按专业要求存放、妥善保管，不得丢失。

10、劳保用品发放，要严格按照公司规定的标准，准确、详细填写“劳保用品发放卡片”。

11、各种工具的发放，要建立“工具领用登记卡”。因使用寿命极限而报废的“以旧换新”；由于使用不当损坏或丢失的，由责任单位或责任人赔偿。

第十条物资储存保管

1、物资的储存保管，应以物资的属性、特点和用途设置库位，并根据库房的条件考虑划区分工，按仓库管理规定和要求，采取落地堆放或货架存放方式。

2、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行“五五堆放”根据货物特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。

3、货架存放的原则是：上轻下重、标识清晰、货架、货位有编号、一物一卡、物动卡动。

4、库存物资，未经领导同意和办理相关手续，一律不准擅自借出；“总成件”一律不准拆件零发，特殊情况应报主管部门批准。

5、不合格和损坏的物资要单独存放，并记录台帐。

6、做好各类物料的日常核查工作，库管员必须对各类库存物资

定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。

清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经专业部门和领导审核批准后才可进行处理。

7、库管员对库存、待检验材料等物资的安全完整负有经济责任和法律责任。库房物资如有损失、盘盈、盘亏、报废等情况发生，库管员不得隐瞒不报或采取“盈时多送、亏时克扣”的违纪行为。

&药剂管理：各使用单位务必于次日上午9点前，把前一天药剂消耗情况报给库房，以便掌握各单位药剂库存情况，及时有效的向物资部申请要货。

三、考核办法

第^一条入库凭证、单据妥善保管，如有丢失考核责任人100—300 兀。

第十二条库管人员在调动或离职前，必须办理账目及物料的移交手续，逐项核对，如有短缺每项按物资原价给予考核。

第十三条库管人员负责各自库区的安全措施，配备相应的灭火器材，安全用电，发现吸烟者，给予责任人50元考核，发生火灾的视情况给予200—500元考核，严重者调离工作岗位。

第十四条库管人员严格按照物资采购计划收货，当面点清物资名称、型号、数量，对无物资计划的未经主管领导同意一律拒收，否则每项考核50元。

第十五条物资计划员要保证库存的真实性，准确性，严格遵循物资部库存考核办法，库存超标给予100—200元考核。

第十六条物资入库后及时填写物资登记卡片，漏填或不及时填写的每项考核50元。

第十七条送货单上必须有验收人及接收人签字，方可作为入库凭证，否则每项考核50元。

第十八条账目保管根据送货单办理入库手续，发生差错的每项考核50元。弄虚作假者给予200— 500元考核，严重者调离工作岗位。

第十九条实物保管严格按照物资管理制度行事，发现物资人为损坏或丢失的每项按物资原价给予考核，与领料人弄虚作假的考核200—500元，并调离工作岗位。

第二十条物资收发过程中，不允许出现打白条现象，否则每项考核