【推荐下载】账户清理摸排报告-范文word版 (14页)
【最新2018】账务清理报告-范文模板 (7页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==账务清理报告篇一：会计基础管理-往来款项清理典型经验往来款项清理典型经验[摘要]本文首先提出了往来款项管理的目标描述，介绍了昌邑公司在往来款项清理方面的先进经验和办法，提出了继续改进和提升的措施。
昌邑公司深入开展往来款项清理工作，为持续提升财务集约化管理水平，深化、细化往来款项日常管理工作，进一步提高公司资产使用效率奠定坚实的财务基础。
一、管理目标描述 1．管理理念或策略；随着公司财务管理精益化、信息化、集约化水平的不断提高，对往来款项管理提出了更高的要求，亟待在现有基础上实现新的突破，必须建立规范、高效的财务往来款项管理体系，进一步摸清家底、加强往来管理、夯实财务基础工作，将往来清理工作深入化、细致化。
2．管理范围和目标；贯彻、执行国网、省集团公司有关债权债务的制度、办法等，关注相关政策的变化，及时调整公司相关的制度、规定。
不定期采用电话核对或函证形式与挂账方核实往来款项余额。
对往来款项的账龄进行分析，重点分析余额大，挂账时间长的款项。
建立长期挂账往来款项备案备查制度，建立“三年以上长期挂账往来款项备查簿”，逐笔列示长期挂账款项详细情况。
同时，以此为基础对各经办部室进行业绩考核，确保不再产生新的三年以上长期挂账款项，将往来款项管理工作常态化。
3．管理指标体系及目标值（指标体系是指专业管理的过程控制指标）。
专业管理指标体系及目标值1二、主要管理做法 1．管理工作流程图工作流程图见图１和图2。
图1：往来款项清理-应收款项流程2图2：往来款项清理-应付款项流程32．主要流程说明。
往来款项清理—应收款项流程4节点1：由往来款项管理岗对公司的往来款项进行自查，逐条核定应收款项明细，追查形成依据，并寄发询证函与债务人落实经济性质、债务金额等。
节点5：在SAP系统中通过查询客户明细，查询债务人应还款项，并与债务人函证核对。
2018年关于账务清理的工作报告-word范文模板 (7页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==关于账务清理的工作报告篇一：帐务清理总结报告帐务清理总结报告一、帐务清理概述深圳市XXXX按深圳市XXXXXX公司关于划转企业单位帐务调整、帐务清理，年报编制工作的总体要求；专门成立了以单位负责人XXX同志为组长，财务负责人XXX、会计人员XXX，业务部XXX，实物负责人XXXX等为组员的帐务调整、帐务清理的工作小组（下简称工作小组），展开了严格、细腻、负责的资产清查工作。
由于上有单位领导的全力支持，下有员工的积极配合，工作小组较好完成了投资控股公司交给的任务，得到全单位上下的一致认可。
二、实物资产盘点情况实物资产盘点包括对现金、银行存款、存货、固定资产的盘点。
进入201X年12月下旬，工作小组首先对固定资产进行了盘点。
第一项房屋建筑物的清查。
有一栋二层半的办公大楼，各有一座单层独体的食堂、仓库。
外观形状无改变，它们均座落在XXXXX内。
建筑时间、原值、折旧、净值、使用情况等详见固定资产盘点表。
第二项交通运输工具的清查。
有车辆4台，具体是吉普车粤B：XXXX、粤B：XXXX。
旅行车瑞风粤B：XXXX、奥德赛粤B：XXXX。
购置时间、原值、净值、折旧、使用情况详见固定资产盘点表。
第三项其他设备的清查。
他们主要是空调、电脑等办公设施购置时间、原值、净值、折旧、使用情况详见固定资产明细表。
固定资产的盘点结果是帐物完全相等，无损失不 201X年12月31日清产校资实物盘点、报废。
其次对存货—库有商品的清查。
1、金琥谷称仙人掌。
数量3052只，金额19383.35元。
2、瓷盆。
数量695个，金额5531.45元。
存货的盘点结果，帐物完全相符。
（不包括201X年12月31日清产校资实物盘点、报废的）最后，工作小组对现金清点，201X年12月31日现金余额XXXXX元，银行存款XXXXXX元。
【最新2018】账户管理整改报告-范文模板 (18页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==账户管理整改报告篇一：账户清理自查报告人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理自查报告按照《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》要求，我社认真贯彻落实，及时组织对辖内人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务进行自查和检查，现将自检自查情况汇报如下：一、支付结算内控管理情况。
我社严格执行印、押、证分管分用和交接制度，所有重要单证、重要物品及预留印鉴卡全部纳入操作员钱箱管理，按要求建立了《印章使用保管登记簿》、《印鉴卡使用管理登记簿》；严格履行查库制度，社主任按要求定期、不定期进行查库，并把查库情况在《查库登记簿》中进行详细记录；重要单证、重要物品的领用、使用、保管、交接以及作废严格按规定程序执行，没有账实不符的情况；按照《现金管理暂行条例》和上级行社的有关要求办理资金支付，建立了大额现金登记簿，对现金支付5万元（含）以上登记大额现金登记簿，大额交易严格按照反洗钱的相关规定逐笔进行了审批，并在大额现金交易登记簿中进行了登记、备案，支取5万元以上现金由社主任审批；做到了资金支付层层把关、责任明确。
二、人民币银行结算账户管理自查情况（一）银行结算账户内部控制和管理情况。
我社日常工作中能严格按照《人民币银行结算账户管理办法》、《个人存款账户实名制规定》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律制度规定办理单位银行结算账户业务。
按照“了解你的客户”的原则，建立了客户身份登记制度，严格执行开户程序，审查开户资料的真实性、完整性和有效性，通过联网核查系统确认开户单位法人和经办人的身份；根据审慎性原则认真的开展了解客户活动，对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控；建立了客户身份资料和交易记录保存及保密制度，按规定保管和使用客户账户资料及预留印鉴卡；按照“谁的钱进谁的账，由谁支配”的原则，根据客户要求办理资金收付业务，进一步加强与客户预留印鉴的核对，防范诈骗风险。
整理账务清理报告
整理账务清理报告整理账务清理报告一、背景介绍随着业务的推进和发展，我们的账务逐渐庞大而复杂。
为了保持账务的准确性、规范性和可追溯性，本报告从整理账务和清理报告两个方面进行阐述和总结。
二、整理账务原始凭证整理按照原始凭证的时间顺序，将各项收支信息逐个整理，并分类归档。
工作人员需仔细核对原始凭证是否齐全，准确记录各项经济业务的发生情况。
账簿记录整理将原始凭证上的重要信息录入账簿，包括科目名称、借贷金额等。
同时，注意核对各项账务记录与原始凭证的一致性。
总账和明细账核对对总账和明细账进行核对，确保各个账户的余额准确无误。
如发现错误或不一致，应及时进行调整和纠正。
三、清理报告历史数据清理根据规定的时限，对过期、无效或重复的数据进行清理。
特别是过期的合同、无效的收据等，要及时清理并进行备案。
财务资料分类整理对各项财务资料进行分类整理，将其按照类别归档存放。
如收入、支出、成本、税务等，分别整理归档，便于查询和审计。
帐务问题排查与整改通过全面检查和排查账务记录，及时发现和整改账务问题，如账目不平衡、记录错误等。
确保账务的准确性和完整性。
四、总结通过整理账务和清理报告工作，我们对公司的财务状况有了更清晰的了解，并进一步提升了账务的规范性和准确性。
但是，仍需不断加强对账务工作的认真性和细致性，确保账务数据的可靠性和完整性。
以上所述，是本次整理账务清理报告的内容。
感谢您的关注与支持！整理账务清理报告（续）五、存在的问题及建议1.原始凭证整理不规范：在整理原始凭证的过程中，有时文件分类不清晰或缺乏明确的时间顺序，导致查找和追溯困难。
建议在整理原始凭证时，严格按照时间先后顺序逐个归档，并采用明确的文件分类标准。
2.账簿记录存在错误：在录入账簿时，有时会出现科目名称错写、借贷金额录错等情况。
建议在录入账簿之前，严格核对凭证上的信息，并进行反复确认，确保准确无误。
3.账务记录与原始凭证不一致：在进行总账和明细账核对时，发现部分账务记录与原始凭证不一致。
【精品文档】往来款清理报告-范文模板 (10页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==往来款清理报告篇一：往来款项清理机制建设往来款项清理机制建设专业名称：财务管理-往来款项清理日期：201X年10月摘要：为持续提升财务集约化管理水平，完善核算体系建设，深化、细化往来款项日常管理工作，进一步提高公司资产使用效率，为公司“五大”体系建设奠定坚实的财务基础，深入开展往来款项清理工作。
1管理目标描述1.1 管理理念或策略为适应建设“一强三优”现代公司发展战略目标的要求，提高财务工作执行力，加强“六统一、五集中”建设，建立规范、高效的财务管理体系，进一步摸清家底、加强管理、夯实财务基础工作，为公司“五大”体系建设奠定坚实的财务基础，葫芦岛供电公司于201X年5月正式启动往来款项清理专项工作，将葫芦岛供电公司往来清理工作深入化、细致化。
1.2 管理范围和目标贯彻、执行国网、省公司有关债权债务的制度、办法等，关注相关政策的变化，及时调整公司相关的制度、规定。
不定期与挂账方核实其他应收款余额，采用电话核对或函证形式核对。
对其他应收款的账龄进行分析，重点回收余额大，挂账时间长的款项。
不定期与挂账方核实其他付款余额，采用电话核对或函证形式核对。
建立长期挂账应收款项备案备查制度，建立“三年以上长期挂账应收款项备查簿”，逐笔列示长期挂账应收款项详细情况。
同时，以此为基础对分公司进行长期考核，确保不再产生新的三年以上长期挂账债权，将往来款项管理工作常态化。
1.3 管理指标体系及目标值指标体系及目标值见表1。
表1 专业管理指标体系及目标值2主要管理做法2.1 管理工作流程工作流程图见图1。
图1 往来款项清理流程图2.2 主要流程说明1）往来款项自查清理阶段（节点1）各供电公司对自身往来款项核算方式进行自查，确认各类核算科目使用是否正确，是否存在需进行重分类、打捆挂账拆分等情况，并进行处理；各供电分公司在201X年清理工作基础上，逐条核定应收款项明细、追查形成依据、落实经济实质、债务人。
可疑账户排查报告模板
可疑账户排查报告模板调查概要•调查对象: [被调查人/账户名称]•调查人员: [调查人员名称/团队名称]•调查时间: [调查周期起始和结束时间]调查背景在我们的系统中发现了一些可疑活动轨迹，并且存在假账户和恶意行为模式。
这些活动可能涉及到欺诈行为或者其他违法行为。
因此，我们对特定账户进行了调查。
调查方法我们采用了多种方法来进行调查，包括：•数据分析和交叉验证•对关键字和语句的搜索和过滤•对上下文和审核日志的分析这些方法帮助我们深入了解了相关的账户，并提供了证据和分析结论。
调查结果在调查期间，我们发现以下欺诈和其他可疑行为：操作行为异常•对常见和一些不常见的操作进行了几乎不合理的大规模尝试；•试图从多个地理位置和设备上尝试登录并访问系统。
非法获利•在系统中从事一些虚假和蓄意扰乱市场的活动，以获得非法利益；•频繁转移和储存资金，可能涉及洗钱行为。
恶意软件入侵•恶意软件可能已经被安装在受害者的计算机上，监视他们的行为并窃取他们的数据。
结论我们的调查显示，此账户存在可疑行为，可能违反了我们的用户协议和合规要求。
我们将在进一步调查后，根据情况采取相应的行动，包括中断服务或通知执法机构等措施。
我们推荐已经受到影响的客户们监测其账户和相关信息，以便其保护自身，并且报告可疑行为。
后续行动我们会自行探测和监控相关账户和操作，并尝试实现更加高效的监管和协作机制，以预防这些不法行为的再次发生。
此外，我们还将继续进行调查和监测其他的账户，以保证我们的平台和系统的安全，维护我们用户的合法权益。
附加信息何时我们获得相关证据时，我们即刻开展了调查，并采取相应的步骤来保护我们的客户和市场。
本报告是试图说明我们在这一调查中得出的结论和决策，以帮助我们客户更好地理解和应对我们的监管和风险保护措施。
我们也提醒用户，尽可能的保护自身的安全和隐私，谨慎看待和保护个人信息和密码信息。
如发现任何可疑行为或者账户，请立即通知我们，并采取恰当的隔离措施。
涉案账户排查情况汇报材料
涉案账户排查情况汇报材料根据公司要求，我们对涉案账户进行了排查并进行了情况汇报。
以下是我们的工作情况和排查结果：一、排查情况。
1. 排查对象，我们主要排查了公司内部员工账户和外部合作伙伴账户，重点关注了与公司资金往来密切的账户。
2. 排查方式，我们采取了多种方式进行排查，包括对账户交易记录的逐一核对、账户资金流向的追踪分析以及账户使用情况的调查核实等。
3. 排查时间，排查工作历时两周，对所有账户进行了全面排查。
二、排查结果。
1. 内部员工账户，经过排查，内部员工账户没有发现异常情况，账户资金流向清晰明了，没有涉及到违规操作。
2. 外部合作伙伴账户：对外部合作伙伴账户的排查中，发现了一些异常情况。
具体情况如下：（1）账户资金流向不明，部分合作伙伴账户的资金流向不够清晰，存在一定的风险隐患。
（2）交易记录异常，部分合作伙伴账户的交易记录出现了异常情况，包括频繁大额交易、与公司合作项目无关的资金往来等。
（3）账户使用情况不明，部分合作伙伴账户的使用情况不够明确，存在着一定的合规风险。
三、处理措施。
针对发现的异常情况，我们将采取以下处理措施：1. 与合作伙伴进行沟通，我们将与涉及到异常情况的合作伙伴进行沟通，要求其提供相关账户资金流向的明细，以便进一步核实。
2. 风险评估，对于存在风险隐患的账户，我们将进行风险评估，制定相应的风险防范措施，确保公司资金安全。
3. 加强监控，我们将加强对涉案账户的监控力度，及时发现并处理异常情况，防范风险。
四、总结。
通过此次排查，我们发现了部分外部合作伙伴账户存在一定的风险隐患，但内部员工账户排查结果正常。
我们将进一步加强对涉案账户的监控和管理，确保公司资金安全，防范风险。
以上是本次涉案账户排查情况的汇报材料，希望能够得到公司的认可和支持。
感谢各位领导和同事的配合和支持！。
【推荐】应收账款审计报告-word范文 (14页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==应收账款审计报告篇一：往来款专项审计报告(共5篇)篇一：湖北兴业往来款项清理专项审计工作方案湖北兴业钢铁炉料有限责任公司兴法审字[201X]第 001号企业往来款项清理专项审计工作方案清理整顿资金往来款项是加强企业资产监管，防止企业资产流失，规避财务风险的关键环节，也是盘活企业资金，缓解资金调度困难，提高预算执行率的重要措施，通过专项审计进一步强化往来款项管理，提高财务管理水平。
为确保往来款项清理的顺利进行，特制订本方案一、清理审计范围和原则此次往来款项清理审计范围为公司内所有财务独立核算单位自建账至今的往来款项账面余额及未入账往来款项，包括内部往来和外部往来：1、应收款项：预付账款、应收账款、其他应收款等。
具体包括应收各项经营收入、出租收入、固定资产处置收入等款项；预付给其他单位款项以及其他单位、个人借用等应收款项。
2、应付款项：预收账款、应付账款、其他应付款等。
具体包括各项经营欠款、预收款项、借用其他单位款项以及其他应付款项等。
以201X年8月份会计报表中的往来款项为基础，按照先易后难、实事求是的原则对所有往来账款进行全面清理审计。
重点清理审计挂账账龄长、金额大，挂账原因不清，甚至形成了呆账、死账的往来款项、债务不实款项和内部往来之间形成的“三角”债务等。
综合分析各公司的实际情况，逐项甄别核实，理清往来款项的来龙去脉，保证往来款项的真实准确。
对于清理过程中发现的往来款项错账问题及时进行账务调整二、清理审计内容主要审计由下列原因形成的往来账项：1、由于认识不到位。
会计人员对本人职责理解不透彻，缺乏自我理财的积极性，单位财务管理意识薄弱依赖性强，单位领导对往来账管理重视不够形成往来数额不减或逐年增加；2、往来账目形成原因不清晰。
由于单位往来账长期不清理，加之单位领导和财务人员变更、会计资料移交不完整等原因，致使一些往来账发生的时间和内容连单位财务人员都解释不清，现任财务人员无从下手清理的往来账目；3、单位内控制度不健全。
【精编范文】会计核查盘点现金账报告怎么写-推荐word版 (14页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==会计核查盘点现金账报告怎么写篇一：库存现金盘点盈亏的账务处理库存现金盘点盈亏的账务处理:1.如为现金短缺，属于应由责任人赔偿或保险公司赔偿的部分，计入其他应收款。
属于无法查明原因的，计入管理费用。
2.如为现金溢余，属于应支付给有关人员或单位的，计入其他应付款；属于无法查明原因的，计人营业外收入。
(一)现金盘盈时报经批准前：借记：库存现金贷记：待处理财产损溢报经批准后：1)属于支付给有关人员或单位的，借记：待处理财产损溢贷记：其他应付款2)属于无法查明原因的，借记：待处理财产损溢贷记：营业外收入(二)现金盘亏时报经批准前：借记：待处理财产损溢贷记：库存现金报经批准后：1)属于应由责任人赔偿或保险公司赔偿的部分借：其他应收款贷：待处理财产损溢2)属于无法查明原因的借：管理费用贷：待处理财产损溢存货盘盈、盘亏的账务处理:对于存货的盘盈，应及时办理存货的入账手续，按盘盈存货的计划成本或估计成本，调整存货账面数，记人“待处理财产损溢”科目。
经查明原因和有关部门批准后，盘盈的存货，应冲减当期的管理费用；盘亏的存货，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，计入当期管理费用，属于非常损失的，计入营业外支出。
(一)存货的盘盈报经批准前：企业对于盘盈的存货，根据“存货盘存报告单”所列金额，作如下处理：借：原材料库存商品等贷: 待处理财产损溢──待处理流动资产损溢报经批准后：盘盈的存货,通常是由企业日常收发计量或计算上的差错所造成的，盘盈的存货，按规定报经批准后，做如下处理：借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢贷:管理费用(二)存货的盘亏报经批准前：1)企业对于盘亏的存货,根据“存货盘存报告单”所列金额，作如下处理：借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢贷:原材料库存商品等2)购进的存货发生非正常损失引起存货盘亏：借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢贷:原材料等应交税费──应交增值税(进项税额转出)报经批准后：对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行处理：1)属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,报经批准后：借：管理费用贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢2)属于应由过失人赔偿的损失，账务处理为：借:其他应收款贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢3)属于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失，应作如下账务处理：借:营业外支出──非常损失贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢固定资产盘盈、盘亏的账务处理:盘盈的固定资产，应按重置成本确定其入账价值，作为前期差错处理，在按管理权限报经批准处理前，应先通过“以前年度损益调整”账户核算。
银行账户风险排查情况报告
银行账户风险排查情况报告银行账户风险排查情况报告（精选16篇）在当下这个社会中，越来越多的事务都会使用到报告，写报告的时候要注意内容的完整。
为了让您不再为写报告头疼，下面是小编为大家收集的银行账户风险排查情况报告，欢迎大家分享。
银行账户风险排查情况报告篇1为防范化解运营操作风险，根据分行《关于开展20xx年运营业务操作风险排查的通知》的要求，我行成立了以主管行长挂帅的运营业务操作风险排查小组，开展20xx年运营操作风险排查工作，特别针对重点业务、重点环节和重点岗位进行认真仔细的排查，具体如下：一、运营主管履职情况。
通过屏打０３０７柜员属性与柜员责任制核对，未发现有相冲突现象，能合理确定劳动组合，正确划分柜员业务范围和权限，落实柜员岗位责任制。
保证了ABIS系统安全运行与业务的正常办理。
对查库登记簿所记载情况与监控录象进行核对，未发现有作假现象。
能严格执行网点查库制度，能做到每周查库一次；在日常营业期间，能监督柜员做好“一日三碰箱”；柜员现金箱交接时，能仔细核对现金箱个数。
能按规定及时做好会计监控系统预警信息的核实，组织核查各类会计业务差错、事故和违规行为，分析原因，提出处理意见，督促改进工作。
对本机构内外部检查发现的存在问题能全面落实整改。
二、代客办理业务。
通过对所有人员抽屉突击检查，没有发现有代保管有客户存单、存折、银行卡、身份证件等物品的现象。
通过抽查监控录象，没有发现存在代客办理业务行为；办理挂失解挂、密码重置、存折重写磁条等应客户本人办理的业务是客户本人亲自办理；由他人代理的业务，代理手续齐全规范。
通过查看传票，单位存款转存通过91过渡转个人账户，支票收款人与进账单收款人不一致而进行入账的一象。
三、内外部对账。
经核对对账单回收率比较高，对对账不符处理能及时、规范。
运营主管能按照要求在对账不符对账回执清单上注明核对日期、不符原因及处理结果，并由经办员、运营主管签章后及时反馈对账中心。
印鉴不符的账单对账回执由单位重新加盖印鉴并及时收回，处理手续规范。
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账户清理摸排报告
篇一：账户清理情况汇报
账户清理情况汇报
关于规范清理行政事业单位银行账户工作的汇报 为切实规范行政事业单位银行
账户使用加强财务管理和财政监督从源头上预防和治理腐败。结合“小金库”
专项检查分六个小组对全县所有党政机关、事业单位在国有、国家控股银行或
经批准允许为其开户的商业银行及其他金融机构开设的所有账户进行一次全面
检查。 本次清理共检查会计独立核算单位119个查实账户299个其中零余额账
户127个特批专户76个贷款户12个予以保留。撤销不规范账户12个归并84
个。清理专户沉淀资金630万元。本次检查自201X年5月份开始分三个阶段进
行 第一阶段为自查阶段 全县行政事业单位要根据要求对本单位及所属单位的
银行账户作全面彻底的清查在摸清情况的基础上按照有关政策规定对现有银行
账户提出取消、归并或保留的处理方案。 第二阶段为有关部门核查阶段 “小
金库”专项治理工作领导小组办公室根据掌握的情况有重点地进行核查。 第三
阶段为审核处理阶段 “小金库”专项治理工作领导小组办公室按各单位提供的
报表及核查结果根据政策规定进行审核提出保留或撤并意见并购跟踪监督落实
情况。 一、检查内容 1、检查是否将所有银行账户纳入单位财务部门统一管理
且由具有会计从业资格的人员具体负责管理 2、清查不符合银行账户管理有关
规定设立的银行账户。 3、清查未经财政部门审批同意开设的银行账户 4、清
查未经人民银行核准的基本存款账户和专用
存款账户。 5、出租、出借银行账户的行为。 6、个别单位为了银行的揽储业
务开户的存款折。 7、个别
金融单位为拓展业务未经批准私自为预算单位开设的账户。 二、问题处理情况
一对已审批未备案的银行账户或已备案但发生变更未履行审批、备案手续的银
行账户须说明原因补办相关手续 二对未经审批开立的银行账户须说明原因补办
审批手续经复审不予保留的一律撤销 三存在下列情况的办理销户手续 1银行
账户在开立后半年内未发生资金往来业务的 2临时银行账户使用期满的 3预算
单位被合并被合并单位银行账户应全部撤销资金余额应转入合并单位的同类账
户销户备案手续由合并单位办理 4预算单位合并组建一个新的预算单位各单位
原账户全部撤销重新开立银行账户 5预算单位因机构改革等原因被撤销的按相
应的政策处理其银行账户资金余额并按规定撤销其银行账户 6基本建设项目已
竣工决算且项目资金结算完毕的 7专项资金使用完成的 四同一性质或相似性
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质的银行账户予以归并进行分账核算将待核销账户内的资金按规定划转并办理
销户手续。 五因业务变化不需要继续保留的银行账户办理销户手续。 三、下
一步工作打算 1、对清理后确需保留的银行账户由相关职能部门进行汇总、分
类、造册登记建立行政事业单位银行账户档案。经审核处理应撤消或归并的银
行账户各单位须在7日内到相关开户银行办理撤销手续并将经人民银行批准撤
销的销户
证明送县财政局备案。 2、行政事业单位银行账户的开立、变更、归并和撤销
实行财政审批、备案制度。行政事业单位须由单位财务机构统一办理本单位银
行账户的开立、变更、归并和撤销手续并负责银行账户的使用和管理。单位负
责人对本单位银行账户申请开立及使用的合法性、安全性负责并承担相应责任。
3、行政事业单位的非税收入应全部纳入非税收入系统收入过渡户原则上不予保
留。特殊情况和国家有明确规定的经财政部门批准行政事业单位方可在银行开
设收入过渡户和特殊专户。收入过渡户用于预算外资金收入的归集和上缴特设
专户用于记录、核算和反映行政事业单位的特殊专项收支活动。 4、对一部分
资金结余数额大资金存放时间长的财政审批账户进行重点管理为切实发挥财政
资金效益增强财政支付能力对一部分长期滞留专户的财政资金建议缴回国库代
管。 二〇一一年九月二十日
篇二：账户清理自查报告
人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理 自 查 报 告 按照《中国
人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管
理的通知》要求，我社认真贯彻落实，及时组织对辖内人民币银行结算账户开
立、转账、现
金支取业务进行自查和检查，现将自检自查情况汇报如下：
一、支付结算内控管理情况。我社严格执行印、押、证分管分用和交接制度，
所有重要
单证、重要物品及预留印鉴卡全部纳入操作员钱箱管理，按要求建立了《印章
使用保管登记
簿》、《印鉴卡使用管理登记簿》；严格履行查库制度，社主任按要求定期、
不定期进行查库，
并把查库情况在《查库登记簿》中进行详细记录；重要单证、重要物品的领用、
使用、保管、
交接以及作废严格按规定程序执行，没有账实不符的情况；按照《现金管理暂
行条例》和上
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级行社的有关要求办理资金支付，建立了大额现金登记簿，对现金支付5万元
（含）以上登
记大额现金登记簿，大额交易严格按照反洗钱的相关规定逐笔进行了审批，并
在大额现金交
易登记簿中进行了登记、备案，支取5万元以上现金由社主任审批；做到了资
金支付层层把
关、责任明确。
二、人民币银行结算账户管理自查情况
（一）银行结算账户内部控制和管理情况。我社日常工作中能严格按照《人民
币银行结
算账户管理办法》、《个人存款账户实名制规定 》、《中华人民共和国反洗钱
法》等相关法律制
度规定办理单位银行结算账户业务。按照“了解你的客户”的原则，建立了客
户身份登记制
度，严格执行开户程序，审查开户资料的真实性、完整性和有效性，通过联网
核查系统确认
开户单位法人和经办人的身份；根据审慎性原则认真的开展了解客户活动，对
重要客户的经
营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及
账户交易及时
进行监控；建立了客户身份资料和交易记录保存及保密制度，按规定保管和使
用客户账户资
料及预留印鉴卡；按照“谁的钱进谁的账，由谁支配”的原则，根据客户要求
办理资金收付
业务，进一步加强与客户预留印鉴的核对，防范诈骗风险。
（二）单位银行结算账户办理情况。我社现共有账户12 个，其中：基本存款
账户8个、
专用存款账户4个。经自查，开立的基本户和核准类专户都具有人民银行核准
的开户许可证，
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开户单位提供的开户资料和证明真实、齐全，符合人民币银行结算账户的管理
和使用要求，
全部账户在账户管理系统中及时进行了登记或向人民银行备案，账户管理系统
操作员设置正
确，口令管理严密，无违规开立多头账户问题，无临时存款账户超期使用现象，
无出租、出
借、转让账户和改变账户性质等行为，账户的查询一律按规定办理，无放宽开
户条件等违规办理开户。
专用存款账户支取现金严格按人民银行规定办理。
六、 整改措施 及今后打算为进一步推动支付结算业务发展, 积极开拓支付结
算渠道,不断提高支付结算水平，我社
将从以下几个方面提高支付结算业务的服务水平。
（一）加强对支付系统管理办法的学习。认真学习《中国现代化支付系统运行
管理办法》
及《大小额支付系统业务处理办法》，严格按照操作流程办理业务，遵守大额
约定时间，做好
对外宣传工作。
（二）加强与单位的沟通联系。努力做好我社的账户年检工作。
（三）加强培训，提高支付结算业务水平。积极开展支付结算培训工作，准确
把握支付
结算制度规定，熟练掌握各项服务品牌的业务操作流程，切实提高柜台业务办
理效率。在加
强对支付结算工作业务管理的同时，加强对支付结算业务的安全管理，严格按
照反洗钱的有
关制度报告大额和可疑交易；提高结算人员的业务水平，熟练掌握各项支付结
算业务规定，
细化业务处理流程，加强结算内部控制，防范支付风险；培养全体员工的品行
素质和责任感，
提高风险防范意识，防控“道德风险”，确保支付结算业务健康发展。