单位工程项目财务报销制度
建筑工程公司项目部财务报销制度的规定
建筑工程公司项目部财务报销制度的规定为了进一步加强财务管理工作，规范各项费用开支标准，严格控制费用支出，根据国家有关财经法规和公司的相关规定，特对本工程项目部财务报销制度作如下补充规定，望各单位遵照执行。
1、票据报销的规定：1）外来发票，必须保证数量、单价、金额、计算无差错，大小写金额必须相符。
若原始发票有错误，不能作为报销的凭证。
外来发票，必须是税务局印制或监制的有效发票，过期发票无效。
2）发票所列项目必须与发票行业相符，不允许跨行业使用发票。
3）所有报销发票必须加盖发票专用章或财务专用章。
4）住宿费不能与培训费、资料费、会议费合开，会务费发票必须有会议通知证明。
2、备用金管理的规定：1）职工因工出差的借款，一般情况下，省内原则上不借款，特殊情况由经理审批；省外每天按200元控制，借款单上注明预计出差天数，借款金额，借款方式，写明出差原因或借款依据。
2）借款报销期限为一个月，逾期未报者，财务将从其个人工资及奖金中扣除，每月最少扣500元，并不予再次借款。
3）借款单须有各部门主管审批，经理签字。
各部门主管对审批的借款负有监督,催促的责任。
3、差旅费的报销规定：1）．凡须报销差旅费人员，一律填写差旅费报销单，并将各种票据粘贴整齐，按旅费单相应栏目填列齐全，按照审批程序予以签字审批。
否则，财务人员有权拒绝报销。
2）．调动旅费：省内调动给一天补助，即15元在途补助，4元交通费补助；省外调动给两天补助，即30元在途补助，8元交通费补助。
3）．出差旅费：每天15元在途补助，4元交通费补助，没有住勤补助。
4）．休假旅费：只报车票，没有补助，三个月报一次。
各单位由办事员收齐并审核，每季度初交财务报销。
5）．押车补助：每天15元在途补助。
4、本规定自文件下发之日起施行。
工程财务报销制度管理规定
工程财务报销制度管理规定为了规范工程项目中的财务报销管理工作，提高经费使用效率，防止经费浪费和滥用的现象发生，制定本管理规定。
一、责任范围1.工程财务报销制度适用范围：本管理规定适用于公司内部所有工程项目的财务报销管理工作。
2.责任人员：公司财务部门相关人员负责对工程项目的财务报销工作进行监督和管理，项目负责人和项目部门相关人员负责具体执行财务报销工作。
二、报销流程1.报销申请：项目相关人员完成工程相关费用支出后，需填写《费用报销申请表》，并按要求附上相关票据和凭证。
2.报销审批：项目负责人审核费用申请表和相关票据，确认费用符合规定后，将申请表和票据报送财务部门进行审批。
3.报销审核：财务部门对提交的费用申请表和票据进行审核，确保费用的合法性和真实性。
4.报销支付：经财务部门审核通过后，会将费用支付给申请人，并将相关记录录入财务系统中。
三、费用标准1.差旅费：根据公司规定的差旅费用标准进行报销，需提供相应的交通票据和住宿费用等支出票据。
2.办公费用：办公费用包括办公用品、办公设备等支出，需提供相关的购买发票或收据。
3.业务招待费：业务招待费需符合公司规定的标准，需提供相关的招待对象名单和费用说明。
4.其他费用：其他费用包括因项目需要发生的各类费用支出，需提供合法有效的支出证明。
四、费用管理1.费用审批：公司设立专门的费用审批机构或者委托财务部门进行费用的审核和审批。
2.费用记录：项目相关人员需定期将费用支出情况报送财务部门，进行费用记录的登记和管理。
3.费用监督：公司内部设立财务监督机构，负责对各项目的财务报销情况进行监督和检查。
五、违规处理1.如发现项目相关人员有违规报销行为，公司将给予相应的处理措施，包括但不限于警告、罚款、停职等。
2.如有严重违规行为，公司将移交司法部门处理，追究法律责任。
六、附则1.本管理规定自发布之日起生效。
2.本管理规定解释权归公司财务部门所有。
以上是关于工程财务报销制度管理规定的相关内容，希望全公司各部门遵守本规定，加强财务管理，确保经费使用的规范和透明。
建筑公司工程财务报销制度
建筑公司工程财务报销制度一、报销原则1. 所有报销必须符合国家法律法规及公司内部管理规定。
2. 报销请求必须基于真实、合法的业务活动，且与公司经营直接相关。
3. 报销单据需完整、准确，并附有相应的证明文件。
4. 报销金额应严格控制在预算范围内，超出部分需提前申请并获得批准。
二、报销范围1. 材料费：包括工程项目所需的原材料、辅助材料的采购费用。
2. 设备费：涉及租赁或购买设备的费用。
3. 劳务费：支付给个人或团队的劳务报酬。
4. 差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿等费用。
5. 其他费用：按照合同约定或公司规定可报销的其他相关费用。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销单，并附上相关票据和证明材料。
2. 审核确认：直接上级对报销内容进行初步审核，确保费用真实、合理。
3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，核对金额及票据真实性。
4. 领导审批：根据公司授权额度，由相应级别的领导进行最终审批。
5. 财务支付：财务部门在审批通过后，安排款项的支付工作。
四、报销要求1. 所有票据必须是正规发票或收据，且内容清晰可辨。
2. 报销单需注明费用发生的时间、地点、原因及参与人员。
3. 对于高额支出，需提前做好预算，并在发生前获得书面批准。
4. 任何形式的白条报销都是不允许的。
五、违规处理1. 如有虚报、冒领等违规行为，将依法追究责任。
2. 对于违反报销制度的员工，公司将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
3. 严重违规行为可能导致劳动合同解除，并可能承担法律责任。
六、附则本财务报销制度自发布之日起生效，并由公司财务部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
工程部财务报销制度
工程部财务报销制度一、目的和原则为了加强财务管理，规范工程部门的报销流程，确保每一笔支出都有据可依，有章可循，特制定本报销制度。
本制度遵循公平、公正、透明的原则，旨在提高资金使用效率，防范财务风险。
二、适用范围本报销制度适用于公司全体工程部门员工，包括但不限于项目经理、工程师、技术员等，在进行日常工作或项目实施过程中产生的一切合理费用。
三、报销条件1. 报销的费用必须是为公司业务活动发生的合理费用。
2. 报销的票据必须合法、有效，且与实际发生的费用相符。
3. 报销申请应在费用发生后的30天内提出，逾期未报者，原则上不予受理。
四、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销申请表，并附上相关票据及费用明细。
2. 审核确认：直接上级对报销申请进行初步审核，确认费用的合理性。
3. 财务复核：财务部门对报销材料进行复核，确保票据的真实性和金额的准确性。
4. 领导审批：根据公司规定，报销申请需提交至相应级别的领导进行审批。
5. 财务支付：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。
五、报销材料1. 报销申请表：详细填写报销事项、金额、日期等信息。
2. 原始票据：提供所有相关的正规发票或收据。
3. 费用明细：列明具体费用的用途和计算方式。
4. 相关证明：如出差任务书、会议纪要等，证明费用的业务性质。
六、注意事项1. 个人消费不得列入报销范围。
2. 对于特殊或高额的费用，需提前申请预算或进行特别说明。
3. 保留好所有票据原件，复印件或电子票据需加盖公章方为有效。
4. 遵守国家税务法规，不得使用伪造、涂改的票据进行报销。
七、违规处理违反本报销制度的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重者，可能面临解除劳动合同的法律后果。
八、附则本报销制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
工程财务报销制度管理规定
工程财务报销制度管理规定一、目的和原则本规定旨在明确工程财务报销的程序、标准和要求，确保每一笔费用的合理性、合法性，防止财务风险，提高资金使用效率。
在执行过程中，应坚持公正、公开、透明的原则，确保每一笔报销的真实性和合规性。
二、适用范围本规定适用于所有参与工程项目建设的单位和个人，包括但不限于项目管理人员、施工人员、供应商等。
所有涉及工程项目的费用报销均需遵循本规定。
三、报销程序1. 提交报销申请：相关人员应根据实际发生的费用，填写报销申请表，并附上相应的原始凭证。
2. 审核确认：部门负责人或指定的财务人员应对报销申请进行初步审核，确认费用的性质、金额和相关凭证的真实性。
3. 财务复核：财务部门对通过初审的报销申请进行复核，确保费用符合公司规定和预算要求。
4. 领导审批：根据公司的审批权限，将报销申请提交给相应的领导进行审批。
5. 财务支付：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。
四、报销标准1. 交通费：根据实际出行情况，按照公司规定的标准报销，需提供票据或发票。
2. 差旅费：包括住宿费、伙食补助等，按公司规定标准执行，需提供相关票据。
3. 材料费：购买工程所需材料的费用，需提供采购合同、发票等相关证明。
4. 劳务费：支付给个人或单位的劳务报酬，需有明确的劳务合同和支付依据。
五、注意事项1. 所有报销必须提供合法有效的原始凭证，否则不予报销。
2. 任何虚假报销行为一经发现，将严肃处理，并追究相关责任。
3. 对于超出预算或特殊情况的费用，需提前申请并获得批准。
4. 保持报销记录的完整性，以备审计和检查时使用。
六、附则本规定自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如遇特殊情况，可根据实际情况适时调整相关规定。
施工单位的报销管理制度
第一章总则
第一条为加强公司内部管理，规范施工单位费用报销流程，合理控制费用支出，
特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有施工单位，包括项目经理、技术负责人、施工员等。
第三条费用报销必须遵循“必需合理、节约”的原则，严格执行财务管理制度。
第二章费用报销范围及标准
第四条费用报销范围：
1. 差旅费：包括出差交通费、住宿费、伙食补助费等；
2. 办公费：包括办公用品、资料费、通讯费等；
3. 材料费：包括工程所需材料、设备、配件等；
4. 人工费：包括施工人员工资、奖金、津贴等；
5. 其他费用：包括合同违约金、诉讼费、咨询费等。
第五条费用报销标准：
1. 差旅费：根据公司规定的出差标准执行；
2. 办公费：根据实际需要，按实际支出报销；
3. 材料费：按实际采购价格报销；
4. 人工费：按实际工资发放标准报销；
5. 其他费用：根据合同约定或实际发生情况报销。
第三章费用报销流程
第六条费用报销流程：
1. 报销人填写《费用报销单》，注明报销事由、金额、发票张数等；
2. 经办人、部门负责人签字确认；
3. 财务部门审核；
4. 财务负责人审批；
5. 出纳办理报销手续。
第四章借款管理
第七条借款管理：
1. 报销人需填写《借款申请单》，注明借款事由、金额、还款日期等；
2. 经办人、部门负责人签字确认；
3. 财务部门审核；
4. 财务负责人审批；
5. 出纳办理借款手续。
第五章附则
第八条本制度由公司财务部负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
第十条本制度如有未尽事宜，由公司财务部负责解释和修订。
工程项目部报帐制度
工程项目部报帐制度一、总则为了规范工程项目部的费用报销程序，加强经费管理，提高财务监督能力，保障公款使用安全和合法，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于工程项目部所有单位和人员，涉及公款支付和报销事项。
三、报销凭证1. 所有报销均需提供有效的报销凭证，包括但不限于发票、收据等。
2. 报销凭证上需注明项目名称、金额、日期等关键信息，以便核对。
3. 报销凭证应当真实、准确，不得伪造或篡改。
四、报销流程1. 工程项目部每月固定时间组织费用报销，报销人员将报销凭证交至财务部进行审核。
2. 财务部将审核通过的报销凭证及报销核定表提交部门经理审批。
3. 部门经理审批后，财务部进行支付操作。
4. 财务部需保存好所有的报销凭证和相关核定表格，并及时归档。
五、报销限制1. 工程项目部每月的报销总额不得超过预算额度，超出部分须经部门负责人审批同意。
2. 个人报销限额为1000元，超出额度需提供额外证明材料，并经领导审批。
3. 针对涉及涉密信息或敏感业务的费用报销，需经过严格审查和审批程序。
六、报销管理1. 财务部需建立健全的报销管理制度，包括报销登记、审核、审批、支付等流程。
2. 财务部负责核实报销凭证的真实性和准确性，如果发现异常情况，需及时上报领导处理。
3. 财务部每月需制作报销统计表，将报销情况报告给部门领导。
七、违规处理对于违反报销制度行为的人员，将按照公司规定进行相应处理。
八、宣传和培训工程项目部需通过内部宣传、会议培训等方式，向员工宣传报销制度，并举行定期的培训活动，提高员工对报销制度的认识和遵守意识。
九、附则本制度自颁布之日起正式执行，如有修改或补充，需经领导批准后自行变更。
以上是工程项目部报账制度的内容，希望各位员工严格遵守，确保公款使用合法安全。
建筑工程项目财务报销制度
建筑工程项目财务报销制度一、总则为规范建筑工程项目的财务管理，提高资金使用效率，有效控制财务风险，保障项目的顺利进行，特制定本报销制度。
二、适用范围本报销制度适用于公司内所有建筑工程项目相关人员的费用报销。
三、报销流程1. 费用发生：建筑工程项目相关人员发生费用时，需保存相关费用票据。
2. 费用报销申请：项目相关人员填写报销单据，注明费用明细及金额，并附上相关费用票据。
3. 主管审批：项目相关人员提交报销申请后，由所在部门主管进行审批。
4. 财务审核：财务人员对报销单据进行审核，核对费用明细及金额是否符合规定。
5. 财务支付：财务审核通过后，将费用支付给项目相关人员。
支付方式可以为现金、转账或支票等。
6. 财务记录：财务人员将费用报销记录在建筑工程项目的财务报销台账中，并保留相关报销单据。
四、报销规定1. 费用范围：建筑工程项目相关人员发生的项目必要费用包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费、通讯费等。
2. 报销标准：费用报销需符合公司财务管理制度，严格按照公司规定的报销标准填写报销单据。
3. 报销时限：费用报销需在费用发生后尽快进行申请报销，逾期未报销的费用将不再予以支付。
4. 收据保存：建筑工程项目相关人员在报销申请时需保存相关费用票据以备查验。
5. 稽核审计：财务部门有权对建筑工程项目的费用报销进行稽核审计，以确保费用使用合规合理。
六、管理细则1. 报销单据的填写必须清晰完整，注明费用明细、金额及报销事由。
2. 一笔费用只能由一人进行报销申请，不得重复报销。
3. 报销单据需由相关部门主管审批，经财务审核后方可支付。
4. 财务人员需保管好所有报销单据，并及时记录在册。
5. 财务部门负责对建筑工程项目的费用报销进行统计分析，及时向相关部门提供财务数据。
七、违规处理1. 如发现有建筑工程项目相关人员违规进行费用报销，财务部门有权暂停其报销权限并进行调查处理。
2. 对于违规报销的情况，公司将根据情节轻重给予相应的处理，包括警告、罚款、停职、开除等。
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单位工程项目财务报销制度
一、制度概述
本单位工程项目财务报销制度旨在规范单位工程项目财务报销管理，保护国家和单位财产安全，避免经济损失，保证经济效益最大化，并且提高财务报销的效率和透明度。
二、适用范围
本制度适用于本单位内所有项目的财务报销，包括板块、地面、建筑物等工程项目。
财务报销主要针对项目团队成员，如设计人员、工程监理人员、工程施工方等。
三、财务报销流程
1.项目团队成员在发生费用支出后，必须立即保留票据、发票等支出凭
证和相应的支出申请单。
2.项目团队成员需要在财务报销单上详细填写相关的报销信息，报销单
需要包含以下内容：
•费用支出事项
•支出金额
•支付方式
•支付对象
•支付时间等
3.填写完毕后，项目团队成员需要向项目负责人提交财务报销单及相关
支出凭证。
4.项目负责人会对报销单和支出凭证进行审核，并按照报销规定的标准
和限额予以审批或驳回。
5.报销单及支出凭证经过审核通过后，项目负责人需将报销单及支出凭
证提交给财务部门。
6.财务部门会在规定的时间内，审核报销单并完成报销程序。
报销完成
后，会将报销款项及时转移至对应员工的工资卡上，并将报销单及支出凭证存档于财务部门。
四、注意事项
1.报销支出务必严格按照报销标准和规定的限额范围进行，任何不符合
要求的费用支出均不予报销。
2.支出凭证务必真实有效，任何伪造和虚假的支出凭证将被视为违规行
为。
3.报销申请单和支出凭证的责任在使用人员上，如有任何失误或疏漏，
造成的经济损失由责任人员负责。
4.项目负责人应当严格审核相关的支出凭证和报销单，并确保其合法有
效，如出现审核不严谨或者审批不当的情况，将承担相应的法律责任。
五、制度执行与改进
本单位工程项目财务报销制度自发布之日起正式执行。
财务部门对此制度的执行情况进行定期监督和检查，如发现任何问题，应当及时纠正和改进。
同时，项目团队成员可以根据工作实际情况建议和提出改进意见，本制度也会根据各方面的意见进行调整和修订，以确保该制度能够真正实现规范化、规范化。