费用报销单模板
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(完整word版)费用报销单表格模板
(完整 word 版)费用报销单表格模板
批。
计金额(大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支
元 补助
出纳
复核
报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年
月日
附件共
张
付款部门 付款事由
领款人
审 批 方 式 可 先
ECT
借款金额 （大写)
拾
万
仟
佰
元
拾 (小写）￥
短 信 电
话
部门会计 签批
借款部门
规格:180MM＊96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年
月日
借款人
Байду номын сангаас
(完整 word 版)费用报销单表格模板
附件共
张
借款事由
借款金额 （大写）
拾
万
仟
佰
元
拾 (小写）￥
部门会计 签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需
费用报销单
报销部门:
用
途
年
月日
金 额（元）
备 注
(完整 word 版)费用报销单表格模板
附件共
张
合
计
部
部
门
门
会
经
计
理
签
审
批
核
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需
总经理审批.
金额大写： 万 仟 佰
拾
元
角
企业费用报销单台账模板
企业费用报销单台账模板
费用报销单台账是企业用来记录和管理员工费用报销情况的重
要工具。
一般来说，费用报销单台账模板应该包括以下几个方面的
内容：
1. 员工信息，包括员工姓名、部门、职位等基本信息，以便于
核对和管理。
2. 费用报销日期，记录费用报销的日期，便于对账和审计。
3. 费用类型，列出各种费用报销的类型，如交通费、餐饮费、
住宿费等，便于分类统计。
4. 费用明细，详细列出每笔费用的具体金额、日期、用途等信息，便于核对和审批。
5. 报销金额，记录每笔费用报销的具体金额，便于核对和审批。
6. 审批情况，记录费用报销的审批流程和审批人，便于追溯和
管理。
7. 备注，员工可以在报销单上添加备注，说明费用的具体情况，便于审批人了解情况。
一个简单的费用报销单台账模板可以使用Excel表格来制作，
通过设置合适的字段和格式，可以方便地记录和管理费用报销情况。
在实际使用中，企业可以根据自身的需求和管理要求进行定制化，
确保台账的完整性和准确性。
同时，为了保护员工隐私和企业利益，台账的访问权限也需要进行合理的设置和管理。
希望这些信息对你
有所帮助。
费用报销单(模板)
费用报销单
报销日期：年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见：
总经理（签字）
分管负责人（签字）
报销人（签字）
报销金额合计
￥
核实金额（大写）：拾万仟佰拾元角分￥
借款数：应退金额：应补金额：
审核：出纳：
费用报销单
报销日期：年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见：
总经理（签字）
分管负责人（签字）
报销人（签字）
报销金额合计
￥
核实金额（大写）：拾万仟佰拾元角分￥
借款数：应退金额：应补金额：
审核：出纳：
费用报销单
报销日期：年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见：
总经理（签字）
分管负责人（签字）
报销人（签字）
报销金额合计
￥
核实金额（大写：拾万仟佰拾元角分￥
借款数：应退金额：应补金额：
审核：出纳：
报销日期：年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见：
总经理（签字）
分管负责人（签字）
报销人（签字）
报销金额合计
￥
核实金额（大写）：拾万仟佰拾元角分￥
借款数：应退金额：应补金额：
审核：出纳：
费用报销单
报销日期：年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见：
总经理（签字）
分管负责人（签字）
报销人（签字）
报销金额合计
￥
核实金额（大写）：拾万仟佰拾元角分￥
借款数：应退金额：应补金额：
审核：出纳：
费用报销单
报销日期：年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见：
总经理（签字）
分管负责人（签字）
报销人（签字）
报销金额合计
￥
核实金额（大写：拾万仟佰拾元角分￥
借款数：应退金额：应补金额：
审核：出纳：
公司费用报销单模板
费用报销单
编号： 报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 附原始单据： 月 张 日
付款金额（大写）： 经办人： 副总经理：
拾
万
仟
佰
拾
小写¥： 元 会计： 收款人：
角
分
部门经理： 总经理:
费用报销单
编号： 报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 附原始单据： 月 张 日
拾
万
仟
佰
拾
小写¥： 元 金额（大写）： 经办人： 副总经理：
拾
万
仟
佰
拾
小写¥： 元 会计： 收款人：
角
分
部门经理： 总经理:
费用报销单
编号： 报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 附原始单据： 月 张 日
付款金额（大写）： 经办人： 副总经理：
编号： 报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 附原始单据： 月 张 日
付款金额（大写）： 经办人： 副总经理：
拾
万
仟
佰
拾
小写¥： 元 会计： 收款人：
角
分
部门经理： 总经理:
费用报销单
编号： 报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 附原始单据： 月 张 日
拾
万
仟
佰
拾
小写¥： 元 金额（大写）： 经办人： 副总经理：
拾
万
仟
佰
拾
小写¥： 元 会计： 收款人：
角
分
部门经理： 总经理:
费用报销单
编号： 报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 附原始单据： 月 张 日
付款金额（大写）： 经办人： 副总经理：
费用报销单表格模板
费用报销单
报销部Байду номын сангаас：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳
复核
报销人
报销部Байду номын сангаас：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳
复核
报销人
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东莞市川泽电子科技有限公司
费用报销单
请款日期：
2015 年
11 月
2
日
NO： 20151102-001 报销项目 用途 数量 1次 去深圳平湖（拿杭可硅胶皮） 安装车间门禁用 换办公室门的锁芯 杭可930片的订单用 补单压机用（生产用） 切割机链接电脑用 男洗手间，洗手盆用 喷处理剂用 1根 1跟 10公斤 2次 1把 7把 1卷 金额 200 114 50 175 600 61 25 8.5 65 1298.5
第 二 联 | 报 销 部 门 第 三 联 | 报 销 人 第 一 联 | 财 务
报销部门 序号 1 2 3 4 5 6
川泽—采购部 项目 加油 高速费 采购闭门器 采购铜锁芯 采购0.5mm厚硅胶皮 采购电线，空开，电箱 采购USB线 采购软管 采购白电油
备注
报 销 明 细
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 报销金额
￥
万
壹
仟
贰
百Leabharlann 玖拾玖元
￥1299元
注：所有报销均须具有收据凭证，且收据背面须写上其用途，再将其用胶水按“报销明细”顺序依次整齐贴于此报销单背面左上角；
总经理：
财务：
批准：
申请人：
费用报销单
请款日期：
2015 年
11 月
2
日
NO： 20151102-001 报销项目 用途 数量 1次 去深圳平湖（拿杭可硅胶皮） 安装车间门禁用 换办公室门的锁芯 杭可930片的订单用 补单压机用（生产用） 切割机链接电脑用 男洗手间，洗手盆用 喷处理剂用 1根 1跟 10公斤 2次 1把 7把 1卷 金额 200 114 50 175 600 61 25 8.5 65 1298.5
第 二 联 | 报 销 部 门 第 三 联 | 报 销 人 第 一 联 | 财 务
报销部门 序号 1 2 3 4 5 6
川泽—采购部 项目 加油 高速费 采购闭门器 采购铜锁芯 采购0.5mm厚硅胶皮 采购电线，空开，电箱 采购USB线 采购软管 采购白电油
备注
报 销 明 细
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 报销金额
￥
万
壹
仟
贰
百Leabharlann 玖拾玖元
￥1299元
注：所有报销均须具有收据凭证，且收据背面须写上其用途，再将其用胶水按“报销明细”顺序依次整齐贴于此报销单背面左上角；
总经理：
财务：
批准：
申请人：