项目出差报销要求及流程
员工差旅费报销管理规定
员工差旅费报销管理规定第一章总则第一条目的为规范员工出差、外出管理，提高工作效率、工作质量，明确出差费的借款及报销流程，根据公司实际情况，特制订本管理办法。
第二条范围本办法适用于公司各类出差、外出人员的审批，费用的预算、支出、结算等。
第二章出差管理办法第三条出差的界定因公司开展业务活动需要必须离开工作所在地一日（含）以上，视为出差，本细则出差不包含国外出差。
第四条出差审批及借款流程（一）出差审批流程1. 出差前由出差申请人在办公软件上提交“出差”，按照流程完成审批流程。
2. 若需公司代订车、船、机票的，在“备注”中填写需运营保障部进行预定，否则费用由申请人先行承担。
（二）出差借款流程1. 差旅费实行预借支制度（按照出差计划的预算进行借款）。
2. 由出差人员按差旅费标准及预计出差天数计算借款金额，在办公软件钉钉上提交“备用金申请”，审批通过后由财税管理部办理借款。
财税管理部对于符合借款规定的，向借款人支付现金或转账至账户。
第五条差旅费标准本办法所称差旅费，是指因业务需要，赴外地出差所产生的有关费用，具体包括：（一）参照标准1. 交通1. 交通费是指含乘坐飞机、火车、汽车、轮船等交通工具到达目的地所发生的费用以及相关的订票费用，此费用实报实销。
2. 因工作需要带车往返出差目的地的按照实际产生的停车费、过路费、加油费报销。
3. 员工在出差地，办理公务事项时，因时间紧急须搭乘出租车时，原则上搭乘出租车里程需控制在15公里之内，特殊情况必须经主管领导同意，否则不予报销。
4. 出差期间从单位往返机场／车站乘坐的交通工具为地铁、机场大巴，费用据实报销；如出差时间过早或过晚，无法赶上早班或末班车，可乘坐出租车，除上述费用外，其余费用一律自行承担。
5. 出差期间发生招待费的，单次招待金额500元以下须报部门主管批准；单次招待金额超过500元的报高层领导批准，招待费另附列明参加人员、证明人、日期、金额、未经批准发生的招待费不予报销。
出差差旅费报销流程
出差差旅费报销流程差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。
小编给大家整理了关于出差差旅费报销流程，希望你们喜欢! 出差差旅费报销流程1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见企业各制定的差旅费报销管理制度。
差旅费注意事项1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据(包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费)等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期;4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。
对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
借支规定1、差旅费借款采取"前账不清、后账不借"的原则差旅费报销填报单则，由各主管会计根据员工已批准的出差申请进行审核;2、借支额度按个人借支额批准出差时间×住宿限额生活补助标准×50%+交通工具费用核定，并结合出差实际情况国内长途出差最高不超过4000元/人次，短途短期不借支差旅费;3、差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，在5个工作日内未归还的，由各单位财务负责人通知薪资管理部从其当月薪资中扣还。
差旅报销管理制度
差旅报销管理制度差旅报销管理制度（通用11篇）在快速变化和不断变革的今天，制度使用的频率越来越高，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
到底应如何拟定制度呢？以下是小编精心整理的差旅报销管理制度，希望能够帮助到大家。
差旅报销管理制度篇1一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
公司员工手册中的出差与费用报销规定
公司员工手册出差与费用报销规定为确保公司出差工作顺利进行，明确出差员工和公司双方职责，维护公司与员工双方的权益，特制定本规定，以供参考和实施。
一、出差规定1. 出差申请员工需要出差时，需提前向部门主管提交《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、陪同人员等信息。
得到批准后方可进行出差。
2. 交通工具出差员工应根据公司规定的标准选择交通工具，尽量减少不必要的费用。
原则上应选择经济、环保的交通工具。
3. 住宿与用餐出差员工应按照公司规定的住宿标准和用餐标准进行住宿和用餐，如需超出标准需事先得到上级主管的批准。
4. 陪同人员出差时应尽可能与同行人员协商确定陪同人员，避免产生不必要的误会和矛盾。
5. 差旅费报销时间出差后，应在两周内提交完整的差旅费报销单，逾期不予受理。
二、费用报销规定1. 报销流程员工提交完整的差旅费报销单，由部门主管审核无误后提交至财务部。
财务部将在五个工作日内完成审核并通知报销金额。
2. 费用范围以下费用属于可报销范围：交通费、住宿费、餐费、公务接待费、通讯费等。
不属于范围内的费用不予报销。
3. 发票要求所有报销费用必须提供正规发票，发票上应注明费用发生时间、内容、金额等信息。
虚假发票不予报销。
4. 金额上限每位员工每月的报销金额不得超过当月工资的20%，超过部分自理。
特殊情况下需调整报销比例或金额，需经上级主管批准。
5. 公务接待规定公务接待费包括住宿费、餐费、礼品费等。
员工在公务接待中应遵循公司规定的标准，避免过度消费。
礼品费应遵循公司礼品管理规定。
6. 私事搭车及其他规定出差期间发生的所有费用应与公务有关，禁止将私人费用混入公务报销中。
如有私事搭车等行为，公司有权不予报销。
三、违规处理如员工违反出差与费用报销规定，公司将根据实际情况进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等措施。
对于提供虚假发票或违规消费等行为，公司将依法追究法律责任。
四、适用范围本规定适用于本公司所有员工，无论职务高低。
关于出差报销流程的通知
关于出差报销流程的通知亲爱的同事们：大家好！为了规范公司的出差报销管理，确保出差费用的合理、准确和及时报销，提高工作效率，现将公司的出差报销流程通知如下，请大家仔细阅读并严格遵守。
一、出差申请1、员工在出差前，需填写《出差申请表》，详细注明出差目的、地点、预计出差时间、行程安排等信息。
2、《出差申请表》需经过部门负责人审批同意后，方可出差。
3、如因紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差回来后的第一个工作日内补填，并说明原因。
二、费用预算1、在填写《出差申请表》的同时，员工需根据出差的行程和预计费用，制定详细的费用预算。
2、费用预算应包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等各项可能产生的费用。
3、部门负责人在审批《出差申请表》时，应同时对费用预算进行审核，确保预算合理、合规。
三、出差费用报销1、出差结束后，员工应在具体时间内填写《出差费用报销单》，并附上相关的发票、收据等原始凭证。
2、报销单应按照费用类别分别填写，如交通费、住宿费、餐饮费等，并注明费用的发生时间、地点、事由等详细信息。
3、发票和收据必须真实、合法、有效，且内容清晰、完整，不得涂改、伪造。
4、对于不符合规定的发票和收据，财务部门有权不予报销。
四、交通费报销1、员工出差乘坐交通工具应选择经济合理的方式，如火车、汽车、飞机等。
2、乘坐飞机应选择经济舱，如因特殊情况需要乘坐商务舱或头等舱，需提前经过公司领导批准。
3、乘坐火车应选择硬座、硬卧，如因特殊情况需要乘坐软卧，需提前经过公司领导批准。
4、市内交通费应按照实际发生的费用报销，需提供相应的发票或交通卡充值凭证。
五、住宿费报销1、员工出差住宿应选择符合公司规定标准的酒店，住宿费标准根据出差地点的不同而有所差异。
2、住宿发票应注明住宿时间、房间数量、房间单价等信息，且发票上的酒店名称应与实际入住的酒店一致。
3、如因特殊情况需要超出住宿标准，需提前经过公司领导批准。
六、餐饮费报销1、员工出差期间的餐饮费按照公司规定的标准报销，如因特殊情况需要超出标准，需提供相关的说明和证明材料。
员工出差与差旅费报销规定
员工出差与差旅费报销规定在现代企业管理中，员工的出差是非常常见和必要的。
出差不仅能够促进企业的发展，还可以扩展员工的眼界和经验。
然而，出差需要企业为员工提供相应的差旅费报销制度，以确保公平、合理、规范的报销流程。
本文将对员工出差与差旅费报销的规定进行详细探讨。
一、出差范围和期限规定在确定差旅费报销规定之前，企业首先需要明确员工的出差范围和期限。
出差范围可以根据企业的具体情况和需求进行划定，可以是国内也可以是国际。
期限可以根据出差任务的紧急程度和本职岗位的特殊性来确定。
企业可以将出差期限分为短期出差和长期出差，短期出差通常为1至7天，长期出差则是指超过7天的出差。
二、差旅费报销标准规定差旅费报销标准是确定员工出差期间所需费用的一项关键规定。
企业可以根据所在地区的经济情况以及员工出差地区的消费水平来确定差旅费报销标准。
通常，差旅费报销标准包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费和其他必要费用。
1. 交通费：交通费包括往返机票、火车票、汽车租赁费以及出租车费等。
企业可以根据出差距离和预算情况来确定交通费的报销标准。
2. 住宿费：住宿费是员工出差期间最常见的费用之一。
企业可以选择提供统一的住宿安排，也可以给予员工一定的自主选择权。
不同地区的住宿费用存在差异，企业应该结合预算和员工的需求来确定住宿费的标准。
3. 餐饮费：餐饮费是员工出差期间必不可少的费用。
企业可以根据出差地区的就餐水平以及员工的职务等级来确定餐饮费的标准。
同时，企业可以考虑提供一定的餐饮补贴，让员工能够根据个人喜好和需求自主选择餐饮方式。
4. 通讯费：通讯费主要包括电话费、上网费以及其他通讯工具的费用。
企业可以根据员工的通讯需求和预算情况来确定通讯费的标准。
5. 其他必要费用：除了上述费用之外，员工在出差期间可能还会产生其他必要费用，如会务费、办公用品费用等。
企业可以根据具体情况来确定这些费用的报销标准。
三、报销流程和要求为了确保差旅费的报销流程规范和便捷，企业需要制定相应的报销流程和要求。
差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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报销制度(实用5篇)
报销制度（实用5篇）1.报销制度第1篇1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
⑴、报销发票单位名称需写全称“xxx”;⑵、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;⑶、原则上跨年度发票不允许报销;⑷、发票内容与报销单内容一致;⑸、具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;⑹、报销单上需写明所附单据数量;⑺、报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。
会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。
2、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
3、费用报销基本流程及审批管理：⑴、总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。
⑵、货币资金支付的批准方式为书面方式。
⑶、部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。
⑷、财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。
⑸、出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
⑹、报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。
4、报销时间的具体规定公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。
5、费用报销单填写及票据粘贴要求：⑴、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;⑵、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);⑶、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;⑷、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;⑸、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;⑹、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;⑺、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;⑻、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;⑼、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;2.报销制度第2篇报销制度管理办法一为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
差旅费报销原则及流程
差旅费报销原则及流程差旅费报销是指员工在出差过程中因公务所产生的费用，在完成出差任务后，可以按照公司制定的规定进行报销申请。
差旅费报销旨在保障员工在出差期间的合理开支，提高工作效率，同时也需要符合公司的财务管理规定。
以下是差旅费报销的原则及流程。
一、原则：1. 合理性原则：差旅费用必须是出差任务所必需的，并且在合理范围内。
员工只能报销与出差任务相关的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 公平性原则：差旅费用报销应当公平对待所有员工，遵循公开、公正、公平的原则进行审批和报销。
3. 省俭原则：差旅费用必须精打细算，遵循节约的原则。
员工在出差期间应当尽量选择经济实惠的交通方式和住宿方式，并合理控制餐饮费用。
4. 规范性原则：差旅费用报销必须符合公司制定的相关政策和规定。
员工在报销前应熟悉公司的报销政策，并依据规定填写报销单据。
二、流程：1. 出差申请：员工需要提前向公司申请出差，并填写出差申请单。
申请单需要包含出差时间、目的地、出差任务等相关信息。
2. 审批流程：出差申请单需要经过上级主管的审批。
审批人会根据公司制定的规定和预算来判断是否批准出差申请。
3. 出差过程中费用记录：员工在出差期间需要详细记录所产生的费用。
包括交通费、住宿费、餐饮费等。
同时，需要保存相关票据作为证据。
4. 报销申请：出差结束后，员工需要填写报销申请单，并附上相关票据和费用明细。
申请单需要包括费用项目、金额、时间等信息。
5. 财务审批：报销申请单需要经过财务部门的审批。
财务部门会核对申请单上的费用明细和票据，并判断是否符合公司的报销政策和规定。
6. 财务支付：通过财务部门的审批后，合格的报销申请单将会进行支付。
财务部门会将申请的费用支付给员工，并记录在财务系统中。
以上就是差旅费报销的原则及流程。
作为员工，在出差期间，应当按照合理、公平、省俭、规范的原则来进行费用开支，并且严格遵守公司的报销政策和规定。
及时、准确地填写报销单据，并保存好相关票据作为证明，在财务审批通过后，会获得费用的支付。
员工出差及报销制度
用心整理可以编辑的word 文档员工出差及报销制度一、总则、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度；、员工出差是指员工离开工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差；、本制度适用于芜湖诚拓汽车零部件有限公司。
二、部门职责、财务部负责差旅费报销；、行政部负责出差火车票和机票的预定；、各部门负责本制度的执行。
三、出差及报销程序、目的地分类标准、往返大交通分类说明A 国内一线城市：B 国内二线城市：C 国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市序号1 2 3、标准：长/短途汽车其他交通工序号火车备注级别飞机用心整理可以编辑的 word 文档不限 不限经济舱 硬席/二等座经济舱 (需报 总经理 同意)、当飞机票费用(含燃油费、机场建设费)低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选 择乘坐飞机(报销时应说明火车和机票折后价格的对比)，并最终以行政部确认的机票和火车票为 准；、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销；、餐费报销标准：、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因 此不另予报销；、员工出差、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照的标准，超出部分个人分摊，一 律凭有效票据审批后报销；、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下：1、大交通方 式应选择最 经济、最便捷 的方式；2、飞机票费 用如低于其 他费用的， 可 直接选择飞 机。
1 总经理2 各部门经理/副经理/主管3 其他员工不限不限硬席/二等座不限g餐费补助 实报实销餐费标准 合计晚芜湖市以外其他员工1 总经理 序号级别 区域20 2530355515 中 23用心整理可以编辑的 word 文档注：出差客户办理业务就餐以客户食堂为主。
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项目出差费用报销的要求及规定
一、 施工出差补助标准及要求：
1、出差当天不能返回的。施工补助为100元/天/人、住宿为120元/
天/人（同性同行只报销1人住宿费），长途（省与市、市与县之间）客车
车费实报实销，市区交通补助15元/天/人。
2、兰州市必须当日返回（除永登建设坪），不计算施工补助，市与区
县之间客车车费实报实销。市区交通费除安宁、西固区域报销5元之外其
它区域不予报销，依据派工单与签署文件来核算。公司提供车辆的不予报
销任何车费。
3、施工服务区间在120公里以内（如白银市区、定西市区、天祝华
藏寺），维护简单的故障而且网点数量不超过2个以上者，要求必须当日
返回，当日返回的给予50元/天/人。
4、所有出差由部门经理提前一天填写《派工单》，由技术人员与库房
准备所需设备，并且申请相关出差费用。
5、出差时间：乘坐当日最早一趟班车，9：00之后不予报销当日出差
补助。
6、出差、市区维护考勤规定：上班考勤除兰州市四县区域和非本市之
外，都必须到公司考勤后在前往网点进行维护。下班考勤除特殊情况外，
都必须到公司考勤后允许下班。
二、出差补助及费用报销规定：
1、报销费用及核销差补时间为：在每月22日之前核对完毕，在每月23
日之前提交给财务部。
2、除出差补助不需要提供正规发票后，其它住宿发票、客车车票都提
供报销等值的正规发票。
3、客车车票（市与区县之间）以机打发票为准。其它区间手撕发票要
注明乘车时间、乘车区间，并提供相关的证明时间的准确性。
4、如出现故意拖延时间、提供虚假车票，签署文件及派工单与事实不
符，或无法证明出差工作量的，都不予报销当日出差补助。
5、由于派工单或库房造成出差时间推移的，扣出相关人员的绩效工资。
6、出差考勤及天数核销：要求每次出差回来把所有《派工单》和相关
签署文件提交给部门经理，由部门经理核对出差落实解决情况，并确认无
误后签字提交考勤人员，考勤人员核对出差天数后，录入考勤管理软件系
统并签字提交给公司主管副总。
7、全勤奖核算：当月有1次迟到、早退、旷工、请假不予发放。未按要
求办理请假、销假手续的还应扣款。以至或早退10分钟以内扣10元，10
－20分钟扣20元，30分钟以上按半天旷工计算（扣全天工资）。
8、扣款核算：请假、旷工捐款标准，日工资＝（基础工资+餐补+话补+
交通补贴+延时工作补贴）/30天，施工出差期间扣出餐补每天10天。