关于建设门窗项目可行性研究报告

门窗项目

可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

门窗项目可行性研究报告说明

该门窗项目计划总投资17400.87万元，其中：固定资产投资11831.01万元，占项目总投资的67.99%；流动资金5569.86万元，占项目总投资的32.01%。

达产年营业收入37389.00万元，总成本费用29092.50万元，税金及附加297.72万元，利润总额8296.50万元，利税总额9738.56万元，税后净利润6222.38万元，达产年纳税总额3516.19万元；达产年投资利润率47.68%，投资利税率55.97%，投资回报率35.76%，全部投资回收期4.30年，提供就业职位583个。

报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及当地的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

......

主要内容：项目概述、建设背景及必要性分析、市场分析、调研、项目建设规模、选址方案评估、项目工程设计、工艺分析、项目环保研究、生产安全保护、投资风险分析、项目节能、项目实施进度计划、项目投资分析、经济效益评估、总结及建议等。

第一章项目概述

一、项目概况

（一）项目名称

门窗项目

（二）项目选址

某某产业示范中心

（三）项目用地规模

项目总用地面积40100.04平方米（折合约60.12亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.61%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.60%，固定资产投资强度196.79万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积40100.04平方米，建筑物基底占地面积23502.63平方米，总建筑面积55338.06平方米，其中：规划建设主体工程36599.97平方米，项目规划绿化面积3098.41平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费3490.38万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1300147.31千瓦时，折合159.79吨标准煤。

2、项目年总用水量26965.20立方米，折合2.30吨标准煤。

3、“门窗项目投资建设项目”，年用电量1300147.31千瓦时，年总

用水量26965.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.09吨标准煤/年。达产年综合节能量63.04吨标准煤/年，项目总节能率25.45%，能源

利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业示范中心发展规划，符合某某产业示范中心产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17400.87万元，其中：固定资产投资11831.01万元，占项目总投资的67.99%；流动资金5569.86万元，占项目总投资的32.01%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入37389.00万元，总成本费用29092.50万元，税

金及附加297.72万元，利润总额8296.50万元，利税总额9738.56万元，

税后净利润6222.38万元，达产年纳税总额3516.19万元；达产年投资利

润率47.68%，投资利税率55.97%，投资回报率35.76%，全部投资回收期

4.30年，提供就业职位583个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。

二、报告说明

对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资

前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营

目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设

条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示

范中心及某某产业示范中心门窗行业布局和结构调整政策；项目的建设对

促进某某产业示范中心门窗产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的

调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“门窗项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范中心经济发展，为社会提供

就业职位583个，达产年纳税总额3516.19万元，可以促进某某产业示范

中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.68%，投资利税率55.97%，全部投资回

报率35.76%，全部投资回收期4.30年，固定资产投资回收期4.30年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的

实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业

方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入

条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民

营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引

导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优

势企业。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、建设制造强国，发展先进制造业，不仅是我国进入工业化后期的发

展需要，也是顺应世界工业化趋势特别是新一轮科技和产业革命的必然要求。从世界范围看，2008年国际金融危机后，发达国家纷纷推出再工业化

战略，同时以制造业信息化、智能化、服务化为特征的新一轮科技和产业

革命方兴未艾，我国制造业发展既面临严峻挑战，也迎来重大历史机遇。

从挑战来看，在新一轮科技和产业革命背景下，我国制造业的粗放型发展

模式不可持续，必须转向创新驱动的高质量发展模式。从机遇来看，新一

轮科技和产业革命为我国制造业转型升级和创新发展提供了技术经济基础、指明了发展方向。作为世界制造业第一大国，我国必须抓住这次科技和产

业革命的历史机遇，大力提高制造业发展质量，加快建设制造强国。

2、当前，信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方

向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革，将对全球制造业

产生颠覆性的影响，并逐渐改变着全球制造业的发展格局。特别是新一代

信息技术与制造业的深度融合，将促进制造模式、生产组织方式和产业形

态的深刻变革。以德国工业4.0、美国工业互联网、新工业法国为代表，主要发达国家围绕建立制造竞争优势，加快在信息基础设施、核心技术产业、数据战略资产、以智能制造为核心的网络经济体系等方面进行战略部署，

谋求在技术、产业方面继续领先优势，占据高端制造领域全球价值链的有

利位置。这无疑将对我国产业结构的升级带来挑战，但也给我国的制造业

发展带来重要机遇。

3、十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激

发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研

发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到

2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大

创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模

式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级，大胆推进技

术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的

改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化

服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革

等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工

业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导

优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地

经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、产业结构的水平要从低端、中端逐步走向中高端，对冲中国经济的

下行压力。今后，我国应在大力发展战略性新兴产业的同时，加快传统产

业优化升级。产业结构调整的根本出路是创新，要通过创新使我国企业从

价值链和产业链的低端走向中高端，这涉及到技术创新、产品创新、组织

创新、商业模式创新、市场创新。通过营造实业能致富，创新致大富的环境，培育宽容失败、鼓励冒险、兼容并包的创新创业文化，推动合作创新

和发展平台经济，鼓励企业自主创新，使企业真正成为创新主体。

2、中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我

国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转

向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。

3、“十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整：推进产业政策从

选择性主导转为功能性主导，产业政策的重心从扶持企业、选择产业转为

激励创新、培育市场。长期以来，我国实施的是选择性产业政策，通过投

资审批、目录指导、直接补贴企业等手段直接广泛干预微观经济，以挑选

赢家、扭曲价格等途径主导资源配置，这虽然发挥了经济赶超的重要作用，但也扭曲了市场机制。进入“十三五”以后，传统产业投资相对饱和，市

场具有高度不确定性，企业需要不断创新寻求新技术、新产品、新业态、

新商业模式，此时政府部门难以正确选择“应当”扶持的产业、企业和产品。但这并不意味着不需要政府实施产业政策了，而是产业政策方向需要

转型，从选择性产业政策转向功能型产业政策。功能型产业政策是“市场

友好型”的，它以“完善市场制度、补充市场不足”为特征，政府的作用

是增进市场机能、扩展市场作用范围并在公共领域补充市场的不足。这种

调整意味着，今后产业政策手段要从直接干预微观经济行为为主转向通过

培育市场机制间接引导市场主体行为，虽然也存在补贴、税收优惠等扶持

性企业政策，但扶持对象一般是前沿技术和公共基础技术，并强调研发、

技术标准和市场培育的协同推进，多采用事前补贴、而不是事后奖励的方式，补贴规模不大、更多是发挥“带动”作用。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相

结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都

具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

第三章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合

作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入

各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与

社会发展做出了突出贡献。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入29113.34万元，同比增长13.15%（3383.90万元）。其中，主营业业务门窗生产及销售收入为24933.76万元，占营业总收入的85.64%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额6197.38万元，较去年同期相比增长1466.13万元，增长率30.99%；实现净利润4648.03万元，较去年同期相比增长512.67万元，增长率12.40%。

上年度主要经济指标

第四章市场分析、调研

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3690.08亿元，比上年增长11.55%。其中，第一产业增加值295.21亿元，增长11.70%；第二产业增加值2287.85亿元，增长

9.37%第三产业增加值1107.02亿元，增长7.91%。

一般公共预算收入229.19亿元，同比增长10.15%，一般公共预算支出592.36亿元，同比增长8.68%。国税收入357.42亿元，同比增长10.14%；地税收入亿元43.94，同比增长10.09%。

居民消费价格上涨1.20%。其中，食品烟酒上涨0.85%，衣着上涨

1.12%，居住上涨1.16%，生活用品及服务上涨1.01%，教育文化和娱乐上涨1.03%，医疗保健上涨0.92%，其他用品和服务上涨0.80%，交通和通信上涨0.83%。

全部工业完成增加值1879.86亿元。规模以上工业企业实现增加值1208.28亿元，比上年增长7.24%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含门窗）等主导行业共完成工业增加值1262.22亿元，增长10.95%。AA完成增加值445.21亿元，增长10.23%；BB完成工业增加值320.30亿元，增长11.91%；CC完成工业增加值286.18亿元，增长9.69%；DD完成工业增加值158.41亿元，增长10.37%。规模以

上工业企业实现主营业务收入5814.69亿元，比上年增长5.52%。实现利润总额326.90亿元，比上年增长11.69%。

固定资产投资完成4373.08亿元，比上年增长6.11%。其中，建设项目投资完成3848.31亿元，增长5.15%；房地产开发投资完成524.77亿元，增长8.23%。在固定资产投资中，第一产业投资完成218.65亿元，同比增长10.10%；第二产业投资完成3323.54亿元，同比增长10.68%；第三产业投资完成830.89亿元，增长7.26%。高新技术产业投资1021.90亿元，增长9.57%。民间投资3840.24亿元，增长5.20%。城市基础设施投资569.89亿元，增长11.47%。重点项目1386个，完成投资2694.40亿元，增长

5.92%。

全市实现社会消费品零售总额1230.65亿元，比上年增长7.86%。城镇实现零售额993.21亿元，增长9.79%；乡村实现零售额383.86亿元，增长6.79%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元450.24，增长14.87%。

实际利用外资63146.36万美元，同比增长52.96%。外贸进出口总值302.19亿元，同比增长59.63%。其中，出口总值196.42亿元，同比增长

52.79%；进口总值105.77亿元，同比增长56.97%。

二、区域内门窗行业市场分析

目前，区域内拥有各类门窗企业604家，规模以上企业20家，从业人员30200人。截至2017年底，区域内门窗产值121062.28万元，较2016

年103357.19万元增长17.13%。产值前十位企业合计收入56383.46万元，较去年48112.86万元同比增长17.19%。

区域内门窗行业经营情况

区域内门窗企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13813.95万元，较上年度11850.35万元增长16.57%，其中主营业务收入13253.92万

元。2017年实现利润总额3751.46万元，同比增长22.00%；实现净利润1667.27万元，同比增长13.16%；纳税总额111.12万元，同比增长10.90%。2017年底，AAA资产总额25863.51万元，资产负债率50.96%。

2017年区域内门窗企业实现工业增加值24345.72万元，同比2016年20400.30万元增长19.34%；行业净利润13727.32万元，同比2016年11516.21万元增长19.20%；行业纳税总额20706.14万元，同比2016年17488.29万元增长18.40%；门窗行业完成投资29521.21万元，同比2016

年24708.08万元增长19.48%。

区域内门窗行业营业能力分析