财务单据填写要求

财务单据填写要求

财务单据填写要求

为规范大家填写财务单据，避免因填写不规范而造成退单影响费用支付，特对单据填写的要求做如下说明：

一、财务款项支出方式分为两种：现金和转账；现金支付金额超2000元必须提前一天通知财务部，以便财务部准备足额现金；转账支付请正确填写收款人或单位全称（个人请以身份证上名字为准，单位则以单位证照上名称为准），开户银行请完整填写（如农行义乌城中支行），账号请完整填写。

二、财务单据实行书面与OA系统的同步操作，即书面单据填写完后在OA系统里做相应申请，申请完毕后在书面单据的右上角写上OA申请中的流水号。

三、单据填写时需注意金额，大写与小写均要顶格填写；人民币金额大写参考：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、整。

四、单据填写注意点：

1、所有财务单据填写必须使用黑色中性笔，不允许使用圆珠笔、铅笔、红笔；

2、借款单：借款理由简单明了；

3、付款申请单：用款用途填写须简单明了，如是采购付款请附上采购申请批复或采购合同，

预付款项也需附上相应合同或协议；

4、费用报销单：①费用名称必须填写规范且简单明了，②招待费须在备注里写明是招待具

体人员的名字，汽车油费需写明里程数，③票据张数必须填写；

5、差旅费报销单：①出差事由必须必须简单明了，②出差报销单上只填写出差相关的费用，

如车票、机票、住宿费、误餐补助、市内打车费、公交费、订票手续费、自驾车费用（如过路、停车费、油费），其他费用如招待费等则用费用报销单来报销，③票据附件张数必须填写，④出差时住宿标准、误餐补助标准、交通工具标准需按公司3号文件执行，超出标准不予报销，⑤出差时因公需要发生招待费时，则相应的误餐补助取消。

五、费用支出票据要求：

1、必须是正规发票，即发票上有税务局的监制章，发票上盖有收款单位的发票专用章或财

务专用章；

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2、收据、白条、无发票专用章或财务专用章发票均视为无效票据，不予报销。

六、单据粘贴注意点

1、所有报销票据必须全部粘在报销单据或报销单据粘贴单上，粘贴单据中不允许使用订书

针、大头钉、回形针等金属物品；

2、对票进行整理分类，同类费用粘贴在一起（如招待费、电话费、差旅费等），如果同类

票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小的顺序粘贴；

3、粘贴时将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右三个

边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出票外；

4、粘贴时保持票面内容要点清晰，如开票时间、名称、费用类别、金额、地点等都不能在

粘贴时覆盖掉。

5、粘贴时不要将票据颠倒粘贴。

财务部

2011.9.25

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