财务部奖惩管理制度
公司奖罚管理制度范本
公司奖罚管理制度范本公司奖罚管理制度范本【通用10篇】在当今社会中，制度的实用场合不断增多，制度具有合理性和合法性分配功能。
那么什么样的制度才是有效的呢以下是小编准备的公司奖罚管理制度范本通用，欢迎借鉴参考。
公司奖罚管理制度范本通用篇1一、目的：为了激励员工的积极性和创造性，提高工作效率和积极性，制定本制度。
二、奖励方式：财年总结大会颁发奖励证书及奖金，获奖事迹在企业内部网发布。
三、评选时间：每年结束后评选。
四、评选办法：财年结束后，各部门按评选标准向公司经营委员会推荐参评部门或个人名单，并附事迹材料。
由公司经营委员会进行综合评定，评选出财年先进部门和个人。
五、奖励种类：1.优秀团队奖2.优秀员工奖3.敬业精神奖4.最佳新人奖5.优秀管理者奖六、奖励涉及对象：1.参加优秀团队评选的部门必须成立一年以上。
2.参加优秀员工和敬业精神奖评选的员工必须在公司工作一年以上。
3.参加最佳新人奖评选的员工须在公司工作半年以上的新员工。
4.违反国家法律法规或受过公司处分的员工，不能参与个人奖项的评选。
5.公司经营委员会成员不参与评选。
6.奖项可空缺。
七、评选标准：1.优秀团队评选标准：1)团队有较高的凝聚力和集体荣誉感，离职率低;2)为团队目标共同努力，使得部门全年业绩突出;3)保持良好的状态和工作效率，即使在最艰苦的时期，也保持良好精神面貌;4)有效的沟通和适当的授权意识，与各部门接口流畅，获得用户和公司其他部门的认可及好评;5)让团队中的每一个成员都能获得快乐和成就感;6)以公司发展为重，对公司业绩负责;7)整个团队积极参加公司组织的各项活动。
2.优秀员工评选标准1)对公司具有高度认同感，忠诚于公司;2)严格遵守公司各项规章制度，积极参加公司各项活动;3)熟练掌握本岗位所需各项技能，求知欲强;4)在完成本职工作中，勇于挑重担，“打硬仗”，关键时刻敢于独挡一面，绩效突出;5)具有较强的集体荣誉感和团队精神，团结同事，积极配合其他部门同事完成目标任务;6)具有较强的敬业精神，吃苦耐劳，追求完美，经常受到同事或客户的好评。
学校财务部管理制度(3篇)
学校财务部管理制度学校财务部的管理制度是为了保证学校财务管理的规范性、透明性和高效性而制定的一系列规定和程序。
下面是一个可能的学校财务部管理制度的内容概述：1. 财务部组织架构：包括财务部的职责和权限分工、人员组成、岗位设置等。
2. 财务部长责任：明确财务部长的职责和权力，包括财务管理和财务决策、制定财务规章制度、监督财务执行情况等。
3. 财务会计制度：规定财务会计的制度和规范，具体包括会计政策、会计准则、会计核算等。
4. 资金管理制度：规定学校资金的管理和运用方式，包括资金的募集、预算编制、资金使用、投资决策等。
5. 收支管理制度：规定学校收入和支出的管理程序和要求，包括预算执行、费用报销、收款和付款管理等。
6. 财务审计制度：规定财务部门的审计工作程序和要求，包括内部审计和外部审计，以保证财务报告的公正和准确。
7. 风险管理制度：规定学校财务风险的识别、评估和应对措施，以确保财务安全和稳定。
8. 内部控制制度：规定学校内部控制的要求和程序，包括财务管理的流程和监督机制，以防止财务失误和欺诈行为。
9. 财务信息披露制度：规定学校财务信息的披露要求和方式，包括财务报表的编制和公开、财务信息的披露和公告等。
10. 外部合作及沟通机制：规定与外部机构的合作和沟通方式，包括与银行、税务部门、审计机构等的业务往来和业务沟通。
以上仅是对学校财务部管理制度的一个简要概述，具体的制度内容还需要根据学校的实际情况进行量身定制。
财务部门的管理制度需要经过学校相关部门的审定和核准，并定期进行修订和完善，以适应学校财务管理的需求和环境的变化。
学校财务部管理制度（2）是确保学校财务工作规范、高效运行的重要保障，对于学校的稳定运行和发展具有重要的意义。
本文将从财务部组织机构、财务管理流程、财务制度和财务职责履行等方面详细介绍学校财务部管理制度。
一、财务部组织机构学校财务部依据学校的规模和需要进行相应的组织架构设计。
一般来说，财务部可分为以下几个职能部门：1. 财务管理部门：负责学校的财务规划、预算编制、资金管理、内部控制等工作。
公司财务部门的管理规章制度
公司财务部门的管理规章制度公司财务部门的管理规章制度范文一第一章总则第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
奖惩管理制度
奖惩管理制度1.宗旨为维护公司员工的正常利益和促进员工的个人发展，公司在管理中将严格贯彻“奖优罚劣”的基本方针，即：1.1 有功必奖，有过必罚；1.2 小过即改，既往不咎；1.3 制度面前，人人平等。
公司的每一位员工均应严于律己，不折不扣地按照公司各项制度和规定办事，充分发挥自己的能力，使自己在物质上得到好处，在人格上受到尊敬，在事业上取得成就。
2. 奖励执行程序2.1 由部门经理具有奖励权限，报总经理批准执行。
2.2 公布受奖励员工名单，进行表彰。
2.3 凡获公司表彰的员工，其表彰记录记入员工挡案，作为今后绩效评估的参考依据。
2.4 根据功过连带制原则，属直接上级领导有方，下级人员工作努力而做出成绩者，直接上下级人员均受到表彰。
3. 过失惩罚等级、程度与执行权限3.1 凡公司员工在工作中出现过失行为，均按过失等级，执行以下惩罚等级和惩罚程度，并严格执行惩罚权限：3.2 下级出现过失，经核实工作记录或培训记录，发现属上级交代不清或上级未能就有关内容进行培训的，责任由有关直接或间接上级承担。
3.3 上级对下级任务布置清楚、准确，过失属下级违章或工作态度不好造成的，由下级本人承担。
3.4 各级管理人员中犯有各类过失者，将按照加重一级的原则执行本制度。
3.5 凡管理人员中对过失发现不处理或未按规定处理并上报者，一经发现，将按包庇和渎职处理。
3.6经理级奖罚权限XX元，超出权限申报店总；主管级权限XX元，超出权限申报经理；领班级权限XX元，超出权限申报主管。
4.过失单填写与执行程序4.1 根据员工具体过失，查询《奖惩条例》条款，并填写《员工过失通知单》4.2 过失处罚人与过失当事人进行面谈，面谈程序为：4.2.1 请当事人说出过失实体。
处罚人可以给予补充，但需与当事人达成一致。
4.2.2 请当事人说出此项工作任务或工作表现的正确标准。
4.2.3 请当事人说出过失所属《奖惩条例》条款，处罚人给予确认，并说明处罚结果。
公司奖惩管理制度
公司奖惩管理制度•相关推荐公司奖惩管理制度一、目的：制定本规定的目的在于增强员工的主人翁责任感，发挥其积极性和创造性，维护正常的工作秩序，提高工作效率。
二、适用范围：本规定适用于公司全体员工。
三、定义：1、员工奖励分为：表扬、嘉奖、两大类。
2、员工处罚分为：警告、记过、免职、留用察看、开除五类。
在给予各档次的处罚的同时，可以给予一次性罚款。
四、人事部门权力：1、所有员工奖励及惩罚事项的审查。
2、所有奖励与处罚的备案、人事记录，并负责汇总报财务部。
3、本规定的修订与解释。
五、财务部权力：负责奖励与罚款的发放与扣款。
六、员工奖励规定：（一）员工日常奖励分下列两类：1、表扬：以口头或书面的方式进行的精神奖励。
2、嘉奖：每次嘉奖奖金为50～200元。
（二）下列事迹之一者，予以表扬或嘉奖1、工作勤恳，超质超量完成工作任务，有据可查者；2、对公司中、长期发展计划提出合理化建议，经论证富有成效者；3、提出合理化建议，经采纳富有成效者；4、灾难面前挺身而出，处置适当者；5、领导有方，使业务工作拓展有相当成效者；6、预防机械发生故障或抢修工程使生产不致中断者；7、节省物料，有显著成绩者；8、表扬累计达三次者；9、对于主办业务有重大拓展或改革具有实效者；10、执行临时紧急任务能依限期完成者；11、成绩突出，为公司带来丰厚收益者；12、检举、制止舞弊、违规或损害公司利益行为，使公司免受损害者；13、服务满5年以上，成绩优良，未有旷工或记过以上处分者；七、员工处罚规定（一）、员工惩罚分为警告、记过、免职、留用察看、开除五种：1、警告（20—50元）2、记过（每次罚款100）3、免职（免去原有职务，罚款300元）4、留用察看（每月只发基本工资，罚款300元）5、开除（除名，罚款300元以上，并追究相应的责任）（二）、有以下情况之一者，予以警告处分：1、在工作场所内喧哗或口角，不服管教者；2、办事不力，于工作时间偷闲怠眠者；3、办公时间私自外出，未履行任何请假手续，4小时以内者；4、考勤或公司开会迟到、早退30分钟/次或月累计达到60分钟以上（含60分钟）者；5、上班时间擅离岗位，怠慢职守者；6、不能很好地与同事协作，合作共事；7、不服从上级领导的合理指导，情节轻微者；8、对领导口头安排或公司例会会议纪录中安排的工作执行不力或不能按时并完成者；9、凡未按公司请假制度履行请假手续而未出勤，事后当日未主动及时补假者；10、因急事或疾病来不及先行履行请假手续，且当天10：30前又没有用电话或其他方式报告人事部门备案的；11、凡工作时间串岗、禁烟区吸烟、岗姿不正、吃东西、聚堆聊天、玩游戏、听音乐、浏览任何和工作无关信息、杂志等；12、未按公司规定着装者；13、下班后不关闭所使用电器设施设备、造成浪费的；14、月累计旷工2日者；15、未经允许擅自使用办公车辆者；(三)有以下情况之一者，予以记过处分：1、因个人过失导致工作失误或客户投诉，情节轻微者；2、谩骂、恐吓、威胁、侮辱同事或上级以及打架、寻衅滋事者；2、不按程序办事对工作产生不利影响的；3、对工作出现失误或其它员工的过失行为隐情不报，情节轻微者；5、工作态度不好，与客户或顾客吵架，给工作及公司带来不良影响者；6、下班后不锁办公室、文件柜、抽屉等，致使公司资料、物品失控、丢失者；7、工作时间内喝酒及酒后上班者；8、当班时间干私活或于工作场所制作私人物件者；8、累计三次以上警告处分者（含三次）；9、月累计旷工3日以内者；10、故意损坏公司或同事财物；11、工作不负责任，互相推诿，经常出现差错；12、直接主管对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不为举报者；13、泄露公司机密或虚报事实，危害公司利益者；(四) 有以下情况之一者，予以免职、留用察看处分：1、连续旷工或月累计旷工五日以上（含五日）者；2、被客户或顾客投诉月累计五次以上，情节严重者；3、累计三次以上记过处分者（含三次）；（五）、有以下情况之一者，予以开除。
关于养老院的财务管理制度
一、总则为加强养老院财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障养老院财务工作健康发展，特制定本制度。
二、财务管理制度内容1. 财务机构与人员（1）养老院设立财务部，负责财务管理工作。
（2）财务部负责人由院长任命，主持财务部工作。
（3）财务部配备专职财务人员，负责日常财务工作。
2. 财务核算（1）建立健全会计账簿，严格按照国家财务会计制度进行核算。
（2）所有收支必须入账，做到日清月结，账款相符。
（3）各项收入、支出、借款、报销等业务，必须具备合法的原始凭证。
3. 经费管理（1）养老院经费来源包括政府拨款、社会捐赠、自费入住等。
（2）严格按照国家规定，合理使用经费，确保养老院正常运营。
（3）严格执行财经纪律，严禁私借公款、挪用资金。
4. 固定资产管理（1）建立健全固定资产账目，对购置、制作的生活设施等固定资产进行登记。
（2）每年进行一次固定资产清查，确保财产完整。
（3）闲置固定资产集中保管，落实专人管理，防止流失。
5. 财务公开与监督（1）定期公布养老院财务收支情况，接受供养老人和有关部门的检查监督。
（2）财务收支账目每季度公布一次，食堂账目每月公布一次。
（3）自觉接受上级审计部门的审计和主管部门的监督。
6. 财务培训与学习（1）定期组织财务人员学习国家财务会计法规、政策。
（2）提高财务人员业务水平，确保财务工作规范、高效。
三、奖惩措施1. 对认真履行职责、工作成绩显著的财务人员，给予表彰和奖励。
2. 对违反财务制度、玩忽职守、徇私舞弊的财务人员，依法依规进行处理。
四、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由养老院财务部负责解释。
通过以上制度，养老院将实现财务管理的规范化、制度化，确保养老院资金安全、合理使用，为入住老人提供更好的服务。
财务考核制度
财务考核制度财务考核制度为加强队伍建设，转变工作作风，提高工作效率，迎接三网合一大挑战，从根本上提高服务水平，最大限度地让群众满意，创技术先进品牌形象，树立长远目标，经分公司领导层研究决定，特制定本考核制度。
（一）、会计考核细则1、根据会计法和公司的实际情况负责公司的全面会计核算工作。
2、遵守会计核算制度和财务管理制度，并认真执行和实施。
3、认真审核票据的合法性、合理性、正确性，并以此填制凭证，登记账簿。
4、填制科目汇总表，据以登记总账，并与各明细账核对相符。
5、按时编制会计报表，做到账表相符，财务收支计划的执行情况。
6、负责并参与财产清查工作，定期或不定期对仓库进行盘点，检查帐实是否相符，财务部门的财产账目与仓库帐是否一致，做到帐实相符、账账相符。
7、对出纳工作及其他财务工作进行督促和监督，并协调本部门各项工作。
8，按时准确办理及核算有关税款的计算、申报及出纳工作和有关财政、工商的财务事宜。
以上条款做不到，将视情节严重程度按相关法律法规给予相应处罚或处理。
（二）、出纳员考核细则1、做好货币资金的收、付和结算工作，出现错误按价赔偿。
2、负责保管库存现金和有价证券，严格按《现金管理条例》的具体规定收支使用现金。
如违单操作发现一次罚100元。
3、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理结算业务。
未按时或未按规定办理一次罚100元。
4、设置现金日记账，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入账，做到日清月结，账款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。
发现账款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。
5、设置银行存款日记账，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对账，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。
6、认真审核收付款原始凭证，据实办理收款业务，负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。
对上面三个代扣户存款，是否按月核对，发现长短款，应及时正确处理。
(完整版)财务部末位淘汰管理制度
(完整版)财务部末位淘汰管理制度1. 背景和目的财务部作为公司的重要部门，对于公司的财务运营和管理起着至关重要的作用。
为了提高财务部的整体绩效和效率，并确保人员的合理配置，我们制定了本《财务部末位淘汰管理制度》。
本制度的目的是推动财务部仅保留优秀的员工，同时鼓励其他员工提高自身能力和贡献，以适应公司发展的需要。
2. 淘汰程序和标准2.1 淘汰程序财务部末位淘汰采用主动申请和主动档案评估两种方式进行。
- 主动申请：员工可以自愿申请参加淘汰评估，逐步退出财务部。
- 主动档案评估：每年，财务部将对全体员工进行绩效和能力评估。
表现不佳或能力不符合部门要求的员工，将被列为末位员工，并参加淘汰评估。
2.2 淘汰标准淘汰标准主要考虑员工的绩效和能力两个方面，具体包括但不限于以下几个方面：- 绩效：主要考察员工的工作目标完成情况、工作态度和职业操守等。
- 能力：主要考察员工的专业知识、技能和研究能力等。
3. 淘汰后的处理方式3.1 重新岗位安排被淘汰的员工将会重新被安排到其他部门或岗位，以激发员工的潜力和提供更好的发展机会。
公司将根据员工的能力和意愿，在其他部门或岗位中进行适当调整。
3.2 岗前培训和辅导重新岗位安排后，公司将提供必要的培训和辅导，帮助员工尽快融入新的工作环境，充分发挥其潜力和才华。
3.3 人事档案管理淘汰员工的人事档案将进行适当的调整记录，以便公司在未来的岗位安排和人员管理中参考。
4. 实施和监督本《财务部末位淘汰管理制度》由财务部领导和人力资源部共同负责推动实施。
同时，监督和评估将由人力资源部按照公司制度进行。
5. 结论财务部末位淘汰管理制度是为了提高财务部的整体素质和绩效，通过合理安排人员配置，推动财务部的良性发展。
公司将秉持公平、公正和透明的原则，确保制度的落地和实施，实现公司和员工的共赢。
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财务部奖惩管理制度 为了完善公司财务管理，加快公司财务管理上一个新台阶，使财务工作有条不紊地进行，实现公司的各岗位的权、责、利相结合，以更好地服务公司发展大局，实行个人奖金与工作业绩挂钩，特制订财务相关人员的工作奖惩暂行规定。一、财务主办人员奖惩规定：主办会计应做好本公司的所有经营业务的财务核算工作， 根据会计制度规定做好相关帐务处理和管理报表的报送为公司的稳定、健康、良性运作提供第一手及时而准确的核算数据。对此，主办会计奖金总积分定为每月 100 分，出色完成后得 100 分，反之则扣减相应考核项目若干分，以此类推，直到 0 分。1、帐务处理及报表报送：财务主办人员每月应当及时完成公司的财务核算，帐本应当清洁条理，并按公司要求报送“资产负债表（月报）”、“损益表（月报）”和“现金流量表（年报）”等财务报表，并于次月 3 日前报出报表，提交公司领导审定（年报应在年度终了后 10 日内报出）。此项满分为 10 分，若拖延 1 天扣 1分，以此类推；延期超过 5 天的（含 5 天，下同）取消当月奖金；帐本登记字迹模糊不清的，不按规定更正法处理的每发现一处扣 1 分，以此类推；如帐面非常混乱，字迹模糊的比照上述“不按规定更正法”方法扣分。2、债权债务对帐：主办会计应当每月与相关往来单位做好应收应付款等债权债务的核对工作，如是“未达帐项”，应当做好必要的说明，并依实际情况适当调整帐面价值。此项满分为 20 分，如抽查发现不符一笔扣 2 分，以此类推；如不符超过 3 笔则取消当月奖金，情节严重的扣减当月工资总额的 50。3、库存商品核算：主办会计应当于月（季）底与仓库管理人员做好商品的库存盘点工作，核对帐实是否相符，如遇发票等未达帐项该暂估的暂估，此项满分为15 分，抽查发现不符一笔扣 1 分，以此类推；如不符 3 笔及以上的则取消当月奖金。4、现金与银行存款核算：主办会计务必要做好与出纳的库存现金对帐工作，对现金和银行存款一定要做到每月一核对，必要时还要突击检查出纳人员的库存现金量。此项满分为 15 分，如抽查发现不符一次扣 5 分，以此类推；如不符 3 次的则取消当月奖金。5、营业收入的确认：会计人员应当按相关规定及时足额地做好公司营业收入的入帐工作，并在损益表中体现。此项满分为 10 分，如抽查发现不符一次扣 2 分，以此类推；如不符 3 次的则取消当月奖金。6、“一支笔管理”：公司实行财务管理的“一支笔”管理模式，财务人员应当依照公司规定的报销审批确认的原始凭证编制记帐凭证。 完整的原始凭证除了真实有效外，切记要有公司经办人员、财务主管、公司领导的签名。此项满分为 10 分，如抽查发现无审批确认而入帐的，发现一次扣 2 分，以此类推；如发现 3 次的则取消当月奖金。7、税收：主办会计应当核算好公司的每月应交税金，正确计算各种应交税款，应本着遵守税法的原则及时入库相关税款。此项满分为 10 分，如在不定期抽查时发现多交或错交的，发现一次扣 2 分，如发现 2 次的则取消当月奖金，公司要求申请缓交的例外。8、合理化建议：财务人员本是公司的理财专业人员，所以财务人员理当参与到公司的决策中去，从日常的管理中提出必要的合理化建议，无疑能给公司带来可低估的效益来，为此，本公司特设定基本积分为 10 分，每提出一条合理化建议，一旦被公司决策层采用，奖励 3 分，如果采用后效果明显的年终可一次性奖 10分。二、出纳人员奖惩规定：出纳人员应当做好“出纳”的本职工作，每日应当根据发生的每笔经济业务收支情况序时地登记现金日记账和银行存款日记账， 出纳人员不得兼任公司的往来账目的登记和会计档案的保管工作。 根据出纳的岗位特点并结合本公司的实际，对此，奖金总积分定为每月 100 分，出色完成者得 100 分，反之则扣减若干分，以此类推，直到 0 分。分述如下：1、现金及银行存款结算手续：公司所有的经济业务的发生，必须确保有以下人员的签名或盖章：经办人员、财务负责人、法人代表或公司其他授权负责人，必要时还应当有证明人的签名。出纳人员对支付的每一笔款项必须经上述相关人员审批签名后方可支付，每月份终了后的最后一天应当开具“出纳收支报告单”，列明本月的期初余额、本月收入总额、本月支出总额及本月月末余额。此项满分为20 分，如抽查发现手续不齐的每次扣 2 分，以此类推，如超过 3 次的则取消当月奖金；情节严重的，扣减当月工资总额的 50；给公司带来损失的必须赔偿由此引起的各种损失。2、现金与银行存款日记帐：现金与银行存款日记帐必须做到“日清月结”，每笔经济业务的发生必须依据审批后的原始凭证，检查其内容与手续是否齐全，数量与金额的计算、大小写是否一致，然后据以序时地登记现金日记帐和银行日记账，对现金和银行存款的库存情况要了如指掌，每天下班前务必盘点实际库存现金，并做到帐款相核对。保证帐款相符，以保证随时能给公司领导提供资金的发生额及余额。月末配合会计主办核对现金的日记账与总帐的发生额与余额。此项满分为 20 分，如抽查发现不符一笔次扣 2 分，以此类推；如不符 3 笔及以上则取消当月奖金，情节严重的扣减当月工资总额的 50。3、库存现金送存银行：公司备用金定为人民币 5000 元（今后如有变化另行通知），各部门或业务人员如需使用现金应在每天 4：00 前通知出纳人员，出纳人员当在4：30 前把当天各种营业收入及时足额送存公司开户银行。此项满分为 20 分，如抽查发现不及时或不足额一次扣 2 分，以此类推；如 3 次或以上则取消当月奖金，如发现“公款私存”（即私自把公司的现金存入自己的帐号）的或“白条抵库”（即用未经审批的付款充作库存现金）的发现一次直接取消当月及年度奖金，情节严重的扣减当月工资直至开除。4、现金和银行存款支付：出纳人员要有大局观念，对已审批的款项必须及时付款，不能支付“人情款”报销时出现拿、卡、要现象。此项考核分为 20 分。发现不及时支付现金或不及时汇款的，或其他情形的，无论是否善意，每次扣 2 分，以此类推。5、资金的挪用：出纳人员应当要有良好的职业道德，对本公司的所有资金，都不可挪作他用。此项考核分为 20 分。并且是“一票定终分”，即一旦发现一次挪用公款则扣减 20 分，并扣减当月工资总额。三、财务总监或财务经理奖惩规定：财务总监是公司财务工作的直接领导者，是财务工作的审查者和监控者，财务总监应当有深厚的财经、税收的理论基础；有较强的财务管理实践才能；能善于审计公司的财务状况；要做好公司的资金的全方位的管理与监控，使公司的总资产保值增值。于是公司设计财务总监或财务经理的总积分为月 100 分。奖惩措施如下：1、全面领导责任：财务总监或财务经理全面领导公司财务人员开展本公司财务工作，本项满分为 80 分，公司组织检查如发现财务主办人员和公司出纳人员违规作帐被扣减当月积分，则财务总监也要扣减当月积分的 50，即如果本月主办会计和出纳被扣减 20 分，这时本月财务总监则扣减积分 20 分×5010 分。以此类推。当本月公司的主办会计及出纳人员被扣分累计达到 40 分，则取消财务总监的当月奖金。当本月公司的主办会计及出纳人员被扣分累计超过 50 分的则扣减当月本人工资的 50。2、公司运作所需资金规划：财务总监应当参加公司的供需调度会，与公司总经理配合搞好公司整体的运作，参与筹资与对外投资计划。此项满分为 20 分，规划不到位致使公司流动资金缺口的，每次扣减 2 分，以此类推。以上是财务相关人员的工作考核暂行规定，请认真履行，公司实行月份小考核，年度总考核。希望大家树立大局观念，为公司的发展献力献策，把个人利益与公司整体利益有机结合。 一、执行初期，员工工资已固定，则可向总经理申请使用 500 元小金额的方案。初期方案：公司设财务部奖励基金 500 元每月，每月财务部开评分总结会议，在会上颁发一等奖 300 元，二等奖 200 元。（奖励的效果比处罚的效果更好，没得奖的员工会知道自已的不足之处，以激励其更改不足。 ）如果 500 元每月的激励偏少，则可适当增加。评分一直很差的员工，则可增加处罚措施。另外，年终奖必须按评分的比例发放， 如当年 12 个月的平均评分为 70 分，则发放 70的年终奖金。 二、一年后，员工统一调增 5的工资，则可将 5的工资作为考核奖金（或绩效工资），实行升级方案。升级方案：公司另设考核奖金（或绩效工资） 。当月的奖金（或绩效工资）根据当月评分的比例发放，如当月评分为 70 分，则发放 70的奖金（或绩效工资） 。 可参照以下 EXCEL 格式设计《月度工作结果评估表》发给每位员工，由每位员工每月 20 日自已填写自我评分，交经理复核评分，并确定奖罚金额，25 日开评分总结会议时发放奖金。 员工 20XX 年 X 月度工作结果评估表岗位名称：财务主办人员序号 工作项目 工作要求 评分标准 满分 自我评分 上级评分工作项目 工作要求 评分标准 每月应当及时完成公司的财务核算，帐本应 若拖延 1 天扣 1 分，以此类推；延 当清洁条理，并按公司要求报送“资产负债 期超过 5 天的（含 5 天，下同）取 表（月报）”、“损益表（月报）”和“现金流 消当月奖金；帐本登记字迹模糊不帐务处理及报表报送 量表（年报）”等财务报表，并于次月 3 日 清、非常混乱、不按规定更正法处 前报出报表，提交公司领导审定（年报应在 理的，每发现一处扣 1 分，以此类 年度终了后 10 日内报出） 推