成品材料收发月报表
周转材料等参考表格模板
被审计单位：索引号：4300-7-2项目：包装物投入产出分析表 编制人：财务报表截止日/期间：复核人：一、测试目的结合包装物使用情况进行分析，核查是否存在少计包装物成本和虚增产成品的情况。
二、测试步骤三、测试结果四、测试结论1、包装物与产品的配比情况包装物品名包装物数量单位产品品名产品数量单位包装物与产品的数量对应关系××××××××1：1（3：2）等××××××××2、包装物与产量配比情况表包装物名称：月份期初包装物结余数量①当月包装物采购数量②当月包装物使用数量③期末包装物结余数量④=①+②-③1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计审计说明：抽取最重要的包装物，对报告期内包装物使用在生产环节的投入产出进行测算。
重点关注投入产虚增产量的情况。
编制说明：1、本表如需要，可分产品填列。
2、取数说明：（1）本表数据取自仓库存货收发存报表。
（2）选取与产成品具有固定对应关系的包装物1-2项填制本表，如瓶子与瓶盖、服装与标签铭等。
（3）表2中产成品数量根据被审计单位实际情况选填产成品入库数量或销售数量，如选取的包装物是在产品产成品数量，如选取的包装物是在产品销售（或发运）时被使用，则⑤中的取数应为当月销售产成品数量；3、与本表取数相关的仓库收发存报表应存入底稿。
页次：日期：日期：投入产出比存在高于经验值的年份，核查是否存在本表，如瓶子与瓶盖、服装与标签铭等。
成品入库数量或销售数量，如选取的包装物是在产品入库时即被使用，则⑤中的取数应为当月入库中的取数应为当月销售产成品数量；。
库房相关记录和流转卡的规范填写
库房相关记录和流转卡的规范填写一、入库单1.办理入库依据:发货单位的送货单、采购部提供的发票及申购单。
2.入库单流程:材料入库采购人员确定一质检员质检一保管员核对数量无误后填写一式四联入库单，第一联为仓库存根联;第二联为财务记账联;第三联为质检联;第四联为采购联。
质检部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库。
3.入库单的填制:入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注意字迹清楚、工整。
分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
4.验收:注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
5.对帐:月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计并编制库存表，并与财务部数量科目核对相符。
6.单据保管:入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓库保管。
二、产成品入库单1.办理入库依据:依据生产部门填写入库表及入库记录，填写本入库单，要具体注明名称、规格、数量。
办理产成品入库，同时作为财务部月末计算产品生产成本的依据。
2.入库流程:每班班长依据填写的生产日报表报保管员一由质检员进行质检-保管员核对数量确认无误后填写入库单,本单一式四联，第一联为仓库存根联;第二联为财务记账联;第三联为质检联;第四联为生产联。
3.入库单的填制:入库单中各项应规范填写，生产部开具入库记录表，登记产品数量、规格、型号。
一式四联入库单分别由入库员(生产部)、检验员、保管员同时签字，按产成品入库流程办理，未签字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
4.对帐:入库单月末合计数量与财务部相对应科目及生产部月报对账相符。
5.单据保管:入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册。
6.验收:注意品种、数量、规格、质量有无问题。
仓库管理表格(完整资料).doc
此文档下载后即可编辑3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表日期：3-004 产品零件一览表产品零件一览表定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表员：日期：3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页编制：常备性材料月需求计划批准：3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No.：物控员：3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________No.：厂商编号__________日期__________仓管员__________3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________No.：生产批量_______ _生产车间________ □材料□半成PMC__________3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：PMC：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。
试验报告模板——Excel在物流管理中的应用
本公式中区域【C4:E5】内的单元格与区域【C11:E12】内的单元格分别先乘后求和，就是运输量乘以运输成本，然后加总，所以是总的运输成本。
（3）规划求解
点击【数据】——【规划求解】
***在弹出的窗口，【设置目标】，点击右侧的按钮，选中单元格【C17】——总运输成本
实验项目二
Excel在物流管理中的应用
实验学时
20
学生姓名
实验地点
商学院325
实验日期
2018.7.16.10-7.19
实验成绩
指导教师
何婵
一、实验目的和要求
(一)知识目标
1.掌握excel常用键的使用以及快捷方式
2.掌握常用基本函数以及物流管理函数的使用
3.掌握如何制作表格以及表格的美化
4.掌握excel在运输管理、配送与仓储、采购管理等方面的使用
3、具有踏实肯干的工作作风和主动、热情、耐心的服务意识
4、具有良好的心理素质、诚信品格和社会责任感
教学重点：（1）Excel在运输管理中的应用；（2）Excel在配送与仓储中的应用；（3）Excel在采购管理中的应用。
二、实验内容
1、Excel在运输管理中的应用
本章内容利用Excel作为工具解决最小成本问题、运输模式的选择问题、运输线路决策问题和网络最大流问题。
3个、用料计划表9个、材料编写报表3个、材料管理表格11个、材料领退记录表18个、盘点记录表4个、库存报表6个、半成品记录表7个、呆废料记录表10个、供应商情况统计表1个……物流管理人员天天被表格所困扰。
2Excel在ABC企业中应用情况分析
生产统计报表的大全
生产统计报表的大全生产统计报表的编制统计员的工作汇报就是及时、准确、完善的向相关部门呈递《生产统计报表》。
尽量让我们高层管理人员对所管辖的下属部门的工作情况了如指掌，及时地发现问题作出决策，并使管理工作得以顺利进行。
通过我们详细的汇报中了解生产计划的执行情况，了解生产进度、材料供应、计划执行状况，机器设备的运转状况等，可以及时掌握生产动态和异常情况，可以了解人员的思想变化等。
可以及时发现工作中存在的困难和问题，生产中不可避免会出现这样或那样的问题，通过定期或不定期的工作汇报，可以及时了解这些困难或问题，并及时加以研究和解决，并把可能造成的各种损失降低到最小的程度。
统计一般是交叉统计为最佳，例如生产的数据，由仓库监督统计；报表上的统计，审核必须是对口的人员。
即生产上的数据是由仓库进行监督统计的，就是反应了交叉统计。
没有统计软件的情况下，最简单的理解就是输入与输出平行，例如总输入的用料单与总产成的进仓单，进仓不单是产品的数量进仓，还要重量进仓（因为重量是要和你的输入材料做对比的），还有废品进仓（也是数量与重量登记）。
有入必有出。
统计的职员首先要明白数据怎么来的，要学会利用数据，而不是为数据打工。
一、工作汇报的内容，工作汇报的内容良多，现只就生产、质量、物料方面的内容做一个简单的介绍。
1、生产方面的汇报（1）各类生产计划的完成情况（2）各项工作的落实与履行情况（3）生产进度状况与工时投入，生产跟踪情况。
（4）现场作业状况（5）各种生产异动情况：包括进度异动、工艺异动、其它异动。
（6）生产人员工作情况（7）各订单完成情况（8）产品交货状况2、质量方面的汇报（1）各道工序、各车间（班组）的产品质量情况（2）质量问题及质量异动（3）各种产品的不合格率机造成因素（4）内部质量事故的调查处理及质量问题的追溯（5）质量问题的处理汇报（6）质量目标达成情况（7潜在的质量隐患3、物料方面的汇报（1）物料供应计划的完成情况（2）物料定额达标情况（3）物流的顺畅程度（4）物料耗用情况及日消耗量（5）剩料、缺料解决办法（6）余料、呆料、废料、遗留旧货及零部件的处理（7）再生物料跟踪情况（8）物料异常情况二、工作汇报的形式生产作业管理中常见的汇报方式如下：1、口头报告2、书面报告（1）生产日报表：报告生产状况（2）品管日报表：报告品质状况（3）入库报表:报告产品完成状况及库存状况3、集会报告（1）生产会议：定期的生产协调会（2）产销会议：定期的产销协调会三、生产部门的生产统制信息，该信息决定时间，尽量使周期时间缩短，以便把握细微的信息，其主要信息如下：信息种类生产进度信息信息内容1、综合生产量或生产实绩；2、不同机械或不同工位的生产实绩；3、发生生产进度慢和其处理结果。
物资储存保管制度(三篇)
物资储存保管制度物资管理规定1.目的本程序规定了企业仓库保管方面的具体要求，旨在规范企业存货管理工作，提高存货周转水平并防范仓库保管过程中的各种风险。
物品摆放要建立区域位置图、标识牌和物料卡片，写明日期、品种规格、数量，按入库出库数量及时更改物料卡片，并填写保管责任人。
价值较大的，还应有相应的安全措施。
仓库管理人员对外购的原辅料、备件等应做好验收工作，按照合同和____上载明的规格、数量、质量、外包装、保质期限等要求与实物进行核对，开具“入库单”。
对于无质检单位、批次不符、单据不全、不合格者一律不得入库。
“入库单”应载明收入物品的名称、规格、型号、产地、供应商、数量等内容，经仓库管理员、入库人、送货方等签字方为有效。
入库单一式五联，第一联存根备查，第二联结算联报采购（附____、核对办理结算手续），第三联记账联报财务，第四联统计联，第五联保管留存。
外购物品如货到但____未到，也应按上述要求办理入库手续，若超过结账日或该物品已发出____仍未收到时，由财务部根据合同或协议估价入账，待正式____收到后，再进行调整。
原辅料一经出库须办理出库手续，如为生产领用应由生产部指定专人开具领料单。
领料单一式四联，第一联存根备查，第二联记账联报财务，第三联仓库保管留存，第四联统计用；如为退回厂家应开具红字入库单，联次依照入库单手续；如为质检抽样，应由质检开具质检抽样单，抽样单一式四联，第一联存根备查，第二联记账联报财务，第三联保管留存，第四联质检留存。
“领料单”应注明物品名称、规格、型号、领用单位、具体时间、用途。
领料单由车间领料人、负责人、保管员签字，材料退回库房由领料人、负责人及保管员签字，若因质量问题退库须增加质检员签字。
车间应定期核对原辅材料库存，月末办理假退库使库存为零。
由领料人、负责人、保管员签字。
仓库管理人员应凭物流部下发的出库通知填制“出库单”按先入先出原则办理出库，注明物品名称、规格、型号、用户名称和合同编号等内容，办理发货手续；“出库单”一式五联第一联存根备查，第二联报财务，第四联保管留存，第三、五联交司机，第三联客户确认签字用于结算，第五联客户留存；如为赠品出库（销售部门随产品配赠的赠品）、市场反映补货等，则在产品出库单备注中填写并单独填列；如产品不合格及其他原因需退回车间，应由保管员开具红字入库手续，经质检签字确认车间验收后方可退回或就地销毁（需对应冲减产量），联次分配同入库单，如为质检抽样，应由质检开具抽样单，具体参见原辅料；如为招待用，由综合科统一开调拨单，需总经理签字，一式四联，第一联存根备查，第二联报财务，第三联保管留存，第四联综合科留存。
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批：复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定:3—006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3—008 物料保管卡(一)物料保管卡（一)3-009 物料保管卡(二）物料保管卡(二) 货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡（三）编号:3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核：统计:3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计:3—013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计:3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账:3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务:3—018 库存明细账库存明细账物料名称: 物料编号: 规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表审批: 复核: 物控经理：物控员：日期：3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批：复核: 制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号:审批: 复核：制单：日期:3—023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：审批: 复核: 制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期: 共页第页批准：审核：编制:常备性材料月需求计划日期：编制：审核：批准:3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期:批准: 审核：编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号: 请购日期：批准：请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称:年月日3—029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期: 年月日物控主管：物控员:3—031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No.：物控经理：物控主管：物控员:3—032 材料入仓单材料入仓单(共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联) 厂商名称__________ No.：厂商编号__________ 日期__________PMC__________ IQC__________ 仓管员__________3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：生产批量_______ _生产车间________ □材料□半成品日期__________生产领料员__________ 仓管员__________ PMC__________3-034 领 料 单领 料 单制造单号：产品名称： No 。
库房收发货管理规定（五篇范文）
库房收发货管理规定（五篇范文）第一篇：库房收发货管理规定库房收发货管理规定1.0 目的为彻底执行公司库房管理要求，特对各部门库房管理工作做出规定： 2.0适用范围适用于本公司内部及和供应商、客户之间发生的领用料行为，以及仓管人员仓储、保管和发料等涉及物料的行为。
3.0 管理办法 3.1 采购部仓库3.1.1项目采购员按月生产计划对各供应商下达合理的供货计划，每个采购件的最高库存量不允许超过一个月。
3.1.2采购件回公司后，项目采购员及时办理入库手续，经检验合格后的采购件及时入采购件库房，不合格的及时办理相关手续。
如有需要进行返工的外协件，则需办理委托加工单委托生产部加工，生产部一般需要在三日内将完成返工后经检验合格的产品返给采购部。
3.1.3总装车间开具领料单时只允许填写一种零件或同一供应商所供的多种零件，领料单上不允许出现随意更改的现象，外协库管员根据总装车间开具的领料单及本月生产计划办理出库手续，并将一、二、三联留下。
3.1.4零件发出后，外协库管员将领料单交予采购部项目负责人审核并签字，第一联领料单（存根联）每日下班之前上交财务部，第二联财务记账联上交采购主管，第三联仓库记账联附仓库月报表每月底上交采购主管。
3.1.5每月25号为报表结账时间，次日26号，外协库管员需将当月发总装车间汇总表上交财务部和采购部，财务部核实其数量，如出现不相符的需及时查明原因，相符则在当月30号前下“开票信息单”给采购部，（“开票信息单”是指上月26日至本月25日期间总装车间领用了各供应商的具体产品及数量，经采购部核实统计总装车间领料单后，数据报予财务部，经财务部审核相符后所打印出的“开票信息单”）采购部则在次月5号之前下达“开票通知单”给各供应商。
为便于资金安排，采购部需通知供应商每月10号—20号在此时间段内将据“开票通知单”开具的发票交给我公司采购部，如果供应商在此时间段内不能按时交发票，供应商必须出具书面说明并承诺交票时间，否则延期到下月相同时间收取。
电气公司仓库管理制度,原材料与成品出入库帐务管理
上海科领电气仓库管理制度一、目的加强生产物料管理，标准作业程序，保证库存产品质量，防止操作错误。
二、适用范围适用于全公司全部的物流过程。
三、权责1、仓管主任负责指导和监督整个作业流程的管理工作；并负责附属情报的制定、标识及单据的完整标准。
2、选购部门管理供给商送货之交期，负责向供给商说明本公司收货流程。
3、生产、开发和品管部门配合实施。
四、参考资料1、ISO9000标准2、《仓管职责》3、《搬运、储存、包装防护和交货程序书》五、作业指导㈠原材料作业1、预备工作：⑴依据生产方案支配工作方案；⑵依据物料特点作成各物料的《附属情报》，标准物料的包装形式、收容数量等；⑶依据生产方案作成物料需求方案，并将每日库存在局域网上共享；跟催物料准时入库，必要时用《异常反应单》通知选购部门和生产部门，务必使物料在预定日期内入库。
2、收料程序〔包括厂家送货和自提〕：⑴收货：①核查是否具附《送货单》；假设无那么转至选购部门处理；核对《送货单》内容是否完整精确②预备卸货用托盘、手动叉车等工具及劳防用品；卸货应快速、平安，轻拿轻放，严禁倒置；③清点数量，并观看包装完整状况，并检查外包装箱是否有《明示票》，如有数量不符、物料品种规格不符、包装破损等工程，应在厂家《送货单》上注明并立刻书面于厂家；④将所收物料搬运至待检区；⑤依据《入库单》将本次所收物料记入数据库的“本期入库数量〞中；⑥依据实际收到数量在选购部填写《入库通知单》，使选购部门准时知悉物料的到货状况。
⑵送检：①依据《送货单》和实际收到的物料填写《送检单》，一式三联，填列内容包括：送检单位、送检日期、产品名称及型号、报检批量。
②依据检验结果入库合格物料至指定的合格品置场，要求堆码整齐，每个托盘相同部品应先上后下、单列应当先外后里、标注向外、同种部品应堆码在同一托盘上、便利先进先出的原那么。
将不合格物料搬运至不良品置场不良品必需由品质检验部门出具《物料〔报废〕退库单》，一式三联，其中一联随货同行。