关于三塘镇2014年财政预算执行情况

1 关于三塘镇2014年财政预算执行情况 和2015年财政预算（草案）的 报 告

三塘镇第三届人民代表大会第四次会议上 三塘镇财政所所长 郭敏 各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会作2014年财政执行情况报告，提出2015年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。 一、2014年财政预算执行情况 2014年我镇财政工作在镇党委的领导和镇人大的监督下，团结依靠全镇广大干群，克服各种困难和不利因素，抢抓机遇、创新发展、踏实苦干，不仅圆满实现了年初人代会制定的各项指标，同时也顺利完成县政府下达的奋头目标任务。在过去的2014年我镇财政攻坚克难稳步提升。 （一）财政收入情况： 镇人大三届三次会议批准2014年财政收入预算为880万元，今年实际完成收入1137.8万元，完成全年任务的129%。 2014年全镇实现财政收入1137.8万元，完成镇年初末大会批准任务880万元的129.2%，其中国税完成49.68万元，地税完成80.67万元，财政收入比上年增长29.2%。 （二）2014年预算支出情况 一年来，我镇严格依照年初预算，进一步优化支出结构，财政 2

支出重点保障于各项惠民政策落实，全力服务于社会主义新农村发展和重点项目建设需求，全年财政支出1131.7万元，按照支出功能科目分类。列举情况如下： 1、机关政府经费支出：101万元 2、民政支出：39.5万元 3、计生支出：165万元 4、创卫支出：120万元 5、农村水支出：318.5万元（其中南避洪堤硬化工程91.67万元，一事一议项目85万元）。 6、打非支出：51.3万元 7、其他支出336.4万元 （三）2014年财力测算及收支平衡情况 我镇去年实现财政收入1137.8万元，财政支出1131.7万元，当年结余6.1万元，实现收支平衡略有节余的目标任务。 二、2014年财政工作总结 2014年以来我镇所处的内外经济形势可谓复杂而艰难，我们集中面对着税源萎缩，及国家调整税收营改增等政策因素，我们始终坚持发展信心不动摇，咬定年初目标任务不放松，沉着应对，谋势而动，取得了较好的成绩。 （一）强化税收征管，狠抓财政增收。 2014年，我镇税收收入130.35万元（国税49.68万元，地税80.67万元）这是我镇多年来的一个税收高峰，具体做法是：一是强 3

化税收征管、依法治税，加强与税务部门密切配合，通力协作，坚持依法治税，严厉堵漏各种偷逃税行为，打击各种涉税违法行为，大力追缴欠税，把应收税收及时足额收缴上来，加大了对吴公村船厂和食品厂的税收征收度和个体工商户的征收力度，保证了财政收支计划的顺利实施。 二是强化责任，采取奖惩措施，激发内纪税收的潜能，内征国税收入49.68万元；三是拓宽征收渠道，把握政策优势，狠抓非税收入，争取各项资金达500多万元，确保了我镇预算指标的正常拔付，保障了重点支出和刚性需求和我镇社会各项事业发展的需求。 （二）强化预算约束，加强财征收支管理，实现当年财政收支平衡。 2014年，我们制定了镇级财政、财务管理办法。一是年初财政预算标准化预算坚持：“量入为出、确保重点”的原则。二是强化预算约束，做到有预算有支出，严控支出总量；三是严格执行财务管理制度，努力降低政府行政运行成本；四是按照“两个务必”的要求，大力提倡艰苦创业的作风，树立内要紧外更紧的思想。 （三）优化支出结构，着力保障民生，确保政府各项事业发展需要。 2014年，财政工作在优化结构，保障民生方面做得非常细致到位。一是民生支出得到有效保障，增加支出32万元，提高民政优抚对象生活补助，投入120多万元对三塘卫生院进行扩建。帮助因灾倒房和残疾人倒房重建投入资金29.6万元；解决民政优抚对象临时医 4

疗救助支出资金8.5万元；农村五保、特贫困户、城镇低保等社会弱势群体做到应保尽保。二是财政支农成效显著。三是加大文化教育、计生事业财政投入资金75万元；四是创建卫生秀美乡镇，美化集镇等财政投入资金10.5万元。五是确保政府和农村基层组织正常运转，筹集资金84万元，兑现了事业人员过渡性津贴，保证了机关干职工及村干部，尤其是离退休人员待遇及足额发放。六是为打造平安、和谐三塘，财政投入资金95万元。 （四）规范管理成效明显，资金监管力度加强 2014年以来，我们深入学习贯彻落实十八大会议精神，切实做到财政政务工作，在镇党委的坚强领导和上级有关部门的指导支持下我们以“科学化、精细化”为目标，不断推进规范化创建工作的继续严格执行“一把手、”“一支笔”管理，政府集中采购等规定。以项目资金管理为重点，建立项目资金台账和分示制度；加强对财政性资金的延伸监管，严格执行中央八项规定。实行强农惠农资金“回头看”，财政补贴农民资金和财政管理工作等一系列检查工作，确保财政资金的正确使用，我镇的财镇规范化创建工作也得到了上级部门的充分肯定。 各位代表，2014年财政各项指标圆满完成，财政各项工作成效显著、财政总体态势良性发展，这得力于全镇干群的拼搏努力，得力于上级有关部门的关心支持帮助，得力于乡镇企业和个体经营者的积极配合，在此我谨向各位代表并通过大家向一年来给予我镇财政工作理解和支持的人士表示衷心的感谢！在肯定成绩的同时，我们也清醒 5

地认识到，在我镇财政发展过程中还存在许多亟待改进和完善的地方。重点表现在以下三个方面： 一是税收稳定性差，过度依赖少数个体企业的情况未得到扭转；二是镇级税收增长慢，收入规模和本级财力后续增长的动力有待加强；三是财政资金管理的科学化、精细化、规范化水平有待进一步提高。针对以上问题我们将高度重视，认真研究、采取有效措施加以解决。 三、2015年财政预算草案 2015年财政工作以科学发展观为指导，认真贯彻党的十八大和十届三中、四中全会及省市县经济工作会议精神，全面落实财政改革和各项工作任务，保持财政工作“新常态”；进一步调整和优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，确保我镇经济平稳较快发展，现提请审议2015年度财政预算（草案）。 （一）2015年财政收入预算 2015年按照县经济工作会议要求，结合我镇经济社会发展目标，镇2015年财政收入预算目标任务为1200万元，较上年任务增长5.5%。 1、收入任务分解落实为：国税52万，比上年增长4.6%，地税85万元，比上年增长5.5%。 2、一般预算收入为1063万元，比上年增长5.5%。 （二）2015年财政支出预算： 2015年，我镇财政按照“统筹兼顾、确保重点”，“量入为出、 6

收支平衡”的原则是，拟安排支出1200万元（不含专项支出）比上年增长5.5%。 1、政府经费、机关支出100万元； 2、水利投资、防汛抗灾150万元； 3、道路建设：50万元； 4、民政救济和社会公益：75万元； 5、计划生育：160万元； 7、社会治安综合治理：100万元； 8、环境卫生：100万元； 9、其他各项事业：415万元。 （三）2015年财政工作任务 2015年我镇将以一事一议财政奖补项目等国家促农、惠农政策为基础；将进入转型发展大起步，快实施的新阶段，以推动新农村建设、落实惠民政策为核心，我镇将开创惠及面更广，保障更加有力的公共财政发展新局面。 总体思路是：扎实践行科学发展观，以党的十八届三中、四中全会精神为指引，全面分析内外部影响因素，科学合理地制定应对措施，强化服务意识，充分发挥财政职能，推进经济结构调整和转型发展；紧紧围绕增收核心，提振信心不动摇，确保全年目标任务的实现；完善支出监管机制，细化强化措施提升规范化管理水平；牢记惠民为先理念，确保民生工作和涉农资金的及时足额到位，创新发展思路，认真落实各项财政改革，具体做好以下几方面的工作。 7

1、强化征管、建立税收联动机制，依法治税应收尽收。 面对复杂严峻的收入形势，2015年我们将摸排税源为基础，及早细化分解收入任务，加强与税征部门的沟通协调，建立以税收调度会议为主要内容，以信息及时共享为目标的税收联动机制，实现“月初有计划、月中有调度、月末有进度”。 2、强化内控为抓手，切产规范财政管理。 ①以贯彻落实新《预算法》为中心，全面推进依法理财，完善财政法律法规制度体系，加强合法合规性审查，坚持用法律法规制度引领和做好各项工作。②从严控制行政成本，构建规范公务支出管理的基本制度体系；③完善内部控制制度建设，要按照权责一致，有效制衡的分事行权，分岗设权、分级授权的原则，通过内部运行流程优化和再造，切实加强财政内部控制建设。提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。④逐步规范村账乡代管制度，制定一套完善的管理机制。 3、主动理财、硬化财政预算约束，规范财政支出行为。 从细化年初预算指标入手，以部门预算、综合预算、零基预算为原则，统筹考虑全年支出情况，在预算执行过程中，严格依照年初预算指标硬化预算约束，杜绝随意突破指标和调整指标情况的发生，按照上级有关部门规定，结合实际，进一步完善招待，差旅等日常公务支出制度，规范报批程序，树立阳光财政的理念，加大财政财务信息化公开力度，继续执行项目资金全程监管、台账记录和公示制度，推进我镇财政管理规范化工作再上一个新台阶。 4、以变促进、加快财政改革步伐，提高管理服务水平。