期货市场的种类及交易品种分析

一、期货市场的种类

根据交易方式和交易地点的不同，期货市场可分为交易所市场和场外市场。

1. 交易所市场

交易所市场是由政府或政府授权机构监管的集中化市场。交易所是指有法定资格的金融机构，它在有关法律的规定下，在定期的时间内，为期货交易双方提供交易场所和交易服务。交易所对于合约的质量、价格、交割等事项进行监管，确保交易公平、公正、公开，保证市场的稳定运行。

我国目前存在的交易所市场有上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国金融期货交易所。

2. 场外市场

场外市场是非集中化的市场，交易双方之间没有统一的交易场所和交易制度。场外市场中的期货合约以其灵活、自由和创新的特点受到越来越多的关注。

二、交易品种分析

期货市场的交易品种繁多，包括了农产品、金属、化工品、贵金属等各种大宗商品、股票指数、债券等金融类交易品种。下面就我国目前主要的期货交易品种做一简单的分析。

1. 农产品

农产品品种包括玉米、大豆、棕榈油、豆粕等。随着我国现代农业的快速发展，农产品期货市场得到了很大的发展。其中，豆粕期货是我国国内农产品期货市场中规模最大的交易品种之一，是行业代表品种之一。

2. 金属

金属品种主要包括铜、铝、锌、铅、镍等。其中，铜期货是中

国第一条大宗商品期货品种，规模大、参与者广、交投活跃。

3. 化工品

化工品品种主要包括乙烯、PVC（聚氯乙烯）、焦炭等。其中，乙烯期货是我国现行合法化工品品种中规模最大的期货品种之一。

4. 贵金属

贵金属品种主要包括黄金、白银等。近年来，随着金融市场越

来越重视风险保值、避险和投资多元化，贵金属期货市场得到了

很大发展。

综上所述，目前期货市场的品种繁多，不同品种对应的风险和

收益也不同。在进行交易前，投资者需要对期货市场各品种有充

分的了解和分析，选择适合自己的交易品种，进行合理的投资。

同时，要不断学习、深入了解市场动态，做好风险管理，从而实

现自己的投资目标。

期货合约的种类和特点了解主要期货品种及其交易规则

期货合约的种类和特点了解主要期货品种及其交易规则期货合约的种类和特点：了解主要期货品种及其交易规则期货合约是一种衍生工具，用于标的资产的交易，包括商品、金融产品等。期货市场作为金融市场的重要组成部分，提供了对冲风险、投机获利等机会。本文将介绍主要的期货品种及其交易规则，让读者更好地了解期货市场。一、商品期货合约商品期货合约是指以某种可替代的实物商品作为标的物的期货合约。主要的商品期货品种有农产品、能源产品、金属产品等。 1. 农产品期货合约农产品期货合约包括大豆、小麦、玉米、棉花等多种农产品。这些品种的合约以标准化的交割规则进行交易，交割日期通常是指定合约到期的最后一个交易日。 2. 能源产品期货合约能源产品期货合约主要包括原油和天然气。原油期货合约是以某一种特定的原油类型作为标的物进行交易，交割日期通常是合约到期的最后一个交易日。天然气期货合约也是以天然气作为标的物进行交易。 3. 金属产品期货合约

金属产品期货合约包括黄金、白银、铜等。黄金期货合约是以标准黄金作为标的物进行交易，白银期货合约以白银作为标的物进行交易。交割日期通常是合约到期的最后一个交易日。二、金融期货合约金融期货合约是指以金融资产为标的物的期货合约，主要包括股指期货、利率期货等。 1. 股指期货合约股指期货合约以某个特定的股票指数作为标的物进行交易。股指期货合约的交割日期通常是合约到期的最后一个交易日。例如，国内的沪深300指数期货合约就是以沪深300指数作为标的物进行交易。 2. 利率期货合约利率期货合约以国债等固定收益产品的利率作为标的物进行交易。利率期货合约的交割日期通常是合约到期的最后一个交易日。三、期货交易规则期货交易有一系列的交易规则，包括交易时间、交易方式、交易保证金等。 1. 交易时间期货交易时间通常分为两个交易时段：白天交易时段和夜间交易时段。白天交易时段为交易所开市时段，夜间交易时段为交易所闭市后的延续交易时段。

国内期货品种比较分析

国内期货品种比较分析目前国内期货品种很多，包括农产品期货、金属期货、化工期货、能源期货、股指期货等等。每个品种都有其特点和交易规则，下面将对国内期货品种进行比较分析。首先是农产品期货，农产品期货包括大豆、玉米、小麦、棉花、白糖等品种。这些品种受到季节、天气、产量等因素的影响较大，波动性相对较高。投资者可以通过农产品期货来对农产品市场进行投机和套期保值，实现利益最大化。其次是金属期货，金属期货包括铜、铝、锌、铅、镍、锡、黄金、白银等品种。金属期货的价格受到国内外供求关系、宏观经济环境等影响较大。投资者可以通过金属期货来参与金属市场的投资和风险管理。化工期货包括聚丙烯、聚氯乙烯、聚乙烯、甲醇、PTA等品种。化工期货的价格受到原油价格、供需关系、宏观经济环境等因素的影响较大。投资者可以通过化工期货来参与化工品市场的投资和风险管理。能源期货包括原油、天然气、热煤等品种。能源期货的价格受到国际能源市场的影响较大，同时也受到国内供需关系、宏观经济环境等因素的影响。投资者可以通过能源期货来参与能源市场的投资和风险管理。股指期货是指股票指数期货，包括沪深300、上证50、中证500等主要股指品种。股指期货的价格受到股市走势、宏观经济数据等因素的影响较大。投资者可以通过股指期货来参与股市的投资和风险管理。各个期货品种都有其特点和交易规则，投资者在选择交易品种时需要综合考虑市场情况、风险偏好和投资目标等因素。此外，投资者还需要掌

握相关知识和技能，制定科学的投资策略，进行风险管理和资金管理，以提高投资效益和降低风险。总之，国内期货品种繁多，各有特点。投资者可以选择适合自己的交易品种，通过期货市场参与投资和风险管理，实现利益最大化。但是投资期货需要谨慎，并且需要不断学习和积累经验，以提高投资能力和把握市场机会。

期货交易品种基本面分析

期货交易品种基本面分析【期货ABC】之13:影响铜价格变动的因素 1、供求关系体现供求关系的一个重要指标是库存。铜的库存分报告库存和非报告库存。报告库存又称"显性库存"(visiblestocks或apparentstocks),是指交易所库存，目前世界上比较有影响的进行铜期货交易的有伦敦金属交易所(LME)，纽约商品交易所(NYMEX)的COMEX分支和上海期货交易所(SHFE)。三个交易所均定期公布指定仓库库存。非报告库存，又称"隐性库存"(invisiblestocks)，指全球范围内的生产商、贸易商和消费商手中持有的库存.由于这些库存不会定期对外公布，因此难以统计,故一般都以交易所库存来衡量。 2、经济形势铜是重要的工业原材料，其需求量与经济形势密切相关。经济增长时，铜需求增加从而带动铜价上升，经济萧条时，铜需求萎缩从而促使铜价下跌。例如，20世纪90年代初期，西方国家进入新一轮经济疲软期，铜价由1989年的2969美元回落至1993年的1995美元/吨;1994年开始，美国等西方国家经济开始复苏，对铜的需求有所增加，铜价又开始攀升;1997年亚洲经济危机爆发，整个亚洲地区(中国除外)用铜量急剧下跌，导致铜价连续下跌;1999年下半年亚洲地区经济出现好转，铜价又逐步回升。2001年至2002年左右铜市

的主要是世界经济走势，美国经济出现滑坡，主要西方国家的经济亦受到很大影响，对铜的需求大幅下降，从而使铜价创出20年的新低。 3、进出口政策进出口政策，尤其是关税政策是通过调整商品的进出口成本从而控制某一商品的进出口量来平衡国内供求状况的重要手段。2000年之前我国在铜进出口方面一直采取"宽进严出"的政策，2000年之后随着中国冶炼能力的增强，国家逐步取消铜的出口关税，铜基本可以自由进出口。但由于我国铜资源仍然缺乏，因此依然是铜的净进口国。2003年5月海关总署发布公告，宣布从今年6月1日起将停止执行铜矿砂、铜精矿和铜材(包括电解铜)的边境贸易进口税收优惠政策。这一政策的取消，边贸铜以量大价低冲击国内铜市场的局面将得到改变，国内铜价获得支撑。 4、用铜行业发展趋势的变化消费量是影响铜价的直接因素，而用铜行业的发展则是影响消费量的重要因素。例如，20世纪80年代中期，美国、日本和西欧国家的精铜消费中，电气工业所占比重最大，中国也不例外。而进入90年代后，国外在建筑行业中管道用铜增幅巨大，成为国外铜消费最大的行业，美国的住房开工率也就成了影响铜价的因素之一。1994、1995年铜价的上涨，原因之一来自于建筑业的发展。而在汽车行业,制造商正在倡导用铝代替铜以降低车重从而减少该行业的用铜量。此外,随着科技的日新月异，铜的应用范围在不断拓宽，铜在医学、生物、超导及环保等领域已开始发挥作用。IBM公司已采用铜代替硅芯

期货的种类有哪一些

期货的种类有哪一些期货是指由期货交易所统一制定的、规定在某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。而期货的种类又有哪些呢?下面是店铺整理的一些关于期货的种类的相关资料,供你参考。期货的种类一、农产品期货是以谷物(小麦、玉米、大豆等)为大宗，也是最早构成期货交易的商品。具体可以分为：粮食期货，主要有小麦期货、玉米期货、大豆期货、豆粕期货、红豆期货以及大米期货等等。经济作物类期货，有原糖、咖啡、可可、棕榈油期货和菜籽期货等，这些也可以称作是“软性商品”。畜产品期货，主要有肉类制品、皮毛制品期货两大类。林产品期货，主要有木材期货以及天然橡胶期货。二、有色金属期货有色金属是当今世界期货市场中比较成熟的期货品种之一，目前，在国际期货市场上上市进行交易的金属期货品种大约有10种，也就是铜、铝、铅、锡、镍、钯、铂、金和银。这其中包含的贵金属、工业金属或者是非贵重金属期货就不再进行一一的分类。三、能源期货最早开始于1978年，是一种新兴的商品期货，交易也是异常的活跃，其交易量一直呈现快速增长的趋势。目前其交易量已将超过了金属期货，仅仅次于农产品期货和利率期货，是国际期货市场的重要的组成部分。目前原油是最重要的能源期货品种，其中最重要的原油期货合约，分别是纽约的商业交易所的轻质低硫原油、伦敦的国际石油交易所的布伦特原油期货合约。四、股指期货股票指数期货，是以股票指数为标的物的期货合约，是目前进入期货中历史最短，发展最快的金融产品，已经成为国际资本市场中最有活力的风险管理工具之一。其交易的实质是：投资者通过指数期货

工具将其对整个股票市场价格指数的预期风险转移至期货市场上来，其风险可以通过对股市走势持不同判断的投资者的买卖操作来进行相互抵消。五、利率期货是指以债券类的证券为标的物的期货合约，可以回避银行利率的波动所引起的证券价格变动的风险。利率期货按照期限可以分为：短期的利率期货和长期的利率期货，按照债务的凭证可以分为短期的国库券期货、中长期的国库券期货和欧洲美元定期的存款期货，这种形式的期货主要集中于美国芝加哥期货交易所和芝加哥商业交易所。六、外汇期货是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率的风险，也是金融期货中出现最早的品种，其主要交易的品种有：美元、英镑、日元、瑞士法郎等等，以世界范围来看，外汇期货的主要市场是在美国。期货的交易特征双向性期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易，期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低补。做多可以赚钱，而做空也可以赚钱，所以说期货无熊市。(在熊市中，股市会萧条而期货市场却风光依旧，机会依然。) 费用低对期货交易国家不征收印花税等税费，唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所手续在万分之二、三左右，加上经纪公司的附加费用，单边手续费亦不足交易额的千分之一。(低廉的费用是成功的一个保证) 杠杆作用杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金，国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用，原本行情被以十余倍放大。假设某日铜价格封涨停(期货里涨停仅为上个交易日的3%)，操作对了，资金利润率达60%(3%÷5%)之巨，是股市涨停板的6倍。(有机会才能赚钱) 机会翻番

期货品种分析1

期货品种分析1 一、上海期货交易所阴极铜（一）品种特征铜是人类最早发现的古老金属之一，早在三千多年前人类就开始使用铜。金属铜，元素符号Cu，原子量63.54 ，比重8.92, 熔点1083oC。纯铜呈浅玫瑰色或淡红色,表面形成氧化铜膜后, 外观呈紫铜色。（二）价格变动影响因素（1）供求关系（2）国际国内经济形势（3）进出口政策（4）用铜行业发展趋势的变化（5）铜的生产成本（6）基金的交易方向（7）相关商品如石油的价格波动也会对铜价产生影响（8）汇率（三）品种间价格比价关系目前沪铜跟伦铜比价基本上在8.0 左右二、上海期货交易所铝（一）品种特征品质稳定, 易储存，不易变质；规格标准化，有明确的质量标准；市场容量大，拥有大量的生产企业、流通企业和消费者，应用领域非常广泛；市场价格波动大且频繁，不存在垄断。（二）价格变动影响因素（1）供求关系的影响（2）氧化铝供应的影响（3）电价的影响（4）经济形势的影响（5）进出口关税、国际汇率的影响（6）铝应用趋势变化的影响

（7）铝生产工艺的改进与革新对铝价的影响（三）比价关系在通常情况下，SHFE与LME之间的三月期铝期货价格的比价关系为10：1。但由于国内氧化铝供应紧张，导致国内铝价出现较大的上扬至15600元/ 吨，致使两市场之间的三月期铝期货价格的比价关系为10.4 ：1。三、上海期货交易所锌（一）品种特征锌是重要的有色金属原材料，目前，锌在有色金属的消费中仅次于铜和铝，锌金属具有良好的压延性、耐磨性和抗腐性，能与多种金属制成物理与化学性能更加优良的合金。原生锌企业生产的主要产品有：金属锌、锌基合金、氧化锌。这些产品用途非常广泛，主要有以下几个方面：（一）镀锌（二）制造铜合金材（三）用于铸造锌合金（四）用于制造氧化锌（五）用于制造干电池，以锌饼、锌板形式，约占13%。（二）价格变动影响因素（1）供求关系（2）国际国内经济形势（3）进出口关税四、橡胶（一）品种特征通常我们所说的天然橡胶，是指从巴西橡胶树上采集的天然胶乳，经过凝固、干燥等加工工序而制成的弹性固状物。天然橡胶是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，分子式是（C5H8）n，其橡胶烃（聚异戊二烯）含量在90％以上，还含有少量的蛋白质、脂肪酸、糖分及灰分等。（二）价格变动影响因素

商品期货分类

商品期货分类商品期货是金融市场中的一种重要投资工具，它与实物商品有着密切的联系。在商品期货市场中，各种商品被划分为不同的分类，以便进行更为有效的交易和管理。本文将介绍商品期货的分类方式及其特点。一、按商品种类分类 1. 农产品期货农产品期货是指以农产品作为标的物的期货合约。农产品期货市场涵盖了粮食、棉花、豆类、油脂、糖等多个品种。农产品期货合约的交易特点是供需关系敏感，对自然因素尤其敏感。合约交割方式包括实物交割和现金交割。 2. 能源期货能源期货是指以能源产品作为标的物的期货合约。能源期货市场主要包括原油、天然气、燃料油等品种。能源期货合约的交易受到供需关系、国际政治局势和天气等因素的影响较大。合约交割方式通常为现金交割。 3. 金属期货金属期货是指以金属产品作为标的物的期货合约。金属期货市场包括铜、铝、锌、镍、黄金、白银等品种。金属期货合约的交易受到全

球经济形势、政治局势和各国政策等因素的影响较大。合约交割方式通常为现金交割或实物交割。 4. 化工期货化工期货是指以化工产品作为标的物的期货合约。化工期货市场涵盖了塑料、橡胶、石油化工品等品种。化工期货合约的交易受到原材料价格、市场供需关系和政策因素的影响较大。合约交割方式通常为现金交割或实物交割。二、按交割方式分类 1. 实物交割期货实物交割期货是指合约到期后，卖方通过实际交付标的物的方式履行合约。实物交割期货的特点是能够确保合约的真实性和实质性，具备一定的现货市场基础。 2. 现金交割期货现金交割期货是指合约到期后，双方通过结算差额的方式履行合约。现金交割期货的特点是无需实际交付标的物，只需结算现金差额，更加灵活便捷。三、按交易地点分类 1. 国内期货

期货交易中的期货品种及其特点

期货交易中的期货品种及其特点随着现代社会的不断发展，资本市场也在不断壮大。期货市场作为其中重要的组成部分，正在得到越来越多的关注和认可。在期货交易中，期货品种的选择是非常重要的，因为期货品种的不同会带来不同的风险和收益。下面让我们一起来了解一下期货交易中的期货品种及其特点。一、商品期货品种商品期货品种是指以商品作为标的物的期货，包括农产品、金属、化工等。由于商品市场的不断波动和涨跌，商品期货品种的价格也在不断变化，因此开展商品期货交易需要了解市场的变化和对标的物的了解。具体来讲，常见的商品期货品种有以下几种： 1、大豆期货：大豆期货的标的是大豆，是国内期货市场中的一个非常重要的品种。它具有价格波动大、交易量大、投资门槛低等特点，因此备受投资者的青睐。

2、天然橡胶期货：天然橡胶期货是以天然橡胶为标的物的期货品种。它具有价格波动大、交易量大的特点，是世界上最主要的橡胶交易市场之一。 3、铜期货：铜期货是以铜为标的物的期货品种。作为工业金属领域中最重要的期货品种之一，它具有较为稳定的投资价值和交易量。二、金融期货品种金融期货品种是指以金融资产作为标的物的期货，包括股指期货、国债期货等。金融期货品种与商品期货品种不同，它们的价格变动不受实物供需限制，而是受到市场交易情况的影响。常见的金融期货品种有以下几种： 1、上证50期货：上证50期货是以上证50指数作为标的物的期货品种。它具有价格波动大、投资门槛低等特点，适合中小投资者进行投资交易。

2、沪深300股指期货：沪深300股指期货是以沪深300指数作为标的物的期货品种。它与上证50期货不同，具有价格波动较大、交易风险较高等特性。 3、国债期货：国债期货是以国债为标的物的期货品种。它具有价格波动较小、投资门槛较高的特点，适合于风险偏好较低的投资者。三、能源期货品种能源期货品种是指以原油、天然气等能源作为标的物的期货品种。由于能源市场的特殊性，能源期货品种的投资风险较大，但同时也带来了高收益。常见的能源期货品种有以下几种： 1、原油期货：原油期货是以原油作为标的物的期货品种。它与其他期货品种相比，具有波动幅度较大和交易量较大等特点。 2、天然气期货：天然气期货是以天然气作为标的物的期货品种。它与其他期货品种相比，具有价格波动较大和市场利润空间较大等特性。

期货市场的种类及交易品种分析

期货市场的种类及交易品种分析一、期货市场的种类根据交易方式和交易地点的不同，期货市场可分为交易所市场和场外市场。 1. 交易所市场交易所市场是由政府或政府授权机构监管的集中化市场。交易所是指有法定资格的金融机构，它在有关法律的规定下，在定期的时间内，为期货交易双方提供交易场所和交易服务。交易所对于合约的质量、价格、交割等事项进行监管，确保交易公平、公正、公开，保证市场的稳定运行。我国目前存在的交易所市场有上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国金融期货交易所。 2. 场外市场

场外市场是非集中化的市场，交易双方之间没有统一的交易场所和交易制度。场外市场中的期货合约以其灵活、自由和创新的特点受到越来越多的关注。二、交易品种分析期货市场的交易品种繁多，包括了农产品、金属、化工品、贵金属等各种大宗商品、股票指数、债券等金融类交易品种。下面就我国目前主要的期货交易品种做一简单的分析。 1. 农产品农产品品种包括玉米、大豆、棕榈油、豆粕等。随着我国现代农业的快速发展，农产品期货市场得到了很大的发展。其中，豆粕期货是我国国内农产品期货市场中规模最大的交易品种之一，是行业代表品种之一。 2. 金属

金属品种主要包括铜、铝、锌、铅、镍等。其中，铜期货是中国第一条大宗商品期货品种，规模大、参与者广、交投活跃。 3. 化工品化工品品种主要包括乙烯、PVC（聚氯乙烯）、焦炭等。其中，乙烯期货是我国现行合法化工品品种中规模最大的期货品种之一。 4. 贵金属贵金属品种主要包括黄金、白银等。近年来，随着金融市场越来越重视风险保值、避险和投资多元化，贵金属期货市场得到了很大发展。综上所述，目前期货市场的品种繁多，不同品种对应的风险和收益也不同。在进行交易前，投资者需要对期货市场各品种有充分的了解和分析，选择适合自己的交易品种，进行合理的投资。同时，要不断学习、深入了解市场动态，做好风险管理，从而实现自己的投资目标。

商品期货市场分析

商品期货市场分析一、商品期货市场的概念商品期货市场是指进行商品期货交易的市场，商品期货交易是指在特定的时间，以约定的价格和数量买进或卖出标准化的商品合约的交易方式。商品期货市场是目前最为活跃的期货市场，其中包括农产品、金属、化工产品等多个品种。商品期货市场的交易行为大多是由专业投机者、基金交易员、商业公司等机构参与，也有少部分个体投资者参与。二、商品期货市场的特点 1、标准化商品期货合约可以统一标准化，并且在期货市场上交易。标准化的合约意味着合约的品种、质量、数量、代码、交割时间和地点等都是一致的，从而让交易者能够更为直观和方便地进行比较和选择。 2、杠杆效应商品期货市场的重要特点之一是杠杆效应，其杠杆比率非常高。即交易者只需要支付成交量的一小部分资金，即可参与大量商品期货交易。因此，这种交易方式对交易者的资金实力和承受风险的能力提出了很高的要求。

3、风险与机遇并存商品期货市场的投资风险较高，交易者的控制风险的能力也成为交易能力的一个主要因素。然而，随着市场的波动，投资者也可以获得非常可观的收益，该市场具有比较高的风险与机遇并存的特点。三、分析商品期货市场的基本方法 1、技术分析技术分析是指通过对市场上已有的历史数据进行分析，来获得未来市场行情走势的一种分析方法。该分析方法常用于分析市场中投机者的行为。投机者的行为往往是由很多因素影响的，包括市场的供求关系和投机者的情绪波动等。使用技术分析为投资者提供了一种更具可操作性的参考，以便他们可以根据目前的市场趋势在部分时段内交易商品期货。 2、基本面分析基本面分析是指对商品市场的基本面因素进行分析，以确定商品价格未来的趋势。这些因素包括产量、库存、需求、产生供给或政策和货币政策可能带来的市场影响等因素。目前，该分析方法已经被广泛应用在期货市场中，是一种更为全面的分析方法。四、商品期货市场分析的实战方法

期货行业中的期货品种与特点解析

期货行业中的期货品种与特点解析期货行业是金融市场中的重要组成部分，期货品种在期货行业中扮演着重要角色。本文将对期货行业中的期货品种进行解析，并介绍它们的特点。一、期货品种的定义与分类期货是以标准化合约为基础的交易工具，用于替代现货市场中的交易风险。期货品种是指在期货交易市场上能够进行买卖交易的不同类型的商品或金融工具。根据期货品种所代表的标的物不同，可以将期货品种分为农产品期货、金属期货、能源期货、金融期货等几类。 1. 农产品期货农产品期货是以农产品作为标的物的期货品种。常见的农产品期货有大豆、玉米、小麦、棉花等。农产品期货的价格波动受到季节性、供需状况、天气等因素的影响。 2. 金属期货金属期货是以金属作为标的物的期货品种。常见的金属期货有黄金、白银、铜、铝等。金属期货的价格受到全球经济形势、政治因素、市场需求等多种因素的综合影响。 3. 能源期货

能源期货是以能源产品作为标的物的期货品种。常见的能源期货有原油、天然气、燃料油等。能源期货的价格受到全球能源供需状况、地缘政治因素、季节性需求等影响。 4. 金融期货金融期货是以金融资产作为标的物的期货品种。常见的金融期货有股票指数期货、利率期货、外汇期货等。金融期货的价格受到宏观经济指标、政策变动、市场情绪等多种因素的影响。二、期货品种的特点 1. 杠杆效应期货交易采用保证金制度，投资者只需支付一部分保证金即可控制较大价值的合约。因此，期货交易具有较高的杠杆效应，投资者可以利用较少的资金获取较高的收益。但同时，杠杆效应也带来了较高的风险。 2. 高流动性期货市场具有高度流动性，成交量大，买卖双方易于成交。投资者可以随时买卖期货合约，提高了资金的灵活运用。 3. 透明度高期货市场具有较高的交易透明度，交易记录、报价等信息公开透明，投资者可以实时掌握市场行情和交易情况。 4. 多样化的交易策略

国内三大期货交易所及期货品种简介

国内三大期货交易所及期货品种简介一、国内期货交易所 1、上海期货交易所上海期货交易所于1998年由上海金属交易所、上海商品交易所和上海粮油交易所三所合并而成，其主要上市交易品种有铜、铝和天然胶。 2、郑州商品交易所郑州商品交易所于1993年成立，是我国第一个从事以粮油交易为主，逐步开展其它商品期货交易的场所，她的前身是中国郑州粮食批发市场，主要上市交易品种有小麦、优质强筋小麦。 3、大连商品交易所大连商品交易所于1993年11月成立，主要上市交易品种有大豆、豆粕。二、国内期货品种一、大豆（大连）大豆是重要的粮油兼用作物，含丰富的蛋白质、脂肪，在我国大豆大部分供食用，工业上的用途也很广泛。我国是大豆的故乡，分布广泛，遍及各地。世界上主要生产国为美国、巴西、阿根廷、中国。美国约占48％。近年来，世界大豆贸易增长很快，价格波动剧烈。大豆属于国际性商品，有很大的差价利润可图。

影响大豆价格的主要因素：（1）市场供求变化。尤其是美国、巴西等国的生产情况。（2）大豆库存量及供给动向。（3）天气情况。（4）国家粮油政策的影响。（5）玉米、小麦等期货价格的影响；这几种物品有一定的替代性。大连商品交易所大豆期货标准合约二、豆粕（大连）

豆粕是大豆经过提取都有后得到的一种副产品，按提取方法不同可分一浸豆粕和二浸豆粕。豆粕主要用于饲料、糕点食品、健康食品、化妆品和抗菌素原料等。85％用作饲料，豆粕富含蛋白质，豆粕主要产于美国、巴西、阿根廷、中国、印度、巴拉圭。它的生产基本上和大豆保持同等增长。主要消费国为美国、欧盟、中国、东亚国家。我国豆粕市场的特点是北方生产，南方消费，东北三省是我国主要豆粕生产地。影响豆粕价格地主要因素：（1）豆粕供给及需求因素。（2）豆粕与大豆、豆油地比价关系。（3）进出口政策。（4）汇率因素。大连商品交易所豆粕期货标准合约

期货市场的交易品种选择

期货市场的交易品种选择近年来，期货市场成为了投资者的热门选择之一。期货交易的特点是高流动性、杠杆效应以及套利机会。然而，选择适合自己的交易品种对于投资者来说至关重要。本文将探讨期货市场的交易品种选择的重要性，并提供一些选择交易品种的建议。一、为什么交易品种的选择很重要交易品种的选择在期货交易中扮演着至关重要的角色。不同的交易品种具有不同的特点，包括交易周期、波动性、风险水平等。正确选择交易品种可以帮助投资者更好地管理风险、获取收益。首先，不同交易品种具有不同的流动性。在期货市场中，流动性决定了买卖双方能够快速成交的程度。流动性较高的交易品种，投资者可以更容易地进行买卖操作，并及时获取市场信息。而流动性较低的交易品种，投资者可能需要面临较高的成交滑点以及无法及时买卖的风险。其次，交易品种的波动性也是一项需要被重视的指标。波动性较大的交易品种，价格的涨跌幅度较大，投资者可以更容易地获得收益。然而，波动性较大也意味着风险相对增加，投资者需要承担更高的风险。最后，不同交易品种的风险水平也不同。投资者应该根据自己的风险承受能力来选择适合自己的交易品种。一些交易品种可能具有较高的风险水平，需要投资者具备更强的风险管理能力。

二、选择期货市场的交易品种在选择期货市场的交易品种时，投资者需要考虑自己的投资目标、风险承受能力以及市场行情等因素。以下是一些建议供投资者参考： 1. 主要期货品种：主要期货品种包括金属、能源、农产品等。这些交易品种具有较高的流动性以及广泛的参与度，是市场的主要焦点。投资者可以选择一些主要期货品种进行交易，以获取更多的市场机会。 2. 大宗商品期货：大宗商品期货是市场最受欢迎的交易品种之一。例如原油、铜、黄金等品种具有较高的波动性和流动性，适合投资者进行短线或者长线交易。 3. 股指期货：股指期货是一种以股票市场指数为标的的期货交易。股指期货市场因为其高流动性以及较低的交易成本而备受关注。投资者可以通过股指期货进行对冲操作或者获取投资组合的增值。 4. 货币期货：货币期货是以货币为标的的期货合约。投资者可以通过货币期货进行外汇风险的对冲操作，也可以利用不同货币之间的利率差异来获取收益。 5. 创新品种：随着市场的发展，不断有新的交易品种被引入。投资者可以关注市场的创新品种，例如数字货币期货、环保指数期货等，以寻找潜在的投资机会。在选择交易品种时，投资者还应注意交易所的监管以及合约规定。不同国家或地区的期货交易市场具有不同的监管机构和交易制度，投资者应该了解并遵守相关规定。

期货交易的种类

期货交易的种类根据交易者交易目的不同，将期货交易行为分为三类：套期保值、投机、套利。下面分别介绍这三种期货交易。 1、套期保值(hedge)：就是买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险。保值的类型最基本的又可分为买入套期保值和卖出套期保值。买入套期保值是指通过期货市场买入期货合约以防止因现货价格上涨而遭受损失的行为；卖出套期保值则指通过期货市场卖出期货合约以防止因现货价格下跌而造成损失的行为。套期保值是期货市场产生的原动力。无论是农产品期货市场、还是金属、能源期货市场，其产生都是源于生产经营过程中面临现货价格剧烈波动而带来风险时自发形成的买卖远期合同的交易行为。这种远期合约买卖的交易机制经过不断完善，例如将合约标准化、引入对冲机制、建立保证金制度等，从而形成现代意义的期货交易。企业通过期货市场为生产经营买了保险，保证了生产经营活动的可持续发展。可以说，没有套期保值，期货市场也就不是期货市场了。 2、投机(speculate)：“投机”一词用于期货、证券交易行为中，并不是“贬义词”，而是“中性词”，指根据对市场的判断，把握机会，利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。投机者可以“买空”，也可以“卖空”。投机的目的很直接---就是获得价差利润。但投机是有风险的。根据持有期货合约时间的长短，投机可分为三类：第一类是长线投机者，此类交易者在买入或卖出期货合约后，通常将合约持有几天、几周甚至几个月，待价格对其有利时才将合约对冲；第二类是短线交易者，一般进行当日或某一交易节的期货合约买卖，其持仓不过夜；第三类是逐小利者，又称“抢帽子者”，他们的技巧是利用价格的微小变动进行交易来获取微利，一天之内他们可以做多个回合的买卖交易。投机者是期货市场的重要组成部分，是期货市场必不可少的润滑剂。投机交易增强了市场的流动性，承担了套期保值交易转移的风险，是期货市场正常运营的保证。 3、套利( spreads): 指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是“便宜的”合约，同时卖出那些“高价的”合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易

商品期货品种介绍

商品期货品种介绍商品期货是指以商品作为标的物的期货合约。在商品期货交易市场，投资者可以通过买进或卖出期货合约来进行投资或套期保值，以实现自身的投资目标。商品期货的品种种类繁多，包括农产品、金属、能源等各个行业的商品。下面是对几个常见的商品期货品种的介绍。 1.大豆期货：大豆是全球最重要的粮食作物之一，也是世界三大主要油料作物之一、大豆期货合约在交易所上市并交易，投资者可以通过买进或卖出大豆期货合约来参与市场的波动。大豆的期货价格会受到全球供应与需求、气候条件、政策变化等多种因素的影响。 2.螺纹钢期货：螺纹钢是建筑行业常用的钢材品种之一，期货合约的交易可以反映螺纹钢的市场价格变动。投资者可以通过买卖螺纹钢期货合约来进行投资或套期保值。螺纹钢期货市场的价格波动受到宏观经济因素、产能利用率、需求变化等多种因素的影响。 3.黄金期货：黄金是重要的贵金属，也是一种重要的避险资产。黄金期货合约可以通过交易所进行交易，投资者可以通过买进或卖出黄金期货合约来参与市场波动。黄金期货的价格受到全球经济形势、地缘政治风险、通胀预期等多种因素的影响。 4.石油期货：石油是重要的能源资源之一，石油期货合约的交易可以反映石油市场价格的变动。投资者可以通过买进或卖出石油期货合约来参与市场波动。石油期货价格受到原油供应与需求、地缘政治风险、全球经济形势等多种因素的影响。 5.小麦期货：小麦是世界主要的粮食作物之一，小麦期货合约的交易可以反映小麦市场价格的变动。投资者可以通过买进或卖出小麦期货合约

来参与市场波动。小麦期货的价格受到全球供应与需求、气候条件、政策变化等多种因素的影响。 6.橡胶期货：橡胶是重要的工业原料，橡胶期货合约的交易可以反映橡胶市场价格的变动。投资者可以通过买进或卖出橡胶期货合约来参与市场波动。橡胶期货价格受到全球供应与需求、天气条件、行业周期等多种因素的影响。以上是对几个常见的商品期货品种的简要介绍，每个品种的特点和市场变动因素都各不相同。投资者在进行商品期货交易时，需要充分了解各个品种的特点和市场动态，以便做出准确的决策。同时，投资者还应该注意风险管理，避免投资集中于一些品种，以降低投资风险。

常见的期货交易品种介绍

常见的期货交易品种介绍期货交易是金融市场中的一种重要交易方式，它通过合约的交易形式，以固定价格在未来某一特定日期交割商品。在期货市场中，有许多常见的期货交易品种。本文将介绍几种常见的期货交易品种，包括股指期货、商品期货和利率期货。一、股指期货股指期货是以某一特定股票指数为标的的期货合约。股指期货的交易和投资对象是股指，而不是具体的股票。股指期货的特点是高杠杆和高风险，投资者通过买入或卖出股指期货合约来进行投机或对冲。常见的股指期货有上证50期货、恒指期货和纳指期货等。二、商品期货商品期货是以某一特定商品为标的的期货合约。商品期货市场主要分为能源、农产品和金属三个大的品类。能源品种包括原油期货和天然气期货；农产品品种包括大豆期货、玉米期货和小麦期货；金属品种包括黄金期货、银期货和铜期货等。商品期货的价格波动主要受到供需关系和国际市场因素的影响，具有一定的风险和收益。三、利率期货利率期货是以某一特定利率为标的的期货合约。利率期货市场上，交易的是利率期货合约，其价格与利率之间存在一定的关系。利率期货主要用于风险管理和利率预测，并具有避险和投机功能。常见的利率期货有国债期货和利率互换等。

四、外汇期货外汇期货是以一种货币兑另一种货币的汇率为标的的期货合约。外汇期货的交易对象是外汇，投资者通过买入或卖出外汇期货合约来获得汇率变动所带来的收益或对冲风险。外汇期货市场具有巨大的交易量和流动性，常见的外汇期货有美元兑日元期货、欧元兑美元期货和英镑兑美元期货等。五、股票期权股票期权是在特定日期以特定价格购买或出售股票的权利。股票期权的交易主要通过期权合约进行，买方支付期权费，卖方则需要在约定日期履行合约。股票期权市场通过权证交易所进行交易，可以实现对股票价格波动的投机和对冲。股票期权具有杠杆效应，风险较高，需要谨慎使用。综上所述，期货交易品种丰富多样，投资者可以根据自身的需求和风险承受能力选择适合自己的品种进行交易。但是投资者在进行期货交易时，应谨慎把握个人风险承受能力，合理规划投资策略，以减少交易风险。同时，投资者还需具备丰富的知识和经验，在市场波动中保持冷静，并及时调整投资策略，以获得更好的投资回报。

外汇期货市场产品分析

外汇期货市场产品分析外汇期货市场的发源地CME 芝加哥商业交易所CME是外汇期货的发源地，也是目前品种最齐全的外汇期货交易所。芝商所现有的外汇期货品种有12类，分别是澳元/美元AD、加币/美元CD、瑞士法郎/美元SF、欧元/美元EC、英镑/美元BP、日元/美元JY、纽币/美元NE、标准美元/离岸人民币CNH、电子微型美元/离岸人民币MNH、标准美元/人民币CNY、电子微型美元/人民币MNY、E-微型欧元/美元M6E。 CME推出人民币期货以来，成交并不活跃，这可能与港交所的人民币期货品种竞争有直接关系。在诸多品种中，持仓量较大的多为与美元指数对应的篮子货币品种，澳元兑美元也是明星品种。 141029c01.JPG 合约规则上，标准规模美元/离岸人民币CNH期货有期货转现货EFRP资格，每日收付以离岸人民币计算与计价，最终结算通过CME清算所批准银行于合约月份第三个星期三如果为公共假期即顺延到下一交易日采用以下方式进行：由空方向多方交割10万美元标准合约或1万美元电子微型合约;与之相对，多方向空方交割相当的离岸人民币价值。CME 清算所通过中止从多空双方收取支付委托来禁止离岸人民币对美元的支付。下表以欧元/ 美元为代表展示其合约的一般。外汇期货的后起之秀：金砖国家尽管金砖国家在权益类衍生品上的权重相比较欧美仍有差距，但外汇期货近年来却呈现蓬勃发展的迹象。不管按照成交金额，还是按照成交合约数量计算，外汇期货都是增长最快的场内金融衍生品种类，印度、俄罗斯、巴西等金砖国家的交易所发展尤其突出。以印度国家证券交易所NSE交易的品种为例，目前该交易所的外汇期货品种包含卢比兑美元、卢比兑欧元、卢比兑英镑及卢比兑日元。每个品种均是12个月循环交易。从合约规模看，卢比兑美元合约票面金额1000美元，卢比兑欧元合约票面金额1000 欧元，卢比兑英镑票面金额1000英镑，卢比兑日元票面金额10万日元，与CME及香港和新加坡相比，合约价值低也是印度市场一个显著的特征，这或许也解释了为何其有如此巨大的成交量，NSE的外汇期货成交量曾一度超过CME成为全球排名前三的外汇期货市场。人民币期货的主要市场：HKEx与SGX